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Kohl's Corporation

Kohl's (KSS.US, US5002551043)

Kohl's Corporation operates as a retail company in the United States. Its stores and Website offer apparel, footwear, accessories, beauty, and home products. The company provides its products primarily under the brand names of Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, and Simply Vera Vera Wang. As of February 1, 2020, it operated 1,159 department stores; a Website Kohls.com; and 12 FILA outlets. Kohl's Corporation was founded in 1962 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.

Siège social : N56 W17000 Ridgewood Drive, Menomonee Falls, WI, United States, 53051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kohl's

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kohl's Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 775 000 98,9% 1,1% 100,7% 2,9 21%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,4 6,8 20,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,8 USD masqué 21,6 20,3 10,9 59,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kohl's Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Kohl's Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -5,6% -5,4% +59,1% -55,3% -69,3% -48,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,3% -46,0% -56,4% -46,8% -46,7% -39,6% -45,2%

 

Équipe de direction de Kohl's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michelle D. Gass CEO & Director 52 Jill Timm Sr. EVP & CFO 46
Paul J. Gaffney Sr. EVP & Chief Technology Officer 53 Marc A. Chini Sr. EVP & Chief People Officer 61
Douglas M. Howe Chief Merchandising Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kohl's Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kohl's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Kohl's Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,7% 10,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,5% 18,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 T. Rowe Price Associates 4,8% 23,1% 3 T. Rowe Price Equity Income 1,8% 6,7%
4 State Street 4,4% 27,5% 4 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 1,8% 8,5%
5 JPMorgan Chase 3,8% 31,3% 5 JPMorgan Mid Cap Value L 1,4% 9,9%
6 Dimensional Fund Advisors 3,3% 34,6% 6 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,4% 11,3%
7 LSV Asset Management 3,1% 37,7% 7 Vanguard Small Cap Index 1,2% 12,5%
8 Bank of New York Mellon 2,8% 40,5% 8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 13,7%
9 Mellon Investments 2,3% 42,8% 9 JPMorgan Value Advantage L 1,1% 14,8%
10 Northern Trust 2,2% 45,1% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 15,8%
11 Arrowstreet Capital Partnership 2,2% 47,3% 11 JNL/Goldman Sachs Intrinsic Value I 1,0% 16,8%
12 Geode Capital Management 1,7% 49,0% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,7%
13 Amvescap 1,5% 50,5% 13 JNL/Goldman Sachs Total Yield I 0,9% 18,6%
14 AQR Capital Management 1,3% 51,8% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 19,5%
15 Parametric Portfolio Associates 1,1% 52,9% 15 DFA US Targeted Value I 0,9% 20,3%
16 Goldman Sachs Group 1,0% 53,9% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 21,1%
17 Susquehanna International Group 1,0% 54,9% 17 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 21,8%
18 Citadel Advisors 0,9% 55,8% 18 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 22,5%
19 Charles Schwab Investment Management 0,9% 56,7% 19 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0,7% 23,2%
20 Two Sigma Investments 0,9% 57,6% 20 ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,5% 23,7%

 

Graphique des profits et résultats de Kohl's Corporation

Fondamentaux de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 204 18 686 19 095 20 229 19 974  -2,7% +2,2% +5,9% -1,3%
EBITDA 2 318 2 121 2 407 2 262 2 025  -8,5% +13,5% -6,0% -10,5%
Résultat opérationnel 1 384 1 183 1 416 1 361 1 099  -14,5% +19,7% -3,9% -19,3%
Résultat net 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
Free Cash Flow 794 1 380 1 019 1 529 802  +73,8% -26,2% +50,0% -47,5%
Marge de FCF 4% 7% 5% 8% 4%  +78,6% -27,7% +41,6% -46,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 23% 23% 23%  +0,4% -36,6% +0,1% +0,8%
Capital investi 8 410 8 103 8 349 7 503 7 342  -3,7% +3,0% -10,1% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kohl's Corporation

Ratio de profitabilité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 40% 39%  -0,1% +0,4% +9,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 13% 11% 10%  -6,0% +11,1% -11,3% -9,3%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 7% 6%  -12,2% +17,1% -9,3% -18,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 3%  -15,1% +51,2% -12,0% -12,6%
Marge de FCF 4% 7% 5% 8% 4%  +78,6% -27,7% +41,6% -46,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,4% 6,2% 5,1%  - +56,0% -2,8% -17,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 16,2% 14,6% 12,6%  - +55,4% -9,7% -13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3  +37,1% +39,6% -31,7% -24,4%
Liquidité générale 1,9 1,8 2,0 1,8 1,7  -5,7% +14,0% -11,9% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,9 0,7 0,5 0,6  -8,5% -23,2% -31,3% +25,3%
Dette sur actifs 21% 22% 22% 16% 13%  +0,5% +1,6% -27,7% -18,0%
Dette sur capitaux propres 53% 57% 54% 36% 35%  +6,3% -4,7% -33,6% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 7,1 6,9 8,1 8,8 9,8  -2,9% +16,9% +9,8% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,8 4,7 5,1 5,4  -9,3% +23,3% +7,1% +5,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 7,0 5,7 8,2 8,0  +53,7% -18,9% +45,5% -2,7%
Coût de la dette - 10,5% 10,2% 10,5% 10,7%  - -3,0% +2,2% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Kohl's Corporation

