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Keppel (BN4.SG, SG1U68934629)

Keppel Corporation Limited, an investment holding company, engages in the offshore and marine, property, infrastructure, and investment businesses in Singapore, China, Hong Kong, Brazil, other Far East and ASEAN countries, and internationally. It constructs, fabricates, and repairs offshore production facilities and drilling rigs, power barges, specialized vessels, and other offshore production facilities; engineers, constructs, and fabricates platforms for the oil and gas sector; undertakes shipyard works and other general business activities; and procures equipment and materials for the construction of offshore production facilities. The company is also involved in the provision of offshore and marine-related, as well as self-elevating platforms owning and leasing services; sourcing, fabricating, and supply of steel components; ship repairing, shipbuilding, and conversion activities; ship owning business; chartering of ships, …

Siège social : No. 18-01 Keppel Bay Tower, Singapore, Singapore, 098632

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Keppel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keppel Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 819 410 000 78,9% 0,7% 38,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 10,4 1,6 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 SGD masqué 4,6 5,5 4,1 7,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keppel Corporation Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Keppel Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,8% -30,4% -31,4% -14,0% -28,6% -36,3% -28,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,4% -28,0% -50,1% -49,6% -48,6% -27,1% -22,4%

 

Équipe de direction de Keppel Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chin Hua Loh CFA CEO & Exec. Director 59 Hon Chew Chan Chief Financial Officer 55
Soo Hwa Tok Gen. Mang. of Group Control & Accounts - Caroline Chang GM of Group Legal & Company Sec. -
Kenny Mok Gen. Mang. of Group Risk & Compliance -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keppel Corporation Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keppel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keppel Corporation Limited

Fondamentaux de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 296 6 767 5 964 5 965 7 580  -34,3% -11,9% +0% +27,1%
EBITDA 1 365 1 754 1 130 1 804 2 017  +28,5% -35,6% +59,7% +11,8%
Résultat opérationnel 1 514 795 182 1 055 877  -47,5% -77,1% +478,7% -16,9%
Résultat net 1 525 784 196 948 707  -48,6% -75,0% +383,8% -25,5%
Free Cash Flow -1 944 -172 810 -130 -1 342  -91,2% -571,2% -116,0% +934,4%
Marge de FCF -19% -3% 14% -2% -18%  -86,5% -634,7% -116,0% +714,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% - 23% 20%  +9,2% - - -11,8%
Capital investi 19 354 20 721 18 985 18 816 22 270  +7,1% -8,4% -0,9% +18,4%
Actions en circulation (en M) - 1 834 7 083 1 813 1 840  - +286,2% -74,4% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keppel Corporation Limited

Ratio de profitabilité de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 38% 34% 30% 31%  +19,1% -11,2% -10,8% +1,7%
Marge d’EBITDA 13% 26% 19% 30% 27%  +95,5% -26,9% +59,7% -12,0%
Marge opérationnelle 15% 12% 3% 18% 12%  -20,1% -74,0% +478,6% -34,6%
Marge bénéficiaire 15% 12% 3% 16% 9%  -21,8% -71,6% +383,7% -41,3%
Marge de FCF -19% -3% 14% -2% -18%  -86,5% -634,7% -116,0% +714,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 0,7% 3,4% 2,4%  - -74,8% +413,3% -29,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 1,7% 8,4% 6,3%  - -75,1% +392,4% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,8 0,8 0,6  +87,6% -11,3% +0,5% -25,5%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,5 1,7 1,2  -8,4% -10,3% +7,0% -27,6%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,9 4,9 3,1 4,6  -16,0% +23,3% -36,2% +49,3%
Dette sur actifs 29% 30% 27% 28% 35%  +5,9% -9,3% +3,6% +24,4%
Dette sur capitaux propres 74% 78% 70% 67% 99%  +4,2% -10,3% -3,8% +47,3%
Couverture par l’EBITDA -8,8 7,8 6,0 9,0 6,4  -188,1% -23,2% +51,5% -28,7%
   ∼ par l’EBIT -7,4 6,7 4,8 8,1 5,2  -190,9% -27,9% +67,7% -35,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 1,3 6,4 0,6 -2,6  -74,3% +387,6% -90,2% -521,8%
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 2,6% 3,4%  - -13,9% +15,7% +29,3%

