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Guardant Health, Inc

Guardant Health (GH.US, US40131M1099)

Guardant Health, Inc., a precision oncology company, provides blood tests, data sets, and analytics in the United States and internationally. The company offers Guardant360, Guardant360 CDx, and GuardantOMNI liquid biopsy-based tests for advanced stage cancer; and GuardantINFORM, an in-silico research platform that comprise a clinical-genomic liquid biopsy dataset of advanced cancer patients. It is also developing tests from its LUNAR program for neoadjuvant and adjuvant treatment selection in early-stage cancer patients; LUNAR-2 test for the early detection of cancer in asymptomatic individuals eligible for cancer screening; and GuardantConnect, an integrated software-based solution for clinical and biopharmaceutical customers seeking to connect patients tested with the Guardant360 assay with actionable alterations with potentially relevant clinical trials. In addition, the company offers …

Siège social : 505 Penobscot Drive, Redwood City, CA, United States, 94063

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Guardant Health

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Guardant Health, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
100 427 000 87,9% 5,8% 88,5% 4,4 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 12,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,2 USD masqué 146,9 132,8 64,4 180,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Guardant Health, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Guardant Health, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% -12,2% -1,8% +44,3% +136,6% +102,7% +388,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Guardant Health, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Guardant Health, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
AmirAli Talasaz Pres, COO & Chairman 41 Helmy Eltoukhy Ph.D. Co-Founder, CEO & Director 42
Richard B. Lanman Advisor 66 Michael Bell Chief Financial Officer 52
Kumud Kalia Chief Information Officer - John G. Saia Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 48
Amelia Merrill VP of People - Mark Jacobstein Chief User Engagement Officer -
Andy Ament Sr. VP of Operations - Daniel Simon Sr. VP of Biopharma Bus. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Guardant Health, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/04/2021 Kaul Samir Vente 500 $156,95 $78 475
Feu rouge 05/04/2021 Kaul Samir Vente 1 100 $158,21 $174 031
Feu rouge 05/04/2021 Kaul Samir Vente 2 435 $159,18 $387 603
Feu rouge 05/04/2021 Kaul Samir Vente 565 $159,85 $90 315
Feu rouge 05/04/2021 Kaul Samir Vente 400 $155,91 $62 364
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 10 373 $163,01 $1 690 903
Feu rouge 08/02/2021 Talasaz Amirali Vente 28 995 $163,03 $4 727 055
Feu rouge 08/02/2021 Talasaz Amirali Vente 49 237 $162,27 $7 989 688
Feu rouge 08/02/2021 Talasaz Amirali Vente 14 416 $161,49 $2 328 040
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 1 161 $163,03 $189 278
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 19 096 $162,34 $3 100 045
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 4 825 $161,07 $777 163
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 4 512 $160,03 $722 055
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 406 $159,25 $64 656
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 84 $157,84 $13 259
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 126 582 $162,31 $20 545 524
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 32 240 $161,07 $5 192 897
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 30 028 $160,03 $4 805 381
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 2 071 $159,37 $330 055
Feu rouge 05/02/2021 Talasaz Amirali Vente 567 $157,84 $89 495
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GUARDANT HEALTH-$53 358 281

 

Présence de Guardant Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Guardant Health, Inc

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Fondamentaux de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 50 91 214 287  +97,4% +81,9% +136,5% +33,8%
EBITDA -36 -70 -77 -56 -230  +96,2% +10,0% -27,2% +309,6%
Résultat opérationnel -44 -77 -93 -82 -255  +74,7% +21,3% -11,4% +209,5%
Résultat net -46 -89 -85 -76 -254  +92,9% -4,4% -11,1% +235,5%
Free Cash Flow -38 -79 -92 -68 -158  +105,1% +17,1% -26,0% +131,1%
Marge de FCF -152% -158% -102% -32% -55%  +3,9% -35,6% -68,7% +72,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 113 310 483 798 2 105  +173,6% +56,0% +65,2% +163,6%
Actions en circulation (en M) 13 13 30 91 98  0% +130,8% +203,3% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Guardant Health, Inc

