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ICA Gruppen AB (publ)

ICA Gruppen (ICA.ST, SE0000652216)

ICA Gruppen AB (publ), together with its subsidiaries, engages in the grocery retail business primarily in Sweden and the Baltic countries. The company operates through five segments: ICA Sweden, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Real Estate, and ICA Bank. It offers various organic products, private label products, and non-food products; and conducts pharmacy operations. The company operates approximately 1,550 grocery stores in Sweden, Estonia, Latvia, and Lithuania; and 390 pharmacies in Sweden. It also acquires, develops, and manages property portfolio in the retail segment; and provides banking and insurance products and services to private and business customers. The company was formerly known as Hakon Invest AB and changed its name to ICA Gruppen AB (publ) in May 2013. The company was founded …

Siège social : Box 4075, Solna, Sweden, 169 04

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ICA Gruppen

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ICA Gruppen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 147 000 45,0% 54,6% 18,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,7 22,7 6,7 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
406,8 SEK masqué 401,4 411,2 383,1 459,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +0,3% +2,7% +2,1% +1,3% +8,2% +62,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,3% +78,1% +71,6% +137,5% +203,3% +453,8% +566,3%

 

Équipe de direction d’ICA Gruppen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Per Stromberg CEO & Pres 58 Sven Lindskog B.Sc. (Econ.) Chief Financial Officer 58
Maria Lundberg Chief Information Officer 53 Frans Benson Head of Investor Relations -
Per Behm Gen. Counsel - Bjorn Olsson Chief Corp. Communication Officer 50
Petra Albuschus Chief Human Resource Officer 53 Anders Svensson Deputy Chief Exec. Officer 57
Kerstin Lindvall Chief Corp. Responsibility Officer 50 Peter Muld Chief Digital & Strategy Officer of ICA Sweden -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ICA Gruppen AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ICA Gruppen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ICA Gruppen AB (publ)

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Fondamentaux d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 103 655 109 408 115 354 119 295 126 283  +5,6% +5,4% +3,4% +5,9%
EBITDA 7 537 7 989 10 827 14 970 15 912  +6,0% +35,5% +38,3% +6,3%
Résultat opérationnel 4 518 5 220 4 658 4 934 5 781  +15,5% -10,8% +5,9% +17,2%
Résultat net 3 413 4 130 3 491 3 432 4 153  +21,0% -15,5% -1,7% +21,0%
Free Cash Flow 2 920 2 371 6 819 6 668 6 269  -18,8% +187,6% -2,2% -6,0%
Marge de FCF 3% 2% 6% 6% 5%  -23,1% +172,8% -5,4% -11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 15% 14% 22% 21%  -19,9% -7,2% +59,6% -1,0%
Capital investi 40 129 39 608 38 843 38 657 39 526  -1,3% -1,9% -0,5% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ICA Gruppen AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 17% 18% 18% 17%  +24,3% +4,6% +0,3% -2,9%
Marge d’EBITDA 7% 7% 9% 13% 13%  +0,4% +28,5% +33,7% +0,4%
Marge opérationnelle 4% 5% 4% 4% 5%  +9,5% -15,4% +2,4% +10,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 3% 3%  +14,6% -19,8% -4,9% +14,3%
Marge de FCF 3% 2% 6% 6% 5%  -23,1% +172,8% -5,4% -11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 4,4% 3,8% 4,1%  - -17,9% -13,1% +6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 10,8% 10,3% 12,1%  - -19,8% -4,5% +17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +27,1% -12,9% -1,1% -1,8%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -12,5% -15,5% -2,4% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,1 - -0,1 -0,2  -92,7% -177,3% +124,0% +82,0%
Dette sur actifs 14% 10% 7% 5% 4%  -26,4% -28,2% -29,7% -15,4%
Dette sur capitaux propres 35% 25% 18% 15% 13%  -29,5% -28,6% -15,3% -14,3%
Couverture par l’EBITDA -17,6 -128,9 -152,5 -440,3 32,9  +633,4% +18,3% +188,7% -107,5%
   ∼ par l’EBIT -14,1 -108,3 -86,1 -298,7 23,0  +669,8% -20,5% +247,0% -107,7%
   ∼ par le flux opérationel -12,6 -74,2 -145,4 -286,7 24,1  +487,2% +96,0% +97,1% -108,4%
Coût de la dette - -0,7% -1,0% -0,6% 10,1%  - +52,9% -39,7% -1 720,5%

