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GCI Liberty (GLIBA.US, US36164V3050)

GCI Liberty, Inc., together with its subsidiaries, provides various communication services in the United States. The company offers data, wireless, video, voice, and managed services to residential customers, businesses, governmental entities, and educational and medical institutions primarily in Alaska under the GCI brand. It also operates a digital invitation platform that provides custom display advertising, native advertising content, custom video, and brand partnership services. The company is based in Englewood, Colorado.

Siège social : 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO, United States, 80112

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GCI Liberty

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GCI Liberty, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 351 000 89,7% 4,4% 92,8% 7,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 294,1 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,5 USD masqué 85,5 73,2 26,5 94,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GCI Liberty, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de GCI Liberty, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +12,8% +20,8% +32,9% +35,3% +102,4% +74,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de GCI Liberty, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory B. Maffei CEO, Pres & Director 60 Brian J. Wendling Chief Accounting Officer & Principal Financial Officer 47
Renee L. Wilm J.D. Chief Legal Officer 46 Albert E. Rosenthaler Chief Corp. Devel. Officer 60
Mark David Carleton Sr. Advisor 60 Courtnee Alice Chun Chief Portfolio Officer & Sr. VP Investor Relations 45
Craig Troyer Esq. Sr. VP & Assistant Sec. - Katherine C. Jewell Assistant VP & Sec. -

 

Présence de GCI Liberty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GCI Liberty, Inc

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Fondamentaux de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 979 934 919 740 895  -4,6% -1,6% -19,5% +20,9%
EBITDA 239 281 222 -731 3 088  +17,3% -21,0% -429,1% -522,7%
Résultat opérationnel 106 79 71 -250 -218  -25,5% -9,9% -450,9% -13,0%
Résultat net -52 -4 -24 -873 1 939  -93,0% +561,2% +3 501,8% -322,0%
Free Cash Flow 78 6 -3 -51 -60  -92,5% -148,7% +1 721,7% +16,3%
Marge de FCF 8% 1% 0% -7% -7%  -92,2% -149,5% +2 163,6% -3,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
Capital investi 1 445 1 457 1 496 7 183 9 539  +0,8% +2,7% +380,2% +32,8%
Actions en circulation (en M) 41 109 109 108 106  +165,9% 0% -0,9% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GCI Liberty, Inc

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Ratio de profitabilité de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 68% 70% 69% 68%  +0,8% +2,8% -0,3% -1,7%
Marge d’EBITDA 24% 30% 24% -99% 345%  +22,9% -19,7% -509,0% -449,4%
Marge opérationnelle 11% 8% 8% -34% -24%  -22,0% -8,5% -536,0% -28,1%
Marge bénéficiaire -5% 0% -3% -118% 217%  -92,6% +571,7% +4 375,5% -283,5%
Marge de FCF 8% 1% 0% -7% -7%  -92,2% -149,5% +2 163,6% -3,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -1,2% -16,2% 18,8%  - +543,5% +1 293,1% -215,9%
Rentabilité financière (ROE) - -6,6% -152,1% -40,6% 36,9%  - +2 201,4% -73,3% -191,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,3 1,3 1,2 0,6 1,7  -79,8% -6,5% -47,8% +177,7%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 0,7 1,8  -0,4% -3,1% -50,4% +165,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 5,0 6,6 -3,3 0,9  +179,0% +31,5% -149,5% -127,3%
Dette sur actifs 68% 69% 71% 33% 28%  +1,4% +2,3% -53,1% -16,1%
Dette sur capitaux propres 1 537% 6 313% 16 219% 67% 54%  +310,7% +156,9% -99,6% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,3 2,4 -6,1 20,1  +16,4% -25,3% -351,2% -427,8%
   ∼ par l’EBIT 0,7 1,0 0,3 -7,9 18,3  +49,9% -73,0% -2 973,3% -333,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,3 2,0 0,7 0,6  -21,8% -11,9% -66,1% -17,1%
Coût de la dette - 6,2% 6,2% 5,5% 4,9%  - +1,1% -12,5% -9,4%

 

Graphique des dividendes de GCI Liberty, Inc

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Ratios de distribution de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -52 -4 -24 -873 1 939  -93,0% +561,2% +3 501,8% -322,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 6 -3 -51 -60  -92,5% -148,7% +1 721,7% +16,3%
Dividende payé -5 -303 -110 -1 122 -  +6 039,4% -63,8% +924,5% -
Distribution sur résultat net -9% -8 257% -452% -129% -  +87 044,2% -94,5% -71,6% -
Distribution sur FCF 6% 5 222% -3 878% -2 181% -  +82 196,8% -174,2% -43,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GCI Liberty, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 14 17 - -  +12,4% +17,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 76 84 73 90 47  +10,2% -12,9% +22,9% -48,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 160 150 171 119  - -6,2% +14,1% -30,5%
Conversion de l’encaisse - -61 -60 -81 -72  - -2,6% +35,5% -10,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1  -8,4% -2,9% -80,5% -12,2%
Frais généraux sur CP 383% 1 577% 4 044% 13% 11%  +311,4% +156,4% -99,7% -17,5%
Frais généraux sur CA 35% 38% 40% 78% 77%  +11,0% +5,1% +92,7% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de GCI Liberty, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GCI Liberty, Inc