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Ratio de profitabilité de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 37% 52% 67% 68%  +195,4% +43,1% +28,1% +1,1%
Marge d’EBITDA -142% -141% -85% -26% -80%  -0,6% -39,5% -69,2% +206,2%
Marge opérationnelle -174% -154% -103% -38% -89%  -11,5% -33,3% -62,5% +131,4%
Marge bénéficiaire -183% -179% -94% -35% -89%  -2,3% -47,4% -62,4% +150,8%
Marge de FCF -152% -158% -102% -32% -55%  +3,9% -35,6% -68,7% +72,8%
Rentabilité économique (ROA) - -38,7% -18,3% -9,8% -15,7%  - -52,8% -46,6% +60,8%
Rentabilité financière (ROE) - -45,8% -21,5% -11,8% -24,2%  - -53,1% -45,1% +105,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,9 11,9 9,7 7,8 27,7  +72,5% -18,8% -19,0% +252,5%
Liquidité générale 7,2 12,4 10,0 8,2 28,3  +71,4% -19,3% -17,8% +244,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 3,1 5,4 9,3 4,3  +81,8% +73,0% +71,5% -53,8%
Dette sur actifs 29% 0% 0% - 35%  -98,9% -94,9% - -
Dette sur capitaux propres 42% 0% 0% - 62%  -99,1% -94,5% - -
Couverture par l’EBITDA -11,8 -25,9 -61,6 -47,5 -48,2  +119,1% +137,5% -22,9% +1,5%
   ∼ par l’EBIT -13,1 -27,9 -67,3 -59,0 -51,6  +113,4% +141,6% -12,3% -12,6%
   ∼ par le flux opérationel -12,2 -26,7 -57,7 -39,9 -21,8  +119,8% +115,8% -30,8% -45,4%
Coût de la dette - 15,6% 205,8% - -  - +1 218,9% - -

 

Graphique des dividendes de Guardant Health, Inc

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Ratios de distribution de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -46 -89 -85 -76 -254  +92,9% -4,4% -11,1% +235,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -38 -79 -92 -68 -158  +105,1% +17,1% -26,0% +131,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Guardant Health, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 84 77 78 90  +84,1% -8,3% +1,5% +14,4%
Délai paiement clients (DSO) 51 94 144 82 68  +85,3% +53,5% -43,2% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 86 77 212  - +70,8% -10,7% +175,9%
Conversion de l’encaisse - 127 135 83 -55  - +5,8% -38,3% -166,3%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -32,9% +6,2% +44,3% -43,3%
Frais généraux sur CP 45% 22% 7% 8% 15%  -50,5% -66,6% +2,7% +93,0%
Frais généraux sur CA 143% 139% 40% 29% 67%  -2,8% -71,3% -28,3% +134,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Guardant Health, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Guardant Health, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Guardant Health, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Guardant Health

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Dividendes par action détachés par Guardant Health, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 50 91 214 287  +97,4% +81,9% +136,5% +33,8%
Charges d'exploitation -69 -126 -140 -226 -449  +83,0% +11,0% +61,0% +98,7%
   dont Coût des ventes -22 -32 -43 -71 -93  +42,9% +36,7% +63,7% +30,8%
   dont Frais généraux -36 -69 -36 -61 -193  +91,8% -47,8% +69,6% +214,0%
Résultat opérationnel -44 -77 -93 -82 -255  +74,7% +21,3% -11,4% +209,5%
Autres revenus/frais nets -0 -6 5 0 4  +613 300,0% -176,7% -98,1% +4 037,5%
Charge d'intérêt -3 -3 -1 -1 -5  -10,5% -53,7% -5,6% +303,6%
Résultat avant impôts -46 -83 -84 -70 -246  +80,4% +1,2% -17,2% +252,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -2 -0  +16,7% +442,9% -5 026,3% -120,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 -89 -85 -76 -254  +92,9% -4,4% -11,1% +235,5%
 
