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Kohl's Corporation

Kohl's (KSS.US, US5002551043)

Kohl's Corporation operates as a retail company in the United States. It offers branded apparel, footwear, accessories, beauty, and home products through its stores and website. The company provides its products primarily under the brand names of Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, and Simply Vera Vera Wang. As of January 30, 2021, it operated 1,162 Kohl's stores; a website www.Kohls.com; and 12 FILA outlets. Kohl's Corporation was founded in 1962 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.

Siège social : N56 W17000 Ridgewood Drive, Menomonee Falls, WI, United States, 53051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kohl's

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kohl's Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 534 000 98,9% 1,1% 97,3% 3,5 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 10,3 20,3 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,1 USD masqué 55,1 55,9 18,0 64,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kohl's Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kohl's Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% +10,4% +1,0% -3,7% +186,7% +18,3% -17,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,6% +57,1% +52,1% +17,9% +42,6% +49,6% +64,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kohl's Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kohl's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michelle D. Gass CEO & Director 53 Jill Timm Chief Financial Officer 47
Jason J. Kelroy Sr. EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 46 Greg Revelle Chief Marketing Officer 43
Douglas M. Howe Chief Merchandising Officer 60 Paul J. Gaffney Chief Technology & Supply Chain Officer 54
Mark Andrew Rupe VP of Investor Relations - Marc A. Chini Chief People Officer 62
Jeff Manby Exec. VP and Gen. Merchandise Mang. of Men's & Children's - Jon Grosso Exec. VP and Director of Store Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kohl's Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kohl's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kohl's Corporation

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Fondamentaux de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 681 20 084 20 229 19 974 15 955  +2,0% +0,7% -1,3% -20,1%
EBITDA 2 121 2 407 2 262 2 025 612  +13,5% -6,0% -10,5% -69,8%
Résultat opérationnel 1 183 1 416 1 298 1 108 -300  +19,7% -8,3% -14,6% -127,1%
Résultat net 556 859 801 691 -163  +54,5% -6,8% -13,7% -123,6%
Free Cash Flow 1 385 1 019 1 529 802 1 004  -26,4% +50,0% -47,5% +25,2%
Marge de FCF 7% 5% 8% 4% 6%  -27,9% +49,0% -46,9% +56,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 23% 23% 23% -  -36,6% +0,1% +0,8% -
Capital investi 8 103 8 342 7 503 7 588 7 923  +2,9% -10,1% +1,1% +4,4%
Actions en circul. (en M) 179,0 168,0 165,0 158,0 154,0  -6,1% -1,8% -4,2% -2,5%
EBITDA par action 11,8 14,3 13,7 12,8 4,0  +20,9% -4,3% -6,5% -69,0%
Bénéfices par action 3,1 5,1 4,9 4,4 -1,1  +64,6% -5,1% -9,9% -124,2%
Free Cash Flow par action 7,7 6,1 9,3 5,1 6,5  -21,6% +52,8% -45,2% +28,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kohl's Corporation

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Ratio de profitabilité de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 39% 40% 39% 35%  +0,2% +0,8% -1,2% -10,6%
Marge d’EBITDA 11% 12% 11% 10% 4%  +11,2% -6,7% -9,3% -62,2%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 6% -2%  +17,3% -9,0% -13,5% -133,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 3% -1%  +51,4% -7,4% -12,6% -129,5%
Marge de FCF 7% 5% 8% 4% 6%  -27,9% +49,0% -46,9% +56,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,2% 5,1% -1,1%  - -2,8% -17,5% -121,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 14,6% 12,6% -3,1%  - -9,7% -14,0% -124,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,3 1,0  +36,6% -30,2% -24,4% +279,9%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,8 1,7 1,9  +12,6% -10,8% -5,2% +15,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7  -23,2% -31,3% +51,7% +6,6%
Dette sur actifs 22% 22% 16% 15% 18%  +1,3% -27,4% -7,3% +21,0%
Dette sur capitaux propres 57% 54% 36% 39% 52%  -4,6% -33,7% +9,7% +33,8%
Couverture par l’EBITDA 6,9 8,1 8,8 9,8 2,2  +16,9% +9,8% +10,7% -78,0%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,7 5,1 5,4 -0,9  +23,3% +7,1% +5,6% -117,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 5,7 8,2 8,0 4,7  -19,1% +45,5% -2,7% -41,1%
Coût de la dette - 10,2% 10,5% 10,1% 11,7%  - +2,2% -3,7% +16,0%

