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Jardine Matheson Holdings Limited

Jardine Matheson Holdings (J36.SG, BMG507361001)

Jardine Matheson Holdings Limited, through its subsidiaries, engages in the motor vehicles and related operations, property investment and development, food retailing, health and beauty, home furnishings, engineering and construction, and transportation businesses. It is also involved in the restaurants and hotels, financial services, heavy equipment, mining, and agribusinesses. The company offers airport ground handling, and aviation and transport services; and engineering, sourcing, and contracting services, as well as owns and operates air cargo terminals, and invests in residential properties. It is also involved in the Pizza Hut and KFC franchise restaurants operations; designing, engineering, installation, maintenance, and modernization of lifts, escalators, and moving walkways; and supplying aseptic packaging materials. In addition, the company provides automobile and motorcycle products, as well as sells and services motor …

Siège social : Jardine House, Hamilton, Bermuda

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jardine Matheson Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jardine Matheson Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
721 658 000 30,8% 67,2% 8,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,8 12,3 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,5 USD masqué 55,4 62,1 38,5 67,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jardine Matheson Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jardine Matheson Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -16,6% -18,9% -20,8% +32,2% -0,6% -9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,6% -2,7% +25,6% +3,0% +12,3% +14,5% +47,4%

 

Équipe de direction de Jardine Matheson Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benjamin William Keswick Exec. Chairman 49 John Raymond Witt Group MD & Director 58
Graham Timothy Baker Group Fin. Director & Director 53 Jeremy Glyn Parr Esq. Group Gen. Counsel & Exec. Director -
John Nolan Group HR Director - Yiu Kai Pang GBS, J.P., JP Deputy MD & Exec. Director 61
Adam Phillip Charles Keswick Exec. Director 48 David Alexander Newbigging Exec. Director 49
Li-Ching Hsu Exec. Director 62 Jocelyn Lam Group Head of Taxation -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jardine Matheson Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Jardine Matheson Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jardine Matheson Holdings Limited

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Fondamentaux de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 051 38 748 42 527 40 922 32 647  +4,6% +9,8% -3,8% -20,2%
EBITDA 8 444 4 793 5 419 7 901 5 161  -43,2% +13,1% +45,8% -34,7%
Résultat opérationnel 5 812 8 518 4 508 4 735 2 795  +46,6% -47,1% +5,0% -41,0%
Résultat net 2 503 3 943 1 722 2 838 -394  +57,5% -56,3% +64,8% -113,9%
Free Cash Flow 2 773 3 064 3 713 3 587 4 581  +10,5% +21,2% -3,4% +27,7%
Marge de FCF 7% 8% 9% 9% 14%  +5,7% +10,4% +0,4% +60,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 9% 18% 18% -  -16,9% +103,8% +0,1% -
Capital investi 30 731 36 179 40 262 45 614 39 209  +17,7% +11,3% +13,3% -14,0%
Actions en circul. (en M) - 726,0 737,0 733,0 724,0  - +1,5% -0,5% -1,2%
EBITDA par action - 6,6 7,4 10,8 7,1  - +11,4% +46,6% -33,9%
Bénéfices par action - 5,4 2,3 3,9 -0,5  - -57,0% +65,7% -114,1%
Free Cash Flow par action - 4,2 5,0 4,9 6,3  - +19,4% -2,9% +29,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jardine Matheson Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 24% 24% 25% 25%  +1,6% +1,1% +2,0% +2,0%
Marge d’EBITDA 23% 12% 13% 19% 16%  -45,7% +3,0% +51,5% -18,1%
Marge opérationnelle 16% 22% 11% 12% 9%  +40,1% -51,8% +9,2% -26,0%
Marge bénéficiaire 7% 10% 4% 7% -1%  +50,6% -60,2% +71,3% -117,4%
Marge de FCF 7% 8% 9% 9% 14%  +5,7% +10,4% +0,4% +60,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 2,0% 3,0% -0,4%  - -61,0% +52,1% -113,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 6,7% 10,1% -1,3%  - -59,9% +51,1% -113,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,9 1,0  -10,8% -17,4% +26,3% +17,4%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,0 1,2 1,3  -9,9% -17,0% +20,2% +11,0%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,9 1,7 1,0 0,1  +138,2% +80,2% -39,7% -89,4%
Dette sur actifs 12% 13% 16% 16% 11%  +2,0% +23,7% -0,1% -33,2%
Dette sur capitaux propres 41% 41% 54% 50% 33%  +0,1% +32,8% -7,6% -33,5%
Couverture par l’EBITDA -3,3 -1,0 -4,3 9,5 8,1  -69,0% +325,3% -319,2% -14,7%
   ∼ par l’EBIT -2,9 -0,8 -2,6 6,7 4,4  -72,2% +221,4% -357,0% -34,4%
   ∼ par le flux opérationel -1,5 -0,9 -4,1 5,8 8,3  -40,8% +351,4% -241,8% +41,6%
Coût de la dette - -48,4% -10,1% 5,6% 5,1%  - -79,1% -155,8% -10,1%

