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Cellnex Telecom SA

Cellnex Telecom (CLNX.MC, ES0105066007)

Cellnex Telecom, S.A. operates infrastructure for wireless telecommunication in Austria, Denmark, Spain, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, the United Kingdom, Sweden, and Switzerland. It operates through three segments: Telecom Infrastructure Services, Broadcasting Networks, and Network Services and Others. The company offers co-location services in its infrastructure for mobile operators to install telecommunications and wireless broadcasting equipment; distributed antenna system and small cells, a network of spatially separated antenna nodes connected to a common source through transport medium that provides wireless services. It also provides broadcasting network services, including digital terrestrial television (DTT), hybrid DTT, satellite DTT services, and premium DTT services; FM and digital radio services; and internet media services, such as online multiscreen video solutions, online business support solutions, and …

Siège social : Juan EsplandiU, 11-13, Madrid, Spain, 28007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cellnex Telecom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cellnex Telecom SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
705 525 000 56,6% 8,2% 62,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
611,5 147,1 - 1,6 17,7 10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% -8% -2,1% 0,6% 17,8% -85,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,2 EUR 53,8 34,1 34,2 26,0 38,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cellnex Telecom SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cellnex Telecom SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -6,0% -11,3% -11,7% -6,2% -24,8% -22,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,8% +63,9% +93,8% +170,2% +202,0% +176,8% -

 

Équipe de direction de Cellnex Telecom SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marco Emilio Angelo Patuano CEO & Executive Director 60 Raimon Trias Group Chief Financial Officer -
Simone Battiferri Chief Operating Officer 57 Juan Jose Gaitan Mañoso Head of Investor Relations -
Virginia Navarro Virgos Non-Executive Vice Secretary & General Counsel - Antoni Brunet Mauri Global Public Affairs Director 62
Yolanda Menal Martinez Global People Director - Sergio Martínez Pie Head of Internal Audit & Risk Control -
Gianluca Landolina Chief Executive Officer of Cellnex UK - Vincent Cuvillier Chief Strategy Officer -

 

Présence de Cellnex Telecom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,9%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 4 3,0%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 5 3,9%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 8 3,3%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 12 2,7%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 14 2,8%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 18 3,0%
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 18 2,3%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 18 1,4%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 19 1,9%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 20 1,9%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Cellnex Telecom SA

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Fondamentaux de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 000 1 562 2 533 3 248 4 049  +56,2% +62,1% +28,2% +24,7%
EBITDA 616 1 065 1 638 2 461 2 958  +72,9% +53,9% +50,2% +20,2%
Résultat opérationnel 143 158 68 140 359  +11,1% -57,0% +105,6% +155,8%
Résultat net -9 -135 -363 -297 -  +1 375,7% +167,7% -18,1% -
Free Cash Flow -475 32 -380 -739 -126  -106,7% -1 288,3% +94,4% -83,0%
Marge de FCF -47% 2% -15% -23% -3%  -104,3% -832,9% +51,6% -86,3%
ROIC - 1% 0% 0% 1%  - -75,7% +56,7% +144,4%
CROIC - 0% -2% -2% 0%  - -772,5% +48,2% -83,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 9 509 17 692 30 368 32 688 33 329  +86,1% +71,7% +7,6% +2,0%
Actions en circul. (en M) 342,9 415,9 610,5 672,8 668,7  +21,3% +46,8% +10,2% -0,6%
EBITDA par action 1,8 2,6 2,7 3,7 4,4  +42,6% +4,8% +36,3% +20,9%
Bénéfices par action - -0,3 -0,6 -0,4 -  +1 116,7% +82,3% -25,6% -
Free Cash Flow par action -1,4 0,1 -0,6 -1,1 -0,2  -105,6% -909,4% +76,5% -82,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cellnex Telecom SA

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Ratio de profitabilité de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 8% 6% 2% 9%  -90,5% -26,1% -65,5% +342,5%
Marge d’EBITDA 62% 68% 65% 76% 73%  +10,7% -5,1% +17,2% -3,6%
Marge opérationnelle 14% 10% 3% 4% 9%  -28,9% -73,5% +60,3% +105,2%
Marge bénéficiaire -1% -9% -14% -9% -  +844,6% +65,1% -36,1% -
Marge de FCF -47% 2% -15% -23% -3%  -104,3% -832,9% +51,6% -86,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% -1,1% -0,7% -  - +50,7% -37,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,2% -3,3% -2,1% -  - +46,7% -35,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 0% 1%  - -75,7% +56,7% +144,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -2% -2% 0%  - -772,5% +48,2% -83,7%

