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secunet Security Networks Aktiengesellschaft

secunet Security Networks (YSN.XETRA, DE0007276503)

secunet Security Networks Aktiengesellschaft operates as a cybersecurity company in Germany and internationally. It offers safety audits and analyses; secunet biomiddle, a middleware for biometric systems and electronic ID (eID) documents; secunet bocoa, a border control application for stationary and mobile use; secunet easygate, an automated border control system; and secunet easykiosk, an automated system that collects, processes, and forwards relevant personal data. It also provides secunet easytower for biometric acquisition at stationary border control; secunet edge, an edge computing solution; eID public key infrastructure for automotive applications; secunet GlobalTester, a test tool for smart cards and document readers; Golden Reader Tool, an acknowledged standard solution for the readout of electronic identity documents; hardware security modules; secunet konnektor for healthcare telematics; secunet protect4use for secure …

Siège social : Kurfürstenstrasse 58, Essen, Germany, 45138

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de secunet Security Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 469 500 24,5% 75,1% 9,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 - 2,6 7,3 19,4 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 7% 21,8% 7,8% 14,4% 25,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,8 EUR 182,7 157,3 175,2 122,4 256,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% -3,2% +12,5% -19,9% -18,9% -60,4% -39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,9% +71,5% +81,6% +269,3% +621,1% +760,9% +700,1%

 

Équipe de direction de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Axel Deininger CEO & Chairman of the Management Board 53 Thomas Pleines CFO & Full Member of the Management Board -
Torsten Henn COO & Full Member of the Management Board - Kai Martius CTO & Full Member of the Management Board -
Philipp Grober Senior Manager of Investor Relations -      

 

Présence de secunet Security Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 227 286 338 347 394  +25,9% +18,2% +2,8% +13,4%
EBITDA 40 60 74 62 58  +49,8% +23,4% -15,7% -7,1%
Résultat opérationnel 33 52 64 47 40  +55,9% +23,4% -25,9% -14,8%
Résultat net 22 35 43 31 -  +57,7% +22,7% -27,4% -
Free Cash Flow 23 47 47 -10 42  +105,2% -0,4% -120,2% -545,7%
Marge de FCF 10% 17% 14% -3% 11%  +63,0% -15,7% -119,7% -493,1%
ROIC - 38% 36% 24% 20%  - -4,7% -33,8% -15,9%
CROIC - 51% 39% -7% 31%  - -22,4% -118,2% -527,6%
Taux d’imposition 32% 32% 32% 33% 31%  -2,0% +1,8% +1,9% -5,8%
Capital investi 80 106 133 132 144  +32,0% +25,6% -0,5% +9,0%
Actions en circul. (en M) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,2 9,2 11,4 9,6 8,9  +49,8% +23,4% -15,7% -7,1%
Bénéfices par action 3,4 5,4 6,7 4,8 -  +57,7% +22,7% -27,4% -
Free Cash Flow par action 3,6 7,3 7,3 -1,5 6,6  +105,2% -0,4% -120,2% -545,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 28% 30% 26% 22%  +15,7% +6,3% -13,7% -14,5%
Marge d’EBITDA 18% 21% 22% 18% 15%  +19,0% +4,4% -18,0% -18,0%
Marge opérationnelle 15% 18% 19% 14% 10%  +23,8% +4,4% -27,9% -24,8%
Marge bénéficiaire 10% 12% 13% 9% -  +25,3% +3,8% -29,4% -
Marge de FCF 10% 17% 14% -3% 11%  +63,0% -15,7% -119,7% -493,1%
Rentabilité économique (ROA) - 16,5% 16,8% 10,6% -  - +1,9% -36,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 39,0% 37,2% 24,4% -  - -4,8% -34,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 38% 36% 24% 20%  - -4,7% -33,8% -15,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 51% 39% -7% 31%  - -22,4% -118,2% -527,6%

 

