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Cree, Inc

Cree (CREE.US, US2254471012)

Cree, Inc. provides lighting-class light emitting diode (LED) and semiconductor products for power and radio-frequency (RF) applications in the United States, China, Europe, and internationally. It operates in two segments, Wolfspeed and LED Products. The Wolfspeed segment offers silicon carbide (SiC) materials for RF, power switching, gemstones, and other applications. It also provides SiC power device products, including SiC Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs), power modules, and gate driver boards for electric vehicles, including charging infrastructure, server power supplies, solar inverters, uninterruptible power supplies, industrial power supplies, and other applications. In addition, this segment offers gallium nitride (GaN) die, high-electron mobility transistors (HEMTs), monolithic microwave integrated circuits (MMICs), and laterally diffused MOSFET (LDMOS) power transistors for telecommunications infrastructure, …

Siège social : 4600 Silicon Drive, Durham, NC, United States, 27703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cree

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cree, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 471 000 99,5% 0,5% 108,5% 7,6 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 232,6 7,3 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,5 USD masqué 95,6 105,5 56,4 129,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cree, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cree, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -14,5% -11,1% -4,1% +56,7% +60,3% +88,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+284,8% +269,8% +205,0% +86,6% +42,7% +291,9% +182,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cree, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cree, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregg A. Lowe Pres, CEO & Director 58 Neill P. Reynolds Exec. VP & CFO 46
John W. Palmour Founder & CTO - Wolfspeed 60 Tyler D. Gronbach VP of Investor Relations 52
Bradley D. Kohn Sr. VP & Gen. Counsel 52 Greg Merritt VP of Marketing & Public Affairs -
David Elien Sr. VP of Lighting - Thomas Wessel Sr. VP of Global Sales and Marketing 54
Claude Z. Demby Sr. VP & Pres of LED 57 Rick McFarland Sr. VP of Global Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cree, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2021 Replogle John B Director Vente 1 722 $99,55 $171 425
26/02/2021 Le Duy Loan T Director Achat 1 000 $105,77 $105 770
19/02/2021 Hosein Clyde Director Vente 13 816 $125,48 $1 733 632
01/02/2021 Replogle John B Director Vente 1 722 $103,60 $178 399
30/11/2020 Werner Thomas H Director Vente 10 000 $91,02 $910 200
13/11/2020 Replogle John B Director Vente 4 000 $70,59 $282 360
05/11/2020 Whitaker Anne Clem Director Vente 4 000 $68,35 $273 400
05/11/2020 Whitaker Anne Clem Director Vente 25 248 $67,87 $1 713 582
30/10/2020 Replogle John B Director Vente 15 000 $62,86 $942 900
30/10/2020 Replogle John B Director Vente 7 500 $62,77 $470 775
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CREE-$6 570 903

 

Présence de Cree dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cree, Inc

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Fondamentaux de Cree, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 617 1 473 925 1 080 904  -8,9% -37,2% +16,8% -16,3%
EBITDA 149 132 126 132 -67  -11,3% -4,5% +5,2% -150,3%
Résultat opérationnel -10 -19 -28 -11 -191  +78,3% +50,0% -60,0% +1 600,9%
Résultat net -22 -98 -280 -375 -192  +355,6% +185,3% +34,0% -48,9%
Free Cash Flow 83 129 -12 49 -266  +54,8% -109,5% -504,5% -639,8%
Marge de FCF 5% 9% -1% 5% -29%  +69,9% -115,1% -446,4% -744,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 688 2 513 2 651 2 505 2 867  -6,5% +5,5% -5,5% +14,4%
Actions en circulation (en M) 102 98 101 106 108  -3,9% +3,1% +5,0% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cree, Inc

