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Brenntag SE

Brenntag (BNR.XETRA, DE000A1DAHH0)

Brenntag SE purchases and supplies various industrial and specialty chemicals, and ingredients in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Asia Pacific, and internationally. The company operates through the divisions Brenntag Essentials and Brenntag Specialties. It provides value-added services, such as just-in-time delivery, product mixing, blending, repackaging, inventory management, and drum return handling, as well as technical and laboratory services for specialty chemicals. The company serves customers in various end-market industries, including nutrition, pharma, personal care, water treatment, and lubricants; and home, industrial, and institutional markets, as well as coatings and constructions, polymers, and rubber industries. Brenntag SE was founded in 1874 and is based in Essen, Germany.

Siège social : Messeallee 11, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brenntag

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brenntag SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 500 000 97,0% 0,3% 61,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 11,4 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,4 EUR masqué 66,8 70,6 58,5 85,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brenntag SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brenntag SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -8,5% -0,1% -12,4% -20,9% +17,3% +53,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,8% +48,0% +42,9% +47,7% +93,8% +89,4% +131,5%

 

Équipe de direction de Brenntag SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Kohlpaintner Chairman of the Management Board & CEO 59 Henri Nejade COO of Brenntag Specialties & Member of the Board of Management 60
Steven H. J. Terwindt COO of Brenntag Essentials & Member of the Management Board 55 Ewout Van Jarwaarde Chief Transformation Officer & Member of the Management Board -
Kristin Neumann CFO & Member of the Management Board 50 Thomas Altmann Sr. VP of Investor Relations -
Marion J. G. Mestrom Chief HR Officer 61 Ursula Baumgartner-Durchschlag Head of Laboratory & Qualified Person -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brenntag SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brenntag dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Brenntag SE

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Fondamentaux de Brenntag SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 743 12 550 12 822 11 776 14 383  +6,9% +2,2% -8,2% +22,1%
EBITDA 779 881 1 018 994 1 073  +13,1% +15,6% -2,4% +8,0%
Résultat opérationnel 614 720 718 719 746  +17,4% -0,3% +0,1% +3,7%
Résultat net 361 461 467 467 448  +27,7% +1,3% 0% -3,9%
Free Cash Flow 253 197 675 1 020 189  -22,2% +243,0% +51,0% -81,4%
Marge de FCF 2% 2% 5% 9% 1%  -27,2% +235,7% +64,4% -84,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 26% 26% 25% 29%  -16,6% +0,3% -2,8% +15,3%
Capital investi 4 991 5 378 5 725 5 247 6 283  +7,8% +6,5% -8,3% +19,7%
Actions en circul. (en M) 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,0 5,7 6,6 6,4 6,9  +13,1% +15,6% -2,4% +8,0%
Bénéfices par action 2,3 3,0 3,0 3,0 2,9  +27,7% +1,3% 0% -3,9%
Free Cash Flow par action 1,6 1,3 4,4 6,6 1,2  -22,2% +243,0% +51,0% -81,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brenntag SE

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Ratio de profitabilité de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 21% 21% 23% 23%  -2,7% +3,6% +9,8% +0,1%
Marge d’EBITDA 7% 7% 8% 8% 7%  +5,8% +13,1% +6,3% -11,6%
Marge opérationnelle 5% 6% 6% 6% 5%  +9,9% -2,4% +9,0% -15,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 3%  +19,5% -0,9% +8,8% -21,3%
Marge de FCF 2% 2% 5% 9% 1%  -27,2% +235,7% +64,4% -84,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 5,7% 5,6% 4,9%  - -6,7% -2,7% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 13,7% 13,2% 12,0%  - -6,8% -3,9% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,2 1,2 0,9  +20,4% +2,0% -2,9% -23,2%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,8 1,7 1,4  +23,1% -0,9% -7,0% -17,0%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 1,7 1,0 1,6  +0,3% -14,5% -40,8% +58,7%
Dette sur actifs 28% 27% 26% 21% 23%  -1,4% -5,6% -19,2% +11,5%
Dette sur capitaux propres 68% 64% 63% 48% 61%  -5,5% -2,0% -23,9% +26,6%
Couverture par l’EBITDA - 10,1 10,9 14,2 17,3  - +7,0% +30,7% +21,9%
   ∼ par l’EBIT - 8,2 7,7 9,9 11,3  - -5,3% +28,6% +13,4%
   ∼ par le flux opérationel - 4,3 9,4 17,4 6,3  - +117,0% +85,6% -64,0%
Coût de la dette - 4,2% 4,3% 3,6% 3,0%  - +3,2% -17,6% -14,9%

