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Prospect Capital Corporation

Prospect Capital (PSEC.US, US74348T1025)

Prospect Capital Corporation is a business development company. It specializes in middle market, mature, mezzanine finance, later stage, emerging growth, leveraged buyouts, refinancing, acquisitions, recapitalizations, turnaround, growth capital, development, capital expenditures and subordinated debt tranches of collateralized loan obligations, cash flow term loans, market place lending and bridge transactions. It also makes real estate investments particularly in multi-family residential real estate asset class. The fund makes secured debt, senior debt, senior and secured term loans, unitranche debt, first-lien and second lien, private debt, private equity, mezzanine debt, and equity investments in private and microcap public businesses. It focuses on both primary origination and secondary loans/portfolios and invests in situations like debt financings for private equity sponsors, acquisitions, dividend recapitalizations, growth financings, bridge …

Siège social : 10 East 40th Street, New York, NY, United States, 10016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prospect Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prospect Capital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
397 622 000 - 27,2% 7,8% 5,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 - 1,6 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 USD masqué 7,1 7,6 6,0 8,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prospect Capital Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prospect Capital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +12,5% -0,3% -3,0% -6,6% +61,4% +53,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,1% +85,3% +71,7% +122,0% +119,4% +84,0% +119,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prospect Capital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Prospect Capital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Francis Barry III, J.D. Chairman & CEO 70 Michael Grier Eliasek Pres, COO & Director 48
Kristin Lea Van Dask CPA CFO, Treasurer, Sec. & Chief Compliance Officer 43 Alexandra Krasinets CPA VP of Accounting -
Al Faella Chief Technology Officer - Daria Becker Head of Admin. -
Jonathan J. Li Chief Compliance Officer and Deputy Gen. Counsel - Trisha Blackman Sr. VP of Admin., Head of HR & Deputy Chief Compliance Officer -
Bart J. deBie J.D. Managing Director 49 David L. Belzer Managing Director 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Prospect Capital Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/09/2022 Eugene S Stark Director Achat 2 000 $6,55 $13 100
07/09/2022 Dask Kristin Lea Van CFO Achat 2 650 $7,35 $19 478
07/09/2022 Eugene S Stark Director Achat 2 000 $7,35 $14 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROSPECT CAPITAL$47 278

 

Présence de Prospect Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Prospect Capital

Date Actualité Source
02/12/2022Prospect Capital Announces Annual Meeting Updatewww.globenewswire.com
02/12/2022Prospect Capital Announces Annual Meeting Updatefinance.yahoo.com
28/11/2022Zacks Industry Outlook Highlights BlackRock, Ameriprise Financial, Affiliated Managers Group and Prospect Capitalfinance.yahoo.com
25/11/20224 Investment Management Stocks to Watch in a Prospering Industryfinance.yahoo.com
24/11/202225 Highest-Paying Monthly Dividend Stocksfinance.yahoo.com
21/11/2022Prospect Capital Corporation Announces Results of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 5.875% Senior Notes due 2023www.globenewswire.com
21/11/2022Prospect Capital Corporation Announces Results of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 5.875% Senior Notes due 2023finance.yahoo.com
14/11/2022Prospect Capital Corporation Announces Launch of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 5.875% Senior Notes due 2023www.globenewswire.com
14/11/2022Prospect Capital Corporation Announces Launch of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 5.875% Senior Notes due 2023finance.yahoo.com
09/11/2022Prospect Capital (PSEC) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimatesfinance.yahoo.com
09/11/2022Prospect Capital Announces September 2022 Results: $0.22 per Common Share Basic Net Investment Income and Stable Monthly $0.06 per Common Share Distributionsfinance.yahoo.com
09/11/2022Prospect Capital Announces September 2022 Results: $0.22 per Common Share Basic Net Investment Income and Stable Monthly $0.06 per Common Share Distributionswww.globenewswire.com
08/11/2022Prospect Capital (PSEC) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Knowfinance.yahoo.com
08/11/2022What's in Store for Prospect Capital (PSEC) in Q1 Earnings?finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Prospect Capital Corporation

