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A10 Network

A10 Network (ATEN.US, US0021211018)

A10 Networks, Inc. provides networking solutions in the Americas, Japan, rest of Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers Thunder Application Delivery Controller that provides advanced server load balancing; Thunder Carrier Grade Networking, which provides standards-compliant address and protocol translation services between varying types of internet protocol addresses; Thunder Secure Sockets Layer (SSL) Insight that decrypts SSL-encrypted traffic and forwards it to a third-party security device for deep packet inspection; and Thunder Convergent Firewall, which addresses multiple critical security capabilities in one package. It also provides intelligent management and automation tool comprising harmony controller that provides intelligent management, automation, and analytics for secure application delivery. In addition, the company offers A10 Defend Threat Control, a standalone SaaS platform; …

Siège social : 2300 Orchard Parkway, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’A10 Network

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’A10 Network

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 495 300 93,9% 0,8% 94,8% 4,6 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 16,7 -10,9 4,9 18,1 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 16% 20,6% 6,4% -9,3% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,6 USD 16,0 13,4 13,6 9,9 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’A10 Network

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Performance boursière ajustée des dividendes d’A10 Network

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +0,4% +4,0% -5,4% -5,0% +0,6% +42,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+302,7% +95,5% +128,3% +53,8% +131,3% +224,4% -12,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour A10 Network

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 2 1 1 0 0 16,0

 

Équipe de direction d’A10 Network

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dhrupad Trivedi Board Chair, President & CEO 57 Brian Becker Chief Financial Officer 51
Scott Weber Executive VP, Chief Risk Compliance Officer, General Counsel & Corporate Secretary 58 Bret Sloan Head of Global Operations -
Karen Thomas Executive VP of Worldwide Sales & Marketing - Andrew Kim Vice President of Worldwide Human Resources -
Greg Barnes Managing Director of Australia & New Zealand - Sean Pike Head of Information Security -
Toru Kawaguchi VP of Sales and President & Country Manager of Japan KK - Rich Groves Director of Threat Intelligence & MLOps -

 

Opérations d’initiés récentes pour A10 Network (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/03/2024 Dhrupad Trivedi CEO Vente 60 606 $13,27 $804 242
13/02/2024 Brian Becker CFO Vente 15 000 $12,93 $193 950
05/02/2024 Brian Becker CFO Vente 2 047 $13,06 $26 734
05/02/2024 Dhrupad Trivedi CEO Vente 8 679 $13,06 $113 348
02/02/2024 Brian Becker CFO Vente 4 348 $13,21 $57 437
02/02/2024 Dhrupad Trivedi CEO Vente 28 957 $13,21 $382 522
02/02/2024 Robert Scott Weber General Counsel Vente 1 509 $13,21 $19 934
29/01/2024 Dhrupad Trivedi CEO Vente 21 498 $13,58 $291 943
24/01/2024 Brian Becker CFO Vente 1 375 $14,03 $19 291
24/01/2024 Dhrupad Trivedi CEO Vente 8 809 $14,03 $123 590
06/12/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 15 729 $12,71 $199 916
13/11/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 5 151 $12,12 $62 430
05/09/2023 Brian Becker CFO Vente 1 559 $15,10 $23 541
05/09/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 6 622 $15,10 $99 992
05/09/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 2 085 $15,10 $31 484
18/08/2023 Brian Becker CFO Vente 1 556 $14,46 $22 500
18/08/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 2 080 $14,46 $30 077
18/08/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 6 607 $14,46 $95 537
07/08/2023 Brian Becker CFO Vente 2 886 $15,46 $44 618
07/08/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 21 181 $15,46 $327 458
07/08/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 5 036 $15,46 $77 857
03/08/2023 Brian Becker CFO Vente 12 347 $15,50 $191 379
31/07/2023 Brian Becker CFO Vente 1 565 $15,37 $24 054
31/07/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 6 646 $15,37 $102 149
31/07/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 2 092 $15,37 $32 154
28/07/2023 Robert Scott Weber General Counsel Vente 1 860 $15,48 $28 793
19/05/2023 Brian Becker CFO Vente 12 500 $14,13 $176 625
16/05/2023 Dhrupad Trivedi CEO Vente 47 336 $13,87 $656 550
12/05/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 11 301 $13,96 $157 762
08/05/2023 Matthew P Bruening EVP Vente 2 766 $13,78 $38 115
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR A10 NETWORK-$4 455 980

 

Présence d’A10 Network dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’A10 Network

