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Bure Equity AB (publ) (BURE.ST)

Bure Equity AB (publ) is a private equity and venture capital firm specializing in secondary direct, later stage, middle market, mature, buyouts, emerging growth, expansion capital, mid venture, late venture, PIPES, bridge, industry consolidation, recapitalizations, growth capital and turnarounds. The firm has agnostic approach and seeks to invest in listed and unlisted SME companies and assets in knowledge driven service companies. It primarily invests in Education service companies. The firm prefers to invest in Nordic and European developed markets. It invests between $5 million to $50 million. The firm seeks to be a principal shareholder with a controlling influence in the portfolio company. The firm prefers to hold its investment for a period of three to five years. It invests through its own balance sheet. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Bure Equity    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Bure Equity AB (publ)    (SE0000195810)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,1 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,8 masqué 146,1 161,2 102,0 185,2

 

Graphique des profits et résultats de Bure Equity AB (publ)

Fondamentaux7 de Bure Equity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 527 3 433 1 623 1 329 2 270  +124,9% -52,7% -18,1% +70,8%
EBITDA1 1 003 2 975 1 179 876 1 838  +196,6% -60,4% -25,7% +109,8%
Résultat opérationnel 994 2 960 1 165 864 1 826  +197,7% -60,6% -25,8% +111,4%
Résultat net 966 2 940 1 173 834 1 820  +204,5% -60,1% -28,9% +118,2%
Free Cash Flow 183 575 160 255 27  +214,0% -72,2% +59,2% -89,4%
Marge de FCF 12% 17% 10% 19% 1%  +39,6% -41,2% +94,4% -93,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 1% 0% 1% 0%  -74,8% -4,6% +39,0% -66,7%
Capital investi1 3 348 6 096 7 106 7 803 9 462  +82,1% +16,6% +9,8% +21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bure Equity AB (publ)

Ratio de profitabilité7 de Bure Equity AB (publ)    (SE0000195810)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 88% 95% 90% 87% 93%  +7,7% -5,2% -3,0% +6,7%
Marge d’EBITDA 66% 87% 73% 66% 81%  +31,9% -16,2% -9,2% +22,8%
Marge opérationnelle 65% 86% 72% 65% 80%  +32,4% -16,7% -9,4% +23,8%
Marge bénéficiaire 63% 86% 72% 63% 80%  +35,4% -15,6% -13,1% +27,7%
Marge de FCF 12% 17% 10% 19% 1%  +39,6% -41,2% +94,4% -93,8%
Rentabilité économique (ROA) - 59,8% 17,3% 10,9% 20,7%  - -71,1% -36,8% +89,1%
Rentabilité financière (ROE) - 62,8% 17,8% 11,2% 21,1%  - -71,6% -37,2% +88,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Bure Equity AB (publ)    (SE0000195810)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,54 7,58 7,93 8,23 6,83  +114,1% +4,6% +3,8% -17,0%
Liquidité générale 3,60 7,66 8,03 8,32 6,88  +112,8% +4,7% +3,7% -17,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 -0,8 -1,1 -0,4  -28,6% +126,4% +37,9% -68,1%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% 0%  -61,2% -84,2% -58,3% -75,5%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 0% 0% 0%  -62,6% -84,4% -58,3% -75,6%
Couverture par l’EBITDA 112,7 431,2 589,3 350,4 735,2  +282,6% +36,7% -40,5% +109,8%
   ∼ par l’EBIT 110,7 428,9 582,4 345,5 730,5  +287,3% +35,8% -40,7% +111,4%
   ∼ par le flux opérationel 21,3 84,2 85,0 102,9 12,3  +294,2% +1,0% +21,1% -88,1%

 

Graphique des dividendes de Bure Equity AB (publ)

Ratios de distribution7 de Bure Equity AB (publ)    (SE0000195810)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 966 2 940 1 173 834 1 820  +204,5% -60,1% -28,9% +118,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 575 160 255 27  +214,0% -72,2% +59,2% -89,4%
Dividende payé -38 -71 -69 -104 -104  +86,1% -2,0% +50,0% 0%
Distribution sur résultat net 4% 2% 6% 12% 6%  -38,9% +145,6% +110,9% -54,2%
Distribution sur FCF 21% 12% 43% 41% 385%  -40,7% +252,4% -5,8% +842,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bure Equity AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Bure Equity AB (publ)    (SE0000195810)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 7 8 8 7 0  +4,6% +0,9% -7,3% -96,7%
Délai paiement clients (DSO) 34 13 26 37 27  -61,2% +95,0% +43,7% -27,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 34 52 40  - -7,0% +54,5% -22,7%
Conversion de l’encaisse - -15 0 -7 -13  - -101,3% -3 849,6% +75,7%
Rotation des actifs 0 1 0 0 0  +26,9% -59,2% -25,3% +41,5%
Frais généraux sur CP 10% 5% 4% 4% 3%  -51,2% -18,5% -5,6% -20,8%
Frais généraux sur CA 22% 9% 18% 23% 13%  -60,2% +101,9% +26,7% -43,8%

