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Gurit Holding AG (GUR.SW)

Gurit Holding AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells advanced composite materials, related technologies, and finished parts and components to small family enterprises and large multinational corporations in Switzerland and internationally. The company operates through four segments: Tooling, Kitting, Composite Materials, and Aerospace. It offers fiber-reinforced pre-impregnated materials, structural core products, gel coats, adhesives, resins, and consumables; flame retardant materials; liquid and filled systems, such as laminating and infusion systems, filling and fairing products, multi-purpose systems, tooling products, and coatings; reinforcements; ancillaries and consumables; and other products comprising B³ SmartPac, a construction solution that helps builders to manufacture composite components, as well as Hi-Panels, which are epoxy infused composite panels. The company also provides wind turbine blade kits; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gurit Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Gurit Holding AG    (CH0008012236)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
31,6 22,6 - 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 356,0 masqué 1 246,7 1 099,1 832,0 1 408,0

 

Graphique des profits et résultats de Gurit Holding AG

Fondamentaux7 de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 336 359 352 340 411  +7,0% -2,1% -3,4% +20,8%
EBITDA1 27 44 48 46 54  +63,8% +10,1% -4,5% +17,7%
Résultat opérationnel 14 34 39 37 44  +135,3% +15,8% -5,9% +18,4%
Résultat net 11 23 26 25 20  +103,3% +15,3% -4,2% -19,4%
Free Cash Flow -0 22 29 20 6  -8 539,5% +30,6% -29,8% -68,7%
Marge de FCF 0% 6% 8% 6% 2%  -7 985,0% +33,4% -27,3% -74,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 29% 28% 27% 16%  +6,2% -3,5% -4,0% -40,6%
Capital investi1 193 189 191 217 247  -2,2% +1,2% +13,3% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gurit Holding AG

Ratio de profitabilité7 de Gurit Holding AG    (CH0008012236)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 52% 25% 26% 22%  +4,6% -51,9% +3,6% -13,9%
Marge d’EBITDA 8% 12% 14% 14% 13%  +53,0% +12,5% -1,1% -2,6%
Marge opérationnelle 4% 9% 11% 11% 11%  +119,8% +18,2% -2,6% -1,9%
Marge bénéficiaire 3% 6% 7% 7% 5%  +89,9% +17,7% -0,8% -33,3%
Marge de FCF 0% 6% 8% 6% 2%  -7 985,0% +33,4% -27,3% -74,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 10,4% 9,3% 6,1%  - +16,3% -11,1% -34,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 14,1% 12,6% 12,1%  - +9,9% -10,6% -3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Gurit Holding AG    (CH0008012236)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,45 1,66 1,96 1,62 1,13  +14,4% +17,9% -17,6% -29,9%
Liquidité générale 2,21 2,50 3,05 2,58 1,75  +13,2% +21,7% -15,2% -32,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,5 -0,8 -0,7 1,4  +35,5% +70,3% -7,7% -285,6%
Dette sur actifs 8% 4% 0% 4% 33%  -51,9% -95,5% +2 098,6% +776,3%
Dette sur capitaux propres 11% 5% 0% 5% 97%  -53,9% -95,8% +2 271,8% +1 740,9%
Couverture par l’EBITDA 25,3 77,2 171,4 14,2 16,0  +205,4% +121,8% -91,7% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 13,6 59,6 139,0 11,3 12,9  +338,7% +133,2% -91,8% +13,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 65,5 134,5 9,4 5,7  +810,6% +105,3% -93,0% -39,3%

 

