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ASOS (ASC.LSE, GB0030927254)

ASOS Plc operates as an online fashion retailer in the United Kingdom, the United States, Australia, France, Germany, Spain, Italy, Sweden, the Netherlands, Denmark, Poland, and Russia. It offers womenswear and menswear products. The company sells approximately 85,000 products under the ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, and Collusion brands, a well as other global and local third-party brands products primarily through its website, asos.com, as well as through social media platforms. It is also involved in marketing staff employment and payment processing businesses. The company was founded in 2000 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Greater London House, London, United Kingdom, NW1 7FB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASOS

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASOS Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 837 100 65,5% 26,4% 64,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 40,7 0,7 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 473,0 GBX masqué 4 672,4 4 115,8 975,2 5 548,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASOS Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASOS Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -14,4% -8,9% +52,5% +36,1% -10,3% -26,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,1% +33,5% +83,1% -22,9% +86,8% +237,9% +239,8%

 

Équipe de direction d’ASOS Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas Beighton CEO, Member of Exec. Board & Director 51 Nicholas Jon Robertson Co-Founder & Non-Exec. Director -
Mathew James Dunn CFO & Director 46 Mark Holland COO & Member of Exec. Board -
Terri Westlake Member of Exec. Board - Cliff Cohen Chief Information Officer -
Alison Lygon Head of Investor Relations - Anna Suchopar Gen. Counsel & Company Sec. -
Jo Butler Chief People Officer - Robert M. Birge Chief Growth Officer 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ASOS Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ASOS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASOS Plc

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Fondamentaux d’ASOS Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 445 1 924 2 417 2 734 3 264  +33,1% +25,7% +13,1% +19,4%
EBITDA 126 164 211 178 386  +29,9% +28,7% -15,9% +117,4%
Résultat opérationnel 63 80 102 35 151  +26,3% +28,0% -65,6% +330,5%
Résultat net 24 64 82 25 113  +162,7% +28,5% -70,1% +360,6%
Free Cash Flow 52 -16 -119 -132 287  -130,3% +663,5% +10,7% -317,4%
Marge de FCF 4% -1% -5% -5% 9%  -122,8% +507,5% -2,1% -282,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 19% 26% 20%  +5,0% -3,3% +33,6% -21,1%
Capital investi 200 287 439 544 810  +43,3% +52,8% +24,0% +48,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASOS Plc

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Ratio de profitabilité d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 50% 51% 49% 47%  -0,3% +2,7% -4,6% -2,9%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 7% 12%  -2,4% +2,5% -25,7% +82,1%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 1% 5%  -5,1% +1,9% -69,5% +260,6%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 1% 3%  +97,3% +2,3% -73,6% +285,8%
Marge de FCF 4% -1% -5% -5% 9%  -122,8% +507,5% -2,1% -282,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 8,9% 2,2% 7,0%  - +3,7% -75,5% +220,7%
Rentabilité financière (ROE) - 26,3% 22,7% 5,5% 17,9%  - -13,7% -75,7% +225,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,1 - 0,5  -24,9% -67,4% -75,8% +1 939,5%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 0,8 1,2  -9,1% -4,5% -10,6% +47,9%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,0 -0,2 0,5 -1,1  -27,8% -79,6% -352,1% -307,1%
Dette sur actifs - - - 7% -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - 20% -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -632,0 -821,0 1 057,0 88,9 40,7  +29,9% -228,7% -91,6% -54,2%
   ∼ par l’EBIT -473,5 -609,5 784,0 53,2 28,3  +28,7% -228,6% -93,2% -46,8%
   ∼ par le flux opérationel -653,5 -729,5 469,5 44,9 42,5  +11,6% -164,4% -90,4% -5,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ASOS Plc

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Ratios de distribution d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 64 82 25 113  +162,7% +28,5% -70,1% +360,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 52 -16 -119 -132 287  -130,3% +663,5% +10,7% -317,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASOS Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 130 122 126 140 113  -6,1% +3,1% +11,1% -19,1%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 2 3 2  +12,7% +55,8% +19,2% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 68 75  - +5,8% +140,9% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 97 100 74 40  - +3,1% -25,5% -45,9%
Rotation des actifs 2,2 2,3 2,4 2,2 1,6  +3,0% +4,9% -8,6% -25,3%
Frais généraux sur CP 329% 306% 259% 286% 172%  -7,0% -15,5% +10,7% -39,8%
Frais généraux sur CA 46% 46% 47% 48% 43%  +0,1% +2,8% +1,2% -10,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ASOS Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASOS Plc

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Sociétés possiblement comparables à ASOS Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASOS

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Dividendes par action détachés par ASOS Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 445 1 924 2 417 2 734 3 264  +33,1% +25,7% +13,1% +19,4%
Charges d'exploitation -1 382 -1 844 -2 315 -2 698 -3 112  +33,4% +25,6% +16,5% +15,3%
   dont Coût des ventes -723 -965 -1 180 -1 399 -1 716  +33,6% +22,3% +18,6% +22,6%
   dont Frais généraux -659 -879 -1 135 -1 299 -1 396  +33,3% +29,2% +14,4% +7,5%
Résultat opérationnel 63 80 102 35 151  +26,3% +28,0% -65,6% +330,5%
Autres revenus/frais nets -20 0 0 -2 -  -102,0% -75,0% -2 100,0% -
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -2 -10  0% -200,0% +900,0% +375,0%
Résultat avant impôts 43 80 102 33 142  +86,9% +27,5% -67,5% +329,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -16 -20 -9 -29  +96,3% +23,3% -56,6% +238,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 64 82 25 113  +162,7% +28,5% -70,1% +360,6%
 