Ratios de solvabilité de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,9 1,8 1,0 1,3  +11,0% -2,2% -46,0% +26,3%
Liquidité générale 2,1 2,3 2,5 1,7 1,7  +6,7% +7,7% -29,1% -1,9%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,6 -1,6 -0,3 -0,6  +15,0% -4,2% -82,3% +125,0%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 2%  -1,8% -16,4% +22,5% +34,6%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 2% 3% 4%  -4,6% -24,5% +43,2% +29,9%
Couverture par l’EBITDA 110,0 177,4 250,2 122,0 64,5  +61,2% +41,0% -51,2% -47,2%
   ∼ par l’EBIT 91,5 153,5 216,5 92,9 45,0  +67,8% +41,1% -57,1% -51,6%
   ∼ par le flux opérationel 86,1 167,2 182,3 -7,8 57,1  +94,2% +9,0% -104,3% -833,8%
Coût de la dette - 11,5% 9,2% 13,5% 16,9%  - -19,8% +46,8% +25,2%

 

Graphique des dividendes de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 35 43 31 -  +57,7% +22,7% -27,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 47 47 -10 42  +105,2% -0,4% -120,2% -545,7%
Dividende payé -13 -10 -16 -35 -19  -23,5% +62,8% +111,8% -153,2%
Distribution sur résultat net 59% 29% 38% 111% -  -51,5% +32,7% +191,6% -
Distribution sur FCF 57% 21% 35% -366% 44%  -62,7% +63,5% -1 146,6% -111,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 46 50 75 101 57  +8,1% +51,6% +34,5% -43,3%
Délai paiement clients (DSO) 77 68 40 85 92  -11,7% -41,0% +111,2% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 33 47 42  - -25,0% +42,7% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 73 82 139 107  - +11,8% +68,7% -22,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2  -2,0% +3,4% -10,7% +8,8%
Frais généraux sur CP 8% 7% 6% 8% 8%  -15,8% -9,3% +26,1% -5,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 3%  -11,5% -2,9% +20,8% -9,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 9 2 4  +5 +2 -7 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de secunet Security Networks Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  +13,8% +2,9% -46,4% +0,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5  +16,0% +18,1% -16,1% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4  +21,4% +8,0% -35,6% -18,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 97,6  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2  -2,0% +3,4% -10,7% +8,8%
 
Z_SCORE - - - - 100,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à secunet Security Networks Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à secunet Security Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,5% 0,7 48,1 510,0 5,8 20,5
États-Unis NetScout Systems 1,4 - 0,6 9,9 21,8 1,5 9,3
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% 0,4 27,0 179,0 1,8 17,1
Allemagne secunet Security Networks 1,0 1,9% 1,1 34,5 159,8 2,5 19,4
États-Unis A10 Network 0,9 1,8% 1,1 16,6 13,7 3,4 17,9
États-Unis Radware [ADR] 0,7 - 1,0 33,0 18,8 1,8 -19,0
Royaume-Uni WAG Payment Solutions 0,6 - - 9,8 65,8 0,2 7,9
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de secunet Security Networks

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Dividendes par action détachés par secunet Security Networks Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----2,86------
2022----2,01-------
2021----2,54-------
2020------1,56-----
2019----0,91-------
2018----1,20-------
2017----0,58-------
2016----0,34-------
2015----0,27-------
2014----0,15-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 227 286 338 347 394  +25,9% +18,2% +2,8% +13,4%
Charges d'exploitation -22 -29 -38 -43 -47  +30,2% +29,8% +14,0% +9,3%
   dont Coût des ventes -171 -205 -236 -257 -306  +19,5% +15,3% +8,9% +19,2%
   dont Frais généraux -7 -7 -8 -10 -11  +11,4% +14,8% +24,2% +2,6%
Résultat opérationnel 33 52 64 47 40  +55,9% +23,4% -25,9% -14,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 2  +20,9% -38,3% +139,8% -386,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -1  -7,1% -12,5% +72,8% +75,9%
Résultat avant impôts 33 51 64 47 42  +56,2% +23,9% -26,5% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -11 -16 -21 -15 -13  +53,1% +26,1% -25,2% -15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 35 43 31 -  +57,7% +22,7% -27,4% -
 
