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Kohls Corp

Kohls (KSS.US, US5002551043)

Kohl's Corporation operates as a omnichannel retailer in the United States. It offers branded apparel, footwear, accessories, beauty, and home products through its stores and website. The company provides its products primarily under the brand names of Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, Sonoma Goods for Life, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, Nine West, and Simply Vera Vera Wang. Kohl's Corporation was founded in 1988 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.

Siège social : N56 W17000 Ridgewood Drive, Menomonee Falls, WI, United States, 53051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kohls

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kohls Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
110 712 000 93,0% 1,9% 126,6% 6,2 28%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 9,0 2,1 0,7 2,0 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 8,3% 3,2% -1,0% -35,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,8 USD 25,1 26,8 24,8 16,8 29,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kohls Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kohls Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% +0,6% -13,1% +17,0% +17,2% -53,9% -52,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,2% -54,0% -48,2% -10,4% -24,4% -50,4% -29,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kohls Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 3 1 8 2 2 25,1

 

Équipe de direction de Kohls Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas A. Kingsbury CEO & Director 71 Jill Timm Senior EVP & CFO 50
Siobhan Catherine McFeeney Senior EVP & Chief Technology Officer 52 Christie Raymond Senior EVP & Chief Marketing Officer 54
Mark Andrew Rupe Vice President of Investor Relations - Jennifer J. Kent Senior EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 52
Mari Steinmetz Chief People Officer - Michelle A. Banks Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer 60
Ron Murray Interim Chief Merchandising Officer - Nicholas David George Jones Chief Merchandising & Digital Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kohls Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/03/2023 Thomas Kingsbury CEO Achat 92 500 $21,82 $2 018 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KOHLS$2 018 350

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kohls Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,4 5,2 4,2 2 9,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kohls dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kohls Corp

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Fondamentaux de Kohls Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 19 974 15 955 19 433 18 098 17 476  -20,1% +21,8% -6,9% -3,4%
EBITDA 2 016 574 2 518 1 054 1 466  -71,5% +338,7% -58,1% +39,1%
Résultat opérationnel 1 099 -300 1 680 246 717  -127,3% -660,0% -85,4% +191,5%
Résultat net 691 -163 938 -19 -  -123,6% -675,5% -102,0% -
Free Cash Flow 802 1 004 1 666 -544 684  +25,2% +65,9% -132,7% -225,7%
Marge de FCF 4% 6% 9% -3% 4%  +56,7% +36,2% -135,1% -230,2%
ROIC - -3% 18% 3% 12%  - -688,6% -81,4% +268,1%
CROIC - 13% 23% -9% 13%  - +74,4% -137,6% -258,8%
Taux d’imposition 23% - 23% - 15%  - - - -
Capital investi 7 588 7 923 6 834 5 965 4 170  +4,4% -13,7% -12,7% -30,1%
Actions en circul. (en M) 158,0 154,0 148,0 120,0 111,0  -2,5% -3,9% -18,9% -7,5%
EBITDA par action 12,8 3,7 17,0 8,8 13,2  -70,8% +356,5% -48,4% +50,4%
Bénéfices par action 4,4 -1,1 6,3 -0,2 -  -124,2% -698,8% -102,5% -
Free Cash Flow par action 5,1 6,5 11,3 -4,5 6,2  +28,4% +72,7% -140,3% -235,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kohls Corp

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Ratio de profitabilité de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 39% 35% 41% 37% 36%  -10,6% +17,3% -10,8% -2,9%
Marge d’EBITDA 10% 4% 13% 6% 8%  -64,4% +260,2% -55,1% +44,0%
Marge opérationnelle 6% -2% 9% 1% 4%  -134,2% -559,8% -84,3% +201,8%
Marge bénéficiaire 3% -1% 5% 0% -  -129,5% -572,5% -102,2% -
Marge de FCF 4% 6% 9% -3% 4%  +56,7% +36,2% -135,1% -230,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% 6,2% -0,1% -  - -666,0% -102,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% 19,0% -0,5% -  - -721,5% -102,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 18% 3% 12%  - -688,6% -81,4% +268,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 23% -9% 13%  - +74,4% -137,6% -258,8%

 

