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Deutsche Post AG

Deutsche Post (DPW.XETRA, DE0005552004)

Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through five segments: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions; and Post & Parcel Germany. The Express segment offers time-definite courier and express services to business and private customers. The Global Forwarding, Freight segment provides air, ocean, and overland freight forwarding services; and offers multimodal and sector-specific solutions. This segment's business model is based on brokering transport services between customers and freight carriers. The Supply Chain segment delivers customized supply chain solutions to its customers based on modular components, including warehousing and transport services; and value-added services, such as e-fulfilment, omnichannel solutions …

Siège social : Platz der Deutschen Post, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Post

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Post AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 198 740 000 78,5% 20,5% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 11,5 6,3 2,0 6,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 22,8% 6,9% -7,4% -30,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,2 EUR 50,6 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Post AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Post AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Deutsche Post AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Appel Chairman of Management Board & CEO 63 Melanie Kreis CFO & Member of Management Board 53
Tim Scharwath Member of Management Board 59 Thomas Ogilvie Member of Management Board 48
John Pearson Member of Management Board 61 Tobias Meyer Member of Management Board 49
Oscar de Bok Member of Management Board 57 Nikola Hagleitner Head of Post?&?Parcel Germany Division and Member of the Management Board -
Pablo Ciano Member of Management Board - Martin Ziegenbalg Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Tim M Wan CFO Vente 10 000 $15,00 $150 000
26/04/2024 Steel Partners Holdings L.p. Director Achat 47 013 $12,00 $564 156
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 219 303 $24,46 $5 364 151
26/04/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $163,26 $30 965 524
26/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 11 300 $22,20 $250 860
26/04/2024 John L Hennessy Director Vente 2 100 $175,76 $369 096
26/04/2024 Jennifer C Floyd CAO Vente 2 333 $24,53 $57 228
26/04/2024 Alan B Miller CEO Achat 6 000 $34,65 $207 900
26/04/2024 Russell Echlov Director Achat 200 $15,62 $3 124
26/04/2024 John L Hennessy Director Vente 2 100 $175,76 $369 096
25/04/2024 Robert I Kauffman Director Vente 460 $9,00 $4 140
25/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 45 097 $12,03 $542 517
25/04/2024 Charles M Sledge Director Vente 10 000 $123,47 $1 234 700
25/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 68 072 $10,03 $682 762
25/04/2024 Megan D Meyer Insider Vente 4 808 $2,06 $9 904
25/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 34 547 $17,27 $596 627
25/04/2024 Rebecca E Zorn EVP Vente 2 320 $77,30 $179 336
25/04/2024 Opaleye Management Inc. Major Shareholder Achat 20 000 $9,97 $199 400
25/04/2024 Edward Patrick Gray Director Achat 1 000 $27,25 $27 250
25/04/2024 Joseph Walter Vazzano CFO Achat 5 608 $3,14 $17 609
25/04/2024 Brendan M O'malley SVP Achat 8 600 $3,24 $27 864
25/04/2024 Kenneth C Kimball SVP Vente 30 251 $55,98 $1 693 451
25/04/2024 Ludmila Smolyansky Major Shareholder Vente 3 620 $21,56 $78 047
25/04/2024 Joakim Weidemanis EVP Vente 22 433 $250,46 $5 618 569
25/04/2024 Andrew D Lipman Director Vente 2 000 $12,34 $24 680
25/04/2024 Adrienne Uleau VP Vente 1 833 $20,26 $37 137
25/04/2024 Jared M Wolff CEO Achat 7 130 $13,98 $99 677
25/04/2024 Nitin J Mhatre CEO Achat 1 100 $22,02 $24 222
25/04/2024 John T Henderson Director Vente 10 562 $64,54 $681 671
25/04/2024 Brian Davis CFO Vente 20 544 $24,52 $503 739
25/04/2024 Mark S Garfield CAO Vente 97 $468,41 $45 436
25/04/2024 Wilde Frederic De Insider Vente 20 000 $96,42 $1 928 400
25/04/2024 Vito S Pantilione CEO Achat 1 000 $16,56 $16 560
25/04/2024 Ashley Kavanaugh VP Vente 15 978 $37,75 $603 170