 

Ratios de solvabilité de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,1 4,8 1,9 1,0 0,6  +17,0% -61,2% -48,4% -34,1%
Liquidité générale 4,1 4,8 1,9 1,0 0,7  +17,0% -61,2% -47,0% -34,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,7 7,5 7,1 6,1  -3,1% +58,4% -5,2% -13,6%
Dette sur actifs 41% 40% 39% 42% 44%  -2,3% -3,8% +7,9% +4,8%
Dette sur capitaux propres 129% 121% 114% 130% 139%  -6,1% -5,7% +14,2% +7,1%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,9 4,4 3,8 3,4  +1,3% +11,6% -12,1% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,3 -0,1 0,2 0,4  -53,8% -139,8% -265,0% +90,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,9 3,0 2,8 2,4  +10,5% +4,5% -6,3% -15,8%
Coût de la dette - 3,6% 2,9% 3,7% 4,6%  - -19,8% +27,6% +22,8%

 

Graphique des dividendes de Cellnex Telecom SA

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Ratios de distribution de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -9 -135 -363 -297 -  +1 375,7% +167,7% -18,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -475 32 -380 -739 -126  -106,7% -1 288,3% +94,4% -83,0%
Dividende payé -27 -29 - - -  -210,0% - - -
Distribution sur résultat net -290% -22% - - -  -92,5% - - -
Distribution sur FCF -6% 92% - - -  -1 731,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cellnex Telecom SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 5 1 0 1 1  -88,2% -22,7% +29,3% +13,2%
Délai paiement clients (DSO) 133 117 168 131 105  -11,8% +42,7% -22,1% -20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 78 64 40  - +0,8% -18,0% -38,4%
Conversion de l’encaisse - 40 90 67 66  - +123,0% -25,4% -2,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,6% -6,6% +21,1% +24,4%
Frais généraux sur CP 0% 3% 2% 2% -  +871,8% -18,5% -10,1% -
Frais généraux sur CA 1% 13% 12% 8% -  +1 098,7% -10,9% -29,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 3 4 6  +2 -1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cellnex Telecom SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 - -  +7,2% -66,7% -101,0% +5 438,5%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +677,6% +52,0% -20,2% -0,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -57,4% -131,6% -366,5% +155,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,6% -6,6% +21,1% +24,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom SA

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Sociétés possiblement comparables à Cellnex Telecom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Cellnex Telecom 22,4 0,2% 0,7 147,1 32,2 10,6 17,7
Italie Infrastrutture Wireless Italiane 9,9 4,6% 0,3 26,9 10,2 13,4 14,7
Allemagne Scout24 5,1 1,5% 0,5 23,9 69,2 9,8 18,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cellnex Telecom

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Dividendes par action détachés par Cellnex Telecom SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,02----0,04-
2022-----0,02----0,04-
2021-----0,020,02---0,03-
2020-----0,03----0,03-
2019------0,03---0,03-
2018------0,04---0,04-
2017----0,03------0,03
2016------0,03----0,03
2015-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 000 1 562 2 533 3 248 4 049  +56,2% +62,1% +28,2% +24,7%
Charges d'exploitation -857 -1 404 -2 465 -3 017 -4  +63,7% +75,6% +22,4% -99,9%
   dont Coût des ventes -169 -1 438 -2 384 -3 182 -3 687  +750,6% +65,8% +33,5% +15,9%
   dont Frais généraux -11 -208 -300 -270 -  +1 772,7% +44,5% -10,0% -
Résultat opérationnel 143 158 68 140 359  +11,1% -57,0% +105,6% +155,8%
Autres revenus/frais nets -197 -358 -591 -643 -792  +82,0% +65,0% +8,9% +23,2%
Charge d'intérêt -160 -272 -376 -642 -862  +70,7% +37,9% +71,0% +34,2%
Résultat avant impôts -54 -199 -540 -503 -434  +269,3% +170,9% -6,9% -13,7%
Impôts sur les bénéfices -36 -49 -154 -190 -121  +37,2% +216,3% -223,2% -36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 -135 -363 -297 -  +1 375,7% +167,7% -18,1% -
 
