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Brenntag SE

Brenntag (BNR.XETRA, DE000A1DAHH0)

Brenntag SE purchases and supplies various industrial and specialty chemicals, and ingredients in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Asia Pacific, and internationally. It provides value-added services, such as just-in-time delivery, product mixing, blending, repackaging, inventory management, and drum return handling, as well as technical and laboratory services for specialty chemicals. The company serves customers in various end-market industries, including nutrition, pharma, personal care, water treatment, and lubricants; and home, industrial, and institutional markets, as well as coatings and constructions, polymers, and rubber material science industries. Brenntag SE was founded in 1874 and is based in Essen, Germany.

Siège social : Messeallee 11, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brenntag

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brenntag SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 500 000 100,0% - 60,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 23,4 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,6 EUR masqué 68,0 60,0 35,4 74,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brenntag SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brenntag SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +12,7% +8,8% +31,6% +104,3% +64,5% +65,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,8% +62,0% +43,3% +100,0% +109,5% +202,4% +238,0%

 

Équipe de direction de Brenntag SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Georg Müller CFO & Member of Board of Management 56 Henri Nejade Member of Board of Management & CEO of Asia Pacific Region 59
Christian Kohlpaintner Chairman of the Management Board & CEO 58 Steven H. J. Terwindt Member of the Management Board 54
Thomas Langer VP of Corp. Fin. & Investor Relations - Marion J. G. Mestrom Chief HR Officer 60
Ursula Baumgartner-Durchschlag Head of Laboratory & Qualified Person -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Brenntag SE

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brenntag SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brenntag dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brenntag SE

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Fondamentaux de Brenntag SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 498 11 743 12 550 12 822 11 776  +11,9% +6,9% +2,2% -8,2%
EBITDA 698 688 795 927 931  -1,5% +15,7% +16,5% +0,5%
Résultat opérationnel 650 614 720 718 719  -5,7% +17,4% -0,3% +0,1%
Résultat net 360 361 461 467 467  +0,1% +27,7% +1,3% 0%
Free Cash Flow 401 253 197 675 1 020  -36,9% -22,2% +243,0% +51,0%
Marge de FCF 4% 2% 2% 5% 9%  -43,6% -27,2% +235,7% +64,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 31% 26% 26% 25%  -5,0% -16,6% +0,3% -2,8%
Capital investi 5 042 4 449 5 376 5 624 5 148  -11,8% +20,8% +4,6% -8,5%
Actions en circulation (en M) 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brenntag SE

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Ratio de profitabilité de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 21% 21% 21% 23%  -6,0% -2,7% +3,6% +9,8%
Marge d’EBITDA 7% 6% 6% 7% 8%  -12,0% +8,2% +14,0% +9,4%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 6% 6%  -15,7% +9,9% -2,4% +9,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 4% 4%  -10,5% +19,5% -0,9% +8,8%
Marge de FCF 4% 2% 2% 5% 9%  -43,6% -27,2% +235,7% +64,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 6,2% 5,7% 5,6%  - +24,3% -6,7% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 14,7% 13,7% 13,2%  - +21,1% -6,8% -3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2  -24,1% +20,4% +2,0% -2,9%
Liquidité générale 1,9 1,5 1,8 1,8 1,7  -22,0% +23,1% -0,9% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,4 2,1 1,7 0,9  -34,8% +53,5% -20,2% -45,1%
Dette sur actifs 29% 20% 27% 25% 20%  -29,5% +34,7% -9,8% -20,3%
Dette sur capitaux propres 71% 50% 64% 60% 45%  -30,0% +29,1% -6,4% -24,9%
Couverture par l’EBITDA 8,5 7,5 9,2 9,9 13,3  -12,3% +23,0% +7,9% +34,5%
   ∼ par l’EBIT 6,5 5,7 7,2 6,8 9,0  -12,8% +26,4% -5,9% +33,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 4,4 4,3 9,4 17,4  -33,3% -1,3% +117,0% +85,6%
Coût de la dette - 5,2% 4,9% 4,5% 3,8%  - -6,2% -8,3% -15,2%

 

Graphique des dividendes de Brenntag SE

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Ratios de distribution de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 360 361 461 467 467  +0,1% +27,7% +1,3% 0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 401 253 197 675 1 020  -36,9% -22,2% +243,0% +51,0%
Dividende payé -155 -162 -170 -185 -193  +5,0% +4,8% +9,1% +4,2%
Distribution sur résultat net 43% 45% 37% 40% 41%  +4,8% -18,0% +7,7% +4,2%
Distribution sur FCF 39% 64% 86% 27% 19%  +66,4% +34,7% -68,2% -31,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brenntag SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 41 44 43 40  -4,8% +6,5% -2,8% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 57 59 58 55  -1,8% +2,8% -0,7% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 36 38 42  - -7,7% +3,6% +12,5%
Conversion de l’encaisse - 59 66 63 53  - +12,4% -4,4% -16,6%
Rotation des actifs 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4  +11,9% +1,2% -8,2% -3,4%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 7%  +5,9% -6,9% +2,1% +9,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -4,6% -4,0% +7,3% +20,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brenntag SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brenntag SE