25/04/2024 Daniel S Frey CFO Vente 5 000 $212,90 $1 064 500
25/04/2024 John B Hansen Director Vente 4 000 $57,29 $229 160
25/04/2024 Carey A Barnum SVP Vente 519 $10,85 $5 631
25/04/2024 Henry A Fernandez CEO Achat 13 000 $465,92 $6 056 960
25/04/2024 Cd Baer Pettit COO Achat 7 500 $459,41 $3 445 575
25/04/2024 Ellyn Shook Insider Vente 5 000 $307,22 $1 536 100
24/04/2024 Volkow Ben Director Vente 1 700 $1,64 $2 788
24/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 123 388 $25,22 $3 111 845
24/04/2024 Brandon Taylor Mintz Insider Vente 2 906 976 $1,72 $4 999 999
24/04/2024 Aladar Szalay Major Shareholder Vente 8 064 $3,50 $28 224
24/04/2024 Mfn Partners, Lp Major Shareholder Achat 100 000 $19,44 $1 944 000
24/04/2024 Gregory Bailey Director Achat 25 503 $39,18 $999 208
24/04/2024 Palantir Technologies Inc. Major Shareholder Vente 18 621 $0,37 $6 890
24/04/2024 Michael David Dunn Insider Vente 1 747 $40,08 $70 020
24/04/2024 John P Vivona SVP Achat 200 $16,79 $3 358
24/04/2024 Oaktree Capital Group Holdings Major Shareholder Vente 7 131 $21,75 $155 099
24/04/2024 David Michael Barrett CEO Vente 15 910 $1,56 $24 820
24/04/2024 Nima Ghamsari insider Vente 100 807 $2,45 $246 977
24/04/2024 Nicola T Allais CFO Vente 5 292 $30,86 $163 311
24/04/2024 Gary Bowman CEO Vente 3 750 $31,72 $118 950
24/04/2024 Orbimed Advisors Llc Major Shareholder Vente 1 781 $14,06 $25 041
24/04/2024 Gregory Baszucki Director Vente 13 000 $35,08 $456 040
24/04/2024 Luis A Gonzalez Director Vente 31 157 $11,22 $349 582
24/04/2024 Steven F Geary Director Achat 239 274 $0,13 $31 106
24/04/2024 Tim M Wan CFO Vente 10 000 $15,00 $150 000
24/04/2024 Katharina G Mcfarland Director Vente 840 $4,85 $4 074
24/04/2024 Michael Geffner Insider Vente 3 261 $28,90 $94 243
24/04/2024 Jay S Stout CTO Vente 7 239 $28,90 $209 207
24/04/2024 Carl Ledbetter Director Vente 10 015 $89,16 $892 937
24/04/2024 David A Rodriguez Director Achat 1 500 $79,72 $119 580
24/04/2024 Amit Gupta COO Vente 23 416 $11,91 $278 885
24/04/2024 Steel Partners Holdings L.p. Director Achat 156 313 $12,00 $1 875 756
24/04/2024 Richard B Handler CEO Vente 1 500 000 $43,50 $65 250 000
24/04/2024 Matthew Rizik Director Achat 347 $12,53 $4 348
24/04/2024 Richard E Buller Director Vente 350 $17,06 $5 971
24/04/2024 Daniel William Moore Insider Vente 7 779 $10,20 $79 346
24/04/2024 Luxor Capital Group, Lp Major Shareholder Vente 11 796 $2,99 $35 270
24/04/2024 Joseph Gates Clark Insider Vente 2 529 $17,94 $45 370
24/04/2024 Craig Clay Insider Vente 5 698 $66,02 $376 182
24/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 123 388 $25,22 $3 111 845
24/04/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 123 388 $25,22 $3 111 845
24/04/2024 Ryan H Duran VP Vente 500 $2,83 $1 415
24/04/2024 Scott Farquhar CEO Vente 8 241 $199,71 $1 645 810
24/04/2024 Jeremy Cox SVP Vente 18 323 $16,96 $310 758
24/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 20 529 $13,12 $269 340
24/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 7 534 $7,82 $58 916
24/04/2024 Kinetics Asset Managem Horizon Major Shareholder Achat 3 $589,01 $1 767
24/04/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $163,61 $31 031 909
24/04/2024 Rainer Blair CEO Vente 47 175 $249,22 $11 756 954
24/04/2024 Brian W Ellis SVP Vente 4 000 $250,01 $1 000 040
24/04/2024 Michael J. Saylor Chairman Vente 5 000 $1 295,80 $6 479 000
24/04/2024 Kendall A Kowalski Insider Vente 15 948 $13,47 $214 820
24/04/2024 Jason E Long CFO Achat 500 $38,47 $19 235
24/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 4 800 $22,07 $105 936
24/04/2024 Peter B Crawford CFO Vente 5 481 $75,51 $413 870
24/04/2024 Richard Alexander Vari CAO Achat 310 $16,05 $4 976
24/04/2024 Charles C Brockett Director Achat 710 $16,40 $11 644
24/04/2024 Marc Benioff CEO Vente 15 000 $276,65 $4 149 750
24/04/2024 Brian Millham COO Vente 4 204 $278,00 $1 168 712
24/04/2024 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 109 000 $462,78 $50 443 020
24/04/2024 James H Ballengee CEO Achat 47 500 $1,59 $75 525
24/04/2024 Anne S Ellefson Director Vente 600 $28,00 $16 800
24/04/2024 Clint Hurt Director Vente 874 $100,00 $87 400
24/04/2024 Andrew Forte Director Achat 230 $23,89 $5 495
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEUTSCHE POST-$186 456 956

