xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
PostNL NV

PostNL (PNL.AS, NL0009739416)

PostNL N.V. provides postal and logistics services to businesses and consumers in the Netherlands, rest of Europe, and internationally. The company operates through Parcels and Mail in the Netherlands and PostNL Other segments. It collects, sorts, transports, and delivers letters and parcels; and offers data management, direct marketing, and fulfillment services, as well as cross-border mail and parcels solutions. The company was formerly known as TNT N.V. and changed its name to PostNL N.V. in May 2011. PostNL N.V. is based in the Hague, the Netherlands.

Siège social : Waldorpstraat 3, The Hague, Netherlands, 2521 CA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PostNL

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PostNL NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
494 207 000 68,9% 5,2% 51,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 10,1 -1,8 3,0 3,5 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 2% 28,5% 2,3% 0,7% -73,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,3 EUR 1,4 1,3 1,6 1,2 2,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de PostNL NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -8,8% -12,5% -36,1% -18,1% -59,1% -59,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,5% -15,5% -34,0% -52,3% -40,4% -46,7% -37,3%

 

Équipe de direction de PostNL NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hendrika W. P. M. A. Verhagen Chairman of the Management Board & CEO 58 Pim Berendsen CFO & Member of the Management Board 51
Jennifer Crites Chief Information Officer - Inge Laudy Manager of Investor Relations -
Jeroen Veldstra Director of HR - Bart Delmulle Chief Digital Officer -
Blide Duk Sustainability Programme Manager - Ewout de Wit Corporate Secretary -
Iris van Wees Operations Director of Parcels -      

 

Présence de PostNL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de PostNL NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 844 3 255 3 466 3 145 3 165  +14,5% +6,5% -9,3% +0,6%
EBITDA 284 371 407 -1 186 177  +30,6% +9,7% -391,4% -114,9%
Résultat opérationnel 119 300 296 -1 298 81  +152,1% -1,3% -538,5% -106,2%
Résultat net 4 217 257 -993 -  +5 325,0% +18,4% -486,4% -
Free Cash Flow 184 126 390 181 96  -31,5% +209,5% -53,6% -47,0%
Marge de FCF 6% 4% 11% 6% 3%  -40,2% +190,7% -48,9% -47,3%
ROIC - 28% 22% -97% 8%  - -22,6% -541,5% -108,0%
CROIC - 16% 38% 18% 13%  - +141,5% -53,3% -27,0%
Taux d’imposition 30% 25% 25% - -  -17,2% -1,6% - -
Capital investi 675 915 1 123 901 570  +35,6% +22,7% -19,8% -36,7%
Actions en circul. (en M) 494,0 495,0 513,3 487,5 494,2  +0,2% +3,7% -5,0% +1,4%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,8 -2,4 0,4  +30,4% +5,8% -406,8% -114,7%
Bénéfices par action - 0,4 0,5 -2,0 -  +5 313,6% +14,2% -506,8% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2  -31,7% +198,5% -51,1% -47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 20% 20% 15% 14%  +22,7% +2,3% -22,9% -10,2%
Marge d’EBITDA 10% 11% 12% -38% 6%  +14,1% +3,0% -421,1% -114,8%
Marge opérationnelle 4% 9% 9% -41% 3%  +120,3% -7,3% -583,3% -106,2%
Marge bénéficiaire 0% 7% 7% -32% -  +4 640,0% +11,2% -525,8% -
Marge de FCF 6% 4% 11% 6% 3%  -40,2% +190,7% -48,9% -47,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 11,0% -42,2% -  - +9,7% -485,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 219,2% 79,7% -329,4% -  - -63,6% -513,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 28% 22% -97% 8%  - -22,6% -541,5% -108,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 38% 18% 13%  - +141,5% -53,3% -27,0%

 