 

Graphique des dividendes de Jardine Matheson Holdings Limited

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Ratios de distribution de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 503 3 943 1 722 2 838 -394  +57,5% -56,3% +64,8% -113,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 773 3 064 3 713 3 587 4 581  +10,5% +21,2% -3,4% +27,7%
Dividende payé -322 -338 -366 -400 -392  +5,0% +8,3% +9,3% -2,0%
Distribution sur résultat net 13% 9% 21% 14% -99%  -33,4% +147,9% -33,7% -805,9%
Distribution sur FCF 12% 11% 10% 11% 9%  -5,0% -10,6% +13,1% -23,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jardine Matheson Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 42 44 43 45 43  +3,6% -2,5% +6,1% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 68 68 75 77  +0,5% +0,3% +10,5% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 116 117 135  - -8,8% +0,9% +15,1%
Conversion de l’encaisse - -16 -5 3 -15  - -66,3% -166,2% -532,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  -9,5% +0,6% -10,6% -17,2%
Frais généraux sur CP 28% 25% 26% 22% 22%  -8,6% +3,3% -14,2% 0%
Frais généraux sur CA 16% 17% 16% 17% 20%  +2,8% -4,4% +3,8% +21,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Jardine Matheson Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jardine Matheson Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Jardine Matheson Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jardine Matheson Holdings

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Dividendes par action détachés par Jardine Matheson Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,28----0,44----
2020--1,28----0,44----
2019--1,28----0,44----
2018--1,20----0,42----
2017--1,12----0,30----
2016--1,07----0,29----
2015--1,07----0,38----
2014--1,03----0,38----
2013--1,00----0,37----
2012--0,92----0,35----
2011--0,85----0,33----
2010--0,65----0,30----
2009-------0,25----
2008--0,45----0,24----
2007--0,40----0,20----
2006---0,36----0,10---
2005--0,32----0,09----
2004--0,25----0,09----
2003--0,22----0,08----
2002--0,19----0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 051 38 748 42 527 40 922 32 647  +4,6% +9,8% -3,8% -20,2%
Charges d'exploitation -33 812 -35 872 -39 430 -35 355 -29 852  +6,1% +9,9% -10,3% -15,6%
   dont Coût des ventes -28 232 -29 381 -32 136 -30 727 -24 349  +4,1% +9,4% -4,4% -20,8%
   dont Frais généraux -6 030 -6 485 -6 807 -6 798 -6 580  +7,5% +5,0% -0,1% -3,2%
Résultat opérationnel 5 812 8 518 4 508 4 735 2 795  +46,6% -47,1% +5,0% -41,0%
Autres revenus/frais nets 3 107 5 709 2 370 -136 -  +83,7% -58,5% -105,7% -
Charge d'intérêt -2 573 -4 706 -1 251 -832 -637  +82,9% -73,4% -166,5% -23,4%
Résultat avant impôts 6 346 9 521 5 444 5 431 -678  +50,0% -42,8% -0,2% -112,5%
Impôts sur les bénéfices -659 -822 -958 -957 -486  +24,7% +16,5% -0,1% -49,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 503 3 943 1 722 2 838 -394  +57,5% -56,3% +64,8% -113,9%
 
EBITDA 8 444 4 793 5 419 7 901 5 161  -43,2% +13,1% +45,8% -34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 208 7 783 3 715 3 901 2 302  +49,4% -52,3% +5,0% -41,0%
Taux d’imposition 10% 9% 18% 18% -  -16,9% +103,8% +0,1% -
 
