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ICA Gruppen AB (publ)

ICA Gruppen (ICA.ST, SE0000652216)

ICA Gruppen AB (publ), together with its subsidiaries, engages in the grocery retail business primarily in Sweden and the Baltic countries. The company operates through five segments: ICA Sweden, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Real Estate, and ICA Bank. It offers various organic products, private label products, and non-food products; and conducts pharmacy operations. The company operates approximately 1300 stores and 390 pharmacies in Sweden; 86 stores Estonia; 130 stores in Latvia; and 61 stores in Lithuania. It also acquires, develops, and manages property portfolio in the retail segment; and provides banking and insurance products and services to private and business customers. The company was formerly known as Hakon Invest AB and changed its name to ICA Gruppen AB (publ) in May 2013. …

Siège social : Box 4075, Solna, Sweden, 169 04

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ICA Gruppen

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ICA Gruppen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 147 000 45,0% 54,6% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 22,7 6,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
451,9 SEK masqué 431,9 427,9 337,7 470,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +5,3% +3,4% +4,5% +1,5% +75,0% +54,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,5% +82,6% +134,5% +182,9% +474,0% +642,4% +512,4%

 

Équipe de direction d’ICA Gruppen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Per Stromberg Chief Exec. Officer 57 Sven Lindskog Chief Financial Officer 57
Maria Lundberg Chief Information Officer 52 Frans Benson Head of Investor Relations -
Per Behm Gen. Counsel -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ICA Gruppen AB (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ICA Gruppen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ICA Gruppen AB (publ)

Fondamentaux d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 101 221 103 655 106 455 115 354 119 295  +2,4% +2,7% +8,4% +3,4%
EBITDA 5 298 7 537 8 238 7 714 15 376  +42,3% +9,3% -6,4% +99,3%
Résultat opérationnel 3 942 4 021 4 279 4 580 5 321  +2,0% +6,4% +7,0% +16,2%
Résultat net 4 855 3 413 4 130 3 491 3 432  -29,7% +21,0% -15,5% -1,7%
Free Cash Flow 3 469 2 920 2 371 3 295 6 667  -15,8% -18,8% +39,0% +102,3%
Marge de FCF 3% 3% 2% 3% 6%  -17,8% -20,9% +28,2% +95,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 18% 15% 13% 22%  +52,8% -19,9% -11,0% +66,3%
Capital investi 40 474 40 129 39 608 38 843 38 657  -0,9% -1,3% -1,9% -0,5%
Actions en circulation (en M) - 167 203 201 201  - +21,8% -1,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ICA Gruppen AB (publ)

Ratio de profitabilité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 13% 13% 16% 18%  -0,6% -0,7% +22,4% +7,3%
Marge d’EBITDA 5% 7% 8% 7% 13%  +38,9% +6,4% -13,6% +92,7%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 4% 4%  -0,4% +3,6% -1,2% +12,3%
Marge bénéficiaire 5% 3% 4% 3% 3%  -31,4% +17,8% -22,0% -4,9%
Marge de FCF 3% 3% 2% 3% 6%  -17,8% -20,9% +28,2% +95,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 5,4% 4,4% 3,8%  - +18,6% -17,9% -13,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 13,5% 10,8% 10,3%  - +13,8% -19,8% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -31,4% +1,3% -11,7% -13,4%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +5,7% -12,5% -5,6% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,9 0,4 0,3 0,1  -39,4% -52,2% -16,4% -64,1%
Dette sur actifs 17% 14% 10% 7% 5%  -17,2% -26,4% -28,2% -29,7%
Dette sur capitaux propres 44% 35% 25% 18% 15%  -20,5% -29,5% -28,6% -15,3%
Couverture par l’EBITDA -13,3 19,8 24,3 27,3 28,7  -249,0% +22,8% +12,2% +5,2%
   ∼ par l’EBIT -9,9 15,8 19,8 21,6 18,9  -260,4% +25,0% +9,0% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel -14,6 14,2 13,6 24,0 18,2  -197,1% -4,6% +77,1% -24,3%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 4,1% 9,8%  - +11,0% +11,4% +138,6%