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Fondamentaux de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 326 178 37 1 024 585  -45,4% -79,2% +2 659,5% -42,9%
EBITDA - - - 1 071 523  - - - -51,1%
Résultat opérationnel 279 304 - -5 -  +9,0% - - -
Résultat net 300 144 -16 962 557  -51,8% -111,2% -6 030,1% -42,1%
Free Cash Flow 369 224 429 31 -795  -39,4% +91,9% -92,8% -2 664,0%
Marge de FCF 113% 126% 1 157% 3% -136%  +11,0% +821,0% -99,7% -4 589,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
Capital investi 8 031 5 689 3 056 4 444 5 865  -29,2% -46,3% +45,4% +32,0%
Actions en circul. (en M) 361,3 370,5 405,6 381,8 381,8  +2,5% +9,5% -5,9% 0%
EBITDA par action - - - 2,8 1,4  - - - -51,1%
Bénéfices par action 0,8 0,4 - 2,5 1,5  -53,0% -110,3% -6 400,0% -42,1%
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 1,1 0,1 -2,1  -40,9% +75,2% -92,3% -2 664,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prospect Capital Corporation

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Ratio de profitabilité de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -6% -100% 100% 98% 100%  +1 643,8% -199,8% -1,8% +1,8%
Marge d’EBITDA - - - 105% 89%  - - - -14,4%
Marge opérationnelle 86% 171% - 0% -  +99,5% - - -
Marge bénéficiaire 92% 81% -44% 94% 95%  -11,8% -153,9% -314,9% +1,3%
Marge de FCF 113% 126% 1 157% 3% -136%  +11,0% +821,0% -99,7% -4 589,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% -0,3% 16,6% 8,0%  - -111,8% -5 773,0% -51,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% -0,5% 27,5% 12,7%  - -111,8% -5 488,6% -53,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,5 0,2 7,3  +36,5% -56,4% -66,8% +3 960,5%
Liquidité générale 0,9 1,2 0,6 0,1 7,2  +36,3% -55,8% -76,8% +5 577,6%
Dette nette sur EBITDA - - - 0,4 -12,6  - - - -3 199,8%
Dette sur actifs 79% 41% - 8% 14%  -48,1% - - +73,9%
Dette sur capitaux propres 136% 72% - 13% 22%  -46,9% - - +73,4%
Couverture par l’EBITDA - - - 8,6 4,5  - - - -48,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 0,9 -0,1 8,7 3,9  -52,5% -113,8% -6 958,0% -55,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 1,4 3,4 0,3 -6,8  -40,2% +136,5% -92,6% -2 804,6%
Coût de la dette - 4,5% - - 15,1%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Prospect Capital Corporation

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Ratios de distribution de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 300 144 -16 962 557  -51,8% -111,2% -6 030,1% -42,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 369 224 429 31 -795  -39,4% +91,9% -92,8% -2 664,0%
Dividende payé -256 -245 -240 -196 -270  -195,8% -2,1% -18,5% +38,2%
Distribution sur résultat net 85% 170% -1 479% 20% 49%  +98,8% -971,9% -101,4% +138,9%
Distribution sur FCF 69% 109% 56% 630% -34%  +57,9% -49,0% +1 028,4% -105,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prospect Capital Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 61 127 9 9  +120,5% +107,3% -92,8% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 - 1 032 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 127 -1 023 9  - +3 347,1% -907,1% -100,8%
Rotation des actifs 0,1 - - 0,2 0,1  -45,0% -77,2% +2 220,5% -53,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +32,3% +4,6% -29,1% -66,0%
Frais généraux sur CA 8% 19% 88% 3% 2%  +135,0% +364,0% -96,7% -27,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prospect Capital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prospect Capital Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Prospect Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prospect Capital

