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ams AG

ams (AMS.SW, AT0000A18XM4)

ams AG provides sensor solutions worldwide. The company operates through Consumer, Non-Consumer, and Foundry segments. It offers 3D, audio, CMOS image, light, medical and health, position, power management, temperature, and smart light management sensors; wireless sensor nodes; sensor interfaces; and analog and mixed signal application specific integrated circuit solutions for the automotive, industry, medical, and smart building. The company also provides light detection and ranging, a sensing technology for remote object detection and ranging using a light source and receiver. The company was formerly known as austriamicrosystems AG and changed its name to ams AG in May 2012. ams AG is headquartered in Premstätten, Austria.

Siège social : Tobelbader Strasse 30, Premstätten, Austria, 8141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’ams

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ams AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
274 289 000 93,6% 0,7% 32,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 10,5 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 CHF masqué 16,8 14,3 7,8 33,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ams AG

Performance boursière ajustée des dividendes d’ams AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,0% +31,7% +44,5% +120,1% -32,3% -46,1% -58,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,6% -17,2% -17,3% +74,3% +46,6% +317,4% +326,9%

 

Équipe de direction d’ams AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Everke CEO & Member of Management Board 57 Ingo Bank CFO & Member of the Managing Board 52
Thomas Stockmeier COO & Member of Management Board 62 Mark Hamersma Chief Bus. Devel. Officer & Member of Management Board 52
Moritz M. Gmeiner Head of Investor Relations -      

 

Présence d’ams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ams AG

Fondamentaux d’ams AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 623 550 1 064 1 426 1 885  -11,7% +93,4% +34,1% +32,2%
EBITDA 193 227 383 551 944  +17,4% +69,0% +43,7% +71,3%
Résultat opérationnel 145 61 66 14 279  -57,9% +7,5% -79,5% +1 966,5%
Résultat net 149 103 85 93 300  -30,8% -16,9% +8,8% +222,3%
Free Cash Flow 75 -9 -585 -98 464  -112,4% +6 155,4% -83,3% -575,8%
Marge de FCF 12% -2% -55% -7% 25%  -114,0% +3 133,9% -87,6% -460,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 6% 20% 2% 5%  -9,9% +250,6% -88,8% +121,0%
Capital investi 956 1 140 2 087 3 113 3 772  +19,2% +83,1% +49,2% +21,2%
Actions en circulation (en M) - 95 89 131 121  - -6,0% +46,3% -7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ams AG

Ratio de profitabilité d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 52% 39% 27% 38%  -3,8% -26,5% -29,4% +41,0%
Marge d’EBITDA 31% 41% 36% 39% 50%  +33,0% -12,6% +7,2% +29,6%
Marge opérationnelle 23% 11% 6% 1% 15%  -52,3% -44,4% -84,7% +1 463,4%
Marge bénéficiaire 24% 19% 8% 7% 16%  -21,6% -57,0% -18,8% +143,8%
Marge de FCF 12% -2% -55% -7% 25%  -114,0% +3 133,9% -87,6% -460,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 3,7% 2,7% 7,5%  - -53,1% -25,5% +175,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 11,4% 8,8% 20,1%  - -25,1% -23,3% +129,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,4 1,4 0,6  +37,4% -67,2% +244,8% -57,0%
Liquidité générale 1,4 1,7 0,7 2,0 0,9  +19,6% -59,9% +199,5% -53,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,1 2,4 2,1 1,7  +27,1% +124,2% -12,2% -22,6%
Dette sur actifs 22% 33% 39% 51% 47%  +47,5% +16,3% +31,5% -7,5%
Dette sur capitaux propres 40% 71% 152% 141% 123%  +75,1% +114,7% -7,4% -12,4%
Couverture par l’EBITDA -76,1 46,2 30,1 15,9 22,3  -160,8% -35,0% -47,1% +40,3%
   ∼ par l’EBIT -57,2 33,5 18,4 9,8 15,4  -158,6% -45,1% -46,9% +57,5%
   ∼ par le flux opérationel -61,3 16,8 -0,3 9,1 15,3  -127,4% -101,7% -3 370,1% +67,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 2,3% 2,2%  - +12,3% +52,6% -3,7%

 

