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Colony Capital, Inc (CLNY.US)

Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) is a leading global investment management firm with assets under management of $43 billion. The Company manages capital on behalf of its stockholders, as well as institutional and retail investors in private funds, and traded and non-traded real estate investment trusts. The Company has significant holdings in: (a) the healthcare, industrial and hospitality property sectors; (b) Colony Credit Real Estate, Inc. (NYSE: CLNC) and NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE), which are both externally managed by subsidiaries of the Company; and (c) various other equity and debt investments. The Company is headquartered in Los Angeles with key offices in New York, Paris and London, and has over 400 employees across 19 locations in 12 countries.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Colony Capital    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Colony Capital, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- -8,7 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 masqué 5,1 5,3 4,4 6,3

 

Graphique des profits et résultats de Colony Capital, Inc

Fondamentaux7 de Colony Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 302 831 865 2 852 2 687  +175,2% +4,2% +229,7% -5,8%
EBITDA1 234 517 527 1 364 1 059  +120,9% +2,0% +158,8% -22,4%
Résultat opérationnel 204 385 367 780 511  +88,1% -4,6% +112,6% -34,5%
Résultat net 98 106 65 -342 -635  +8,0% -38,9% -627,6% +85,6%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 4% 2% - -  +147,1% -57,0% - -
Capital investi1 7 559 7 025 9 598 17 789 15 765  -7,1% +36,6% +85,3% -11,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colony Capital, Inc

Ratio de profitabilité7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 79% 82% 60% 52%  +16,3% +3,8% -26,7% -12,9%
Marge d’EBITDA 78% 62% 61% 48% 39%  -19,7% -2,1% -21,5% -17,6%
Marge opérationnelle 68% 46% 42% 27% 19%  -31,6% -8,4% -35,5% -30,5%
Marge bénéficiaire 33% 13% 7% -12% -24%  -60,7% -41,3% -260,1% +97,0%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,7% -2,0% -2,7%  - -50,9% -402,4% +36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 2,6% -7,6% -10,2%  - -35,8% -395,0% +34,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,63 2,94 5,97 2,16 1,59  -36,6% +103,4% -63,8% -26,4%
Liquidité générale 4,82 3,95 7,03 2,88 3,53  -18,0% +78,1% -59,1% +22,6%
Dette nette sur EBITDA 21,0 7,4 13,2 7,0 9,2  -65,0% +78,7% -46,5% +30,3%
Dette sur actifs 88% 42% 76% 44% 46%  -52,5% +82,9% -41,8% +3,2%
Dette sur capitaux propres 213% 147% 343% 162% 182%  -31,0% +133,7% -52,9% +12,4%
Couverture par l’EBITDA 4,8 3,9 3,1 2,4 1,8  -19,7% -20,2% -23,4% -25,1%
   ∼ par l’EBIT 4,7 2,9 2,2 1,4 0,9  -38,0% -25,3% -37,1% -36,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,8 2,4 1,0 0,9  +2,1% -15,0% -57,5% -16,0%

 

Graphique des dividendes de Colony Capital, Inc

Ratios de distribution7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 98 106 65 -342 -635  +8,0% -38,9% -627,6% +85,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -155 -204 -230 -612 -431  +31,2% +12,6% +166,8% -29,6%
Distribution sur résultat net 158% 192% 354% -179% -68%  +21,5% +84,4% -150,6% -62,1%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colony Capital, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 779 341 715 170 102  -56,2% +109,8% -76,2% -40,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 341 715 170 102  - +109,8% -76,2% -40,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +60,9% +7,1% +29,8% +5,1%
Frais généraux sur CP 1% 5% 9% 5% 7%  +608,9% +71,1% -37,7% +25,0%
Frais généraux sur CA 6% 17% 22% 13% 14%  +203,4% +25,0% -40,6% +9,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Colony Capital, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Colony Capital, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Colony Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 302 831 865 2 852 2 687  +175,2% +4,2% +229,7% -5,8%
Charges d'exploitation -74 -446 -498 -2 072 -2 176  +498,8% +11,7% +315,9% +5,0%
   dont Coût des ventes -96 -173 -153 -1 133 -1 277  +79,5% -11,1% +638,4% +12,7%
   dont Frais généraux -17 -144 -187 -366 -377  +734,7% +30,2% +95,7% +2,9%
Résultat opérationnel 204 385 367 780 511  +88,1% -4,6% +112,6% -34,5%
Autres revenus/frais nets -68 -138 -71 -957 -1 066  +102,6% -48,2% +1 238,5% +11,4%
Charge d'intérêt -48 -133 -170 -575 -596  -375,2% +27,8% +238,0% +3,6%
Résultat avant impôts 157 247 296 -177 -555  +56,8% +19,8% -159,8% +214,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -9 -5 -98 -60  +287,5% -151,4% -2 157,7% -39,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 106 65 -342 -635  +8,0% -38,9% -627,6% +85,6%
 
