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MGM Growth Properties LLC

MGM Growth Properties (MGP.US, US55303A1051)

MGM Growth Properties LLC (NYSE:MGP) is one of the leading publicly traded real estate investment trusts engaged in the acquisition, ownership and leasing of large-scale destination entertainment and leisure resorts, whose diverse amenities include casino gaming, hotel, convention, dining, entertainment and retail offerings. MGP, together with its joint venture, currently owns a portfolio of properties, consisting of 12 premier destination resorts in Las Vegas and elsewhere across the United States, MGM Northfield Park in Northfield, OH, Empire Resort Casino in Yonkers, NY, as well as a retail and entertainment district, The Park in Las Vegas. As of December 31, 2019, our destination resorts, the Park, Empire Resort Casino, and MGM Northfield Park collectively comprised approximately 27,400 hotel rooms, 1.4 million casino …

Siège social : 1980 Festival Plaza Drive, Las Vegas, NV, United States, 89135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MGM Growth Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de MGM Growth Properties LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 386 000 85,4% 0,3% 81,7% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,9 17,2 1,1 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,6 USD masqué 34,3 32,0 19,7 36,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MGM Growth Properties LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de MGM Growth Properties LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +7,2% +7,2% +23,7% +48,3% +25,6% +50,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,6% +105,7% +114,0% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour MGM Growth Properties LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MGM Growth Properties LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Stewart Chief Exec. Officer 55 Andy H. Chien CFO & Treasurer 45
Andrew Hagopian III Sec. - Knicks Lau Controller 39
Jessica Cunningham Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour MGM Growth Properties LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 12/05/2020 Rietbrock Michael Vente 5 000 $23,30 $116 500
Feu rouge 13/05/2020 Rietbrock Michael Vente 2 000 $22,61 $45 220
Feu rouge 12/05/2020 Rietbrock Michael Vente 12 745 $23,20 $295 684
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 5 833 $24,71 $144 133
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 7 262 $24,71 $179 444
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 4 917 $24,71 $121 499
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 49 167 $24,71 $1 214 917
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 110 157 $24,71 $2 721 979
Feu rouge 08/05/2020 Murren James Vente 7 333 $24,71 $181 198
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 1 038 $24,89 $25 836
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 983 $24,90 $24 477
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 9 833 $24,90 $244 842
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 22 031 $24,90 $548 572
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 1 167 $24,89 $29 047
Feu rouge 07/05/2020 Murren James Vente 1 467 $24,90 $36 528
Feu vert 13/03/2020 Murren James Achat 500 $20,14 $10 070
Feu vert 10/03/2020 Rietbrock Michael Achat 2 000 $24,64 $49 280
Feu vert 06/03/2020 Stewart James C. Achat 1 500 $26,99 $40 485
Feu vert 05/03/2020 Chien Andy H Achat 1 000 $27,80 $27 800
Feu vert 06/03/2020 Chien Andy H Achat 1 100 $26,78 $29 458
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MGM GROWTH PROPERTIES-$5 772 783

 

Présence de MGM Growth Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MGM Growth Properties LLC

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Fondamentaux de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 468 766 1 002 881 793  +63,8% +30,9% -12,1% -10,0%
EBITDA 258 431 529 562 407  +67,0% +22,5% +6,3% -27,5%
Résultat opérationnel 169 405 506 546 516  +139,6% +24,9% +8,0% -5,5%
Résultat net 30 42 67 90 76  +39,5% +60,5% +34,6% -15,7%
Free Cash Flow 159 20 579 116 704  -87,7% +2 853,7% -79,9% +505,1%
Marge de FCF 34% 3% 58% 13% 89%  -92,5% +2 156,1% -77,1% +572,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 3% 5% 3% 6%  -52,3% +71,6% -42,2% +101,0%
Capital investi 8 578 9 494 6 233 6 822 10 978  +10,7% -34,3% +9,5% +60,9%
Actions en circulation (en M) 58 71 71 104 132  +23,1% +0,1% +46,2% +26,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MGM Growth Properties LLC

