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intu properties (INTU.LSE, GB0006834344)

Intu own and manage many of the country's best shopping centres, have a growing multichannel presence and an expanding portfolio in Spain. We're passionate about giving people their perfect shopping experience. With 20 centres across the UK and Spain, our whole business is focused on creating the best places for shopping and leisure, so that customers visit more often and stay longer. We do that by bringing together our scale, expertise and understanding of what customers want to provide compelling customer experiences that deliver real results for retailers, restaurateurs and leisure specialists. Our unique customer insight helps us understand what customers want now and in the future and we continually invest in our centres to build a long-term business that helps retailers …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende d’intu properties (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’intu properties plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 0,0 - 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,5 masqué 9,4 29,3 3,1 109,1

 

Graphique des profits et résultats d’intu properties plc

Fondamentaux d’intu properties plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 572 595 619 586 549  +4,0% +4,1% -5,3% -6,5%
EBITDA 347 371 388 365 320  +6,9% +4,7% -6,0% -12,3%
Résultat opérationnel 345 369 386 361 315  +7,0% +4,5% -6,4% -12,8%
Résultat net 518 183 217 -1 132 -1 951  -64,8% +18,6% -622,5% +72,3%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 9% 11% - -  +877,2% +20,0% - -
Capital investi 9 756 9 939 10 340 9 052 6 841  +1,9% +4,0% -12,5% -24,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’intu properties plc

Ratio de profitabilité d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 68% 69% 69% 65%  +2,3% +0,8% 0% -6,2%
Marge d’EBITDA 61% 62% 63% 62% 58%  +2,7% +0,6% -0,7% -6,2%
Marge opérationnelle 60% 62% 62% 62% 57%  +2,9% +0,4% -1,2% -6,7%
Marge bénéficiaire 91% 31% 35% -193% -356%  -66,1% +14,0% -651,5% +84,2%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,0% -11,2% -23,6%  - +15,0% -646,4% +110,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 4,3% -25,5% -68,3%  - +17,4% -691,1% +167,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,9 0,8  -14,2% -10,9% +47,4% -10,5%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,4 1,0 1,3  -9,6% +69,0% -26,1% +31,5%
Dette nette sur EBITDA 13,0 12,7 13,0 13,7 14,8  -2,1% +2,3% +5,6% +7,9%
Dette sur actifs 47% 48% 49% 55% 69%  +1,6% +2,0% +13,8% +25,0%
Dette sur capitaux propres 96% 100% 104% 137% 259%  +3,7% +4,1% +32,5% +88,6%
Couverture par l’EBITDA 1,7 2,1 2,1 2,1 1,8  +21,4% -2,0% +3,4% -16,1%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,1 2,1 2,1 1,8  +21,6% -2,2% +3,0% -16,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 0,7 0,8 0,6 0,1  -6,8% +0,4% -19,9% -89,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,2% 3,5%  - +1,7% -11,5% +7,9%

 

Graphique des dividendes d’intu properties plc

Ratios de distribution d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 518 183 217 -1 132 -1 951  -64,8% +18,6% -622,5% +72,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -105 -153 -188 -188 -8  +45,5% +23,2% -0,2% -95,6%
Distribution sur résultat net 20% 84% 87% -17% 0%  +312,8% +3,9% -119,1% -97,5%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’intu properties plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 37 41 57 62  -5,6% +12,1% +37,4% +8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 37 41 57 62  - +12,1% +37,4% +8,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,8% 0% +8,3% +24,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +1,3% +6,2% +39,7% +84,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 7%  -2,6% +4,0% +10,7% -1,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’intu properties plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à intu properties plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par intu properties plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018---9,40-----4,60--
2017---9,40-----4,60--
2016---9,10-----4,60--
2015---9,10-----4,60--
2014---10,00-----4,60--
2013---10,00-----5,00--
2012----10,00----55,08--
2011-----10,00---5,00--
2010----9,80----5,00--
2009--------5,00---
2008----17,60--16,50----
2007----17,25--16,50----
2006---15,25---13,75----
2005---14,10---13,00----
2004---13,25---12,40----
2003---11,23---11,75----
2002---12,00---11,23----
2001---11,50----10,75---
2000---11,00---10,25----

