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boohoo group plc

boohoo group (BOO.LSE, JE00BG6L7297)

boohoo group plc, through its subsidiaries, operates as an online fashion retailer in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, and internationally. The company designs, sources, markets, and sells clothing, shoes, accessories, and beauty products for 16 to 40 year old customers. It provides its products under the boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast, Oasis, Warehouse, Dorothy Perkins, Wallis, Burton, and Debenhams brands. The company was formerly known as boohoo.com plc and changed its name to boohoo group plc in July 2018. boohoo group plc was founded in 2006 and is headquartered in Manchester, the United Kingdom.

Siège social : 49-51 Dale Street, Manchester, United Kingdom, M1 2HF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de boohoo group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de boohoo group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 263 730 000 78,4% 24,1% 44,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,6 29,2 - 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
328,5 GBX masqué 324,0 334,0 197,6 433,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de boohoo group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de boohoo group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% -8,4% +1,1% +13,0% -11,6% +47,5% +57,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% +486,6% +1 083,8% +550,5% +394,0% - -

 

Équipe de direction de boohoo group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mahmud Abdullah Kamani Co-Founder & Group Exec. Chairman 56 John William Lyttle CEO & Director 53
Carol Mary Kane Group Co-Founder & Exec. Director 54 Neil James Catto CFO & Exec. Director 54
Jo Graham Chief Information Officer - Alistair Davies Head of Investor Relations, Strategy & Projects -
Thomas Kershaw Gen. Counsel & Company Sec. - Lucy Clough HR Director -

 

Présence de boohoo group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de boohoo group plc

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Fondamentaux de boohoo group plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 295 580 857 1 235 1 745  +96,8% +47,8% +44,1% +41,3%
EBITDA 38 63 85 139 26  +65,4% +35,8% +62,9% -81,5%
Résultat opérationnel 30 43 59 91 123  +40,3% +38,6% +53,8% +35,8%
Résultat net 24 32 44 64 91  +29,4% +37,7% +46,2% +42,4%
Free Cash Flow 17 25 58 93 126  +46,2% +131,3% +61,1% +34,8%
Marge de FCF 6% 4% 7% 8% 7%  -25,7% +56,5% +11,8% -4,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% 21% 21% 25%  -16,9% +22,7% +1,0% +19,9%
Capital investi 108 214 258 315 473  +96,9% +21,0% +22,0% +49,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de boohoo group plc

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Ratio de profitabilité de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 53% 55% 54% 54%  -3,2% +3,6% -1,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 13% 11% 10% 11% 1%  -15,9% -8,1% +13,1% -86,9%
Marge opérationnelle 10% 7% 7% 7% 7%  -28,7% -6,2% +6,7% -3,9%
Marge bénéficiaire 8% 5% 5% 5% 5%  -34,2% -6,8% +1,4% +0,7%
Marge de FCF 6% 4% 7% 8% 7%  -25,7% +56,5% +11,8% -4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 11,4% 12,6% 13,5%  - -7,3% +11,0% +6,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 19,1% 22,7% 23,2%  - -9,1% +18,4% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,6 1,4 1,3 1,1  +44,9% -11,4% -8,3% -9,6%
Liquidité générale 1,6 2,1 1,8 1,8 1,7  +31,1% -11,3% -3,9% -3,8%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -2,2 -2,3 -1,8 -11,4  +43,5% +3,6% -22,8% +541,8%
Dette sur actifs 6% 3% 2% 1% -  -53,7% -44,3% -48,5% -
Dette sur capitaux propres 12% 5% 3% 2% -  -62,2% -39,1% -46,1% -
Couverture par l’EBITDA -260,5 430,9 593,2 356,8 85,7  -265,4% +37,7% -39,8% -76,0%
   ∼ par l’EBIT -240,2 372,9 513,3 300,7 -  -255,2% +37,7% -41,4% -
   ∼ par le flux opérationel -202,0 472,7 705,3 296,7 542,7  -334,0% +49,2% -57,9% +82,9%
Coût de la dette - 1,4% 1,7% 6,5% -  - +26,8% +279,2% -

 