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Post AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,3 8,9 8,3 2 17,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 12 2,3%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 13 3,0%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 23 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG

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Fondamentaux de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 61 550 63 341 66 806 81 747 94 436  +2,9% +5,5% +22,4% +15,5%
EBITDA 6 358 7 812 8 677 11 383 12 613  +22,9% +11,1% +31,2% +10,8%
Résultat opérationnel 2 807 4 128 4 847 7 615 8 436  +47,1% +17,4% +57,1% +10,8%
Résultat net 2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
Free Cash Flow 3 147 2 437 4 777 6 257 7 053  -22,6% +96,0% +31,0% +12,7%
Marge de FCF 5% 4% 7% 8% 7%  -24,8% +85,9% +7,0% -2,4%
ROIC - 15% 16% 22% 20%  - +6,8% +33,7% -7,4%
CROIC - 11% 21% 24% 23%  - +87,2% +15,2% -3,9%
Taux d’imposition 14% 20% 24% 26% 28%  +43,5% +18,7% +10,3% +5,4%
Capital investi 21 429 22 208 23 487 28 463 32 460  +3,6% +5,8% +21,2% +14,0%
Actions en circul. (en M) 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1 1 215,8  +0,4% +0,7% -0,3% -3,7%
EBITDA par action 5,1 6,2 6,9 9,0 10,4  +22,4% +10,3% +31,5% +15,0%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,4 4,0 4,4  +25,9% +12,8% +70,1% +10,1%
Free Cash Flow par action 2,5 1,9 3,8 5,0 5,8  -22,9% +94,7% +31,3% +17,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 16% 18% 19% 18%  +3,1% +7,1% +7,2% -7,2%
Marge d’EBITDA 10% 12% 13% 14% 13%  +19,4% +5,3% +7,2% -4,1%
Marge opérationnelle 5% 7% 7% 9% 9%  +42,9% +11,3% +28,4% -4,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 6% 6%  +22,8% +7,7% +38,6% -8,2%
Marge de FCF 5% 4% 7% 8% 7%  -24,8% +85,9% +7,0% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,5% 8,5% 8,1%  - +8,5% +53,3% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 21,4% 30,8% 25,4%  - +12,8% +44,2% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 16% 22% 20%  - +6,8% +33,7% -7,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 21% 24% 23%  - +87,2% +15,2% -3,9%

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +8,5% +6,1% +2,8% +2,6%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0  -6,2% +17,7% +3,5% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +1,4% -27,1% -8,2% +15,6%
Dette sur actifs 16% 16% 18% 15% 14%  -0,1% +13,2% -15,6% -8,9%
Dette sur capitaux propres 58% 57% 70% 50% 40%  -0,6% +23,0% -29,7% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 10,1 11,1 13,7 19,9 20,1  +10,2% +22,8% +45,7% +0,7%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,9 7,6 13,3 13,4  +20,8% +29,8% +74,4% +0,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,6 12,1 17,5 17,5  -6,4% +40,7% +44,1% -0,2%
Coût de la dette - 8,8% 7,1% 6,0% 6,7%  - -19,1% -16,2% +12,8%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Post AG

