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Glanbia (GL9.IR, IE0000669501)

Glanbia plc operates as a nutrition company. It operates through three segments: Glanbia Performance Nutrition, Glanbia Nutritionals, and Glanbia Ireland. The Glanbia Performance Nutrition segment manufactures and sells sports nutrition and lifestyle nutrition products in various formats, including powders, ready-to-eat bars and snacking foods, and ready-to-drink beverages through various channels, such as specialty retail, e-Commerce, and gyms, as well the food, drug, mass, and club channels. The Glanbia Nutritionals segment engages in the manufacture and sale of cheese, dairy and non-dairy nutritional and functional ingredients, and vitamin and mineral premixes. The Glanbia Ireland segment produces and sells a range of value added dairy ingredients and consumer products. This segment also sells animal nutrition and fertilizer products; and operates a …

Siège social : Glanbia House, Kilkenny, Ireland, R95 E866

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Glanbia

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Glanbia plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
296 046 000 67,9% 32,2% 30,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 11,3 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,5 EUR masqué 9,5 9,7 7,4 11,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Glanbia plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Glanbia plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -17,9% -20,8% +6,0% -24,3% -40,1% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-51,2% -47,1% -46,6% -47,8% -20,6% -10,9% +12,2%

 

Équipe de direction de Glanbia plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Siobhán Talbot Group MD & Exec. Director 56 Mark A. Garvey Group Fin. Director & Exec. Director 56
Brian Phelan Chief Exec. Officer of Glanbia Nutritionals 53 Hugh McGuire Chief Exec. Officer of Glanbia Performance Nutrition 49
Liam Hennigan Group Director of Strategic Planning & Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Glanbia plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Glanbia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Glanbia plc

Fondamentaux de Glanbia plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 774 2 848 2 387 2 386 3 876  +2,7% -16,2% 0% +62,4%
EBITDA 300 455 492 464 449  +51,5% +8,1% -5,6% -3,3%
Résultat opérationnel 236 248 215 239 177  +5,0% -13,2% +11,1% -26,0%
Résultat net 183 212 329 234 180  +15,7% +55,3% -29,0% -23,0%
Free Cash Flow 171 233 19 213 136  +36,9% -92,0% +1 042,5% -35,9%
Marge de FCF 6% 8% 1% 9% 4%  +33,3% -90,5% +1 042,9% -60,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 3% 12% 9%  -8,0% -77,7% +276,5% -22,8%
Capital investi 1 807 1 870 1 911 2 390 2 483  +3,5% +2,2% +25,1% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Glanbia plc

Ratio de profitabilité de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 27% 27% 29% 20%  +9,6% -1,6% +5,5% -31,1%
Marge d’EBITDA 11% 16% 21% 19% 12%  +47,6% +28,9% -5,6% -40,5%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 10% 5%  +2,2% +3,5% +11,1% -54,5%
Marge bénéficiaire 7% 7% 14% 10% 5%  +12,7% +85,3% -28,9% -52,6%
Marge de FCF 6% 8% 1% 9% 4%  +33,3% -90,5% +1 042,9% -60,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 12,7% 8,4% 5,5%  - +58,8% -33,9% -33,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 25,4% 15,8% 11,0%  - +35,7% -37,9% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7  -11,3% +15,1% -2,4% -33,2%
Liquidité générale 1,8 1,6 2,0 1,9 1,2  -7,6% +24,0% -6,9% -34,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,9 0,7 1,2 1,1  -48,1% -20,6% +67,3% -8,2%
Dette sur actifs 29% 24% 21% 26% 23%  -16,5% -11,7% +21,2% -11,2%
Dette sur capitaux propres 71% 54% 38% 50% 46%  -24,6% -28,7% +31,6% -9,0%
Couverture par l’EBITDA -14,9 20,5 13,2 23,9 14,3  -237,6% -35,5% +81,0% -40,3%
   ∼ par l’EBIT -11,7 16,4 10,2 19,3 10,8  -240,3% -38,0% +89,7% -44,1%
   ∼ par le flux opérationel -13,7 14,5 2,4 14,2 6,8  -206,0% -83,2% +479,0% -52,3%
Coût de la dette - 3,2% 6,3% 2,9% 4,0%  - +99,0% -53,6% +36,1%

 