EBITDA1 234 517 527 1 364 1 059  +120,9% +2,0% +158,8% -22,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 201 370 361 780 511  +83,8% -2,5% +116,1% -34,5%
Taux d’imposition1 2% 4% 2% - -  +147,1% -57,0% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Colony Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 897 1 545 2 583 3 623 2 685  +72,2% +67,2% +40,3% -25,9%
   dont Trésorerie 142 186 376 922 462  +30,9% +102,3% +145,2% -49,9%
   dont Placements à CT 77 187 122 471 -  +143,3% -34,9% +286,5% -
   dont Créances clients 644 776 1 696 1 328 749  +20,5% +118,5% -21,7% -43,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 647 924 1 076 2 039 2 543  -43,9% +16,4% +89,4% +24,7%
Biens corporels 1 644 3 181 3 289 14 518 13 667  +93,5% +3,4% +341,4% -5,9%
Écart d'acquisitions 20 678 680 1 535 1 535  +3 291,3% +0,3% +125,6% 0%
Biens incorporels 89 266 216 769 475  +200,6% -19,1% +256,8% -38,2%
Actifs totaux 5 872 10 039 9 761 24 786 22 215  +71,0% -2,8% +153,9% -10,4%
 
Passifs courants 186 391 367 1 260 761  +110,1% -6,1% +243,0% -39,5%
   dont Créances fournisseurs 12 68 10 99 94  +452,2% -85,4% +902,3% -4,6%
   dont Dette à court terme 2 702 0 3 716 160 126  -100,0% +185 780 800,0% -95,7% -21,2%
Dette à long terme 2 439 4 179 3 716 10 828 10 040  +71,3% -11,1% +191,4% -7,3%
Passifs totaux 2 936 4 623 4 144 12 402 11 059  +57,5% -10,4% +199,3% -10,8%
 
Action ordinaire 1 1 2 5 5  +2,5% +48,9% +224,9% -10,9%
Bénéfices non répartis - - -69 -1 165 -  - - +1 600,3% -
Capitaux propres 2 417 2 847 2 167 6 801 5 599  +17,8% -23,9% +213,9% -17,7%
 
Dettes portant intérets1 5 141 4 179 7 431 10 988 10 166  -18,7% +77,8% +47,9% -7,5%
Coût de la dette1 - 2,9% 2,9% 6,2% 5,6%  - +2,6% +113,0% -9,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Colony Capital, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 123 150 115 -198 -520  +21,8% -23,1% -271,6% +162,6%
 
Dépréciation 9 132 160 583 548  +1 435,0% +21,1% +264,7% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 33 40 172 412  -240,1% +19,3% +331,7% +139,9%
Ajust. comptes débiteurs - 8 -44 0 -  - -657,2% - -
Ajust. des stocks - - 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 24 47 -77 -41  +39,7% +94,5% -263,3% -47,6%
Flux opérationnel 133 373 405 583 507  +181,1% +8,6% +43,8% -13,0%
 
Dépenses d’investissement - - 0 0 -  - - - -
Investissements -282 -0 -181 368 -16  -100,0% +145 760,5% -303,6% -104,3%
Flux d’investissement -2 875 -1 459 215 1 666 -268  -49,3% -114,8% +673,4% -116,1%
 
Dividendes payés -155 -204 -230 -612 -431  +31,2% +12,6% +166,8% -29,6%
Emprunts nets 2 030 1 215 -421 -549 -245  -40,1% -134,7% +30,2% -55,3%
Flux de financement 2 842 1 061 -491 -1 364 -788  -62,7% -146,3% +177,7% -42,2%
 
Variation nette de la trésorerie 99 44 125 896 -561  -55,5% +184,2% +617,8% -162,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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