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Kohl's Corporation

Kohl's (KSS.US, US5002551043)

Kohl's Corporation operates as a retail company in the United States. Its stores and Website offer apparel, footwear, accessories, beauty, and home products. The company provides its products primarily under the brand names of Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, and Simply Vera Vera Wang. As of February 1, 2020, it operated 1,159 department stores; a Website Kohls.com; and 12 FILA outlets. Kohl's Corporation was founded in 1962 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin.

Siège social : N56 W17000 Ridgewood Drive, Menomonee Falls, WI, United States, 53051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kohl's

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kohl's Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,2 6,8 1,9 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,3 masqué 17,7 35,1 10,9 59,3

 

Équipe de direction de Kohl's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michelle D. Gass CEO & Director 52 Jill Timm Sr. EVP & CFO 46
Paul J. Gaffney Sr. EVP & Chief Technology Officer 53 Marc A. Chini Sr. EVP & Chief People Officer 61
Douglas M. Howe Chief Merchandising Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kohl's Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kohl's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kohl's Corporation

Fondamentaux de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 204 18 686 19 095 20 229 19 974  -2,7% +2,2% +5,9% -1,3%
EBITDA 2 318 3 059 3 398 3 226 2 942  +32,0% +11,1% -5,1% -8,8%
Résultat opérationnel 1 553 1 369 1 416 1 465 1 212  -11,8% +3,4% +3,5% -17,3%
Résultat net 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
Free Cash Flow 794 1 380 1 019 1 529 802  +73,8% -26,2% +50,0% -47,5%
Marge de FCF 4% 7% 5% 8% 4%  +78,6% -27,7% +41,6% -46,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 23% 23% 23%  +0,4% -36,6% +0,1% +0,8%
Capital investi 8 410 8 103 12 737 7 388 7 342  -3,7% +57,2% -42,0% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kohl's Corporation

Ratio de profitabilité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 40% 39%  -0,1% +0,4% +9,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 12% 16% 18% 16% 15%  +35,6% +8,7% -10,4% -7,6%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 7% 6%  -9,4% +1,2% -2,3% -16,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 3%  -15,1% +51,2% -12,0% -12,6%
Marge de FCF 4% 7% 5% 8% 4%  +78,6% -27,7% +41,6% -46,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,4% 6,2% 5,1%  - +56,0% -2,8% -17,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 16,2% 14,6% 12,6%  - +55,4% -9,7% -13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3  +37,1% +39,6% -31,7% -24,4%
Liquidité générale 1,9 1,8 2,0 1,8 1,7  -5,7% +14,0% -11,9% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,6 1,8 0,3 0,4  -36,6% +191,8% -83,7% +38,3%
Dette sur actifs 21% 22% 55% 15% 13%  +0,5% +154,2% -72,8% -12,9%
Dette sur capitaux propres 53% 57% 135% 34% 35%  +6,3% +138,4% -75,0% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 7,1 9,9 11,4 12,6 14,2  +40,1% +14,4% +10,9% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 4,2 6,9 8,1 8,8 9,8  +62,7% +16,9% +9,8% +10,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 7,0 5,7 8,2 8,0  +53,7% -18,9% +45,5% -2,7%
Coût de la dette - 10,5% 5,8% 5,6% 11,0%  - -44,6% -4,4% +97,6%

 