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Ratio de profitabilité de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 86% 88% 79% 97% 97%  +2,8% -10,4% +22,7% -0,3%
Marge d’EBITDA 55% 56% 53% 64% 51%  +2,0% -6,4% +20,9% -19,5%
Marge opérationnelle 36% 53% 50% 62% 65%  +46,3% -4,6% +22,9% +5,0%
Marge bénéficiaire 6% 5% 7% 10% 10%  -14,8% +22,6% +53,1% -6,2%
Marge de FCF 34% 3% 58% 13% 89%  -92,5% +2 156,1% -77,1% +572,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,6% 0,8% 0,7%  - +49,7% +25,4% -14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 4,2% 4,4% 3,0%  - +48,9% +5,2% -33,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 1,8 0,4 0,9 2,0  -35,3% -79,0% +131,3% +128,2%
Liquidité générale 2,9 2,0 0,6 1,0 2,1  -32,8% -70,5% +77,1% +106,1%
Dette nette sur EBITDA 26,7 17,6 8,7 7,3 18,9  -33,8% -50,6% -16,1% +159,2%
Dette sur actifs 76% 76% 43% 36% 79%  -0,2% -43,9% -15,1% +117,5%
Dette sur capitaux propres 543% 484% 298% 171% 316%  -10,8% -38,5% -42,5% +84,4%
Couverture par l’EBITDA 2,2 2,3 2,5 2,2 1,8  +5,4% +4,7% -8,4% -20,8%
   ∼ par l’EBIT 0,3 0,9 1,2 1,1 0,7  +186,7% +27,8% -9,9% -30,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,6 2,7 0,5 3,1  +2,3% +2,7% -82,7% +561,0%
Coût de la dette - 2,4% 3,4% 5,6% 3,6%  - +41,1% +62,0% -35,0%

 

Graphique des dividendes de MGM Growth Properties LLC

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Ratios de distribution de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 30 42 67 90 76  +39,5% +60,5% +34,6% -15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 20 579 116 704  -87,7% +2 853,7% -79,9% +505,1%
Dividende payé -151 -385 -454 -534 -602  +155,5% +17,9% +17,5% +12,7%
Distribution sur résultat net 504% 923% 677% 591% 790%  +83,1% -26,6% -12,7% +33,7%
Distribution sur FCF 95% 1 968% 79% 459% 86%  +1 971,4% -96,0% +484,6% -81,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MGM Growth Properties LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 3 5 0 -  -59,0% +79,3% -95,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 27 107 4 769  - -36,9% +299,2% +4 370,7%
Conversion de l’encaisse - -39 -21 -106 -4 769  - -45,9% +400,6% +4 380,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +50,4% +23,7% -19,2% +1,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -22,1% +37,7% -36,4% -7,3%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -42,0% +1,4% +16,2% +8,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MGM Growth Properties LLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à MGM Growth Properties LLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MGM Growth Properties

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Dividendes par action détachés par MGM Growth Properties LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,50---------
2020--0,48--0,49--0,49--0,49
2019--0,47--0,47--0,47--0,47
2018--0,42--0,43--0,44--0,45
2017--0,39--0,40--0,40--0,42
2016-----0,26--0,39--0,39

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 468 766 1 002 881 793  +63,8% +30,9% -12,1% -10,0%
Charges d'exploitation -234 -273 -289 -311 -253  +16,8% +6,1% +7,6% -18,7%
   dont Coût des ventes -65 -88 -208 -24 -24  +35,5% +135,2% -88,6% 0%
   dont Frais généraux -13 -12 -16 -17 -16  -5,1% +32,7% +2,1% -2,7%
Résultat opérationnel 169 405 506 546 516  +139,6% +24,9% +8,0% -5,5%
Autres revenus/frais nets -16 -54 -37 -33 -121  +237,9% -30,9% -12,3% +273,6%
Charge d'intérêt -116 -184 -216 -250 -229  +58,5% +17,0% +16,0% -8,5%
Résultat avant impôts 38 171 220 267 170  +354,4% +28,7% +21,4% -36,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -11 -8 -10  +116,7% +120,9% -29,9% +28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 42 67 90 76  +39,5% +60,5% +34,6% -15,7%
 
