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Brenntag AG (BNR.XETRA)

Brenntag AG, a chemical distribution company, purchases and supplies industrial and specialty chemicals in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Asia Pacific, and internationally. It also provides surfactants, emulsifiers, emollients, waxes, preservatives, silicones, complexing agents, and actives for skin and hair care, sun care, personal hygiene and body cleansing, color cosmetics, and dental and oral care applications; and value-added services. The company serves customers in various end-market industries, including adhesives, paints, oil and gas, food, water treatment, personal care, and pharmaceuticals. Brenntag AG was founded in 1874 and is headquartered in Essen, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Brenntag    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Brenntag AG    (DE000A1DAHH0)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,7 14,0 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,3 masqué 44,5 44,5 36,5 49,5

 

Graphique des profits et résultats de Brenntag AG

Fondamentaux7 de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 016 10 346 10 498 11 743 12 550  +3,3% +1,5% +11,9% +6,9%
EBITDA1 707 786 785 748 841  +11,3% -0,2% -4,8% +12,5%
Résultat opérationnel 577 647 631 593 679  +12,2% -2,5% -5,9% +14,4%
Résultat net 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
Free Cash Flow 267 467 401 253 197  +75,1% -14,1% -36,9% -22,2%
Marge de FCF 3% 5% 4% 2% 2%  +69,5% -15,4% -43,6% -27,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 33% 33% 33% 31% 26%  -0,4% -1,1% -5,0% -16,6%
Capital investi1 4 215 4 887 5 222 5 055 5 425  +16,0% +6,8% -3,2% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brenntag AG

Ratio de profitabilité7 de Brenntag AG    (DE000A1DAHH0)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 20% 22% 23% 21% 21%  +8,2% +3,1% -6,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 7% 8% 7% 6% 7%  +7,7% -1,6% -14,9% +5,3%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 5% 5%  +8,6% -4,0% -15,9% +7,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 3% 4%  +4,1% -2,7% -10,5% +19,5%
Marge de FCF 3% 5% 4% 2% 2%  +69,5% -15,4% -43,6% -27,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,1% 5,0% 6,2%  - -8,7% -2,0% +24,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 12,9% 12,2% 14,7%  - -12,3% -5,4% +21,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Brenntag AG    (DE000A1DAHH0)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,11 1,24 1,33 1,01 1,21  +11,9% +6,6% -23,9% +20,2%
Liquidité générale 1,60 1,78 1,91 1,49 1,84  +11,1% +7,4% -22,0% +23,1%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1  +6,7% +0,9% -2,0% -0,3%
Dette sur actifs 30% 32% 31% 29% 28%  +5,7% -2,9% -8,4% -2,3%
Dette sur capitaux propres 81% 85% 77% 70% 66%  +4,2% -9,0% -9,1% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 9,7 10,5 9,7 8,6 10,1  +8,0% -7,8% -11,1% +17,8%
   ∼ par l’EBIT 7,9 8,7 7,8 6,8 8,2  +8,9% -10,0% -12,2% +19,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 7,9 6,7 4,7 4,5  +55,9% -16,0% -30,1% -2,9%

 

Graphique des dividendes de Brenntag AG

Ratios de distribution7 de Brenntag AG    (DE000A1DAHH0)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 267 467 401 253 197  +75,1% -14,1% -36,9% -22,2%
Dividende payé -134 -139 -155 -162 -170  +3,9% +11,1% +5,0% +4,8%
Distribution sur résultat net 39% 38% 43% 45% 37%  -3,4% +12,5% +4,8% -18,0%
Distribution sur FCF 50% 30% 39% 64% 86%  -40,7% +29,3% +66,4% +34,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brenntag AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Brenntag AG    (DE000A1DAHH0)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 40 41 43 41 44  +2,4% +6,7% -4,8% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 56 56 58 57 59  -0,7% +4,3% -1,8% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 43 39 36  - +2,4% -8,1% -7,7%
Conversion de l’encaisse - 54 58 59 66  - +7,5% +0,7% +12,4%
Rotation des actifs 2 1 1 2 2  -8,0% -2,9% +11,9% +1,2%
Frais généraux sur CP 63% 62% 59% 63% 59%  -2,5% -3,9% +6,3% -6,7%
Frais généraux sur CA 15% 16% 17% 16% 15%  +7,4% +5,5% -4,2% -3,8%

 

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IH Score7 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Brenntag AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Brenntag AG

