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Concho Resources Inc

Concho Resources (CXO.US, US20605P1012)

Concho Resources Inc., an independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, development, and exploration of oil and natural gas properties in the United States. The company's principal operating areas are located in the Permian Basin of West Texas and southeast New Mexico. As of December 31, 2019, its estimated proved reserves totaled 1.0 billion barrels of oil equivalent. The company was founded in 2006 and is headquartered in Midland, Texas.

Siège social : One Concho Center, Midland, TX, United States, 79701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Concho Resources

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Concho Resources Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
196 305 00098,4%1,1%96,9%3,05%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
12,111,60,51,1masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
47,0 USDmasqué45,851,933,193,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Concho Resources Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Concho Resources Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+4,5%-8,0%-10,5%-12,1%-26,9%-64,7%-63,3%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-64,4%-57,2%-54,7%-56,6%-45,0%-48,2%-30,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Concho Resources Inc

Nbr d’analystesAcheterAccumulerConserverAllégerVendreAcheter ↔ VendreCible
34masquémasquémasquémasquémasquémasquémasqué

 

Équipe de direction de Concho Resources Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Timothy A. Leach Chairman & CEO 60 Jack F. Harper Pres 48
Brenda R. Schroer Sr. VP, CFO & Treasurer 44 C. William Giraud IV Exec. VP & COO 40
Travis L. Counts Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 42      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Concho Resources Inc au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Concho Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Concho Resources Inc

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Fondamentaux de Concho Resources Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 804 1 635 2 586 4 151 4 592  -9,3% +58,2% +60,5% +10,6%
EBITDA 1 544 -961 2 181 4 526 1 300  -162,2% -327,0% +107,5% -71,3%
Résultat opérationnel 381 -2 069 1 074 2 930 -987  -643,2% -151,9% +172,8% -133,7%
Résultat net 66 -1 462 956 2 286 -705  -2 319,2% -165,4% +139,1% -130,8%
Free Cash Flow -1 614 -1 073 -838 -164 -404  -33,5% -21,9% -80,4% +146,3%
Marge de FCF -89% -66% -32% -4% -9%  -26,6% -50,6% -87,8% +122,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% - 9% 21% -  - - +145,2% -
Capital investi 13 607 10 445 11 883 23 121 21 849  -23,2% +13,8% +94,6% -5,5%
Actions en circulation (en M) 120 135 148 171 199  +12,5% +9,6% +15,5% +16,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Concho Resources Inc

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Ratio de profitabilité de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 70% 72% 84% 84% 82%  +3,4% +16,3% +0,3% -3,0%
Marge d’EBITDA 86% -59% 84% 109% 28%  -168,7% -243,5% +29,3% -74,0%
Marge opérationnelle 21% -127% 42% 71% -21%  -699,2% -132,8% +70,0% -130,5%
Marge bénéficiaire 4% -89% 37% 55% -15%  -2 548,0% -141,3% +49,0% -127,9%
Marge de FCF -89% -66% -32% -4% -9%  -26,6% -50,6% -87,8% +122,7%
Rentabilité économique (ROA) - -11,8% 7,4% 11,4% -2,8%  - -162,6% +54,4% -124,2%
Rentabilité financière (ROE) - -20,1% 11,6% 16,5% -3,9%  - -157,6% +42,8% -123,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,5 0,6 0,8  -35,0% -31,4% +31,5% +32,3%
Liquidité générale 2,2 0,7 0,5 1,0 0,9  -67,1% -30,0% +104,5% -14,1%
Dette nette sur EBITDA 4,2 -2,9 1,4 1,0 3,1  -169,1% -147,2% -29,3% +219,7%
Dette sur actifs 53% 23% 22% 17% 16%  -55,8% -7,2% -23,4% -0,7%
Dette sur capitaux propres 96% 37% 33% 23% 23%  -61,4% -10,1% -30,3% -1,4%
Couverture par l’EBITDA 7,2 -4,7 14,9 30,4 7,0  -165,9% -416,5% +103,3% -76,9%
   ∼ par l’EBIT 1,5 -10,5 7,0 20,4 -3,6  -822,7% -167,1% +189,9% -117,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 6,8 11,6 17,2 15,3  +63,2% +70,7% +47,9% -10,7%
Coût de la dette - 4,3% 5,0% 4,1% 4,4%  - +17,5% -19,3% +8,0%

 

Graphique des dividendes de Concho Resources Inc

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Ratios de distribution de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 66 -1 462 956 2 286 -705  -2 319,2% -165,4% +139,1% -130,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 614 -1 073 -838 -164 -404  -33,5% -21,9% -80,4% +146,3%
Dividende payé 0 -100 -100 -100 -100  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - -7% 10% 4% -14%  - -253,0% -58,2% -424,3%
Distribution sur FCF - -9% -12% -61% -25%  - +28,1% +411,0% -59,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Concho Resources Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 13 13 20 13  - -3,2% +58,1% -33,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 102 77 73 71  +28,1% -25,1% -4,7% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 406 500 481 312  - +23,2% -3,8% -35,0%
Conversion de l’encaisse - -291 -411 -388 -229  - +41,4% -5,6% -41,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -5,4% +39,6% -16,2% +17,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 5% 3% 4%  -11,0% +67,9% -33,9% +15,7%
Frais généraux sur CA 13% 14% 17% 15% 15%  +7,8% +24,2% -13,4% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Concho Resources Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Concho Resources Inc

