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Kerry Group plc

Kerry Group (KRZ.IR, IE0004906560)

Kerry Group plc, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and delivers taste and nutrition solutions for the food, beverage, and pharmaceutical industries in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Taste & Nutrition and Consumer Foods. The Taste & Nutrition segment provides taste, nutrition, and functional ingredients technologies and solutions for the food and beverage end use markets. The Consumer Foods segment manufactures and supplies customer branded chilled food products primarily to the Irish and the United Kingdom markets. This segment offers meat and savory products, dairy products, and meal solutions under the Denny, Fridge Raiders, Richmond, Dairygold, Strings and Things, Naked Glory, Rollover, LowLow, Charleville, Galtee, Wall's, Mattessons, Oakhouse Foods, Attack-a-Snak, and Cheestrings …

Siège social : Prince's Street, Tralee, Ireland, V92 EH11

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kerry Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kerry Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 817 000 88,2% 11,8% 36,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,2 32,6 3,6 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,6 EUR masqué 116,5 110,9 96,5 130,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kerry Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kerry Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +17,5% +20,6% +17,0% +20,0% +25,2% +47,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,5% +75,3% +101,4% +144,6% +205,5% +279,2% +394,3%

 

Équipe de direction de Kerry Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edmond Scanlon Group CEO & Exec. Director 48 Marguerite Larkin CFO & Exec. Director 49
Gerry Behan CEO, Pres of Kerry Taste & Nutrition and Exec. Director 56 Ronan Deasy Company Sec. & Group Financial Controller -
William Lynch Head of Investor Relations - Catherine Keogh VP of Corp. Affairs & Communications -
Michelle Healy Chief HR Officer 53 Nick Robinson Chief Exec. Officer of Kerry Foods -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kerry Group plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kerry Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kerry Group plc

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Fondamentaux de Kerry Group plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 131 6 408 6 608 7 241 6 953  +4,5% +3,1% +9,6% -4,0%
EBITDA 1 039 1 021 1 039 1 218 1 151  -1,7% +1,7% +17,3% -5,5%
Résultat opérationnel 686 703 756 834 708  +2,5% +7,5% +10,4% -15,2%
Résultat net 533 589 541 567 554  +10,4% -8,2% +4,8% -2,2%
Free Cash Flow 464 400 377 505 444  -13,7% -5,8% +34,1% -12,0%
Marge de FCF 8% 6% 6% 7% 6%  -17,4% -8,7% +22,3% -8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 4% 13% 12% 13%  -68,6% +209,8% -1,9% +4,0%
Capital investi 5 154 5 315 6 168 7 108 7 161  +3,1% +16,0% +15,2% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kerry Group plc

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Ratio de profitabilité de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 45% 45% 47% 47%  -3,2% 0% +4,5% +0,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 16% 17% 17%  -6,0% -1,4% +7,0% -1,6%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 12% 10%  -1,9% +4,2% +0,7% -11,7%
Marge bénéficiaire 9% 9% 8% 8% 8%  +5,6% -10,9% -4,4% +1,9%
Marge de FCF 8% 6% 6% 7% 6%  -17,4% -8,7% +22,3% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 6,9% 6,4% 5,8%  - -13,4% -7,6% -8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 14,2% 13,2% 12,0%  - -19,5% -7,2% -8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0  -6,8% +7,8% -1,1% +14,5%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5  -2,0% +6,2% -3,6% +15,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7  -3,6% +19,3% -3,6% +5,6%
Dette sur actifs 28% 24% 26% 27% 27%  -15,2% +8,9% +4,5% -0,9%
Dette sur capitaux propres 67% 49% 53% 56% 54%  -26,8% +8,5% +5,5% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 14,4 15,4 15,3 14,4 15,9  +6,7% -0,4% -6,4% +10,4%
   ∼ par l’EBIT 12,0 13,0 12,9 11,7 12,5  +8,7% -0,7% -9,9% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 10,1 9,6 9,0 9,3  +6,8% -5,0% -6,3% +2,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 3,6% 2,9%  - +0,2% +3,7% -20,7%

 

Graphique des dividendes de Kerry Group plc

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Ratios de distribution de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 533 589 541 567 554  +10,4% -8,2% +4,8% -2,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 464 400 377 505 444  -13,7% -5,8% +34,1% -12,0%
Dividende payé -91 -102 -114 -128 -143  +12,1% +11,9% +12,2% +11,5%
Distribution sur résultat net 17% 17% 21% 23% 26%  +1,5% +21,9% +7,0% +14,0%
Distribution sur FCF 20% 26% 30% 25% 32%  +29,9% +18,9% -16,3% +26,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kerry Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 82 88 94 96  0% +6,7% +7,2% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 50 51 53 54 55  +0,8% +5,1% +0,5% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 126 126 128  - +3,2% +0,6% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 11 16 21 23  - +37,6% +37,3% +6,5%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +4,8% -8,3% -4,0% -3,4%
Frais généraux sur CP 15% 12% 11% 21% 19%  -19,5% -9,7% +88,3% -7,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 13% 13%  -11,1% -1,2% +94,3% -1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kerry Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kerry Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Kerry Group plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kerry Group