Ratios de solvabilité de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,3 1,0 0,5 0,1 0,1  +279,9% -46,6% -78,5% -39,9%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,5 1,2 1,3  +15,0% -20,8% -21,5% +8,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,2 1,9 0,1  +13,2% -70,7% +735,3% -96,7%
Dette sur actifs 15% 18% 14% 15% 2%  +21,0% -18,8% +6,3% -87,1%
Dette sur capitaux propres 39% 52% 47% 59% 7%  +33,8% -11,2% +25,5% -87,8%
Couverture par l’EBITDA 9,7 2,0 9,7 3,5 4,3  -79,2% +379,2% -64,2% +22,9%
   ∼ par l’EBIT 5,3 -1,1 6,5 0,8 2,1  -119,9% -711,7% -87,5% +157,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 4,7 8,7 0,9 3,7  -41,1% +85,4% -89,4% +295,2%
Coût de la dette - 11,7% 10,6% 13,9% 27,8%  - -9,1% +31,0% +99,7%

 

Graphique des dividendes de Kohls Corp

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Ratios de distribution de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 691 -163 938 -19 -  -123,6% -675,5% -102,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 802 1 004 1 666 -544 684  +25,2% +65,9% -132,7% -225,7%
Dividende payé -423 -108 -147 -239 -220  -74,5% +36,1% +62,6% -192,1%
Distribution sur résultat net 61% -66% 16% -1 258% -  -208,2% -123,7% -8 126,6% -
Distribution sur FCF 53% 11% 9% -44% 32%  -79,6% -18,0% -597,9% -173,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kohls Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 106 91 98 102 93  -14,2% +7,3% +3,8% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 0 18 4 4 -  +6 485,0% -80,2% +18,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 52 42 38  - -9,9% -18,7% -9,7%
Conversion de l’encaisse - 52 50 64 56  - -4,2% +28,1% -13,0%
Rotation des actifs 1,4 1,0 1,3 1,3 1,2  -24,2% +24,1% -2,3% -1,1%
Frais généraux sur CP 86% 81% 98% 125% -  -5,1% +20,7% +27,1% -
Frais généraux sur CA 23% 27% 24% 26% -  +13,3% -11,1% +10,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 3 6  +2 +4 -5 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kohls Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +42,0% -37,1% -62,5% +31,6%
Critère X2 × 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 -  -7,0% +7,8% +3,0% -
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,4 0,1 0,2  -125,9% -670,5% -84,6% +198,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,4 1,0 1,3 1,3 1,2  -24,2% +24,1% -2,3% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kohls Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kohls Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 5,8 0,4% 1,6 10,2 245,9 0,4 4,9
États-Unis Macy’s 5,3 3,3% 2,2 7,6 21,2 0,2 2,1
États-Unis Nordstrom 2,6 4,4% 2,6 8,0 17,3 0,2 2,3
États-Unis Kohls 2,5 8,0% 2,0 9,0 24,8 0,2 2,0
  Médiane 4,0 3,8% 2,1 8,5   0,2 2,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kohls

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Dividendes par action détachés par Kohls Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,50---------
2023--0,50--0,50--0,50--0,50
2022--0,50--0,50--0,50--0,50
2021--0,25--0,25--0,25--0,25
2020--0,70---------
2019--0,67--0,67--0,67--0,67
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,55
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,45--0,45--0,45--0,45
2014--0,39--0,39--0,39--0,39
2013--0,35--0,35--0,35--0,35
2012--0,32--0,32-0,32---0,32
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kohls Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 19 974 15 955 19 433 18 098 17 476  -20,1% +21,8% -6,9% -3,4%
Charges d'exploitation -6 622 -5 895 -6 316 -6 395 -5 512  -11,0% +7,1% +1,3% -13,8%
   dont Coût des ventes -12 140 -10 360 -11 437 -11 457 -11 247  -14,7% +10,4% +0,2% -1,8%
   dont Frais généraux -4 679 -4 233 -4 585 -4 704 -  -9,5% +8,3% +2,6% -
Résultat opérationnel 1 099 -300 1 680 246 717  -127,3% -660,0% -85,4% +191,5%
Autres revenus/frais nets -198 -246 -461 -304 -344  +24,2% +87,4% -34,1% +13,2%
Charge d'intérêt -207 -284 -260 -304 -344  +37,2% -8,5% +16,9% +13,2%
Résultat avant impôts 901 -546 1 219 -58 373  -160,6% -323,3% -104,8% -743,1%
Impôts sur les bénéfices -210 -383 -281 -39 -56  -282,4% -173,4% -113,9% -243,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
691 -163 938 -19 -  -123,6% -675,5% -102,0% -
 