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Sociétés possiblement comparables à Concho Resources Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Concho Resources

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Dividendes par action détachés par Concho Resources Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,20--0,20--0,20----
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 804 1 635 2 586 4 151 4 592  -9,3% +58,2% +60,5% +10,6%
Charges d'exploitation -881 -3 253 -1 104 -3 575 -4 748  +269,2% -66,1% -423,8% -232,8%
   dont Coût des ventes -541 -451 -408 -645 -831  -16,6% -9,6% +58,1% +28,8%
   dont Frais généraux -231 -226 -443 -616 -675  -2,2% +96,4% +39,1% +9,6%
Résultat opérationnel 381 -2 069 1 074 2 930 -987  -643,2% -151,9% +172,8% -133,7%
Autres revenus/frais nets -284 -1 843 505 1 701 -1 585  +549,0% -127,4% +236,8% -193,2%
Charge d'intérêt -215 -204 -146 -149 -185  -5,5% -28,3% +2,1% +24,2%
Résultat avant impôts 97 -2 339 881 2 889 -859  -2 504,1% -137,7% +227,9% -129,7%
Impôts sur les bénéfices -31 -876 -75 -603 -154  -2 892,7% -91,4% -904,0% -74,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 -1 462 956 2 286 -705  -2 319,2% -165,4% +139,1% -130,8%
 
EBITDA 1 544 -961 2 181 4 526 1 300  -162,2% -327,0% +107,5% -71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 -1 893 983 2 318 -781  -833,5% -151,9% +136,0% -133,7%
Taux d’imposition 32% - 9% 21% -  - - +145,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 1 315 546 592 1 409 1 055  -58,4% +8,3% +138,0% -25,1%
   dont Trésorerie 229 53 0 0 70  -76,7% - - -
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 395 458 543 831 888  +16,2% +18,5% +53,0% +6,9%
   dont Stock 0 16 14 35 30  - -12,5% +150,0% -14,3%
Placements à long terme 167 171 49 211 11  +2,4% -71,3% +330,6% -94,8%
Biens corporels 10 996 11 319 13 041 22 313 21 327  +2,9% +15,2% +71,1% -4,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 2 224 1 917  - - - -13,8%
Biens incorporels 26 24 26 19 17  -5,7% +7,3% -26,9% -10,5%
Actifs totaux 12 642 12 119 13 732 26 294 24 732  -4,1% +13,3% +91,5% -5,9%
 
Passifs courants 596 753 1 165 1 356 1 182  +26,3% +54,7% +16,4% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 412 520 556 877 707  +26,3% +7,0% +57,7% -19,4%
   dont Dette à court terme 3 332 82 277 159 112  -97,5% +237,5% -42,6% -29,6%
Dette à long terme 3 332 2 741 2 691 4 194 3 955  -17,8% -1,8% +55,9% -5,7%
Passifs totaux 5 699 4 497 4 817 7 526 6 950  -21,1% +7,1% +56,2% -7,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +13,2% - - -
Bénéfices non répartis 2 346 883 1 840 4 126 3 320  -62,3% +108,3% +124,2% -19,5%
Capitaux propres 6 943 7 623 8 915 18 768 17 782  +9,8% +17,0% +110,5% -5,3%
 
Dettes portant intérets 6 664 2 823 2 968 4 353 4 067  -57,6% +5,1% +46,7% -6,6%
Actions en circulation (en M) 120 135 148 171 199  +12,5% +9,6% +15,5% +16,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 66 -1 462 956 2 286 -705  -2 319,2% -165,4% +139,1% -130,8%
 
Dépréciation 1 231 1 174 1 154 1 488 1 974  -4,6% -1,7% +28,9% +32,7%
Ajustements des bénéfices nets -434 1 107 -471 -1 002 1 705  -354,9% -142,5% +112,7% -270,2%
Ajust. comptes débiteurs 128 22 -126 -35 -90  -82,8% -673,8% -72,2% +157,1%
Ajust. des stocks -5 2 0 -12 1  -136,7% - - -108,3%
Autres flux opérationnels -61 -100 89 50 46  +63,9% -189,0% -43,8% -8,0%
Flux opérationnel 898 1 384 1 695 2 558 2 836  +54,3% +22,4% +50,9% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 2 511 2 458 2 533 2 722 3 240  -2,1% +3,1% +7,5% +19,0%
Investissements 542 -56 -1 719 148 -1 993  -110,3% +2 983,4% -108,6% -1 446,6%
Flux d’investissement -1 970 -2 225 -1 719 -2 216 -1 993  +12,9% -22,7% +28,9% -10,1%
 
