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Brenntag AG (BNR.XETRA)

Brenntag AG, a chemical distribution company, purchases and supplies industrial and specialty chemicals in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Asia Pacific, and internationally. The company also provides value added services. It serves customers in various end-market industries, such as adhesives, paints, oil and gas, food, water treatment, personal care, and pharmaceuticals. The company was founded in 1874 and is headquartered in Essen, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Brenntag AG

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,6 13,8 - 2,0 10,3 0,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,6 masqué 43,1 44,0 36,5 54,8

 

Fondamentaux4 de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 016 10 346 10 498 11 743 12 550  +3,3% +1,5% +11,9% +6,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 577 647 631 593 679  +12,2% -2,5% -5,9% +14,4%
Résultat net 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -134 -139 -155 -162 -170  +3,9% +11,1% +5,0% +4,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Brenntag AG

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 016 10 346 10 498 11 743 12 550  +3,3% +1,5% +11,9% +6,9%
Charges d'exploitation -9 439 -9 699 -9 868 -11 150 -11 871  +2,8% +1,7% +13,0% +6,5%
   dont Coût des ventes -7 988 -8 080 -8 128 -9 252 -9 958  +1,2% +0,6% +13,8% +7,6%
   dont Frais généraux -1 467 -1 628 -1 743 -1 868 -1 920  +11,0% +7,1% +7,2% +2,8%
Résultat opérationnel 577 647 631 593 679  +12,2% -2,5% -5,9% +14,4%
Autres revenus/frais nets -69 -98 -95 -69 -55  +41,8% -3,0% -27,7% -19,5%
Charge d'intérêt -73 -75 -81 -87 -83  +3,0% +8,3% +7,2% -4,5%
Résultat avant impôts 508 549 536 525 624  +8,2% -2,5% -2,1% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -168 -181 -175 -163 -161  +7,8% -3,6% -6,9% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 936 3 099 3 282 3 490 3 664  +5,6% +5,9% +6,4% +5,0%
   dont Trésorerie 492 579 602 518 394  +17,7% +3,9% -13,9% -24,0%
   dont Placements à CT 1 4 0 5 6  +245,5% -97,4% +5 100,0% +23,1%
   dont Créances clients 1 540 1 581 1 673 1 837 2 018  +2,6% +5,8% +9,9% +9,9%
   dont Stock 866 897 963 1 044 1 196  +3,6% +7,3% +8,4% +14,6%
Placements à long terme 25 24 29 25 20  -6,7% +21,7% -11,2% -22,4%
Biens corporels 845 913 950 876 976  +7,9% +4,1% -7,7% +11,4%
Écart d'acquisitions 1 995 2 449 2 541 2 422 2 572  +22,7% +3,8% -4,7% +6,2%
Biens incorporels 273 324 332 325 331  +18,4% +2,7% -2,1% +1,8%
Actifs totaux 6 215 6 976 7 287 7 285 7 695  +12,2% +4,5% 0% +5,6%
 
Passifs courants 1 830 1 739 1 715 2 338 1 994  -5,0% -1,4% +36,4% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 910 931 963 1 008 1 007  +2,3% +3,5% +4,6% 0%
   dont Dette à court terme 331 157 144 568 254  -52,5% -8,7% +295,6% -55,2%
Dette à long terme 1 558 2 084 2 129 1 514 1 895  +33,7% +2,2% -28,9% +25,1%
Passifs totaux 3 858 4 286 4 328 4 299 4 393  +11,1% +1,0% -0,7% +2,2%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 701 938 1 169 1 363 1 640  +33,9% +24,6% +16,7% +20,3%
Capitaux propres 2 326 2 646 2 950 2 973 3 277  +13,8% +11,5% +0,8% +10,2%
Actifs corporels nets 58 -126 76 227 374  -318,6% -160,7% +196,9% +64,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
 
Dépréciation 130 139 154 154 162  +7,2% +10,9% -0,1% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -14 23 46 86 -25  -257,3% +102,2% +88,8% -128,5%
Ajust. comptes débiteurs -77 109 -44 -241 -80  -242,0% -140,6% +443,3% -66,8%
Ajust. des stocks -51 64 -20 -146 -88  -225,6% -131,2% +630,5% -39,8%
Autres flux opérationnels 38 -113 37 183 -63  -400,0% -132,5% +398,9% -134,2%
Flux opérationnel 370 594 540 405 375  +60,6% -9,1% -25,1% -7,2%
 
Dépenses d’investissement -103 127 139 151 178  -223,0% +9,6% +9,1% +17,8%
Investissements -1 -0 0 -0 0  -80,0% -200,0% -200,0% -300,0%
Flux d’investissement -178 -622 -269 -245 -290  +248,8% -56,7% -9,1% +18,5%
 
Dividendes payés -134 -139 -155 -162 -170  +3,9% +11,1% +5,0% +4,8%
Emprunts nets -14 219 -31 -60 -40  -1 708,1% -114,1% +96,1% -33,9%
Flux de financement -149 112 -249 -224 -212  -175,0% -322,4% -10,0% -5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 65 87 23 -84 -124  +33,9% -73,9% -468,0% +48,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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