 

Graphique des dividendes de Keppel Corporation Limited

Ratios de distribution de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 525 784 196 948 707  -48,6% -75,0% +383,8% -25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 944 -172 810 -130 -1 342  -91,2% -571,2% -116,0% +934,4%
Dividende payé -872 -545 -364 -526 -418  -37,6% -33,3% +44,7% -20,6%
Distribution sur résultat net 57% 69% 185% 55% 59%  +21,4% +166,9% -70,1% +6,6%
Distribution sur FCF -45% -317% 45% -405% -31%  +606,0% -114,2% -1 003,4% -92,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keppel Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 559 570 531 480 384  +1,9% -6,9% -9,5% -20,1%
Délai paiement clients (DSO) 90 385 370 311 277  +326,6% -3,9% -15,9% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 437 67 45 59  - -99,7% -32,6% +29,5%
Conversion de l’encaisse - -22 481 834 747 602  - -103,7% -10,5% -19,3%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -36,5% -7,2% +6,9% +7,9%
Frais généraux sur CP 14% 10% 9% 9% 10%  -31,3% -7,3% -4,5% +18,4%
Frais généraux sur CA 16% 17% 17% 17% 15%  +9,9% +0,9% -3,8% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keppel Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keppel Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à Keppel Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Keppel Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,12-0,12-0,03----
2019---0,15--0,08-----
2018---0,14--0,05-----
2017---0,12--0,08-----
2016---0,22--0,08-----
2015---0,36--0,12-----
2014---0,30--0,12-----
2013---0,27--0,10-----
2012---0,26--0,18-----
2011---0,26--0,17-----
2010---0,23---0,16----
2009---0,21---0,15----
2008---0,10---0,14----
2007----0,07--0,09----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 296 6 767 5 964 5 965 7 580  -34,3% -11,9% +0% +27,1%
Charges d'exploitation -9 151 -5 972 -5 188 -4 827 -6 629  -34,7% -13,1% -7,0% +37,3%
   dont Coût des ventes -7 023 -4 204 -3 957 -4 175 -5 267  -40,1% -5,9% +5,5% +26,1%
   dont Frais généraux -1 600 -1 155 -1 027 -988 -1 163  -27,8% -11,1% -3,8% +17,8%
Résultat opérationnel 1 514 795 182 1 055 877  -47,5% -77,1% +478,7% -16,9%
Autres revenus/frais nets 852 176 -82 818 346  -79,4% -146,9% -1 091,8% -57,6%
Charge d'intérêt -155 -226 -189 -199 -313  -245,8% -16,2% +5,4% +56,9%
Résultat avant impôts 1 997 1 055 441 1 245 953  -47,2% -58,2% +182,1% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -404 -233 -244 -285 -192  -42,4% +4,7% +16,7% -32,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 525 784 196 948 707  -48,6% -75,0% +383,8% -25,5%
 
EBITDA 1 365 1 754 1 130 1 804 2 017  +28,5% -35,6% +59,7% +11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 207 619 141 814 700  -48,7% -77,3% +478,7% -14,0%
Taux d’imposition 20% 22% - 23% 20%  +9,2% - - -11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 509 16 992 15 463 13 867 14 298  +2,9% -9,0% -10,3% +3,1%
   dont Trésorerie 1 735 1 874 2 106 1 821 1 604  +8,0% +12,4% -13,5% -11,9%
   dont Placements à CT 126 274 203 137 122  +118,1% -26,0% -32,6% -11,0%
   dont Créances clients 2 548 7 144 6 053 5 089 5 747  +180,4% -15,3% -15,9% +12,9%
   dont Stock 10 763 6 568 5 756 5 496 5 543  -39,0% -12,4% -4,5% +0,9%
Placements à long terme 5 805 5 790 6 372 6 689 7 000  -0,2% +10,1% +5,0% +4,6%
Biens corporels 2 846 2 645 2 433 2 373 3 662  -7,0% -8,0% -2,5% +54,3%
Écart d'acquisitions 59 59 59 59 1 048  0% 0% 0% +1 667,4%
Biens incorporels 41 81 133 70 635  +100,7% +62,9% -47,4% +811,2%
Actifs totaux 28 921 29 944 28 426 26 588 31 322  +3,5% -5,1% -6,5% +17,8%
 
