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Liberty Property Trust (LPT.US)

Liberty Property Trust is a leader in commercial real estate, serving customers in the United States and United Kingdom, through the development, acquisition, ownership and management of superior logistics, warehouse, manufacturing, and R&D facilities in key markets. Liberty's 109 million square foot operating portfolio provides productive work environments to 1,200 tenants.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Liberty Property Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Liberty Property Trust    (US5311721048)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,9 34,1 6,8 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,8 masqué 51,2 50,3 39,9 53,4

 

Graphique des profits et résultats de Liberty Property Trust

Fondamentaux7 de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 793 774 675 665 705  -2,4% -12,7% -1,5% +5,9%
EBITDA1 567 447 416 378 351  -21,1% -7,0% -9,0% -7,3%
Résultat opérationnel 257 262 222 214 181  +1,6% -15,1% -3,7% -15,5%
Résultat net 218 239 357 282 480  +9,9% +49,0% -20,9% +69,9%
Free Cash Flow -54 91 -56 20 90  -267,1% -161,3% -136,1% +347,7%
Marge de FCF -7% 12% -8% 3% 13%  -271,1% -170,3% -136,6% +322,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 7% 1% 1% 1% 4%  -84,3% -48,6% +37,5% +434,6%
Capital investi1 9 021 9 281 8 127 6 033 6 427  +2,9% -12,4% -25,8% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Liberty Property Trust

Ratio de profitabilité7 de Liberty Property Trust    (US5311721048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 70% 71% 71% 66% 59%  +1,6% +0,6% -7,5% -10,5%
Marge d’EBITDA 71% 58% 62% 57% 50%  -19,2% +6,6% -7,7% -12,5%
Marge opérationnelle 32% 34% 33% 32% 26%  +4,1% -2,7% -2,3% -20,3%
Marge bénéficiaire 27% 31% 53% 42% 68%  +12,6% +70,8% -19,7% +60,3%
Marge de FCF -7% 12% -8% 3% 13%  -271,1% -170,3% -136,6% +322,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,7% 4,5% 7,2%  - +56,5% -20,1% +57,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 11,9% 9,3% 14,9%  - +49,6% -22,4% +61,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Liberty Property Trust    (US5311721048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,44 1,20 1,05 0,83 1,09  -16,5% -12,5% -20,8% +30,8%
Liquidité générale 2,14 1,89 2,92 6,10 3,40  -11,8% +54,8% +109,1% -44,2%
Dette nette sur EBITDA 10,4 14,0 12,2 7,7 8,6  +34,4% -13,0% -36,7% +11,2%
Dette sur actifs 90% 96% 85% 46% 45%  +6,3% -11,1% -46,5% -2,3%
Dette sur capitaux propres 198% 212% 171% 95% 93%  +7,2% -19,6% -44,1% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,3 4,0 4,5 3,9  -2,4% +18,2% +13,5% -12,8%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,0 2,1 2,5 2,0  -2,1% +7,8% +20,2% -20,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,8 3,2 4,0 4,3  +39,3% +14,3% +23,2% +7,1%

 

Graphique des dividendes de Liberty Property Trust

Ratios de distribution7 de Liberty Property Trust    (US5311721048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 218 239 357 282 480  +9,9% +49,0% -20,9% +69,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 91 -56 20 90  -267,1% -161,3% -136,1% +347,7%
Dividende payé -288 -283 -279 -247 -236  -1,7% -1,2% -11,7% -4,2%
Distribution sur résultat net 132% 118% 78% 87% 49%  -10,6% -33,7% +11,6% -43,6%
Distribution sur FCF -529% 311% -502% 1 228% 263%  -158,8% -261,2% -344,8% -78,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Liberty Property Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Liberty Property Trust    (US5311721048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 844 1 137 1 146 1 436 -  +34,7% +0,8% +25,3% -
Délai paiement clients (DSO) 57 64 64 65 73  +11,2% +0,9% +0,9% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 238 55 -  - +374,8% -77,1% -
Conversion de l’encaisse - 1 150 972 1 446 73  - -15,5% +48,8% -94,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -1,3% -4,5% -8,3% -1,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +9,8% -8,6% -13,3% -11,2%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 8% 8%  +10,4% +5,9% -9,6% -9,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Liberty Property Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 793 774 675 665 705  -2,4% -12,7% -1,5% +5,9%
Charges d'exploitation -295 -512 -453 -452 -524  +73,5% -11,5% -0,4% +16,1%
   dont Coût des ventes -240 -226 -194 -227 -289  -6,0% -14,1% +16,9% +27,5%
   dont Frais généraux -63 -68 -63 -56 -54  +7,8% -7,6% -10,9% -4,2%
Résultat opérationnel 257 262 222 214 181  +1,6% -15,1% -3,7% -15,5%
Autres revenus/frais nets -79 -24 119 37 -7  -70,2% -605,2% -68,9% -119,2%
Charge d'intérêt -165 -134 -105 -84 -90  -180,9% -21,3% -19,9% +6,4%
Résultat avant impôts 123 238 341 251 173  +93,2% +43,3% -26,4% -30,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -3 -2 -2 -7  -69,8% -26,3% +1,2% +269,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 239 357 282 480  +9,9% +49,0% -20,9% +69,9%
 