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Sociétés possiblement comparables à GCI Liberty, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GCI Liberty

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Dividendes par action détachés par GCI Liberty, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----------0,44

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 979 934 919 740 895  -4,6% -1,6% -19,5% +20,9%
Charges d'exploitation -550 -552 -568 -990 -1 112  +0,4% +2,8% +74,3% +12,4%
   dont Coût des ventes -322 -303 -280 -227 -285  -6,1% -7,4% -18,9% +25,6%
   dont Frais généraux -338 -358 -371 -575 -685  +5,9% +3,4% +55,1% +19,1%
Résultat opérationnel 106 79 71 -250 -218  -25,5% -9,9% -450,9% -13,0%
Autres revenus/frais nets -108 1 161 391 -896 2 878  -1 175,0% -66,3% -329,1% -421,4%
Charge d'intérêt -85 -86 -91 -119 -154  +0,8% +5,8% +31,0% +28,9%
Résultat avant impôts -28 1 -66 -1 057 2 668  -103,9% -6 287,8% +1 497,9% -352,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -41 -183 -730  -381,8% -895,9% +342,5% -498,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 -4 -24 -873 1 939  -93,0% +561,2% +3 501,8% -322,0%
 
EBITDA 239 281 222 -731 3 088  +17,3% -21,0% -429,1% -522,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 55 50 -182 -158  -25,5% -9,9% -464,1% -13,0%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 259 265 234 751 728  +2,6% -11,6% +220,2% -3,1%
   dont Trésorerie 27 19 16 491 570  -27,3% -19,0% +3 044,6% +15,9%
   dont Placements à CT 898 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 205 215 185 183 114  +5,2% -14,3% -1,1% -37,3%
   dont Stock 11 12 13 - -  +5,5% +8,8% - -
Placements à long terme 1 855 5 436 6 264 177 168  +193,0% +15,2% -97,2% -5,3%
Biens corporels 1 094 1 162 1 155 1 185 1 091  +6,2% -0,6% +2,6% -7,9%
Écart d'acquisitions 239 239 242 1 367 1 202  0% +1,3% +464,4% -12,1%
Biens incorporels 347 358 361 436 392  +3,2% +0,7% +20,7% -10,1%
Actifs totaux 1 982 2 066 2 094 8 661 11 933  +4,2% +1,3% +313,7% +37,8%
 
Passifs courants 178 184 168 1 081 395  +3,0% -8,8% +545,1% -63,5%
   dont Créances fournisseurs 132 133 116 100 93  +0,6% -13,0% -13,1% -7,4%
   dont Dette à court terme 12 13 14 901 3  +9,8% +5,6% +6 346,9% -99,7%
Dette à long terme 1 345 1 421 1 473 1 985 3 335  +5,7% +3,6% +34,8% +68,0%
Passifs totaux 1 863 2 013 2 047 4 354 5 723  +8,0% +1,7% +112,7% +31,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 1 1  0% -3,2% -58,7% -0,8%
Bénéfices non répartis 79 17 -12 1 044 2 983  -78,5% -172,0% -8 590,0% +185,7%
Capitaux propres 88 23 9 4 297 6 201  -74,3% -59,7% +46 781,1% +44,3%
 
Dettes portant intérets 1 357 1 434 1 487 2 886 3 338  +5,7% +3,6% +94,1% +15,6%
Actions en circulation (en M) 41 109 109 108 106  +165,9% 0% -0,9% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -26 -4 -25 -874 1 938  -84,0% +497,7% +3 433,9% -321,9%
 
Dépréciation 182 194 197 207 266  +6,6% +1,7% +5,0% +28,7%
Ajustements des bénéfices nets 106 25 38 41 929  -76,1% +50,9% +7,0% +2 161,7%
Ajust. comptes débiteurs 4 8 4 - -  +90,2% -46,8% - -
Ajust. des stocks -6 1 1 - -  -110,9% +68,7% - -
Autres flux opérationnels 8 6 32 -35 3  -26,5% +440,2% -209,2% -108,8%
Flux opérationnel 254 200 187 83 89  -21,1% -6,9% -55,6% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 176 194 189 134 148  +10,4% -2,6% -29,1% +10,5%
Investissements 5 1 1 -49 -131  -73,6% -50,8% -8 320,1% +169,0%
Flux d’investissement -189 -227 -221 -32 -131  +20,2% -2,8% -85,4% +304,9%
 