Passifs courants 8 782 9 870 10 012 8 393 11 947  +12,4% +1,4% -16,2% +42,3%
   dont Créances fournisseurs 651 590 579 486 855  -9,4% -1,8% -16,1% +75,8%
   dont Dette à court terme 857 1 835 1 714 1 481 4 555  +114,2% -6,6% -13,6% +207,6%
Dette à long terme 7 402 7 218 6 079 6 068 6 504  -2,5% -15,8% -0,2% +7,2%
Passifs totaux 17 825 18 277 17 233 15 320 20 111  +2,5% -5,7% -11,1% +31,3%
 
Action ordinaire 1 288 1 288 1 291 1 292 1 292  0% +0,2% +0% 0%
Bénéfices non répartis 10 713 10 680 10 237 10 644 10 807  -0,3% -4,2% +4,0% +1,5%
Capitaux propres 11 096 11 668 11 192 11 268 11 211  +5,2% -4,1% +0,7% -0,5%
 
Dettes portant intérets 8 259 9 053 7 793 7 549 11 060  +9,6% -13,9% -3,1% +46,5%
Actions en circulation (en M) - 1 834 7 083 1 813 1 840  - +286,2% -74,4% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 514 795 801 1 043 877  -47,5% +0,7% +30,2% -15,9%
 
Dépréciation 220 236 212 182 375  +7,5% -10,2% -14,1% +105,8%
Ajustements des bénéfices nets -752 -140 -306 -810 -471  -81,4% +119,1% +164,4% -41,8%
Ajust. comptes débiteurs -728 -782 601 900 -966  +7,3% -176,9% +49,8% -207,3%
Ajust. des stocks -1 001 451 975 -394 -72  -145,1% +116,3% -140,4% -81,7%
Autres flux opérationnels 204 -4 -79 -6 -305  -102,0% +1 795,6% -92,6% +5 132,8%
Flux opérationnel -785 294 1 203 125 -825  -137,5% +308,7% -89,6% -761,7%
 
Dépenses d’investissement 1 158 466 393 255 517  -59,8% -15,7% -35,2% +103,1%
Investissements -330 -310 382 677 -1 688  -6,1% -223,2% +77,2% -349,4%
Flux d’investissement 207 -310 557 677 -1 688  -250,0% -279,6% +21,6% -349,4%
 
Dividendes payés -872 -545 -364 -526 -418  -37,6% -33,3% +44,7% -20,6%
Emprunts nets 924 853 -1 007 -390 3 003  -7,6% -218,1% -61,3% -869,8%
Flux de financement -3 302 168 -1 479 -1 025 2 346  -105,1% -979,4% -30,7% -328,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 853 160 223 -270 -195  -104,1% +39,5% -221,1% -27,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 785 2 067 2 197 1 857 1 325  +15,8% +6,3% -15,5% -28,7%
Charges d'exploitation -1 622 -1 875 -1 924 -1 583 -1 115  +15,6% +2,6% -17,8% -29,6%
   dont Coût des ventes -1 225 -1 487 -1 532 -1 331 -876  +21,4% +3,0% -13,1% -34,2%
   dont Frais généraux -274 -292 -335 -288 -296  +6,4% +14,6% -14,0% +2,8%
Résultat opérationnel 160 184 211 274 -423  +14,7% +15,1% +29,5% -254,6%
Autres revenus/frais nets 90 74 22 - -  -17,5% -69,7% - -
Charge d'intérêt -82 -86 -76 -80 -77  +5,3% -11,1% +4,3% -3,1%
Résultat avant impôts 206 227 238 247 -604  +10,1% +4,6% +3,9% -344,8%
Impôts sur les bénéfices -53 -62 -31 -84 -95  +16,7% -49,8% +170,6% +12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 159 191 160 -698  +3,8% +20,2% -16,2% -534,7%
 