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Dividendes par action détachés par Prospect Capital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,06-----------
20220,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,080,080,080,080,080,080,080,080,060,060,060,06
20160,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20150,110,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20130,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20120,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11
20110,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2010--0,41--0,100,100,100,100,100,100,10
2009--0,41---0,41--0,41-0,41
2008--0,40--0,40--0,40--0,40
2007--0,39--0,39--0,39--0,40
2006--0,30--0,34--0,38--0,39
2005--0,13--0,15--0,20--0,28
2004-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 326 178 37 1 024 585  -45,4% -79,2% +2 659,5% -42,9%
Charges d'exploitation -26 -34 -53 -60 -367  +28,4% +58,6% +12,6% +511,3%
   dont Coût des ventes -345 -357 - -18 -  +3,4% - - -
   dont Frais généraux -26 -34 -33 -30 -12  +28,4% -3,4% -8,4% -58,6%
Résultat opérationnel 279 304 - -5 -  +9,0% - - -
Autres revenus/frais nets -141 -326 - -969 -  +131,6% - - -
Charge d'intérêt -155 -157 -128 -124 -117  +1,4% -18,9% -2,9% -5,2%
Résultat avant impôts 300 144 -16 964 344  -51,8% -111,2% -6 040,6% -64,3%
Impôts sur les bénéfices 0 - - 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
300 144 -16 962 557  -51,8% -111,2% -6 030,1% -42,1%
 
EBITDA - - - 1 071 523  - - - -51,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 213 - -5 -  +9,0% - - -
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,5 0,1 2,7 1,5  -46,7% -81,0% +2 831,7% -42,9%
EBITDA par action - - - 2,8 1,4  - - - -51,1%
Bénéfices par action 0,8 0,4 - 2,5 1,5  -53,0% -110,3% -6 400,0% -42,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 110 138 59 64 7 638  +26,0% -57,5% +8,4% +11 907,3%
   dont Trésorerie 84 107 45 64 35  +27,9% -58,4% +42,7% -44,4%
   dont Placements à CT - - - - 7 603  - - - -
   dont Créances clients 25 30 13 25 14  +20,4% -56,8% +97,9% -46,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 727 5 654 5 232 6 202 7 603  -1,3% -7,5% +18,5% +22,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 839 5 800 5 300 6 303 7 663  -0,7% -8,6% +18,9% +21,6%
 
Passifs courants 120 111 107 498 1 054  -7,6% -3,8% +367,2% +111,5%
   dont Créances fournisseurs 56 56 51 51 50  +0,9% -8,3% -1,6% -0,7%
   dont Dette à court terme 2 312 - - 498 1 054  - - - +111,5%
Dette à long terme 2 312 2 383 - - -  +3,1% - - -
Passifs totaux 2 432 2 494 2 244 2 358 2 852  +2,6% -10,0% +5,0% +21,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% +1,9% +3,7% +1,3%
Bénéfices non répartis -45 -734 -1 015 -233 111  +1 524,3% +38,3% -77,1% -147,8%
Capitaux propres 3 407 3 306 3 056 3 946 4 811  -3,0% -7,6% +29,1% +21,9%
 
Dette portant intérets 4 624 2 383 - 498 1 054  -48,5% - - +111,5%
Dette nette 4 540 2 276 -45 435 -6 584  -49,9% -102,0% -1 075,3% -1 615,0%
Fonds de roulement -10 27 -48 -435 6 584  -359,1% -277,0% +806,5% -1 615,0%
Actions en circulation (en M) 361,3 370,5 405,6 381,8 381,8  +2,5% +9,5% -5,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 300 144 -16 964 583  -51,8% -111,2% -6 040,6% -39,6%
 
Dépréciation - - - -10 62  - - - -736,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 111 221 -791 -279  -2 164,8% +98,9% -458,7% -64,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 -7 15 -1 0  -34,3% -320,1% -105,8% -59,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 73 -36 201 -149 -1 110  -150,1% -652,4% -174,4% +643,3%
Flux opérationnel 369 224 429 31 -795  -39,4% +91,9% -92,8% -2 664,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 256 -245 -240 -196 -270  -195,8% -2,1% -18,5% +38,2%
Emprunts nets -335 73 -250 78 495  -121,9% -441,3% -131,1% +535,6%
Flux de financement -603 -200 -492 -12 767  -66,8% +145,4% -97,6% -6 508,5%
 