EBITDA -36 -70 -77 -56 -230  +96,2% +10,0% -27,2% +309,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -31 -54 -65 -58 -178  +74,7% +21,3% -11,4% +209,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 103 243 469 597 1 888  +135,7% +93,1% +27,4% +216,1%
   dont Trésorerie 34 72 141 143 833  +115,2% +94,4% +1,9% +481,6%
   dont Placements à CT 62 149 278 380 962  +141,7% +86,8% +36,3% +153,4%
   dont Créances clients 3 13 36 48 53  +265,9% +179,1% +34,5% +11,1%
   dont Stock 3 7 9 15 23  +163,2% +25,4% +66,2% +49,6%
Placements à long terme 0 73 78 269 247  - +5,9% +246,5% -8,3%
Biens corporels 13 16 31 73 63  +26,9% +93,3% +134,8% -13,8%
Écart d'acquisitions - - - 3 3  - - - 0%
Biens incorporels - 9 8 15 16  - -10,7% +97,6% +5,1%
Actifs totaux 117 343 587 963 2 272  +194,2% +71,3% +63,9% +136,0%
 
Passifs courants 14 20 47 73 67  +37,5% +139,2% +54,9% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 3 5 11 16 58  +58,3% +112,9% +52,2% +259,7%
   dont Dette à court terme 17 1 0 - -  -96,1% -85,3% - -
Dette à long terme 16 0 - - 806  -97,2% - - -
Passifs totaux 37 34 104 164 973  -6,9% +203,7% +57,4% +493,0%
 
Action ordinaire - - 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis -108 -196 -281 -353 -607  +81,9% +43,5% +25,6% +71,9%
Capitaux propres 80 309 483 798 1 298  +287,2% +56,6% +65,2% +62,6%
 
Dettes portant intérets 34 1 0 - 806  -96,7% -91,3% - -
Dettes nettes -62 -220 -419 -523 -989  +256,7% +90,2% +24,8% +89,1%
Fonds de roulement 89 223 422 525 1 822  +151,4% +89,0% +24,3% +247,2%
Actions en circulation (en M) 13 13 30 91 98  0% +130,8% +203,3% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -46 -83 -85 -76 -254  +80,4% +2,2% -11,1% +235,5%
 
Dépréciation 4 5 7 14 16  +41,0% +37,1% +90,7% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 11 7 17 151  +228,1% -36,5% +152,3% +776,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 -9 -23 -7 -5  +233,5% +146,5% -67,7% -26,1%
Ajust. des stocks -0 -5 -2 -6 -8  +1 187,2% -59,1% +226,9% +24,6%
Autres flux opérationnels 2 6 6 7 -23  +263,0% -12,6% +23,6% -436,4%
Flux opérationnel -37 -72 -72 -47 -104  +96,8% -0,1% -34,7% +120,5%
 
Dépenses d’investissement 2 7 20 21 54  +278,3% +202,4% +5,0% +154,8%
Investissements 26 -161 -133 -289 -563  -716,1% -17,7% +117,5% +94,8%
Flux d’investissement 26 -170 -153 -318 -617  -750,4% -10,2% +107,5% +94,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -26 -0 -0 1 043  +6 856,8% -98,3% -71,1% -814 713,3%
Flux de financement 40 282 293 367 1 410  +607,0% +4,1% +25,3% +284,0%
 
