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MGM Growth Properties LLC

MGM Growth Properties (MGP.US, US55303A1051)

MGM Growth Properties LLC (NYSE:MGP) is one of the leading publicly traded real estate investment trusts engaged in the acquisition, ownership and leasing of large-scale destination entertainment and leisure resorts, whose diverse amenities include casino gaming, hotel, convention, dining, entertainment and retail offerings. MGP, together with its joint venture, currently owns a portfolio of properties, consisting of 12 premier destination resorts in Las Vegas and elsewhere across the United States, MGM Northfield Park in Northfield, OH, Empire Resort Casino in Yonkers, NY, as well as a retail and entertainment district, The Park in Las Vegas. As of December 31, 2019, our destination resorts, the Park, Empire Resort Casino, and MGM Northfield Park collectively comprised approximately 27,400 hotel rooms, 1.4 million casino …

Siège social : 1980 Festival Plaza Drive, Las Vegas, NV, United States, 89135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MGM Growth Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de MGM Growth Properties LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
156 753 000 99,6% 0,4% 92,1% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 16,0 1,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,6 USD masqué 39,6 39,3 33,8 42,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MGM Growth Properties LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de MGM Growth Properties LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +10,2% +11,4% +14,1% +22,8% +68,9% +60,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,9% +102,0% +162,7% +171,6% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour MGM Growth Properties LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MGM Growth Properties LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Stewart Chief Exec. Officer 56 Andy H. Chien CFO & Treasurer 46
Andrew Hagopian III Sec. - Knicks Lau Controller 40
Jessica Cunningham Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour MGM Growth Properties LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/03/2022 Andy H Chien CFO Vente 8 000 $37,54 $300 320
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MGM GROWTH PROPERTIES-$300 320

 

Présence de MGM Growth Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de MGM Growth Properties LLC

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Fondamentaux de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 766 1 002 881 793 782  +30,9% -12,1% -10,0% -1,3%
EBITDA 491 566 643 552 716  +15,3% +13,4% -14,2% +29,9%
Résultat opérationnel 405 476 546 516 505  +17,5% +14,8% -5,5% -2,2%
Résultat net 42 67 90 76 206  +60,5% +34,6% -15,7% +169,9%
Free Cash Flow 20 579 116 704 279  +2 853,7% -79,9% +505,1% -60,3%
Marge de FCF 3% 58% 13% 89% 36%  +2 156,1% -77,1% +572,6% -59,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 4% 3% 6% 3%  +47,7% -32,9% +101,0% -55,8%
Capital investi 9 494 6 233 6 822 10 978 7 711  -34,3% +9,5% +60,9% -29,8%
Actions en circul. (en M) 61,9 71,2 93,3 129,7 151,2  +15,0% +31,1% +39,0% +16,6%
EBITDA par action 7,9 8,0 6,9 4,3 4,7  +0,3% -13,5% -38,2% +11,4%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,0 0,6 1,4  +39,6% +2,7% -39,3% +131,5%
Free Cash Flow par action 0,3 8,1 1,2 5,4 1,8  +2 469,1% -84,7% +335,4% -66,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MGM Growth Properties LLC

