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London Stock Exchange Group plc

London Stock Exchange Group (LSE.LSE, GB00B0SWJX34)

London Stock Exchange Group plc engages in market infrastructure business primarily in the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally. The company operates in six segments: Information Services, Post Trade Services ? LCH, Post Trade Services ? CC&G and Monte Titoli, Capital Markets, Technology Services, and Other. It operates a range of international equity, ETF, bond, and derivatives markets, including London Stock Exchange; Borsa Italiana; MTS, a European fixed income market; and Turquoise, a pan-European equities multilateral trading facility. The company provides capital formation, intellectual property, and risk and balance sheet management services; financial indexing, benchmarking, and analytic services; data and research services; and post trade and risk management, clearing house, and custody and settlement services. The company also develops and operates technology …

Siège social : 10 Paternoster Square, London, United Kingdom, EC4M 7LS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de London Stock Exchange Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de London Stock Exchange Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 447 000 88,4% 2,3% 80,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,1 34,7 2,9 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 842,0 GBX masqué 8 746,2 7 999,6 5 300,0 9 184,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de London Stock Exchange Group plc

Performance boursière ajustée des dividendes de London Stock Exchange Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +4,3% +9,8% +49,2% +22,0% +85,4% +133,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+212,7% +259,4% +367,2% +513,5% +919,1% +1 057,5% +1 286,5%

 

Équipe de direction de London Stock Exchange Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Schwimmer Group CEO & Exec. Director 42 David P. Warren Group CFO & Exec. Director 66
David Shalders Group COO & Chief Integration Officer 53 Anthony Phillip McCarthy Group Chief Information Officer 61
Paul Froud Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de London Stock Exchange Group plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de London Stock Exchange Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de London Stock Exchange Group plc

Fondamentaux de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 419 1 640 1 930 2 129 2 311  +15,6% +17,7% +10,3% +8,5%
EBITDA 606 905 1 140 1 339 1 466  +49,4% +25,9% +17,5% +9,5%
Résultat opérationnel 436 534 668 780 893  +22,6% +25,1% +16,8% +14,5%
Résultat net 328 152 505 480 417  -53,7% +232,2% -5,0% -13,1%
Free Cash Flow 404 75 469 528 642  -81,4% +523,7% +12,6% +21,6%
Marge de FCF 28% 5% 24% 25% 28%  -83,9% +430,1% +2,1% +12,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 28% 4% 19% 29%  +93,8% -85,9% +394,0% +48,3%
Capital investi 3 673 4 119 5 180 5 546 5 540  +12,1% +25,8% +7,1% -0,1%
Actions en circulation (en M) - - 289 177 174  - - -38,6% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de London Stock Exchange Group plc

Ratio de profitabilité de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 91% 69% 70% 89% 91%  -24,0% +0,7% +28,0% +1,8%
Marge d’EBITDA 43% 55% 59% 63% 63%  +29,2% +7,0% +6,5% +0,9%
Marge opérationnelle 31% 33% 35% 37% 39%  +6,1% +6,3% +5,9% +5,5%
Marge bénéficiaire 23% 9% 26% 23% 18%  -60,0% +182,4% -13,8% -20,0%
Marge de FCF 28% 5% 24% 25% 28%  -83,9% +430,1% +2,1% +12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,1% 0,1% 0,1%  - +161,4% -21,6% -16,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 15,9% 14,6% 12,3%  - +206,9% -8,4% -16,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,6 0,8 0,9 0,9  +24 656,7% +25,6% +17,2% -0,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  0% +0% +0% +0%
Dette nette sur EBITDA - -382,2 -501,2 -568,7 -491,3  -4 631 835,4% +31,1% +13,5% -13,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -10,6% +46,8% -0,7% -0,7%
Dette sur capitaux propres 34% 33% 61% 66% 60%  -3,7% +85,6% +8,9% -8,4%
Couverture par l’EBITDA -9,2 13,7 17,5 18,3 19,0  -248,8% +28,4% +4,6% +3,8%
   ∼ par l’EBIT -6,6 10,1 13,6 14,4 14,2  -253,6% +34,3% +5,8% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel -6,6 3,3 10,1 9,9 10,9  -150,7% +204,2% -2,4% +9,9%
Coût de la dette - 6,8% 4,4% 3,5% 3,6%  - -35,8% -19,9% +2,2%

 

Graphique des dividendes de London Stock Exchange Group plc

Ratios de distribution de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 328 152 505 480 417  -53,7% +232,2% -5,0% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 404 75 469 528 642  -81,4% +523,7% +12,6% +21,6%
Dividende payé -116 -130 -159 -189 -221  +12,3% +22,6% +18,9% +16,9%
Distribution sur résultat net 35% 85% 31% 39% 53%  +142,5% -63,1% +25,1% +34,6%
Distribution sur FCF 29% 172% 34% 36% 34%  +503,4% -80,3% +5,6% -3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de London Stock Exchange Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 2 - - -  -77,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 58 57 58 72 73  -2,2% +1,6% +25,1% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 31 84 99  - -58,5% +165,6% +18,5%
Conversion de l’encaisse - -17 26 -11 -26  - -256,7% -143,6% +131,0%
Rotation des actifs - - - - -  -5,2% -10,4% -2,9% +13,8%
Frais généraux sur CP 19% - 25% 25% 24%  - - -1,6% -2,8%
Frais généraux sur CA 36% - 42% 39% 36%  - - -7,6% -7,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de London Stock Exchange Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à London Stock Exchange Group plc