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Ratio de profitabilité de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 30% 33% 36% 27%  -2,1% +10,7% +10,9% -24,1%
Marge d’EBITDA 9% 9% 14% 12% -7%  -2,7% +52,1% -9,9% -160,1%
Marge opérationnelle -1% -1% -3% -1% -21%  +95,7% +138,8% -65,7% +1 932,3%
Marge bénéficiaire -1% -7% -30% -35% -21%  +400,0% +354,4% +14,7% -38,9%
Marge de FCF 5% 9% -1% 5% -29%  +69,9% -115,1% -446,4% -744,9%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% -10,6% -13,8% -6,3%  - +192,3% +29,9% -53,9%
Rentabilité financière (ROE) - -4,3% -13,1% -18,3% -9,3%  - +205,3% +40,1% -49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,5 3,6 1,9 4,4 4,7  +3,8% -47,1% +130,0% +7,1%
Liquidité générale 5,2 5,2 3,6 5,3 5,5  +0,1% -31,0% +47,1% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,4 1,6 -4,4 7,0  +26,9% -164,2% -381,2% -259,7%
Dette sur actifs 12% 11% 22% 17% 24%  -5,4% +102,3% -24,8% +45,7%
Dette sur capitaux propres 14% 13% 28% 23% 38%  -3,5% +116,5% -18,5% +63,3%
Couverture par l’EBITDA -11,0 9,5 11,9 -11,0 -1,9  -186,6% +24,4% -192,9% -82,7%
   ∼ par l’EBIT 0,8 -1,4 -2,6 0,9 -5,5  -274,2% +95,3% -135,3% -684,8%
   ∼ par le flux opérationel -15,1 15,6 16,4 -16,9 -0,8  -203,8% +4,7% -203,0% -95,1%
Coût de la dette - 4,5% 2,4% -2,3% 5,6%  - -46,4% -194,0% -344,5%

 

Graphique des dividendes de Cree, Inc

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Ratios de distribution de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -22 -98 -280 -375 -192  +355,6% +185,3% +34,0% -48,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 129 -12 49 -266  +54,8% -109,5% -504,5% -639,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cree, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 98 100 89 99 100  +1,9% -11,1% +11,7% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 39 35 44 49  -0,1% -9,7% +24,7% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 152 103 60  - +143,3% -32,7% -41,3%
Conversion de l’encaisse - 76 -29 40 88  - -137,7% -240,4% +119,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3  -4,9% -36,9% +9,3% -27,0%
Frais généraux sur CP 12% 12% 8% 10% 10%  +4,3% -33,9% +19,6% +3,0%
Frais généraux sur CA 18% 19% 18% 19% 23%  +7,5% -2,1% +0,9% +25,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cree, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cree, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cree, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cree

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Dividendes par action détachés par Cree, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 617 1 473 925 1 080 904  -8,9% -37,2% +16,8% -16,3%
Charges d'exploitation -498 -453 -330 -402 -439  -8,9% -27,2% +21,9% +9,1%
   dont Coût des ventes -1 130 -1 038 -623 -689 -656  -8,1% -40,0% +10,6% -4,8%
   dont Frais généraux -283 -277 -170 -201 -211  -2,1% -38,6% +17,9% +5,3%
Résultat opérationnel -10 -19 -28 -11 -191  +78,3% +50,0% -60,0% +1 600,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -22 1  -56,2% -200,0% +10 900,0% -102,3%
Charge d'intérêt -13 -14 -11 -12 -35  -202,3% -23,2% -213,2% -390,8%
Résultat avant impôts -24 -5 -18 -45 -190  -80,2% +277,4% +156,8% +321,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -93 -38 -13 0  -4 843,9% -140,2% -133,8% -98,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 -98 -280 -375 -192  +355,6% +185,3% +34,0% -48,9%
 