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Ratio de profitabilité de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 88% 79% 97% 97% 97%  -10,4% +22,7% -0,3% 0%
Marge d’EBITDA 64% 57% 73% 70% 92%  -11,9% +29,0% -4,6% +31,6%
Marge opérationnelle 53% 47% 62% 65% 65%  -10,2% +30,6% +5,0% -0,8%
Marge bénéficiaire 5% 7% 10% 10% 26%  +22,6% +53,1% -6,2% +173,6%
Marge de FCF 3% 58% 13% 89% 36%  +2 156,1% -77,1% +572,6% -59,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,8% 0,7% 2,0%  - +25,4% -14,3% +188,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 4,4% 3,0% 7,1%  - +5,2% -33,2% +140,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 0,4 0,9 2,0 34,6  -79,0% +131,3% +128,2% +1 608,1%
Liquidité générale 2,0 0,6 1,0 2,1 0,1  -70,5% +77,1% +106,1% -94,3%
Dette nette sur EBITDA 15,5 8,1 6,4 14,0 -5,9  -47,5% -21,4% +118,8% -142,3%
Dette sur actifs 76% 43% 36% 79% 44%  -43,9% -15,1% +117,5% -44,5%
Dette sur capitaux propres 484% 298% 171% 316% 144%  -38,5% -42,5% +84,4% -54,3%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,6 2,6 2,4 2,7  -1,5% -2,2% -6,2% +11,7%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,4 1,4 1,4 1,8  +8,6% +2,2% -1,2% +31,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,7 0,5 3,1 2,6  +2,7% -82,7% +561,0% -17,0%
Coût de la dette - 3,4% 5,6% 3,6% 4,1%  - +62,0% -35,0% +14,0%

 

Graphique des dividendes de MGM Growth Properties LLC

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Ratios de distribution de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 42 67 90 76 206  +60,5% +34,6% -15,7% +169,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 579 116 704 279  +2 853,7% -79,9% +505,1% -60,3%
Dividende payé -385 -454 -534 -602 -545  +17,9% +17,5% +12,7% -9,4%
Distribution sur résultat net 923% 677% 591% 790% 265%  -26,6% -12,7% +33,7% -66,5%
Distribution sur FCF 1 968% 79% 459% 86% 195%  -96,0% +484,6% -81,4% +128,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MGM Growth Properties LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 5 0 - -  +79,3% -95,7% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 577 1 913 888  - +561,3% +231,7% -53,6%
Conversion de l’encaisse - -82 -577 -1 913 -888  - +605,2% +231,8% -53,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +23,7% -19,2% +1,1% +0,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +37,7% -36,4% -7,3% -6,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +1,4% +16,2% +8,2% +13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MGM Growth Properties LLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à MGM Growth Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MGM Growth Properties

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Dividendes par action détachés par MGM Growth Properties LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,53---------
2021--0,50--0,52--0,52--0,53
2020--0,48--0,49--0,49--0,49
2019--0,47--0,47--0,47--0,47
2018--0,42--0,43--0,44--0,45
2017--0,39--0,40--0,40--0,42
2016-----0,26--0,39--0,39

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 766 1 002 881 793 782  +30,9% -12,1% -10,0% -1,3%
Charges d'exploitation -273 -289 -311 -253 -254  +6,1% +7,6% -18,7% +0,2%
   dont Coût des ventes -88 -208 -24 -24 -24  +135,2% -88,6% 0% -0,1%
   dont Frais généraux -12 -16 -17 -16 -18  +32,7% +2,1% -2,7% +12,3%
Résultat opérationnel 405 476 546 516 505  +17,5% +14,8% -5,5% -2,2%
Autres revenus/frais nets 234 -220 -279 -346 -136  -194,2% +26,8% +23,9% -60,6%
Charge d'intérêt -184 -216 -250 -229 -266  +17,0% +16,0% -8,5% +16,2%
Résultat avant impôts 171 256 267 170 369  +49,5% +4,5% -36,3% +116,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -11 -8 -10 -9  +120,9% -29,9% +28,1% -4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 67 90 76 206  +60,5% +34,6% -15,7% +169,9%
 