EBITDA1 567 447 416 378 351  -21,1% -7,0% -9,0% -7,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 239 259 221 212 173  +8,2% -14,7% -3,9% -18,5%
Taux d’imposition1 7% 1% 1% 1% 4%  -84,3% -48,6% +37,5% +434,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 318 282 486 1 055 709  -11,5% +72,5% +117,1% -32,8%
   dont Trésorerie 69 35 44 12 85  -49,0% +23,4% -72,8% +614,7%
   dont Placements à CT 20 9 12 14 -  -55,6% +37,3% +11,5% -
   dont Créances clients 124 135 119 118 141  +8,6% -12,0% -0,6% +19,9%
   dont Stock 555 703 609 891 -  +26,7% -13,4% +46,5% -
Placements à long terme 209 218 245 288 351  +4,6% +12,2% +17,7% +21,7%
Biens corporels 5 623 5 529 4 778 4 619 5 410  -1,7% -13,6% -3,3% +17,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 73 57 37 35 -  -22,1% -35,1% -5,6% -
Actifs totaux 6 626 6 558 5 993 6 440 6 934  -1,0% -8,6% +7,5% +7,7%
 
Passifs courants 149 149 166 173 208  +0,3% +11,4% +3,9% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 52 51 65 76 66  -1,3% +26,4% +17,1% -13,8%
   dont Dette à court terme 3 158 3 154 2 562 34 57  -0,1% -18,8% -98,7% +68,5%
Dette à long terme 2 835 3 154 2 562 2 912 3 041  +11,2% -18,8% +13,7% +4,4%
Passifs totaux 3 532 3 520 2 922 3 284 3 530  -0,3% -17,0% +12,4% +7,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,3% -0,7% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 -  - - - -
Capitaux propres 3 028 2 973 3 003 3 087 3 330  -1,8% +1,0% +2,8% +7,9%
 
Dettes portant intérets1 5 994 6 308 5 124 2 945 3 097  +5,2% -18,8% -42,5% +5,2%
Coût de la dette1 - 2,2% 1,8% 2,1% 3,0%  - -15,3% +13,5% +42,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 218 239 357 282 480  +9,9% +49,0% -20,9% +69,9%
 
Dépréciation 236 186 194 165 170  -21,4% +4,6% -15,1% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -113 -69 -173 -68 -282  -39,2% +151,9% -60,4% +312,4%
Ajust. comptes débiteurs -17 -22 -17 -16 -22  +30,1% -25,5% -2,5% +34,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -6 -34 -40 40  -71,1% +491,7% +18,6% -200,4%
Flux opérationnel 336 379 341 337 383  +12,7% -10,0% -1,3% +13,9%
 
Dépenses d’investissement -391 -288 -397 -317 -294  -26,2% +37,6% -20,2% -7,3%
Investissements -22 -10 -8 -26 -42  -52,9% -28,1% +238,8% +66,5%
Flux d’investissement -106 -90 615 -466 -255  -15,7% -785,8% -175,7% -45,2%
 
Dividendes payés -288 -283 -279 -247 -236  -1,7% -1,2% -11,7% -4,2%
Emprunts nets -89 -1 -615 351 186  -99,1% +77 978,4% -157,1% -46,9%
Flux de financement -322 -332 -940 96 -56  +3,1% +183,1% -110,2% -157,7%
 
Variation nette de la trésorerie -94 -45 12 -30 70  -51,8% -125,7% -360,3% -331,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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