EBITDA 40 60 74 62 58  +49,8% +23,4% -15,7% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 35 43 32 28  +57,4% +22,4% -26,5% -12,3%
Taux d’imposition 32% 32% 32% 33% 31%  -2,0% +1,8% +1,9% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 35,1 44,1 52,2 53,7 60,9  +25,9% +18,2% +2,8% +13,4%
EBITDA par action 6,2 9,2 11,4 9,6 8,9  +49,8% +23,4% -15,7% -7,1%
Bénéfices par action 3,4 5,4 6,7 4,8 -  +57,7% +22,7% -27,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 136 188 209 180 193  +38,4% +11,4% -14,0% +7,1%
   dont Trésorerie 64 102 119 21 41  +57,6% +17,5% -82,0% +92,1%
   dont Placements à CT -5 0 0 0 1  -102,8% -7,5% +145,2% +306,2%
   dont Créances clients 48 53 37 81 99  +11,2% -30,2% +117,2% +22,6%
   dont Stock 22 28 49 71 48  +29,2% +74,7% +46,5% -32,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 25 25 29 -  +7,5% +0,2% +17,3% -
Écart d'acquisitions 5 5 10 48 48  0% +123,2% +361,4% 0%
Biens incorporels 8 8 13 39 36  +0,4% +61,3% +194,7% -8,5%
Actifs totaux 187 240 274 315 329  +28,4% +14,3% +15,1% +4,2%
 
Passifs courants 64 82 85 103 113  +29,7% +3,4% +21,2% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 28 26 23 36 33  -8,7% -8,8% +55,5% -10,1%
   dont Dette à court terme 3 3 3 4 6  +26,1% -4,5% +36,0% +45,4%
Dette à long terme - - 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 109 137 144 188 191  +25,9% +5,2% +30,1% +1,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 76 103 99 110  +48,9% +35,0% -3,4% +10,7%
Capitaux propres 77 102 130 128 138  +32,2% +26,5% -1,5% +8,0%
 
Dette portant intérets 3 3 3 4 6  +26,1% -4,5% +41,0% +40,3%
Dette nette -57 -99 -116 -17 -36  +72,3% +18,2% -85,1% +109,1%
Fonds de roulement 72 105 124 76 80  +46,0% +17,6% -38,3% +4,3%
Actions en circulation (en M) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 33 51 64 47 29  +56,2% +23,9% -26,5% -37,6%
 
Dépréciation 7 8 10 15 17  +19,8% +23,3% +49,7% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 7 -4 -9 -  -549,0% -153,7% +132,5% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -14 -5 -68 -  +18,3% -63,8% +1 269,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 20 10 27 -  +26,4% -50,7% +180,7% -
Flux opérationnel 31 56 54 -4 51  +80,4% -4,6% -107,4% -1 391,1%
 
Dépenses d’investissement 8 9 7 6 9  +11,4% -26,3% -18,2% +58,9%
Investissements -9 -5 0 -54 -9  -35,8% -100,8% -126 604,8% -83,9%
Flux d’investissement -7 -5 -16 -54 -  -21,0% +186,9% +246,9% -
 
Dividendes payés 13 10 16 35 -19  -23,5% +62,8% +111,8% -153,2%
Emprunts nets -3 -3 -4 -4 -  +34,5% +3,7% +21,0% -
Flux de financement -14 -14 -20 -40 -23  -3,9% +47,1% +95,4% -42,7%
 
Variation nette de la trésorerie 8 37 18 -98 20  +341,9% -52,0% -649,7% -120,2%
 
Free Cash Flow par action 3,6 7,3 7,3 -1,5 6,6  +105,2% -0,4% -120,2% -545,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 135 212 76 151 242  +56,3% -64,2% +100,0% +59,9%
Charges d'exploitation - -23 -10 -23 -24  - -55,7% +126,5% +7,5%
   dont Coût des ventes -100 -157 -64 -127 -179  +56,6% -59,4% +100,0% +40,3%
   dont Frais généraux -16 -2 -3 -3 -  -84,6% +9,4% 0% -
Résultat opérationnel 15 32 1 1 39  +116,6% -97,9% +91,9% +2 844,4%
Autres revenus/frais nets - 0 1 2 -1  - -351,0% +105,0% -124,3%
Charge d'intérêt - 0 0 0 -1  - -52,2% +100,1% +67,3%
Résultat avant impôts 15 32 2 4 38  +113,0% -94,3% +100,0% +954,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -11 -1 -1 -12  +339,1% -94,3% +100,0% +892,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 11 1 1 -  +108,3% -88,1% 0% -
 