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Fondamentaux d’A10 Network (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 213 226 250 280 252  +6,1% +10,9% +12,1% -10,2%
EBITDA -5 29 42 60 48  -740,1% +45,7% +42,9% -20,6%
Résultat opérationnel -15 18 33 53 39  -221,8% +88,3% +59,0% -27,2%
Résultat net -18 18 95 47 -  -200,0% +432,6% -50,6% -
Free Cash Flow -5 52 45 55 34  -1 185,2% -13,1% +23,1% -39,2%
Marge de FCF -2% 23% 18% 20% 13%  -1 123,2% -21,7% +9,8% -32,3%
ROIC - 14% 18% 24% 18%  - +26,7% +33,2% -25,3%
CROIC - 44% 27% 28% 17%  - -38,9% +3,2% -39,2%
Taux d’imposition - 7% - 11% 9%  - - - -20,7%
Capital investi 114 121 213 186 213  +6,4% +75,6% -12,7% +14,6%
Actions en circul. (en M) 76,1 80,0 80,0 80,0 75,6  +5,2% +0% 0% -5,6%
EBITDA par action -0,1 0,4 0,5 0,8 0,6  -708,6% +45,6% +43,0% -15,9%
Bénéfices par action -0,2 0,2 1,2 0,6 -  -195,1% +432,5% -50,6% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,6 0,6 0,7 0,4  -1 131,8% -13,2% +23,1% -35,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’A10 Network

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Ratio de profitabilité d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 77% 78% 79% 80% 81%  +1,0% +1,1% +1,4% +1,5%
Marge d’EBITDA -2% 13% 17% 22% 19%  -703,5% +31,4% +27,5% -11,6%
Marge opérationnelle -7% 8% 13% 19% 15%  -214,8% +69,8% +41,8% -18,9%
Marge bénéficiaire -8% 8% 38% 17% -  -194,3% +380,4% -55,9% -
Marge de FCF -2% 23% 18% 20% 13%  -1 123,2% -21,7% +9,8% -32,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 27,7% 12,3% -  - +339,9% -55,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 58,4% 24,1% -  - +268,5% -58,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 18% 24% 18%  - +26,7% +33,2% -25,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 44% 27% 28% 17%  - -38,9% +3,2% -39,2%

 

Ratios de solvabilité d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,9 2,1 1,9 2,1  +3,2% +9,6% -10,9% +11,1%
Liquidité générale 2,3 2,2 2,4 2,2 2,4  -0,7% +8,8% -11,2% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 27,5 -5,3 -4,3 -2,4 -3,2  -119,1% -18,7% -43,5% +33,0%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 1%  -3,0% -44,0% +28,1% -2,8%
Dette sur capitaux propres 5% 5% 2% 3% 2%  -3,4% -58,0% +38,8% -9,2%
Couverture par l’EBITDA -19,1 29 036,0 24,2 36,3 695,6  -151 809,3% -99,9% +49,7% +1 817,8%
   ∼ par l’EBIT -61,5 17 733,0 19,1 31,8 560,1  -28 956,9% -99,9% +66,5% +1 659,1%
   ∼ par le flux opérationel -1,8 55 286,0 28,7 39,7 645,1  -3 075 870,4% -99,9% +38,2% +1 527,0%
Coût de la dette - 0% 37,8% 38,0% 1,4%  - +195 770,1% +0,6% -96,3%

 

Graphique des dividendes d’A10 Network

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Ratios de distribution d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -18 18 95 47 -  -200,0% +432,6% -50,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 52 45 55 34  -1 185,2% -13,1% +23,1% -39,2%
Dividende payé -4 -4 -4 -16 -18  0% 0% +310,4% +11,9%
Distribution sur résultat net -22% 22% 4% 34% -  -200,0% -81,2% +730,1% -
Distribution sur FCF -81% 8% 9% 29% 53%  -109,2% +15,1% +233,4% +84,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’A10 Network

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 167 151 153 126 179  -9,7% +1,6% -17,5% +41,5%
Délai paiement clients (DSO) 92 83 90 95 108  -10,1% +9,2% +5,3% +13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 45 45 50  - +24,0% +0,3% +9,0%
Conversion de l’encaisse - 197 198 176 237  - +0,6% -11,2% +34,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6  0% -18,0% +19,4% -16,3%
Frais généraux sur CP 22% 19% 11% 13% 11%  -13,5% -40,5% +15,9% -11,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 8% 9%  -13,1% -3,3% -10,4% +13,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 5 6 6 6  +4 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’A10 Network

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +2,8% -7,6% -12,0% +3,9%
Critère X2 × 1,4 -1,5 -1,3 -0,6 -0,5 -0,3  -11,6% -51,8% -21,7% -35,3%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,2 0,3 0,5 0,3  -214,7% +39,3% +69,3% -32,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 122,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6  0% -18,0% +19,4% -16,3%
 
Z_SCORE - - - - 123,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à A10 Network

