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CareDx, Inc

CareDx (CDNA.US, US14167L1035)

CareDx, Inc. discovers, develops, and commercializes diagnostic solutions for transplant patients and caregivers worldwide. It offers AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) solution for kidney transplant patients; AlloMap Heart, a gene expression solution for heart transplant patients; and AlloSure Heart, a dd-cfDNA test to identify underlying cell injury leading to organ rejection. The company offers Olerup SSP, which is used to type human leukocyte antigen (HLA) alleles based on sequence specific primer technology; Olerup SBT, a product range for sequence-based typing of HLA alleles; QTYPE that enables precision in HLA typing at a low to intermediate resolution for samples that uses real-time polymerase chain reaction methodology; and TruSight HLA, a next generation sequencing (NGS) based high resolution typing …

Siège social : 1 Tower Place, South San Francisco, CA, United States, 94080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CareDx

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CareDx, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 054 000 98,7% 2,0% 101,1% 6,9 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 10,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,3 USD masqué 77,1 75,0 29,9 99,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CareDx, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CareDx, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+44,8% +27,7% +35,1% +31,7% +189,6% +139,4% +498,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8 674,0% +1 841,5% +1 400,8% +908,3% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CareDx, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CareDx, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Maag Exec. Chairman 54 Reginald Seeto Pres, CEO & Director 49
Sasha King M.B.A. Chief Marketing Officer 35 Marcel Konrad VP & Corp. Controller 45
Ankur Dhingra Chief Financial Officer 45 Paul Ciccolella Sr. VP of Global Operations -
Amitabh Shukla Sr. VP of Technology - Martyn Edney Sr. VP of HR -
Sham Dholakia DPHIL, M.D. Sr. VP of Medical Affairs & Clinical Operations - Kashif Rathore Sr. VP of Digital Bus. -

 

Opérations d’initiés récentes pour CareDx, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 9 600 $80,57 $773 472
25/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 400 $81,08 $32 432
21/05/2021 Bickerstaff George Director Vente 9 201 $75,28 $692 651
21/05/2021 Bickerstaff George Director Vente 799 $75,97 $60 700
10/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 10 284 $66,78 $686 766
10/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 317 $68,61 $21 749
10/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 15 692 $70,36 $1 104 089
11/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 29 792 $65,83 $1 961 207
11/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 28 986 $66,35 $1 923 221
11/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 21 985 $67,49 $1 483 768
11/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 6 365 $68,30 $434 730
05/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 4 210 $72,61 $305 688
05/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 3 528 $73,53 $259 414
05/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 2 262 $74,31 $168 089
03/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 16 952 $76,50 $1 296 828
03/05/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 3 048 $77,42 $235 976
05/04/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 500 $71,15 $106 725
05/04/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 4 700 $72,40 $340 280
05/04/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 3 800 $72,90 $277 020
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 200 $57,60 $69 120
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 800 $58,71 $46 968
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 644 $60,03 $98 689
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 856 $61,07 $113 346
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 800 $62,13 $111 834
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 1 300 $63,25 $82 225
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 900 $64,15 $57 735
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 200 $65,18 $13 036
05/03/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 300 $66,34 $19 902
01/03/2021 Seeto Reginald See Remarks Vente 300 $82,35 $24 705
01/03/2021 Seeto Reginald See Remarks Vente 600 $83,32 $49 992
01/03/2021 Seeto Reginald See Remarks Vente 1 200 $84,55 $101 460
01/03/2021 Seeto Reginald See Remarks Vente 6 504 $85,64 $557 003
01/03/2021 Seeto Reginald See Remarks Vente 2 100 $86,45 $181 545
15/01/2021 Snyderman Ralph Director Vente 12 000 $88,88 $1 066 560
14/01/2021 King Sasha Chief Commercial Officer Vente 700 $85,24 $59 668
14/01/2021 King Sasha Chief Commercial Officer Vente 1 400 $86,46 $121 044
14/01/2021 King Sasha Chief Commercial Officer Vente 2 601 $87,56 $227 744
14/01/2021 King Sasha Chief Commercial Officer Vente 5 174 $88,16 $456 140
05/01/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 7 174 $71,75 $514 735
05/01/2021 Maag Peter Executive Chair Vente 2 826 $72,36 $204 489
18/12/2020 Seeto Reginald See Remarks Vente 7 653 $67,92 $519 792
18/12/2020 Seeto Reginald See Remarks Vente 560 $68,80 $38 528
18/12/2020 Seeto Reginald See Remarks Vente 150 $70,04 $10 506
14/12/2020 Bickerstaff George Director Vente 4 700 $71,10 $334 170
14/12/2020 Bickerstaff George Director Vente 3 224 $72,04 $232 257
14/12/2020 Bickerstaff George Director Vente 2 076 $72,84 $151 216
07/12/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 1 798 $65,58 $117 913
07/12/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 7 631 $66,50 $507 462
07/12/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 571 $67,10 $38 314
12/11/2020 Hagstrom William A Director Vente 10 000 $54,59 $545 900
05/11/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 7 875 $53,27 $419 501
05/11/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 1 925 $54,16 $104 258
05/11/2020 Maag Peter Executive Chair Vente 200 $54,98 $10 996
03/11/2020 Bell Michael Brian Chief Financial Officer Vente 32 574 $48,15 $1 568 438
08/10/2020 King Sasha Chief Commercial Officer Vente 40 775 $50,62 $2 064 031
05/10/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 10 000 $42,11 $421 100
01/10/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 17 500 $40,39 $706 825
01/10/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 2 500 $41,24 $103 100
30/09/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 16 992 $37,59 $638 729
08/09/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 9 900 $31,68 $313 632
08/09/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Achat 100 $32,09 $3 209
05/08/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 600 $34,86 $20 916
05/08/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 5 808 $36,59 $212 515
05/08/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 6 600 $37,11 $244 926
06/07/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 10 000 $34,21 $342 100
30/06/2020 Maag Peter Chief Executive Officer Vente 18 182 $35,07 $637 643
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAREDX-$26 644 302