Graphique des dividendes de Glanbia plc

Ratios de distribution de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 183 212 329 234 180  +15,7% +55,3% -29,0% -23,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 233 19 213 136  +36,9% -92,0% +1 042,5% -35,9%
Dividende payé -34 -37 -41 -76 -74  +9,6% +10,3% +85,4% -2,2%
Distribution sur résultat net 18% 18% 12% 32% 41%  -5,3% -29,0% +160,9% +27,0%
Distribution sur FCF 20% 16% 220% 36% 55%  -19,9% +1 284,6% -83,8% +52,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Glanbia plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 60 65 67 82 52  +7,1% +4,1% +22,1% -36,3%
Délai paiement clients (DSO) 41 37 39 47 36  -9,0% +4,5% +21,3% -23,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 37 46 30  - -19,8% +23,4% -35,8%
Conversion de l’encaisse - 55 69 83 59  - +24,6% +21,0% -29,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,8 1,1  -1,4% -8,6% -19,9% +48,0%
Frais généraux sur CP 40% 41% 27% 25% 31%  +0,3% -34,6% -6,4% +23,1%
Frais généraux sur CA 15% 17% 15% 17% 13%  +12,6% -11,3% +7,7% -18,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Glanbia plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Glanbia plc

Sociétés possiblement comparables à Glanbia plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Glanbia plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,16----0,11----
2019--0,14----0,11----
2018--0,16----0,10----
2017--0,08----0,05----
2016--0,07----0,05----
2015---0,05----0,05---
2014---0,06---0,04----
2013---0,05---0,04----
2012--0,05-----0,04---
2011---0,04---0,03----
2010----0,04---0,03---
2009---0,04----0,03---
2008---0,04----0,03---
2007---0,03----0,03---
2006---0,03----0,02---
2005---0,03----0,02---
2004---0,03----0,02---
2003---0,03----0,02---
2002---0,03----0,02---
2001---0,03----0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 774 2 848 2 387 2 386 3 876  +2,7% -16,2% 0% +62,4%
Charges d'exploitation -2 538 -2 600 -2 172 -2 147 -3 699  +2,4% -16,5% -1,1% +72,3%
   dont Coût des ventes -2 080 -2 067 -1 742 -1 706 -3 115  -0,6% -15,7% -2,1% +82,6%
   dont Frais généraux -427 -494 -367 -395 -521  +15,6% -25,7% +7,7% +31,9%
Résultat opérationnel 236 248 215 239 177  +5,0% -13,2% +11,1% -26,0%
Autres revenus/frais nets -18 -12 -10 28 -17  -33,3% -11,1% -367,3% -160,4%
Charge d'intérêt -20 -22 -37 -19 -31  -210,1% +67,5% -47,8% +61,9%
Résultat avant impôts 219 253 230 267 199  +15,6% -9,1% +16,2% -25,4%
Impôts sur les bénéfices -35 -37 -8 -33 -19  +6,4% -120,3% -537,3% -42,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
183 212 329 234 180  +15,7% +55,3% -29,0% -23,0%
 
EBITDA 300 455 492 464 449  +51,5% +8,1% -5,6% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 212 208 210 160  +6,5% -1,6% +0,7% -23,7%
Taux d’imposition 16% 15% 3% 12% 9%  -8,0% -77,7% +276,5% -22,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 888 919 800 971 1 173  +3,5% -13,0% +21,4% +20,8%
   dont Trésorerie 211 219 162 225 269  +3,8% -25,9% +38,5% +19,8%
   dont Placements à CT - 9 2 - -  - -76,2% - -
   dont Créances clients 309 288 253 306 383  -6,6% -12,4% +21,3% +25,1%
   dont Stock 344 367 322 385 448  +6,4% -12,3% +19,6% +16,4%
Placements à long terme 169 176 278 338 377  +4,1% +57,8% +21,7% +11,4%
Biens corporels 586 628 442 453 474  +7,2% -29,6% +2,4% +4,7%
Écart d'acquisitions 374 387 396 550 574  +3,4% +2,4% +38,8% +4,5%
Biens incorporels 549 579 564 754 770  +5,5% -2,7% +33,8% +2,1%
Actifs totaux 2 601 2 709 2 483 3 099 3 401  +4,1% -8,3% +24,8% +9,8%
 
Passifs courants 507 568 398 519 955  +12,0% -29,8% +30,4% +83,9%
   dont Créances fournisseurs 232 267 174 224 258  +14,9% -34,9% +28,6% +15,4%
   dont Dette à court terme - 32 30 49 267  - -4,9% +62,5% +445,6%
Dette à long terme 752 622 500 752 514  -17,3% -19,7% +50,6% -31,7%
Passifs totaux 1 538 1 482 1 101 1 510 1 699  -3,7% -25,7% +37,1% +12,5%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 643 779 1 086 1 243 1 327  +21,2% +39,5% +14,4% +6,8%
Capitaux propres 1 055 1 216 1 382 1 589 1 702  +15,3% +13,6% +15,0% +7,1%
 
Dettes portant intérets 752 654 530 801 781  -13,1% -19,0% +51,3% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 183 212 329 234 180  +15,6% +55,5% -29,0% -23,0%
 