EBITDA 2 016 574 2 518 1 054 1 466  -71,5% +338,7% -58,1% +39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 843 -231 1 293 209 609  -127,4% -660,0% -83,8% +191,5%
Taux d’imposition 23% - 23% - 15%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 126,4 103,6 131,3 150,8 157,4  -18,0% +26,7% +14,9% +4,4%
EBITDA par action 12,8 3,7 17,0 8,8 13,2  -70,8% +356,5% -48,4% +50,4%
Bénéfices par action 4,4 -1,1 6,3 -0,2 -  -124,2% -698,8% -102,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kohls Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 4 649 5 835 5 023 3 736 3 410  +25,5% -13,9% -25,6% -8,7%
   dont Trésorerie 723 2 271 1 587 153 183  +214,1% -30,1% -90,4% +19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 789 190 210 -  +5 160,0% -75,9% +10,5% -
   dont Stock 3 537 2 590 3 067 3 189 2 880  -26,8% +18,4% +4,0% -9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 743 9 087 9 552 10 230 -  -6,7% +5,1% +7,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 1 319 1 346 -  - - +2,1% -
Actifs totaux 14 555 15 337 15 054 14 345 14 009  +5,4% -1,8% -4,7% -2,3%
 
Passifs courants 2 769 3 022 3 286 3 115 2 612  +9,1% +8,7% -5,2% -16,1%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 476 1 683 1 330 1 134  +22,4% +14,0% -21,0% -14,7%
   dont Dette à court terme 282 276 263 565 277  -2,1% -4,7% +114,8% -51,0%
Dette à long terme 1 856 2 451 1 910 1 637 -  +32,1% -22,1% -14,3% -
Passifs totaux 9 105 10 141 10 393 10 582 10 116  +11,4% +2,5% +1,8% -4,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 13 745 13 468 14 257 13 995 -  -2,0% +5,9% -1,8% -
Capitaux propres 5 450 5 196 4 661 3 763 3 893  -4,7% -10,3% -19,3% +3,5%
 
Dette portant intérets 2 138 2 727 2 173 2 202 277  +27,5% -20,3% +1,3% -87,4%
Dette nette 1 415 456 586 2 049 94  -67,8% +28,5% +249,7% -95,4%
Fonds de roulement 1 880 2 813 1 737 621 798  +49,6% -38,3% -64,2% +28,5%
Actions en circulation (en M) 158,0 154,0 148,0 120,0 111,0  -2,5% -3,9% -18,9% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kohls Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 691 -163 938 -19 317  -123,6% -675,5% -102,0% -1 768,4%
 
Dépréciation 917 874 838 808 749  -4,7% -4,1% -3,6% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 323 353 308 -24 -  +9,3% -12,7% -107,8% -
Ajust. comptes débiteurs -249 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -51 768 -467 -116 315  -1 605,9% -160,8% -75,2% -371,6%
Autres flux opérationnels -242 -764 448 -120 -  +215,7% -158,6% -126,8% -
Flux opérationnel 1 657 1 338 2 271 282 1 261  -19,3% +69,7% -87,6% +347,2%
 
Dépenses d’investissement 855 334 605 826 577  -60,9% +81,1% +36,5% -30,1%
Investissements -837 -137 -570 -783 -  -83,6% +316,1% +37,4% -
Flux d’investissement -837 -137 -570 -783 -  -83,6% +316,1% +37,4% -
 
Dividendes payés 423 108 147 239 -220  -74,5% +36,1% +62,6% -192,1%
Emprunts nets -108 504 -654 79 -  -566,7% -229,8% -112,1% -
Flux de financement -1 031 347 -2 385 -933 -669  -133,7% -787,3% -60,9% -28,3%
 
Variation nette de la trésorerie -211 1 548 -684 -1 434 30  -833,6% -144,2% +109,6% -102,1%
 
