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G4S (GFS.LSE, GB00B01FLG62)

G4S plc, together with its subsidiaries, provides security and related services in Africa, the Americas, Asia, Europe, and the Middle East. The company offers software tools, including evidence based risk assessment, incident management, and travel advisory systems, such as RISK360; and proprietary security systems comprising symmetry connect access control and visitor management systems. It also provides custody, detention, rehabilitation, and care services; automated cash solutions for retailers, automated bulk-teller solution for banks, and mobile banking services, as well as G4S Pay, a retail cash solution; and security advice, risk mitigation strategies, secure support, and integrated solutions. The company serves corporates and industrials, government, financial institutions, private energy/utilities, and ports and airports, as well as the retail, transport and logistics, and leisure and tourism …

Siège social : Southside, London, United Kingdom, SW1E 6QT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de G4S

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de G4S plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 551 590 000 92,0% 1,1% 98,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
203,9 14,2 0,9 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
228,1 GBX masqué 211,9 153,4 71,1 229,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de G4S plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de G4S plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +20,7% +55,9% +137,1% +13,0% +34,1% +2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,6% +28,9% +9,5% +17,7% +30,7% +37,4% +41,0%

 

Équipe de direction de G4S plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ashley Almanza CEO & Exec. Director 57 Tim P. Weller CFO & Exec. Director 57
Jesus Rosano Global Exec. VP of Growth, Technology & Innovation - Helen Parris Director of Investor Relations -
Søren Lundsberg-Nielsen Group Gen. Counsel 68 Sophie McMillan Head of Media -
Catherine Hooper Group Human Resource Director - Graham Levinsohn Regional Chief Exec. Officer of UK & Middle East -
Mel Brooks Regional Chief Exec. Officer of Africa - Stephane Verdoy Regional Chief Exec. Officer of Europe -

 

Présence de G4S dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de G4S plc

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Fondamentaux de G4S plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 863 7 590 7 828 7 512 7 758  +10,6% +3,1% -4,0% +3,3%
EBITDA 504 751 778 492 618  +49,0% +3,6% -36,8% +25,6%
Résultat opérationnel 329 402 492 257 442  +22,2% +22,4% -47,8% +72,0%
Résultat net 8 198 237 82 -91  +2 375,0% +19,7% -65,4% -211,0%
Free Cash Flow 172 406 293 201 287  +136,0% -27,8% -31,4% +42,8%
Marge de FCF 3% 5% 4% 3% 4%  +113,4% -30,0% -28,5% +38,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 33% 38% -  - +29,2% +16,0% -
Capital investi 2 859 3 347 3 288 3 372 2 905  +17,1% -1,8% +2,6% -13,8%
Actions en circulation (en M) - 806 614 - 750  - -23,8% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de G4S plc

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Ratio de profitabilité de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 18% 18% 17% 17%  -2,0% -1,8% -2,7% -0,6%
Marge d’EBITDA 7% 10% 10% 7% 8%  +34,7% +0,4% -34,1% +21,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 3% 6%  +10,5% +18,7% -45,6% +66,5%
Marge bénéficiaire 0% 3% 3% 1% -1%  +2 137,9% +16,1% -63,9% -207,5%
Marge de FCF 3% 5% 4% 3% 4%  +113,4% -30,0% -28,5% +38,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,3% 1,5% -1,7%  - +13,8% -65,2% -211,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,1% 28,0% 10,2% -17,6%  - +7,2% -63,8% -273,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8  -35,2% -0,4% +16,1% -6,6%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,1 1,2 1,5  -19,9% -6,1% +10,2% +27,1%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,3 2,0 3,2 3,0  -27,8% -11,4% +56,6% -5,2%
Dette sur actifs 45% 45% 45% 47% 49%  -0,4% +0,7% +4,8% +4,2%
Dette sur capitaux propres 325% 298% 287% 341% 972%  -8,4% -3,6% +18,8% +185,2%
Couverture par l’EBITDA -4,2 5,8 6,5 4,3 4,9  -237,5% +11,4% -34,0% +13,7%
   ∼ par l’EBIT -2,8 4,6 5,4 3,3 3,0  -264,9% +17,4% -39,0% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel -2,4 4,0 3,4 2,7 3,3  -270,2% -17,2% -18,2% +19,0%
Coût de la dette - 5,5% 4,9% 4,6% 4,8%  - -11,7% -6,1% +6,3%

 

