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PORR AG

PORR (POS.VI, AT0000609607)

PORR AG operates as a construction company in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Qatar, Italy, Romania, Bulgaria, Switzerland, Serbia, Great Britain, Slovakia, Norway, Croatia, Belgium, and internationally. It offers building construction services for residential construction, office buildings, hotels, healthcare facilities, revitalization, industrial construction, educational institutions, shopping centers, stadium construction, and project management. The company also provides civil engineering and infrastructure construction services in the fields of railway construction, structural engineering, bridge construction, rock technology, power plant construction, special civil engineering, road construction, tunnelling, hydraulic engineering and harbors, pipeline construction, and project management. In addition, it involved in environmental engineering activities, which includes demolition and urban mining, waste management, remediation of contaminated sites, asbestos and pollutant removal, landfill operation, earthworks, gravels, and environmental engineering project …

Siège social : Absberggasse 47, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PORR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PORR AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 276 200 43,9% 54,7% 7,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 - - 0,7 -2,0 -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 1% 11,5% 0% -2,9% 24,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,4 EUR 17,0 13,5 12,5 11,0 14,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PORR AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de PORR AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +6,2% +11,8% +23,5% +9,3% +28,3% +1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,0% -12,9% -36,0% -50,9% -22,4% -21,3% -3,1%

 

Équipe de direction de PORR AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Engineer Karl-Heinz Strauss FRICS, M.B.A. Chairman of Group Executive Board & CEO 64 Magistrate Klemens Eiter Member of Executive Board & CFO 54
Engineer Jurgen Raschendorfer Member of the Executive Board & COO 52 Claude-Patrick Jeutter Member of the Executive Board & COO -
Milena Ioveva Corporate Spokesperson and Head Group Communications, Investor Relations & Sustainability - Christian Motz MD of Business Unit 1 - Dach -
Josef Stekovics MD of Business Unit 1 - Dach - Franz Scheibenecker Managing Director of Business Unit 2 - CEE/SEE -
Engineer Alfred Sebl-Litzlbauer MD of Business Unit 4 - Infrastructure - Stephan Hebgen MD of Business Unit -

 

Présence de PORR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PORR AG

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Fondamentaux de PORR AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 880 4 652 5 170 5 786 6 049  -4,7% +11,1% +11,9% +4,5%
EBITDA 203 140 287 290 204  -31,2% +105,2% +1,0% -29,5%
Résultat opérationnel 36 -27 99 102 20  -175,0% -472,0% +2,6% -80,8%
Résultat net 14 -66 36 64 -  -559,7% -154,6% +79,3% -
Free Cash Flow 88 34 226 114 41  -62,1% +573,7% -49,4% -63,9%
Marge de FCF 2% 1% 4% 2% 1%  -60,2% +506,2% -54,8% -65,5%
ROIC - -2% 6% 7% 2%  - -475,7% +11,1% -76,9%
CROIC - 3% 19% 10% 4%  - +580,5% -47,6% -56,7%
Taux d’imposition 26% - 28% 25% -  - - -11,3% -
Capital investi 1 233 1 126 1 210 1 043 835  -8,6% +7,4% -13,8% -19,9%
Actions en circul. (en M) 30,6 28,9 30,4 38,1 38,3  -5,6% +5,4% +25,1% +0,5%
EBITDA par action 6,6 4,8 9,4 7,6 5,3  -27,1% +94,7% -19,3% -29,8%
Bénéfices par action 0,5 -2,3 1,2 1,7 -  -587,1% -151,8% +43,3% -
Free Cash Flow par action 2,9 1,2 7,4 3,0 1,1  -59,9% +539,2% -59,6% -64,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PORR AG

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Ratio de profitabilité de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 33% 33% 31% 32%  +1,0% +1,0% -6,3% +1,0%
Marge d’EBITDA 4% 3% 6% 5% 3%  -27,8% +84,6% -9,8% -32,5%
Marge opérationnelle 1% -1% 2% 2% 0%  -178,7% -434,7% -8,3% -81,6%
Marge bénéficiaire 0% -1% 1% 1% -  -582,3% -149,1% +60,2% -
Marge de FCF 2% 1% 4% 2% 1%  -60,2% +506,2% -54,8% -65,5%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 0,9% 1,6% -  - -151,7% +65,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,8% 5,0% 8,3% -  - -146,8% +64,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 6% 7% 2%  - -475,7% +11,1% -76,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 19% 10% 4%  - +580,5% -47,6% -56,7%

 

