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Service Properties Trust (HPT.US)

Hospitality Properties Trust is a real estate investment trust, or REIT, which owns a diverse portfolio of hotels and travel centers located in 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico and Canada. HPT's properties are operated under long term management or lease agreements. HPT is managed by the operating subsidiary of RMR Inc. (Nasdaq: RMR), an alternative asset management company that is headquartered in Newton, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Service Properties Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Service Properties Trust    (US44106M1027)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,1 23,0 5,5 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,3 masqué 25,1 25,2 22,5 28,0

 

Graphique des profits et résultats de Service Properties Trust

Fondamentaux7 de Service Properties Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 736 1 922 2 047 2 172 2 295  +10,7% +6,5% +6,1% +5,6%
EBITDA1 655 666 744 767 797  +1,6% +11,8% +3,1% +4,0%
Résultat opérationnel 339 336 387 380 394  -1,0% +15,2% -1,7% +3,7%
Résultat net 177 146 202 204 186  -17,4% +38,9% +0,7% -8,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 1% 2% 2% 1%  -4,6% +89,9% -12,4% -58,8%
Capital investi1 8 667 5 807 9 177 7 154 6 770  -33,0% +58,0% -22,0% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Service Properties Trust

Ratio de profitabilité7 de Service Properties Trust    (US44106M1027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 40% 41% 41% 39%  +81,8% +2,1% -0,3% -4,3%
Marge d’EBITDA 38% 35% 36% 35% 35%  -8,2% +4,9% -2,9% -1,6%
Marge opérationnelle 20% 17% 19% 18% 17%  -10,6% +8,1% -7,3% -1,9%
Marge bénéficiaire 10% 8% 10% 9% 8%  -25,4% +30,4% -5,1% -13,7%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,1% 3,0% 2,6%  - +31,9% -4,8% -12,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 7,5% 7,3% 6,9%  - +42,5% -3,3% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Service Properties Trust    (US44106M1027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,87 0,26 0,76 1,02 0,85  -69,9% +190,1% +34,3% -17,3%
Liquidité générale 0,87 0,26 0,76 1,02 2,21  -69,9% +190,1% +34,3% +116,1%
Dette nette sur EBITDA 8,6 4,8 8,4 5,6 5,2  -43,9% +74,4% -33,3% -7,3%
Dette sur actifs 95% 51% 95% 62% 58%  -46,0% +86,3% -35,5% -5,5%
Dette sur capitaux propres 190% 129% 222% 160% 161%  -31,9% +71,7% -28,1% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,6 4,6 4,2 4,1  -2,2% +0% -8,1% -3,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0  -4,7% +3,1% -12,3% -3,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,7 3,8 3,5 3,1  +10,7% +2,4% -7,7% -11,7%

 

Graphique des dividendes de Service Properties Trust

Ratios de distribution7 de Service Properties Trust    (US44106M1027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 177 146 202 204 186  -17,4% +38,9% +0,7% -8,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -313 -321 -335 -347 -347  +2,5% +4,4% +3,6% +0%
Distribution sur résultat net 177% 220% 165% 170% 187%  +24,2% -24,8% +2,9% +9,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Service Properties Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Service Properties Trust    (US44106M1027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 10 12 14 15  +14,7% +20,1% +13,2% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 12 14 15  - +20,1% +13,2% +9,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +3,5% +2,7% -1,6% +5,3%
Frais généraux sur CP 2% 4% 3% 5% 4%  +181,2% -19,8% +30,8% -11,3%
Frais généraux sur CA 3% 6% 5% 6% 5%  +115,1% -15,3% +19,3% -20,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Service Properties Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Service Properties Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Service Properties Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 736 1 922 2 047 2 172 2 295  +10,7% +6,5% +6,1% +5,6%
Charges d'exploitation -1 397 -1 586 -1 660 -1 792 -1 900  +13,5% +4,7% +7,9% +6,1%
   dont Coût des ventes -1 351 -1 146 -1 204 -1 280 -1 392  -15,1% +5,0% +6,3% +8,8%
   dont Frais généraux -46 -110 -99 -125 -105  +138,1% -9,8% +26,5% -16,4%
Résultat opérationnel 339 336 387 380 394  -1,0% +15,2% -1,7% +3,7%
Autres revenus/frais nets -140 -168 -160 -168 -207  +19,9% -4,9% +5,5% +23,1%
Charge d'intérêt -139 -145 -162 -182 -195  -203,9% +11,7% +12,1% +7,5%
Résultat avant impôts 199 168 227 212 187  -15,6% +35,2% -6,7% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -4 -3 -1  -19,5% +156,7% -181,7% -136,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 146 202 204 186  -17,4% +38,9% +0,7% -8,9%
 
