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Grupo Empresarial San Jose (GSJ.MC)

Grupo Empresarial San José, S.A. engages in construction business in Spain and internationally. It constructs hospitals, buildings and facilities, energy power plants, and infrastructure projects, as well as conserves parks and gardens; and undertakes civil, and engineering and industrial construction works. The company also researches and develops energy efficiency and renewable energy projects; and provides consultancy and project management services for the architecture, civil engineering/infrastructure, real estate management, technology, and development projects. In addition, it engages in agriculture and cattle businesses; and distributes sport and fashion clothes under the Arena, Teva, Hoka, Diadora, Hunter, Fred Perry clothing, and Dr. Martens brands. The company was formerly known as Udra S.A. and changed its name to Grupo Empresarial San José, S.A. in June …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Grupo Empresarial San Jose    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Grupo Empresarial San Jose, S.A    (ES0180918015)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,7 - - 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 masqué 6,2 6,8 5,4 9,3

 

Graphique des profits et résultats de Grupo Empresarial San Jose, S.A

Fondamentaux de Grupo Empresarial San Jose, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 465 536 613 683 758  +15,3% +14,4% +11,4% +11,0%
EBITDA 17 35 32 29 32  +106,8% -10,5% -8,8% +11,4%
Résultat opérationnel 11 30 26 22 27  +176,8% -13,0% -14,5% +22,6%
Résultat net -120 9 10 11 13  -107,2% +16,5% +13,5% +15,4%
Free Cash Flow 53 41 71 20 82  -22,3% +73,0% -71,8% +311,5%
Marge de FCF 11% 8% 12% 3% 11%  -32,6% +51,2% -74,6% +270,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 32% - 45% 33%  - - - -27,7%
Capital investi 451 494 502 431 394  +9,6% +1,7% -14,2% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grupo Empresarial San Jose, S.A

Ratio de profitabilité de Grupo Empresarial San Jose, S.A    (ES0180918015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 36% 33% 32% 33%  -8,6% -6,1% -4,8% +4,7%
Marge d’EBITDA 4% 7% 5% 4% 4%  +79,4% -21,7% -18,2% +0,4%
Marge opérationnelle 2% 6% 4% 3% 4%  +140,1% -23,9% -23,2% +10,5%
Marge bénéficiaire -26% 2% 2% 2% 2%  -106,3% +1,8% +1,8% +4,0%
Marge de FCF 11% 8% 12% 3% 11%  -32,6% +51,2% -74,6% +270,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,0% 1,2% 1,3%  - +96,8% +14,6% +16,9%
Rentabilité financière (ROE) - -12,6% -20,2% -24,6% -33,1%  - +60,6% +21,7% +35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grupo Empresarial San Jose, S.A    (ES0180918015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,3 1,2 1,2 1,1 0,9  +330,2% -2,9% -6,1% -18,2%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,3 1,1  +30,4% -1,2% -6,0% -18,6%
Dette nette sur EBITDA 16,5 8,3 7,6 7,4 3,8  -50,0% -8,6% -1,8% -49,4%
Dette sur actifs 22% 56% 53% 50% 43%  +152,4% -4,4% -6,8% -14,4%
Dette sur capitaux propres -651% -982% -1 244% -976% -1 397%  +50,8% +26,6% -21,6% +43,2%
Couverture par l’EBITDA 0,9 1,2 1,7 1,9 2,3  +25,3% +42,9% +11,9% +20,3%
   ∼ par l’EBIT 0,6 1,0 1,4 1,4 1,9  +67,7% +38,9% +5,0% +32,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 1,4 4,0 1,5 6,0  -52,8% +179,2% -61,9% +292,2%
Coût de la dette - 5,6% 3,5% 3,0% 3,2%  - -38,1% -13,0% +5,0%

 

Graphique des dividendes de Grupo Empresarial San Jose, S.A

Ratios de distribution de Grupo Empresarial San Jose, S.A    (ES0180918015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -120 9 10 11 13  -107,2% +16,5% +13,5% +15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 41 71 20 82  -22,3% +73,0% -71,8% +311,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grupo Empresarial San Jose, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grupo Empresarial San Jose, S.A    (ES0180918015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 99 97 93 82 83  -2,0% -4,5% -11,9% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 218 206 169 161 146  -5,2% -18,2% -4,8% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 348 327 204 231  - -5,9% -37,8% +13,6%
Conversion de l’encaisse - -44 -66 39 -3  - +48,1% -159,6% -107,2%
Rotation des actifs 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8  +181,5% +10,2% +18,1% +7,5%
Frais généraux sur CP -114% -180% -258% -209% -384%  +57,2% +43,6% -18,8% +83,6%
Frais généraux sur CA 20% 19% 18% 15% 15%  -6,5% -1,6% -18,4% +2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grupo Empresarial San Jose, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Grupo Empresarial San Jose, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grupo Empresarial San Jose, S.A