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Ratios de distribution de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 147 2 437 4 777 6 257 7 053  -22,6% +96,0% +31,0% +12,7%
Dividende payé -1 409 -1 419 -1 422 -1 673 -2 205  -200,7% +0,2% +17,7% +31,8%
Distribution sur résultat net 68% 54% 48% 33% 41%  -20,3% -11,8% -30,6% +24,3%
Distribution sur FCF 45% 58% 30% 27% 31%  +30,1% -48,9% -10,2% +16,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 4  -15,5% +5,2% +12,9% +33,7%
Délai paiement clients (DSO) 50 60 50 62 67  +21,4% -16,6% +22,7% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 48 52 46  - -2,9% +8,3% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 13 5 13 25  - -63,8% +163,1% +95,6%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -0,4% -0,5% +6,4% +7,6%
Frais généraux sur CP 7% 5% 5% 4% 4%  -22,2% +0,6% -19,5% -15,5%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -21,5% -6,9% -9,1% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 9 6  +3 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +120,2% -145,2% +82,2% -113,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -0,7% -0,2% +22,2% +17,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +30,3% +10,8% +36,6% +3,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -0,4% -0,5% +6,4% +7,6%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Post Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Portugal CTT Correios de Portugal 0,6 2,8% 1,1 8,6 4,5 -0,9 -7,5
Pays-Bas PostNL 0,6 4,8% 1,0 10,7 1,3 0,1 3,5
France Clasquin 0,3 4,8% 1,1 17,2 136,0 0,5 8,4
  Médiane 3,3 3,9% 1,0 12,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Post

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,85-------
2022----1,80-------
2021----1,35-------
2020-------1,15----
2019----1,15-------
2018---1,15--------
2017----1,05-------
2016----0,85-------
2015----0,85-------
2014----0,80-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,65-------
2010---0,44--------
2009---0,60--------
2008----0,90-------
2007----0,75-------
2006----0,70-------
2005----0,50-------
2004----0,44-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 61 550 63 341 66 806 81 747 94 436  +2,9% +5,5% +22,4% +15,5%
Charges d'exploitation -7 025 -7 014 -7 092 -7 951 -8 491  -0,2% +1,1% +12,1% +6,8%
   dont Coût des ventes -51 718 -52 914 -55 033 -66 304 -77 886  +2,3% +4,0% +20,5% +17,5%
   dont Frais généraux -954 -771 -757 -842 -868  -19,2% -1,8% +11,2% +3,1%
Résultat opérationnel 2 807 4 128 4 847 7 615 8 436  +47,1% +17,4% +57,1% +10,8%
Autres revenus/frais nets -221 -654 -676 -256 -525  +195,9% +3,4% -62,1% +105,1%
Charge d'intérêt -629 -701 -634 -571 -628  +11,4% -9,6% -9,9% +10,0%
Résultat avant impôts 2 586 3 474 4 171 7 359 7 911  +34,3% +20,1% +76,4% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -362 -698 -995 -1 936 -2 194  +92,8% +42,6% +94,6% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
 
EBITDA 6 358 7 812 8 677 11 383 12 613  +22,9% +11,1% +31,2% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 414 3 299 3 691 5 612 6 096  +36,6% +11,9% +52,0% +8,6%
Taux d’imposition 14% 20% 24% 26% 28%  +43,5% +18,7% +10,3% +5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 49,2 50,4 52,8 64,8 77,7  +2,5% +4,8% +22,7% +19,9%
EBITDA par action 5,1 6,2 6,9 9,0 10,4  +22,4% +10,3% +31,5% +15,0%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,4 4,0 4,4  +25,9% +12,8% +70,1% +10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 666 15 052 18 261 22 734 22 159  -3,9% +21,3% +24,5% -2,5%
   dont Trésorerie 3 017 2 862 4 482 1 626 1 834  -5,1% +56,6% -63,7% +12,8%
   dont Placements à CT 943 394 1 315 3 088 1 355  -58,2% +233,8% +134,8% -56,1%
   dont Créances clients 8 389 10 478 9 221 13 850 17 241  +24,9% -12,0% +50,2% +24,5%
   dont Stock 452 391 428 582 914  -13,5% +9,5% +36,0% +57,0%
Placements à long terme 849 882 - - -  +3,9% - - -
Biens corporels 18 304 19 544 20 406 23 084 28 688  +6,8% +4,4% +13,1% +24,3%
Écart d'acquisitions 11 199 11 336 10 998 11 353 12 730  +1,2% -3,0% +3,2% +12,1%
Biens incorporels 651 651 660 723 1 366  0% +1,4% +9,5% +88,9%
Actifs totaux 50 470 52 169 55 307 63 592 68 278  +3,4% +6,0% +15,0% +7,4%
 
