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Falck Renewables S.p.A (FKR.MI)

Falck Renewables S.p.A., together with its subsidiaries, finances, develops, constructs, and manages renewable energy plants. The company operates wind energy, biomass energy, waste-to-energy, photovoltaic energy, and waste treatment plants. It also provides renewable energy plant management services; and engineering and consulting services to develop projects for electricity generation primarily in solar and wind energy sectors. The company has an installed capacity of approximately 970 MW. It operates in Italy, the United Kingdom, France, Spain, the United States, the Netherlands, Japan, Chile, the United Arab Emirates, Mexico, and Bulgaria. The company was formerly known as Actelios SpA and changed its name to Falck Renewables S.p.A. in August 2010. Falck Renewables S.p.A. was founded in 2002 and is headquartered …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Falck Renewables    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Falck Renewables S.p.A    (IT0003198790)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,8 78,0 1,4 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,9 masqué 3,8 3,7 1,7 4,5

 

Graphique des profits et résultats de Falck Renewables S.p.A

Fondamentaux7 de Falck Renewables S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 248 271 250 289 336  +9,0% -7,8% +15,6% +16,4%
EBITDA1 126 138 119 132 180  +9,6% -13,5% +10,8% +35,7%
Résultat opérationnel 64 72 55 73 115  +12,4% -24,4% +34,0% +57,3%
Résultat net 3 5 -4 20 44  +59,8% -174,6% -602,9% +123,2%
Free Cash Flow 10 8 29 50 83  -21,8% +271,3% +72,1% +65,2%
Marge de FCF 4% 3% 12% 17% 25%  -28,3% +302,7% +48,9% +41,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 21% - 26% 22%  - - - -15,6%
Capital investi1 1 315 1 232 1 260 1 309 1 280  -6,3% +2,3% +3,9% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Falck Renewables S.p.A

Ratio de profitabilité7 de Falck Renewables S.p.A    (IT0003198790)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 42% 39% 49% 54%  +4,5% -6,5% +23,8% +10,4%
Marge d’EBITDA 51% 51% 48% 46% 54%  +0,5% -6,2% -4,1% +16,6%
Marge opérationnelle 26% 27% 22% 25% 34%  +3,1% -18,0% +15,9% +35,2%
Marge bénéficiaire 1% 2% -2% 7% 13%  +46,6% -180,9% -534,9% +91,8%
Marge de FCF 4% 3% 12% 17% 25%  -28,3% +302,7% +48,9% +41,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -0,3% 1,3% 2,8%  - -174,8% -577,3% +114,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% -0,9% 4,5% 9,3%  - -176,9% -616,0% +108,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Falck Renewables S.p.A    (IT0003198790)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,00 1,72 2,30 2,35 2,00  -14,0% +34,2% +1,8% -14,8%
Liquidité générale 2,05 1,77 2,34 2,38 2,06  -13,7% +32,2% +1,8% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 5,1 4,6 4,7 4,5 3,1  -9,9% +3,2% -4,2% -31,2%
Dette sur actifs 56% 53% 55% 54% 48%  -6,1% +3,6% -1,5% -10,6%
Dette sur capitaux propres 181% 161% 186% 191% 155%  -11,0% +15,9% +2,7% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,9 2,9 3,6 4,2  +21,8% -1,5% +24,4% +16,2%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,5 1,3 2,0 2,7  +24,9% -13,9% +50,4% +34,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 1,4 2,9 1,9 3,1  +32,8% +103,4% -36,3% +64,5%

 

Graphique des dividendes de Falck Renewables S.p.A

Ratios de distribution7 de Falck Renewables S.p.A    (IT0003198790)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 5 -4 20 44  +59,8% -174,6% -602,9% +123,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 8 29 50 83  -21,8% +271,3% +72,1% +65,2%
Dividende payé -9 -18 -13 -14 -24  +93,8% -27,4% +8,5% +68,7%
Distribution sur résultat net 282% 342% -333% 72% 54%  +21,2% -197,3% -121,6% -24,4%
Distribution sur FCF 92% 229% 45% 28% 29%  +147,9% -80,5% -37,0% +2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Falck Renewables S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Falck Renewables S.p.A    (IT0003198790)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 13 11 11 12 14  -13,3% -3,9% +11,7% +12,7%
Délai paiement clients (DSO) 225 197 186 164 150  -12,7% -5,5% -11,5% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 150 106 113  - +42,7% -29,4% +6,4%
Conversion de l’encaisse - 102 46 70 50  - -54,9% +52,4% -28,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +14,1% -11,5% +8,6% +14,8%
Frais généraux sur CP 8% 9% 10% 15% 15%  +18,6% +12,2% +47,7% -4,0%
Frais généraux sur CA 15% 16% 18% 24% 22%  +9,6% +13,3% +30,5% -7,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Falck Renewables S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Falck Renewables S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Falck Renewables S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Falck Renewables S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Falck Renewables S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 248 271 250 289 336  +9,0% -7,8% +15,6% +16,4%
Charges d'exploitation -184 -199 -195 -216 -221  +7,9% -1,8% +10,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -148 -157 -151 -148 -155  +5,7% -3,4% -2,3% +4,8%
   dont Frais généraux -37 -44 -46 -69 -74  +19,5% +4,5% +50,8% +7,1%
Résultat opérationnel 64 72 55 73 115  +12,4% -24,4% +34,0% +57,3%
Autres revenus/frais nets -43 -48 -35 -31 -38  +13,3% -27,2% -12,9% +22,9%
Charge d'intérêt -52 -47 -41 -37 -43  -10,0% -12,2% -10,9% +16,8%
Résultat avant impôts 22 24 19 42 77  +10,7% -18,7% +119,3% +82,1%
Impôts sur les bénéfices -13 -5 -17 -11 -17  -59,5% +242,9% -37,2% +53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 5 -4 20 44  +59,8% -174,6% -602,9% +123,2%
 
