Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Citrix Systems, Inc

Citrix Systems (CTXS.US, US1773761002)

Citrix Systems, Inc. provides workspace, networking, and professional services worldwide. The company offers workspace services, including Citrix Virtual Apps and Desktops; Citrix Content Collaboration, a cloud-based file sharing and storage solution, which provides enterprise-class data services on various corporate and personal mobile devices for businesses; Citrix Endpoint Management for mobility and device management capabilities; and Workspace Intelligence that customizes and streamlines user workflows, as well as microapp creation with low-code tooling, automates tasks and functions. It also provides networking products comprising Citrix ADC, an application delivery controller and load balancing solution for web, traditional and cloud-native applications; and Citrix SD-WAN, a WAN Edge solution that delivers flexible, automated, secure connectivity and performance for the workspace, as well as Citrix Analytics …

Siège social : 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL, United States, 33309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Citrix Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Citrix Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
123 532 000 99,3% 1,0% 101,7% 2,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 20,7 1,9 17,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,0 USD masqué 139,7 140,6 94,2 173,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Citrix Systems, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Citrix Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -19,6% -7,3% +10,7% +39,8% +23,9% +79,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,0% +138,7% +137,5% +130,3% +111,1% +198,9% +157,5%

 

Équipe de direction de Citrix Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David James Henshall CEO, Pres & Director 52 Arlen R. Shenkman Exec. VP & CFO 50
Jessica Soisson VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 46 Antonio G. Gomes Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 54
Mark J. Ferrer Exec. VP & Chief Revenue Officer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Citrix Systems, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Citrix Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Citrix Systems, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,7% 11,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 11,5% 23,2% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 5,3%
3 State Street 4,7% 27,9% 3 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2,3% 7,6%
4 ClearBridge Advisors 3,2% 31,1% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 9,5%
5 SRS Investment Management 3,0% 34,1% 5 Invesco QQQ Trust 1,1% 10,7%
6 FMR 2,1% 36,3% 6 First Trust Dow Jones Internet ETF 1,1% 11,8%
7 T. Rowe Price Associates 2,1% 38,4% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 12,7%
8 First Trust Advisors L.P. 2,0% 40,4% 8 ClearBridge Aggressive Growth 0,9% 13,7%
9 Bank of New York Mellon 1,9% 42,3% 9 ClearBridge Aggressive Growth A 0,9% 14,6%
10 Geode Capital Management 1,7% 44,0% 10 Touchstone Mid Cap Y 0,9% 15,5%
11 Acadian Asset Management 1,6% 45,6% 11 Fidelity® 500 Index 0,8% 16,3%
12 Northern Trust 1,5% 47,1% 12 Vanguard Institutional Index I 0,8% 17,1%
13 AllianceBernstein L.P. 1,5% 48,6% 13 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 17,9%
14 Mellon Investments 1,5% 50,1% 14 GS netWIN Technology Equity MF 0,7% 18,7%
15 London of Virginia 1,5% 51,6% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,4%
16 Amvescap 1,4% 53,0% 16 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 20,0%
17 UBS Asset Mgmt Americas 1,0% 53,9% 17 First Trust Cloud Computing ETF 0,6% 20,7%
18 Legal & General Group 1,0% 54,9% 18 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,6% 21,3%
19 APG Asset Management 1,0% 55,8% 19 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,6% 21,9%
20 Apg All Pensions Group 1,0% 56,8% 20 Pictet - Global Envir Opps I USD 0,5% 22,4%

 

Graphique des profits et résultats de Citrix Systems, Inc

Fondamentaux de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 646 3 418 2 825 2 974 3 011  +29,2% -17,4% +5,3% +1,2%
EBITDA 458 911 772 852 745  +98,8% -15,2% +10,3% -12,5%
Résultat opérationnel 203 649 571 678 536  +220,1% -12,0% +18,7% -20,9%
Résultat net 319 536 -21 576 682  +67,9% -103,9% -2 878,4% +18,4%
Free Cash Flow 926 982 827 966 720  +6,0% -15,7% +16,8% -25,5%
Marge de FCF 35% 29% 29% 32% 24%  -18,0% +2,0% +10,9% -26,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 13% - 9% 34%  +187,6% - - +295,8%
Capital investi 4 596 4 036 5 247 2 449 1 581  -12,2% +30,0% -53,3% -35,5%
Actions en circulation (en M) 160 157 156 146 135  -1,9% -0,6% -6,4% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Citrix Systems, Inc