Ratios de solvabilité de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,3 0,9 0,7  +26,6% +25,9% -30,1% -30,8%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,0 0,7  +21,6% +12,0% -27,9% -29,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,1 -0,4 -0,1 -0,8  -84,1% -405,9% -61,8% +482,3%
Dette sur actifs 33% 31% 28% 33% 17%  -3,3% -10,9% +16,2% -47,7%
Dette sur capitaux propres -3 314% 318% 164% 409% 188%  -109,6% -48,5% +150,0% -54,1%
Couverture par l’EBITDA 20,3 28,5 27,1 -65,9 9,8  +40,7% -4,9% -342,8% -114,9%
   ∼ par l’EBIT 11,6 19,7 19,7 -72,3 -  +70,2% +0,2% -466,3% -
   ∼ par le flux opérationel 15,6 12,8 31,7 13,3 12,3  -18,0% +148,0% -58,1% -7,1%
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 2,5% 3,3%  - +15,3% +17,6% +29,7%

 

Graphique des dividendes de PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 217 257 -993 -  +5 325,0% +18,4% -486,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 184 126 390 181 96  -31,5% +209,5% -53,6% -47,0%
Dividende payé -71 -113 -113 -165 -29  +59,2% 0% +46,0% -117,6%
Distribution sur résultat net 1 775% 52% 44% -17% -  -97,1% -15,6% -137,8% -
Distribution sur FCF 39% 90% 29% 91% 30%  +132,4% -67,7% +214,6% -66,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 0 1 1 1  -31,5% +57,4% +45,9% +25,4%
Délai paiement clients (DSO) 41 38 42 43 37  -9,1% +11,8% +1,9% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 22 25 28  - +12,4% +12,9% +12,5%
Conversion de l’encaisse - 18 21 19 10  - +12,2% -8,4% -47,8%
Rotation des actifs 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5  +10,7% -5,3% +1,5% +2,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 7 4 5  +4 +1 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PostNL NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 - -0,2  +329,8% +36,6% -88,2% -891,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 0,3 0,2 -0,8 -  -535,3% -38,0% -494,8% -102,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 -1,9 -  +52,9% +2,9% -591,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5  +10,7% -5,3% +1,5% +2,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PostNL NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à PostNL Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark NTG Nordic Transport Group 0,8 - 1,4 16,3 280,0 0,7 9,0
Espagne Prosegur Cash 0,7 5,5% 0,9 5,1 0,5 0,8 5,2
Belgique Bpost 0,7 11,8% 0,9 5,9 3,5 0,1 2,2
Pays-Bas PostNL 0,6 4,9% 1,0 10,1 1,3 0,1 3,5
Portugal CTT Correios de Portugal 0,6 3,2% 1,1 8,6 4,2 - -
France Clasquin 0,3 4,8% 1,1 20,1 135,0 0,3 7,8
  Médiane 3,4 3,8% 1,0 13,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PostNL

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par PostNL NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,03--------
2023---0,02---0,06----
2022---0,32---0,14----
2021---0,28---0,10----
2019---0,17---0,08----
2018---0,17---0,07----
2017---0,12---0,06----
2012-------0,18----
2011-0,12-----0,19----
2010---0,14---0,12----
2009------0,07-----
2008---0,22--0,14-----
2007---0,19--0,12-----
2006---0,17---0,10----
2005---0,15---0,09----
2004---0,12---0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 844 3 255 3 466 3 145 3 165  +14,5% +6,5% -9,3% +0,6%
Charges d'exploitation -2 725 -2 955 -3 170 -4 443 -3 084  +8,4% +7,3% +40,2% -30,6%
   dont Coût des ventes -2 389 -2 616 -2 770 -2 658 -2 725  +9,5% +5,9% -4,0% +2,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 119 300 296 -1 298 81  +152,1% -1,3% -538,5% -106,2%
Autres revenus/frais nets -55 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -13 -15 -18 -18  -7,1% +15,4% +20,0% 0%
Résultat avant impôts 103 277 302 -1 311 78  +168,9% +9,0% -534,1% -105,9%
Impôts sur les bénéfices -31 -69 -74 -330 -  +122,6% +7,2% -545,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 217 257 -993 -  +5 325,0% +18,4% -486,4% -
 