 

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IH Score7 de Bure Equity AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Bure Equity AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Bure Equity AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Bure Equity AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Bure Equity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 527 3 433 1 623 1 329 2 270  +124,9% -52,7% -18,1% +70,8%
Charges d'exploitation -544 -474 -458 -465 -444  -12,8% -3,3% +1,5% -4,5%
   dont Coût des ventes -178 -165 -159 -166 -152  -7,1% -3,7% +4,7% -8,8%
   dont Frais généraux -337 -302 -288 -299 -287  -10,4% -4,6% +3,7% -4,0%
Résultat opérationnel 994 2 960 1 165 864 1 826  +197,7% -60,6% -25,8% +111,4%
Autres revenus/frais nets -0 -4 3 -24 -1  +1 133,3% -167,6% -1 052,0% -94,1%
Charge d'intérêt -9 -7 -2 -3 -3  -177,5% -71,0% +25,0% 0%
Résultat avant impôts 985 2 956 1 167 840 1 825  +200,0% -60,5% -28,0% +117,3%
Impôts sur les bénéfices -20 -15 -6 -6 -4  -24,5% -137,7% -200,0% -27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
966 2 940 1 173 834 1 820  +204,5% -60,1% -28,9% +118,2%
 
EBITDA1 1 003 2 975 1 179 876 1 838  +196,6% -60,4% -25,7% +109,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 974 2 944 1 159 858 1 822  +202,4% -60,6% -26,0% +112,4%
Taux d’imposition1 2% 1% 0% 1% 0%  -74,8% -4,6% +39,0% -66,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Bure Equity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 710 1 246 1 098 1 138 836  +75,5% -11,9% +3,7% -26,6%
   dont Trésorerie 216 1 036 685 704 397  +380,0% -33,9% +2,7% -43,6%
   dont Placements à CT 339 71 285 286 265  -79,1% +302,4% +0,6% -7,4%
   dont Créances clients 143 125 115 136 168  -12,6% -7,8% +17,6% +23,6%
   dont Stock 4 4 3 3 0  -2,8% -2,9% -2,9% -97,0%
Placements à long terme 2 461 4 683 5 845 6 535 8 495  +90,3% +24,8% +11,8% +30,0%
Biens corporels 210 202 194 186 178  -4,0% -4,1% -4,0% -4,5%
Écart d'acquisitions 103 97 101 93 95  -5,4% +4,0% -8,6% +2,7%
Biens incorporels 111 6 4 4 3  -94,8% -37,9% +11,1% -35,0%
Actifs totaux 3 545 6 281 7 271 7 971 9 624  +77,2% +15,8% +9,6% +20,7%
 
Passifs courants 197 163 137 137 122  -17,5% -15,8% 0% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 19 16 15 24 16  -12,4% -10,4% +61,6% -30,9%
   dont Dette à court terme 46 31 5 2 -  -31,5% -83,7% -62,7% -
Dette à long terme 1 1 1 1 1  -23,1% -20,0% 0% 0%
Passifs totaux 243 216 170 169 161  -11,1% -21,6% -0,2% -4,8%
 
Action ordinaire 536 536 536 536 536  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 124 4 814 5 850 6 550 8 211  +126,6% +21,5% +12,0% +25,4%
Capitaux propres 3 301 6 064 7 100 7 801 9 461  +83,7% +17,1% +9,9% +21,3%
 
Dettes portant intérets1 47 32 6 3 1  -31,3% -81,7% -54,2% -70,4%
Coût de la dette1 - 17,4% 10,5% 58,1% 142,9%  - -39,8% +455,2% +145,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Bure Equity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 966 2 940 1 173 834 1 820  +204,5% -60,1% -28,9% +118,2%
 
Dépréciation 17 16 14 12 12  -9,2% -13,3% -10,9% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets -787 -2 367 -1 028 -567 -1 758  +201,0% -56,6% -44,8% +209,9%
Ajust. comptes débiteurs 16 17 12 -23 -30  +9,6% -33,1% -299,1% +28,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 3  -66,7% 0% 0% +3 100,0%
Autres flux opérationnels -18 -26 1 1 -17  +38,6% -104,7% 0% -1 508,3%
Flux opérationnel 190 581 170 257 31  +205,6% -70,7% +51,4% -88,1%
 
Dépenses d’investissement -7 5 10 3 4  -179,4% +87,0% -72,3% +32,1%
Investissements 113 416 -360 -116 -70  +268,7% -186,7% -67,8% -39,3%
Flux d’investissement 97 416 -354 -103 -180  +331,0% -184,9% -70,9% +74,8%
 
Dividendes payés -38 -71 -69 -104 -104  +86,1% -2,0% +50,0% 0%
Emprunts nets -2 -8 -31 -2 2  +243,5% +297,5% -94,9% -231,3%
Flux de financement -225 -178 -170 -140 -174  -21,0% -4,2% -17,6% +24,3%
 
Variation nette de la trésorerie 64 821 -351 19 -307  +1 174,1% -142,8% -105,4% -1 723,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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