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Cellnex Telecom SA

Cellnex Telecom (CLNX.MC, ES0105066007)

Cellnex Telecom, S.A. operates infrastructure for wireless telecommunication in Austria, Denmark, Spain, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, the United Kingdom, Sweden, and Switzerland. It operates through three segments: Telecom Infrastructure Services, Broadcasting Networks, and Network Services and Others. The company offers co-location services in its infrastructure for mobile operators to install telecommunications and wireless broadcasting equipment; distributed antenna system and small cells, a network of spatially separated antenna nodes connected to a common source through transport medium that provides wireless services. It also provides broadcasting network services, including digital terrestrial television (DTT), hybrid DTT, satellite DTT services, and premium DTT services; FM and digital radio services; and internet media services, such as online multiscreen video solutions, online business support solutions, and …

Siège social : Juan EsplandiU, 11-13, Madrid, Spain, 28007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cellnex Telecom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cellnex Telecom SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 125 000 79,6% 6,3% 65,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
611,5 147,1 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,2 EUR masqué 41,0 45,8 35,4 61,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cellnex Telecom SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cellnex Telecom SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,9% -14,4% -16,0% -27,3% -30,6% -20,4% +41,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,2% +173,9% +255,8% +229,7% +224,7% - -

 

Équipe de direction de Cellnex Telecom SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tobias Martinez Gimeno CEO, MD & Director 63 Lluis Deulofeu Fuguet Sr. Advisor & Pres of the Cellnex Foundation -
Jose Manuel Aisa Mancho Chief Financial Officer - Sergio Tortola Perez Global Operations Director -
Juan Jose Gaitan Mañoso Head of Investor Relations - Jose María Miralles Prieto Gen. Counsel - Legal & Regulatory Affairs -
Antoni Brunet Mauri Corp. & Public Affairs Director 60 Yolanda Menal Martinez Global People Director -
Alexandre Mestre Molins Deputy Chief Exec. Officer - Sergio Martínez Pie Head of Internal Audit & Risk Control -

 

Présence de Cellnex Telecom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Cellnex Telecom SA

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Fondamentaux de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 758 867 1 000 1 562 2 438  +14,5% +15,3% +56,2% +56,1%
EBITDA 497 567 641 1 115 1 796  +14,1% +13,1% +74,0% +61,1%
Résultat opérationnel 127 114 143 158 57  -10,3% +25,6% +11,1% -64,3%
Résultat net 26 -15 -9 -135 -351  -157,0% -38,8% +1 375,7% +159,5%
Free Cash Flow -88 -180 -475 31 -380  +104,7% +164,2% -106,5% -1 341,4%
Marge de FCF -12% -21% -47% 2% -16%  +78,8% +129,2% -104,1% -895,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% - - - -  - - - -
Capital investi 3 072 3 605 9 303 17 332 29 119  +17,4% +158,0% +86,3% +68,0%
Actions en circul. (en M) 304,3 304,0 446,0 525,2 678,1  -0,1% +46,7% +17,8% +29,1%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,4 2,1 2,6  +14,2% -22,9% +47,8% +24,8%
Bénéfices par action 0,1 - - -0,3 -0,5  -157,1% -58,2% +1 153,1% +100,9%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,1 0,1 -0,6  +104,9% +80,1% -105,5% -1 061,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cellnex Telecom SA

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Ratio de profitabilité de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 82% 83% 83% 100% 100%  +0,9% +0,3% +20,4% 0%
Marge d’EBITDA 66% 65% 64% 71% 74%  -0,4% -1,9% +11,4% +3,2%
Marge opérationnelle 17% 13% 14% 10% 2%  -21,7% +9,0% -28,9% -77,1%
Marge bénéficiaire 3% -2% -1% -9% -14%  -149,8% -46,9% +844,6% +66,2%
Marge de FCF -12% -21% -47% 2% -16%  +78,8% +129,2% -104,1% -895,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -0,1% -0,7% -1,1%  - -69,0% +621,9% +46,0%
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% -0,4% -2,2% -3,2%  - -87,1% +462,1% +42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,3 4,1 4,8 1,9  -0,1% +221,9% +17,1% -61,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 4,1 4,8 1,9  +6,7% +221,5% +17,1% -61,3%
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,7 4,4 4,2 6,1  +5,0% -7,6% -3,9% +46,3%
Dette sur actifs 63% 61% 40% 39% 36%  -3,8% -35,1% -2,2% -7,8%
Dette sur capitaux propres 511% 654% 124% 116% 105%  +28,0% -81,1% -6,0% -9,7%
Couverture par l’EBITDA 8,8 4,6 4,0 4,1 3,9  -48,0% -12,2% +1,9% -4,8%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,4 1,0 0,6 0,3  -48,3% -30,3% -37,0% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 3,2 2,6 2,9 2,5  -51,8% -17,8% +10,3% -14,6%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 3,8% 3,8%  - -11,3% -2,3% +1,0%