Ratio de profitabilité de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 84% 84% 84% 85% 85%  -0,7% +1,0% +1,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 17% 27% 27% 29% 25%  +53,9% +2,6% +4,8% -13,6%
Marge opérationnelle 8% 19% 20% 23% 18%  +147,8% +6,4% +12,8% -21,9%
Marge bénéficiaire 12% 16% -1% 19% 23%  +30,0% -104,7% -2 739,0% +17,0%
Marge de FCF 35% 29% 29% 32% 24%  -18,0% +2,0% +10,9% -26,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% -0,3% 10,5% 14,3%  - -103,8% -3 196,5% +36,2%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% -1,2% 74,6% 98,2%  - -104,9% -6 580,5% +31,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,5 0,6 0,7  -15,1% +87,5% -55,5% +10,2%
Liquidité générale 1,0 0,8 1,6 0,7 0,8  -17,5% +88,0% -53,9% +15,4%
Dette nette sur EBITDA 3,8 -0,3 3,2 0,8 0,2  -107,4% -1 253,8% -74,9% -74,6%
Dette sur actifs 48% 22% 73% 37% 17%  -53,4% +227,2% -49,5% -54,2%
Dette sur capitaux propres 133% 55% 429% 344% 89%  -58,8% +683,4% -19,8% -74,2%
Couverture par l’EBITDA 10,4 20,3 15,0 10,6 16,2  +95,2% -26,2% -29,0% +52,5%
   ∼ par l’EBIT 8,1 14,7 11,7 8,9 12,1  +82,6% -20,8% -24,1% +36,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,4 24,8 17,6 12,9 17,0  +5,9% -29,1% -26,6% +31,9%
Coût de la dette - 2,2% 1,8% 2,6% 3,5%  - -18,2% +43,5% +33,6%

 

Graphique des dividendes de Citrix Systems, Inc

Ratios de distribution de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 319 536 -21 576 682  +67,9% -103,9% -2 878,4% +18,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 926 982 827 966 720  +6,0% -15,7% +16,8% -25,5%
Dividende payé -47 -47 -47 -47 -183  0% 0% 0% +290,9%
Distribution sur résultat net 15% 9% -226% 8% 27%  -40,4% -2 687,5% -103,6% +230,1%
Distribution sur FCF 5% 5% 6% 5% 25%  -5,7% +18,6% -14,3% +424,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Citrix Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 9 8 12 18 13  -11,1% +41,4% +59,6% -32,2%
Délai paiement clients (DSO) 92 78 92 84 87  -16,0% +18,8% -8,2% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 277 313 339 380  - +13,0% +8,2% +11,9%
Conversion de l’encaisse - -192 -210 -236 -280  - +9,4% +12,6% +18,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  +10,5% -9,3% +19,3% +18,5%
Frais généraux sur CP 65% 60% 132% 252% 174%  -8,5% +120,0% +91,1% -31,1%
Frais généraux sur CA 49% 46% 46% 47% 48%  -6,3% +1,3% +0,9% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Citrix Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Citrix Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Citrix Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Citrix Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,35--0,35--0,35---
2019--0,35--0,35--0,35--0,35
2018-----------0,35

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 646 3 418 2 825 2 974 3 011  +29,2% -17,4% +5,3% +1,2%
Charges d'exploitation -2 221 -2 210 -1 814 -1 862 -2 010  -0,5% -17,9% +2,7% +8,0%
   dont Coût des ventes -418 -560 -440 -434 -464  +33,9% -21,4% -1,3% +7,0%
   dont Frais généraux -1 292 -1 563 -1 309 -1 390 -1 453  +21,0% -16,3% +6,2% +4,6%
Résultat opérationnel 203 649 571 678 536  +220,1% -12,0% +18,7% -20,9%
Autres revenus/frais nets -260 -132 -72 -25 -21  -49,3% -45,6% -65,0% -15,6%
Charge d'intérêt -44 -45 -52 -80 -46  +1,8% +14,8% +55,3% -42,6%
Résultat avant impôts 165 617 550 629 510  +274,7% -10,8% +14,4% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -81 -528 -54 -172  -1 177,7% +555,1% -89,8% -420,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
319 536 -21 576 682  +67,9% -103,9% -2 878,4% +18,4%
 