Graphique des dividendes de G4S plc

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Ratios de distribution de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 198 237 82 -91  +2 375,0% +19,7% -65,4% -211,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 406 293 201 287  +136,0% -27,8% -31,4% +42,8%
Dividende payé -145 -145 -145 -150 -150  0% 0% +3,4% 0%
Distribution sur résultat net 1 813% 73% 61% 183% -165%  -96,0% -16,5% +199,0% -190,1%
Distribution sur FCF 84% 36% 49% 75% 52%  -57,6% +38,6% +50,8% -30,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de G4S plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 6 7 6  -2,1% -10,3% +12,6% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 65 49 48 50 43  -25,6% -1,6% +3,9% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 14 14 12  - -4,7% +0,4% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 40 40 42 38  - -1,9% +6,4% -9,8%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  -3,9% +6,8% -6,0% +6,5%
Frais généraux sur CP 111% 116% 106% 137% 331%  +4,4% -8,2% +28,7% +141,8%
Frais généraux sur CA 11% 13% 12% 14% 12%  +18,1% -10,2% +20,7% -17,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de G4S plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à G4S plc

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Sociétés possiblement comparables à G4S plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de G4S

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Dividendes par action détachés par G4S plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---6,11--------
2019----6,11---3,59---
2018----6,11---3,59---
2017---5,82---3,59----
2016---5,82----3,59---
2015----5,82---3,59---
2014---5,54----3,42---
2013----5,54---3,42---
2012----5,11---3,42---
2011----4,73---3,42---
2010----4,16---3,17---
2009---3,68----3,02---
2008---2,85----2,75---
2007----2,52----2,11--
2006-----2,24----1,69-
2005-----1,85----1,30-
2004--1,62--0,86------
2003--1,64---12,000,78----
2002--1,18----0,85----
2001-1,06-----0,76----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 863 7 590 7 828 7 512 7 758  +10,6% +3,1% -4,0% +3,3%
Charges d'exploitation -6 534 -7 188 -7 336 -7 255 -7 316  +10,0% +2,1% -1,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -5 592 -6 212 -6 432 -6 208 -6 419  +11,1% +3,5% -3,5% +3,4%
   dont Frais généraux -747 -976 -904 -1 047 -897  +30,7% -7,4% +15,8% -14,3%
Résultat opérationnel 329 402 492 257 442  +22,2% +22,4% -47,8% +72,0%
Autres revenus/frais nets -251 -114 -86 -271 -404  -54,6% -24,6% +215,1% +49,1%
Charge d'intérêt -119 -129 -120 -115 -127  -208,4% -7,0% -4,2% +10,4%
Résultat avant impôts 78 296 386 143 27  +279,5% +30,4% -63,0% -81,1%
Impôts sur les bénéfices -50 -76 -128 -55 -107  +52,0% +68,4% -57,0% +94,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 198 237 82 -91  +2 375,0% +19,7% -65,4% -211,0%
 
EBITDA 504 751 778 492 618  +49,0% +3,6% -36,8% +25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 299 329 158 272  +22,2% +10,1% -51,9% +72,0%
Taux d’imposition - 26% 33% 38% -  - +29,2% +16,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 126 2 600 2 572 2 672 2 984  +22,3% -1,1% +3,9% +11,7%
   dont Trésorerie 593 756 831 1 015 745  +27,5% +9,9% +22,1% -26,6%
   dont Placements à CT 8 44 42 42 43  +450,0% -4,5% 0% +2,4%
   dont Créances clients 1 230 1 012 1 027 1 024 920  -17,7% +1,5% -0,3% -10,2%
   dont Stock 103 112 104 113 109  +8,7% -7,1% +8,7% -3,5%
Placements à long terme 18 31 40 31 34  +72,2% +29,0% -22,5% +9,7%
Biens corporels 427 437 395 367 501  +2,3% -9,6% -7,1% +36,5%
Écart d'acquisitions 1 828 1 990 1 914 1 939 1 374  +8,9% -3,8% +1,3% -29,1%
Biens incorporels 129 104 97 112 112  -19,4% -6,7% +15,5% 0%
Actifs totaux 4 875 5 611 5 421 5 532 5 363  +15,1% -3,4% +2,0% -3,1%
 
Passifs courants 1 509 2 304 2 426 2 288 2 010  +52,7% +5,3% -5,7% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 164 255 251 244 203  +55,5% -1,6% -2,8% -16,8%
   dont Dette à court terme 100 786 947 781 445  +686,0% +20,5% -17,5% -43,0%
Dette à long terme 2 086 1 719 1 491 1 826 2 189  -17,6% -13,3% +22,5% +19,9%
Passifs totaux 4 184 4 748 4 567 4 749 5 061  +13,5% -3,8% +4,0% +6,6%
 
Action ordinaire 388 388 388 388 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -174 -260 -177 -260 -696  +49,4% -31,9% +46,9% +167,7%
Capitaux propres 673 842 850 765 271  +25,1% +1,0% -10,0% -64,6%
 
Dettes portant intérets 2 186 2 505 2 438 2 607 2 634  +14,6% -2,7% +6,9% +1,0%
Actions en circulation (en M) - 806 614 - 750  - -23,8% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 198 236 82 -91  +2 375,0% +19,2% -65,3% -211,0%
 
