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Gurit Holding (GUR.SW, CH0008012236)

Gurit Holding AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells advanced composite materials, related technologies, and finished parts and components to small family enterprises and large multinational corporations in Switzerland and internationally. The company operates through four segments: Tooling, Kitting, Composite Materials, and Aerospace. It offers fiber-reinforced pre-impregnated materials, structural core products, gel coats, adhesives, resins, and consumables; flame retardant materials; liquid and filled systems, such as laminating and infusion systems, filling and fairing products, multi-purpose systems, tooling products, and coatings; reinforcements; ancillaries and consumables; and other products comprising B³ SmartPac, a construction solution that helps builders to manufacture composite components, as well as Hi-Panels, which are epoxy infused composite panels. The company also provides wind turbine blade kits; and …

Siège social : Ebnaterstrasse 79, Wattwil, Switzerland, 9630

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Gurit Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Gurit Holding AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 19,2 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 406,0 masqué 1 351,4 1 377,9 980,0 1 678,0

 

Équipe de direction de Gurit Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rudolf Hadorn Chief Exec. Officer 57 Philippe Wirth Chief Financial Officer 48
Emiliano Frulloni Group Chief Technology Officer 46 Tanja Moehler Head of Marketing & Corp. Communications -
Hannes Haueis Head of Group HR 58      

 

Présence de Gurit Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gurit Holding AG

Fondamentaux de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 359 352 361 411 558  -2,1% +2,4% +13,9% +36,0%
EBITDA 44 55 55 70 91  +26,4% -1,0% +28,2% +29,9%
Résultat opérationnel 34 40 41 45 62  +19,4% +2,6% +9,3% +35,7%
Résultat net 23 26 25 20 36  +15,3% -4,2% -19,4% +77,1%
Free Cash Flow 22 27 19 5 41  +24,6% -31,2% -72,6% +697,0%
Marge de FCF 6% 8% 5% 1% 7%  +27,3% -32,8% -75,9% +486,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 28% 27% 16% 21%  -3,5% -1,5% -42,1% +34,7%
Capital investi 189 192 218 252 244  +1,8% +13,2% +15,7% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gurit Holding AG

Ratio de profitabilité de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 51% 25% 22% 22%  -0,7% -52,0% -9,9% -2,4%
Marge d’EBITDA 12% 16% 15% 17% 16%  +29,1% -3,3% +12,6% -4,5%
Marge opérationnelle 9% 11% 12% 11% 11%  +21,9% +0,2% -4,0% -0,2%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 5% 6%  +17,7% -6,5% -29,3% +30,2%
Marge de FCF 6% 8% 5% 1% 7%  +27,3% -32,8% -75,9% +486,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 9,3% 6,1% 9,7%  - -11,1% -34,2% +59,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 12,6% 12,1% 26,1%  - -10,6% -3,4% +115,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,5 1,1 1,1  +9,9% -17,4% -30,2% +7,7%
Liquidité générale 2,5 3,0 2,6 1,8 1,9  +21,7% -15,2% -32,2% +8,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,6 1,1 0,6  +44,5% -11,2% -287,9% -49,1%
Dette sur actifs 4% 1% 4% 34% 27%  -84,6% +606,2% +738,1% -22,2%
Dette sur capitaux propres 5% 1% 6% 102% 66%  -85,6% +661,8% +1 660,6% -35,2%
Couverture par l’EBITDA 77,2 196,6 103,2 20,7 12,5  +154,6% -47,5% -79,9% -39,8%
   ∼ par l’EBIT 59,6 162,7 84,3 17,3 10,6  +172,8% -48,2% -79,5% -38,7%
   ∼ par le flux opérationel 65,5 134,5 57,5 5,7 9,0  +105,3% -57,2% -90,1% +57,8%
Coût de la dette - 5,2% 8,0% 4,9% 6,5%  - +54,3% -38,8% +33,7%

 

Graphique des dividendes de Gurit Holding AG

Ratios de distribution de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 23 26 25 20 36  +15,3% -4,2% -19,4% +77,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 27 19 5 41  +24,6% -31,2% -72,6% +697,0%
Dividende payé -4 -7 -9 -9 -9  +76,2% +33,3% -0,1% +0%
Distribution sur résultat net 18% 27% 37% 46% 26%  +52,8% +39,2% +24,0% -43,5%
Distribution sur FCF 18% 26% 49% 180% 23%  +41,3% +93,7% +264,7% -87,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gurit Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 108 99 82 84 64  -8,6% -16,8% +2,0% -23,9%
Délai paiement clients (DSO) 82 64 74 101 72  -22,4% +16,0% +36,3% -28,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 41 57 53  - -18,8% +40,9% -7,6%
Conversion de l’encaisse - 112 115 127 83  - +2,7% +10,3% -35,0%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,2 1,1 1,5  -1,2% -12,0% -10,7% +38,6%
Frais généraux sur CP 47% 21% 19% 33% 33%  -54,6% -8,2% +69,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 23% 11% 11% 10% 9%  -50,7% -3,3% -9,8% -13,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Gurit Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gurit Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Gurit Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Gurit Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---25,00--------
2019---20,00--------
2018---3,75--------
2017---20,00--------
2016---15,00--------
2015---8,50--------
2014---7,50--------
2013---15,00--------
2012---15,00--------
2011----15,00-------
2010---15,00--------
2009---13,00--------
2008---6,50--------
2007---13,00--------
2006---10,56--------
2005----10,56-------
2004-----10,56------
2003----10,56-------
2002----10,56-------
2001-----10,56------
2000-----7,92------