EBITDA 616 1 065 1 638 2 461 2 958  +72,9% +53,9% +50,2% +20,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 111 48 98 251  +11,1% -57,0% +105,6% +155,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,8 4,1 4,8 6,1  +28,8% +10,4% +16,4% +25,4%
EBITDA par action 1,8 2,6 2,7 3,7 4,4  +42,6% +4,8% +36,3% +20,9%
Bénéfices par action - -0,3 -0,6 -0,4 -  +1 116,7% +82,3% -25,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 721 5 159 5 085 2 261 2 507  +89,6% -1,4% -55,5% +10,9%
   dont Trésorerie 2 352 4 652 3 927 1 038 1 292  +97,8% -15,6% -73,6% +24,5%
   dont Placements à CT 2 2 3 4 -  +2,6% +52,4% +16,2% -
   dont Créances clients 365 503 1 163 1 163 1 160  +37,7% +131,3% -0,1% -0,3%
   dont Stock 2 2 3 5 6  +0,4% +28,1% +72,5% +31,2%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 139 6 450 10 915 14 132 -  +55,8% +69,2% +29,5% -
Écart d'acquisitions 1 486 2 676 5 980 6 718 6 653  +80,0% +123,5% +12,3% -1,0%
Biens incorporels 4 255 9 368 19 037 20 127 18 047  +120,2% +103,2% +5,7% -10,3%
Actifs totaux 13 001 24 070 41 797 44 258 44 365  +85,1% +73,7% +5,9% +0,2%
 
Passifs courants 661 1 071 2 723 2 285 3 854  +62,1% +154,2% -16,1% +68,7%
   dont Créances fournisseurs 220 307 513 561 401  +39,7% +67,1% +9,5% -28,6%
   dont Dette à court terme 254 360 1 249 724 1 599  +41,5% +247,1% -42,0% +120,7%
Dette à long terme 5 094 9 314 14 911 17 743 17 793  +82,8% +60,1% +19,0% +0,3%
Passifs totaux 7 950 15 137 25 956 29 070 29 205  +90,4% +71,5% +12,0% +0,5%
 
Action ordinaire 96 122 170 177 177  +26,3% +39,6% +4,0% 0%
Bénéfices non répartis -9 -133 -351 -297 -297  +1 339,7% +164,0% -15,5% +0,1%
Capitaux propres 4 161 8 018 14 208 14 221 13 937  +92,7% +77,2% +0,1% -2,0%
 
Dette portant intérets 5 348 9 674 16 160 18 467 19 392  +80,9% +67,1% +14,3% +5,0%
Dette nette 2 994 5 019 12 230 17 425 18 099  +67,6% +143,7% +42,5% +3,9%
Fonds de roulement 2 060 4 088 2 362 -24 -1 347  +98,4% -42,2% -101,0% +5 451,9%
Actions en circulation (en M) 342,9 415,9 610,5 672,8 668,7  +21,3% +46,8% +10,2% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -54 -199 -534 -503 -297  +269,3% +167,8% -5,8% -40,9%
 
Dépréciation 501 974 1 688 2 321 2 599  +94,5% +73,2% +37,5% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -73 -38 -195 -323 -  -48,2% +415,2% +65,8% -
Ajust. comptes débiteurs -61 -64 -253 34 3  +4,2% +296,3% -113,5% -90,8%
Ajust. des stocks 2 0 -1 -1 -2  -100,5% +6 644,4% +112,7% +40,7%
Autres flux opérationnels 60 54 254 -50 -  -10,1% +374,4% -119,6% -
Flux opérationnel 420 792 1 141 1 829 2 068  +88,7% +44,2% +60,3% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 894 760 1 521 2 569 2 194  -15,0% +100,3% +68,8% -14,6%
Investissements -24 -24 -24 -5 950 -1 592  0% -0,7% +24 980,8% -73,2%
Flux d’investissement -3 957 -5 895 -13 904 -5 950 -  +49,0% +135,8% -57,2% -
 
Dividendes payés 27 -29 - - -  -210,0% - - -
Emprunts nets 1 767 3 452 5 311 1 547 -  +95,3% +53,9% -70,9% -
Flux de financement 5 423 7 434 12 076 1 224 -206  +37,1% +62,4% -89,9% -116,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 896 2 300 -725 -2 888 254  +21,4% -131,5% +298,2% -108,8%
 
