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Kohl's Corporation (KSS.US)

Kohl's Corporation operates as an omni-channel retailer in the United States. Its stores and Website offer apparel, footwear, accessories, beauty, and home products. As of February 2, 2019, it operated 1,159 department stores; a Website Kohls.com; and 12 FILA outlets, and 4 Off-Aisle clearance centers. Kohl's Corporation was founded in 1962 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kohl's    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Kohl's Corporation    (US5002551043)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,2 9,5 1,9 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,5 masqué 49,0 54,5 43,3 83,3

 

Graphique des profits et résultats de Kohl's Corporation

Fondamentaux7 de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 023 19 204 19 681 20 084 20 229  +1,0% +2,5% +2,0% +0,7%
EBITDA1 2 575 2 487 2 307 2 407 2 397  -3,4% -7,2% +4,3% -0,4%
Résultat opérationnel 1 689 1 553 1 369 1 438 1 433  -8,1% -11,8% +5,0% -0,3%
Résultat net 867 673 556 859 801  -22,4% -17,4% +54,5% -6,8%
Free Cash Flow 1 342 794 1 385 1 019 1 529  -40,8% +74,4% -26,4% +50,0%
Marge de FCF 7% 4% 7% 5% 8%  -41,4% +70,2% -27,9% +49,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 36% 36% 23% 23%  +1,7% +0,4% -36,6% +0,1%
Capital investi1 15 390 12 991 12 583 12 730 7 388  -15,6% -3,1% +1,2% -42,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kohl's Corporation

Ratio de profitabilité7 de Kohl's Corporation    (US5002551043)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 36% 39% 39% 40%  -0,7% +8,8% +0,2% +0,8%
Marge d’EBITDA 14% 13% 12% 12% 12%  -4,3% -9,5% +2,2% -1,1%
Marge opérationnelle 9% 8% 7% 7% 7%  -8,9% -14,0% +2,9% -1,1%
Marge bénéficiaire 5% 4% 3% 4% 4%  -23,1% -19,4% +51,4% -7,4%
Marge de FCF 7% 4% 7% 5% 8%  -41,4% +70,2% -27,9% +49,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,1% 6,4% 6,2%  - -14,8% +55,7% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 10,4% 16,2% 14,6%  - -11,1% +55,5% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kohl's Corporation    (US5002551043)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,50 0,27 0,37 0,51 0,35  -46,1% +37,1% +36,6% -30,2%
Liquidité générale 1,95 1,87 1,76 1,99 1,77  -4,2% -5,7% +12,6% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,7 2,7 2,5 0,4  -12,0% +0,5% -9,1% -84,5%
Dette sur actifs 65% 55% 55% 55% 15%  -15,4% -1,0% +0,1% -72,7%
Dette sur capitaux propres 157% 137% 143% 135% 34%  -12,9% +4,7% -5,7% -75,0%
Couverture par l’EBITDA 7,5 7,6 7,5 8,1 9,4  +1,0% -1,5% +7,5% +16,3%
   ∼ par l’EBIT 4,9 4,7 4,4 4,8 5,6  -3,8% -6,4% +8,2% +16,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 4,5 7,0 5,7 8,2  -23,3% +54,0% -19,1% +45,5%

 