 

Graphique des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

Ratios de distribution d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 855 3 413 4 130 3 491 3 432  -29,7% +21,0% -15,5% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 469 2 920 2 371 3 295 6 667  -15,8% -18,8% +39,0% +102,3%
Dividende payé -1 130 -2 011 -2 112 -2 213 -2 313  +78,0% +5,0% +4,8% +4,5%
Distribution sur résultat net 23% 59% 51% 63% 67%  +153,2% -13,2% +24,0% +6,3%
Distribution sur FCF 33% 69% 89% 67% 35%  +111,4% +29,3% -24,6% -48,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ICA Gruppen AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 19 18 18 17 17  -2,4% -2,0% -4,4% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 23 14 14 15 15  -42,2% +5,2% +6,0% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 52 56 57  - +4,7% +8,8% +0,7%
Conversion de l’encaisse - -18 -20 -24 -25  - +11,1% +22,8% +2,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2  +0,8% +0,2% +4,8% -15,7%
Frais généraux sur CP 35% 33% 31% 44% 48%  -5,9% -4,8% +42,2% +7,5%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 13% 13%  -2,8% -0,9% +36,5% +5,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ICA Gruppen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ICA Gruppen AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à ICA Gruppen AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ICA Gruppen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---6,00--------
2019---11,50--------
2018---11,00--------
2017---10,50--------
2016---10,00--------
2015---9,50--------
2014---8,00--------
2012---5,86--------
2011---5,62--------
2010---5,62--------
2009---4,68--------
2008---5,62--------
2007---5,15--------
2006----4,22-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 101 221 103 655 106 455 115 354 119 295  +2,4% +2,7% +8,4% +3,4%
Charges d'exploitation -97 279 -99 634 -102 176 -110 774 -113 974  +2,4% +2,6% +8,4% +2,9%
   dont Coût des ventes -87 504 -89 687 -92 211 -96 459 -98 328  +2,5% +2,8% +4,6% +1,9%
   dont Frais généraux -9 775 -9 728 -9 898 -14 635 -16 025  -0,5% +1,7% +47,9% +9,5%
Résultat opérationnel 3 942 4 021 4 279 4 580 5 321  +2,0% +6,4% +7,0% +16,2%
Autres revenus/frais nets 283 -86 219 -683 -919  -130,4% -354,7% -411,9% +34,6%
Charge d'intérêt -399 -381 -339 -283 -536  -195,5% -11,0% -16,5% +89,4%
Résultat avant impôts 4 225 4 154 4 853 4 227 4 402  -1,7% +16,8% -12,9% +4,1%
Impôts sur les bénéfices -504 -757 -708 -549 -951  +50,2% -6,5% -22,5% +73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 855 3 413 4 130 3 491 3 432  -29,7% +21,0% -15,5% -1,7%
 
EBITDA 5 298 7 537 8 238 7 714 15 376  +42,3% +9,3% -6,4% +99,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 472 3 288 3 655 3 985 4 171  -5,3% +11,1% +9,0% +4,7%
Taux d’imposition 12% 18% 15% 13% 22%  +52,8% -19,9% -11,0% +66,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 085 20 182 19 289 19 010 19 137  +5,7% -4,4% -1,4% +0,7%
   dont Trésorerie 4 611 3 974 4 499 3 206 3 157  -13,8% +13,2% -28,7% -1,5%
   dont Placements à CT 300 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 509 3 856 4 168 4 787 4 815  -40,8% +8,1% +14,9% +0,6%
   dont Stock 4 452 4 455 4 488 4 490 4 611  +0,1% +0,7% +0% +2,7%
Placements à long terme 2 623 4 084 4 277 4 476 3 439  +55,7% +4,7% +4,7% -23,2%
Biens corporels 16 646 15 209 15 642 32 921 33 857  -8,6% +2,8% +110,5% +2,8%
Écart d'acquisitions 16 301 16 301 16 301 16 301 16 301  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 608 14 256 14 557 14 984 14 750  -2,4% +2,1% +2,9% -1,6%
Actifs totaux 74 916 76 123 78 000 80 651 98 927  +1,6% +2,5% +3,4% +22,7%
 