EBITDA 10 41 5 10 48  +298,3% -88,0% +98,9% +385,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 21 0 1 27  +72,2% -97,8% +91,9% +2 928,6%
Taux d’imposition 16% 33% 33% 33% 31%  +106,2% -1,5% 0% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 20,9 32,7 11,7 23,4 37,4  +56,3% -64,2% +100,0% +59,9%
EBITDA par action 1,6 6,4 0,8 1,5 7,4  +298,3% -88,0% +98,9% +385,7%
Bénéfices par action 0,8 1,6 0,2 0,2 -  +108,3% -88,1% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 127 180 149 149 193  +41,5% -17,3% +0% +29,5%
   dont Trésorerie 5 21 3 3 41  +317,8% -85,1% 0% +1 193,8%
   dont Placements à CT 0 0 - 0 1  +233,8% - - +179,0%
   dont Créances clients 54 81 67 67 99  +49,9% -16,5% -0,7% +47,9%
   dont Stock 63 71 72 72 48  +13,7% +1,8% 0% -33,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 29 27 27 -  +14,4% -5,9% 0% -
Écart d'acquisitions 57 48 48 48 48  -16,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 31 39 36 36 36  +27,8% -8,0% 0% -0,5%
Actifs totaux 256 315 281 281 329  +23,3% -10,9% +0% +16,9%
 
Passifs courants 76 103 93 93 113  +35,9% -9,6% +0% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 31 36 36 36 33  +18,0% -0,1% -0,7% -9,4%
   dont Dette à court terme 10 4 - 15 6  -55,2% - - -59,7%
Dette à long terme 1 0 - 0 0  -75,0% - - -
Passifs totaux 149 188 93 169 191  +25,8% -50,2% +81,4% +12,6%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 99 83 83 110  +27,0% -16,1% 0% +31,9%
Capitaux propres 106 128 90 111 138  +19,8% -29,5% +24,0% +23,6%
 
Dette portant intérets 10 4 - 15 6  -56,4% - - -59,7%
Dette nette 5 -17 -3 12 -36  -454,3% -81,6% -468,5% -408,9%
Fonds de roulement 51 76 55 55 80  +49,9% -27,7% 0% +44,1%
Actions en circulation (en M) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de secunet Security Networks Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 5 21 1 3 27  +316,5% -94,1% +100,0% +959,0%
 
Dépréciation 3 9 4 9 9  +209,3% -52,7% +100,0% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 -1 -8 -8 -  -69,8% +620,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -16 -18 10 10 -  +18,5% -154,7% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 19 -9 -9 -  -457,3% -150,2% 0% -
Flux opérationnel -16 29 -1 -3 54  -274,2% -105,3% +120,4% -1 750,2%
 
Dépenses d’investissement 1 3 2 3 5  +184,5% -48,0% +100,0% +60,0%
Investissements 0 0 0 0 -  -829,0% -92,7% 0% -
Flux d’investissement -26 -1 -2 -2 -  -94,4% +17,6% 0% -
 
Dividendes payés 17 9 -9 -19 -  -46,8% -200,0% +100,0% -
Emprunts nets 2 -5 3 3 -  -288,0% -174,4% 0% -
Flux de financement -15 -9 -6 -12 -11  -38,0% -35,9% +94,9% -4,6%
 
Variation nette de la trésorerie -57 16 -9 -18 38  -128,6% -156,0% +100,0% -308,2%
 
Free Cash Flow par action -2,7 3,9 -0,5 -1,0 7,6  -244,2% -112,6% +109,6% -833,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.