 

Graphique des dividendes de Cellnex Telecom SA

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Ratios de distribution de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 26 -15 -9 -135 -351  -157,0% -38,8% +1 375,7% +159,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -88 -180 -475 31 -380  +104,7% +164,2% -106,5% -1 341,4%
Dividende payé -20 -24 -27 -29 -  +21,1% +10,0% +10,0% -
Distribution sur résultat net 76% -162% -290% -22% -  -312,2% +79,5% -92,5% -
Distribution sur FCF -23% -13% -6% 96% -  -40,9% -58,4% -1 804,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cellnex Telecom SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 3 9 5 - -  +176,0% -51,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 86 81 133 118 173  -5,7% +64,3% -11,4% +46,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 368 479 12 794 345 308 200  - +30,2% +2 671 385,3% -97,6%
Conversion de l’encaisse - -277 -341 -12 794 227 -308 027  - +23,0% +3 751 845,6% -97,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,5% -54,5% -15,6% -10,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 0% - -  +2,1% -88,9% - -
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% - -  -15,2% -16,5% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cellnex Telecom SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom SA

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Sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cellnex Telecom

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Dividendes par action détachés par Cellnex Telecom SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,02------
2021-----0,020,02---0,03-
2020-----0,03----0,03-
2019------0,03---0,03-
2018------0,04---0,04-
2017----0,03------0,03
2016------0,04----0,03
2015-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 758 867 1 000 1 562 2 438  +14,5% +15,3% +56,2% +56,1%
Charges d'exploitation -631 -754 -857 -1 404 -2 382  +19,5% +13,7% +63,7% +69,7%
   dont Coût des ventes -136 -149 -169 - -  +9,6% +13,7% - -
   dont Frais généraux -12 -12 -11 - -  -2,9% -3,8% - -
Résultat opérationnel 127 114 143 158 57  -10,3% +25,6% +11,1% -64,3%
Autres revenus/frais nets -130 -206 -207 - -  +58,1% +0,7% - -
Charge d'intérêt -56 -124 -160 -272 -461  +119,3% +28,8% +70,7% +69,2%
Résultat avant impôts 30 -36 -54 -199 -534  -219,2% +49,3% +269,3% +167,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -18 -36 -49 -159  +337,2% +93,6% +36,5% +226,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 -15 -9 -135 -351  -157,0% -38,8% +1 375,7% +159,5%
 
EBITDA 497 567 641 1 115 1 796  +14,1% +13,1% +74,0% +61,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 98 100 111 40  -10,3% +2,1% +11,1% -64,3%
Taux d’imposition 14% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,9 2,2 3,0 3,6  +14,6% -21,4% +32,7% +20,9%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,4 2,1 2,6  +14,2% -22,9% +47,8% +24,8%
Bénéfices par action 0,1 - - -0,3 -0,5  -157,1% -58,2% +1 153,1% +100,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 490 654 2 721 5 162 5 085  +33,5% +316,1% +89,7% -1,5%
   dont Trésorerie 295 456 2 352 4 652 3 927  +54,4% +415,8% +97,8% -15,6%
   dont Placements à CT 48 4 2 - -  -92,1% -47,0% - -
   dont Créances clients 179 193 365 505 1 152  +7,9% +89,4% +38,4% +128,0%
   dont Stock 1 4 2 2 3  +202,6% -44,4% +0,4% +28,1%
Placements à long terme 26 3 3 - -  -89,1% +1,0% - -
Biens corporels 1 962 2 477 4 139 6 450 10 915  +26,3% +67,1% +55,8% +69,2%
Écart d'acquisitions 567 582 1 486 2 676 5 980  +2,8% +155,2% +80,0% +123,5%
Biens incorporels 1 354 1 895 4 252 9 368 19 037  +40,0% +124,3% +120,3% +103,2%
Actifs totaux 4 056 5 133 13 001 24 070 41 797  +26,6% +153,3% +85,1% +73,7%
 
Passifs courants 407 510 660 1 069 2 723  +25,1% +29,4% +61,9% +154,8%
   dont Créances fournisseurs 149 152 220 315 513  +2,5% +44,1% +43,6% +62,5%
   dont Dette à court terme 69 131 48 - -  +88,2% -63,1% - -
Dette à long terme 2 500 2 997 5 094 9 314 14 911  +19,9% +70,0% +82,8% +60,1%
Passifs totaux 3 411 4 518 7 950 15 137 25 956  +32,4% +76,0% +90,4% +71,5%
 
Action ordinaire 58 58 96 122 170  0% +66,3% +26,3% +39,6%
Bénéfices non répartis 26 210 134 1 -284  +701,2% -36,3% -99,5% -38 884,8%
Capitaux propres 502 478 4 161 8 018 14 208  -4,9% +770,7% +92,7% +77,2%
 