 

Graphique des dividendes de Brenntag SE

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Ratios de distribution de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 361 461 467 467 448  +27,7% +1,3% 0% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 253 197 675 1 020 189  -22,2% +243,0% +51,0% -81,4%
Dividende payé -162 -170 -185 -193 -209  +4,8% +9,1% +4,2% +8,0%
Distribution sur résultat net 45% 37% 40% 41% 47%  -18,0% +7,7% +4,2% +12,4%
Distribution sur FCF 64% 86% 27% 19% 110%  +34,7% -68,2% -31,0% +482,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brenntag SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 41 44 43 40 54  +6,5% -2,8% -6,9% +35,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 59 58 55 65  +2,8% -0,7% -4,9% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 45 42 46  - +0,3% -5,0% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 58 56 53 72  - -3,0% -6,4% +36,9%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4  +1,2% -8,2% -3,4% -2,4%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 3%  -6,9% +2,1% +9,2% -56,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  -4,0% +7,3% +20,0% -60,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brenntag SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brenntag SE

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Sociétés possiblement comparables à Brenntag Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brenntag

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Dividendes par action détachés par Brenntag SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----1,45------
2021-----1,35------
2020-----1,25------
2019-----1,20------
2018-----1,10------
2017-----1,05------
2016-----1,00------
2015-----0,90------
2014-----0,87------
2013-----0,80------
2012-----0,67------
2011-----0,47------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 743 12 550 12 822 11 776 14 383  +6,9% +2,2% -8,2% +22,1%
Charges d'exploitation -1 878 -1 871 -2 024 -2 046 -2 633  -0,4% +8,2% +1,1% +28,7%
   dont Coût des ventes -9 252 -9 958 -10 079 -9 011 -11 004  +7,6% +1,2% -10,6% +22,1%
   dont Frais généraux -188 -193 -211 -233 -111  +2,6% +9,6% +10,2% -52,2%
Résultat opérationnel 614 720 718 719 746  +17,4% -0,3% +0,1% +3,7%
Autres revenus/frais nets -89 -97 -85 -86 -95  +8,9% -12,2% +0,9% +11,2%
Charge d'intérêt 0 -87 -94 -70 -62  - +7,9% -25,3% -11,4%
Résultat avant impôts 525 624 633 633 650  +18,9% +1,6% 0% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -163 -161 -164 -160 -189  -0,9% +1,9% -2,9% +18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
361 461 467 467 448  +27,7% +1,3% 0% -3,9%
 
EBITDA 779 881 1 018 994 1 073  +13,1% +15,6% -2,4% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 423 534 532 538 529  +26,2% -0,4% +1,1% -1,7%
Taux d’imposition 31% 26% 26% 25% 29%  -16,6% +0,3% -2,8% +15,3%
 
Chiffre d’affaires par action 76,0 81,2 83,0 76,2 93,1  +6,9% +2,2% -8,2% +22,1%
EBITDA par action 5,0 5,7 6,6 6,4 6,9  +13,1% +15,6% -2,4% +8,0%
Bénéfices par action 2,3 3,0 3,0 3,0 2,9  +27,7% +1,3% 0% -3,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 490 3 664 3 791 3 546 4 958  +5,0% +3,5% -6,5% +39,8%
   dont Trésorerie 518 394 520 726 705  -24,0% +32,1% +39,6% -2,9%
   dont Placements à CT 0 6 8 - -  +6 300,0% +18,8% - -
   dont Créances clients 1 837 2 018 2 049 1 789 2 548  +9,9% +1,5% -12,7% +42,4%
   dont Stock 1 044 1 196 1 177 979 1 622  +14,6% -1,6% -16,8% +65,7%
Placements à long terme 25 20 6 - -  -22,4% -70,6% - -
Biens corporels 876 976 1 503 1 456 1 563  +11,4% +53,9% -3,1% +7,4%
Écart d'acquisitions 2 422 2 572 2 710 2 565 2 988  +6,2% +5,4% -5,4% +16,5%
Biens incorporels 325 331 374 373 371  +1,8% +13,0% -0,2% -0,7%
Actifs totaux 7 285 7 695 8 564 8 144 10 196  +5,6% +11,3% -4,9% +25,2%
 