Free Cash Flow par action 5,1 6,5 11,3 -4,5 6,2  +28,4% +72,7% -140,3% -235,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kohls Corp (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 6 019 3 571 3 895 4 054 5 956  -40,7% +9,1% +4,1% +46,9%
Charges d'exploitation -1 877 -1 426 -1 490 -1 548 -1 610  -24,0% +4,5% +3,9% +4,0%
   dont Coût des ventes -4 444 -2 047 -2 242 -2 349 -4 047  -53,9% +9,5% +4,8% +72,3%
   dont Frais généraux -794 -1 238 -1 304 -1 360 -  +55,9% +5,3% +4,3% -
Résultat opérationnel -302 98 163 157 299  -132,5% +66,3% -3,7% +90,4%
Autres revenus/frais nets -78 -84 -89 -89 -82  +7,7% +6,0% 0% -7,9%
Charge d'intérêt -78 -84 -89 -89 -82  +7,7% +6,0% 0% -7,9%
Résultat avant impôts -380 14 74 68 217  -103,7% +428,6% -8,1% +219,1%
Impôts sur les bénéfices -107 -84 -16 -9 -31  -178,5% -81,0% -43,8% +244,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-273 14 58 59 -  -105,1% +314,3% +1,7% -
 
EBITDA -102 286 349 345 486  -380,4% +22,0% -1,1% +40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -211 77 128 136 256  -136,3% +66,3% +6,6% +88,1%
Taux d’imposition - - 22% 13% 14%  - - -38,8% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 54,7 32,2 35,1 36,5 53,7  -41,2% +9,1% +4,1% +46,9%
EBITDA par action -0,9 2,6 3,1 3,1 4,4  -377,9% +22,0% -1,1% +40,9%
Bénéfices par action -2,5 0,1 0,5 0,5 -  -105,1% +314,3% +1,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kohls Corp (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 736 4 159 3 974 4 720 3 410  +11,3% -4,4% +18,8% -27,8%
   dont Trésorerie 153 286 204 190 183  +86,9% -28,7% -6,9% -3,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 210 - - - -  - - - -
   dont Stock 3 189 3 526 3 474 4 239 2 880  +10,6% -1,5% +22,0% -32,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 230 7 803 10 438 10 353 -  -23,7% +33,8% -0,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 346 - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 345 14 710 14 794 15 467 14 009  +2,5% +0,6% +4,5% -9,4%
 
Passifs courants 3 115 3 554 3 470 4 156 2 612  +14,1% -2,4% +19,8% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 1 330 1 310 1 376 1 918 1 134  -1,5% +5,0% +39,4% -40,9%
   dont Dette à court terme 565 1 080 848 914 277  +91,2% -21,5% +7,8% -69,7%
Dette à long terme 1 637 1 637 1 637 1 638 -  0% 0% +0,1% -
Passifs totaux 10 582 10 990 11 059 11 716 10 116  +3,9% +0,6% +5,9% -13,7%
 
Action ordinaire 4 2 2 2 -  -50,0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 13 995 2 798 2 800 2 803 -  -80,0% +0,1% +0,1% -
Capitaux propres 3 763 3 720 3 735 3 751 3 893  -1,1% +0,4% +0,4% +3,8%
 
Dette portant intérets 2 202 2 717 2 485 2 552 277  +23,4% -8,5% +2,7% -89,1%
Dette nette 2 049 2 431 2 281 2 362 94  +18,6% -6,2% +3,6% -96,0%
Fonds de roulement 621 605 504 564 798  -2,6% -16,7% +11,9% +41,5%
Actions en circulation (en M) 110,0 111,0 111,0 111,0 111,0  +0,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kohls Corp (en M)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets -273 14 58 59 186  -105,1% +314,3% +1,7% +215,3%
 
Dépréciation 200 188 186 188 187  -6,0% -1,1% +1,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -32 6 28 30 -  -118,8% +366,7% +7,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 686 -336 53 -763 1 361  -119,9% -115,8% -1 539,6% -278,4%
Autres flux opérationnels -215 39 39 95 -  -118,1% 0% +143,6% -
Flux opérationnel 707 -202 430 151 882  -128,6% -312,9% -64,9% +484,1%
 
Dépenses d’investissement 93 94 244 157 82  +1,1% +159,6% -35,7% -47,8%
Investissements -81 -94 -241 -156 -  +16,0% +156,4% -35,3% -
Flux d’investissement -783 -94 -335 -156 -  -88,0% +256,4% -53,4% -
 
Dividendes payés 55 55 55 55 -55  0% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets -589 516 -215 46 -  -187,6% -141,7% -121,4% -
Flux de financement -667 429 -271 -9 -818  -164,3% -163,2% -96,7% +8 988,9%
 
Variation nette de la trésorerie -41 133 -82 -14 -7  -424,4% -161,7% -82,9% -50,0%
 
Free Cash Flow par action 5,6 -2,7 1,7 -0,1 7,2  -147,8% -162,8% -103,2% -13 433,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.