Free Cash Flow par action -1,4 0,1 -0,6 -1,1 -0,2  -105,6% -909,4% +76,5% -82,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 676 985 885 1 138 1 041  +45,8% -10,1% +28,6% -8,5%
Charges d'exploitation -641 -892 -844 -923 -771  +39,1% -5,3% +9,3% -16,4%
   dont Coût des ventes -813 -892 -976 -851 -1 016  +9,7% +9,4% -12,8% +19,4%
   dont Frais généraux -166 -66 -128 - -  -60,2% +94,2% - -
Résultat opérationnel -115 81 53 158 25  -170,5% -34,0% +194,7% -84,0%
Autres revenus/frais nets -5 -205 -197 -198 -154  +3 965,8% -3,8% +0,4% -22,2%
Charge d'intérêt -2 -225 -196 -196 -211  +10 297,4% -12,7% -0,4% +7,8%
Résultat avant impôts -120 -124 -144 -40 -129  +3,4% +15,9% -71,9% +219,3%
Impôts sur les bénéfices -75 -29 -36 -32 -24  -61,3% +24,2% -11,2% -26,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 -91 -102 - -  +116,4% +12,6% - -
 
EBITDA 466 718 717 847 -  +54,1% -0,2% +18,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) -80 57 37 110 18  -170,5% -34,0% +194,7% -84,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,4 1,3 1,6 1,5  +45,8% -10,1% +28,4% -8,4%
EBITDA par action 0,7 1,0 1,0 1,2 -  +54,1% -0,2% +18,1% -
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 - -  +116,4% +12,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 261 2 131 1 578 2 289 2 507  -5,7% -26,0% +45,1% +9,5%
   dont Trésorerie 1 038 781 243 1 064 1 292  -24,8% -68,9% +337,6% +21,5%
   dont Placements à CT 4 - 4 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 163 1 293 1 251 1 216 1 160  +11,2% -3,3% -2,8% -4,6%
   dont Stock 5 6 7 9 6  +25,8% +17,3% +27,9% -30,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 132 34 234 14 731 - -  +142,2% -57,0% - -
Écart d'acquisitions 6 718 6 725 6 786 6 654 6 653  +0,1% +0,9% -1,9% 0%
Biens incorporels 20 127 - 19 788 - 18 047  - - - -
Actifs totaux 44 258 44 092 43 888 43 802 44 365  -0,4% -0,5% -0,2% +1,3%
 
Passifs courants 2 285 3 108 3 031 2 996 3 854  +36,0% -2,5% -1,2% +28,6%
   dont Créances fournisseurs 561 1 474 474 1 386 1 142  +162,6% -67,9% +192,6% -17,6%
   dont Dette à court terme 724 1 612 1 602 1 610 1 599  +122,5% -0,6% +0,5% -0,7%
Dette à long terme 17 743 16 993 17 185 17 771 17 793  -4,2% +1,1% +3,4% +0,1%
Passifs totaux 29 070 28 885 29 068 29 410 29 205  -0,6% +0,6% +1,2% -0,7%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,2% -0,2% +0,2% -0,2%
Bénéfices non répartis -297 -91 -193 -198 -297  -69,4% +112,6% +2,4% +50,1%
Capitaux propres 14 221 14 192 14 190 13 757 13 937  -0,2% 0% -3,1% +1,3%
 
Dette portant intérets 18 467 18 605 18 787 19 381 19 392  +0,7% +1,0% +3,2% +0,1%
Dette nette 17 425 17 824 18 540 18 317 18 099  +2,3% +4,0% -1,2% -1,2%
Fonds de roulement -24 -977 -1 453 -707 -1 347  +3 927,0% +48,8% -51,4% +90,5%
Actions en circulation (en M) 705,4 705,4 705,4 706,5 705,5  0% +0% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cellnex Telecom SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -42 -91 -102 -5 -99  +116,4% +12,6% -95,5% +2 075,9%
 
Dépréciation 581 637 675 587 -  +9,7% +6,0% -13,0% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 17 1 274 1 357 1 174 -  +7 552,1% +6,5% -13,5% -
 
Dépenses d’investissement 2 569 - 1 143 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -5 950 - -1 666 - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 224 - -172 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 220 -257 -538 821 -  -78,9% +109,1% -252,6% -
 
Free Cash Flow par action -3,6 1,8 0,3 1,7 -  -149,9% -83,2% +446,5% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.