 

Graphique des dividendes d’ICA Gruppen AB (publ)

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Ratios de distribution d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 413 4 130 3 491 3 432 4 153  +21,0% -15,5% -1,7% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 920 2 371 6 819 6 668 6 269  -18,8% +187,6% -2,2% -6,0%
Dividende payé -2 011 -2 112 -2 213 -2 313 -2 414  +5,0% +4,8% +4,5% +4,4%
Distribution sur résultat net 59% 51% 63% 67% 58%  -13,2% +24,0% +6,3% -13,8%
Distribution sur FCF 69% 89% 32% 35% 39%  +29,3% -63,6% +6,9% +11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ICA Gruppen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 18 17 17 16  -0,8% -4,2% -0,6% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 23 24 26 26 24  +4,5% +6,8% +0,6% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 57 55  - +9,1% -0,7% -3,4%
Conversion de l’encaisse - -10 -14 -14 -15  - +37,5% -3,0% +6,4%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2  +3,0% +2,0% -15,7% +0,3%
Frais généraux sur CP 32% 43% 47% 46% 46%  +35,5% +8,7% -1,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 9% 13% 13% 13% 13%  +37,2% +7,3% -2,7% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ICA Gruppen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ICA Gruppen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à ICA Gruppen AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ICA Gruppen

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Dividendes par action détachés par ICA Gruppen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---13,00--------
2020---6,00----6,00---
2019---11,50--------
2018---11,00--------
2017---10,50--------
2016---10,00--------
2015---9,50--------
2014---8,00--------
2012---5,86--------
2011---5,62--------
2010---5,62--------
2009---4,68--------
2008---5,62--------
2007---5,15--------
2006----4,22-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 103 655 109 408 115 354 119 295 126 283  +5,6% +5,4% +3,4% +5,9%
Charges d'exploitation -99 634 -102 176 -110 774 -113 974 -120 502  +2,6% +8,4% +2,9% +5,7%
   dont Coût des ventes -89 687 -91 081 -95 134 -98 328 -104 739  +1,6% +4,4% +3,4% +6,5%
   dont Frais généraux -9 468 -13 715 -15 509 -15 606 -16 204  +44,9% +13,1% +0,6% +3,8%
Résultat opérationnel 4 518 5 220 4 658 4 934 5 781  +15,5% -10,8% +5,9% +17,2%
Autres revenus/frais nets -86 219 -683 -919 -  -354,7% -411,9% +34,6% -
Charge d'intérêt -429 -62 -71 -34 -483  -85,5% +14,5% -52,1% -1 520,6%
Résultat avant impôts 4 154 4 853 4 057 4 402 5 308  +16,8% -16,4% +8,5% +20,6%
Impôts sur les bénéfices -757 -708 -549 -951 -1 135  -6,5% -22,5% +73,2% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 413 4 130 3 491 3 432 4 153  +21,0% -15,5% -1,7% +21,0%
 
EBITDA 7 537 7 989 10 827 14 970 15 912  +6,0% +35,5% +38,3% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 695 4 458 4 028 3 868 4 545  +20,7% -9,7% -4,0% +17,5%
Taux d’imposition 18% 15% 14% 22% 21%  -19,9% -7,2% +59,6% -1,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 20 182 19 289 18 588 19 138 20 644  -4,4% -3,6% +3,0% +7,9%
   dont Trésorerie 3 974 4 499 3 206 3 157 4 584  +13,2% -28,7% -1,5% +45,2%
   dont Placements à CT - 2 890 3 176 3 516 3 063  - +9,9% +10,7% -12,9%
   dont Créances clients 6 550 7 222 8 135 8 460 8 199  +10,3% +12,6% +4,0% -3,1%
   dont Stock 4 455 4 488 4 490 4 611 4 731  +0,7% +0% +2,7% +2,6%
Placements à long terme 4 084 4 277 4 476 3 439 -  +4,7% +4,7% -23,2% -
Biens corporels 15 209 15 642 32 921 33 857 35 570  +2,8% +110,5% +2,8% +5,1%
Écart d'acquisitions 16 301 16 301 16 301 16 301 16 301  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 256 14 557 14 984 14 750 14 885  +2,1% +2,9% -1,6% +0,9%
Actifs totaux 76 123 78 000 80 651 98 927 104 388  +2,5% +3,4% +22,7% +5,5%
 