EBITDA 491 566 643 552 716  +15,3% +13,4% -14,2% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 393 456 531 486 492  +15,9% +16,5% -8,3% +1,2%
Taux d’imposition 3% 4% 3% 6% 3%  +47,7% -32,9% +101,0% -55,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 14,1 9,4 6,1 5,2  +13,9% -32,9% -35,3% -15,4%
EBITDA par action 7,9 8,0 6,9 4,3 4,7  +0,3% -13,5% -38,2% +11,4%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,0 0,6 1,4  +39,6% +2,7% -39,3% +131,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 285 113 234 652 30  -60,4% +107,4% +179,1% -95,4%
   dont Trésorerie 260 60 202 626 8  -77,0% +237,9% +209,9% -98,7%
   dont Placements à CT 0 - - - 8 781  - - - -
   dont Créances clients 6 15 1 - -  +134,8% -96,2% - -
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 810 817  - - - +0,8%
Biens corporels 10 022 10 506 11 108 8 311 9 059  +4,8% +5,7% -25,2% +9,0%
Écart d'acquisitions 0 18 - - -  - - - -
Biens incorporels 45 251 41 40 38  +463,4% -83,5% -3,8% -3,9%
Actifs totaux 10 351 10 951 11 910 10 600 10 431  +5,8% +8,8% -11,0% -1,6%
 
Passifs courants 146 195 228 309 254  +34,1% +17,1% +35,4% -17,9%
   dont Créances fournisseurs 10 50 37 124 58  +384,4% -24,6% +231,7% -53,6%
   dont Dette à court terme 3 935 - - 4 169 337  - - - -91,9%
Dette à long terme 3 935 4 667 4 307 4 169 4 217  +18,6% -7,7% -3,2% +1,1%
Passifs totaux 4 283 5 106 5 012 5 010 5 071  +19,2% -1,8% -0,1% +1,2%
 
Action ordinaire 0 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -95 -151 -244 -423 -538  +58,9% +61,9% +73,0% +27,2%
Capitaux propres 1 625 1 566 2 515 2 640 3 157  -3,6% +60,6% +5,0% +19,6%
 
Dette portant intérets 7 869 4 667 4 307 8 338 4 554  -40,7% -7,7% +93,6% -45,4%
Dette nette 7 610 4 607 4 105 7 712 -4 234  -39,5% -10,9% +87,8% -154,9%
Fonds de roulement 139 -82 5 342 -224  -159,3% -106,2% +6 565,9% -165,4%
Actions en circulation (en M) 61,9 71,2 93,3 129,7 151,2  +15,0% +31,1% +39,0% +16,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 42 67 90 76 206  +60,5% +34,6% -15,7% +169,9%
 
Dépréciation 260 273 295 237 235  +4,8% +7,9% -19,6% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 169 51 60 259 35  -69,9% +18,3% +329,0% -86,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 -1 -1 - -  -141,1% -57,9% - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 3 18 5 6  -180,0% +429,2% -69,9% +7,1%
Flux opérationnel 483 580 116 704 679  +20,2% -80,0% +505,1% -3,5%
 
Dépenses d’investissement 463 2 - - 400  -99,7% - - -
Investissements -463 -1 036 4 59 -400  +123,8% -100,4% +1 456,0% -782,4%
Flux d’investissement -463 -1 036 4 59 -400  +123,8% -100,4% +1 451,1% -782,4%
 
Dividendes payés -385 -454 -534 -602 -545  +17,9% +17,5% +12,7% -9,4%
Emprunts nets -117 710 -1 115 1 140 40  -707,7% -257,0% -202,2% -96,5%
Flux de financement -120 256 56 -338 -897  -312,7% -78,2% -706,7% +165,5%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -200 198 424 -618  +98,4% -199,1% +114,2% -245,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 8,1 1,2 5,4 1,8  +2 469,1% -84,7% +335,4% -66,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 194 194 194 199 202  0% 0% +2,4% +1,5%
Charges d'exploitation -62 -62 -62 -68 -66  +0,8% -0,9% +11,1% -2,9%
   dont Coût des ventes -6 -6 -6 -6 -6  0% 0% -0,5% -1,1%
   dont Frais généraux -4 -4 -4 -6 -4  +17,7% -9,5% +59,1% -42,5%
Résultat opérationnel 127 126 127 125 130  -0,4% +0,5% -1,7% +4,0%
Autres revenus/frais nets -9 -51 -41 -35 -11  +489,9% -18,6% -14,6% -69,0%
Charge d'intérêt -68 -69 -64 -65 -64  +0,4% -6,6% +0,5% -1,2%
Résultat avant impôts 118 75 85 89 119  -36,2% +13,3% +4,6% +32,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -2 -2  -36,8% +35,8% -0,8% -5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 44 50 52 69  -26,4% +13,9% +4,2% +33,4%
 