Ratios de solvabilité de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 0,7  -1,5% -2,4% -6,3% -32,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0  -1,1% -0,7% -7,2% -0,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -1,5 -1,5 -1,5 -4,0  -1 955,8% +0,8% +0,5% +167,6%
Dette sur actifs 18% 14% 10% 7% -  -20,7% -26,3% -34,9% -
Dette sur capitaux propres 110% 77% 53% 36% -  -29,9% -31,3% -31,3% -
Couverture par l’EBITDA 6,2 5,3 13,0 12,0 5,6  -15,4% +146,6% -7,7% -52,9%
   ∼ par l’EBIT 1,1 -1,0 4,5 4,2 -  -192,2% -547,0% -6,2% -
   ∼ par le flux opérationel 7,6 6,3 18,9 11,8 7,6  -17,8% +201,2% -37,4% -35,6%
Coût de la dette - 4,7% 4,9% 6,9% -  - +4,0% +42,7% -

 

Graphique des dividendes de PORR AG

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Ratios de distribution de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 14 -66 36 64 -  -559,7% -154,6% +79,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 88 34 226 114 41  -62,1% +573,7% -49,4% -63,9%
Dividende payé -43 -12 -19 -36 -37  -71,7% +55,1% +92,5% +2,7%
Distribution sur résultat net 300% -18% 52% 56% -  -106,1% -384,0% +7,4% -
Distribution sur FCF 49% 36% 8% 32% 90%  -25,4% -77,0% +280,7% +184,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PORR AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 10 11 11  +3,7% +12,5% +15,8% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 117 113 115 117 52  -3,1% +1,4% +1,8% -55,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 123 112 98  - +7,5% -8,5% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 8 2 16 -36  - -73,5% +659,3% -321,1%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5  -0,5% -4,1% +9,7% +4,8%
Frais généraux sur CP 11% 9% 7% 7% 9%  -23,1% -20,7% +9,4% +21,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -12,5% -11,3% -5,5% +26,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PORR AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -8,9% -6,4% -92,8% -37,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - 0,1  -42,0% +30,7% +16,0% +42,3%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 -  -178,3% -421,1% +0,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5  -0,5% -4,1% +9,7% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PORR AG

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Sociétés possiblement comparables à PORR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Per Aarsleff Holding 0,9 2,9% 0,9 7,8 345,0 0,4 3,9
Royaume-Uni Kier Group 0,7 - 0,8 6,4 133,0 0,2 5,4
Suisse Implenia 0,6 1,8% 0,6 9,3 33,1 0,1 2,4
Autriche PORR 0,6 5,2% 0,8 6,5 14,4 - -2,0
Finlande YIT 0,5 9,2% 1,1 5,9 1,9 0,3 651,8
Espagne Grupo Empresarial San Jose 0,3 3,8% 1,0 12,9 4,0 -0,1 -3,2
États-Unis Blink Charging 0,2 - 2,8 - 3,0 1,1 -1,6
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PORR

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Dividendes par action détachés par PORR AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,60-------
2022-----0,50------
2020-----0,40------
2019-----1,04------
2018-----1,04------
2017----1,04-------
2016----0,94-------
2015-----0,71------
2014----0,41-------
2013----0,12-------
2011-----0,05------
2010----0,22-------
2009----0,22-------
2008-----0,22------
2007----0,17-------
2006------0,17-----
2005------0,17-----
2004-----0,21------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 880 4 652 5 170 5 786 6 049  -4,7% +11,1% +11,9% +4,5%
Charges d'exploitation -1 654 -1 588 -1 682 -1 776 -6 029  -4,0% +5,9% +5,6% +239,5%
   dont Coût des ventes -3 283 -3 114 -3 444 -3 975 -4 137  -5,1% +10,6% +15,4% +4,1%
   dont Frais généraux -66 -55 -54 -57 -75  -16,6% -1,5% +5,8% +32,5%
Résultat opérationnel 36 -27 99 102 20  -175,0% -472,0% +2,6% -80,8%
Autres revenus/frais nets 2 -24 -14 8 -  -1 387,9% -43,9% -161,6% -
Charge d'intérêt -33 -27 -22 -24 -36  -18,6% -16,8% +9,4% +49,6%
Résultat avant impôts 37 -51 85 110 131  -236,5% -267,2% +28,9% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -9 -24 -27 -  -190,7% -375,9% +14,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 -66 36 64 -  -559,7% -154,6% +79,3% -
 