 

Graphique des dividendes de Kohl's Corporation

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Ratios de distribution de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 556 859 801 691 -163  +54,5% -6,8% -13,7% -123,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 385 1 019 1 529 802 1 004  -26,4% +50,0% -47,5% +25,2%
Dividende payé -358 -368 -400 -423 -108  +2,8% +8,7% +5,8% -74,5%
Distribution sur résultat net 64% 43% 50% 61% -66%  -33,5% +16,6% +22,6% -208,2%
Distribution sur FCF 26% 36% 26% 53% 11%  +39,7% -27,6% +101,6% -79,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kohl's Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 116 106 104 106 91  -8,4% -2,1% +2,3% -14,2%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 0 18  +125,0% -53,6% -47,6% +6 485,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 79 74 57  - +1,8% -5,4% -23,1%
Conversion de l’encaisse - 30 26 32 52  - -13,9% +24,8% +61,6%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,6 1,4 1,0  +3,5% +8,2% -15,4% -24,2%
Frais généraux sur CP 105% 102% 101% 105% 97%  -3,2% -0,2% +3,3% -7,7%
Frais généraux sur CA 28% 27% 28% 29% 31%  -0,7% +1,1% +3,2% +10,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kohl's Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kohl's Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kohl's

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Dividendes par action détachés par Kohl's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,25--0,25--0,25---
2020--0,70---------
2019--0,67--0,67--0,67--0,67
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,55
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,45--0,45--0,45--0,45
2014--0,39--0,39--0,39--0,39
2013--0,35--0,35--0,35--0,35
2012--0,32--0,32-0,32---0,32
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 681 20 084 20 229 19 974 15 955  +2,0% +0,7% -1,3% -20,1%
Charges d'exploitation -6 554 -6 492 -6 732 -6 726 -5 895  -0,9% +3,7% -0,1% -12,4%
   dont Coût des ventes -11 944 -12 176 -12 199 -12 140 -10 360  +1,9% +0,2% -0,5% -14,7%
   dont Frais généraux -5 430 -5 501 -5 601 -5 705 -5 021  +1,3% +1,8% +1,9% -12,0%
Résultat opérationnel 1 183 1 416 1 298 1 108 -300  +19,7% -8,3% -14,6% -127,1%
Autres revenus/frais nets 308 299 256 207 246  -2,9% -14,4% -19,1% +18,8%
Charge d'intérêt -308 -299 -256 -207 -284  -2,9% -14,4% -19,1% +37,2%
Résultat avant impôts 875 1 117 1 042 901 -546  +27,7% -6,7% -13,5% -160,6%
Impôts sur les bénéfices -319 -258 -241 -210 -383  -19,1% -6,6% -12,9% -282,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
556 859 801 691 -163  +54,5% -6,8% -13,7% -123,6%
 
EBITDA 2 121 2 407 2 262 2 025 612  +13,5% -6,0% -10,5% -69,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 752 1 089 998 850 -230  +44,9% -8,4% -14,8% -127,1%
Taux d’imposition 36% 23% 23% 23% -  -36,6% +0,1% +0,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 109,9 119,5 122,6 126,4 103,6  +8,7% +2,6% +3,1% -18,0%
EBITDA par action 11,8 14,3 13,7 12,8 4,0  +20,9% -4,3% -6,5% -69,0%
Bénéfices par action 3,1 5,1 4,9 4,4 -1,1  +64,6% -5,1% -9,9% -124,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 247 5 380 4 835 4 649 5 835  +2,5% -10,1% -3,8% +25,5%
   dont Trésorerie 1 074 1 308 934 723 2 271  +21,8% -28,6% -22,6% +214,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 27 62 29 15 789  +129,6% -53,2% -48,3% +5 160,0%
   dont Stock 3 795 3 542 3 475 3 537 2 590  -6,7% -1,9% +1,8% -26,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 103 7 773 7 428 7 352 9 087  -4,1% -4,4% -1,0% +23,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 13 574 13 389 12 469 14 555 15 337  -1,4% -6,9% +16,7% +5,4%
 