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Dividendes par action détachés par Kerry Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,61--------
2020---0,55-----0,26--
2019---0,49-----0,24--
2018---0,44-----0,21--
2017---0,39-----0,19--
2016---0,35-----0,17--
2015---0,32-----0,15--
2014---0,28-----0,14--
2013---0,25-----0,12--
2012---0,22-----0,11--
2011---0,20-----0,10--
2010---0,17-----0,09--
2009---0,16-----0,08--
2008---0,14-----0,07--
2007---0,13-----0,06--
2006---0,11-----0,06--
2005---0,10-----0,05--
2004---0,09-----0,05--
2003---0,08-----0,04--
2002----0,07----0,04--
2001---------0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 131 6 408 6 608 7 241 6 953  +4,5% +3,1% +9,6% -4,0%
Charges d'exploitation -5 445 -5 705 -5 852 -6 407 -6 233  +4,8% +2,6% +9,5% -2,7%
   dont Coût des ventes -3 306 -3 548 -3 659 -3 863 -3 697  +7,3% +3,1% +5,6% -4,3%
   dont Frais généraux -470 -437 -445 -948 -896  -7,0% +1,9% +113,0% -5,5%
Résultat opérationnel 686 703 756 834 708  +2,5% +7,5% +10,4% -15,2%
Autres revenus/frais nets -66 -88 -135 -193 -  +32,7% +52,8% +43,1% -
Charge d'intérêt -72 -66 -68 -85 -73  -7,9% +2,1% +25,3% -14,4%
Résultat avant impôts 612 613 618 646 635  +0,2% +0,8% +4,5% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -79 -25 -77 -79 -81  -68,5% +212,1% +2,6% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
533 589 541 567 554  +10,4% -8,2% +4,8% -2,2%
 
EBITDA 1 039 1 021 1 039 1 218 1 151  -1,7% +1,7% +17,3% -5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 598 675 661 732 617  +12,9% -2,0% +10,7% -15,7%
Taux d’imposition 13% 4% 13% 12% 13%  -68,6% +209,8% -1,9% +4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 240 2 032 2 271 2 672 2 595  -9,3% +11,8% +17,6% -2,9%
   dont Trésorerie 565 313 414 555 563  -44,7% +32,4% +34,1% +1,5%
   dont Placements à CT 8 20 10 58 14  +144,6% -50,7% +477,0% -75,6%
   dont Créances clients 847 893 968 1 066 1 042  +5,4% +8,4% +10,2% -2,3%
   dont Stock 743 798 878 993 976  +7,3% +10,1% +13,2% -1,8%
Placements à long terme 233 108 123 141 -  -53,4% +13,1% +14,7% -
Biens corporels 1 452 1 530 1 767 2 063 1 991  +5,4% +15,5% +16,7% -3,5%
Écart d'acquisitions 2 197 2 211 2 359 2 604 2 650  +0,6% +6,7% +10,4% +1,8%
Biens incorporels 1 248 1 436 1 737 1 986 2 037  +15,1% +21,0% +14,3% +2,6%
Actifs totaux 7 422 7 400 8 324 9 504 9 443  -0,3% +12,5% +14,2% -0,6%
 
Passifs courants 1 693 1 568 1 651 2 014 1 696  -7,4% +5,3% +22,0% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 1 159 1 201 1 286 1 377 1 294  +3,6% +7,1% +7,1% -6,0%
   dont Dette à court terme 193 13 14 191 -  -93,1% +3,8% +1 282,6% -
Dette à long terme 1 867 1 728 2 120 2 355 2 506  -7,4% +22,6% +11,1% +6,4%
Passifs totaux 4 328 3 827 4 289 4 942 4 788  -11,6% +12,1% +15,2% -3,1%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 2 771 3 367 3 821 4 260 4 614  +21,5% +13,5% +11,5% +8,3%
Capitaux propres 3 094 3 573 4 034 4 562 4 656  +15,5% +12,9% +13,1% +2,0%
 
Dette portant intérets 2 060 1 742 2 134 2 546 2 506  -15,4% +22,5% +19,3% -1,6%
Dette nette 1 487 1 409 1 710 1 934 1 929  -5,2% +21,3% +13,1% -0,3%
Fonds de roulement 547 464 621 658 899  -15,1% +33,8% +6,1% +36,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 533 589 541 567 554  +10,4% -8,2% +4,8% -2,2%
 
Dépréciation 176 158 163 229 242  -10,6% +3,4% +40,7% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -88 -108 1 6 -44  +22,8% -101,3% +300,0% -885,7%
Ajust. comptes débiteurs -19 -49 -44 -50 -48  +163,2% -9,7% +13,4% -3,6%
Ajust. des stocks -5 -78 -50 -79 -40  +1 366,0% -35,5% +56,9% -49,5%
Autres flux opérationnels 7 28 -9 19 21  +300,0% -130,8% -322,4% +12,7%
Flux opérationnel 683 671 651 764 672  -1,7% -3,0% +17,3% -12,0%
 
