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I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

I.M.A. Industria Macchine Automatiche (IMA.MI, IT0001049623)

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. designs, manufactures, and sells automatic machines for the processing and packaging of pharmaceuticals, cosmetics, tea, coffee, tobacco, and other food products worldwide. Its Tea, Food & Other segment offers machines for the packaging of tea and herbal teas in filter bags, and the packaging of coffee in pods; end-of-line machines; machines and automatic lines for the manufacturing of electric motors and rotors; machines for containers and sticks, and ultraclean closures and wrappers, as well as forming, filling, and sealing; cartoning machines and systems; machines and plants for the dosing and packaging of cheese portions and stock cubes; and machines and systems for horizontal flowpack and fold packaging. This segment also provides machines and lines for …

Siège social : Via Emilia, 428/442, Ozzano Dell'emilia, BO, Italy, 40064

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 105 500 45,8% 74,2% 21,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 18,9 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,3 EUR masqué 67,2 59,3 41,7 70,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +12,9% +26,5% +35,6% +10,5% -2,7% -7,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,5% +93,2% +210,7% +297,5% +570,4% +608,1% +638,6%

 

Équipe de direction d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alberto Vacchi Chairman, CEO & MD 56 Andrea Malagoli Non-Exec. Director 55
Giovanni Pecchioli COO & Director 64 Claudio Rizzi Head of the Group Internal Audit & Member of Supervisory Board -
Visentini Stefano Gen. Mang. 74      

 

Présence d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Fondamentaux d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 128 1 311 1 445 1 500 1 596  +16,3% +10,2% +3,9% +6,3%
EBITDA 134 236 241 327 403  +76,6% +1,9% +36,0% +23,2%
Résultat opérationnel 122 144 167 199 184  +17,9% +16,0% +18,8% -7,6%
Résultat net 70 94 86 104 169  +33,8% -8,5% +21,5% +62,7%
Free Cash Flow 50 93 74 59 103  +84,7% -20,3% -20,0% +74,7%
Marge de FCF 4% 7% 5% 4% 6%  +58,8% -27,7% -22,9% +64,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 35% 29% 24%  -1,1% +8,7% -17,0% -15,5%
Capital investi 434 569 644 780 1 139  +31,3% +13,2% +21,1% +45,9%
Actions en circulation (en M) - 39 39 - 40  - 0% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Ratio de profitabilité d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 64% 65% 65% 64%  +40,7% +1,9% -1,0% -0,6%
Marge d’EBITDA 12% 18% 17% 22% 25%  +51,9% -7,5% +31,0% +15,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 13% 12%  +1,4% +5,2% +14,4% -13,1%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 7% 11%  +15,1% -17,0% +17,0% +53,0%
Marge de FCF 4% 7% 5% 4% 6%  +58,8% -27,7% -22,9% +64,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 5,9% 6,6% 8,5%  - -19,0% +10,7% +30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 45,1% 27,4% 27,2% 38,0%  - -39,3% -0,9% +40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4  -3,4% -1,9% -33,4% -20,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1  +2,7% +1,7% +2,0% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,4 0,2 0,7 1,3  -47,7% -46,9% +184,1% +90,2%
Dette sur actifs 23% 23% 18% 23% 28%  -2,5% -19,9% +26,5% +21,4%
Dette sur capitaux propres 173% 123% 75% 97% 131%  -28,9% -39,3% +29,6% +35,4%
Couverture par l’EBITDA -11,1 20,7 24,0 31,8 23,3  -286,6% +15,5% +32,7% -26,9%
   ∼ par l’EBIT -10,2 17,4 20,0 26,7 18,6  -271,2% +14,7% +33,6% -30,3%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 11,3 11,5 11,7 9,3  -297,9% +1,6% +2,2% -20,5%
Coût de la dette - 3,9% 3,4% 3,1% 3,4%  - -11,8% -8,3% +7,9%

 

Graphique des dividendes d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Ratios de distribution d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 70 94 86 104 169  +33,8% -8,5% +21,5% +62,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 93 74 59 103  +84,7% -20,3% -20,0% +74,7%
Dividende payé -51 -53 -63 -67 -78  +3,7% +19,6% +6,3% +17,3%
Distribution sur résultat net 72% 56% 73% 64% 46%  -22,5% +30,7% -12,6% -27,9%
Distribution sur FCF 101% 57% 85% 113% 76%  -43,8% +50,1% +32,8% -32,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 139 216 226 220 221  +56,1% +4,3% -2,5% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 92 86 82 47 42  -6,8% -4,5% -42,4% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 422 437 313 324  - +3,5% -28,4% +3,7%
Conversion de l’encaisse - -119 -129 -45 -62  - +7,8% -65,0% +36,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7  -0,8% +0,7% -5,7% -23,3%
Frais généraux sur CP 221% 0% 0% 0% 21%  -100,0% -18,4% +8,3% +22 843,6%
Frais généraux sur CA 31% 0% 0% 0% 6%  -99,9% +7,0% +12,2% +26 718,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A