Dividendes payés -5 -303 -110 -1 122 -  +6 039,4% -63,8% +924,5% -
Emprunts nets 307 78 36 1 255 877  -74,6% -53,7% +3 370,3% -30,1%
Flux de financement -54 20 31 -133 126  -136,6% +56,0% -532,9% -195,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -7 -4 -82 84  -165,0% -49,2% +2 134,4% -202,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 227 232 236 225 247  +2,4% +1,5% -4,7% +9,8%
Charges d'exploitation -231 -397 -225 -222 -237  +71,6% -43,2% -1,4% +6,6%
   dont Coût des ventes -73 -75 -70 - -  +3,8% -7,6% - -
   dont Frais généraux -166 -172 -162 -161 -107  +3,5% -5,7% -0,7% -33,8%
Résultat opérationnel -4 -164 11 3 10  +3 839,9% -106,4% -74,9% +278,6%
Autres revenus/frais nets 161 1 003 -843 877 1 182  +521,7% -184,0% -204,1% +34,8%
Charge d'intérêt -38 -37 -36 -34 -30  -2,4% -3,2% -5,2% -13,6%
Résultat avant impôts 117 963 -869 846 1 163  +720,0% -190,2% -197,4% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -251 -237 -235 -338  +794,1% -194,2% -199,3% +44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 712 -632 611 824  +696,9% -188,8% -196,6% +35,0%
 
EBITDA 222 1 066 -769 941 1 314  +379,9% -172,1% -222,3% +39,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -122 8 2 7  +3 727,9% -106,3% -74,9% +271,7%
Taux d’imposition 24% 26% - 28% 29%  +9,0% - - +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 652 728 711 682 898  +11,6% -2,4% -4,1% +31,7%
   dont Trésorerie 410 570 569 552 553  +38,9% -0,1% -3,0% +0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 114 106 95 284  -40,0% -7,1% -10,8% +199,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 169 168 167 167 9 606  -0,7% -0,6% +0,3% +5 648,0%
Biens corporels 1 110 1 091 1 068 1 057 1 046  -1,7% -2,1% -1,0% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 369 1 202 1 202 1 202 830  -12,2% 0% 0% -30,9%
Biens incorporels 399 392 380 370 699  -1,8% -3,1% -2,7% +89,1%
Actifs totaux 10 645 11 933 10 994 11 933 13 360  +12,1% -7,9% +8,5% +12,0%
 
Passifs courants 1 087 395 204 1 084 1 361  -63,6% -48,3% +430,8% +25,6%
   dont Créances fournisseurs 84 93 91 108 118  +10,6% -1,9% +18,9% +8,6%
   dont Dette à court terme 902 3 3 664 823  -99,7% +2,6% +21 426,3% +24,0%
Dette à long terme 2 166 3 335 3 235 2 664 2 600  +53,9% -3,0% -17,7% -2,4%
Passifs totaux 5 139 5 723 5 378 5 723 6 327  +11,4% -6,0% +6,4% +10,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 271 2 983 2 348 2 958 3 783  +31,3% -21,3% +26,0% +27,9%
Capitaux propres 5 497 6 201 5 606 6 202 7 024  +12,8% -9,6% +10,6% +13,3%
 
Dettes portant intérets 3 068 3 338 3 238 3 328 3 423  +8,8% -3,0% +2,8% +2,9%
Actions en circulation (en M) 106 106 106 106 107  0% 0% 0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GCI Liberty, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 89 711 -632 611 824  +696,7% -188,8% -196,6% +35,0%
 
Dépréciation 66 66 63 61 61  -0,3% -5,0% -2,9% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 34 426 -233 212 -813  +1 139,8% -154,8% -190,7% -483,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 -36 -3 -15 -63  -322,2% -90,5% +351,0% +304,3%
Flux opérationnel 25 6 31 17 20  -74,4% +372,4% -44,8% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 38 40 36 32 40  +5,5% -10,5% -11,1% +25,7%
Investissements -36 -28 -35 -32 -15  -21,1% +21,8% -8,3% -51,7%
Flux d’investissement -36 -28 -35 -32 -15  -21,1% +21,8% -8,3% -51,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 887 -2 -2 -2  -40 326,1% -100,3% -4,8% +1,7%
Flux de financement -2 187 -3 -2 -4  -8 846,8% -101,8% -28,8% +67,6%
 
Variation nette de la trésorerie -13 165 -7 -17 1  -1 397,0% -104,4% +137,2% -106,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.