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Sociétés possiblement comparables à Brenntag SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brenntag

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Dividendes par action détachés par Brenntag SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,25------
2019-----1,20------
2018-----1,10------
2017-----1,05------
2016-----1,00------
2015-----0,90------
2014-----0,87------
2013-----0,80------
2012-----0,67------
2011-----0,47------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 498 11 743 12 550 12 822 11 776  +11,9% +6,9% +2,2% -8,2%
Charges d'exploitation -1 719 -1 878 -1 871 -2 024 -11 057  +9,3% -0,4% +8,2% +446,2%
   dont Coût des ventes -8 129 -9 252 -9 958 -10 079 -9 011  +13,8% +7,6% +1,2% -10,6%
   dont Frais généraux -176 -188 -193 -211 -233  +6,7% +2,6% +9,6% +10,2%
Résultat opérationnel 650 614 720 718 719  -5,7% +17,4% -0,3% +0,1%
Autres revenus/frais nets -95 -69 -53 -68 -  -27,7% -23,1% +27,6% -
Charge d'intérêt -82 -92 -87 -94 -70  +12,3% -6,0% +7,9% -25,3%
Résultat avant impôts 536 525 624 633 633  -2,1% +18,9% +1,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -175 -163 -161 -164 -160  -6,9% -0,9% +1,9% -2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
360 361 461 467 467  +0,1% +27,7% +1,3% 0%
 
EBITDA 698 688 795 927 931  -1,5% +15,7% +16,5% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 438 423 534 532 538  -3,4% +26,2% -0,4% +1,1%
Taux d’imposition 33% 31% 26% 26% 25%  -5,0% -16,6% +0,3% -2,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 282 3 490 3 664 3 791 3 546  +6,4% +5,0% +3,5% -6,5%
   dont Trésorerie 602 518 394 520 726  -13,9% -24,0% +32,1% +39,6%
   dont Placements à CT 0 0 6 8 -  0% +6 300,0% +18,8% -
   dont Créances clients 1 673 1 837 2 018 2 049 1 789  +9,9% +9,9% +1,5% -12,7%
   dont Stock 963 1 044 1 196 1 177 979  +8,4% +14,6% -1,6% -16,8%
Placements à long terme 29 25 20 6 -  -11,2% -22,4% -70,6% -
Biens corporels 950 876 976 1 503 1 456  -7,7% +11,4% +53,9% -3,1%
Écart d'acquisitions 2 541 2 422 2 572 2 710 2 565  -4,7% +6,2% +5,4% -5,4%
Biens incorporels 332 325 331 374 373  -2,1% +1,8% +13,0% -0,2%
Actifs totaux 7 287 7 285 7 695 8 564 8 144  0% +5,6% +11,3% -4,9%
 
Passifs courants 1 715 2 338 1 994 2 082 2 094  +36,4% -14,7% +4,4% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 963 1 008 1 007 1 038 1 023  +4,6% 0% +3,0% -1,5%
   dont Dette à court terme 0 0 235 202 126  0% +234 900,0% -14,2% -37,3%
Dette à long terme 2 092 1 475 1 865 1 907 1 471  -29,5% +26,4% +2,3% -22,8%
Passifs totaux 4 328 4 299 4 393 4 985 4 532  -0,7% +2,2% +13,5% -9,1%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 169 1 363 1 640 1 810 2 081  +16,7% +20,3% +10,4% +15,0%
Capitaux propres 2 950 2 973 3 277 3 516 3 550  +0,8% +10,2% +7,3% +1,0%
 
Dettes portant intérets 2 092 1 475 2 100 2 108 1 598  -29,5% +42,3% +0,4% -24,2%
Dettes nettes 1 490 957 1 699 1 581 872  -35,8% +77,5% -7,0% -44,9%
Fonds de roulement 1 567 1 152 1 671 1 709 1 452  -26,5% +45,0% +2,3% -15,0%
Actions en circulation (en M) 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 360 361 461 467 467  +0,1% +27,7% +1,3% 0%
 
Dépréciation 163 163 172 293 298  +0,2% +5,4% +70,6% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 46 86 -25 -16 31  +88,8% -128,5% -36,7% -298,7%
Ajust. comptes débiteurs -44 -241 -80 94 116  +443,3% -66,8% -217,4% +23,2%
Ajust. des stocks -20 -146 -88 104 116  +630,5% -39,8% -217,6% +12,3%
Autres flux opérationnels 37 183 -63 -61 194  +398,9% -134,2% -2,9% -418,7%
Flux opérationnel 540 405 375 879 1 219  -25,1% -7,2% +134,3% +38,6%
 
Dépenses d’investissement 139 151 178 204 199  +9,1% +17,8% +14,3% -2,4%
Investissements -269 -0 0 -1 -0  -100,0% -300,0% -350,0% -80,0%
Flux d’investissement -269 -245 -290 -372 -224  -9,1% +18,5% +28,3% -39,8%
 