Dépréciation 175 163 136 117 232  -6,9% -16,6% -14,0% +98,3%
Ajustements des bénéfices nets 169 74 83 196 287  -56,2% +12,2% +136,1% +46,4%
Ajust. comptes débiteurs -49 -9 -94 -40 -28  -81,6% +944,4% -57,4% -30,0%
Ajust. des stocks -1 -5 1 -10 -8  +400,0% -120,0% -1 100,0% -20,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 283 522 402 315 414  +84,5% -23,0% -21,6% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 111 116 109 114 127  +4,5% -6,0% +4,6% +11,4%
Investissements 13 -17 81 -48 -85  -230,8% -576,5% -159,3% +77,1%
Flux d’investissement -81 -18 81 -48 -85  -77,8% -550,0% -159,3% +77,1%
 
Dividendes payés -145 -145 -145 -150 -150  0% 0% +3,4% 0%
Emprunts nets 108 -33 -258 89 -91  -130,6% +681,8% -134,5% -202,2%
Flux de financement -175 -307 -570 -209 -430  +75,4% +85,7% -63,3% +105,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 198 -87 58 -101  +3 860,0% -143,9% -166,7% -274,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 0 1 904 1 904 1 976 1 976  - 0% +3,8% 0%
Charges d'exploitation 0 -1 803 -1 803 -1 861 -1 861  - 0% +3,2% 0%
   dont Coût des ventes 0 -1 579 -1 579 -1 631 -1 631  - 0% +3,3% 0%
   dont Frais généraux -224 -224 -224 -231 -231  0% 0% +3,1% 0%
Résultat opérationnel 101 101 101 115 115  0% 0% +13,4% 0%
Autres revenus/frais nets 0 -47 -47 -155 -155  - 0% +229,8% 0%
Charge d'intérêt -32 -32 -32 -32 -32  0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 54 54 54 -41 -41  0% 0% -175,0% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -20 -20 -34 -34  - 0% +74,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 30 30 -75 -75  0% 0% -354,2% 0%
 
EBITDA 58 159 159 173 173  +175,7% 0% +9,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 65 65 73 80  0% 0% +13,4% +9,6%
Taux d’imposition - 36% 36% - -  - 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 672 2 701 2 701 2 984 2 984  +1,1% 0% +10,5% 0%
   dont Trésorerie 1 015 955 955 745 745  -5,9% 0% -22,0% 0%
   dont Placements à CT 42 50 50 43 43  +19,0% 0% -14,0% 0%
   dont Créances clients 1 428 1 564 1 494 1 353 920  +9,5% -4,5% -9,4% -32,0%
   dont Stock 113 123 123 109 109  +8,8% 0% -11,4% 0%
Placements à long terme 31 34 34 34 34  +9,7% 0% 0% 0%
Biens corporels 367 675 675 501 501  +83,9% 0% -25,8% 0%
Écart d'acquisitions 1 939 1 911 1 911 1 374 1 374  -1,4% 0% -28,1% 0%
Biens incorporels 112 122 122 112 112  +8,9% 0% -8,2% 0%
Actifs totaux 5 532 5 912 5 912 5 363 5 363  +6,9% 0% -9,3% 0%
 
Passifs courants 2 288 1 903 1 903 2 010 2 010  -16,8% 0% +5,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 242 1 148 1 193 1 060 203  +374,4% +3,9% -11,1% -80,8%
   dont Dette à court terme 476 15 325 78 445  -96,8% +2 066,7% -76,0% +470,5%
Dette à long terme 1 827 2 421 2 421 2 189 2 189  +32,5% 0% -9,6% 0%
Passifs totaux 4 749 5 281 5 281 5 061 5 061  +11,2% 0% -4,2% 0%
 
Action ordinaire 388 388 388 388 388  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -260 -446 -446 -696 -696  +71,5% 0% +56,1% 0%
Capitaux propres 765 592 592 271 271  -22,6% 0% -54,2% 0%
 
Dettes portant intérets 2 303 2 436 2 746 2 267 2 634  +5,8% +12,7% -17,4% +16,2%
Actions en circulation (en M) - - 369 - 750  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de G4S plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 0 30 30 -75 -75  - 0% -354,2% 0%
 
Dépréciation 58 58 58 59 59  0% 0% +1,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 38 38 38 106 106  0% 0% +177,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -38 -38 24 24  0% 0% -162,7% 0%
Ajust. des stocks -5 -5 -5 1 1  0% 0% -120,0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 75 75 75 132 132  0% 0% +76,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 33 33 33 31 31  0% 0% -7,6% 0%
Investissements -4 -4 -4 3 3  0% 0% -175,0% 0%
Flux d’investissement -30 -30 -30 -13 -13  0% 0% -55,9% 0%
 
Dividendes payés -48 -48 -48 -28 -28  0% 0% -42,1% 0%
Emprunts nets 24 24 24 -70 -70  0% 0% -389,6% 0%
Flux de financement -80 -80 -80 -136 -136  0% 0% +70,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -37 -37 -37 -41 -41  0% 0% +11,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.