EBITDA 126 164 211 178 386  +29,9% +28,7% -15,9% +117,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 64 82 26 120  +24,9% +29,1% -68,3% +361,8%
Taux d’imposition 19% 20% 19% 26% 20%  +5,0% -3,3% +33,6% -21,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 446 515 504 623 1 020  +15,4% -2,1% +23,7% +63,6%
   dont Trésorerie 173 160 43 0 408  -7,5% -73,4% - -
   dont Placements à CT - 2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 7 14 19 21  +50,0% +95,8% +34,8% +11,1%
   dont Stock 258 323 408 537 532  +25,5% +26,1% +31,7% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 77 137 242 296 617  +78,0% +75,8% +22,5% +108,4%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 112 177 257 325 347  +57,4% +45,2% +26,5% +6,7%
Actifs totaux 650 840 1 007 1 246 1 989  +29,3% +19,8% +23,7% +59,7%
 
Passifs courants 429 544 558 772 854  +27,0% +2,5% +38,4% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 56 76 98 285 353  +34,6% +29,8% +191,2% +23,8%
   dont Dette à court terme - - - 91 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 450 553 568 792 1 179  +23,1% +2,7% +39,4% +48,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 4  0% 0% 0% +20,7%
Bénéfices non répartis 255 327 422 450 577  +28,5% +29,0% +6,5% +28,4%
Capitaux propres 200 287 439 454 810  +43,3% +52,8% +3,4% +78,6%
 
Dettes portant intérets - - - 91 -  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 64 82 25 113  +162,7% +28,5% -70,1% +360,6%
 
Dépréciation 32 42 55 71 117  +33,4% +29,1% +30,6% +64,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 15 19 10 32  +180,0% +25,3% -48,7% +226,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 -14 -14 -30 -  -423,8% +2,9% +115,7% -
Ajust. des stocks -64 -66 -84 -129 4  +2,8% +28,5% +53,3% -103,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 131 146 94 90 403  +11,6% -35,6% -4,5% +349,6%
 
Dépenses d’investissement 79 162 213 222 117  +103,9% +31,9% +4,0% -47,4%
Investissements -78 -161 -213 -222 -116  +105,4% +32,1% +4,2% -47,6%
Flux d’investissement -78 -161 -213 -222 -116  +105,4% +32,1% +4,2% -47,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 75 75 75 75 -96  0% 0% 0% -228,5%
Flux de financement 1 2 2 74 -  +200,0% -16,7% +4 826,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 53 -13 -117 -58 423  -125,1% +782,0% -50,6% -829,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 630 657 657 710 710  +4,4% 0% +7,9% 0%
Charges d'exploitation -594 -655 -655 -694 -694  +10,4% 0% +6,0% 0%
   dont Coût des ventes -296 -337 -337 -362 -362  +14,0% 0% +7,4% 0%
   dont Frais généraux -298 -318 -318 -332 -332  +6,7% 0% +4,5% 0%
Résultat opérationnel 36 2 2 15 15  -93,8% 0% +580,0% 0%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -0 -1 -1  +400,0% 0% +200,0% 0%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -1 -1  +150,0% 0% +200,0% 0%
Résultat avant impôts 36 2 2 15 15  -94,5% 0% +627,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -7 -1 -1 -4 -4  -93,0% 0% +650,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 2 2 11 11  -94,8% 0% +620,0% 0%
 
EBITDA 32 18 18 12 12  -42,6% 0% -36,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 2 2 11 11  -94,2% 0% +573,0% 0%
Taux d’imposition 20% 25% 25% 26% 26%  +26,9% 0% +3,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 504 552 552 623 623  +9,6% 0% +12,9% 0%
   dont Trésorerie 43 22 22 - 0  -48,2% 0% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 49 49 54 19  +75,1% -0,8% +10,2% -64,7%
   dont Stock 408 443 443 537 537  +8,8% 0% +21,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 242 279 279 296 296  +15,3% 0% +6,3% 0%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 257 291 291 325 325  +13,2% 0% +11,8% 0%
Actifs totaux 1 007 1 141 1 141 1 246 1 246  +13,3% 0% +9,2% 0%
 
Passifs courants 558 651 651 772 772  +16,6% 0% +18,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 98 583 583 285 285  +494,5% 0% -51,0% 0%
   dont Dette à court terme - - 60 - 91  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 568 668 668 792 792  +17,5% 0% +18,6% 0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 422 426 426 450 450  +0,9% 0% +5,5% 0%
Capitaux propres 439 473 473 454 454  +7,8% 0% -4,1% 0%
 
Dettes portant intérets - - 60 - 91  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 29 2 2 11 11  -94,8% 0% +620,0% 0%
 
Dépréciation -4 16 16 -4 -4  -510,1% 0% -121,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -2 -2 7 7  -122,1% 0% -519,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -9 -3 -3 -12 -12  -64,6% 0% +287,1% 0%
Ajust. des stocks -19 -18 -18 -47 -47  -5,1% 0% +161,9% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 61 20 20 25 25  -66,9% 0% +22,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 30 27 27 21 21  -8,3% 0% -21,3% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -59 -60 -60 -51 -51  +2,5% 0% -15,9% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 30 30 30 8 8  0% 0% -75,0% 0%
Flux de financement 0 30 30 7 7  +9 866,7% 0% -76,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -10 -10 -19 -19  -512,0% 0% +82,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.