EBITDA 458 911 772 852 745  +98,8% -15,2% +10,3% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 564 522 620 355  +191,5% -7,5% +18,7% -42,8%
Taux d’imposition 5% 13% - 9% 34%  +187,6% - - +295,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 684 2 561 2 621 2 087 1 513  +52,1% +2,3% -20,4% -27,5%
   dont Trésorerie 369 957 1 115 619 546  +159,7% +16,5% -44,5% -11,8%
   dont Placements à CT 503 727 633 584 43  +44,6% -13,0% -7,7% -92,6%
   dont Créances clients 669 726 713 688 720  +8,5% -1,8% -3,4% +4,6%
   dont Stock 11 13 14 22 16  +19,0% +11,1% +57,5% -27,4%
Placements à long terme 912 980 984 574 17  +7,5% +0,4% -41,7% -97,1%
Biens corporels 374 344 253 243 232  -8,0% -26,4% -3,8% -4,7%
Écart d'acquisitions 1 963 1 967 1 614 1 803 1 798  +0,2% -17,9% +11,7% -0,2%
Biens incorporels 283 228 142 167 108  -19,6% -37,7% +17,8% -35,1%
Actifs totaux 5 468 6 390 5 820 5 136 4 389  +16,9% -8,9% -11,8% -14,5%
 
Passifs courants 1 681 3 098 1 687 2 911 1 829  +84,3% -45,5% +72,6% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 431 427 379 410 476  -1,0% -11,3% +8,4% +16,0%
   dont Dette à court terme 1 311 1 348 2 127 1 155 -  +2,8% +57,8% -45,7% -
Dette à long terme 1 311 79 2 127 742 743  -93,9% +2 576,2% -65,1% +0,1%
Passifs totaux 3 494 3 702 4 828 4 087 2 898  +6,0% +30,4% -15,3% -29,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% +1,0% +1,3% +2,9%
Bénéfices non répartis 3 475 4 011 3 509 4 169 4 660  +15,4% -12,5% +18,8% +11,8%
Capitaux propres 1 973 2 609 992 552 838  +32,2% -62,0% -44,4% +51,9%
 
Dettes portant intérets 2 622 1 428 4 255 1 897 743  -45,6% +198,0% -55,4% -60,8%
Actions en circulation (en M) 160 157 156 146 135  -1,9% -0,6% -6,4% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 319 536 -21 576 682  +67,9% -103,9% -2 878,4% +18,4%
 
Dépréciation 102 249 170 142 189  +143,7% -31,7% -16,5% +33,5%
Ajustements des bénéfices nets 503 431 459 429 292  -14,4% +6,5% -6,3% -32,1%
Ajust. comptes débiteurs -9 -61 -34 19 -39  +583,9% -44,1% -155,2% -308,5%
Ajust. des stocks 1 -4 -3 -8 3  -687,9% -38,4% +223,7% -137,0%
Autres flux opérationnels 47 30 21 0 -103  -35,3% -30,8% -97,7% -21 700,4%
Flux opérationnel 1 035 1 116 908 1 035 783  +7,9% -18,6% +14,0% -24,4%
 
Dépenses d’investissement 108 134 81 69 63  +23,8% -39,7% -14,3% -8,5%
Investissements 200 -311 86 457 1 101  -255,6% -127,8% +428,9% +141,0%
Flux d’investissement -224 -484 -64 132 1 036  +115,8% -86,8% -306,8% +683,6%
 
Dividendes payés -47 -47 -47 -47 -183  0% 0% 0% +290,9%
Emprunts nets -8 737 737 -279 -1 164  -9 837,6% 0% -137,8% +317,9%
Flux de financement -691 -38 -694 -1 658 -1 891  -94,5% +1 725,8% +138,8% +14,0%
 