Passifs courants 31 896 31 897 34 843 36 381 41 903  +0% +9,2% +4,4% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 11 767 12 151 13 084 14 891 15 310  +3,3% +7,7% +13,8% +2,8%
   dont Dette à court terme 4 712 3 057 3 975 2 233 2 340  -35,1% +30,0% -43,8% +4,8%
Dette à long terme 7 721 7 406 3 913 3 626 2 713  -4,1% -47,2% -7,3% -25,2%
Passifs totaux 46 841 46 435 45 983 47 402 65 083  -0,9% -1,0% +3,1% +37,3%
 
Action ordinaire 503 503 503 503 503  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 958 21 325 23 185 24 234 24 805  +6,8% +8,7% +4,5% +2,4%
Capitaux propres 28 041 29 666 31 720 32 984 33 604  +5,8% +6,9% +4,0% +1,9%
 
Dettes portant intérets 12 433 10 463 7 888 5 859 5 053  -15,8% -24,6% -25,7% -13,8%
Actions en circulation (en M) - 167 203 201 201  - +21,8% -1,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 855 3 413 4 130 3 630 3 432  -29,7% +21,0% -12,1% -5,5%
 
Dépréciation 1 356 1 501 1 523 1 602 5 219  +10,7% +1,5% +5,2% +225,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 546 478 -298 682 1 579  -130,9% -162,3% -328,9% +131,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 050 -25 -610 -718 -107  -97,6% +2 340,0% +17,7% -85,1%
Ajust. des stocks -157 -67 -38 32 -268  -57,3% -43,3% -184,2% -937,5%
Autres flux opérationnels 2 203 122 -106 1 849 -107  -94,5% -186,9% -1 844,3% -105,8%
Flux opérationnel 5 845 5 422 4 601 6 802 9 747  -7,2% -15,1% +47,8% +43,3%
 
Dépenses d’investissement 2 376 2 502 2 230 3 507 3 080  +5,3% -10,9% +57,3% -12,2%
Investissements -139 -1 694 632 -3 593 -2 900  +1 118,7% -137,3% -668,5% -19,3%
Flux d’investissement -1 707 -1 694 632 -3 593 -2 900  -0,8% -137,3% -668,5% -19,3%
 
Dividendes payés -1 130 -2 011 -2 112 -2 213 -2 313  +78,0% +5,0% +4,8% +4,5%
Emprunts nets -780 -1 935 -2 583 -5 177 -4 060  +148,1% +33,5% +100,4% -21,6%
Flux de financement -5 867 -4 251 -4 693 -8 036 -6 895  -27,5% +10,4% +71,2% -14,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 647 -523 540 -1 303 -48  -68,2% -203,3% -341,3% -96,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 30 529 29 818 30 850 30 366 31 924  -2,3% +3,5% -1,6% +5,1%
Charges d'exploitation -29 174 -28 233 -29 580 -29 065 -30 484  -3,2% +4,8% -1,7% +4,9%
   dont Coût des ventes -25 197 -24 543 -25 455 -25 109 -26 586  -2,6% +3,7% -1,4% +5,9%
   dont Frais généraux -4 085 -3 787 -4 211 -4 049 -3 997  -7,3% +11,2% -3,8% -1,3%
Résultat opérationnel 1 355 1 585 1 270 1 301 1 440  +17,0% -19,9% +2,4% +10,7%
Autres revenus/frais nets -518 -117 -147 - -  -77,4% +25,6% - -
Charge d'intérêt -140 -126 -127 -129 -121  -10,0% +0,8% +1,6% -6,2%
Résultat avant impôts 837 1 469 1 122 1 183 1 338  +75,5% -23,6% +5,4% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -317 -266 -207 -207 -363  -16,1% -22,2% 0% +75,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
516 1 197 911 972 971  +132,0% -23,9% +6,7% -0,1%
 