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Sociétés possiblement comparables à A10 Network Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada BlackBerry 1,4 - 1,1 57,8 3,8 2,4 -112,9
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% 0,4 27,3 177,0 1,7 16,9
Allemagne secunet Security Networks 1,0 1,8% 1,1 43,7 159,6 2,8 22,6
États-Unis A10 Network 0,9 1,8% 1,1 16,7 13,6 3,4 18,1
États-Unis Radware [ADR] 0,8 - 1,0 34,2 19,6 1,9 -30,2
Royaume-Uni WAG Payment Solutions 0,6 - - 11,1 75,0 0,2 8,5
Royaume-Uni PayPoint 0,4 7,8% 0,9 10,3 485,0 1,4 5,2
  Médiane 5,0 - 1,1 23,6   4,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’A10 Network

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Dividendes par action détachés par A10 Network (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,06----------
2023-0,06--0,06--0,06--0,06-
2022-0,05--0,05--0,05--0,06-
2021----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 213 226 250 280 252  +6,1% +10,9% +12,1% -10,2%
Charges d'exploitation -178 -158 -163 -170 -165  -11,6% +3,5% +4,5% -3,1%
   dont Coût des ventes -49 -50 -54 -57 -48  +2,6% +6,7% +6,2% -15,6%
   dont Frais généraux -24 -22 -23 -24 -24  -7,8% +7,2% +0,4% +1,6%
Résultat opérationnel -15 18 33 53 39  -221,8% +88,3% +59,0% -27,2%
Autres revenus/frais nets -2 1 -2 0 5  -176,1% -224,2% -79,2% -1 517,9%
Charge d'intérêt 0 0 -2 -2 0  -99,6% +174 500,0% -4,5% -95,9%
Résultat avant impôts -16 19 32 53 44  -216,6% +65,3% +66,6% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -63 -6 -4  -6,0% -4 880,4% -109,2% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 18 95 47 -  -200,0% +432,6% -50,6% -
 
EBITDA -5 29 42 60 48  -740,1% +45,7% +42,9% -20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 17 30 47 35  -221,8% +80,0% +59,0% -25,3%
Taux d’imposition - 7% - 11% 9%  - - - -20,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,8 3,1 3,5 3,3  +0,8% +10,8% +12,1% -4,9%
EBITDA par action -0,1 0,4 0,5 0,8 0,6  -708,6% +45,6% +43,0% -15,9%
Bénéfices par action -0,2 0,2 1,2 0,6 -  -195,1% +432,5% -50,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 221 242 284 257 266  +9,7% +17,2% -9,5% +3,4%
   dont Trésorerie 46 83 79 68 97  +82,1% -5,2% -13,9% +43,1%
   dont Placements à CT 84 75 106 83 62  -11,1% +41,8% -21,8% -25,2%
   dont Créances clients 54 51 62 73 74  -4,7% +21,0% +18,0% +1,9%
   dont Stock 22 21 22 20 24  -7,4% +8,4% -12,3% +19,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 8 11 41 -  +3,0% +35,5% +282,9% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 1 0 - -  -62,6% -96,2% - -
Actifs totaux 274 291 393 369 396  +6,1% +35,2% -6,1% +7,3%
 
Passifs courants 98 108 116 118 111  +10,5% +7,7% +1,9% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 8 5 7 7 7  -36,1% +41,2% -1,9% +4,4%
   dont Dette à court terme 5 5 4 5 5  +3,0% -24,3% +20,3% +4,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 165 175 184 188 188  +5,8% +5,4% +2,1% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -290 -272 -177 -130 -90  -6,1% -34,9% -26,4% -30,6%
Capitaux propres 109 116 209 181 208  +6,6% +80,1% -13,3% +14,8%
 
Dette portant intérets 5 5 4 5 5  +3,0% -24,3% +20,3% +4,3%
Dette nette -125 -153 -181 -146 -154  +22,5% +18,4% -19,3% +5,5%
Fonds de roulement 123 135 168 139 155  +9,1% +24,8% -17,4% +11,4%
Actions en circulation (en M) 76,1 80,0 80,0 80,0 75,6  +5,2% +0% 0% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -18 18 95 47 40  -200,0% +432,6% -50,6% -14,8%
 
Dépréciation 10 11 9 7 9  +12,7% -21,2% -17,1% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 13 -49 14 -  -17,4% -468,5% -128,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 2 -11 -10 -1  +342,6% -569,9% -8,7% -93,3%
Ajust. des stocks -6 1 -2 2 -6  -109,6% -436,3% -211,4% -409,7%
Autres flux opérationnels -6 5 -6 0 -  -179,5% -228,2% -104,5% -
Flux opérationnel 0 55 50 66 45  -13 077,9% -9,4% +31,9% -32,7%
 