EBITDA 149 132 126 132 -67  -11,3% -4,5% +5,2% -150,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -13 -20 -8 -133  +78,3% +50,0% -60,0% +1 600,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 157 1 101 890 1 413 1 593  -4,8% -19,1% +58,7% +12,7%
   dont Trésorerie 166 133 119 501 449  -20,2% -10,3% +320,9% -10,3%
   dont Placements à CT 439 478 268 551 803  +8,9% -43,9% +105,4% +45,7%
   dont Créances clients 172 156 89 129 121  -9,0% -43,3% +45,6% -6,6%
   dont Stock 304 284 152 187 179  -6,3% -46,7% +23,6% -4,4%
Placements à long terme 40 50 58 40 56  +25,4% +14,2% -31,3% +41,5%
Biens corporels 600 581 661 625 845  -3,1% +13,8% -5,5% +35,2%
Écart d'acquisitions 619 619 530 530 530  0% -14,4% 0% 0%
Biens incorporels 303 274 216 198 180  -9,4% -21,3% -8,3% -9,2%
Actifs totaux 2 766 2 650 2 638 2 817 3 231  -4,2% -0,5% +6,8% +14,7%
 
Passifs courants 223 212 249 268 291  -4,9% +17,2% +7,9% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 177 175 205 204 107  -1,1% +17,0% -0,4% -47,6%
   dont Dette à court terme 160 145 292 - -  -9,4% +101,4% - -
Dette à long terme 160 145 292 469 784  -9,4% +101,4% +60,7% +67,1%
Passifs totaux 398 427 571 776 1 148  +7,2% +33,6% +35,9% +48,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -3,2% +5,0% -21,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 -203 -483 -848 -1 039  +32 973,7% +138,1% +75,6% +22,6%
Capitaux propres 2 368 2 223 2 067 2 036 2 083  -6,1% -7,0% -1,5% +2,3%
 
Dette portant intérets 320 290 584 469 784  -9,4% +101,4% -19,7% +67,1%
Dette nette -285 -321 197 -582 -468  +12,5% -161,4% -395,7% -19,6%
Fonds de roulement 934 889 642 1 145 1 302  -4,8% -27,8% +78,3% +13,7%
Actions en circulation (en M) 102 98 101 106 108  -3,9% +3,1% +5,0% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -22 -98 -280 -375 -192  +355,6% +185,4% +34,0% -48,9%
 
Dépréciation 159 151 154 144 124  -5,4% +2,3% -6,7% -13,7%
Ajustements des bénéfices nets 77 115 254 255 42  +48,9% +120,6% +0,5% -83,6%
Ajust. comptes débiteurs 22 17 -5 22 15  -22,2% -128,1% -568,1% -33,2%
Ajust. des stocks -23 18 11 -43 10  -177,0% -38,6% -493,7% -122,9%
Autres flux opérationnels -3 18 21 32 -26  -641,2% +16,5% +55,1% -183,0%
Flux opérationnel 203 216 174 202 -29  +6,2% -19,6% +16,6% -114,3%
 
Dépenses d’investissement 120 87 186 153 237  -27,6% +113,6% -17,6% +55,0%
Investissements 134 -47 200 -293 -245  -135,4% -523,7% -246,4% -16,4%
Flux d’investissement -8 -145 -424 -227 -487  +1 737,9% +191,8% -46,4% +114,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -40 -15 147 270 416  -62,5% -1 080,0% +83,7% +54,1%
Flux de financement -168 -104 237 407 464  -38,0% -327,2% +71,9% +14,2%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -34 -14 382 -52  -226,9% -59,2% -2 885,4% -113,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 216 904 216 105 137  +319,4% -76,1% -51,4% +30,8%
Charges d'exploitation -103 -396 -14 -7 -94  +283,3% -96,5% -50,0% +1 241,4%
   dont Coût des ventes -154 -656 -162 -80 -93  +325,4% -75,3% -50,6% +16,6%
   dont Frais généraux -50 -211 -51 -9 -44  +325,4% -75,9% -82,4% +391,1%
Résultat opérationnel -42 -209 14 -25 -50  +401,0% -106,7% -278,6% +99,6%
Autres revenus/frais nets 0 19 -114 3 -10  +18 900,0% -699,5% -102,4% -481,5%
Charge d'intérêt -23 -35 -13 -12 -11  -254,4% -62,5% -9,2% -5,9%
Résultat avant impôts -64 -190 -184 0 -70  +196,1% -3,4% -100,0% +277 900,0%
Impôts sur les bénéfices -3 0 0 0 -3  -106,9% -50,0% -98,0% -150 100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-62 -40 -184 -83 -109  -35,9% +366,8% -55,0% +31,2%
 
