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Liberty Property Trust (LPT.US)

Liberty Property Trust is a leader in commercial real estate, serving customers in the United States and United Kingdom, through the development, acquisition, ownership and management of superior logistics, warehouse, manufacturing, and R&D facilities in key markets. Liberty's 108 million square foot operating portfolio provides productive work environments to 1,200 tenants.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Liberty Property Trust

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 36,0 6,8 2,3 30,1 15,6
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,8 masqué 50,1 48,1 39,8 51,9

 

Fondamentaux4 de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 879 774 675 665 705  -11,9% -12,7% -1,5% +5,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 285 262 222 214 181  -8,3% -15,1% -3,7% -15,5%
Résultat net 170 239 357 282 480  +40,5% +49,0% -20,9% +69,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 170 239 357 282 480  +40,5% +49,0% -20,9% +69,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -288 -283 -279 -247 -236  -1,7% -1,2% -11,7% -4,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Liberty Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Liberty Property Trust

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 879 774 675 665 705  -11,9% -12,7% -1,5% +5,9%
Charges d'exploitation -535 -512 -453 -452 -524  -4,3% -11,5% -0,4% +16,1%
   dont Coût des ventes -472 -226 -194 -227 -289  -52,2% -14,1% +16,9% +27,5%
   dont Frais généraux -63 -68 -63 -56 -54  +7,8% -7,6% -10,9% -4,2%
Résultat opérationnel 285 262 222 214 181  -8,3% -15,1% -3,7% -15,5%
Autres revenus/frais nets -79 -24 119 37 -7  -70,2% -605,2% -68,9% -119,2%
Charge d'intérêt -165 -134 -105 -84 -90  -180,9% -21,3% -19,9% +6,4%
Résultat avant impôts 179 238 341 251 173  +33,3% +43,3% -26,4% -30,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -2 -2 -7  -9,9% -26,3% +1,2% +269,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 239 357 282 480  +40,5% +49,0% -20,9% +69,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 318 282 486 1 055 709  -11,5% +72,5% +117,1% -32,8%
   dont Trésorerie 69 35 44 12 85  -49,0% +23,4% -72,8% +614,7%
   dont Placements à CT 20 9 12 14 -  -55,6% +37,3% +11,5% -
   dont Créances clients 124 135 119 118 141  +8,6% -12,0% -0,6% +19,9%
   dont Stock 555 703 609 891 -  +26,7% -13,4% +46,5% -
Placements à long terme 209 218 245 288 351  +4,6% +12,2% +17,7% +21,7%
Biens corporels 5 623 5 529 4 778 4 619 5 410  -1,7% -13,6% -3,3% +17,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 73 57 37 35 -  -22,1% -35,1% -5,6% -
Actifs totaux 6 626 6 558 5 993 6 440 6 934  -1,0% -8,6% +7,5% +7,7%
 
Passifs courants 149 149 166 173 208  +0,3% +11,4% +3,9% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 52 51 65 76 66  -1,3% +26,4% +17,1% -13,8%
   dont Dette à court terme 3 158 3 154 2 562 34 57  -0,1% -18,8% -98,7% +68,5%
Dette à long terme 2 835 3 154 2 562 2 912 3 041  +11,2% -18,8% +13,7% +4,4%
Passifs totaux 3 532 3 520 2 922 3 284 3 530  -0,3% -17,0% +12,4% +7,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,3% -0,7% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 3 028 2 973 3 003 3 087 3 330  -1,8% +1,0% +2,8% +7,9%
Actifs corporels nets 3 028 2 973 3 003 3 087 3 330  -1,8% +1,0% +2,8% +7,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Liberty Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 218 239 357 282 480  +9,9% +49,0% -20,9% +69,9%
 
Dépréciation 185 186 194 165 170  +0,4% +4,6% -15,1% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -91 -69 -173 -68 -282  -24,9% +151,9% -60,4% +312,4%
Ajust. comptes débiteurs -17 -22 -17 -16 -22  +30,1% -25,5% -2,5% +34,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -6 -34 -40 40  -71,1% +491,7% +18,6% -200,4%
Flux opérationnel 336 379 341 337 383  +12,7% -10,0% -1,3% +13,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -7 -10 -8 -26 -42  +51,6% -28,1% +238,8% +66,5%
Flux d’investissement -106 -90 615 -466 -255  -15,7% -785,8% -175,7% -45,2%
 
Dividendes payés -288 -283 -279 -247 -236  -1,7% -1,2% -11,7% -4,2%
Emprunts nets -89 -1 -615 351 186  -99,1% +77 978,4% -157,1% -46,9%
Flux de financement -322 -332 -940 96 -56  +3,1% +183,1% -110,2% -157,7%
 
Variation nette de la trésorerie -94 -45 12 -30 70  -51,8% -125,7% -360,3% -331,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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