EBITDA 284 371 407 -1 186 177  +30,6% +9,7% -391,4% -114,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 225 223 -980 57  +170,8% -0,8% -538,5% -105,8%
Taux d’imposition 30% 25% 25% - -  -17,2% -1,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,6 6,8 6,5 6,4  +14,2% +2,7% -4,5% -0,7%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,8 -2,4 0,4  +30,4% +5,8% -406,8% -114,7%
Bénéfices par action - 0,4 0,5 -2,0 -  +5 313,6% +14,2% -506,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 012 1 194 1 343 1 028 943  +18,0% +12,5% -23,5% -8,3%
   dont Trésorerie 480 651 848 556 518  +35,6% +30,3% -34,4% -6,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 323 336 400 370 319  +4,0% +19,0% -7,5% -13,8%
   dont Stock 4 3 5 7 9  -25,0% +66,7% +40,0% +28,6%
Placements à long terme 18 - - - -  - - - -
Biens corporels 673 613 722 752 -  -8,9% +17,8% +4,2% -
Écart d'acquisitions 224 208 207 207 207  -7,1% -0,5% 0% 0%
Biens incorporels 140 131 148 182 199  -6,4% +13,0% +23,0% +9,3%
Actifs totaux 2 138 2 210 2 484 2 221 2 180  +3,4% +12,4% -10,6% -1,8%
 
Passifs courants 951 923 927 984 1 285  -2,9% +0,4% +6,1% +30,6%
   dont Créances fournisseurs 197 141 168 182 210  -28,4% +19,1% +8,3% +15,4%
   dont Dette à court terme 1 - - - -  - - - -
Dette à long terme 695 696 697 724 372  +0,1% +0,1% +3,9% -48,6%
Passifs totaux 2 156 1 989 2 055 2 042 1 980  -7,7% +3,3% -0,6% -3,0%
 
Action ordinaire 40 40 41 39 -  0% +2,5% -4,9% -
Bénéfices non répartis -118 531 370 -1 306 34  -550,0% -30,3% -453,0% -102,6%
Capitaux propres -21 219 426 177 198  -1 142,9% +94,5% -58,5% +11,9%
 
Dette portant intérets 696 696 697 724 372  0% +0,1% +3,9% -48,6%
Dette nette 216 45 -151 168 -146  -79,2% -435,6% -211,3% -186,9%
Fonds de roulement 61 271 416 44 -342  +344,3% +53,5% -89,4% -877,3%
Actions en circulation (en M) 494,0 495,0 513,3 487,5 494,2  +0,2% +3,7% -5,0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 213 257 -993 55  +5 225,0% +20,7% -486,4% -105,5%
 
Dépréciation 122 115 111 115 177  -5,7% -3,5% +3,6% +53,9%
Ajustements des bénéfices nets 96 -7 -23 1 035 -  -107,3% +228,6% -4 600,0% -
Ajust. comptes débiteurs 55 -78 -23 30 -  -241,8% -70,5% -230,4% -
Ajust. des stocks 1 1 -2 -2 -2  0% -300,0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -110 -61 92 -5 -  -44,5% -250,8% -105,4% -
Flux opérationnel 218 166 475 239 222  -23,9% +186,1% -49,7% -7,1%
 
Dépenses d’investissement 34 40 85 58 126  +17,6% +112,5% -31,8% +117,2%
Investissements 5 -1 -4 -2 -102  -120,0% +300,0% -50,0% +5 000,0%
Flux d’investissement -106 85 -92 -122 -  -180,2% -208,2% +32,6% -
 