EBITDA1 655 666 744 767 797  +1,6% +11,8% +3,1% +4,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 336 333 380 374 392  -1,0% +14,2% -1,5% +4,6%
Taux d’imposition1 1% 1% 2% 2% 1%  -4,6% +89,9% -12,4% -58,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 87 118 139 179 314  +34,6% +18,0% +28,6% +75,9%
   dont Trésorerie 12 14 11 24 26  +15,6% -20,4% +121,5% +7,6%
   dont Placements à CT 34 51 60 73 -  +50,7% +18,1% +21,3% -
   dont Créances clients 42 53 68 81 94  +26,9% +28,0% +20,1% +16,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 7 7 7 8 154  0% +4,2% +15,0% +1 784,7%
Biens corporels 5 674 6 045 6 209 6 643 6 550  +6,5% +2,7% +7,0% -1,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 113 111 109 108 106  -2,1% -2,1% -0,2% -2,3%
Actifs totaux 5 983 6 395 6 634 7 150 7 177  +6,9% +3,7% +7,8% +0,4%
 
Passifs courants 100 449 183 175 142  +347,1% -59,3% -4,2% -18,6%
   dont Créances fournisseurs 98 169 177 175 142  +71,4% +5,2% -1,5% -18,9%
   dont Dette à court terme 2 839 275 3 164 398 -  -90,3% +1 051,0% -87,4% -
Dette à long terme 2 839 3 000 3 164 4 001 4 173  +5,7% +5,5% +26,5% +4,3%
Passifs totaux 2 992 3 583 3 505 4 395 4 580  +19,7% -2,2% +25,4% +4,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +1,1% +8,4% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -301 -321 -342 -343 -343  +6,9% +6,4% +0,4% 0%
Capitaux propres 2 990 2 532 2 849 2 755 2 597  -15,3% +12,5% -3,3% -5,7%
 
Dettes portant intérets1 5 677 3 275 6 328 4 399 4 173  -42,3% +93,2% -30,5% -5,1%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,4% 3,4% 4,6%  - +4,2% +0,4% +34,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 197 166 223 215 186  -15,6% +34,1% -3,6% -13,7%
 
Dépréciation 316 330 357 387 403  +4,4% +8,4% +8,2% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -48 -32 19 11 7  -34,4% -160,0% -41,8% -38,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 60 -9 7 -15  -4 682,8% -114,9% -181,2% -301,3%
Flux opérationnel 462 531 607 628 597  +15,0% +14,4% +3,5% -5,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -1 -16 -191 -162 -  +1 833,9% +1 099,6% -15,1% -
Flux d’investissement -281 -654 -520 -795 -428  +132,8% -20,5% +52,9% -46,2%
 
Dividendes payés -313 -321 -335 -347 -347  +2,5% +4,4% +3,6% +0%
Emprunts nets 128 447 -111 838 169  +249,0% -124,9% -852,7% -79,8%
Flux de financement -192 125 -81 193 -191  -165,2% -164,9% -338,1% -198,9%
 
Variation nette de la trésorerie -11 2 6 26 -21  -117,3% +249,5% +304,8% -182,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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