EBITDA 258 431 529 562 407  +67,0% +22,5% +6,3% -27,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 393 481 531 486  +147,7% +22,3% +10,4% -8,3%
Taux d’imposition 6% 3% 5% 3% 6%  -52,3% +71,6% -42,2% +101,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 381 285 113 234 652  -25,3% -60,4% +107,4% +179,1%
   dont Trésorerie 360 260 60 202 626  -28,0% -77,0% +237,9% +209,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 6 15 1 -  -32,8% +134,8% -96,2% -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 810  - - - -
Biens corporels 9 080 10 022 10 506 11 108 8 311  +10,4% +4,8% +5,7% -25,2%
Écart d'acquisitions 0 0 18 - -  - - - -
Biens incorporels 46 45 251 41 40  -3,4% +463,4% -83,5% -3,8%
Actifs totaux 9 507 10 351 10 951 11 910 10 600  +8,9% +5,8% +8,8% -11,0%
 
Passifs courants 131 146 195 228 309  +11,2% +34,1% +17,1% +35,4%
   dont Créances fournisseurs 10 10 15 7 309  -2,3% +48,4% -54,5% +4 370,7%
   dont Dette à court terme 3 622 3 935 - - 4 169  +8,6% - - -
Dette à long terme 3 622 3 935 4 667 4 307 4 169  +8,6% +18,6% -7,7% -3,2%
Passifs totaux 3 898 4 283 5 106 5 012 5 010  +9,9% +19,2% -1,8% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -30 -95 -151 -244 -423  +219,1% +58,9% +61,9% +73,0%
Capitaux propres 1 334 1 625 1 566 2 515 2 640  +21,8% -3,6% +60,6% +5,0%
 
Dette portant intérets 7 244 7 869 4 667 4 307 8 338  +8,6% -40,7% -7,7% +93,6%
Dette nette 6 883 7 610 4 607 4 105 7 712  +10,5% -39,5% -10,9% +87,8%
Fonds de roulement 250 139 -82 5 342  -44,4% -159,3% -106,2% +6 565,9%
Actions en circulation (en M) 58 71 71 104 132  +23,1% +0,1% +46,2% +26,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 35 42 67 90 76  +18,2% +60,5% +34,6% -15,7%
 
Dépréciation 221 260 273 295 237  +18,0% +4,8% +7,9% -19,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 169 51 60 259  +1 432,9% -69,9% +18,3% +329,0%
Ajust. comptes débiteurs -10 3 -1 -1 -  -132,8% -141,1% -57,9% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 33 -4 3 18 5  -113,0% -180,0% +429,2% -69,9%
Flux opérationnel 298 483 580 116 704  +62,1% +20,2% -80,0% +505,1%
 
Dépenses d’investissement 139 463 2 - -  +233,1% -99,7% - -
Investissements -139 -463 -1 036 4 59  +233,1% +123,8% -100,4% +1 456,0%
Flux d’investissement -139 -463 -1 036 4 59  +233,1% +123,8% -100,4% +1 451,1%
 
Dividendes payés -151 -385 -454 -534 -602  +155,5% +17,9% +17,5% +12,7%
Emprunts nets -862 -117 710 -1 115 1 140  -86,4% -707,7% -257,0% -202,2%
Flux de financement 202 -120 256 56 -338  -159,7% -312,7% -78,2% -706,7%
 
