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IMCD (IMCD.AS, NL0010801007)

IMCD N.V. sells, markets, and distributes specialty chemicals, and pharmaceutical and food ingredients in Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and the Americas. The company offers detergent surfactants, builders, rheology modifiers, solubilizers, and functional additives; excipients, active pharmaceutical ingredients, specialty solvents, process chemicals, and intermediates for formulation and chemical synthesis; and personal care products, such as color cosmetics, dental products, deodorants, fragrances, hair and skin care chemicals, and toiletries. It also provides additives, fillers, pigments, resins, and specialty solvents to the coatings, paints, construction, adhesives, and inks industries; food ingredients and flavors, and nutrition products; automotive, fuel and refinery, and industrial lubricant additives; and synthesis products, including additives, catalysts, intermediates, monomers, processing aids, reactive diluents, solvents, and surface active agents. In addition, …

Siège social : Wilhelminaplein 32, Rotterdam, Netherlands, 3072 DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’IMCD

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’IMCD N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 29,6 - 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,4 masqué 77,7 75,4 51,7 86,4

 

Équipe de direction d’IMCD N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pieter C.J. van der Slikke CEO & Member of Management Board 64 Hans J. J. Kooijmans CFO & Member of Management Board 59
Olivier Champault Director Advanced Materials & MD of France 53 Marcus Jordan Director of Group Devel. & Pres of IMCD Holdings Americas 46

 

Présence d’IMCD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IMCD N.V

Fondamentaux d’IMCD N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 537 1 715 1 907 2 379 2 690  +11,5% +11,2% +24,7% +13,1%
EBITDA 132 192 201 248 306  +46,1% +4,4% +23,6% +23,3%
Résultat opérationnel 102 114 127 163 178  +11,8% +11,5% +28,3% +9,7%
Résultat net 62 73 77 100 108  +18,0% +5,9% +29,5% +7,9%
Free Cash Flow 83 94 101 102 156  +13,2% +7,9% +0,4% +54,1%
Marge de FCF 5% 5% 5% 4% 6%  +1,5% -3,0% -19,5% +36,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 23% 30% 28% 28%  +11,8% +29,3% -5,5% -1,5%
Capital investi 1 064 1 105 1 097 1 268 1 378  +3,9% -0,7% +15,6% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMCD N.V

Ratio de profitabilité d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 22% 22% 23% 22%  +0,5% +1,0% +0,3% -1,1%
Marge d’EBITDA 9% 11% 11% 10% 11%  +31,1% -6,1% -0,9% +9,1%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 7%  +0,2% +0,2% +2,8% -3,0%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 4%  +5,8% -4,8% +3,8% -4,5%
Marge de FCF 5% 5% 5% 4% 6%  +1,5% -3,0% -19,5% +36,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,9% 5,6% 5,2%  - -1,6% +12,8% -6,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 10,6% 13,2% 13,1%  - +0,4% +24,0% -1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8  +0,1% -24,1% +1,5% -2,4%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,4 1,5 1,4  +5,8% -21,7% +4,7% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,7 1,5 1,6 1,3  -36,8% -10,1% +4,7% -16,7%
Dette sur actifs 29% 26% 22% 25% 23%  -9,8% -13,9% +11,1% -5,3%
Dette sur capitaux propres 63% 53% 50% 61% 59%  -15,4% -4,9% +21,4% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 11,1 15,3 14,7 10,5 12,6  +38,2% -3,5% -28,9% +19,8%
   ∼ par l’EBIT 8,5 11,9 11,9 8,7 9,8  +39,3% +0% -27,1% +13,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 8,0 8,4 4,8 7,1  +9,7% +5,1% -42,3% +48,1%
Coût de la dette - 3,2% 3,6% 5,6% 4,9%  - +14,3% +53,7% -12,0%

 

Graphique des dividendes d’IMCD N.V

Ratios de distribution d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 62 73 77 100 108  +18,0% +5,9% +29,5% +7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 94 101 102 156  +13,2% +7,9% +0,4% +54,1%
Dividende payé -10 -23 -29 -33 -42  +131,0% +24,9% +13,1% +29,0%
Distribution sur résultat net 16% 32% 37% 33% 39%  +95,8% +17,9% -12,7% +19,5%
Distribution sur FCF 12% 25% 29% 32% 27%  +104,0% +15,7% +12,6% -16,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMCD N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 56 66 70 66  -0,5% +17,3% +6,9% -6,1%
Délai paiement clients (DSO) 57 53 60 57 56  -6,9% +11,8% -3,6% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 51 50 48  - +9,9% -1,5% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 63 75 78 73  - +18,1% +4,2% -6,0%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2  +7,8% -0,2% +5,9% +0,7%
Frais généraux sur CP 25% 9% 10% 12% 12%  -62,0% +8,0% +18,6% +1,3%
Frais généraux sur CA 11% 4% 4% 4% 4%  -62,3% -2,0% +2,5% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’IMCD N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMCD N.V