EBITDA -10 -176 47 31 -18  +1 629,4% -126,6% -34,0% -156,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 -147 10 -18 -35  +401,0% -106,7% -278,6% +99,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 230 1 593 1 485 1 479 1 598  +29,5% -6,8% -0,4% +8,1%
   dont Trésorerie 323 449 436 388 532  +38,9% -2,9% -11,0% +37,0%
   dont Placements à CT 530 803 702 580 762  +51,5% -12,6% -17,4% +31,3%
   dont Créances clients 167 121 108 82 93  -27,8% -10,4% -24,1% +13,7%
   dont Stock 170 179 187 144 148  +5,3% +4,4% -23,0% +2,4%
Placements à long terme 32 56 53 66 205  +77,5% -5,2% +24,7% +210,1%
Biens corporels 738 845 941 1 048 1 165  +14,6% +11,3% +11,3% +11,2%
Écart d'acquisitions 530 530 424 359 359  0% -20,0% -15,3% +0,1%
Biens incorporels 184 180 175 148 145  -2,2% -2,6% -15,4% -2,3%
Actifs totaux 2 738 3 231 3 123 3 124 3 508  +18,0% -3,3% +0% +12,3%
 
Passifs courants 251 291 343 385 383  +15,8% +17,8% +12,2% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 186 107 277 270 320  -42,5% +158,9% -2,4% +18,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 486 784 794 804 814  +61,2% +1,3% +1,2% +1,3%
Passifs totaux 798 1 148 864 867 1 261  +43,8% -24,7% +0,3% +45,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 000 -1 039 -1 224 -1 307 -1 416  +4,0% +17,7% +6,8% +8,3%
Capitaux propres 1 940 2 083 1 909 1 865 2 247  +7,4% -8,4% -2,3% +20,5%
 
Dette portant intérets 486 784 794 804 814  +61,2% +1,3% +1,2% +1,3%
Dette nette -367 -468 -344 -165 -480  +27,6% -26,4% -52,2% +191,6%
Fonds de roulement 979 1 302 1 142 1 094 1 216  +33,0% -12,3% -4,2% +11,1%
Actions en circulation (en M) 108 108 110 108 113  0% +1,9% -1,8% +4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cree, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -62 -192 -184 0 -109  +211,2% -4,0% -100,0% +403 233,3%
 
Dépréciation 32 33 33 56 32  +4,4% 0% +69,7% -42,1%
Ajustements des bénéfices nets 31 -7 125 -98 -11  -123,7% -1 786,5% -178,4% -89,1%
Ajust. comptes débiteurs -23 24 5 -9 -2  -203,0% -78,9% -280,0% -75,6%
Ajust. des stocks -5 5 -7 -21 -4  -198,0% -242,9% +200,0% -79,5%
Autres flux opérationnels 0 -8 23 -32 -32  -2 025,0% -397,4% -238,9% 0%
Flux opérationnel -28 11 0 -32 -50  -137,9% -96,2% -8 100,0% +55,0%
 
Dépenses d’investissement 67 195 114 257 138  +191,2% -41,6% +125,4% -46,2%
Investissements 38 -265 99 108 -185  -798,2% -137,4% +8,3% -272,3%
Flux d’investissement -32 -335 -16 -34 -290  +955,8% -95,2% +111,3% +757,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 417 4 11 483  -139 000,0% -99,1% +216,7% +4 137,7%
Flux de financement 0 450 3 14 483  -450 000,0% -99,3% +366,7% +3 350,7%
 
Variation nette de la trésorerie -60 126 -12 -48 144  -311,1% -109,5% +300,0% -399,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.