Chiffre d’affaires par action - 53,4 57,7 55,8 45,1  - +8,1% -3,2% -19,2%
EBITDA par action - 6,6 7,4 10,8 7,1  - +11,4% +46,6% -33,9%
Bénéfices par action - 5,4 2,3 3,9 -0,5  - -57,0% +65,7% -114,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 18 073 19 384 19 094 21 926 21 418  +7,3% -1,5% +14,8% -2,3%
   dont Trésorerie 5 543 6 005 4 988 7 183 9 203  +8,3% -16,9% +44,0% +28,1%
   dont Placements à CT 65 22 50 29 61  -66,2% +127,3% -42,0% +110,3%
   dont Créances clients 6 866 7 216 7 947 8 449 6 911  +5,1% +10,1% +6,3% -18,2%
   dont Stock 3 281 3 536 3 770 3 824 2 849  +7,8% +6,6% +1,4% -25,5%
Placements à long terme 11 964 15 734 17 203 18 360 -  +31,5% +9,3% +6,7% -
Biens corporels 35 345 41 044 47 762 50 388 46 400  +16,1% +16,4% +5,5% -7,9%
Écart d'acquisitions 1 192 1 215 1 225 1 231 1 128  +1,9% +0,8% +0,5% -8,4%
Biens incorporels 1 633 1 794 1 440 1 618 2 695  +9,9% -19,7% +12,4% +66,6%
Actifs totaux 71 523 82 633 90 150 97 028 93 526  +15,5% +9,1% +7,6% -3,6%
 
Passifs courants 13 415 15 965 18 957 18 103 15 927  +19,0% +18,7% -4,5% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 8 714 10 352 10 312 9 893 8 645  +18,8% -0,4% -4,1% -12,6%
   dont Dette à court terme 2 074 3 059 7 144 6 590 -  +47,5% +133,5% -7,8% -
Dette à long terme 6 857 7 461 7 049 8 673 9 822  +8,8% -5,5% +23,0% +13,2%
Passifs totaux 49 723 56 974 64 081 66 677 30 683  +14,6% +12,5% +4,1% -54,0%
 
Action ordinaire 178 181 184 183 181  +1,7% +1,7% -0,5% -1,1%
Bénéfices non répartis 27 223 31 309 32 739 34 903 33 497  +15,0% +4,6% +6,6% -4,0%
Capitaux propres 21 800 25 659 26 069 30 351 29 387  +17,7% +1,6% +16,4% -3,2%
 
Dette portant intérets 8 931 10 520 14 193 15 263 9 822  +17,8% +34,9% +7,5% -35,6%
Dette nette 3 323 4 493 9 155 8 051 558  +35,2% +103,8% -12,1% -93,1%
Fonds de roulement 4 658 3 419 137 3 823 5 491  -26,6% -96,0% +2 690,5% +43,6%
Actions en circulation (en M) - 726,0 737,0 733,0 724,0  - +1,5% -0,5% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 812 3 943 1 722 2 838 -394  -32,2% -56,3% +64,8% -113,9%
 
Dépréciation 945 981 2 162 2 334 2 366  +3,8% +120,4% +8,0% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 596 -264 2 218 1 003 2 535  -144,3% -940,2% -54,8% +152,7%
Ajust. comptes débiteurs -917 -837 -1 539 -472 1 136  -8,7% +83,9% -69,3% -340,7%
Ajust. des stocks -75 -938 -297 -144 922  +1 150,7% -68,3% -51,5% -740,3%
Autres flux opérationnels -32 -50 14 -33 37  +56,3% -128,0% -335,7% -212,1%
Flux opérationnel 3 967 4 298 5 157 4 865 5 275  +8,3% +20,0% -5,7% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 1 194 1 234 1 444 1 278 694  +3,4% +17,0% -11,5% -45,7%
Investissements -2 063 -2 491 -1 701 935 1 595  +20,7% -31,7% -155,0% +70,6%
Flux d’investissement -2 063 -3 975 -4 658 -700 -1 134  +92,7% +17,2% -85,0% +62,0%
 
Dividendes payés -322 -338 -366 -400 -392  +5,0% +8,3% +9,3% -2,0%
Emprunts nets 298 1 489 539 -92 -552  +399,7% -63,8% -117,1% +500,0%
Flux de financement -1 068 60 -1 366 -2 040 -2 319  -105,6% -2 376,7% +49,3% +13,7%
 
Variation nette de la trésorerie 758 470 -1 048 2 204 1 996  -38,0% -323,0% -310,3% -9,4%
 
Free Cash Flow par action - 4,2 5,0 4,9 6,3  - +19,4% -2,9% +29,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 20 172 10 375 20 750 15 906 32 647  -48,6% +100,0% -23,3% +105,2%
Charges d'exploitation -8 382 -9 296 -9 296 - -  +10,9% 0% - -
   dont Coût des ventes -15 261 -7 733 -15 466 -11 851 -24 349  -49,3% +100,0% -23,4% +105,5%
   dont Frais généraux -3 358 -1 720 -3 440 -3 182 -6 580  -48,8% +100,0% -7,5% +106,8%
Résultat opérationnel 3 352 1 079 1 383 -894 -682  -67,8% +28,2% -164,6% -23,7%
Autres revenus/frais nets 101 -169 -169 - -  -267,7% 0% - -
Charge d'intérêt -57 -196 -775 -2 397 -3 477  -443,9% -495,4% +209,3% +45,1%
Résultat avant impôts 3 610 911 1 821 -1 087 -678  -74,8% +100,0% -159,7% -37,6%
Impôts sur les bénéfices -196 -283 -283 -114 -129  +44,1% 0% -59,6% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 254 292 292 -388 191  -87,0% 0% -232,7% -149,2%
 