Dépenses d’investissement 219 271 274 259 228  +23,7% +1,1% -5,6% -12,0%
Investissements -236 30 -15 -848 -527  -112,5% -149,2% +5 746,9% -37,8%
Flux d’investissement -236 -665 -789 -848 -527  +181,6% +18,6% +7,5% -37,8%
 
Dividendes payés -91 -102 -114 -128 -143  +12,1% +11,9% +12,2% +11,5%
Emprunts nets -26 -144 350 350 35  +463,7% -342,7% 0% -90,1%
Flux de financement -117 -247 236 222 -108  +111,0% -195,7% -5,9% -148,8%
 
Variation nette de la trésorerie 330 -256 98 146 11  -177,4% -138,5% +48,3% -92,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 691 1 784 1 784 1 836 1 836  +5,5% 0% +2,9% 0%
Charges d'exploitation -1 471 -1 608 -1 608 -1 594 -1 594  +9,3% 0% -0,9% 0%
   dont Coût des ventes -1 829 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -815 0 0 0 0  -100,0% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 221 177 177 243 243  -19,9% 0% +37,4% 0%
Autres revenus/frais nets -41 -40 -40 -56 -56  -1,5% 0% +38,2% 0%
Charge d'intérêt -8 -19 -19 -22 -22  +156,3% 0% +11,6% 0%
Résultat avant impôts 180 136 136 187 187  -24,2% 0% +37,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -23 -17 -17 -23 -23  -27,3% 0% +40,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 120 120 164 164  -23,7% 0% +36,6% 0%
 
EBITDA 262 232 232 302 302  -11,6% 0% +30,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 193 155 155 212 212  -19,5% 0% +36,9% 0%
Taux d’imposition 13% 12% 12% 12% 12%  -4,2% 0% +2,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 271 2 454 2 454 2 672 2 672  +8,0% 0% +8,9% 0%
   dont Trésorerie 414 267 267 555 555  -35,4% 0% +107,5% 0%
   dont Placements à CT - - 61 - 58  - - - -
   dont Créances clients 968 1 093 1 093 1 066 1 066  +13,0% 0% -2,5% 0%
   dont Stock 878 1 030 1 030 993 993  +17,3% 0% -3,5% 0%
Placements à long terme 123 135 135 141 141  +9,8% 0% +4,5% 0%
Biens corporels 1 767 1 929 1 929 2 063 2 063  +9,2% 0% +7,0% 0%
Écart d'acquisitions 2 359 - - - 2 604  - - - -
Biens incorporels 1 737 4 380 4 380 4 590 1 986  +152,2% 0% +4,8% -56,7%
Actifs totaux 8 324 8 933 8 933 9 504 9 504  +7,3% 0% +6,4% 0%
 
Passifs courants 1 651 2 019 2 019 2 014 2 014  +22,3% 0% -0,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 286 1 255 1 255 1 377 1 377  -2,4% 0% +9,7% 0%
   dont Dette à court terme 4 185 201 191 191  +4 630,8% +9,0% -5,1% 0%
Dette à long terme 2 125 2 108 2 108 2 355 2 355  -0,8% 0% +11,7% 0%
Passifs totaux 4 289 4 747 4 747 4 942 4 942  +10,7% 0% +4,1% 0%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 3 821 3 934 3 934 4 260 4 260  +2,9% 0% +8,3% 0%
Capitaux propres 4 034 4 187 4 187 4 562 4 562  +3,8% 0% +9,0% 0%
 
Dette portant intérets 2 129 2 292 2 309 2 546 2 546  +7,7% +0,7% +10,3% 0%
Dette nette 1 715 2 025 1 981 1 991 1 934  +18,1% -2,2% +0,5% -2,9%
Fonds de roulement 621 435 435 658 658  -30,0% 0% +51,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kerry Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 157 120 120 164 164  -23,7% 0% +36,6% 0%
 
Dépréciation 42 55 55 59 59  +32,4% 0% +7,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 7 7 -4 -4  -435,7% 0% -160,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -22 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -25 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 29 -67 -67 76 76  -328,6% 0% -214,2% 0%
Flux opérationnel 196 122 122 260 260  -37,8% 0% +114,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 76 62 62 96 96  -18,5% 0% +54,9% 0%
Investissements 1 0 0 0 0  -81,8% 0% -200,0% 0%
Flux d’investissement -282 -223 -223 -201 -201  -20,9% 0% -10,1% 0%
 
Dividendes payés -19 -43 -43 -21 -21  +134,3% 0% -52,0% 0%
Emprunts nets 178 67 67 108 108  -62,2% 0% +60,3% 0%
Flux de financement 160 24 24 87 87  -85,0% 0% +264,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 72 -77 -77 149 149  -206,1% 0% -295,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.