 

Présence de CareDx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CareDx, Inc

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Fondamentaux de CareDx, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 41 48 77 127 192  +18,9% +58,4% +66,0% +51,3%
EBITDA -22 -13 -10 -19 -13  -38,7% -22,8% +83,7% -31,7%
Résultat opérationnel -25 -17 -15 -25 -23  -30,7% -15,1% +68,5% -8,2%
Résultat net -39 -55 -47 -22 -19  +40,5% -15,7% -53,0% -14,8%
Free Cash Flow -17 -14 -11 -6 23  -15,1% -22,4% -45,6% -477,1%
Marge de FCF -42% -30% -15% -5% 12%  -28,6% -51,0% -67,2% -349,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 43 28 96 99 293  -35,7% +243,5% +3,2% +196,4%
Actions en circulation (en M) 16 23 36 42 46  +43,8% +56,5% +16,7% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CareDx, Inc

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Ratio de profitabilité de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 56% 57% 64% 67%  +16,2% +2,0% +12,8% +4,6%
Marge d’EBITDA -54% -28% -14% -15% -7%  -48,4% -51,3% +10,7% -54,8%
Marge opérationnelle -61% -36% -19% -19% -12%  -41,8% -46,4% +1,5% -39,3%
Marge bénéficiaire -97% -115% -61% -17% -10%  +18,2% -46,8% -71,7% -43,7%
Marge de FCF -42% -30% -15% -5% 12%  -28,6% -51,0% -67,2% -349,3%
Rentabilité économique (ROA) - -69,2% -43,6% -15,6% -7,2%  - -36,9% -64,4% -53,8%
Rentabilité financière (ROE) - -831,1% -104,1% -22,5% -9,9%  - -87,5% -78,4% -55,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 3,8 1,8 3,7  -5,5% +722,8% -53,1% +109,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 4,2 2,1 3,9  -4,5% +566,6% -50,3% +91,1%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,3 6,2 2,0 16,1  +318,6% -587,5% -67,8% +700,5%
Dette sur actifs 31% 41% - - 4%  +30,6% - - -
Dette sur capitaux propres 123% -555% - - 6%  -551,8% - - -
Couverture par l’EBITDA -11,7 -2,3 -2,8 19,3 47,9  -80,5% +22,3% -790,4% +148,3%
   ∼ par l’EBIT -13,3 -2,9 -3,9 24,9 83,1  -78,0% +34,5% -733,0% +233,8%
   ∼ par le flux opérationel -8,9 -2,4 -1,1 2,8 -123,4  -72,5% -55,6% -359,6% -4 488,3%
Coût de la dette - 20,2% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CareDx, Inc