Sociétés possiblement comparables à Grupo Empresarial San Jose, S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Grupo Empresarial San Jose, S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Grupo Empresarial San Jose, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 465 536 613 683 758  +15,3% +14,4% +11,4% +11,0%
Charges d'exploitation -454 -506 -588 -661 -731  +11,5% +16,0% +12,6% +10,6%
   dont Coût des ventes -284 -346 -409 -466 -506  +21,6% +18,3% +14,1% +8,5%
   dont Frais généraux -93 -101 -113 -103 -117  +7,7% +12,6% -9,0% +13,4%
Résultat opérationnel 11 30 26 22 27  +176,8% -13,0% -14,5% +22,6%
Autres revenus/frais nets -4 -19 -6 0 -0  +427,5% -67,7% -104,3% -152,8%
Charge d'intérêt -18 -30 -19 -15 -14  -265,1% -37,3% -18,5% -7,4%
Résultat avant impôts 7 11 20 22 27  +49,5% +85,1% +13,6% +20,5%
Impôts sur les bénéfices -50 -3 -12 -10 -9  -93,2% +245,9% -13,0% -12,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-120 9 10 11 13  -107,2% +16,5% +13,5% +15,4%
 
EBITDA 17 35 32 29 32  +106,8% -10,5% -8,8% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 20 26 12 18  +89,4% +27,2% -53,1% +50,6%
Taux d’imposition - 32% - 45% 33%  - - - -27,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Grupo Empresarial San Jose, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 038 657 705 677 721  -67,7% +7,2% -3,9% +6,5%
   dont Trésorerie 203 232 252 220 283  +14,1% +8,6% -12,6% +28,8%
   dont Placements à CT 46 26 55 46 20  -44,4% +113,0% -16,8% -55,6%
   dont Créances clients 277 303 284 301 303  +9,3% -6,4% +6,1% +0,6%
   dont Stock 77 92 104 105 115  +19,1% +13,0% +0,6% +9,7%
Placements à long terme 231 212 204 174 128  -8,4% -3,5% -14,8% -26,3%
Biens corporels 52 46 46 45 71  -11,6% 0% -1,2% +56,6%
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 30 19 21 20 18  -37,8% +9,0% -4,7% -7,7%
Actifs totaux 2 405 985 1 023 964 996  -59,1% +3,8% -5,7% +3,3%
 
Passifs courants 1 904 471 511 522 683  -75,3% +8,5% +2,2% +30,8%
   dont Créances fournisseurs 315 343 377 260 327  +8,9% +9,8% -30,9% +25,6%
   dont Dette à court terme 55 37 57 60 172  -32,4% +54,8% +5,2% +185,8%
Dette à long terme 478 513 489 420 252  +7,4% -4,7% -14,1% -39,9%
Passifs totaux 2 463 1 019 1 045 993 1 002  -58,6% +2,6% -5,0% +0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -120 9 10 12 13  -107,4% +16,0% +13,1% +15,0%
Capitaux propres -82 -56 -44 -49 -30  -31,5% -21,6% +12,1% -38,3%
 
Dettes portant intérets 532 550 546 480 425  +3,3% -0,7% -12,1% -11,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Grupo Empresarial San Jose, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -120 9 10 11 13  -107,2% +16,5% +13,5% +15,4%
 
Dépréciation 6 6 6 7 5  -11,1% +2,7% +16,2% -25,5%
Ajustements des bénéfices nets 140 16 21 23 26  -88,6% +31,0% +12,4% +10,1%
Ajust. comptes débiteurs 52 -17 19 -26 -7  -132,1% -212,2% -240,9% -72,2%
Ajust. des stocks -7 6 -10 -3 -3  -185,3% -269,6% -70,8% +2,5%
Autres flux opérationnels 2 -5 1 2 -6  -412,6% -121,3% +107,5% -374,8%
Flux opérationnel 56 43 76 24 85  -22,0% +74,9% -69,0% +263,1%
 
Dépenses d’investissement 3 2 5 3 3  -17,0% +107,4% -29,5% -14,1%
Investissements -9 8 -5 1 -3  -184,3% -162,7% -130,0% -315,3%
Flux d’investissement 42 40 -4 34 50  -5,0% -109,8% -981,5% +46,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -34 -25 -44 -68 -63  -25,4% +74,9% +53,3% -6,4%
Flux de financement -54 -55 -52 -90 -71  +1,4% -5,0% +72,5% -21,1%
 
Variation nette de la trésorerie 44 29 20 -32 63  -34,6% -30,0% -258,5% -299,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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