Dividendes payés -155 -162 -170 -185 -193  +5,0% +4,8% +9,1% +4,2%
Emprunts nets -31 -60 -40 -197 -541  +96,1% -33,9% +392,5% +175,3%
Flux de financement -249 -224 -212 -383 -736  -10,0% -5,7% +81,3% +91,9%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -84 -124 127 206  -468,0% +48,0% -201,9% +62,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 131 3 206 2 817 2 876 2 876  +2,4% -12,1% +2,1% 0%
Charges d'exploitation -509 -540 -497 -494 -515  +6,1% -8,1% -0,5% +4,4%
   dont Coût des ventes -2 466 -2 482 -2 123 -2 206 -2 199  +0,7% -14,5% +3,9% -0,3%
   dont Frais généraux -55 -60 -53 -55 -65  +8,0% -10,8% +3,2% +19,2%
Résultat opérationnel 156 183 198 176 162  +17,8% +8,0% -11,0% -8,3%
Autres revenus/frais nets 4 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -24 -21 -18 -16 -15  -11,3% -14,7% -10,0% -9,3%
Résultat avant impôts 148 156 167 162 148  +5,8% +6,9% -3,0% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -38 -41 -44 -41 -33  +9,9% +6,8% -5,9% -20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 114 123 118 112  +3,6% +8,5% -4,5% -5,3%
 
EBITDA 223 232 242 234 223  +4,0% +4,3% -3,2% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 135 146 131 126  +16,2% +8,1% -10,1% -4,2%
Taux d’imposition 25% 26% 26% 26% 22%  +3,9% -0,1% -3,0% -13,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 791 4 056 3 691 3 796 3 546  +7,0% -9,0% +2,8% -6,6%
   dont Trésorerie 520 594 559 871 726  +14,1% -5,8% +55,7% -16,6%
   dont Placements à CT 8 39 33 32 -  +411,8% -16,5% -1,2% -
   dont Créances clients 2 049 2 253 1 908 1 887 1 789  +10,0% -15,3% -1,1% -5,2%
   dont Stock 1 177 1 170 1 191 1 006 979  -0,6% +1,8% -15,5% -2,7%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 503 1 592 1 566 1 540 1 456  +6,0% -1,6% -1,7% -5,5%
Écart d'acquisitions 2 710 - - - 2 565  - - - -
Biens incorporels 374 3 070 3 046 2 975 373  +721,3% -0,8% -2,3% -87,5%
Actifs totaux 8 564 8 828 8 419 8 428 8 144  +3,1% -4,6% +0,1% -3,4%
 
Passifs courants 2 082 2 268 1 995 2 033 2 094  +8,9% -12,0% +1,9% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 038 1 396 1 120 1 194 1 023  +34,5% -19,7% +6,6% -14,4%
   dont Dette à court terme 202 39 33 32 126  -80,7% -16,5% -1,2% +293,8%
Dette à long terme 1 907 1 953 1 921 1 880 1 471  +2,4% -1,6% -2,1% -21,7%
Passifs totaux 4 985 5 187 4 885 4 879 4 532  +4,0% -5,8% -0,1% -7,1%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 810 1 933 1 854 1 969 2 081  +6,8% -4,1% +6,2% +5,7%
Capitaux propres 3 516 3 579 3 475 3 489 3 550  +1,8% -2,9% +0,4% +1,7%
 
Dettes portant intérets 2 108 1 992 1 953 1 912 1 598  -5,5% -1,9% -2,1% -16,5%
Dettes nettes 1 581 1 359 1 361 1 009 872  -14,0% +0,2% -25,9% -13,7%
Fonds de roulement 1 709 1 788 1 695 1 763 1 452  +4,6% -5,2% +4,0% -17,6%
Actions en circulation (en M) 155 154 154 155 155  -0,9% +0,4% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 110 114 123 118 115  +3,6% +8,5% -4,5% -2,2%
 
Dépréciation 75 76 75 72 74  +0,7% -1,2% -3,7% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -25 35 40 -8 -37  -239,9% +11,9% -120,7% +345,1%
Ajust. comptes débiteurs 153 -221 322 -35 50  -244,1% -245,7% -110,9% -242,3%
Ajust. des stocks 116 -22 -33 150 20  -118,6% +50,9% -560,4% -86,5%
Autres flux opérationnels -144 222 -296 158 111  -254,2% -233,6% -153,1% -29,4%
Flux opérationnel 284 204 231 454 330  -28,1% +13,1% +96,8% -27,5%
 
Dépenses d’investissement 78 49 44 38 68  -37,5% -9,0% -14,2% +79,2%
Investissements -137 0 0 -0 -0  -100,1% 0% -200,0% 0%
Flux d’investissement -372 -69 -44 -38 -74  -81,5% -36,7% -13,6% +97,6%
 
Dividendes payés -185 -193 -193 -193 -193  +4,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets -67 -48 -25 -81 -386  -28,4% -47,5% +221,7% +374,3%
Flux de financement -68 -48 -218 -82 -387  -28,9% +353,1% -62,3% +369,2%
 
Variation nette de la trésorerie 74 73 -34 312 -145  -1,1% -146,9% -1 005,8% -146,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.