Passifs courants 2 338 1 994 2 082 2 094 3 526  -14,7% +4,4% +0,6% +68,4%
   dont Créances fournisseurs 1 008 1 232 1 229 1 023 1 476  +22,3% -0,2% -16,8% +44,3%
   dont Dette à court terme 543 237 302 226 717  -56,4% +27,6% -25,1% +217,0%
Dette à long terme 1 475 1 865 1 907 1 471 1 652  +26,4% +2,3% -22,8% +12,3%
Passifs totaux 4 299 4 393 4 985 4 532 6 200  +2,2% +13,5% -9,1% +36,8%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 363 1 640 1 810 2 081 2 283  +20,3% +10,4% +15,0% +9,7%
Capitaux propres 2 973 3 277 3 516 3 550 3 914  +10,2% +7,3% +1,0% +10,3%
 
Dette portant intérets 2 018 2 101 2 209 1 698 2 369  +4,1% +5,1% -23,1% +39,5%
Dette nette 1 500 1 701 1 681 971 1 664  +13,4% -1,2% -42,2% +71,3%
Fonds de roulement 1 152 1 671 1 709 1 452 1 432  +45,0% +2,3% -15,0% -1,4%
Actions en circulation (en M) 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 361 461 467 467 448  +27,7% +1,3% 0% -3,9%
 
Dépréciation 163 172 293 298 374  +5,4% +70,6% +1,5% +25,5%
Ajustements des bénéfices nets 86 -25 -16 31 235  -128,5% -36,7% -298,7% +663,3%
Ajust. comptes débiteurs -241 -80 94 116 -556  -66,8% -217,4% +23,2% -580,8%
Ajust. des stocks -146 -88 104 116 -506  -39,8% -217,6% +12,3% -535,5%
Autres flux opérationnels 183 -63 -61 194 450  -134,2% -2,9% -418,7% +132,0%
Flux opérationnel 405 375 879 1 219 389  -7,2% +134,3% +38,6% -68,1%
 
Dépenses d’investissement 151 178 204 199 199  +17,8% +14,3% -2,4% +0,1%
Investissements 0 0 -1 0 3  -300,0% -350,0% -80,0% -2 600,0%
Flux d’investissement -245 -290 -372 -224 -609  +18,5% +28,3% -39,8% +171,5%
 
Dividendes payés -162 -170 -185 -193 -209  +4,8% +9,1% +4,2% +8,0%
Emprunts nets -60 -40 -197 -541 401  -33,9% +392,5% +175,3% -174,2%
Flux de financement -224 -212 -383 -736 174  -5,7% +81,3% +91,9% -123,7%
 
Variation nette de la trésorerie -84 -124 127 206 -21  +48,0% -201,9% +62,8% -110,3%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,3 4,4 6,6 1,2  -22,2% +243,0% +51,0% -81,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 470 3 738 4 042 4 533 5 061  +7,7% +8,1% +12,2% +11,6%
Charges d'exploitation -631 -615 -782 -659 -702  -2,6% +27,3% -15,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -2 631 -2 876 -3 128 -3 495 -3 916  +9,3% +8,8% +11,7% +12,1%
   dont Frais généraux -298 -303 -341 -319 -341  +1,8% +12,3% -6,4% +7,0%
Résultat opérationnel 208 248 131 373 441  +19,1% -47,0% +183,9% +18,3%
Autres revenus/frais nets -15 -18 -43 -24 -38  +21,1% +131,0% -42,6% +54,9%
Charge d'intérêt -14 -16 -18 -18 -24  +14,9% +9,3% +1,1% +33,5%
Résultat avant impôts 193 229 89 349 403  +18,9% -61,2% +292,2% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -56 -68 -26 -95 -109  +22,8% -62,1% +265,6% +15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 157 59 249 288  +17,4% -62,3% +320,4% +15,3%
 
