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Carbon Black (CBLK.US)

Carbon Black, Inc. provides security solutions in the United States and internationally. Its solutions enable customers to predict, prevent, detect, respond to, and remediate cyber-attacks before they cause a damaging incident or data breach. The company offers CB Predictive Security Cloud, a big data and analytics platform, which provides endpoint data collection, streaming analytics, collective intelligence, and open application program interfaces, as well as a set of security services. It also provides CB Defense, an antivirus, and endpoint detection and response solution; CB ThreatHunter, a threat hunting and incident response solution delivering unfiltered visibility for security operations centers and incident response teams; CB LiveOps, a real-time security operations solution that enables organizations to query various endpoints and remediate issues in real time; CB …

Siège social : 1100 Winter Street 02451, Waltham, USA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Carbon Black

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Carbon Black, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -59,1 - 10,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,0 masqué 26,0 20,4 12,5 26,4
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
- - - - - -

 

Présence de Carbon Black dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carbon Black, Inc

Fondamentaux de Carbon Black, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 71 113 161 210 -  +59,9% +42,5% +30,4% -
EBITDA -33 -37 -46 -63 -  +12,2% +22,6% +37,8% -
Résultat opérationnel -37 -45 -53 -71 -  +23,5% +16,4% +34,4% -
Résultat net -64 -48 -81 -282 -  -24,1% +68,3% +246,4% -
Free Cash Flow -13 -39 -13 -43 -  +198,7% -67,0% +238,0% -
Marge de FCF -18% -34% -8% -21% -  +86,9% -76,8% +159,1% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -175 -194 -260 186 -  +10,6% +34,3% -171,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carbon Black, Inc

Ratio de profitabilité de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 81% 81% 78% 78% -  +0,3% -4,3% +0,4% -
Marge d’EBITDA -47% -33% -29% -30% -  -29,8% -13,9% +5,6% -
Marge opérationnelle -52% -40% -33% -34% -  -22,8% -18,3% +3,0% -
Marge bénéficiaire -90% -43% -51% -134% -  -52,5% +18,2% +165,6% -
Marge de FCF -18% -34% -8% -21% -  +86,9% -76,8% +159,1% -
Rentabilité économique (ROA) - -23,6% -30,9% -82,9% -  - +31,2% +168,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,9% 35,8% 755,6% -  - +38,5% +2 009,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,6 1,2 -  -15,2% -17,6% +96,0% -
Liquidité générale 1,0 0,9 0,7 1,4 -  -11,9% -16,8% +85,4% -
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,4 0,8 2,5 -  -26,6% -42,9% +223,3% -
Dette sur actifs 3% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres -2% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -40,7 -55,1 -325,8 -597,0 -  +35,5% +491,4% +83,2% -
   ∼ par l’EBIT -44,6 -66,4 -372,9 -666,6 -  +49,1% +461,5% +78,8% -
   ∼ par le flux opérationel -5,0 -48,7 -54,5 -351,8 -  +875,1% +11,9% +546,1% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Carbon Black, Inc

Ratios de distribution de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net -64 -48 -81 -282 -  -24,1% +68,3% +246,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 -39 -13 -43 -  +198,7% -67,0% +238,0% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carbon Black, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 154 141 138 109 -  -8,3% -2,0% -21,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 141 138 109 -  - -2,0% -21,2% -
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,6 0,5 -  -2,2% +33,3% -13,1% -
Frais généraux sur CP -39% -52% -48% 92% -  +33,4% -6,9% -289,6% -
Frais généraux sur CA 99% 89% 78% 81% -  -10,0% -12,2% +3,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Carbon Black, Inc

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carbon Black, Inc

Sociétés possiblement comparables à Carbon Black, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Carbon Black, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Carbon Black, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 71 113 161 210 -  +59,9% +42,5% +30,4% -
Charges d'exploitation -107 -158 -213 -280 -  +47,4% +35,0% +31,4% -
   dont Coût des ventes -13 -21 -36 -46 -  +58,0% +69,4% +28,4% -
   dont Frais généraux -70 -100 -126 -170 -  +43,9% +25,1% +35,3% -
Résultat opérationnel -37 -45 -53 -71 -  +23,5% +16,4% +34,4% -
Autres revenus/frais nets -2 -2 -1 -12 -  -16,3% -68,2% +2 000,4% -
Charge d'intérêt -1 -1 -0 -0 -  -17,2% -79,3% -24,8% -
Résultat avant impôts -39 -47 -53 -82 -  +21,3% +13,3% +54,8% -
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -0 -0 -  - -103,6% -326,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-64 -48 -81 -282 -  -24,1% +68,3% +246,4% -
 
EBITDA -33 -37 -46 -63 -  +12,2% +22,6% +37,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) -37 -45 -53 -71 -  +23,5% +16,4% +34,4% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Carbon Black, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 107 109 113 245 -  +2,0% +2,9% +117,8% -
   dont Trésorerie 67 52 36 68 -  -23,1% -30,0% +88,1% -
   dont Placements à CT - - - 93 -  - - - -
   dont Créances clients 30 44 61 63 -  +46,5% +39,6% +2,8% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 12 12 14 -  +15,9% +5,6% +15,3% -
Écart d'acquisitions 32 120 120 120 -  +275,4% 0% 0% -
Biens incorporels 2 6 4 3 -  +153,0% -27,6% -38,2% -
Actifs totaux 156 254 272 408 -  +63,4% +6,9% +50,1% -
 
Passifs courants 106 123 152 179 -  +15,9% +23,7% +17,5% -
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 5 -  +31,2% -11,5% +87,9% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 - - - -  - - - -
Passifs totaux 128 142 196 222 -  +11,0% +37,9% +13,4% -
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +81,8% -45,0% +536,4% -
Bénéfices non répartis -180 -224 -274 -538 -  +24,8% +22,0% +96,5% -
Capitaux propres -180 -194 -260 186 -  +7,9% +34,3% -171,3% -
 
Dettes portant intérets 4 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Carbon Black, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets -39 -45 -53 -82 -  +15,7% +19,0% +54,2% -
 
Dépréciation 3 8 7 7 -  +140,7% -13,8% +11,1% -
Ajustements des bénéfices nets 6 6 9 22 -  -6,9% +64,5% +130,8% -
Ajust. comptes débiteurs -8 -14 -17 -2 -  +81,1% +23,0% -88,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -20 -5 -9 -  -573,0% -73,7% +73,7% -
Flux opérationnel -4 -33 -8 -37 -  +707,6% -76,8% +385,7% -
 
Dépenses d’investissement 9 6 5 6 -  -35,2% -10,9% +17,4% -
Investissements -92 -92 -92 -92 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -13 1 -6 -101 -  -105,4% -970,4% +1 558,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 -1 -6 - -  -120,7% +825,9% - -
Flux de financement 59 15 -2 170 -  -74,0% -110,9% -10 171,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 42 -17 -15 32 -  -140,2% -9,2% -306,1% -

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.