EBITDA1 126 138 119 132 180  +9,6% -13,5% +10,8% +35,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 64 57 55 54 90  -11,7% -3,8% -0,7% +65,9%
Taux d’imposition1 - 21% - 26% 22%  - - - -15,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Falck Renewables S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 370 283 389 397 369  -23,6% +37,7% +2,1% -7,2%
   dont Trésorerie 208 129 257 262 218  -37,9% +99,1% +1,9% -16,6%
   dont Placements à CT - - - - 2  - - - -
   dont Créances clients 153 146 127 130 138  -4,8% -12,8% +2,3% +5,9%
   dont Stock 5 5 5 5 6  -8,4% -7,2% +9,2% +18,2%
Placements à long terme 20 21 22 23 26  +6,8% +3,6% +6,8% +10,2%
Biens corporels 966 973 958 1 022 1 043  +0,8% -1,6% +6,8% +2,0%
Écart d'acquisitions 96 100 88 86 117  +4,2% -12,0% -2,7% +36,9%
Biens incorporels 10 9 9 21 23  -7,2% -8,1% +151,8% +8,4%
Actifs totaux 1 500 1 433 1 493 1 589 1 611  -4,5% +4,2% +6,5% +1,3%
 
Passifs courants 181 160 166 167 179  -11,5% +4,1% +0,3% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 51 45 62 43 48  -11,1% +37,8% -30,7% +11,9%
   dont Dette à court terme 88 74 67 89 78  -15,7% -9,9% +33,7% -12,4%
Dette à long terme 759 685 753 771 701  -9,6% +9,9% +2,3% -9,1%
Passifs totaux 1 000 914 1 017 1 092 1 052  -8,7% +11,3% +7,4% -3,7%
 
Action ordinaire 291 291 291 291 291  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 5 -4 20 44  +59,8% -174,6% -602,9% +123,2%
Capitaux propres 469 472 440 449 501  +0,8% -6,9% +2,1% +11,6%
 
Dettes portant intérets1 847 760 820 860 779  -10,3% +7,9% +4,9% -9,4%
Coût de la dette1 - 5,8% 5,2% 4,4% 5,2%  - -10,7% -16,2% +19,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Falck Renewables S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 5 -4 20 44  +59,8% -174,6% -602,9% +123,2%
 
Dépréciation 62 66 65 59 65  +6,7% -1,5% -8,6% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 -2 -4 17 24  -62,8% +133,1% -497,5% +40,8%
Ajust. comptes débiteurs 9 7 26 -18 7  -25,8% +279,8% -171,0% -135,8%
Ajust. des stocks -1 0 0 -0 -1  -123,2% +96,6% -218,3% +116,4%
Autres flux opérationnels -1 -3 18 12 -14  +490,1% -616,7% -34,3% -224,7%
Flux opérationnel 56 67 121 68 131  +19,5% +78,6% -43,2% +92,2%
 
Dépenses d’investissement -46 60 91 18 48  -228,5% +53,2% -80,2% +167,6%
Investissements 0 0 -0 -0 -1  0% -134,2% +886,8% +131,5%
Flux d’investissement -44 -35 -72 -54 -74  -20,9% +105,0% -24,7% +38,0%
 
Dividendes payés -9 -18 -13 -14 -24  +93,8% -27,4% +8,5% +68,7%
Emprunts nets -43 -89 99 28 -84  +107,6% -210,5% -71,9% -403,8%
Flux de financement 75 -111 84 -7 -100  -249,0% -175,1% -108,7% +1 283,2%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -79 128 5 -43  -190,1% -262,2% -96,2% -983,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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