EBITDA 334 323 193 449 510  -3,3% -40,3% +132,8% +13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 174 93 272 322  +17,5% -46,5% +191,9% +18,4%
Taux d’imposition 29% 30% 29% 27% 27%  +3,3% -2,2% -6,8% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 22,4 24,1 26,2 29,3 32,8  +7,3% +8,7% +12,0% +11,8%
EBITDA par action 2,2 2,1 1,2 2,9 3,3  -3,7% -39,9% +132,5% +13,7%
Bénéfices par action 0,9 1,0 0,4 1,6 1,9  +16,9% -62,1% +319,9% +15,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 136 4 479 4 958 5 697 6 062  +8,3% +10,7% +14,9% +6,4%
   dont Trésorerie 563 544 705 707 515  -3,3% +29,6% +0,2% -27,1%
   dont Placements à CT 22 16 23 12 30  -28,1% +41,6% -48,7% +153,0%
   dont Créances clients 2 343 2 485 2 548 3 167 3 499  +6,0% +2,5% +24,3% +10,5%
   dont Stock 1 208 1 431 1 622 1 808 2 016  +18,5% +13,3% +11,5% +11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 564 1 593 1 563 1 680 1 725  +1,9% -1,9% +7,5% +2,7%
Écart d'acquisitions - - 2 988 - -  - - - -
Biens incorporels 2 993 3 330 371 3 417 3 520  +11,2% -88,9% +821,8% +3,0%
Actifs totaux 8 814 9 548 10 196 11 006 11 509  +8,3% +6,8% +8,0% +4,6%
 
Passifs courants 2 667 2 839 3 526 3 966 4 220  +6,5% +24,2% +12,5% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 555 1 660 1 476 2 109 2 241  +6,7% -11,1% +42,9% +6,2%
   dont Dette à court terme 105 110 717 113 114  +4,9% +553,6% -84,3% +1,2%
Dette à long terme 1 528 1 846 1 652 1 678 1 751  +20,8% -10,5% +1,6% +4,3%
Passifs totaux 5 087 5 677 6 200 6 661 6 911  +11,6% +9,2% +7,4% +3,8%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 118 2 211 2 283 2 544 2 646  +4,4% +3,3% +11,4% +4,0%
Capitaux propres 3 666 3 795 3 914 4 258 4 502  +3,5% +3,1% +8,8% +5,7%
 
Dette portant intérets 1 633 1 956 2 369 1 791 1 865  +19,8% +21,1% -24,4% +4,1%
Dette nette 1 047 1 396 1 641 1 073 1 320  +33,3% +17,6% -34,6% +23,1%
Fonds de roulement 1 469 1 640 1 432 1 732 1 843  +11,6% -12,7% +20,9% +6,4%
Actions en circulation (en M) 154,8 155,4 154,5 154,7 154,5  +0,4% -0,6% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 134 157 59 249 288  +17,4% -62,3% +320,4% +15,3%
 
Dépréciation 130 81 90 87 89  -37,8% +11,1% -3,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 48 98 65 17  +186,9% +102,5% -33,4% -73,2%
Ajust. comptes débiteurs -128 -5 -107 -454 -219  -96,0% +1 998,0% +324,0% -51,7%
Ajust. des stocks -119 -93 -207 -150 -153  -21,7% +121,8% -27,6% +2,0%
Autres flux opérationnels 24 16 173 -36 0  -34,4% +993,0% -121,0% -99,4%
Flux opérationnel 2 204 105 35 98  +8 391,7% -48,6% -66,2% +177,1%
 
Dépenses d’investissement 36 36 89 51 46  -1,4% +150,4% -43,5% -9,3%
Investissements 0 1 0 0 -40  +1 100,0% -108,3% -200,0% -39 700,0%
Flux d’investissement -32 -396 -89 -44 -40  +1 130,7% -77,6% -50,4% -10,2%
 
Dividendes payés -209 -209 -209 -224 -224  0% 0% +7,4% 0%
Emprunts nets 116 185 138 1 52  +59,1% -25,3% -99,1% +3 923,1%
Flux de financement -93 168 138 1 -264  -281,0% -17,8% -99,1% -20 438,5%
 
Variation nette de la trésorerie -128 -19 161 2 -192  -85,3% -956,4% -99,0% -12 075,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 1,1 0,1 -0,1 0,3  -595,4% -90,8% -197,9% -446,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.