Variation nette de la trésorerie -234 23 -63 19 -28  -110,0% -367,9% -130,5% -248,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 1,1 0,1 -2,1  -40,9% +75,2% -92,3% -2 664,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 227 266 142 154 174  +17,1% -46,4% +7,9% +13,4%
Charges d'exploitation -15 -12 -94 -95 -103  -18,8% +686,2% +0,2% +9,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 -7 -4 -2 -4  -17,4% -47,1% -46,6% +114,8%
Résultat opérationnel 48 387 - - 128  +702,2% - - -
Autres revenus/frais nets 79 -133 - - -  -269,1% - - -
Charge d'intérêt -27 -28 -29 -30 -34  +5,6% +3,6% +4,2% +11,2%
Résultat avant impôts 212 254 87 90 99  +19,6% -65,7% +3,4% +10,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 246 157 -57 -105  +17,5% -36,2% -136,0% +85,7%
 
EBITDA 57 311 156 114 139  +448,0% -49,7% -27,2% +21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 271 - - 89  +702,2% - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4  +22,6% -46,4% +7,9% +12,3%
EBITDA par action 0,1 0,8 0,4 0,3 0,4  +474,0% -49,7% -27,2% +20,7%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,4 -0,1 -0,3  +23,0% -36,2% -136,0% +84,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 56 3 103 54 7 638 7 626  +5 411,8% -98,3% +13 979,0% -0,2%
   dont Trésorerie 42 45 36 35 43  +6,8% -19,2% -2,9% +22,7%
   dont Placements à CT - 3 058 - 7 603 7 583  - - - -0,3%
   dont Créances clients 13 16 18 14 20  +23,1% +7,2% -22,1% +47,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 431 7 003 7 430 7 603 7 583  +8,9% +6,1% +2,3% -0,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 498 7 075 7 496 7 663 7 662  +8,9% +6,0% +2,2% 0%
 
Passifs courants 213 427 106 1 054 954  +100,3% -75,3% +896,8% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 38 50 43 50 -113  +30,8% -14,5% +17,0% -325,1%
   dont Dette à court terme 213 427 - 1 054 954  +100,3% - - -9,5%
Dette à long terme - - - - -1 840  - - - -
Passifs totaux 2 190 2 935 2 695 2 852 2 755  +34,0% -8,2% +5,8% -3,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 3 964  +0,3% +0,3% +0,3% +1 008 658,8%
Bénéfices non répartis -93 83 196 111 -108  -189,5% +135,2% -43,2% -197,0%
Capitaux propres 4 308 4 140 4 801 4 811 4 908  -3,9% +16,0% +0,2% +2,0%
 
Dette portant intérets 213 427 - 1 054 -886  +100,3% - - -184,1%
Dette nette 171 -2 676 -36 -6 584 -8 512  -1 663,9% -98,6% +17 987,5% +29,3%
Fonds de roulement -157 2 676 -51 6 584 6 672  -1 804,8% -101,9% -12 897,1% +1,3%
Actions en circulation (en M) 409,1 390,6 390,6 390,6 394,3  -4,5% 0% 0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prospect Capital Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 212 254 87 -47 -92  +19,6% -65,7% -154,5% +94,8%
 
Dépréciation 8 29 40 -7 5  +240,1% +38,7% -116,8% -180,8%
Ajustements des bénéfices nets -152 -167 -72 113 169  +9,6% -57,2% -257,3% +49,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 3 0 -6  +793,7% -197,3% -98,4% -13 409,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -72 -378 -387 -273 -150  +425,3% +2,3% -29,3% -45,2%
Flux opérationnel -10 -291 -298 -195 -77  +2 781,6% +2,3% -34,5% -60,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -64 -67 -132 -7 -68  +5,1% +96,6% -95,0% +938,6%
Emprunts nets -156 277 227 147 -99  -277,6% -18,1% -35,3% -167,4%
Flux de financement -11 294 268 216 85  -2 695,8% -8,9% -19,5% -60,7%
 
Variation nette de la trésorerie -21 3 -9 -1 8  -113,4% -400,5% -88,0% -874,1%
 
Free Cash Flow par action - -0,7 -0,8 -0,5 -0,2  +2 917,8% +2,3% -34,5% -61,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.