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Ratios de distribution de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -39 -55 -47 -22 -19  +40,5% -15,7% -53,0% -14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -17 -14 -11 -6 23  -15,1% -22,4% -45,6% -477,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CareDx, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 94 94 55 48 58  +0,1% -42,1% -11,7% +19,9%
Délai paiement clients (DSO) 25 23 47 69 66  -9,1% +105,9% +48,5% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 217 273 265  - +5,1% +25,8% -3,0%
Conversion de l’encaisse - -90 -116 -156 -141  - +29,3% +34,4% -9,3%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5  +9,2% +1,3% +42,9% -37,7%
Frais généraux sur CP 106% -308% 23% 37% 18%  -389,8% -107,4% +61,2% -52,4%
Frais généraux sur CA 51% 39% 29% 29% 25%  -23,3% -26,7% +0,3% -11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CareDx, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CareDx, Inc

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Sociétés possiblement comparables à CareDx, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CareDx

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Dividendes par action détachés par CareDx, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 41 48 77 127 192  +18,9% +58,4% +66,0% +51,3%
Charges d'exploitation -44 -44 -58 -106 -152  -0,4% +31,8% +82,6% +42,8%
   dont Coût des ventes -21 -21 -33 -45 -63  +1,2% +54,4% +37,8% +38,9%
   dont Frais généraux -21 -19 -22 -37 -49  -8,7% +16,1% +66,4% +33,6%
Résultat opérationnel -25 -17 -15 -25 -23  -30,7% -15,1% +68,5% -8,2%
Autres revenus/frais nets -15 -34 -30 0 3  +132,4% -12,5% -98,7% -726,8%
Charge d'intérêt -2 -6 -4 -1 0  +215,2% -36,9% -126,6% -72,5%
Résultat avant impôts -41 -57 -48 -24 -20  +38,5% -15,8% -50,3% -17,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -1 -2 -1  +6,4% -16,1% +38,0% -47,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -55 -47 -22 -19  +40,5% -15,7% -53,0% -14,8%
 
EBITDA -22 -13 -10 -19 -13  -38,7% -22,8% +83,7% -31,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 -12 -10 -17 -16  -30,7% -15,1% +68,5% -8,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 27 27 81 72 273  +0,4% +203,0% -11,3% +279,7%
   dont Trésorerie 17 17 65 38 135  -2,1% +282,5% -40,8% +252,3%
   dont Placements à CT 0 0 - - 90  - - - -
   dont Créances clients 3 3 10 24 35  +8,1% +226,3% +146,5% +43,9%
   dont Stock 5 6 5 6 10  +1,2% -10,6% +21,7% +66,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 2 4 9 26  -29,2% +99,2% +121,6% +183,1%
Écart d'acquisitions 14 12 12 24 24  -13,3% 0% +98,7% 0%
Biens incorporels 33 33 33 46 44  +0% +0,3% +37,0% -2,6%
Actifs totaux 77 84 131 152 369  +8,9% +56,4% +16,1% +142,9%
 
Passifs courants 41 43 20 35 69  +5,1% -54,5% +78,6% +98,7%
   dont Créances fournisseurs 12 12 19 35 49  -2,9% +58,8% +80,7% +39,9%
   dont Dette à court terme 23 16 - - 16  -31,2% - - -
Dette à long terme 1 18 - - -  +1 570,1% - - -
Passifs totaux 57 90 35 53 91  +57,1% -61,2% +51,7% +72,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +38,1% +41,4% +2,4% +16,7%
Bénéfices non répartis -213 -268 -312 -334 -353  +26,1% +16,4% +7,0% +5,6%
Capitaux propres 19 -6 96 99 278  -131,5% -1 663,9% +3,2% +180,5%
 
Dette portant intérets 24 34 - - 16  +42,2% - - -
Dette nette 7 17 -65 -38 -209  +156,7% -476,5% -40,8% +446,7%
Fonds de roulement -14 -16 62 37 204  +14,0% -481,7% -39,8% +449,6%
Actions en circulation (en M) 16 23 36 42 46  +43,8% +56,5% +16,7% +9,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -39 -55 -47 -22 -19  +40,5% -15,7% -53,0% -14,8%
 
Dépréciation 3 4 4 6 10  +28,7% +12,1% +31,0% +72,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 32 30 21 24  +140,7% -8,9% -28,2% +14,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 0 -4 -13 -10  -110,4% +3 539,4% +219,5% -17,9%
Ajust. des stocks 0 1 0 -1 -3  +108,3% -64,6% -449,9% +151,7%
Autres flux opérationnels 2 0 5 3 28  -113,3% -1 888,9% -23,2% +698,3%
Flux opérationnel -17 -14 -4 -3 33  -13,4% -72,0% -30,9% -1 307,3%
 