Passifs courants 2 974 2 709 2 730 2 769 3 022  -8,9% +0,8% +1,4% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 2 843 2 525 2 615 2 487 1 476  -11,2% +3,6% -4,9% -40,7%
   dont Dette à court terme 131 126 115 282 276  -3,8% -8,7% +145,2% -2,1%
Dette à long terme 2 795 2 797 1 861 1 856 2 451  +0,1% -33,5% -0,3% +32,1%
Passifs totaux 8 397 7 970 6 942 9 105 10 141  -5,1% -12,9% +31,2% +11,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 522 12 999 13 395 13 745 13 468  +3,8% +3,0% +2,6% -2,0%
Capitaux propres 5 177 5 419 5 527 5 450 5 196  +4,7% +2,0% -1,4% -4,7%
 
Dette portant intérets 2 926 2 923 1 976 2 138 2 727  -0,1% -32,4% +8,2% +27,5%
Dette nette 1 852 1 615 1 042 1 415 456  -12,8% -35,5% +35,8% -67,8%
Fonds de roulement 2 273 2 671 2 105 1 880 2 813  +17,5% -21,2% -10,7% +49,6%
Actions en circulation (en M) 179,0 168,0 165,0 158,0 154,0  -6,1% -1,8% -4,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 556 859 801 691 -163  +54,5% -6,8% -13,7% -123,6%
 
Dépréciation 938 991 964 917 874  +5,7% -2,7% -4,9% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 79 -4 137 109 353  -105,1% -3 525,0% -20,4% +223,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 249 264 79 -51 768  +6,0% -70,1% -164,6% -1 605,9%
Autres flux opérationnels 36 -133 139 -249 -764  -469,4% -204,5% -279,1% +206,8%
Flux opérationnel 2 153 1 691 2 107 1 657 1 338  -21,5% +24,6% -21,4% -19,3%
 
Dépenses d’investissement 768 672 578 855 334  -12,5% -14,0% +47,9% -60,9%
Investissements -756 -649 -572 -837 -137  -14,2% -11,9% +46,3% -83,6%
Flux d’investissement -756 -649 -572 -837 -137  -14,2% -11,9% +46,3% -83,6%
 
Dividendes payés -358 -368 -400 -423 -108  +2,8% +8,7% +5,8% -74,5%
Emprunts nets -127 -138 -1 115 -6 504  +8,7% +708,0% -99,5% -8 500,0%
Flux de financement -1 030 -808 -1 909 -1 031 347  -21,6% +136,3% -46,0% -133,7%
 
Variation nette de la trésorerie 367 234 -374 -211 1 548  -36,2% -259,8% -43,6% -833,6%
 
Free Cash Flow par action 7,7 6,1 9,3 5,1 6,5  -21,6% +52,8% -45,2% +28,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 3 407 3 979 6 141 3 887 4 447  +16,8% +54,3% -36,7% +14,4%
Charges d'exploitation -1 269 -1 512 -1 821 -1 381 -1 451  +19,1% +20,4% -24,2% +5,1%
   dont Coût des ventes -2 149 -2 424 -4 000 -2 233 -2 426  +12,8% +65,0% -44,2% +8,6%
   dont Frais généraux -1 023 -5 021 -1 170 -1 170 -  +390,8% -76,7% 0% -
Résultat opérationnel -11 43 320 273 570  -490,9% +644,2% -14,7% +108,8%
Autres revenus/frais nets -51 99 74 268 62  -294,1% -25,3% +262,2% -76,9%
Charge d'intérêt -78 -78 -70 -67 -62  0% -10,3% -4,3% -7,5%
Résultat avant impôts 40 -56 246 5 508  -240,0% -539,3% -98,0% +10 060,0%
Impôts sur les bénéfices -7 -44 -97 -9 -126  +528,6% +120,5% -90,7% -1 500,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 343 - 14 -  -2 958,3% - - -
 
