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GIMA TT S.p.A (GIMA.MI)

GIMA TT S.p.A. designs, manufactures, and sells tobacco packaging equipment and machinery in Italy. It also offers assembly and filling machines, as well as provides technical assistance, spare parts, change parts, etc. The company was founded in 2012 and is headquartered in Ozzano dell'Emilia, Italy. GIMA TT S.p.A. is a subsidiary of I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de GIMA TT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de GIMA TT S.p.A    (IT0005279143)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,2 - - 23,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,1 masqué 7,0 7,5 5,6 10,1

 

Graphique des profits et résultats de GIMA TT S.p.A

Fondamentaux7 de GIMA TT S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 37 69 100 154 186  +87,6% +44,7% +53,2% +20,9%
EBITDA1 12 23 40 63 73  +93,2% +74,9% +56,6% +15,5%
Résultat opérationnel 11 23 40 62 72  +96,6% +76,0% +56,9% +15,4%
Résultat net 8 16 27 44 52  +95,7% +74,7% +62,0% +17,5%
Free Cash Flow 25 12 24 30 17  -50,7% +91,2% +26,8% -42,7%
Marge de FCF 67% 18% 23% 19% 9%  -73,7% +32,1% -17,2% -52,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 32% 31% 28% 28%  -1,6% -0,3% -11,7% +0,2%
Capital investi1 15 20 27 45 56  +37,9% +35,0% +62,2% +26,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GIMA TT S.p.A

Ratio de profitabilité7 de GIMA TT S.p.A    (IT0005279143)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 72% 61% 67% 68% 65%  -15,3% +8,6% +1,8% -4,1%
Marge d’EBITDA 32% 33% 40% 41% 39%  +3,0% +20,8% +2,2% -4,5%
Marge opérationnelle 31% 33% 40% 41% 39%  +4,8% +21,6% +2,5% -4,6%
Marge bénéficiaire 22% 22% 27% 29% 28%  +4,4% +20,7% +5,8% -2,8%
Marge de FCF 67% 18% 23% 19% 9%  -73,7% +32,1% -17,2% -52,6%
Rentabilité économique (ROA) - 23,7% 34,7% 41,9% 45,6%  - +46,4% +21,0% +8,7%
Rentabilité financière (ROE) - 88,7% 113,8% 122,4% 102,6%  - +28,2% +7,5% -16,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de GIMA TT S.p.A    (IT0005279143)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,91 1,19 1,11 1,26 1,55  +30,7% -6,4% +13,5% +22,7%
Liquidité générale 1,25 1,44 1,39 1,57 1,91  +15,6% -3,8% +12,9% +22,0%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,2 -0,9 -0,7 -0,2  -68,0% +449,5% -22,3% -66,6%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 296,9 279,8 368,1 462,0 361,0  -5,7% +31,6% +25,5% -21,9%
   ∼ par l’EBIT 288,0 275,3 364,6 458,6 358,1  -4,4% +32,4% +25,8% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel 627,2 153,8 217,7 226,4 89,5  -75,5% +41,6% +4,0% -60,5%

 

Graphique des dividendes de GIMA TT S.p.A

Ratios de distribution7 de GIMA TT S.p.A    (IT0005279143)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 8 16 27 44 52  +95,7% +74,7% +62,0% +17,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 12 24 30 17  -50,7% +91,2% +26,8% -42,7%
Dividende payé -10 -10 -20 -27 -37  0% +101,1% +34,3% +36,9%
Distribution sur résultat net 126% 64% 74% 61% 71%  -48,9% +15,1% -17,1% +16,5%
Distribution sur FCF 40% 81% 85% 90% 216%  +102,7% +5,1% +5,9% +138,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GIMA TT S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de GIMA TT S.p.A    (IT0005279143)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 649 147 197 157 106  -77,4% +34,3% -20,4% -32,6%
Délai paiement clients (DSO) 420 245 132 104 126  -41,8% -46,1% -21,3% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 294 327 303 235  - +11,2% -7,2% -22,5%
Conversion de l’encaisse - 97 2 -43 -4  - -98,1% -2 382,8% -91,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 2  +104,7% -3,2% +24,1% +26,4%
Frais généraux sur CP 100% 94% 95% 92% 85%  -5,9% +1,1% -3,3% -7,3%
Frais généraux sur CA 40% 28% 26% 27% 26%  -30,8% -5,7% +2,4% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de GIMA TT S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de GIMA TT S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à GIMA TT S.p.A