EBITDA 203 140 287 290 204  -31,2% +105,2% +1,0% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 -19 71 76 15  -172,5% -472,0% +7,1% -80,8%
Taux d’imposition 26% - 28% 25% -  - - -11,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 159,5 161,1 169,8 151,9 158,0  +1,0% +5,4% -10,5% +4,0%
EBITDA par action 6,6 4,8 9,4 7,6 5,3  -27,1% +94,7% -19,3% -29,8%
Bénéfices par action 0,5 -2,3 1,2 1,7 -  -587,1% -151,8% +43,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 273 2 226 2 616 2 688 2 588  -2,1% +17,5% +2,8% -3,7%
   dont Trésorerie 582 583 765 656 631  +0,1% +31,3% -14,3% -3,7%
   dont Placements à CT 48 113 79 53 182  +136,8% -30,6% -32,1% +240,9%
   dont Créances clients 1 564 1 445 1 629 1 855 867  -7,7% +12,7% +13,9% -53,2%
   dont Stock 76 75 93 124 119  -1,7% +24,4% +33,6% -4,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 925 900 1 010 1 047 -  -2,8% +12,3% +3,7% -
Écart d'acquisitions 116 114 127 133 133  -1,4% +11,3% +4,6% +0,4%
Biens incorporels 33 34 61 61 52  +2,9% +78,7% +1,3% -15,1%
Actifs totaux 3 665 3 509 4 065 4 147 4 136  -4,2% +15,8% +2,0% -0,3%
 
Passifs courants 2 059 2 040 2 414 2 674 2 579  -1,0% +18,4% +10,7% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 139 973 1 164 1 233 1 114  -14,6% +19,6% +5,9% -9,6%
   dont Dette à court terme 138 136 115 111 -  -1,1% -15,3% -3,3% -
Dette à long terme 508 354 304 167 -  -30,3% -14,3% -45,1% -
Passifs totaux 3 066 2 859 3 241 3 348 3 275  -6,8% +13,4% +3,3% -2,2%
 
Action ordinaire 29 29 39 39 -  0% +35,0% 0% -
Bénéfices non répartis 141 78 119 140 199  -44,4% +51,4% +18,3% +42,0%
Capitaux propres 587 636 791 765 835  +8,3% +24,3% -3,3% +9,2%
 
Dette portant intérets 646 491 419 278 -  -24,0% -14,6% -33,6% -
Dette nette 16 -205 -425 -431 -813  -1 377,0% +106,9% +1,5% +88,7%
Fonds de roulement 213 186 202 15 9  -12,8% +8,4% -92,7% -37,7%
Actions en circulation (en M) 30,6 28,9 30,4 38,1 38,3  -5,6% +5,4% +25,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 28 -42 61 83 99  -252,2% -244,9% +34,6% +20,1%
 
Dépréciation 168 166 188 188 204  -0,7% +12,9% +0,2% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets -22 0 -8 1 -  -98,1% +1 845,1% -112,4% -
Ajust. comptes débiteurs -14 121 -115 -197 -  -985,7% -194,8% +71,6% -
Ajust. des stocks 7 -1 -18 -27 6  -116,2% +1 493,7% +50,1% -120,5%
Autres flux opérationnels 36 -15 58 19 -  -141,3% -486,3% -67,6% -
Flux opérationnel 250 167 419 287 276  -33,2% +150,6% -31,5% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 161 133 193 173 235  -17,3% +44,4% -10,4% +36,2%
Investissements 19 -5 -1 -96 -177  -123,7% -70,1% +7 010,8% +84,0%
Flux d’investissement -111 -87 -156 -96 -  -21,7% +79,6% -38,2% -
 
Dividendes payés 43 12 19 36 37  -71,7% +55,1% +92,5% +2,7%
Emprunts nets 165 -181 -154 -207 -  -209,5% -14,8% +34,2% -
Flux de financement 122 -73 -84 -301 -  -160,3% +15,0% +256,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 262 1 182 -109 -28  -99,8% +27 760,9% -159,9% -74,3%
 