Graphique des dividendes de Kohl's Corporation

Ratios de distribution de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 794 1 380 1 019 1 529 802  +73,8% -26,2% +50,0% -47,5%
Dividende payé -349 -358 -368 -400 -423  +2,6% +2,8% +8,7% +5,8%
Distribution sur résultat net 52% 64% 43% 50% 61%  +24,2% -33,5% +16,6% +22,6%
Distribution sur FCF 44% 26% 36% 26% 53%  -41,0% +39,2% -27,6% +101,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kohl's Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 120 116 106 104 106  -3,5% -8,4% -2,1% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 0 1 1 1 0  +6,7% +124,7% -55,8% -47,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 39 36 36  - -17,2% -8,2% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 69 68 69 71  - -1,5% +0,5% +2,6%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4  -2,5% +4,0% +13,3% -15,4%
Frais généraux sur CP 81% 86% 83% 101% 105%  +5,7% -2,9% +21,9% +3,3%
Frais généraux sur CA 23% 24% 24% 28% 29%  +2,4% -0,4% +17,2% +3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kohl's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kohl's Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kohl's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70---------
2019--0,67--0,67--0,67--0,67
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,55
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,45--0,45--0,45--0,45
2014--0,39--0,39--0,39--0,39
2013--0,35--0,35--0,35--0,35
2012--0,32--0,32-0,32---0,32
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes de résultat simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 204 18 686 19 095 20 229 19 974  -2,7% +2,2% +5,9% -1,3%
Charges d'exploitation -5 386 -17 317 -17 679 -18 764 -18 762  +221,5% +2,1% +6,1% 0%
   dont Coût des ventes -12 265 -11 944 -12 176 -12 199 -12 140  -2,6% +1,9% +0,2% -0,5%
   dont Frais généraux -4 452 -4 435 -4 512 -5 601 -5 705  -0,4% +1,7% +24,1% +1,9%
Résultat opérationnel 1 553 1 369 1 416 1 465 1 212  -11,8% +3,4% +3,5% -17,3%
Autres revenus/frais nets -496 -186 -321 -167 -104  -62,5% +72,6% -48,0% -37,7%
Charge d'intérêt -327 -308 -299 -256 -207  -5,8% -2,9% -14,4% -19,1%
Résultat avant impôts 1 057 875 1 117 1 042 901  -17,2% +27,7% -6,7% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -384 -319 -258 -241 -210  -16,9% -19,1% -6,6% -12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
 
EBITDA 2 318 3 059 3 398 3 226 2 942  +32,0% +11,1% -5,1% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 989 870 1 089 1 126 930  -12,0% +25,2% +3,4% -17,5%
Taux d’imposition 36% 36% 23% 23% 23%  +0,4% -36,6% +0,1% +0,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 076 5 247 5 331 4 835 4 649  +3,4% +1,6% -9,3% -3,8%
   dont Trésorerie 707 1 074 1 308 934 723  +51,9% +21,8% -28,6% -22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 26 27 62 29 15  +3,8% +129,6% -53,2% -48,3%
   dont Stock 4 038 3 795 3 542 3 475 3 537  -6,0% -6,7% -1,9% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 308 8 103 7 773 7 428 9 743  -2,5% -4,1% -4,4% +31,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 13 606 13 574 13 340 12 469 14 555  -0,2% -1,7% -6,5% +16,7%
 
Passifs courants 2 714 2 974 2 651 2 730 2 769  +9,6% -10,9% +3,0% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 587 1 507 1 271 1 187 1 206  -41,7% -15,7% -6,6% +1,6%
   dont Dette à court terme 127 131 4 514 - 36  +3,1% +3 345,8% - -
Dette à long terme 2 792 2 795 2 797 1 861 1 856  +0,1% +0,1% -33,5% -0,3%
Passifs totaux 3 277 8 397 7 914 6 942 9 105  +156,2% -5,8% -12,3% +31,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 329 12 522 12 999 13 395 13 745  +1,6% +3,8% +3,0% +2,6%
Capitaux propres 5 491 5 177 5 426 5 527 5 450  -5,7% +4,8% +1,9% -1,4%
 
Dettes portant intérets 2 919 2 926 7 311 1 861 1 892  +0,2% +149,9% -74,5% +1,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kohl's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 673 556 859 801 691  -17,4% +54,5% -6,8% -13,7%
 
Dépréciation 934 938 991 964 917  +0,4% +5,7% -2,7% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 203 79 18 209 323  -61,1% -77,2% +1 061,1% +54,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -215 249 264 79 -51  -215,8% +6,0% -70,1% -164,6%
Autres flux opérationnels 96 36 -133 139 -249  -62,5% -469,4% -204,5% -279,1%
Flux opérationnel 1 484 2 148 1 691 2 107 1 657  +44,7% -21,3% +24,6% -21,4%
 
Dépenses d’investissement 690 768 672 578 855  +11,3% -12,5% -14,0% +47,9%
Investissements - -756 -649 -572 -837  - -14,2% -11,9% +46,3%
Flux d’investissement -681 -756 -649 -572 -837  +11,0% -14,2% -11,9% +46,3%
 
Dividendes payés -349 -358 -368 -400 -423  +2,6% +2,8% +8,7% +5,8%
Emprunts nets -274 -116 -138 -1 069 -108  -57,7% +19,0% +674,6% -89,9%
Flux de financement -1 503 -1 025 -808 -1 909 -1 031  -31,8% -21,2% +136,3% -46,0%
 
Variation nette de la trésorerie -700 367 234 -374 -211  -152,4% -36,2% -259,8% -43,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.