EBITDA 189 172 174 181 198  -8,8% +1,2% +4,0% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 124 123 123 121 127  -0,4% 0% -1,5% +4,8%
Taux d’imposition 2% 2% 3% 3% 2%  -1,0% +19,9% -5,2% -28,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3  -12,0% -1,6% +2,4% +1,5%
EBITDA par action 1,4 1,1 1,1 1,2 1,3  -19,8% -0,4% +4,0% +9,5%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -35,2% +12,1% +4,1% +33,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 168 322 343 30 29  +92,4% +6,5% -91,2% -4,7%
   dont Trésorerie 143 298 320 8 8  +108,2% +7,2% -97,5% -5,5%
   dont Placements à CT - - 8 148 8 781 8 716  - - +7,8% -0,7%
   dont Créances clients - - - - 0  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 820 814 1 308 817 1 300  -0,8% +60,7% -37,5% +59,2%
Biens corporels 8 533 8 475 8 148 9 059 8 716  -0,7% -3,9% +11,2% -3,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 39 39 39 38 38  -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%
Actifs totaux 10 062 10 147 10 118 10 431 10 361  +0,8% -0,3% +3,1% -0,7%
 
Passifs courants 266 276 263 254 197  +3,8% -4,8% -3,4% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 75 76 72 58 4  +0,3% -5,5% -19,5% -93,8%
   dont Dette à court terme 4 161 4 163 4 845 337 338  +0% +16,4% -93,0% +0%
Dette à long terme 4 161 4 163 4 165 4 217 4 169  +0% +0% +1,2% -1,1%
Passifs totaux 4 972 5 001 5 006 5 071 4 984  +0,6% +0,1% +1,3% -1,7%
 
Action ordinaire - - 3 562 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -439 -476 -507 -538 -551  +8,4% +6,6% +6,0% +2,5%
Capitaux propres 2 967 3 026 3 007 3 157 3 167  +2,0% -0,6% +5,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 8 323 8 326 9 010 4 554 4 506  +0% +8,2% -49,5% -1,1%
Dette nette 8 180 8 028 543 -4 234 -4 217  -1,9% -93,2% -879,6% -0,4%
Fonds de roulement -99 46 80 -224 -168  -146,5% +74,7% -379,0% -24,8%
Actions en circulation (en M) 135,9 154,5 157,0 157,0 157,0  +13,7% +1,6% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 60 44 50 52 117  -26,4% +13,9% +4,2% +123,8%
 
Dépréciation 58 58 58 62 63  -0,3% -0,3% +7,9% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 69 12 21 -10  +110,0% -82,1% +72,5% -147,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 2 -11 4 -  -81,4% -630,8% -132,7% -
Flux opérationnel 168 170 159 182 190  +1,1% -6,3% +14,3% +4,7%
 
Dépenses d’investissement - - - 400 -  - - - -
Investissements 0 0 0 -400 0  - - - -
Flux d’investissement -400 -400 -400 -400 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés -136 -131 -138 -139 -141  -4,0% +5,3% +1,0% +1,0%
Emprunts nets -10 -1 50 50 -50  -94,7% -10 100,0% 0% -200,0%
Flux de financement -651 -15 -138 -93 -191  -97,7% +818,9% -32,2% +104,3%
 
Variation nette de la trésorerie -483 155 21 -312 0  -132,1% -86,2% -1 555,6% -99,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 1,0 -1,4 1,2  -11,1% -7,8% -237,0% -187,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.