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Cellnex Telecom, S.A

Cellnex Telecom (CLNX.MC, ES0105066007)

Cellnex Telecom, S.A. operates infrastructure for wireless telecommunication in Spain, Italy, the Netherlands, France, Switzerland, the United Kingdom, and Ireland. The company operates through three segments: Telecom Infrastructure Services, Broadcasting Infrastructure, and Other Network Services. It offers co-location services in its infrastructure allowing mobile carriers to install their telecommunications and wireless radio broadcast equipment; and multi-operator telephony network solutions for open and closed environments through distributed antenna systems and small cells technologies. The company also provides broadcasting network services, including digital terrestrial television (DTT), hybrid DTT, satellite DTT services, and premium DTT services; FM and digital radio services; and Internet media services, such as online multiscreen video solutions, online business support solutions, and content distribution services, as well as site rental services. …

Siège social : Juan Esplandiú, 11-13, Madrid, Spain, 28007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cellnex Telecom

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cellnex Telecom, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 908 000 63,2% 3,9% 54,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
611,5 232,6 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,0 EUR masqué 48,7 47,1 36,3 53,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cellnex Telecom, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cellnex Telecom, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,3% +15,8% +28,6% +15,7% +16,2% +97,0% +228,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+259,2% +398,4% +358,1% +360,8% - - -

 

Équipe de direction de Cellnex Telecom, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tobias Martinez Gimeno CEO, MD & Director 62 Lluis Deulofeu Fuguet Sr. Advisor & Pres of the Cellnex Foundation -
Jose Manuel Aisa Mancho Corp. Fin., CFO and M&A Director - Sergio Tortola Perez Global Operations Director -
Juan Jose Gaitan Mañoso Head of Investor Relations - Jose María Miralles Prieto Gen. Counsel - Legal & Regulatory Affairs -
Antoni Brunet Mauri Corp. & Public Affairs Director 59 Alexandre Mestre Molins Deputy Chief Exec. Officer -
Sergio Martínez Pie Head of Internal Audit & Risk Control - Jaime Velazquez Vioque Non-Exec. Sec. -

 

Présence de Cellnex Telecom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cellnex Telecom, S.A

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Fondamentaux de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 670 758 867 1 000 1 562  +13,0% +14,5% +15,3% +56,2%
EBITDA 423 659 887 1 095 1 993  +55,7% +34,6% +23,4% +82,0%
Résultat opérationnel 108 127 114 143 158  +17,2% -10,3% +25,6% +11,1%
Résultat net 40 26 -15 -9 -133  -34,0% -157,0% -38,8% +1 350,4%
Free Cash Flow 23 -88 -180 -475 32  -475,9% +104,7% +164,2% -106,7%
Marge de FCF 3% -12% -21% -47% 2%  -432,6% +78,8% +129,2% -104,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 14% - - -  +800,2% - - -
Capital investi 2 164 3 072 3 605 9 303 17 332  +41,9% +17,4% +158,0% +86,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cellnex Telecom, S.A

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Ratio de profitabilité de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 89% 82% 83% 83% 100%  -7,9% +0,9% +0,3% +20,4%
Marge d’EBITDA 63% 87% 102% 109% 128%  +37,8% +17,6% +7,0% +16,5%
Marge opérationnelle 16% 17% 13% 14% 10%  +3,7% -21,7% +9,0% -28,9%
Marge bénéficiaire 6% 3% -2% -1% -9%  -41,6% -149,8% -46,9% +828,4%
Marge de FCF 3% -12% -21% -47% 2%  -432,6% +78,8% +129,2% -104,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% -0,3% -0,1% -0,7%  - -143,1% -69,0% +609,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% -3,1% -0,4% -2,2%  - -156,6% -87,1% +452,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,3 1,3 4,1 4,8  -29,9% -0,1% +221,9% +16,8%
Liquidité générale 1,8 1,2 1,3 4,1 4,8  -34,6% +6,7% +221,5% +16,8%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,4 3,0 2,5 2,3  -2,4% -11,0% -15,3% -8,2%
Dette sur actifs 59% 63% 61% 40% 39%  +8,3% -3,8% -35,1% -2,2%
Dette sur capitaux propres 361% 511% 654% 124% 116%  +41,8% +28,0% -81,1% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 14,8 11,7 7,2 6,9 7,3  -20,9% -38,6% -4,2% +6,6%
   ∼ par l’EBIT 8,6 5,5 4,0 3,8 3,8  -35,7% -28,3% -4,0% +1,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 6,6 3,2 2,6 2,9  -24,4% -51,8% -17,8% +10,5%
Coût de la dette - 2,6% 4,3% 3,9% 3,8%  - +64,1% -11,3% -2,3%