Dividendes payés 0 -100 -100 -100 -100  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -232 -650 -6 -278 -401  +180,3% -99,1% +4 533,3% +44,2%
Flux de financement 1 301 665 -29 -342 -773  -48,9% -104,4% +1 079,3% +126,0%
 
Variation nette de la trésorerie 229 -175 -53 0 70  -176,7% -69,8% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 1 127 1 115 1 246 922 474  -1,1% +11,7% -26,0% -48,6%
Charges d'exploitation -1 322 -78 -1 598 -11 315 -812  -94,1% +1 948,7% +608,1% -92,8%
   dont Coût des ventes -210 -215 -606 -214 -170  +2,4% +181,9% -64,7% -20,6%
   dont Frais généraux -172 -160 -166 -143 -116  -7,0% +3,8% -13,9% -18,9%
Résultat opérationnel -405 822 -558 -10 607 -508  -303,0% -167,9% +1 800,9% -95,2%
Autres revenus/frais nets -350 603 -784 -8 122 -425  -272,3% -230,0% +936,0% -94,8%
Charge d'intérêt -48 -46 -44 -42 -41  -4,2% -4,3% -4,5% -2,4%
Résultat avant impôts -150 780 -600 -10 844 -567  -620,0% -176,9% +1 707,3% -94,8%
Impôts sur les bénéfices -53 -222 -129 -1 567 -132  -518,9% -158,1% +1 114,7% -91,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-97 558 -471 -9 277 -435  -675,3% -184,4% +1 869,6% -95,3%
 
EBITDA 378 1 317 -21 -10 276 -253  +248,4% -101,6% +48 833,3% -97,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -290 588 -399 -7 425 -356  -303,0% -167,9% +1 760,0% -95,2%
Taux d’imposition - 28% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 860 2 017 1 055 2 260 1 367  +134,5% -47,7% +114,2% -39,5%
   dont Trésorerie 0 0 70 165 320  - - +135,7% +93,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 761 798 888 770 507  +4,9% +11,3% -13,3% -34,2%
   dont Stock 33 30 30 25 27  -9,1% 0% -16,7% +8,0%
Placements à long terme 29 121 11 225 80  +317,2% -90,9% +1 945,5% -64,4%
Biens corporels 22 216 21 428 21 327 10 911 10 942  -3,5% -0,5% -48,8% +0,3%
Écart d'acquisitions 2 222 2 141 1 917 0 0  -3,6% -10,5% - -
Biens incorporels 18 17 17 17 16  -5,6% 0% 0% -5,9%
Actifs totaux 25 478 26 132 24 732 13 614 12 780  +2,6% -5,4% -45,0% -6,1%
 
Passifs courants 1 403 1 340 1 182 1 046 760  -4,5% -11,8% -11,5% -27,3%
   dont Créances fournisseurs 816 757 707 722 415  -7,2% -6,6% +2,1% -42,5%
   dont Dette à court terme 126 15 112 - 6  -88,1% +646,7% - -
Dette à long terme 4 350 4 349 3 955 3 956 3 957  0% -9,1% +0% +0%
Passifs totaux 7 519 7 621 6 950 5 235 4 860  +1,4% -8,8% -24,7% -7,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 284 3 817 3 320 -5 997 -6 472  +16,2% -13,0% -280,6% +7,9%
Capitaux propres 17 959 18 511 17 782 8 379 7 920  +3,1% -3,9% -52,9% -5,5%
 
Dettes portant intérets 4 476 4 364 4 067 3 956 3 963  -2,5% -6,8% -2,7% +0,2%
Actions en circulation (en M) 199 199 199 195 195  0% 0% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Concho Resources Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets -97 558 -471 -9 277 -435  -675,3% -184,4% +1 869,6% -95,3%
 
Dépréciation 480 491 535 526 273  +2,3% +9,0% -1,7% -48,1%
Ajustements des bénéfices nets 335 -336 778 9 294 297  -200,3% -331,5% +1 094,6% -96,8%
Ajust. comptes débiteurs 144 -52 -71 122 223  -136,1% +36,5% -271,8% +82,8%
Ajust. des stocks 1 1 -1 5 -3  0% -200,0% -600,0% -160,0%
Autres flux opérationnels -28 -1 53 -62 -53  -96,4% -5 400,0% -217,0% -14,5%
Flux opérationnel 779 665 769 836 689  -14,6% +15,6% +8,7% -17,6%
 
Dépenses d’investissement 876 720 739 595 346  -17,8% +2,6% -19,5% -41,8%
Investissements -571 -547 27 -596 -492  -4,2% -104,9% -2 307,4% -17,4%
Flux d’investissement -571 -547 27 -596 -492  -4,2% -104,9% -2 307,4% -17,4%
 
Dividendes payés -25 -25 -25 -39 -40  0% 0% +56,0% +2,6%
Emprunts nets -180 -90 -450 - -  -50,0% +400,0% - -
Flux de financement -208 -118 -726 -145 -42  -43,3% +515,3% -80,0% -71,0%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 70 95 155  - - +35,7% +63,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.