Sociétés possiblement comparables à I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche

Dividendes par action détachés par I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----2,00------
2019----2,00-------
2018----1,70-------
2017----1,60-------
2016----1,40-------
2015----1,35-------
2014----0,94-------
2013----1,00-----0,72-
2012----1,00-------
2011----0,90-------
2010----0,65-------
2009----0,90-------
2008----0,85-------
2007----0,65-------
2006----0,40-------
2005----0,40-------
2004----0,40-------
2003----0,40-------
2002----0,36-------
2001----450,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 128 1 311 1 445 1 500 1 596  +16,3% +10,2% +3,9% +6,3%
Charges d'exploitation -1 005 -1 167 -1 277 -1 302 -1 412  +16,1% +9,5% +1,9% +8,5%
   dont Coût des ventes -614 -471 -501 -530 -569  -23,3% +6,4% +5,9% +7,4%
   dont Frais généraux -351 -0 -0 -0 -103  -99,9% +17,9% +16,5% +28 419,4%
Résultat opérationnel 122 144 167 199 184  +17,9% +16,0% +18,8% -7,6%
Autres revenus/frais nets -7 6 -17 -1 32  -180,0% -392,8% -94,9% -3 746,7%
Charge d'intérêt -12 -11 -10 -10 -17  -194,7% -11,8% +2,5% +68,5%
Résultat avant impôts 115 149 151 212 224  +29,6% +1,0% +40,7% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -37 -48 -52 -61 -55  +28,2% +9,7% +16,8% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 94 86 104 169  +33,8% -8,5% +21,5% +62,7%
 
EBITDA 134 236 241 327 403  +76,6% +1,9% +36,0% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 98 109 141 139  +18,5% +11,2% +29,6% -1,8%
Taux d’imposition 32% 32% 35% 29% 24%  -1,1% +8,7% -17,0% -15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 694 857 933 940 976  +23,4% +8,9% +0,7% +3,8%
   dont Trésorerie 159 201 207 141 111  +26,5% +2,8% -31,8% -21,4%
   dont Placements à CT 2 7 11 22 18  +351,2% +54,4% +93,8% -17,8%
   dont Créances clients 285 309 325 195 183  +8,3% +5,3% -40,2% -6,0%
   dont Stock 233 279 310 320 344  +19,7% +11,0% +3,2% +7,7%
Placements à long terme 23 26 45 60 76  +12,8% +74,0% +33,4% +25,5%
Biens corporels 75 88 95 112 313  +16,8% +7,8% +17,7% +179,7%
Écart d'acquisitions 136 153 192 222 478  +12,5% +25,7% +16,0% +115,1%
Biens incorporels 86 180 171 232 396  +110,8% -5,4% +35,8% +71,2%
Actifs totaux 1 175 1 376 1 507 1 660 2 301  +17,2% +9,5% +10,1% +38,6%
 
Passifs courants 613 737 789 779 850  +20,2% +7,0% -1,2% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 251 597 636 462 527  +137,9% +6,5% -27,3% +14,0%
   dont Dette à court terme 44 94 108 107 123  +114,4% +16,0% -1,8% +15,7%
Dette à long terme 231 220 167 277 522  -4,7% -24,4% +66,1% +88,5%
Passifs totaux 999 1 106 1 117 1 239 1 796  +10,7% +0,9% +11,0% +45,0%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 22  +4,7% 0% 0% +10,1%
Bénéfices non répartis 70 94 86 104 169  +33,8% -8,5% +21,5% +62,7%
Capitaux propres 159 256 369 397 494  +60,7% +44,5% +7,5% +24,3%
 
Dettes portant intérets 275 314 275 383 645  +14,2% -12,3% +39,3% +68,3%
Actions en circulation (en M) - 39 39 - 40  - 0% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 70 94 86 104 169  +33,8% -8,5% +21,5% +62,7%
 
Dépréciation 11 38 40 53 81  +233,9% +5,9% +31,4% +53,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 -10 7 5 -58  +31,4% -167,7% -29,9% -1 262,4%
Ajust. comptes débiteurs -60 -51 -22 -79 13  -15,1% -57,7% +265,4% -115,9%
Ajust. des stocks 2 -39 -21 -5 -3  -1 677,7% -47,2% -74,4% -49,2%
Autres flux opérationnels -79 -79 -79 -79 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 69 128 115 121 162  +87,3% -10,4% +4,7% +34,0%
 
Dépenses d’investissement 18 36 41 61 58  +94,6% +15,3% +48,9% -5,1%
Investissements -1 -37 -91 -137 -306  +3 992,0% +144,5% +49,9% +122,9%
Flux d’investissement -78 -37 -91 -137 -306  -52,3% +144,5% +49,9% +122,9%
 