Dépréciation 64 90 112 89 109  +40,6% +24,9% -20,8% +22,6%
Ajustements des bénéfices nets 22 9 -146 -36 -46  -57,3% -1 651,1% -75,5% +27,5%
Ajust. comptes débiteurs -12 -4 -150 -28 1  -64,7% +3 386,0% -81,5% -105,1%
Ajust. des stocks 18 -24 -15 -18 -61  -230,1% -38,7% +26,0% +233,7%
Autres flux opérationnels -9 51 -16 34 29  -667,2% -131,9% -309,9% -15,3%
Flux opérationnel 277 323 91 275 213  +16,7% -71,8% +202,0% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 106 89 73 63 76  -15,7% -19,0% -13,7% +21,9%
Investissements 30 -104 -14 -395 -147  -451,2% -86,6% +2 720,0% -62,7%
Flux d’investissement -270 -104 -14 -395 -147  -61,4% -86,5% +2 720,0% -62,7%
 
Dividendes payés -34 -37 -41 -76 -74  +9,6% +10,3% +85,4% -2,2%
Emprunts nets 91 -155 -63 240 6  -270,0% -59,4% -481,4% -97,4%
Flux de financement 44 -203 -120 160 -76  -561,6% -40,9% -232,9% -147,4%
 
Variation nette de la trésorerie 59 15 -43 40 -10  -73,7% -378,2% -192,8% -125,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 637 879 879 1 059 1 059  +38,0% 0% +20,4% 0%
Charges d'exploitation -569 -838 -838 -992 -992  +47,3% 0% +18,4% 0%
   dont Coût des ventes -447 -701 -701 -847 -847  +56,7% 0% +21,0% 0%
   dont Frais généraux -109 -123 -123 -129 -129  +12,3% 0% +4,6% 0%
Résultat opérationnel 68 41 41 67 67  -39,7% 0% +61,7% 0%
Autres revenus/frais nets 9 5 5 -13 -13  -47,7% 0% -382,6% 0%
Charge d'intérêt -5 -8 -8 -8 -8  +51,4% 0% -2,5% 0%
Résultat avant impôts 77 46 46 54 54  -40,6% 0% +17,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -9 -4 -4 -5 -5  -54,8% 0% +25,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 42 42 48 48  -38,7% 0% +16,3% 0%
 
EBITDA 83 67 67 85 85  -18,9% 0% +25,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 37 37 60 60  -37,7% 0% +60,6% 0%
Taux d’imposition 12% 9% 9% 10% 10%  -24,0% 0% +6,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 971 1 106 1 106 1 173 1 173  +13,9% 0% +6,1% 0%
   dont Trésorerie 225 190 190 269 269  -15,5% 0% +41,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 341 437 437 439 383  +28,0% 0% +0,6% -12,8%
   dont Stock 385 479 479 448 448  +24,5% 0% -6,6% 0%
Placements à long terme 338 363 363 377 377  +7,4% 0% +3,7% 0%
Biens corporels 453 469 469 474 474  +3,5% 0% +1,1% 0%
Écart d'acquisitions 550 - - 574 574  - - - 0%
Biens incorporels 734 1 337 1 337 749 770  +82,1% 0% -44,0% +2,9%
Actifs totaux 3 099 3 308 3 308 3 401 3 401  +6,8% 0% +2,8% 0%
 
Passifs courants 519 575 575 955 955  +10,8% 0% +66,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 246 450 450 350 258  +82,8% 0% -22,3% -26,2%
   dont Dette à court terme - 3 90 267 267  - +3 500,0% +196,4% 0%
Dette à long terme 752 877 877 514 514  +16,6% 0% -41,4% 0%
Passifs totaux 1 510 1 689 1 689 1 699 1 699  +11,9% 0% +0,6% 0%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 243 1 278 1 278 1 327 1 327  +2,8% 0% +3,8% 0%
Capitaux propres 1 589 1 619 1 619 1 702 1 702  +1,9% 0% +5,1% 0%
 
Dettes portant intérets 752 880 967 781 781  +16,9% +9,9% -19,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Glanbia plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 68 42 42 48 48  -38,7% 0% +16,3% 0%
 
Dépréciation 15 26 26 18 18  +77,3% 0% -31,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -14 -22 -22 -1 -1  +53,5% 0% -96,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -5 1 1 1 1  -114,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 13 -31 -31 -31 -31  -344,6% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 28 -57 -57 71 71  -300,5% 0% -225,4% 0%
Flux opérationnel 113 -11 -11 117 117  -109,6% 0% -1 183,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 8 10 10 11 11  +24,8% 0% +10,7% 0%
Investissements -18 -19 -19 -5 -5  +5,2% 0% -74,5% 0%
Flux d’investissement -185 -59 -59 -14 -14  -68,0% 0% -75,8% 0%
 
Dividendes payés -14 -21 -21 -16 -16  +51,1% 0% -26,8% 0%
Emprunts nets 129 59 59 -55 -55  -54,7% 0% -194,6% 0%
Flux de financement 115 33 33 -71 -71  -71,0% 0% -313,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 45 -38 -38 32 32  -184,6% 0% -185,5% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.