EBITDA 3 595 4 193 3 823 3 942 4 101  +16,6% -8,8% +3,1% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 842 1 298 1 036 1 073 1 049  +54,2% -20,2% +3,6% -2,2%
Taux d’imposition 38% 18% 18% 17% 27%  -52,2% +1,9% -5,2% +55,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 18 490 17 536 19 137 22 286 21 649  -5,2% +9,1% +16,5% -2,9%
   dont Trésorerie 2 963 2 459 3 157 5 801 5 567  -17,0% +28,4% +83,8% -4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 530 3 724 4 815 - -  +5,5% +29,3% - -
   dont Stock 4 434 4 478 4 611 4 977 4 653  +1,0% +3,0% +7,9% -6,5%
Placements à long terme 1 274 1 281 3 439 - -  +0,5% +168,5% - -
Biens corporels 31 310 31 289 33 857 32 296 32 715  -0,1% +8,2% -4,6% +1,3%
Écart d'acquisitions 16 301 16 301 16 301 16 301 16 301  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 625 14 671 14 750 14 846 14 877  +0,3% +0,5% +0,7% +0,2%
Actifs totaux 97 241 96 743 98 927 103 368 103 292  -0,5% +2,3% +4,5% -0,1%
 
Passifs courants 40 271 39 563 41 903 43 831 44 049  -1,8% +5,9% +4,6% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 18 912 17 774 15 310 - -  -6,0% -13,9% - -
   dont Dette à court terme 1 734 1 926 2 340 - -  +11,1% +21,5% - -
Dette à long terme 4 625 3 713 2 713 3 761 4 673  -19,7% -26,9% +38,6% +24,2%
Passifs totaux 65 071 63 668 65 083 68 367 69 014  -2,2% +2,2% +5,0% +0,9%
 
Action ordinaire 31 913 32 832 503 34 755 34 046  +2,9% -98,5% +6 809,5% -2,0%
Bénéfices non répartis - - 24 805 - -  - - - -
Capitaux propres 31 913 32 832 33 604 34 755 34 047  +2,9% +2,4% +3,4% -2,0%
 
Dettes portant intérets 6 359 5 639 5 053 3 761 4 673  -11,3% -10,4% -25,6% +24,2%
Actions en circulation (en M) 201 201 201 201 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 516 1 197 911 972 971  +132,0% -23,9% +6,7% -0,1%
 
Dépréciation 1 309 1 299 1 287 1 315 1 321  -0,8% -0,9% +2,2% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 693 256 504 -112 316  -63,1% +96,9% -122,2% -382,1%
Ajust. comptes débiteurs -339 761 -889 - -  -324,5% -216,8% - -
Ajust. des stocks -25 -30 -160 -352 271  +20,0% +433,3% +120,0% -177,0%
Autres flux opérationnels 922 -1 562 1 419 560 1 110  -269,4% -190,8% -60,5% +98,2%
Flux opérationnel 3 067 1 916 3 095 2 381 4 022  -37,5% +61,5% -23,1% +68,9%
 
Dépenses d’investissement 594 762 811 992 2 167  +28,3% +6,4% +22,3% +118,4%
Investissements -374 -773 -870 -891 -2 153  +106,7% +12,5% +2,4% +141,6%
Flux d’investissement -374 -773 -870 -891 -2 153  +106,7% +12,5% +2,4% +141,6%
 
Dividendes payés -2 313 - 0 - -1 207  - - - -
Emprunts nets -1 038 -1 521 -1 378 1 243 -768  +46,5% -9,4% -190,2% -161,8%
Flux de financement -3 488 -1 638 -1 528 - -  -53,0% -6,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -794 -497 697 2 630 -229  -37,4% -240,2% +277,3% -108,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.