Graphique des dividendes de Gurit Holding AG

Ratios de distribution7 de Gurit Holding AG    (CH0008012236)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 11 23 26 25 20  +103,3% +15,3% -4,2% -19,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -0 22 29 20 6  -8 539,5% +30,6% -29,8% -68,7%
Dividende payé -4 -4 -7 -9 -9  +13,3% +76,2% +33,3% -0,1%
Distribution sur résultat net 32% 18% 27% 37% 46%  -44,3% +52,8% +39,2% +24,0%
Distribution sur FCF -1 345% 18% 24% 46% 148%  -101,3% +34,9% +89,8% +219,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gurit Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Gurit Holding AG    (CH0008012236)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 118 108 64 88 84  -8,5% -40,9% +38,4% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 91 82 71 87 112  -9,6% -13,2% +22,6% +28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 32 44 57  - -40,3% +36,0% +31,4%
Conversion de l’encaisse - 136 103 132 138  - -24,4% +28,2% +4,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +7,9% -1,2% -17,0% -5,3%
Frais généraux sur CP 52% 47% 21% 19% 33%  -10,0% -54,6% -12,0% +76,6%
Frais généraux sur CA 27% 23% 11% 11% 10%  -12,9% -50,7% -1,7% -11,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Gurit Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Gurit Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gurit Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Gurit Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 336 359 352 340 411  +7,0% -2,1% -3,4% +20,8%
Charges d'exploitation -321 -326 -313 -303 -367  +1,3% -3,9% -3,1% +21,1%
   dont Coût des ventes -170 -173 -264 -252 -319  +2,2% +52,5% -4,6% +26,6%
   dont Frais généraux -90 -84 -40 -38 -41  -6,8% -51,7% -5,1% +7,2%
Résultat opérationnel 14 34 39 37 44  +135,3% +15,8% -5,9% +18,4%
Autres revenus/frais nets 1 -2 -3 -2 0  -363,5% +45,8% -44,5% -105,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -0 -3 -3  -46,4% -50,4% +1 053,9% +4,3%
Résultat avant impôts 15 32 36 35 44  +108,0% +13,7% -2,5% +24,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -9 -10 -9 -7  +120,9% +9,7% -6,4% -26,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 23 26 25 20  +103,3% +15,3% -4,2% -19,4%
 
EBITDA1 27 44 48 46 54  +63,8% +10,1% -4,5% +17,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 24 28 27 37  +129,9% +17,4% -4,4% +35,9%
Taux d’imposition1 27% 29% 28% 27% 16%  +6,2% -3,5% -4,0% -40,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 171 166 167 201 268  -2,7% +0,1% +20,7% +33,4%
   dont Trésorerie 29 30 39 45 48  +2,8% +29,5% +15,4% +8,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 83 81 69 81 125  -3,2% -15,0% +18,4% +54,5%
   dont Stock 55 51 46 61 73  -6,5% -9,8% +32,1% +19,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 75 73 76 88  +2,2% -3,2% +4,7% +15,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 6 6 6 6  +4,8% -3,0% +8,6% -4,4%
Actifs totaux 253 251 249 290 370  -0,8% -0,8% +16,4% +27,5%
 
Passifs courants 77 66 55 78 153  -14,1% -17,7% +42,3% +96,9%
   dont Créances fournisseurs 24 25 23 32 52  +2,1% -8,9% +40,1% +63,0%
   dont Dette à court terme 19 9 0 11 41  -49,8% -95,5% +2 458,7% +272,9%
Dette à long terme 1 - - - 81  - - - -
Passifs totaux 80 72 58 84 245  -10,3% -18,7% +43,7% +192,0%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 175 198 224 250 262  +13,1% +12,9% +11,7% +4,9%
Capitaux propres 173 179 191 206 125  +3,5% +6,3% +7,9% -39,3%
 
Dettes portant intérets1 20 9 0 11 122  -52,3% -95,5% +2 458,7% +1 017,6%
Coût de la dette1 - 3,9% 5,7% 57,5% 5,1%  - +47,1% +906,9% -91,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Gurit Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 11 23 26 25 20  +103,3% +15,3% -4,2% -19,4%
 
Dépréciation 12 10 9 9 11  -19,2% -8,9% +1,7% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 4 2 5 2  -142,6% -59,9% +213,6% -58,5%
Ajust. comptes débiteurs -0 -1 3 -9 -22  +985,7% -405,8% -354,0% +143,6%
Ajust. des stocks -14 0 4 -11 -2  -102,0% +1 314,6% -361,5% -82,1%
Autres flux opérationnels 3 -2 -2 2 -8  -168,5% +17,6% -185,0% -480,2%
Flux opérationnel 8 37 38 31 19  +388,4% +1,9% -19,3% -36,7%
 
Dépenses d’investissement -8 15 9 10 13  -292,7% -39,7% +13,4% +25,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 -16 -13 -26 -93  +148,0% -23,4% +104,3% +259,8%
 
Dividendes payés -4 -4 -7 -9 -9  +13,3% +76,2% +33,3% -0,1%
Emprunts nets 7 -14 -8 10 90  -296,6% -45,3% -231,2% +765,6%
Flux de financement 3 -19 -16 0 79  -654,2% -16,6% -100,5% +94 010,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 1 9 6 4  -86,1% +975,0% -32,5% -38,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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