Ratios de distribution de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 794 1 380 1 019 1 529 802  +73,8% -26,2% +50,0% -47,5%
Dividende payé -349 -358 -368 -400 -423  +2,6% +2,8% +8,7% +5,8%
Distribution sur résultat net 52% 64% 43% 50% 61%  +24,2% -33,5% +16,6% +22,6%
Distribution sur FCF 44% 26% 36% 26% 53%  -41,0% +39,2% -27,6% +101,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kohl's Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 120 116 106 104 106  -3,5% -8,4% -2,1% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 0 1 1 1 0  +6,7% +124,7% -55,8% -47,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 77 79 74  - -12,8% +1,8% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 28 30 26 32  - +8,1% -14,1% +24,8%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4  -2,5% +4,0% +13,3% -15,4%
Frais généraux sur CP 81% 86% 83% 101% 105%  +5,7% -2,9% +21,9% +3,3%
Frais généraux sur CA 23% 24% 24% 28% 29%  +2,4% -0,4% +17,2% +3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Kohl's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70---------
2019--0,67--0,67--0,67--0,67
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,55
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,45--0,45--0,45--0,45
2014--0,39--0,39--0,39--0,39
2013--0,35--0,35--0,35--0,35
2012--0,32--0,32-0,32---0,32
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 204 18 686 19 095 20 229 19 974  -2,7% +2,2% +5,9% -1,3%
Charges d'exploitation -5 386 -5 559 -5 503 -6 669 -6 735  +3,2% -1,0% +21,2% +1,0%
   dont Coût des ventes -12 265 -11 944 -12 176 -12 199 -12 140  -2,6% +1,9% +0,2% -0,5%
   dont Frais généraux -4 452 -4 435 -4 512 -5 601 -5 705  -0,4% +1,7% +24,1% +1,9%
Résultat opérationnel 1 384 1 183 1 416 1 361 1 099  -14,5% +19,7% -3,9% -19,3%
Autres revenus/frais nets -496 -186 -321 -167 -104  -62,5% +72,6% -48,0% -37,7%
Charge d'intérêt -327 -308 -299 -256 -207  -5,8% -2,9% -14,4% -19,1%
Résultat avant impôts 1 057 875 1 117 1 042 901  -17,2% +27,7% -6,7% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -384 -319 -258 -241 -210  -16,9% -19,1% -6,6% -12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
 
EBITDA 2 318 2 121 2 407 2 262 2 025  -8,5% +13,5% -6,0% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 881 752 1 089 1 046 843  -14,7% +44,9% -3,9% -19,4%
Taux d’imposition 36% 36% 23% 23% 23%  +0,4% -36,6% +0,1% +0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 076 5 247 5 331 4 835 4 649  +3,4% +1,6% -9,3% -3,8%
   dont Trésorerie 707 1 074 1 308 934 723  +51,9% +21,8% -28,6% -22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 26 27 62 29 15  +3,8% +129,6% -53,2% -48,3%
   dont Stock 4 038 3 795 3 542 3 475 3 537  -6,0% -6,7% -1,9% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 308 8 103 7 773 7 428 7 352  -2,5% -4,1% -4,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 13 606 13 574 13 340 12 469 14 555  -0,2% -1,7% -6,5% +16,7%
 
Passifs courants 2 714 2 974 2 651 2 730 2 769  +9,6% -10,9% +3,0% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 587 2 843 2 525 2 615 2 487  +9,9% -11,2% +3,6% -4,9%
   dont Dette à court terme 127 131 126 115 36  +3,1% -3,8% -8,7% -68,7%
Dette à long terme 2 792 2 795 2 797 1 861 1 856  +0,1% +0,1% -33,5% -0,3%
Passifs totaux 8 115 3 645 3 313 3 374 5 119  -55,1% -9,1% +1,8% +51,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 329 12 522 13 006 13 395 13 745  +1,6% +3,9% +3,0% +2,6%
Capitaux propres 5 491 5 177 5 426 5 527 5 450  -5,7% +4,8% +1,9% -1,4%
 
Dettes portant intérets 2 919 2 926 2 923 1 976 1 892  +0,2% -0,1% -32,4% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
 
Dépréciation 934 938 991 964 917  +0,4% +5,7% -2,7% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 203 79 -4 137 109  -61,1% -105,1% -3 525,0% -20,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -215 249 264 79 -51  -215,8% +6,0% -70,1% -164,6%
Autres flux opérationnels 96 36 -133 139 -249  -62,5% -469,4% -204,5% -279,1%
Flux opérationnel 1 484 2 148 1 691 2 107 1 657  +44,7% -21,3% +24,6% -21,4%
 