Sociétés possiblement comparables à IMCD N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par IMCD N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,90-------
2019----0,80-------
2018----0,62-------
2017----0,55-------
2016----0,44-------
2015----0,20-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’IMCD N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 537 1 715 1 907 2 379 2 690  +11,5% +11,2% +24,7% +13,1%
Charges d'exploitation -1 436 -1 601 -1 781 -2 217 -2 511  +11,5% +11,2% +24,5% +13,3%
   dont Coût des ventes -1 197 -1 333 -1 479 -1 843 -2 090  +11,4% +10,9% +24,6% +13,4%
   dont Frais généraux -163 -68 -75 -95 -107  -58,0% +9,1% +27,9% +11,6%
Résultat opérationnel 102 114 127 163 178  +11,8% +11,5% +28,3% +9,7%
Autres revenus/frais nets -24 -21 -17 -25 -24  -13,6% -16,2% +46,1% -3,1%
Charge d'intérêt -12 -13 -14 -24 -24  -205,8% +8,2% +73,9% +2,9%
Résultat avant impôts 78 95 110 139 149  +21,7% +16,1% +26,6% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -22 -33 -39 -41  +36,1% +50,1% +19,6% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 73 77 100 108  +18,0% +5,9% +29,5% +7,9%
 
EBITDA 132 192 201 248 306  +46,1% +4,4% +23,6% +23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 88 89 117 129  +8,3% +1,7% +31,3% +10,4%
Taux d’imposition 21% 23% 30% 28% 28%  +11,8% +29,3% -5,5% -1,5%

 

Comptes de bilan simplifiés d’IMCD N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 482 525 659 837 916  +9,0% +25,4% +27,1% +9,4%
   dont Trésorerie 57 57 61 85 104  -0,1% +8,6% +38,7% +22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 241 250 311 375 410  +3,9% +24,4% +20,3% +9,4%
   dont Stock 184 204 266 354 377  +10,8% +30,2% +33,3% +6,5%
Placements à long terme 1 4 3 4 5  +266,9% -4,4% +11,1% +42,3%
Biens corporels 18 21 19 25 104  +14,5% -9,9% +34,2% +312,1%
Écart d'acquisitions 491 508 568 664 749  +3,5% +11,7% +16,9% +12,9%
Biens incorporels 416 399 381 376 392  -4,1% -4,5% -1,4% +4,3%
Actifs totaux 1 433 1 483 1 654 1 949 2 188  +3,5% +11,5% +17,8% +12,2%
 
Passifs courants 283 292 467 567 650  +3,0% +60,1% +21,4% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 147 171 213 264 280  +15,9% +25,1% +23,5% +6,1%
   dont Dette à court terme 2 0 0 0 0  -77,6% -10,2% +35,2% -
Dette à long terme 408 383 367 481 512  -6,3% -4,0% +31,0% +6,3%
Passifs totaux 780 761 925 1 163 1 321  -2,3% +21,5% +25,7% +13,6%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 68 117 182 247  +272,5% +71,0% +56,1% +35,9%
Capitaux propres 654 722 729 786 867  +10,4% +1,0% +7,8% +10,2%
 
Dettes portant intérets 410 383 368 482 512  -6,6% -4,0% +31,0% +6,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’IMCD N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 62 73 77 100 108  +18,0% +5,9% +29,5% +7,9%
 
Dépréciation 30 42 39 43 66  +42,1% -9,2% +10,6% +55,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 1 3 10 4  -76,5% +127,2% +283,0% -60,3%
Ajust. comptes débiteurs 3 -17 -13 7 1  -713,0% -20,0% -154,6% -91,4%
Ajust. des stocks -9 -12 -17 -55 -0  +45,5% +35,3% +226,0% -99,2%
Autres flux opérationnels -0 -2 -0 1 -3  +990,7% -82,3% -263,1% -607,1%
Flux opérationnel 86 100 114 114 174  +16,0% +13,7% +0,3% +52,4%
 
Dépenses d’investissement 4 6 13 13 18  +81,8% +98,5% -0,6% +39,2%
Investissements -0 -26 -181 -154 -107  +12 679,5% +592,3% -15,1% -30,3%
Flux d’investissement -247 -26 -181 -154 -107  -89,4% +592,3% -15,1% -30,3%
 
Dividendes payés -10 -23 -29 -33 -42  +131,0% +24,9% +13,1% +29,0%
Emprunts nets 100 -49 127 103 0  -148,8% -360,2% -18,6% -99,6%
Flux de financement 168 -76 96 69 -41  -145,0% -226,6% -27,9% -158,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -2 29 29 26  -47,6% -1 690,4% +3,3% -11,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.