Sociétés possiblement comparables à GIMA TT S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de GIMA TT S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 37 69 100 154 186  +87,6% +44,7% +53,2% +20,9%
Charges d'exploitation -26 -47 -61 -91 -114  +82,8% +29,6% +50,7% +24,6%
   dont Coût des ventes -10 -27 -34 -50 -65  +162,1% +25,0% +47,8% +31,4%
   dont Frais généraux -15 -19 -26 -41 -48  +29,8% +36,5% +56,8% +17,4%
Résultat opérationnel 11 23 40 62 72  +96,6% +76,0% +56,9% +15,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 -0  +1,5% - - -92,6%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -305,0% +32,9% +24,8% +47,8%
Résultat avant impôts 12 23 40 61 72  +94,3% +74,4% +53,8% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -7 -13 -17 -20  +91,3% +73,9% +35,8% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 16 27 44 52  +95,7% +74,7% +62,0% +17,5%
 
EBITDA1 12 23 40 63 73  +93,2% +74,9% +56,6% +15,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 8 15 27 45 52  +98,1% +76,3% +65,3% +15,3%
Taux d’imposition1 32% 32% 31% 28% 28%  -1,6% -0,3% -11,7% +0,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de GIMA TT S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 67 61 92 111 101  -8,8% +50,5% +20,5% -9,2%
   dont Trésorerie 6 4 38 46 18  -38,1% +861,0% +21,7% -61,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 47 36 44 64  +9,2% -22,1% +20,5% +46,6%
   dont Stock 18 11 18 21 19  -40,8% +67,9% +17,6% -11,4%
Placements à long terme - - - - 2  - - - -
Biens corporels 1 1 1 1 2  +21,9% +1,9% +106,8% +37,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 1 3 2  +9,0% +9,2% +331,5% -35,0%
Actifs totaux 69 63 94 116 111  -8,4% +49,5% +23,4% -4,4%
 
Passifs courants 54 42 67 71 53  -21,1% +56,5% +6,7% -25,6%
   dont Créances fournisseurs 12 16 37 44 40  +30,6% +134,2% +19,8% -8,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 54 43 67 72 55  -21,0% +56,4% +7,4% -23,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 11 16 27 44 59  +52,2% +67,0% +62,1% +33,8%
Capitaux propres 15 20 27 45 56  +37,9% +35,0% +62,2% +26,6%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de GIMA TT S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 8 16 27 44 52  +95,7% +74,7% +62,0% +17,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  +4,2% +3,3% +20,0% +31,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 2 1 -1  -11,0% +163,0% -51,8% -155,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 1 -21 -16 -21  -113,8% -2 765,1% -24,2% +31,1%
Ajust. des stocks -5 7 -7 -3 2  -263,0% -198,7% -56,4% -176,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 25 13 24 31 18  -49,7% +88,2% +29,8% -41,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 1  +118,2% -37,5% +403,2% -7,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -24 -5 30 4 -6  -78,5% -674,2% -85,1% -230,6%
 
Dividendes payés -10 -10 -20 -27 -37  0% +101,1% +34,3% +36,9%
Emprunts nets -3 - - - -  - - - -
Flux de financement 0 -10 -20 -27 -40  -2 108,0% +105,6% +34,8% +48,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -2 34 8 -28  -299,3% -1 499,9% -75,8% -444,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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