Dépenses d’investissement 4 4 5 11 11  -17,9% +45,1% +108,8% +0,9%
Investissements 4 9 -33 11 24  +114,4% -475,3% -133,7% +116,4%
Flux d’investissement 0 5 -38 11 -  -2 172,5% -831,8% -129,1% -
 
Dividendes payés 4 4 4 16 18  0% 0% +310,4% +11,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 6 -23 -16 -88 -29  -495,8% -28,6% +438,0% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 38 -4 -11 29  +633,0% -111,6% +151,5% -367,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,6 0,6 0,7 0,4  -1 131,8% -13,2% +23,1% -35,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 78 58 66 58 70  -25,7% +14,1% -12,2% +21,9%
Charges d'exploitation -46 -41 -40 -45 -39  -9,5% -3,0% +11,1% -12,2%
   dont Coût des ventes -16 -10 -13 -11 -13  -35,1% +31,8% -18,2% +20,6%
   dont Frais généraux -6 -7 -5 -6 -6  +15,0% -28,1% +6,8% +1,7%
Résultat opérationnel 16 6 12 2 18  -62,1% +98,9% -82,0% +715,1%
Autres revenus/frais nets 0 -1 2 1 1  -1 297,1% -251,3% -47,6% +10,7%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 - -1  +168,3% -46,8% - -
Résultat avant impôts 16 5 15 5 19  -69,9% +200,9% -66,5% +284,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -3 -2 -1  -158,1% +230,5% -147,3% -178,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 4 12 6 -  -78,0% +193,7% -44,4% -
 
EBITDA 18 8 14 5 21  -54,3% +74,9% -67,2% +332,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 5 10 2 17  -66,1% +94,1% -84,0% +998,2%
Taux d’imposition 10% 20% 22% 30% 6%  +93,1% +9,8% +41,2% -79,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9  -25,8% +14,3% -12,7% +23,2%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3  -54,4% +75,1% -67,4% +336,8%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -78,1% +194,2% -44,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 257 245 256 265 266  -4,7% +4,7% +3,2% +0,4%
   dont Trésorerie 68 69 111 104 97  +0,8% +62,3% -6,3% -6,6%
   dont Placements à CT 83 76 43 65 62  -8,4% -43,8% +51,9% -4,4%
   dont Créances clients 73 67 69 59 74  -8,1% +3,2% -14,6% +25,8%
   dont Stock 20 20 20 24 24  +3,5% +0,2% +15,3% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 41 22 25 44 -  -45,5% +13,0% +73,1% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 369 357 368 378 396  -3,2% +3,1% +2,6% +4,8%
 
Passifs courants 118 103 107 111 111  -12,9% +3,9% +4,0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 7 6 6 8 7  -12,2% +8,3% +28,4% -14,5%
   dont Dette à court terme 5 5 5 5 5  +1,3% +0,2% +0,8% +2,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 188 172 175 181 188  -8,7% +2,0% +3,2% +3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -130 -126 -115 -142 -90  -3,0% -9,2% +23,2% -36,1%
Capitaux propres 181 186 193 197 208  +2,5% +4,0% +2,1% +5,6%
 
Dette portant intérets 5 5 5 5 5  +1,3% +0,2% +0,8% +2,0%
Dette nette -146 -140 -149 -164 -154  -4,5% +6,7% +10,1% -6,0%
Fonds de roulement 139 142 149 153 155  +2,3% +5,2% +2,6% +0,8%
Actions en circulation (en M) 75,4 75,5 75,4 75,8 75,0  +0,2% -0,1% +0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’A10 Network (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 18 4 12 6 18  -78,0% +193,7% -44,4% +177,0%
 
Dépréciation 2 2 2 3 3  +14,3% +4,5% +15,3% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 3 5 -  -15,4% -5,7% +48,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 6 -2 10 -15  +454,8% -135,0% -620,8% -242,3%
Ajust. des stocks 2 -2 0 -4 -1  -201,1% -88,0% +1 871,6% -72,6%
Autres flux opérationnels -1 -2 -2 -2 -  +83,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 27 -1 20 23 3  -103,1% -2 413,0% +17,9% -88,2%
 
Dépenses d’investissement 3 3 2 3 3  +5,4% -10,7% +12,4% +17,0%
Investissements 11 8 32 -24 0  -23,8% +293,8% -174,5% -100,7%
Flux d’investissement 11 5 32 -24 -  -49,1% +490,1% -174,5% -
 
Dividendes payés 4 4 4 4 4  +0,8% -0,3% +1,2% -0,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -4 -9 -6 -10  +95,3% +115,9% -24,3% +51,0%
 
Variation nette de la trésorerie 36 1 43 -7 -7  -98,5% +7 685,0% -116,5% -1,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,2 0,3 -  -114,2% -588,6% +18,0% -102,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.