Sociétés possiblement comparables à London Stock Exchange Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par London Stock Exchange Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---49,90---23,30----
2019----43,20--20,10----
2018----37,20--17,20----
2017----31,20--14,40----
2016----25,20--12,00----
2015----12,80--10,80----
2014------19,07----9,70
2013------18,24----9,30
2012------17,50----8,94
2011------16,58----8,57
2010------14,74----8,11
2009------14,74----7,74
2008------14,74----7,74
2007------11,05----7,37
2006----8,00------5,53
2005------4,61----3,68
2004------3,65----1,84
2003------3,22----1,50
2002------2,69----1,40
2001-----------1,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 419 1 640 1 930 2 129 2 311  +15,6% +17,7% +10,3% +8,5%
Charges d'exploitation -983 -1 106 -1 262 -1 349 -1 418  +12,5% +14,1% +6,9% +5,1%
   dont Coût des ventes -126 -504 -583 -227 -210  +301,3% +15,8% -61,1% -7,5%
   dont Frais généraux -514 0 -818 -834 -838  - - +2,0% +0,5%
Résultat opérationnel 436 534 668 780 893  +22,6% +25,1% +16,8% +14,5%
Autres revenus/frais nets -99 -177 -103 -102 -271  +78,1% -41,8% -1,0% +165,7%
Charge d'intérêt -66 -66 -65 -73 -77  -200,5% -2,0% +12,3% +5,5%
Résultat avant impôts 336 364 564 685 651  +8,3% +54,9% +21,5% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -48 -101 -22 -132 -186  +110,0% -121,8% -700,0% +40,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
328 152 505 480 417  -53,7% +232,2% -5,0% -13,1%
 
EBITDA 606 905 1 140 1 339 1 466  +49,4% +25,9% +17,5% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 373 386 642 630 638  +3,4% +66,3% -1,9% +1,3%
Taux d’imposition 14% 28% 4% 19% 29%  +93,8% -85,9% +394,0% +48,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 459 264 560 375 737 017 837 833 798 514  +22,0% +31,5% +13,7% -4,7%
   dont Trésorerie 924 1 151 1 381 1 510 1 493  +24,5% +20,0% +9,3% -1,1%
   dont Placements à CT - 345 923 571 975 762 203 720 845  - +65,3% +33,3% -5,4%
   dont Créances clients 226 255 305 421 460  +13,1% +19,6% +38,0% +9,3%
   dont Stock 4 3 0 - -  -10,8% - - -
Placements à long terme 62 31 5 25 269  -50,1% -83,9% +400,0% +976,0%
Biens corporels 94 108 129 149 288  +15,0% +19,4% +15,5% +93,3%
Écart d'acquisitions 1 374 1 597 1 857 1 919 1 842  +16,2% +16,3% +3,3% -4,0%
Biens incorporels 2 330 2 527 2 733 2 768 2 579  +8,4% +8,2% +1,3% -6,8%
Actifs totaux 463 251 564 795 741 980 842 846 803 651  +21,9% +31,4% +13,6% -4,7%
 
Passifs courants 458 590 559 760 736 172 836 853 797 538  +22,1% +31,5% +13,7% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 452 105 50 52 57  -76,9% -52,2% +4,0% +9,6%
   dont Dette à court terme 250 465 522 561 512  +86,0% +12,2% +7,5% -8,7%
Dette à long terme 679 547 1 431 1 642 1 573  -19,4% +161,5% +14,7% -4,2%
Passifs totaux 460 055 561 182 738 228 839 148 799 850  +22,0% +31,5% +13,7% -4,7%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 255 259 419 424 668  +1,5% +61,7% +1,2% +57,5%
Capitaux propres 2 744 3 106 3 227 3 343 3 455  +13,2% +3,9% +3,6% +3,4%
 
Dettes portant intérets 929 1 013 1 953 2 203 2 085  +9,0% +92,9% +12,8% -5,4%
Actions en circulation (en M) - - 289 177 174  - - -38,6% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 328 152 505 480 417  -53,7% +232,5% -5,0% -13,1%
 