Variation nette de la trésorerie 29 39 68 3 690  +33,0% +74,2% -96,0% +25 598,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 63 68 66 75 78  +7,3% -1,7% +12,4% +5,0%
Charges d'exploitation -67 -82 -99 -128 -141  +22,2% +20,3% +29,6% +10,5%
   dont Coût des ventes -22 -21 -22 -21 -28  -6,1% +9,4% -5,6% +34,1%
   dont Frais généraux -19 -20 -37 -66 -70  +4,9% +88,0% +78,3% +4,8%
Résultat opérationnel -26 -35 -55 -74 -91  +34,5% +56,5% +35,9% +22,8%
Autres revenus/frais nets -0 -0 2 0 1  +11,8% -1 193,3% -84,9% +253,6%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -5  -96,3% -16,7% -20,0% +59 100,0%
Résultat avant impôts -23 -32 -50 -72 -93  +40,8% +56,2% +44,1% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -102,9% +142,9% +100,0% +286,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 -28 -55 -78 -94  +10,0% +97,0% +42,2% +20,7%
 
EBITDA -17 -27 -44 -71 -88  +59,4% +62,9% +60,5% +24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -24 -38 -52 -64  +34,5% +56,5% +35,9% +22,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 597 607 1 010 1 087 1 888  +1,7% +66,3% +7,6% +73,7%
   dont Trésorerie 143 152 165 143 833  +6,3% +8,2% -13,2% +482,7%
   dont Placements à CT 380 368 773 870 962  -3,1% +110,2% +12,6% +10,5%
   dont Créances clients 48 48 41 36 53  +0,1% -14,6% -11,6% +47,0%
   dont Stock 15 25 20 28 23  +65,7% -19,1% +36,2% -18,1%
Placements à long terme 269 238 146 51 247  -11,4% -38,7% -64,8% +379,8%
Biens corporels 73 77 95 62 63  +5,5% +24,3% -35,2% +1,5%
Écart d'acquisitions 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 15 18 17 17 16  +15,1% -3,0% -3,0% -3,0%
Actifs totaux 963 948 1 278 1 262 2 272  -1,5% +34,7% -1,2% +80,0%
 
Passifs courants 73 82 70 72 67  +13,2% -14,9% +2,7% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 16 24 16 65 58  +50,5% -34,4% +304,4% -9,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - 806  - - - -
Passifs totaux 164 163 163 170 973  -0,7% -0,1% +4,3% +472,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -353 -381 -435 -513 -607  +7,9% +14,4% +17,8% +18,3%
Capitaux propres 798 785 1 115 1 092 1 298  -1,7% +42,0% -2,0% +18,9%
 
Dettes portant intérets - - - - 806  - - - -
Dettes nettes -523 -520 -938 -1 013 -989  -0,5% +80,3% +8,1% -2,4%
Fonds de roulement 525 525 940 1 015 1 822  +0,1% +79,1% +8,0% +79,4%
Actions en circulation (en M) 91 94 96 100 98  +3,3% +2,1% +4,2% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Guardant Health, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -22 -32 -50 -72 -93  +44,0% +56,3% +44,1% +29,8%
 
Dépréciation 6 5 6 1 5  -15,0% +18,6% -83,0% +376,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 6 26 63 61  -6,1% +314,9% +146,1% -3,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 -0 7 5 -17  -97,8% -4 051,4% -33,7% -463,6%
Ajust. des stocks -0 -10 5 -7 5  +2 267,5% -148,1% -253,9% -168,0%
Autres flux opérationnels -13 -1 -5 -1 -16  -95,9% +823,3% -78,0% +1 393,6%
Flux opérationnel -30 -13 -23 -8 -59  -56,2% +75,9% -65,5% +635,1%
 
Dépenses d’investissement 7 27 10 10 7  +291,5% -65,4% +2,9% -25,6%
Investissements 30 48 -316 -5 -298  +58,6% -754,5% -98,5% +6 012,6%
Flux d’investissement 23 21 -326 -15 -298  -10,9% -1 664,8% -95,5% +1 931,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 1 133  -22,4% +7,9% +12,2% -2 462 493,5%
Flux de financement 3 1 361 1 1 047  -52,4% +24 546,7% -99,8% +131 233,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 9 12 -22 690  -327,6% +38,0% -274,8% -3 276,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.