Dividendes payés -51 -53 -63 -67 -78  +3,7% +19,6% +6,3% +17,3%
Emprunts nets 79 -26 -34 101 220  -133,3% +30,8% -394,4% +117,4%
Flux de financement 33 -46 -18 -49 114  -241,0% -60,8% +172,9% -331,3%
 
Variation nette de la trésorerie 23 45 6 -66 -30  +97,3% -87,6% -1 275,3% -54,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 368 314 587 280 356  -14,6% +86,9% -52,3% +27,0%
Charges d'exploitation -335 -298 -475 -280 -325  -10,9% +59,5% -41,1% +16,0%
   dont Coût des ventes -132 -96 -232 -79 -132  -27,3% +142,3% -66,2% +68,1%
   dont Frais généraux -108 -101 -114 - -  -6,7% +12,6% - -
Résultat opérationnel 34 16 112 1 31  -51,9% +594,2% -99,6% +6 180,0%
Autres revenus/frais nets -8 51 -8 - -  -776,3% -116,3% - -
Charge d'intérêt -5 -4 -3 -5 -8  -18,5% -26,4% +38,9% +68,9%
Résultat avant impôts 28 72 106 -3 24  +154,8% +46,7% -102,9% -887,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -14 -27 -1 -8  +60,5% +94,4% -103,7% -850,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 57 81 -1 18  +197,9% +42,8% -101,2% -1 850,0%
 
EBITDA 69 117 162 46 77  +69,6% +39,2% -71,4% +66,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 13 83 0 22  -44,2% +540,7% -99,6% +6 180,0%
Taux d’imposition 30% 19% 25% - 31%  -37,0% +32,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 005 1 001 976 1 083 1 101  -0,4% -2,5% +11,0% +1,6%
   dont Trésorerie 171 92 111 169 218  -46,2% +20,1% +52,7% +29,1%
   dont Placements à CT 19 18 18 20 19  -6,8% +3,1% +9,1% -7,0%
   dont Créances clients 177 201 183 169 147  +13,1% -8,9% -7,7% -12,7%
   dont Stock 356 402 344 387 403  +13,0% -14,4% +12,5% +4,1%
Placements à long terme 58 43 76 - -  -25,8% +76,0% - -
Biens corporels 288 306 313 318 321  +6,1% +2,4% +1,4% +1,0%
Écart d'acquisitions 244 580 478 479 484  +137,9% -17,5% +0% +1,1%
Biens incorporels 226 258 396 392 385  +14,3% +53,8% -1,1% -1,8%
Actifs totaux 1 915 2 286 2 301 2 410 2 432  +19,3% +0,7% +4,7% +0,9%
 
Passifs courants 856 935 850 983 1 054  +9,3% -9,1% +15,5% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 475 442 527 467 504  -6,9% +19,3% -11,5% +8,0%
   dont Dette à court terme 155 246 123 - -  +58,9% -49,8% - -
Dette à long terme 502 676 522 517 463  +34,7% -22,8% -1,0% -10,4%
Passifs totaux 1 554 1 865 1 796 1 908 1 918  +20,0% -3,7% +6,2% +0,5%
 
Action ordinaire 20 20 22 23 23  0% +10,2% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 31 88 169 -1 17  +183,0% +92,3% -100,6% -1 750,0%
Capitaux propres 349 406 494 492 504  +16,2% +21,6% -0,3% +2,4%
 
Dettes portant intérets 656 922 645 517 463  +40,4% -30,0% -19,9% -10,4%
Actions en circulation (en M) 39 39 40 43 -  +0% +3,1% +6,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 19 57 81 -1 18  +197,9% +42,8% -101,2% -1 850,0%
 
Dépréciation 18 20 27 23 23  +14,3% +32,8% -15,3% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 -59 -7 -1 3  -1 884,8% -88,8% -83,3% -372,7%
Ajust. comptes débiteurs 51 13 -8 - -  -74,3% -162,3% - -
Ajust. des stocks -7 -30 58 -43 -16  +328,2% -289,2% -174,9% -63,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 121 -61 170 -73 104  -150,2% -380,1% -143,1% -242,0%
 
Dépenses d’investissement 13 17 19 13 11  +28,2% +12,4% -33,3% -13,5%
Investissements -23 -254 -18 -18 -8  +1 013,6% -92,8% -0,8% -57,1%
Flux d’investissement -23 -254 -18 -18 -8  +1 013,6% -92,8% -0,8% -57,1%
 
Dividendes payés -78 0 -0 - -  - - - -
Emprunts nets 82 235 -125 156 -28  +187,5% -153,1% -224,9% -118,0%
Flux de financement -15 236 -133 - -  -1 670,0% -156,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 83 -79 19 58 49  -195,3% -123,4% +214,6% -15,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.