 

Comptes de résultat simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 359 352 361 411 558  -2,1% +2,4% +13,9% +36,0%
Charges d'exploitation -326 -312 -319 -365 -497  -4,3% +2,4% +14,5% +36,0%
   dont Coût des ventes -173 -171 -272 -319 -437  -1,3% +58,7% +17,6% +36,9%
   dont Frais généraux -84 -40 -40 -41 -48  -51,7% -0,9% +2,7% +17,5%
Résultat opérationnel 34 40 41 45 62  +19,4% +2,6% +9,3% +35,7%
Autres revenus/frais nets -2 -3 -2 -1 -4  +45,8% -44,5% -60,8% +541,2%
Charge d'intérêt -1 -0 -1 -3 -7  -149,6% +88,7% +538,2% +115,6%
Résultat avant impôts 32 36 34 44 57  +13,7% -4,9% +27,9% +29,4%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -9 -7 -12  +9,7% -6,4% -26,0% +74,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 26 25 20 36  +15,3% -4,2% -19,4% +77,1%
 
EBITDA 44 55 55 70 91  +26,4% -1,0% +28,2% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 29 30 38 48  +21,1% +3,2% +26,6% +26,8%
Taux d’imposition 29% 28% 27% 16% 21%  -3,5% -1,5% -42,1% +34,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 166 167 201 268 260  +0,1% +20,7% +33,4% -3,1%
   dont Trésorerie 30 39 45 48 45  +29,5% +15,4% +8,2% -6,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 61 73 113 110  -24,0% +18,9% +55,3% -2,9%
   dont Stock 51 46 61 73 76  -9,8% +32,1% +19,9% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 75 73 76 88 90  -3,2% +4,7% +15,2% +2,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 6 6 6 5  -3,0% +8,6% -4,4% -9,0%
Actifs totaux 251 249 290 370 363  -0,8% +16,4% +27,5% -1,9%
 
Passifs courants 66 55 78 153 136  -17,7% +42,3% +96,9% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 25 23 32 52 64  -8,9% +40,1% +63,0% +22,7%
   dont Dette à court terme 9 1 12 46 25  -84,7% +721,9% +285,8% -46,4%
Dette à long terme - - - 81 72  - - - -10,7%
Passifs totaux 72 58 84 245 217  -18,7% +43,7% +192,0% -11,4%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 198 224 181 102 124  +12,9% -19,3% -43,8% +22,0%
Capitaux propres 179 191 206 125 147  +6,3% +7,9% -39,3% +17,8%
 
Dettes portant intérets 9 1 12 127 97  -84,7% +721,9% +968,8% -23,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 23 26 25 20 36  +15,3% -4,2% -19,4% +77,1%
 
Dépréciation 10 10 10 12 14  -4,3% +5,0% +15,2% +18,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 2 5 2 10  -59,9% +213,6% -58,5% +396,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 3 -9 -22 -0  -405,8% -354,0% +143,6% -99,7%
Ajust. des stocks 0 4 -11 -2 -3  +1 314,6% -361,5% -82,1% +80,0%
Autres flux opérationnels -2 -2 2 -8 3  +17,6% -185,0% -480,2% -141,1%
Flux opérationnel 37 38 31 19 66  +1,9% -19,3% -36,7% +240,3%
 
Dépenses d’investissement 15 10 12 14 25  -31,1% +11,7% +21,3% +73,6%
Investissements - -13 -26 -93 -29  - +104,3% +259,8% -68,7%
Flux d’investissement -16 -13 -26 -93 -29  -23,4% +104,3% +259,8% -68,7%
 
Dividendes payés -4 -7 -9 -9 -9  +76,2% +33,3% -0,1% +0%
Emprunts nets -14 -8 10 90 -28  -45,3% -231,2% +765,6% -131,2%
Flux de financement -19 -16 0 79 -38  -16,6% -100,5% +94 010,7% -148,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 10 5 6 -1  +1 098,7% -49,5% +19,0% -124,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.