Dividendes payés 71 113 113 165 -29  +59,2% 0% +46,0% -117,6%
Emprunts nets 170 -79 -74 -78 -  -146,5% -6,3% +5,4% -
Flux de financement 99 -80 -186 -408 -  -180,8% +132,5% +119,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 211 171 197 -292 -23  -19,0% +15,2% -248,2% -92,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2  -31,7% +198,5% -51,1% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 884 783 771 722 889  -11,4% -1,5% -6,4% +23,1%
Charges d'exploitation -2 193 -776 -753 -738 -816  -64,6% -3,0% -2,0% +10,6%
   dont Coût des ventes -500 -746 -725 -705 -548  +49,2% -2,8% -2,8% -22,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -1 309 7 18 -16 73  -100,5% +157,1% -188,9% -556,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -5 -5 -5 -3  +400,0% 0% 0% -40,0%
Résultat avant impôts -1 313 6 15 -13 70  -100,5% +150,0% -186,7% -638,5%
Impôts sur les bénéfices -333 - -3 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-978 11 11 - -  -101,1% 0% - -
 
EBITDA -1 268 44 62 45 47  -103,5% +40,9% -27,4% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -916 6 14 -13 51  -100,6% +157,1% -188,9% -499,2%
Taux d’imposition - - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,6 1,6 1,5 1,8  -11,4% -2,1% -7,1% +23,1%
EBITDA par action -2,6 0,1 0,1 0,1 0,1  -103,5% +40,1% -28,0% +4,4%
Bénéfices par action -2,0 - - - -  -101,1% -0,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 028 949 926 840 943  -7,7% -2,4% -9,3% +12,3%
   dont Trésorerie 556 495 459 419 518  -11,0% -7,3% -8,7% +23,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 383 316 382 285 319  -17,5% +20,9% -25,4% +11,9%
   dont Stock 7 8 9 9 9  +14,3% +12,5% 0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 752 - 759 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 182 191 194 197 199  +4,9% +1,6% +1,5% +1,0%
Actifs totaux 2 221 2 161 2 135 2 055 2 180  -2,7% -1,2% -3,7% +6,1%
 
Passifs courants 984 925 880 824 1 285  -6,0% -4,9% -6,4% +55,9%
   dont Créances fournisseurs 182 184 159 166 210  +1,1% -13,6% +4,4% +26,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 724 698 698 698 372  -3,6% 0% 0% -46,7%
Passifs totaux 2 042 1 977 1 949 1 895 1 980  -3,2% -1,4% -2,8% +4,5%
 
Action ordinaire 39 - 39 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -1 306 - 1 143 - 34  - - - -
Capitaux propres 177 182 184 158 198  +2,8% +1,1% -14,1% +25,3%
 
Dette portant intérets 724 698 698 698 372  -3,6% 0% 0% -46,7%
Dette nette 168 203 239 279 -146  +20,8% +17,7% +16,7% -152,3%
Fonds de roulement 44 24 46 16 -342  -45,5% +91,7% -65,2% -2 237,5%
Actions en circulation (en M) 487,5 487,5 490,4 494,2 494,2  0% +0,6% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PostNL NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -978 4 11 -10 49  -100,4% +175,0% -190,9% -590,0%
 
Dépréciation 44 44 44 45 47  0% 0% +2,3% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 978 9 9 - -  -99,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -32 -31 -31 - -  -3,1% 0% - -
Ajust. des stocks -1 -1 -1 0 -1  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 122 -1 -1 - -  -100,8% 0% - -
Flux opérationnel 142 6 6 14 186  -95,8% 0% +133,3% +1 228,6%
 
Dépenses d’investissement 17 9 9 25 36  -47,1% 0% +177,8% +44,0%
Investissements -1 -1 -1 -21 -28  0% 0% +2 000,0% +33,3%
Flux d’investissement -35 -19 -19 - -  -45,7% 0% - -
 
Dividendes payés 7 7 7 21 0  0% 0% +200,0% -
Emprunts nets -26 -15 -15 - -  -42,3% 0% - -
Flux de financement -27 -22 -22 - -  -18,5% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 79 -36 -36 -47 97  -145,6% 0% +30,6% -306,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - - - 0,3  -102,4% -0,6% +263,8% -1 463,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.