Passifs courants 31 897 34 843 39 736 41 901 44 661  +9,2% +14,0% +5,4% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 12 151 13 084 14 903 15 316 15 756  +7,7% +13,9% +2,8% +2,9%
   dont Dette à court terme 3 057 3 975 2 233 2 340 340  +30,0% -43,8% +4,8% -85,5%
Dette à long terme 7 406 3 913 3 626 2 713 4 173  -47,2% -7,3% -25,2% +53,8%
Passifs totaux 46 435 45 983 47 402 65 083 69 162  -1,0% +3,1% +37,3% +6,3%
 
Action ordinaire 503 503 503 503 503  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 325 23 185 24 095 24 805 26 444  +8,7% +3,9% +2,9% +6,6%
Capitaux propres 29 666 31 720 32 984 33 604 35 013  +6,9% +4,0% +1,9% +4,2%
 
Dette portant intérets 10 463 7 888 5 859 5 053 4 513  -24,6% -25,7% -13,8% -10,7%
Dette nette 6 489 499 -523 -1 620 -3 134  -92,3% -204,8% +209,8% +93,5%
Fonds de roulement -11 715 -15 554 -21 148 -22 763 -24 017  +32,8% +36,0% +7,6% +5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 518 4 130 3 491 3 432 4 153  -8,6% -15,5% -1,7% +21,0%
 
Dépréciation 1 501 1 274 4 715 4 813 4 816  -15,1% +270,1% +2,1% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 478 -298 682 1 579 833  -162,3% -328,9% +131,5% -47,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 -610 -718 -107 -544  +2 340,0% +17,7% -85,1% +408,4%
Ajust. des stocks -67 -38 32 -268 -199  -43,3% -184,2% -937,5% -25,7%
Autres flux opérationnels 122 -106 1 849 -107 2 093  -186,9% -1 844,3% -105,8% -2 056,1%
Flux opérationnel 5 422 4 601 10 326 9 748 11 641  -15,1% +124,4% -5,6% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 2 502 2 230 3 507 3 080 5 372  -10,9% +57,3% -12,2% +74,4%
Investissements -1 694 -366 -375 -7 -108  -78,4% +2,5% -98,1% +1 442,9%
Flux d’investissement -1 694 632 -3 593 -2 900 -5 309  -137,3% -668,5% -19,3% +83,1%
 
Dividendes payés -2 011 -2 112 -2 213 -2 313 -2 414  +5,0% +4,8% +4,5% +4,4%
Emprunts nets -1 935 -2 583 -5 177 -4 060 -2 017  +33,5% +100,4% -21,6% -50,3%
Flux de financement -4 251 -4 693 -8 036 -6 895 -4 911  +10,4% +71,2% -14,2% -28,8%
 
Variation nette de la trésorerie -637 525 -1 293 -49 1 427  -182,4% -346,3% -96,2% -3 012,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 30 366 31 924 31 400 32 593 30 602  +5,1% -1,6% +3,8% -6,1%
Charges d'exploitation -29 065 -30 484 -29 722 -31 231 -29 350  +4,9% -2,5% +5,1% -6,0%
   dont Coût des ventes -25 109 -26 586 -25 944 -27 100 -25 440  +5,9% -2,4% +4,5% -6,1%
   dont Frais généraux -4 049 -3 997 -3 898 -4 260 -4 023  -1,3% -2,5% +9,3% -5,6%
Résultat opérationnel 1 309 1 454 1 686 1 362 1 252  +11,1% +16,0% -19,2% -8,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -12 -20 -116 -101  +50,0% +66,7% -680,0% -12,9%
Résultat avant impôts 1 183 1 338 1 572 1 215 1 191  +13,1% +17,5% -22,7% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -207 -363 -269 -296 -208  +75,4% -25,9% +10,0% -29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
972 971 1 297 913 977  -0,1% +33,6% -29,6% +7,0%
 