Graphique des dividendes de boohoo group plc

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Ratios de distribution de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 24 32 44 64 91  +29,4% +37,7% +46,2% +42,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 25 58 93 126  +46,2% +131,3% +61,1% +34,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de boohoo group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 93 64 63 64 66  -30,9% -2,4% +1,2% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 12 9 9 7 7  -25,6% +0,9% -17,6% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 30 21 21  - -29,9% -32,4% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 30 41 50 53  - +38,9% +22,1% +4,8%
Rotation des actifs 1,6 1,8 1,9 2,2 2,2  +13,9% +9,9% +11,3% +3,7%
Frais généraux sur CP 140% 127% 161% 184% 173%  -9,4% +26,9% +13,8% -5,9%
Frais généraux sur CA 46% 45% 47% 46% 47%  -2,6% +5,8% -2,4% +1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de boohoo group plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à boohoo group plc

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Sociétés possiblement comparables à boohoo group plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de boohoo group

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Dividendes par action détachés par boohoo group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 295 580 857 1 235 1 745  +96,8% +47,8% +44,1% +41,3%
Charges d'exploitation -264 -537 -798 -1 144 -1 622  +103,3% +48,5% +43,4% +41,8%
   dont Coût des ventes -134 -273 -388 -569 -800  +104,4% +41,9% +46,6% +40,7%
   dont Frais généraux -135 -259 -406 -570 -817  +91,6% +56,4% +40,6% +43,1%
Résultat opérationnel 30 43 59 91 123  +40,3% +38,6% +53,8% +35,8%
Autres revenus/frais nets 2 1 -5 - -  -69,2% -974,4% - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -200,0% -1,4% +170,8% -23,1%
Résultat avant impôts 31 43 60 92 125  +40,0% +38,2% +54,1% +35,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -12 -19 -31  +16,4% +69,5% +55,7% +62,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 32 44 64 91  +29,4% +37,7% +46,2% +42,4%
 
EBITDA 38 63 85 139 26  +65,4% +35,8% +62,9% -81,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 35 47 72 92  +46,3% +32,2% +53,4% +28,6%
Taux d’imposition 20% 17% 21% 21% 25%  -16,9% +22,7% +1,0% +19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 117 215 296 383 483  +83,9% +37,8% +29,2% +26,1%
   dont Trésorerie 70 143 198 245 276  +102,7% +38,8% +24,0% +12,4%
   dont Placements à CT 0 7 6 7 17  +1 284,5% -13,1% +12,2% +159,1%
   dont Créances clients 9 14 21 25 35  +46,4% +49,1% +18,7% +41,2%
   dont Stock 34 48 67 99 145  +41,2% +38,5% +48,3% +46,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 72 108 134 158  +124,8% +50,7% +23,3% +18,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 35 31 27 42 118  -12,9% -12,0% +55,5% +180,0%
Actifs totaux 189 327 440 569 776  +72,8% +34,5% +29,5% +36,2%
 
Passifs courants 74 104 162 218 286  +40,3% +55,3% +34,4% +31,1%
   dont Créances fournisseurs 23 34 34 34 48  +48,0% -0,9% -0,1% +41,3%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 10 7 5 2 0  -25,0% -33,3% -50,0% -
Passifs totaux 89 114 169 242 303  +28,8% +48,4% +42,6% +25,6%
 
Action ordinaire 11 11 12 12 13  +2,3% +1,2% +0,6% +7,7%
Bénéfices non répartis 61 97 154 227 338  +59,4% +58,0% +47,7% +48,6%
Capitaux propres 97 204 251 311 473  +111,4% +23,2% +23,6% +52,1%
 
Dette portant intérets 12 10 7 5 -  -20,0% -25,0% -33,3% -
Dette nette -59 -140 -197 -247 -293  +137,3% +40,6% +25,8% +18,5%
Fonds de roulement 43 111 134 165 197  +160,4% +21,3% +22,9% +19,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 32 44 64 91  +29,4% +37,7% +46,2% +42,4%
 