Sociétés possiblement comparables à Brenntag AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 016 10 346 10 498 11 743 12 550  +3,3% +1,5% +11,9% +6,9%
Charges d'exploitation -9 439 -9 699 -9 868 -11 150 -11 871  +2,8% +1,7% +13,0% +6,5%
   dont Coût des ventes -7 988 -8 080 -8 128 -9 252 -9 958  +1,2% +0,6% +13,8% +7,6%
   dont Frais généraux -1 467 -1 628 -1 743 -1 868 -1 920  +11,0% +7,1% +7,2% +2,8%
Résultat opérationnel 577 647 631 593 679  +12,2% -2,5% -5,9% +14,4%
Autres revenus/frais nets -69 -98 -95 -69 -55  +41,8% -3,0% -27,7% -19,5%
Charge d'intérêt -73 -75 -81 -87 -83  +3,0% +8,3% +7,2% -4,5%
Résultat avant impôts 508 549 536 525 624  +8,2% -2,5% -2,1% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -168 -181 -175 -163 -161  +7,8% -3,6% -6,9% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
 
EBITDA1 707 786 785 748 841  +11,3% -0,2% -4,8% +12,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 386 434 425 409 503  +12,4% -2,0% -3,7% +22,9%
Taux d’imposition1 33% 33% 33% 31% 26%  -0,4% -1,1% -5,0% -16,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 936 3 099 3 282 3 490 3 664  +5,6% +5,9% +6,4% +5,0%
   dont Trésorerie 492 579 602 518 394  +17,7% +3,9% -13,9% -24,0%
   dont Placements à CT 1 4 0 5 6  +245,5% -97,4% +5 100,0% +23,1%
   dont Créances clients 1 540 1 581 1 673 1 837 2 018  +2,6% +5,8% +9,9% +9,9%
   dont Stock 866 897 963 1 044 1 196  +3,6% +7,3% +8,4% +14,6%
Placements à long terme 25 24 29 25 20  -6,7% +21,7% -11,2% -22,4%
Biens corporels 845 913 950 876 976  +7,9% +4,1% -7,7% +11,4%
Écart d'acquisitions 1 995 2 449 2 541 2 422 2 572  +22,7% +3,8% -4,7% +6,2%
Biens incorporels 273 324 332 325 331  +18,4% +2,7% -2,1% +1,8%
Actifs totaux 6 215 6 976 7 287 7 285 7 695  +12,2% +4,5% 0% +5,6%
 
Passifs courants 1 830 1 739 1 715 2 338 1 994  -5,0% -1,4% +36,4% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 910 931 963 1 008 1 007  +2,3% +3,5% +4,6% 0%
   dont Dette à court terme 331 157 144 568 254  -52,5% -8,7% +295,6% -55,2%
Dette à long terme 1 558 2 084 2 129 1 514 1 895  +33,7% +2,2% -28,9% +25,1%
Passifs totaux 3 858 4 286 4 328 4 299 4 393  +11,1% +1,0% -0,7% +2,2%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 155  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 701 938 1 169 1 363 1 640  +33,9% +24,6% +16,7% +20,3%
Capitaux propres 2 326 2 646 2 950 2 973 3 277  +13,8% +11,5% +0,8% +10,2%
 
Dettes portant intérets1 1 889 2 241 2 272 2 082 2 149  +18,6% +1,4% -8,4% +3,2%
Coût de la dette1 - 3,6% 3,6% 4,0% 3,9%  - -0,9% +11,1% -1,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Brenntag AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 339 365 360 361 461  +7,6% -1,3% +0,1% +27,7%
 
Dépréciation 130 139 154 154 162  +7,2% +10,9% -0,1% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -14 23 46 86 -25  -257,3% +102,2% +88,8% -128,5%
Ajust. comptes débiteurs -77 109 -44 -241 -80  -242,0% -140,6% +443,3% -66,8%
Ajust. des stocks -51 64 -20 -146 -88  -225,6% -131,2% +630,5% -39,8%
Autres flux opérationnels 38 -113 37 183 -63  -400,0% -132,5% +398,9% -134,2%
Flux opérationnel 370 594 540 405 375  +60,6% -9,1% -25,1% -7,2%
 
Dépenses d’investissement -103 127 139 151 178  -223,0% +9,6% +9,1% +17,8%
Investissements -1 -0 0 -0 0  -80,0% -200,0% -200,0% -300,0%
Flux d’investissement -178 -622 -269 -245 -290  +248,8% -56,7% -9,1% +18,5%
 
Dividendes payés -134 -139 -155 -162 -170  +3,9% +11,1% +5,0% +4,8%
Emprunts nets -14 219 -31 -60 -40  -1 708,1% -114,1% +96,1% -33,9%
Flux de financement -149 112 -249 -224 -212  -175,0% -322,4% -10,0% -5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 65 87 23 -84 -124  +33,9% -73,9% -468,0% +48,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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