EBITDA 3 939 4 101 4 356 3 516 1 337  +4,1% +6,2% -19,3% -62,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 1 060 1 397 1 030 1 033  -1,9% +31,9% -26,3% +0,3%
Taux d’imposition 17% 27% 17% 24% 17%  +55,0% -36,9% +42,4% -28,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 22 284 21 649 20 059 20 644 22 678  -2,8% -7,3% +2,9% +9,9%
   dont Trésorerie 5 801 5 567 4 017 4 584 6 441  -4,0% -27,8% +14,1% +40,5%
   dont Placements à CT 3 674 3 763 3 820 3 063 3 099  +2,4% +1,5% -19,8% +1,2%
   dont Créances clients 3 674 3 763 3 820 8 199 3 099  +2,4% +1,5% +114,6% -62,2%
   dont Stock 4 977 4 653 4 594 4 731 4 819  -6,5% -1,3% +3,0% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 296 32 715 32 931 35 570 33 783  +1,3% +0,7% +8,0% -5,0%
Écart d'acquisitions 16 301 16 301 16 301 16 301 16 301  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 846 14 877 14 873 14 885 14 944  +0,2% 0% +0,1% +0,4%
Actifs totaux 103 368 103 292 102 743 104 388 106 835  -0,1% -0,5% +1,6% +2,3%
 
Passifs courants 43 831 44 049 43 841 44 661 45 024  +0,5% -0,5% +1,9% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 19 554 19 498 18 442 15 756 19 886  -0,3% -5,4% -14,6% +26,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 761 4 673 4 173 4 173 4 671  +24,2% -10,7% 0% +11,9%
Passifs totaux 68 367 69 014 68 578 69 162 70 015  +0,9% -0,6% +0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 34 755 34 046 33 944 503 36 601  -2,0% -0,3% -98,5% +7 176,5%
Bénéfices non répartis - - - 26 444 -  - - - -
Capitaux propres 34 755 34 047 33 944 35 013 36 601  -2,0% -0,3% +3,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 3 761 4 673 4 173 4 173 4 671  +24,2% -10,7% 0% +11,9%
Dette nette -5 714 -4 657 -3 664 -3 474 -4 869  -18,5% -21,3% -5,2% +40,2%
Fonds de roulement -21 547 -22 400 -23 782 -24 017 -22 346  +4,0% +6,2% +1,0% -7,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ICA Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 972 971 1 297 913 977  -0,1% +33,6% -29,6% +7,0%
 
Dépréciation 1 312 1 321 1 327 856 1 337  +0,7% +0,5% -35,5% +56,2%
Ajustements des bénéfices nets -112 316 176 453 -58  -382,1% -44,3% +157,4% -112,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 32 84 -661 -135  +3 100,0% +162,5% -886,9% -79,6%
Ajust. des stocks -352 271 64 -182 -132  -177,0% -76,4% -384,4% -27,5%
Autres flux opérationnels 560 1 110 -1 620 2 043 1 045  +98,2% -245,9% -226,1% -48,8%
Flux opérationnel 2 381 4 021 1 328 3 911 3 034  +68,9% -67,0% +194,5% -22,4%
 
Dépenses d’investissement 992 2 167 802 1 411 799  +118,4% -63,0% +75,9% -43,4%
Investissements 40 -1 -1 -146 68  -102,5% 0% +14 500,0% -146,6%
Flux d’investissement -891 -2 153 -798 -1 467 -571  +141,6% -62,9% +83,8% -61,1%
 
Dividendes payés -1 207 -1 207 -1 207 -2 414 -  0% 0% +100,0% -
Emprunts nets 1 243 -768 -765 -1 727 -520  -161,8% -0,4% +125,8% -69,9%
Flux de financement 1 140 -2 097 -2 081 -1 873 -613  -283,9% -0,8% -10,0% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 644 -234 -1 550 567 1 856  -108,9% +562,4% -136,6% +227,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.