EBITDA 2 918 473 3 485 1 183 1 829  -83,8% +637,6% -66,1% +54,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 170 744 1 168 -755 -477  -76,5% +57,0% -164,6% -36,8%
Taux d’imposition 5% 31% 16% - -  +471,5% -50,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 28,3 21,7 45,1  - - -23,3% +107,6%
EBITDA par action - - 4,8 1,6 2,5  - - -66,0% +56,4%
Bénéfices par action - - 0,4 -0,5 0,3  - - -232,8% -149,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 21 157 21 926 21 926 20 185 21 418  +3,6% 0% -7,9% +6,1%
   dont Trésorerie 6 496 7 183 7 183 7 567 9 203  +10,6% 0% +5,3% +21,6%
   dont Placements à CT 37 29 29 40 61  -21,6% 0% +37,9% +52,5%
   dont Créances clients 8 240 8 449 8 449 6 943 6 911  +2,5% 0% -17,8% -0,5%
   dont Stock 3 749 3 824 3 824 3 277 2 849  +2,0% 0% -14,3% -13,1%
Placements à long terme 17 938 18 360 18 360 - -  +2,4% 0% - -
Biens corporels 12 953 50 388 50 388 52 214 46 400  +289,0% 0% +3,6% -11,1%
Écart d'acquisitions - - 1 231 - 1 128  - - - -
Biens incorporels 2 788 2 849 2 849 2 785 2 695  +2,2% 0% -2,2% -3,2%
Actifs totaux 96 463 97 028 97 028 95 658 93 526  +0,6% 0% -1,4% -2,2%
 
Passifs courants 18 209 18 103 18 103 18 147 15 927  -0,6% 0% +0,2% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 10 410 - 9 893 10 586 8 645  - - +7,0% -18,3%
   dont Dette à court terme 6 272 6 590 6 590 - -  +5,1% 0% - -
Dette à long terme 8 877 8 673 8 673 10 147 9 822  -2,3% 0% +17,0% -3,2%
Passifs totaux 66 391 31 957 66 677 66 806 30 683  -51,9% +108,6% +0,2% -54,1%
 
Action ordinaire 184 183 183 183 181  -0,5% 0% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 34 731 34 903 34 903 33 622 33 497  +0,5% 0% -3,7% -0,4%
Capitaux propres 30 072 30 351 30 351 28 852 29 387  +0,9% 0% -4,9% +1,9%
 
Dette portant intérets 15 149 15 263 15 263 10 147 9 822  +0,8% 0% -33,5% -3,2%
Dette nette 8 616 8 051 8 051 2 540 558  -6,6% 0% -68,5% -78,0%
Fonds de roulement 2 948 3 823 3 823 2 038 5 491  +29,7% 0% -46,7% +169,4%
Actions en circulation (en M) - - 733,0 732,3 724,0  - - -0,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jardine Matheson Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 3 352 292 4 735 -388 191  -91,3% +1 521,6% -108,2% -149,2%
 
Dépréciation 1 213 -607 2 406 1 183 1 183  -150,0% -496,7% -50,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -379 881 881 1 386 -118  -332,3% 0% +57,4% -108,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - 568 568  - - - 0%
Ajust. des stocks - - - 461 461  - - - 0%
Autres flux opérationnels -381 364 364 19 19  -195,7% 0% -94,9% 0%
Flux opérationnel 1 948 1 459 1 459 998 1 640  -25,1% 0% -31,6% +64,3%
 
Dépenses d’investissement 844 305 1 562 177 170  -63,9% +413,0% -88,7% -4,0%
Investissements 642 -175 -175 578 220  -127,2% 0% -431,2% -62,0%
Flux d’investissement 377 -539 -539 -764 197  -242,8% 0% +41,8% -125,7%
 
Dividendes payés -300 -50 -400 -147 -49  -83,3% +700,0% -63,3% -66,7%
Emprunts nets 182 -228 -228 325 -601  -225,3% 0% -242,5% -284,9%
Flux de financement -859 -591 -2 040 -30 -1 130  -31,3% +245,5% -98,6% +3 730,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 524 340 2 204 189 810  -77,7% +548,2% -91,4% +329,4%
 
Free Cash Flow par action - - -0,1 1,1 2,0  - - -894,0% +81,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.