Dépenses d’investissement 690 768 672 578 855  +11,3% -12,5% -14,0% +47,9%
Investissements - -756 -649 -572 -837  - -14,2% -11,9% +46,3%
Flux d’investissement -681 -756 -649 -572 -837  +11,0% -14,2% -11,9% +46,3%
 
Dividendes payés -349 -358 -368 -400 -423  +2,6% +2,8% +8,7% +5,8%
Emprunts nets -274 -127 -138 -1 115 -6  -53,6% +8,7% +708,0% -99,5%
Flux de financement -1 503 -1 025 -808 -1 909 -1 031  -31,8% -21,2% +136,3% -46,0%
 
Variation nette de la trésorerie -700 367 234 -374 -211  -152,4% -36,2% -259,8% -43,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Chiffre d’affaires 6 832 2 428 2 428 3 407 3 407  -64,5% 0% +40,3% 0%
Charges d'exploitation -2 031 -3 080 -1 359 -3 418 -  +51,6% -55,9% +151,5% -
   dont Coût des ventes -4 400 -1 787 -1 787 -2 149 -2 149  -59,4% 0% +20,3% 0%
   dont Frais généraux -1 742 -1 066 -1 066 -1 050 -1 023  -38,8% 0% -1,5% -2,6%
Résultat opérationnel 401 -652 -718 -11 118  -262,6% +10,1% -98,5% -1 172,7%
Autres revenus/frais nets -66 -66 -66 129 -  0% 0% -295,5% -
Charge d'intérêt -50 -58 -58 -78 -  +16,0% 0% +34,5% -
Résultat avant impôts 351 -776 -776 40 40  -321,1% 0% -105,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -86 -235 -235 -7 -7  -373,3% 0% -97,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
265 -541 -541 47 47  -304,2% 0% -108,7% 0%
 
EBITDA 631 -264 -491 556 446  -141,8% +86,0% -213,2% -19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 303 -492 -592 -9 97  -262,6% +20,3% -98,5% -1 172,7%
Taux d’imposition 25% - - 18% 18%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Actifs courants 4 649 6 170 6 170 5 688 5 688  +32,7% 0% -7,8% 0%
   dont Trésorerie 723 2 039 2 039 2 428 2 428  +182,0% 0% +19,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 - 174 - -  - - - -
   dont Stock 3 537 3 557 3 557 2 698 2 698  +0,6% 0% -24,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 352 9 542 7 169 9 388 9 388  +29,8% -24,9% +31,0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 555 15 869 15 869 15 235 15 235  +9,0% 0% -4,0% 0%
 
Passifs courants 2 769 3 287 3 287 2 566 2 566  +18,7% 0% -21,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 487 1 866 3 004 1 064 -  -25,0% +61,0% -64,6% -
   dont Dette à court terme 36 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 856 3 449 3 449 3 450 3 450  +85,8% 0% +0% 0%
Passifs totaux 5 119 11 079 7 123 10 398 10 398  +116,4% -35,7% +46,0% 0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 837 4  0% 0% +120 825,0% -99,9%
Bénéfices non répartis 13 745 13 090 13 090 - 13 137  -4,8% 0% - -
Capitaux propres 5 450 4 790 4 790 4 837 4 837  -12,1% 0% +1,0% 0%
 
Dettes portant intérets 1 892 3 449 3 449 3 450 3 450  +82,3% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Bénéfices nets 265 -541 -541 47 -494  -304,2% 0% -108,7% -1 151,1%
 
Dépréciation 230 227 227 219 446  -1,3% 0% -3,5% +103,7%
Ajustements des bénéfices nets 29 204 -71 -130 -130  +603,4% -134,8% +83,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 354 -205 -205 861 -  -115,1% 0% -520,0% -
Autres flux opérationnels -132 -153 -153 68 68  +15,9% 0% -144,4% 0%
Flux opérationnel 612 53 53 251 304  -91,3% 0% +373,6% +21,1%
 
Dépenses d’investissement 177 162 162 34 196  -8,5% 0% -79,0% +476,5%
Investissements -162 -162 -162 159 -  0% 0% -198,1% -
Flux d’investissement -167 -162 -162 159 -3  -3,0% 0% -198,1% -101,9%
 
Dividendes payés -104 -108 -108 0 -108  +3,8% 0% - -
Emprunts nets -25 1 580 1 581 -21 -21  -6 420,0% +0,1% -101,3% 0%
Flux de financement -212 1 425 1 425 -21 1 404  -772,2% 0% -101,5% -6 785,7%
 
Variation nette de la trésorerie 233 1 316 1 316 389 1 705  +464,8% 0% -70,4% +338,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.