Graphique des dividendes de Kohl's Corporation

Ratios de distribution7 de Kohl's Corporation    (US5002551043)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 867 673 556 859 801  -22,4% -17,4% +54,5% -6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 342 794 1 385 1 019 1 529  -40,8% +74,4% -26,4% +50,0%
Dividende payé -317 -349 -358 -368 -400  +10,1% +2,6% +2,8% +8,7%
Distribution sur résultat net 37% 52% 64% 43% 50%  +41,8% +24,2% -33,5% +16,6%
Distribution sur FCF 24% 44% 26% 36% 26%  +86,1% -41,2% +39,7% -27,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kohl's Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kohl's Corporation    (US5002551043)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 115 120 116 106 104  +4,4% -3,5% -8,4% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 0 0 1 1 1  +3,0% +1,3% +125,0% -53,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 47 39 36  - +28,6% -17,2% -8,2%
Conversion de l’encaisse - 84 69 68 69  - -17,4% -1,5% +0,6%
Rotation des actifs 1 1 1 2 2  +7,1% +2,7% +3,5% +8,2%
Frais généraux sur CP 73% 81% 105% 102% 101%  +11,7% +29,4% -3,2% -0,2%
Frais généraux sur CA 23% 23% 28% 27% 28%  +1,4% +19,0% -0,7% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Kohl's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Kohl's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 023 19 204 19 681 20 084 20 229  +1,0% +2,5% +2,0% +0,7%
Charges d'exploitation -5 236 -5 386 -5 559 -5 503 -6 669  +2,9% +3,2% -1,0% +21,2%
   dont Coût des ventes -12 098 -12 265 -11 944 -12 176 -12 199  +1,4% -2,6% +1,9% +0,2%
   dont Frais généraux -4 350 -4 452 -5 430 -5 501 -5 601  +2,3% +22,0% +1,3% +1,8%
Résultat opérationnel 1 689 1 553 1 369 1 438 1 433  -8,1% -11,8% +5,0% -0,3%
Autres revenus/frais nets -340 -496 -494 -321 -391  +45,9% -0,4% -35,0% +21,8%
Charge d'intérêt -342 -327 -308 -299 -256  -195,6% -5,8% -2,9% -14,4%
Résultat avant impôts 1 349 1 057 875 1 117 1 042  -21,6% -17,2% +27,7% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -482 -384 -319 -258 -241  -20,3% -16,9% -19,1% -6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
867 673 556 859 801  -22,4% -17,4% +54,5% -6,8%
 
EBITDA1 2 575 2 487 2 307 2 407 2 397  -3,4% -7,2% +4,3% -0,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 086 989 870 1 106 1 102  -8,9% -12,0% +27,1% -0,4%
Taux d’imposition1 36% 36% 36% 23% 23%  +1,7% +0,4% -36,6% +0,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 580 5 076 5 247 5 380 4 835  -9,0% +3,4% +2,5% -10,1%
   dont Trésorerie 1 407 707 1 074 1 308 934  -49,8% +51,9% +21,8% -28,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 26 27 62 29  +4,0% +3,8% +129,6% -53,2%
   dont Stock 3 814 4 038 3 795 3 542 3 475  +5,9% -6,0% -6,7% -1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 515 8 308 8 103 7 773 7 428  -2,4% -2,5% -4,1% -4,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 431 13 606 13 574 13 389 12 469  -5,7% -0,2% -1,4% -6,9%
 
Passifs courants 2 859 2 714 2 974 2 709 2 730  -5,1% +9,6% -8,9% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 511 1 251 1 507 1 271 1 187  -17,2% +20,5% -15,7% -6,6%
   dont Dette à court terme 4 748 4 708 4 611 4 514 -  -0,8% -2,1% -2,1% -
Dette à long terme 4 651 2 792 2 795 2 797 1 861  -40,0% +0,1% +0,1% -33,5%
Passifs totaux 8 440 8 115 8 397 7 970 6 942  -3,9% +3,5% -5,1% -12,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 988 12 329 12 522 12 999 13 395  +2,8% +1,6% +3,8% +3,0%
Capitaux propres 5 991 5 491 5 177 5 419 5 527  -8,3% -5,7% +4,7% +2,0%
 
Dettes portant intérets1 9 399 7 500 7 406 7 311 1 861  -20,2% -1,3% -1,3% -74,5%
Coût de la dette1 - 3,9% 4,1% 4,1% 5,6%  - +6,8% -1,7% +37,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 867 673 556 859 801  -22,4% -17,4% +54,5% -6,8%
 
Dépréciation 886 934 938 969 964  +5,4% +0,4% +3,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 125 203 141 18 209  +62,4% -30,5% -87,2% +1 061,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 68 -215 249 264 79  -416,2% -215,8% +6,0% -70,1%
Autres flux opérationnels 96 96 36 -133 139  0% -62,5% -469,4% -204,5%
Flux opérationnel 2 024 1 484 2 153 1 691 2 107  -26,7% +45,1% -21,5% +24,6%
 
Dépenses d’investissement -682 690 768 672 578  -201,2% +11,3% -12,5% -14,0%
Investissements 82 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -593 -681 -756 -649 -572  +14,8% +11,0% -14,2% -11,9%
 
Dividendes payés -317 -349 -358 -368 -400  +10,1% +2,6% +2,8% +8,7%
Emprunts nets -114 -113 -127 -138 -1 069  -0,9% +12,4% +8,7% +674,6%
Flux de financement -995 -1 503 -1 030 -808 -1 909  +51,1% -31,5% -21,6% +136,3%
 
Variation nette de la trésorerie 436 -700 367 234 -374  -260,6% -152,4% -36,2% -259,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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