Passifs courants 16 466 16 873 17 389 20 907 22 422  +2,5% +3,1% +20,2% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 7 422 7 225 7 309 9 556 9 933  -2,7% +1,2% +30,7% +3,9%
   dont Dette à court terme 2 292 2 746 2 760 2 654 2 886  +19,8% +0,5% -3,8% +8,7%
Dette à long terme 5 547 5 345 6 950 6 772 6 338  -3,6% +30,0% -2,6% -6,4%
Passifs totaux 36 597 37 777 41 229 44 093 44 575  +3,2% +9,1% +6,9% +1,1%
 
Action ordinaire 1 233 1 236 1 239 1 236 1 199  +0,2% +0,2% -0,2% -3,0%
Bénéfices non répartis 9 835 10 099 10 685 15 013 19 012  +2,7% +5,8% +40,5% +26,6%
Capitaux propres 13 590 14 117 13 777 19 037 23 236  +3,9% -2,4% +38,2% +22,1%
 
Dette portant intérets 7 839 8 091 9 710 9 426 9 224  +3,2% +20,0% -2,9% -2,1%
Dette nette 3 879 4 835 3 913 4 712 6 035  +24,6% -19,1% +20,4% +28,1%
Fonds de roulement -800 -1 821 872 1 827 -263  +127,6% -147,9% +109,5% -114,4%
Actions en circulation (en M) 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1 1 215,8  +0,4% +0,7% -0,3% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 075 2 776 3 176 5 423 5 717  +33,8% +14,4% +70,7% +5,4%
 
Dépréciation 3 292 3 684 3 830 3 768 4 177  +11,9% +4,0% -1,6% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 728 -218 1 402 1 602 -  -129,9% -743,1% +14,3% -
Ajust. comptes débiteurs -559 -498 -1 305 -3 317 -  -10,9% +162,0% +154,2% -
Ajust. des stocks -116 36 -44 -137 -301  -131,0% -222,2% +211,4% +119,7%
Autres flux opérationnels 392 466 945 3 024 -  +18,9% +102,8% +220,0% -
Flux opérationnel 5 796 6 049 7 699 9 993 10 965  +4,4% +27,3% +29,8% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 2 649 3 612 2 922 3 736 3 912  +36,4% -19,1% +27,9% +4,7%
Investissements -287 564 -912 -1 382 -3 179  -296,5% -261,7% +51,5% +130,0%
Flux d’investissement -2 777 -2 140 -3 640 -4 824 -3 179  -22,9% +70,1% +32,5% -34,1%
 
Dividendes payés 1 409 -1 419 -1 422 -1 673 -2 205  -200,7% +0,2% +17,7% +31,8%
Emprunts nets -971 -1 970 23 -2 756 -  +102,9% -101,2% -12 082,6% -
Flux de financement -3 039 -4 112 -2 250 -6 224 -7 411  +35,3% -45,3% +176,6% +19,1%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -155 1 620 -951 259  +31,4% -1 145,2% -158,7% -127,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,9 3,8 5,0 5,8  -22,9% +94,7% +31,3% +17,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 22 593 24 029 24 038 23 776 20 918  +6,4% +0% -1,1% -12,0%
Charges d'exploitation -647 -585 -810 -6 449 -  -9,6% +38,5% +696,2% -
   dont Coût des ventes -19 785 -21 100 -21 181 -15 820 -10 780  +6,6% +0,4% -25,3% -31,9%
   dont Frais généraux -6 320 -6 500 -6 472 -6 743 -6 736  +2,8% -0,4% +4,2% -0,1%
Résultat opérationnel 2 159 2 337 2 041 1 899 1 638  +8,2% -12,7% -7,0% -13,7%
Autres revenus/frais nets -123 -146 -152 -104 -  +18,7% +4,1% -31,6% -
Charge d'intérêt -198 -225 -242 -37 0  +13,6% +7,6% -115,3% -
Résultat avant impôts 2 036 2 191 1 889 1 795 1 413  +7,6% -13,8% -5,0% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -590 -636 -548 -420 -  +7,8% -13,8% -23,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 351 1 461 1 228 1 319 911  +8,1% -15,9% +7,4% -30,9%
 