EBITDA 560 693 790 528 -225  +23,8% +14,0% -33,2% -142,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 134 184 180 -279  +12,3% +37,5% -1,8% -254,6%
Taux d’imposition 26% 27% 13% 34% -  +6,0% -52,0% +160,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 236 14 245 14 298 14 898 13 635  +0,1% +0,4% +4,2% -8,5%
   dont Trésorerie 1 768 1 349 1 604 2 276 2 426  -23,7% +18,9% +41,9% +6,6%
   dont Placements à CT 109 108 122 108 120  -1,2% +12,4% -10,8% +10,3%
   dont Créances clients 6 650 7 199 6 810 6 959 5 969  +8,3% -5,4% +2,2% -14,2%
   dont Stock 5 656 5 542 5 543 5 495 5 048  -2,0% +0% -0,9% -8,1%
Placements à long terme 6 688 7 122 7 000 - -  +6,5% -1,7% - -
Biens corporels 3 736 3 758 3 662 3 635 3 566  +0,6% -2,6% -0,7% -1,9%
Écart d'acquisitions - - 1 048 - -  - - - -
Biens incorporels 1 720 1 704 1 683 1 671 1 659  -0,9% -1,2% -0,7% -0,8%
Actifs totaux 30 481 30 831 31 322 32 485 31 988  +1,2% +1,6% +3,7% -1,5%
 
Passifs courants 10 778 11 461 11 947 13 028 12 634  +6,3% +4,2% +9,1% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 4 285 4 568 855 4 759 4 361  +6,6% -81,3% +456,6% -8,4%
   dont Dette à court terme 3 813 4 193 4 555 - -  +10,0% +8,6% - -
Dette à long terme 6 791 6 603 6 504 6 508 7 257  -2,8% -1,5% +0,1% +11,5%
Passifs totaux 19 367 19 831 20 111 21 300 21 607  +2,4% +1,4% +5,9% +1,4%
 
Action ordinaire 1 292 1 292 1 292 1 306 1 306  0% 0% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis 9 831 9 723 10 807 10 939 10 030  -1,1% +11,2% +1,2% -8,3%
Capitaux propres 11 113 11 000 11 211 11 185 10 381  -1,0% +1,9% -0,2% -7,2%
 
Dettes portant intérets 10 603 10 796 11 060 6 508 7 257  +1,8% +2,4% -41,2% +11,5%
Actions en circulation (en M) 1 826 1 825 1 840 1 830 1 819  -0,1% +0,9% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keppel Corporation Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 482 665 877 274 -149  +38,1% +31,8% -68,8% -154,6%
 
Dépréciation 170 275 375 101 201  +61,9% +36,5% -73,2% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -138 -101 -47 -65 6  -26,8% -53,8% +40,4% -109,6%
Ajust. comptes débiteurs 89 -537 -52 - -  -700,7% -90,2% - -
Ajust. des stocks 23 112 -24 41 -337  +379,0% -120,9% -275,4% -917,8%
Autres flux opérationnels -26 -141 -35 -103 12  +441,1% -74,9% +191,6% -111,9%
Flux opérationnel -896 -1 128 -825 136 -379  +25,8% -26,8% -116,4% -379,7%
 
Dépenses d’investissement 307 378 517 181 238  +23,2% +36,7% -65,0% +31,5%
Investissements -22 -203 -62 -448 163  +819,9% -69,3% +617,5% -136,3%
Flux d’investissement -1 423 -1 626 -1 688 -448 -285  +14,3% +3,8% -73,5% -36,3%
 
Dividendes payés -273 -418 -418 - -218  +53,3% 0% - -
Emprunts nets 771 165 282 799 752  -78,5% +70,7% +182,8% -5,9%
Flux de financement 2 101 2 116 2 346 785 1 304  +0,7% +10,9% -66,5% +66,1%
 
Variation nette de la trésorerie -213 -653 -195 493 645  +206,1% -70,2% -353,1% +30,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.