Dépenses d’investissement 1 0 7 3 10  -66,1% +3 790,9% -53,7% +209,3%
Investissements -21 -6 -8 -1 -90  -70,8% +28,6% -87,4% +8 903,4%
Flux d’investissement -21 -6 -8 -23 -100  -70,8% +28,6% +184,8% +344,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -4 0 -14 0 0  -108,4% -4 475,8% -98,8% +6,4%
Flux de financement 25 20 50 0 163  -19,7% +151,3% -100,3% -123 697,7%
 
Variation nette de la trésorerie -13 0 38 -26 96  -97,1% -10 660,3% -168,7% -466,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 38 42 53 59 67  +8,9% +27,7% +9,9% +14,9%
Charges d'exploitation -32 -38 -39 -43 -47  +18,4% +5,0% +8,5% +9,0%
   dont Coût des ventes -12 -15 -17 -19 -22  +21,2% +11,9% +12,3% +14,3%
   dont Frais généraux -10 -12 -13 -13 -15  +23,1% +6,5% +1,9% +13,9%
Résultat opérationnel -6 -11 -3 -3 -1  +87,8% -73,1% +5,5% -72,0%
Autres revenus/frais nets 0 4 0 -1 0  -932,1% -104,5% +325,1% -70,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -78,1% +38,1% +331,0% +0,8%
Résultat avant impôts -6 -7 -3 -4 -1  +12,5% -55,7% +20,7% -74,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +10,0% -28,8% -27,2% +53,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 -7 -3 -4 -1  +12,6% -57,0% +24,7% -80,5%
 
EBITDA -4 -9 0 0 2  +142,3% -94,6% +1,5% -475,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 -8 -2 -2 -1  +87,8% -73,1% +5,5% -72,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 66 252 259 273 439  +280,7% +2,8% +5,6% +60,6%
   dont Trésorerie 32 211 214 135 309  +556,7% +1,1% -37,0% +129,7%
   dont Placements à CT - - - 90 65  - - - -27,8%
   dont Créances clients 23 27 31 35 43  +18,7% +12,9% +13,1% +25,2%
   dont Stock 7 9 10 10 14  +25,8% +13,3% +1,1% +37,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 7 10 26 11  +32,9% +38,7% +155,6% -56,0%
Écart d'acquisitions 24 24 24 24 26  0% 0% 0% +9,4%
Biens incorporels 43 44 44 44 45  +2,9% -1,2% +1,2% +2,5%
Actifs totaux 157 345 354 369 541  +119,9% +2,6% +4,2% +46,9%
 
Passifs courants 28 57 62 69 46  +101,0% +9,6% +10,9% -33,9%
   dont Créances fournisseurs 28 36 42 49 46  +28,7% +15,0% +16,2% -6,1%
   dont Dette à court terme - - 17 0 -  - - -97,2% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 55 84 85 91 70  +51,6% +1,1% +7,0% -23,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +11,9% 0% +4,3% +4,1%
Bénéfices non répartis -340 -346 -349 -353 -353  +1,9% +0,8% +1,0% +0,2%
Capitaux propres 101 261 269 278 472  +157,2% +3,0% +3,4% +69,8%
 
Dette portant intérets - - 17 0 -  - - -97,2% -
Dette nette -32 -211 -197 -224 -374  +556,7% -6,7% +13,7% +66,9%
Fonds de roulement 38 195 196 204 393  +415,6% +0,8% +3,9% +92,7%
Actions en circulation (en M) 43 45 49 46 51  +4,7% +8,9% -6,1% +10,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CareDx, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -6 -7 -3 -4 -1  +12,6% -57,0% +24,7% -80,5%
 
Dépréciation 2 2 2 3 3  +1,9% +7,4% +6,3% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 7 6 6 6  +51,1% -5,8% -1,7% -2,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -4 -3 -5 -9  -281,0% -18,5% +45,8% +73,6%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 0 -4  -0,3% -30,8% -144,5% -1 084,5%
Autres flux opérationnels -7 6 2 26 -30  -186,0% -61,3% +1 069,9% -215,7%
Flux opérationnel -3 24 5 7 -34  -888,8% -78,4% +37,9% -568,3%
 
Dépenses d’investissement 2 4 4 0 2  +133,6% +6,4% -89,6% +456,8%
Investissements -2 -4 -4 -90 25  +133,6% +6,4% +2 025,4% -127,8%
Flux d’investissement -2 -4 -4 -90 19  +133,6% +6,4% +2 035,8% -121,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 0  0% +2,2% +2,2% -27,7%
Flux de financement -1 159 1 4 189  -21 691,3% -99,2% +223,9% +4 673,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 179 2 -79 175  -3 064,4% -98,7% -3 402,1% -320,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.