 

Comptes de résultat simplifiés d’intu properties plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 572 595 619 586 549  +4,0% +4,1% -5,3% -6,5%
Charges d'exploitation -227 -226 -234 -226 -234  -0,5% +3,3% -3,4% +3,6%
   dont Coût des ventes -190 -188 -193 -183 -194  -0,8% +2,3% -5,2% +6,4%
   dont Frais généraux -37 -38 -41 -43 -40  +1,3% +8,2% +4,9% -7,9%
Résultat opérationnel 345 369 386 361 315  +7,0% +4,5% -6,4% -12,8%
Autres revenus/frais nets 168 -181 -158 -1 540 -2 331  -207,3% -12,3% +873,0% +51,3%
Charge d'intérêt -200 -176 -188 -171 -178  -12,0% +6,8% -9,1% +4,5%
Résultat avant impôts 513 188 227 -1 179 -2 016  -63,3% +20,7% -619,1% +70,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -17 -24 -6 -6  -458,7% +44,8% -123,8% -201,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
518 183 217 -1 132 -1 951  -64,8% +18,6% -622,5% +72,3%
 
EBITDA 347 371 388 365 320  +6,9% +4,7% -6,0% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 342 337 345 361 315  -1,5% +2,5% +4,6% -12,8%
Taux d’imposition 1% 9% 11% - -  +877,2% +20,0% - -

 

Comptes de bilan simplifiés d’intu properties plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 388 378 679 378 497  -2,5% +79,6% -44,3% +31,6%
   dont Trésorerie 276 255 228 240 204  -7,7% -10,5% +5,0% -15,0%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 61 60 70 91 93  -1,8% +16,6% +30,2% +1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 257 668 817 568 380  -46,8% +22,3% -30,5% -33,1%
Biens corporels 8 409 9 220 9 192 8 150 6 041  +9,6% -0,3% -11,3% -25,9%
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 4 4 4 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 10 147 10 369 10 795 9 443 7 117  +2,2% +4,1% -12,5% -24,6%
 
Passifs courants 427 461 490 369 369  +7,8% +6,3% -24,7% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 5 7 6 3 8  +50,0% -11,6% -47,5% +162,5%
   dont Dette à court terme 149 177 192 86 114  +18,9% +8,6% -55,4% +33,3%
Dette à long terme 4 630 4 783 5 073 5 155 4 823  +3,3% +6,1% +1,6% -6,4%
Passifs totaux 5 092 5 323 5 665 5 618 5 271  +4,5% +6,4% -0,8% -6,2%
 
Action ordinaire 672 678 678 678 678  +0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 672 2 670 2 748 1 442 -511  0% +2,9% -47,5% -135,4%
Capitaux propres 4 976 4 979 5 075 3 812 1 904  +0% +1,9% -24,9% -50,0%
 
Dettes portant intérets 4 779 4 960 5 265 5 240 4 937  +3,8% +6,2% -0,5% -5,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’intu properties plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 518 183 217 -1 132 -1 951  -64,8% +18,6% -622,5% +72,3%
 
Dépréciation 3 2 3 4 6  -15,4% +31,8% +48,3% +27,9%
Ajustements des bénéfices nets -375 -56 -64 1 256 1 950  -85,2% +14,4% -2 075,5% +55,2%
Ajust. comptes débiteurs 14 -1 -1 -5 -1  -106,9% -40,0% +783,3% -90,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 160 131 141 103 11  -18,0% +7,2% -27,2% -89,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 29 191 -1 2 16  +551,9% -100,5% -320,0% +618,2%
Flux d’investissement -175 -243 -518 -0 76  +39,1% +112,9% -99,9% -18 975,0%
 
Dividendes payés -105 -153 -188 -188 -8  +45,5% +23,2% -0,2% -95,6%
Emprunts nets 139 243 539 98 -114  +74,6% +122,4% -81,9% -216,8%
Flux de financement 76 89 350 -91 -122  +16,4% +294,8% -125,9% +34,8%
 
Variation nette de la trésorerie 61 -22 -27 12 -36  -135,8% +21,5% -143,2% -413,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.