Dépréciation 3 8 11 22 26  +187,1% +35,6% +90,5% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 7 16 27 15  +523,9% +124,0% +69,1% -44,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -5 -5 -9 -9  +31,3% -8,5% +90,5% -6,4%
Ajust. des stocks -12 -14 -19 -32 -46  +18,1% +31,8% +74,0% +41,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 29 69 102 116 163  +134,0% +47,2% +13,9% +40,7%
 
Dépenses d’investissement 12 44 44 22 37  +255,6% -0,8% -48,7% +65,2%
Investissements -29 -46 -46 -44 -283  +55,7% -0,5% -4,0% +547,7%
Flux d’investissement -29 -46 -46 -44 -283  +55,7% -0,5% -3,9% +547,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 12 -2 -2 -8 -11  -120,0% 0% +252,6% +27,4%
Flux de financement 12 49 -1 -24 151  +309,6% -101,4% +3 341,9% -722,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 72 55 48 31  +499,6% -23,5% -13,9% -35,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 198 231 231 282 282  +16,8% 0% +22,4% 0%
Charges d'exploitation -182 -213 -213 -260 -260  +17,1% 0% +21,9% 0%
   dont Coût des ventes -88 -106 -106 -129 -129  +19,5% 0% +22,3% 0%
   dont Frais généraux -93 -107 -107 -130 -130  +14,9% 0% +21,6% 0%
Résultat opérationnel 15 17 17 22 22  +13,3% 0% +28,4% 0%
Autres revenus/frais nets -3 0 0 0 0  -107,5% 0% +28,4% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -17,7% 0% +201,5% 0%
Résultat avant impôts 12 18 18 23 23  +42,4% 0% +28,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -4 -5 -5  +54,7% 0% +20,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 11 11 15 15  +31,6% 0% +37,7% 0%
 
EBITDA 19 20 20 28 28  +7,1% 0% +41,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 14 14 18 18  +10,9% 0% +30,6% 0%
Taux d’imposition 20% 21% 21% 20% 20%  +8,7% 0% -6,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 254 296 296 347 347  +16,6% 0% +17,1% 0%
   dont Trésorerie 164 198 198 213 213  +20,7% 0% +7,8% 0%
   dont Placements à CT - - 6 - 1  - - - -
   dont Créances clients 25 21 14 29 28  -16,3% -31,2% +105,7% -4,1%
   dont Stock 53 67 67 94 94  +25,3% 0% +40,5% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 99 108 108 124 124  +10,1% 0% +14,4% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 29 27 27 44 44  -6,6% 0% +61,4% 0%
Actifs totaux 387 440 440 519 519  +13,8% 0% +18,1% 0%
 
Passifs courants 151 162 162 222 222  +7,5% 0% +36,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 37 34 34 29 29  -8,2% 0% -15,4% 0%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 6 5 5 4 4  -20,0% 0% -25,0% 0%
Passifs totaux 161 169 169 252 252  +5,3% 0% +48,8% 0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  +0,2% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 114 143 143 175 175  +25,8% 0% +22,5% 0%
Capitaux propres 213 251 251 245 245  +17,9% 0% -2,7% 0%
 
Dette portant intérets 8 7 7 6 6  -14,3% 0% -16,7% 0%
Dette nette -156 -191 -197 -207 -208  +22,6% +3,1% +5,5% +0,4%
Fonds de roulement 103 134 134 125 125  +29,7% 0% -6,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de boohoo group plc (en MGBP)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 8 11 11 15 15  +31,6% 0% +37,7% 0%
 
Dépréciation 3 3 3 6 6  -22,5% 0% +135,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 5 5 8 8  +72,9% 0% +55,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -9 6 6 -8 -8  -171,9% 0% -229,8% 0%
Ajust. des stocks -3 -7 -7 -14 -14  +167,2% 0% +100,6% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 26 25 25 26 26  -1,6% 0% +3,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 15 7 7 3 3  -52,6% 0% -62,6% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -15 -7 -7 -13 -13  -51,6% 0% +68,7% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -2 -2  0% 0% +234,9% 0%
Flux de financement 0 -1 -1 -6 -6  -286,4% 0% +654,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 17 17 8 8  +59,4% 0% -54,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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