Dette portant intérets 2 569 3 127 5 142 9 314 14 911  +21,7% +64,4% +81,1% +60,1%
Dette nette 2 226 2 668 2 788 4 662 10 984  +19,8% +4,5% +67,2% +135,6%
Fonds de roulement 82 144 2 061 4 093 2 362  +74,8% +1 330,5% +98,6% -42,3%
Actions en circulation (en M) 304,3 304,0 446,0 525,2 678,1  -0,1% +46,7% +17,8% +29,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 26 -15 -9 -135 -351  -157,0% -38,8% +1 375,7% +159,5%
 
Dépréciation 347 397 489 951 1 657  +14,4% +23,1% +94,7% +74,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 6 -73 -38 -195  -145,5% -1 244,1% -48,2% +415,2%
Ajust. comptes débiteurs -29 2 -61 -64 -253  -105,6% -3 969,7% +4,2% +296,3%
Ajust. des stocks 1 -2 2 0 -1  -410,5% -174,1% -100,5% +6 644,4%
Autres flux opérationnels 39 3 60 54 254  -92,9% +2 052,6% -10,1% +374,4%
Flux opérationnel 375 396 420 790 1 141  +5,7% +5,9% +88,4% +44,4%
 
Dépenses d’investissement 463 576 894 760 1 521  +24,5% +55,3% -15,0% +100,3%
Investissements -12 -24 -24 -24 -24  +98,2% 0% 0% -0,7%
Flux d’investissement -946 -625 -3 957 -5 895 -13 904  -33,9% +533,1% +49,0% +135,8%
 
Dividendes payés -20 -24 -27 -29 -  +21,1% +10,0% +10,0% -
Emprunts nets 688 369 1 767 3 452 5 311  -46,4% +379,5% +95,3% +53,9%
Flux de financement 669 396 5 423 7 434 12 076  -40,9% +1 271,2% +37,1% +62,4%
 
Variation nette de la trésorerie 102 161 1 896 2 300 -725  +57,1% +1 079,7% +21,4% -131,5%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,1 0,1 -0,6  +104,9% +80,1% -105,5% -1 061,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 506 512 742 678 829  +1,2% +44,9% -8,6% +22,2%
Charges d'exploitation -448 -493 -629 -812 -758  +10,0% +27,7% +29,0% -6,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -37 - - - -49  - - - -
Résultat opérationnel 58 19 113 -133 71  -66,6% +481,2% -218,4% -153,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -71 -106 -112 -245 -127  +49,2% +5,8% +118,7% -48,2%
Impôts sur les bénéfices -25 -71 -30 -33 -28  +183,3% -57,4% +9,4% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 -24 -78 -206 -93  -44,4% +226,4% +164,3% -54,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 41 14 79 -93 50  -66,6% +481,2% -218,4% -153,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 1,1 1,0 1,2  +1,2% +44,9% -8,4% +22,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 - -0,1 -0,3 -0,1  -44,4% +226,4% +164,6% -54,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 794 9 750 10 348 5 085 3 404  +68,3% +6,1% -50,9% -33,1%
   dont Trésorerie - 9 063 9 561 3 927 2 187  - +5,5% -58,9% -44,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 593 678 780 1 152 1 213  +14,4% +15,0% +47,8% +5,3%
   dont Stock 4 5 7 3 4  +33,7% +30,9% -60,5% +44,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 280 8 702 24 413 10 915 29 821  -52,4% +180,5% -55,3% +173,2%
Écart d'acquisitions 3 206 4 213 4 482 5 980 5 956  +31,4% +6,4% +33,4% -0,4%
Biens incorporels - 13 987 - 19 037 -  - - - -
Actifs totaux 27 824 37 300 39 915 41 797 39 988  +34,1% +7,0% +4,7% -4,3%
 
Passifs courants 1 142 1 521 2 085 2 723 2 620  +33,2% +37,0% +30,6% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 681 288 - 513 -  -57,8% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 12 028 12 989 14 833 14 911 14 874  +8,0% +14,2% +0,5% -0,2%
Passifs totaux 18 504 21 103 23 399 25 956 25 665  +14,0% +10,9% +10,9% -1,1%
 
Action ordinaire 9 320 170 16 066 170 14 323  -98,2% +9 359,9% -98,9% +8 333,6%
Bénéfices non répartis -43 1 -133 -284 -  -101,7% -18 806,0% +113,5% -
Capitaux propres 7 983 14 561 14 888 14 208 12 689  +82,4% +2,2% -4,6% -10,7%
 
Dette portant intérets 12 028 12 989 14 833 14 911 14 874  +8,0% +14,2% +0,5% -0,2%
Dette nette 12 028 3 926 5 272 10 984 12 687  -67,4% +34,3% +108,4% +15,5%
Fonds de roulement 4 652 8 228 8 263 2 362 784  +76,9% +0,4% -71,4% -66,8%
Actions en circulation (en M) 679,1 679,1 679,0 678,1 678,1  +0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -43 -24 -78 -206 -93  -44,4% +226,4% +164,3% -54,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.