Free Cash Flow par action 2,9 1,2 7,4 3,0 1,1  -59,9% +539,2% -59,6% -64,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 636 1 266 1 625 1 569 1 588  -22,6% +28,3% -3,4% +1,2%
Charges d'exploitation -491 -406 -1 616 -1 559 -1 593  -17,2% +297,6% -3,5% +2,1%
   dont Coût des ventes -1 135 -855 -1 103 -1 074 -1 094  -24,7% +29,0% -2,7% +1,9%
   dont Frais généraux - -300 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 54 14 9 10 -4  -73,8% -36,3% +5,7% -143,0%
Autres revenus/frais nets -2 -10 - - -  +389,8% - - -
Charge d'intérêt -2 -10 -10 -10 -7  +387,4% +2,2% -3,0% -28,0%
Résultat avant impôts 52 4 23 40 63  -91,5% +414,3% +75,8% +54,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -2 -7 -9 -  -86,1% +287,0% +32,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 -2 14 28 -  -105,1% -837,2% +107,7% -
 
EBITDA 99 54 67 58 53  -45,4% +24,9% -13,3% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 8 6 7 -3  -79,4% -25,4% +17,1% -143,0%
Taux d’imposition 25% 41% 31% 23% -  +62,5% -24,8% -24,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 43,0 34,0 42,2 41,0 41,5  -20,8% +24,1% -2,9% +1,2%
EBITDA par action 2,6 1,5 1,8 1,5 1,4  -44,1% +20,8% -12,9% -9,2%
Bénéfices par action 1,0 -0,1 0,4 0,7 -  -105,2% -812,8% +108,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 688 2 655 2 747 2 654 2 588  -1,2% +3,4% -3,4% -2,5%
   dont Trésorerie 656 578 452 354 631  -11,8% -21,9% -21,7% +78,5%
   dont Placements à CT 53 143 154 145 182  +168,5% +7,2% -5,5% +25,4%
   dont Créances clients 1 855 1 707 1 980 2 005 867  -8,0% +16,0% +1,3% -56,7%
   dont Stock 124 121 127 116 119  -2,8% +4,9% -8,3% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 047 1 083 1 127 1 120 -  +3,4% +4,1% -0,7% -
Écart d'acquisitions 133 - - - 133  - - - -
Biens incorporels 61 - - - 52  - - - -
Actifs totaux 4 147 4 139 4 280 4 183 4 136  -0,2% +3,4% -2,3% -1,1%
 
Passifs courants 2 674 2 600 2 749 2 651 2 579  -2,7% +5,7% -3,6% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 1 233 1 354 1 533 1 437 1 114  +9,8% +13,3% -6,3% -22,5%
   dont Dette à court terme 2 674 2 600 - - -  -2,7% - - -
Dette à long terme 674 743 - - -  +10,2% - - -
Passifs totaux 3 348 3 343 3 490 3 373 3 275  -0,1% +4,4% -3,3% -2,9%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 140 136 124 153 199  -3,4% -8,4% +23,2% +30,2%
Capitaux propres 765 795 757 780 835  +4,0% -4,8% +3,0% +7,0%
 
Dette portant intérets 3 348 3 343 - - -  -0,1% - - -
Dette nette 2 639 2 622 -605 -499 -813  -0,6% -123,1% -17,6% +63,1%
Fonds de roulement 15 55 -3 3 9  +270,4% -104,7% -217,8% +206,8%
Actions en circulation (en M) 38,1 37,2 38,5 38,3 38,3  -2,3% +3,4% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PORR AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 39 3 14 28 48  -93,3% +418,4% +107,7% +69,4%
 
Dépréciation 44 44 58 49 53  -0,6% +32,3% -16,3% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 33 0 10 8 -  -101,2% -2 621,7% -23,5% -
Ajust. comptes débiteurs 153 -46 -215 -14 -  -129,8% +370,7% -93,7% -
Ajust. des stocks 15 3 -6 10 -2  -77,7% -275,2% -275,2% -122,4%
Autres flux opérationnels 72 3 20 7 -  -96,1% +606,1% -64,6% -
Flux opérationnel 353 -80 -5 34 327  -122,8% -94,1% -818,3% +861,9%
 
Dépenses d’investissement 43 47 66 50 68  +7,6% +41,6% -24,1% +36,1%
Investissements -37 -40 0 1 -30  +8,1% -101,2% +115,2% -3 091,0%
Flux d’investissement -37 -40 -62 -45 -  +8,1% +53,3% -26,5% -
 
Dividendes payés 4 8 25 0 -  +115,0% +215,3% - -
Emprunts nets -117 54 -34 -80 -  -146,3% -163,1% +134,1% -
Flux de financement -125 42 -63 -82 -  -133,3% -252,1% +30,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 190 -77 -127 -98 274  -140,8% +64,0% -22,9% -380,0%
 
Free Cash Flow par action 8,1 -3,4 -1,8 -0,4 6,8  -142,1% -46,1% -77,1% -1 705,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.