Variation nette de la trésorerie 108 594 150 -491 -72  +447,8% -74,7% -427,0% -85,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 749 733 810 861 799  -2,1% +10,5% +6,3% -7,2%
Charges d'exploitation -521 -495 -505 -544 -533  -5,0% +2,0% +7,6% -2,0%
   dont Coût des ventes -110 -127 -119 -116 -122  +14,9% -6,1% -3,0% +5,8%
   dont Frais généraux -380 -355 -367 -406 -382  -6,5% +3,3% +10,8% -5,9%
Résultat opérationnel 117 111 185 202 144  -5,3% +67,2% +8,7% -28,7%
Autres revenus/frais nets -8 -5 -9 -0 -8  -29,9% +63,8% -96,0% +2 045,6%
Charge d'intérêt -10 -9 -9 -15 -17  -14,3% +0,1% +65,5% +16,9%
Résultat avant impôts 107 108 176 191 129  +0,8% +62,8% +8,3% -32,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -163 -31 -9 -16  -1 283,8% -80,9% -130,2% +71,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 271 207 181 113  +189,7% -23,5% -12,5% -37,7%
 
EBITDA 174 187 186 259 199  +7,4% -0,5% +39,4% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 91 153 192 126  -10,6% +67,2% +25,6% -34,4%
Taux d’imposition 13% - 18% 5% 13%  - - -72,1% +153,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 272 1 194 1 513 1 461 1 686  -6,1% +26,7% -3,4% +15,4%
   dont Trésorerie 505 494 546 525 555  -2,2% +10,5% -3,8% +5,8%
   dont Placements à CT 58 55 43 26 313  -5,2% -22,2% -40,4% +1 119,0%
   dont Créances clients 530 427 720 700 614  -19,5% +68,8% -2,8% -12,3%
   dont Stock 23 19 16 17 18  -19,1% -14,1% +9,0% +2,6%
Placements à long terme 30 21 17 13 13  -29,9% -22,1% -23,6% -0,6%
Biens corporels 245 237 232 225 219  -3,5% -2,1% -2,9% -2,8%
Écart d'acquisitions 1 800 1 798 1 798 1 798 1 798  -0,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 145 119 108 101 94  -17,9% -8,9% -6,8% -7,3%
Actifs totaux 3 935 4 031 4 389 4 331 4 548  +2,4% +8,9% -1,3% +5,0%
 
Passifs courants 1 682 1 614 1 829 1 874 1 993  -4,0% +13,3% +2,5% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 393 413 476 534 615  +5,2% +15,3% +12,0% +15,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 742 743 743 1 731 1 732  +0% +0% +133,0% +0%
Passifs totaux 2 771 2 682 2 898 3 934 4 033  -3,2% +8,1% +35,7% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 4 278 4 501 4 660 4 795 4 864  +5,2% +3,5% +2,9% +1,4%
Capitaux propres 508 713 838 -219 -94  +40,3% +17,5% -126,1% -57,2%
 
Dettes portant intérets 742 743 743 1 731 1 732  +0% +0% +133,0% +0%
Actions en circulation (en M) 134 133 135 128 126  -0,7% +1,5% -5,2% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Citrix Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 93 271 207 181 113  +189,7% -23,5% -12,5% -37,7%
 
Dépréciation 56 70 1 54 53  +24,1% -98,5% +5 118,8% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 126 -59 75 117 132  -147,2% -225,9% +56,7% +12,7%
Ajust. comptes débiteurs -49 101 -296 11 84  -306,1% -391,4% -103,8% +642,6%
Ajust. des stocks -1 3 3 -2 0  -523,0% -14,3% -174,7% -102,6%
Autres flux opérationnels 8 -41 5 -10 21  -623,2% -113,1% -286,1% -314,4%
Flux opérationnel 162 147 206 284 419  -9,4% +40,1% +37,9% +47,5%
 
Dépenses d’investissement 21 12 13 11 11  -40,4% +4,9% -19,2% +0,7%
Investissements 172 12 17 21 -287  -92,9% +39,7% +24,9% -1 447,1%
Flux d’investissement 150 -1 4 10 -300  -100,4% -659,0% +170,3% -3 086,7%
 
Dividendes payés -46 -45 -46 -43 -43  -1,0% +0,8% -6,3% +0,9%
Emprunts nets -1 164 987 987 987 -  -184,8% 0% 0% -
Flux de financement -1 419 -154 -160 -310 -90  -89,2% +4,3% +93,7% -70,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 107 -7 50 -16 29  -99,4% -801,9% -131,7% -286,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.