 

Graphique des dividendes de Cellnex Telecom, S.A

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Ratios de distribution de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 40 26 -15 -9 -133  -34,0% -157,0% -38,8% +1 350,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 -88 -180 -475 32  -475,9% +104,7% +164,2% -106,7%
Dividende payé -21 -20 -24 -27 -29  -5,1% +21,1% +10,0% +10,0%
Distribution sur résultat net 53% 76% -162% -290% -22%  +43,8% -312,2% +79,5% -92,4%
Distribution sur FCF 90% -23% -13% -6% 92%  -125,2% -40,9% -58,4% -1 731,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cellnex Telecom, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 10 3 9 5 -  -66,2% +176,0% -51,1% -
Délai paiement clients (DSO) 65 86 81 133 117  +32,8% -5,7% +64,3% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 402 368 479 12 440 214  - -8,6% +30,2% +2 597 442,0%
Conversion de l’encaisse - -313 -277 -341 -12 440 096  - -11,4% +23,0% +3 647 995,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -19,3% -9,5% -54,5% -15,6%
Frais généraux sur CP 31% 2% 2% 0% -  -92,3% +2,1% -88,9% -
Frais généraux sur CA 21% 2% 1% 1% -  -92,7% -15,2% -16,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cellnex Telecom, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cellnex Telecom

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Dividendes par action détachés par Cellnex Telecom, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,020,02-----
2020-----0,03----0,03-
2019------0,03---0,03-
2018------0,04---0,04-
2017----0,03------0,03
2016------0,03----0,03
2015-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 670 758 867 1 000 1 562  +13,0% +14,5% +15,3% +56,2%
Charges d'exploitation -562 -631 -754 -857 -1 404  +12,2% +19,5% +13,7% +63,7%
   dont Coût des ventes -73 -136 -149 -169 -  +86,9% +9,6% +13,7% -
   dont Frais généraux -144 -12 -12 -11 -  -91,7% -2,9% -3,8% -
Résultat opérationnel 108 127 114 143 158  +17,2% -10,3% +25,6% +11,1%
Autres revenus/frais nets -69 -130 -206 -207 -  +87,7% +58,1% +0,7% -
Charge d'intérêt -29 -56 -124 -160 -272  +96,9% +119,3% +28,8% +70,7%
Résultat avant impôts 41 30 -36 -54 -199  -26,0% -219,2% +49,3% +269,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -18 -36 -49  -766,4% +337,2% +93,6% +36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 26 -15 -9 -133  -34,0% -157,0% -38,8% +1 350,4%
 
EBITDA 423 659 887 1 095 1 993  +55,7% +34,6% +23,4% +82,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 109 98 100 111  +2,5% -10,3% +2,1% +11,1%
Taux d’imposition 2% 14% - - -  +800,2% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 351 490 654 2 721 5 159  +39,6% +33,5% +316,1% +89,6%
   dont Trésorerie 193 295 456 2 352 4 652  +53,1% +54,4% +415,8% +97,8%
   dont Placements à CT 37 48 4 2 -  +29,7% -92,1% -47,0% -
   dont Créances clients 119 179 193 365 503  +50,1% +7,9% +89,4% +37,7%
   dont Stock 2 1 4 2 2  -36,9% +202,6% -44,4% +0,4%
Placements à long terme 45 26 3 3 -  -42,5% -89,1% +1,0% -
Biens corporels 1 048 1 962 2 477 4 139 6 331  +87,1% +26,3% +67,1% +53,0%
Écart d'acquisitions 380 567 582 1 486 2 676  +49,0% +2,8% +155,2% +80,0%
Biens incorporels 1 035 1 354 1 895 4 252 9 368  +30,8% +40,0% +124,3% +120,3%
Actifs totaux 2 895 4 056 5 133 13 001 24 070  +40,1% +26,6% +153,3% +85,1%
 
Passifs courants 191 407 510 660 1 071  +113,4% +25,1% +29,4% +62,3%
   dont Créances fournisseurs 99 149 152 220 307  +50,8% +2,5% +44,1% +39,7%
   dont Dette à court terme 18 69 131 48 -  +291,6% +88,2% -63,1% -
Dette à long terme 1 677 2 500 2 997 5 094 9 314  +49,1% +19,9% +70,0% +82,8%
Passifs totaux 2 344 3 411 4 518 7 950 15 137  +45,5% +32,4% +76,0% +90,4%
 
Action ordinaire 58 58 58 96 122  0% 0% +66,3% +26,3%
Bénéfices non répartis 77 26 210 134 150  -66,0% +701,2% -36,3% +11,5%
Capitaux propres 470 502 478 4 161 8 018  +7,0% -4,9% +770,7% +92,7%
 