EBITDA 3 168 3 346 3 087 3 012 1 071  +5,6% -7,7% -2,4% -64,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 533 1 659 1 449 1 455 1 255  +8,2% -12,6% +0,4% -13,7%
Taux d’imposition 29% 29% 29% 23% -  +0,2% -0,1% -19,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 19,2 19,8 19,6 17,5  +6,7% +2,8% -1,1% -10,8%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,5 2,5 0,9  +6,0% -5,2% -2,4% -63,9%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,0 1,1 0,8  +8,5% -13,7% +7,4% -29,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 23 960 22 552 23 543 22 159 21 798  -5,9% +4,4% -5,9% -1,6%
   dont Trésorerie 4 310 3 493 4 134 1 834 -  -19,0% +18,4% -55,6% -
   dont Placements à CT 2 100 471 964 1 355 593  -77,6% +104,7% +40,6% -56,2%
   dont Créances clients 12 862 13 411 13 390 17 241 11 282  +4,3% -0,2% +28,8% -34,6%
   dont Stock 645 765 969 914 979  +18,6% +26,7% -5,7% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 509 26 335 27 855 28 688 28 396  +3,2% +5,8% +3,0% -1,0%
Écart d'acquisitions - 13 140 - 12 730 -  - - - -
Biens incorporels 13 780 766 14 150 1 366 14 034  -94,4% +1 747,3% -90,3% +927,4%
Actifs totaux 67 024 66 351 69 378 68 278 67 353  -1,0% +4,6% -1,6% -1,4%
 
Passifs courants 21 900 22 041 22 930 22 422 21 203  +0,6% +4,0% -2,2% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 9 507 9 828 9 948 9 933 -  +3,4% +1,2% -0,2% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 2 886 0  - - - -
Dette à long terme 17 318 17 339 18 082 17 659 17 432  +0,1% +4,3% -2,3% -1,3%
Passifs totaux 45 171 43 855 45 523 44 575 43 633  -2,9% +3,8% -2,1% -2,1%
 
Action ordinaire 1 239 1 218 1 239 1 199 1 191  -1,7% +1,7% -3,2% -0,7%
Bénéfices non répartis 16 938 17 066 18 047 19 012 22 529  +0,8% +5,7% +5,3% +18,5%
Capitaux propres 21 295 21 844 23 401 23 236 23 720  +2,6% +7,1% -0,7% +2,1%
 
Dette portant intérets 17 318 17 339 18 082 20 545 17 432  +0,1% +4,3% +13,6% -15,2%
Dette nette 10 908 13 375 12 984 17 356 16 839  +22,6% -2,9% +33,7% -3,0%
Fonds de roulement 2 060 511 613 -263 595  -75,2% +20,0% -142,9% -326,2%
Actions en circulation (en M) 1 253,3 1 248,9 1 215,8 1 215,8 1 198,7  -0,4% -2,6% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 446 1 555 1 341 1 375 989  +7,5% -13,8% +2,5% -28,1%
 
Dépréciation 1 009 1 009 1 046 1 113 1 071  0% +3,7% +6,4% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 435 351 415 - -  -19,3% +18,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -847 -641 647 - -  -24,3% -200,9% - -
Ajust. des stocks -1 -109 -190 -1 -  +10 800,0% +74,3% -99,5% -
Autres flux opérationnels 514 -87 324 - -  -116,9% -472,4% - -
Flux opérationnel 2 426 1 984 3 465 3 090 2 395  -18,2% +74,6% -10,8% -22,5%
 
Dépenses d’investissement 739 725 891 1 583 809  -1,9% +22,9% +77,7% -48,9%
Investissements 1 058 1 811 -315 -2 087 -  +71,2% -117,4% +562,5% -
Flux d’investissement -963 1 164 -1 293 -3 179 120  -220,9% -211,1% +145,9% -103,8%
 
Dividendes payés 2 205 -2 205 2 205 2 205 -  -200,0% -200,0% 0% -
Emprunts nets -574 -1 346 -674 - -  +134,5% -49,9% - -
Flux de financement -717 -3 955 -1 609 -1 130 -1 225  +451,6% -59,3% -29,8% +8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 779 -817 641 -344 1 165  -204,9% -178,5% -153,7% -438,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,0 2,1 1,2 1,3  -25,1% +110,0% -41,5% +6,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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