Dépréciation 170 233 255 287 369  +37,0% +9,3% +12,5% +28,6%
Ajustements des bénéfices nets -142 -49 -115 89 110  -65,5% +134,7% -177,4% +23,6%
Ajust. comptes débiteurs 104 -215 -36 -107 203  -306,3% -83,3% +197,2% -289,7%
Ajust. des stocks 3 1 1 0 -  -66,7% +11,1% - -
Autres flux opérationnels -50 185 96 -30 -299  -468,5% -48,1% -131,3% +896,7%
Flux opérationnel 434 221 659 722 837  -49,1% +198,2% +9,6% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 30 146 190 194 195  +384,4% +30,3% +2,1% +0,5%
Investissements -18 243 -821 -163 -440  -1 450,6% -437,7% -80,1% +169,9%
Flux d’investissement -86 233 -821 -163 -440  -370,9% -452,4% -80,1% +169,9%
 
Dividendes payés -116 -130 -159 -189 -221  +12,3% +22,6% +18,9% +16,9%
Emprunts nets -150 -550 883 209 -69  +265,9% -260,5% -76,3% -133,0%
Flux de financement -258 -687 378 -475 -340  +166,4% -155,0% -225,7% -28,4%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -214 216 84 57  -533,9% -201,2% -61,1% -32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 941 570 570 587 587  -39,4% 0% +3,0% 0%
Charges d'exploitation -347 -339 -339 -357 -357  -2,3% 0% +5,3% 0%
   dont Coût des ventes -61 -55 -55 -51 -51  -9,9% 0% -7,3% 0%
   dont Frais généraux -214 -203 -203 -217 -217  -5,2% 0% +6,9% 0%
Résultat opérationnel 594 231 231 230 230  -61,1% 0% -0,4% 0%
Autres revenus/frais nets -432 -50 -50 -86 -86  -88,5% 0% +73,7% 0%
Charge d'intérêt -422 -20 -20 -19 -19  -95,3% 0% -7,5% 0%
Résultat avant impôts 163 182 182 144 144  +11,7% 0% -20,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -28 -49 -49 -44 -44  +78,2% 0% -10,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 123 123 86 86  +5,1% 0% -30,5% 0%
 
EBITDA 635 280 280 293 293  -55,9% 0% +4,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 493 169 169 160 160  -65,8% 0% -5,3% 0%
Taux d’imposition 17% 27% 27% 31% 31%  +59,5% 0% +13,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 837 833 925 313 925 313 798 514 798 514  +10,4% 0% -13,7% 0%
   dont Trésorerie 1 510 1 450 1 450 1 493 1 493  -4,0% 0% +3,0% 0%
   dont Placements à CT 53 49 22 589 81 720 845  -7,5% +46 000,0% -99,6% +889 832,1%
   dont Créances clients 879 933 418 668 460  +6,1% -55,2% +59,8% -31,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 56 318 318 269 269  +467,9% 0% -15,4% 0%
Biens corporels 149 304 304 288 288  +104,0% 0% -5,3% 0%
Écart d'acquisitions 1 919 1 922 1 922 1 842 1 842  +0,2% 0% -4,2% 0%
Biens incorporels 2 768 2 744 2 744 2 579 2 579  -0,9% 0% -6,0% 0%
Actifs totaux 842 846 930 739 930 739 803 651 803 651  +10,4% 0% -13,7% 0%
 
Passifs courants 836 853 924 543 924 543 797 538 797 538  +10,5% 0% -13,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 52 30 30 57 57  -42,3% 0% +90,0% 0%
   dont Dette à court terme 280 250 686 1 512  -10,7% +174,4% -99,9% +51 100,0%
Dette à long terme 1 659 1 634 1 634 1 612 1 573  -1,5% 0% -1,3% -2,4%
Passifs totaux 839 148 926 951 926 951 799 850 799 850  +10,5% 0% -13,7% 0%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 424 541 541 668 668  +27,6% 0% +23,5% 0%
Capitaux propres 3 343 3 461 3 461 3 455 3 455  +3,5% 0% -0,2% 0%
 
Dettes portant intérets 1 939 1 884 2 320 1 613 2 085  -2,8% +23,1% -30,5% +29,3%
Actions en circulation (en M) 177 - 178 - 174  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de London Stock Exchange Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 117 123 123 86 86  +5,1% 0% -30,5% 0%
 
Dépréciation 41 49 49 63 63  +19,5% 0% +28,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 12 53 53 2 2  +341,7% 0% -96,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 4 -39 -39 140 140  -1 062,5% 0% -463,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 97 21 21 -170 -170  -78,9% 0% -929,3% 0%
Flux opérationnel 218 200 200 219 219  -8,0% 0% +9,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 18 8 8 13 13  -58,3% 0% +73,3% 0%
Investissements 1 -123 -123 -8 -8  -12 400,0% 0% -93,9% 0%
Flux d’investissement -36 -173 -173 -47 -47  +380,6% 0% -72,8% 0%
 
Dividendes payés -30 -76 -76 -35 -35  +151,7% 0% -53,6% 0%
Emprunts nets 131 51 51 -86 -86  -61,1% 0% -267,6% 0%
Flux de financement -92 -50 -50 -121 -121  -45,9% 0% +143,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 106 -30 -30 22 22  -128,4% 0% -171,7% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.