Variation nette de la trésorerie 360 -101 -200 198 424  -128,0% +98,4% -199,1% +114,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 210 194 194 194 194  -7,3% 0% +0% 0%
Charges d'exploitation -67 -62 -62 -62 -4  -7,2% -0,7% +0,7% -94,1%
   dont Coût des ventes -6 -6 -6 -6 -6  0% 0% +0% 0%
   dont Frais généraux -5 -4 -3 -4 -4  -23,6% -6,8% +14,7% -8,2%
Résultat opérationnel 137 126 127 126 191  -7,6% +0,3% -0,3% +51,0%
Autres revenus/frais nets -213 26 33 32 60  -112,4% +24,8% -2,2% +85,1%
Charge d'intérêt -49 -55 -60 -64 -68  +12,6% +8,3% +7,1% +6,6%
Résultat avant impôts -124 100 100 95 118  -180,1% +0,6% -5,5% +24,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -3 -3 -3  +120,6% +9,3% +23,4% -182,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-50 40 43 41 60  -180,0% +9,0% -4,4% +43,7%
 
EBITDA -62 158 158 153 176  -354,1% +0,3% -3,5% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 123 123 122 186  -7,6% +0,1% -1,2% +52,9%
Taux d’imposition - 3% 3% 4% 2%  - +8,7% +30,5% -33,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 789 752 682 652 143  -57,9% -9,4% -4,4% -78,0%
   dont Trésorerie 1 763 726 655 626 143  -58,8% -9,7% -4,4% -77,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 803 806 808 810 820  +0,3% +0,3% +0,3% +1,3%
Biens corporels 8 766 8 708 8 369 8 311 8 533  -0,7% -3,9% -0,7% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 41 41 40 40 -  -1,0% -1,0% -1,0% -
Actifs totaux 11 922 10 824 10 692 10 600 10 062  -9,2% -1,2% -0,9% -5,1%
 
Passifs courants 337 339 339 309 4 407  +0,5% 0% -8,6% +1 324,3%
   dont Créances fournisseurs 7 5 339 309 75  -37,9% +7 252,3% -8,6% -75,6%
   dont Dette à court terme - - - 4 169 4 161  - - - -0,2%
Dette à long terme 3 973 3 615 3 516 4 169 4 161  -9,0% -2,7% +18,6% -0,2%
Passifs totaux 6 380 5 154 5 069 5 010 4 972  -19,2% -1,7% -1,2% -0,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -357 -380 -400 -423 -439  +6,5% +5,5% +5,6% +3,9%
Capitaux propres 2 817 2 555 2 518 2 640 2 967  -9,3% -1,5% +4,9% +12,4%
 
Dette portant intérets 3 973 3 615 3 516 8 338 8 323  -9,0% -2,7% +137,1% -0,2%
Dette nette 2 211 2 889 2 861 7 712 8 180  +30,7% -1,0% +169,5% +6,1%
Fonds de roulement 1 452 414 343 342 -4 264  -71,5% -17,1% -0,2% -1 344,9%
Actions en circulation (en M) 123 132 132 132 132  +6,8% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MGM Growth Properties LLC (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -125 97 97 91 115  -177,4% +0,4% -6,3% +26,5%
 
Dépréciation 62 58 58 58 58  -5,9% -0,3% -0,1% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 236 10 4 8 -  -95,7% -58,6% +100,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 9 6 -3 -  -246,1% -36,8% -151,3% -
Flux opérationnel 176 182 177 169 168  +3,5% -2,7% -4,9% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 58 1 - 59 -  -99,1% - - -
Investissements 58 1 0 0 0  -99,1% - - -
Flux d’investissement 58 1 59 59 -  -99,1% +10 938,6% 0% -
 
Dividendes payés -147 -158 -148 -148 -136  +7,6% -6,7% 0% -7,7%
Emprunts nets 950 -360 -100 651 -  -137,9% -72,2% -750,7% -
Flux de financement 1 327 -1 219 -248 -197 -651  -191,9% -79,7% -20,4% +230,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 561 -1 037 -71 -29 -483  -166,4% -93,2% -59,3% +1 578,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.