EBITDA 337 232 534 283 780  -31,2% +130,2% -47,0% +175,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 26 194 205 429  -387,0% +644,2% +5,9% +108,8%
Taux d’imposition 18% - 39% - 25%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,0 25,8 39,9 24,9 28,9  +17,5% +54,3% -37,5% +15,9%
EBITDA par action 2,2 1,5 3,5 1,8 5,1  -30,7% +130,2% -47,7% +179,2%
Bénéfices par action -0,1 2,2 - 0,1 -  -2 976,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 5 688 5 996 5 835 5 195 5 658  +5,4% -2,7% -11,0% +8,9%
   dont Trésorerie 2 428 1 939 2 271 1 609 2 569  -20,1% +17,1% -29,2% +59,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 205 115 - - -  -43,9% - - -
   dont Stock 2 698 3 607 2 590 2 667 2 733  +33,7% -28,2% +3,0% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 876 9 087 - 9 045 -  +32,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 235 15 444 15 337 14 689 15 506  +1,4% -0,7% -4,2% +5,6%
 
Passifs courants 2 566 3 743 3 022 2 938 3 309  +45,9% -19,3% -2,8% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 3 456 1 476 1 378 1 378 -  -57,3% -6,6% 0% -
   dont Dette à court terme - 287 276 271 260  - -3,8% -1,8% -4,1%
Dette à long terme 2 450 2 451 1 909 1 909 -  +0% -22,1% 0% -
Passifs totaux 10 398 10 606 10 141 9 572 10 287  +2,0% -4,4% -5,6% +7,5%
 
Action ordinaire 4 4 - 4 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 13 137 13 125 13 468 13 443 13 786  -0,1% +2,6% -0,2% +2,6%
Capitaux propres 4 838 4 838 5 196 5 117 5 219  0% +7,4% -1,5% +2,0%
 
Dette portant intérets 2 450 2 738 2 185 2 180 260  +11,8% -20,2% -0,2% -88,1%
Dette nette 22 799 -86 571 -2 309  +3 531,8% -110,8% -764,0% -504,4%
Fonds de roulement 3 122 2 253 2 813 2 257 2 349  -27,8% +24,9% -19,8% +4,1%
Actions en circulation (en M) 155,0 154,0 154,0 156,0 154,0  -0,6% 0% +1,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 47 -12 343 14 382  -125,5% -2 958,3% -95,9% +2 628,6%
 
Dépréciation 219 210 218 211 210  -4,1% +3,8% -3,2% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -32 273 - 193 -  -953,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 861 -907 1 019 -75 -63  -205,3% -212,3% -107,4% -16,0%
Autres flux opérationnels 68 -864 - 34 -  -1 370,6% - - -
Flux opérationnel 251 606 428 278 1 414  +141,4% -29,4% -35,0% +408,6%
 
Dépenses d’investissement 34 68 70 59 132  +100,0% +2,9% -15,7% +123,7%
Investissements -67 -67 -57 -130 -  0% -14,9% +128,1% -
Flux d’investissement -67 -67 - -57 -  0% - - -
 
Dividendes payés 0 0 -39 -39 -38  0% +36 011,1% 0% -2,6%
Emprunts nets -1 000 -28 - -577 -  -97,2% - - -
Flux de financement -21 -1 028 -29 -883 -324  +4 795,2% -97,2% +2 944,8% -63,3%
 
Variation nette de la trésorerie 389 -489 332 -662 960  -225,7% -167,9% -299,4% -245,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 3,5 2,3 1,4 8,3  +149,5% -33,5% -39,6% +493,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.