Dette portant intérets 1 694 2 569 3 127 5 142 9 314  +51,6% +21,7% +64,4% +81,1%
Dette nette 1 464 2 226 2 668 2 788 4 662  +52,0% +19,8% +4,5% +67,2%
Fonds de roulement 160 82 144 2 061 4 088  -48,5% +74,8% +1 330,5% +98,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 40 26 -15 -9 -133  -34,0% -157,0% -38,8% +1 350,4%
 
Dépréciation 177 347 397 489 946  +96,2% +14,4% +23,1% +93,6%
Ajustements des bénéfices nets 12 -14 6 -73 -39  -213,1% -145,5% -1 244,1% -46,7%
Ajust. comptes débiteurs 30 -29 2 -61 -64  -195,5% -105,6% -3 969,7% +4,2%
Ajust. des stocks 2 1 -2 2 0  -67,3% -410,5% -174,1% -100,5%
Autres flux opérationnels -14 39 3 60 54  -371,8% -92,9% +2 052,6% -10,1%
Flux opérationnel 252 375 396 420 792  +48,8% +5,7% +5,9% +88,7%
 
Dépenses d’investissement 229 463 576 894 760  +102,4% +24,5% +55,3% -15,0%
Investissements -770 -12 -11 -3 -24  -98,4% -9,0% -70,5% +638,1%
Flux d’investissement -770 -946 -625 -3 957 -5 897  +22,9% -33,9% +533,1% +49,0%
 
Dividendes payés -21 -20 -24 -27 -29  -5,1% +21,1% +10,0% +10,0%
Emprunts nets 685 688 369 1 767 3 452  +0,4% -46,4% +379,5% +95,3%
Flux de financement 659 669 396 5 423 7 434  +1,4% -40,9% +1 271,2% +37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 142 102 161 1 896 2 300  -27,9% +57,1% +1 079,7% +21,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 357 347 444 414 506  -2,9% +28,2% -6,8% +22,1%
Charges d'exploitation -302 -332 -360 -410 -448  +9,8% +8,6% +13,7% +9,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -37  - - - -
Résultat opérationnel 55 15 84 4 58  -72,9% +463,1% -94,7% +1 190,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -47 -18 -51 -83 -71  -61,2% +178,5% +64,4% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -2 -7 -27 -25  -84,0% +231,7% +286,5% -6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-30 -13 -41 -49 -43  -56,1% +209,7% +20,3% -12,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 39 10 59 3 41  -72,9% +463,1% -94,7% +1 190,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 327 3 231 5 280 5 159 5 794  +38,8% +63,4% -2,3% +12,3%
   dont Trésorerie 1 906 2 792 4 738 4 652 -  +46,5% +69,7% -1,8% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 419 403 539 503 593  -3,8% +33,8% -6,7% +17,9%
   dont Stock 3 4 3 2 4  +38,1% -27,6% -28,1% +85,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 536 4 660 12 832 6 331 18 280  -51,1% +175,4% -50,7% +188,7%
Écart d'acquisitions 1 596 1 514 2 098 2 676 3 206  -5,1% +38,5% +27,5% +19,8%
Biens incorporels - 5 123 - 9 368 -  - - - -
Actifs totaux 13 773 14 820 20 598 24 070 27 824  +7,6% +39,0% +16,9% +15,6%
 
Passifs courants 693 771 1 039 1 071 1 142  +11,3% +34,7% +3,1% +6,6%
   dont Créances fournisseurs - 239 - 307 681  - - - +122,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 272 6 196 6 934 9 314 12 028  +17,5% +11,9% +34,3% +29,1%
Passifs totaux 8 769 9 840 11 733 15 137 18 504  +12,2% +19,2% +29,0% +22,2%
 
Action ordinaire 5 004 96 8 865 122 9 320  -98,1% +9 102,5% -98,6% +7 559,6%
Bénéfices non répartis - 127 - 150 -43  - - - -128,8%
Capitaux propres 5 004 4 081 8 865 8 018 7 983  -18,4% +117,2% -9,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 5 272 6 196 6 934 9 314 12 028  +17,5% +11,9% +34,3% +29,1%
Dette nette 3 366 3 404 2 196 4 662 12 028  +1,1% -35,5% +112,3% +158,0%
Fonds de roulement 1 634 2 459 4 241 4 088 4 652  +50,5% +72,4% -3,6% +13,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cellnex Telecom, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -30 -13 -41 -49 -43  -56,1% +209,7% +20,3% -12,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.