Graphique des dividendes d’ams AG

Ratios de distribution d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 149 103 85 93 300  -30,8% -16,9% +8,8% +222,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 -9 -585 -98 464  -112,4% +6 155,4% -83,3% -575,8%
Dividende payé -23 -35 -25 -28 -  +51,7% -27,6% +10,1% -
Distribution sur résultat net 15% 34% 29% 30% -  +119,1% -12,8% +1,2% -
Distribution sur FCF 30% -369% -4% -28% -  -1 323,5% -98,8% +560,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ams AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 103 129 142 109 66  +26,2% +9,5% -23,1% -39,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 98 31 39  +1,7% +51,5% -68,3% +26,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 138 59 47  - +52,5% -57,5% -20,7%
Conversion de l’encaisse - 103 101 81 59  - -1,9% -19,8% -27,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -24,1% -15,6% +22,0% +6,9%
Frais généraux sur CP 14% 14% 17% 11% 10%  +5,1% +16,4% -34,6% -5,7%
Frais généraux sur CA 15% 18% 13% 10% 9%  +16,7% -25,3% -23,9% -6,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ams AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ams AG

Sociétés possiblement comparables à ams AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ams

Dividendes par action détachés par ams AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----0,26------
2017-----0,22------
2016-----0,38------
2015-----0,23------
2014-----0,17------
2013-----0,24------
2012-----0,10------
2011-----0,09------
2009---0,28--------
2008---0,32--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 623 550 1 064 1 426 1 885  -11,7% +93,4% +34,1% +32,2%
Charges d'exploitation -478 -489 -998 -1 413 -1 606  +2,3% +104,2% +41,6% +13,7%
   dont Coût des ventes -284 -262 -654 -1 038 -1 162  -7,8% +149,7% +58,8% +11,9%
   dont Frais généraux -94 -96 -139 -142 -175  +3,0% +44,5% +2,0% +23,1%
Résultat opérationnel 145 61 66 14 279  -57,9% +7,5% -79,5% +1 966,5%
Autres revenus/frais nets 14 36 6 78 -60  +164,2% -84,4% +1 282,8% -177,0%
Charge d'intérêt -3 -5 -13 -35 -42  -293,3% +160,0% +171,5% +22,1%
Résultat avant impôts 159 97 74 91 316  -38,8% -24,2% +23,9% +245,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -6 -15 -2 -16  -155,1% +165,8% -86,1% -864,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 103 85 93 300  -30,8% -16,9% +8,8% +222,3%
 
EBITDA 193 227 383 551 944  +17,4% +69,0% +43,7% +71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 58 52 13 265  -57,6% -9,1% -74,8% +1 908,0%
Taux d’imposition 6% 6% 20% 2% 5%  -9,9% +250,6% -88,8% +121,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 341 439 1 008 1 094 1 128  +28,8% +129,5% +8,5% +3,1%
   dont Trésorerie 104 180 288 625 500  +73,4% +60,6% +116,8% -20,0%
   dont Placements à CT 6 45 32 10 12  +687,1% -29,2% -69,5% +20,8%
   dont Créances clients 108 97 285 121 202  -10,2% +193,1% -57,5% +66,8%
   dont Stock 80 93 254 310 210  +16,4% +173,5% +22,1% -32,2%
Placements à long terme 3 20 46 44 914  +544,9% +127,7% -3,3% +1 966,7%
Biens corporels 257 319 997 1 207 1 253  +24,4% +212,3% +21,0% +3,8%
Écart d'acquisitions 392 421 721 760 717  +7,5% +71,2% +5,4% -5,6%
Biens incorporels 190 182 461 462 411  -3,9% +153,0% +0,2% -11,0%
Actifs totaux 1 223 1 423 3 261 3 585 4 433  +16,3% +129,2% +9,9% +23,7%
 
Passifs courants 246 265 1 514 549 1 204  +7,7% +472,4% -63,8% +119,5%
   dont Créances fournisseurs 59 68 308 176 135  +16,5% +352,0% -43,0% -23,0%
   dont Dette à court terme 75 108 586 220 782  +44,1% +442,9% -62,5% +255,2%
Dette à long terme 200 364 672 1 599 1 301  +81,8% +84,5% +138,0% -18,7%
Passifs totaux 542 755 2 433 2 291 2 744  +39,3% +222,0% -5,8% +19,8%
 
Action ordinaire 73 73 84 84 84  0% +15,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 421 489 569 636 1 010  +16,0% +16,4% +11,8% +58,9%
Capitaux propres 681 668 829 1 294 1 690  -2,0% +24,1% +56,1% +30,6%
 
Dettes portant intérets 275 472 1 258 1 819 2 082  +71,5% +166,5% +44,6% +14,5%
Actions en circulation (en M) - 95 89 131 121  - -6,0% +46,3% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 149 103 89 93 300  -30,8% -13,8% +4,8% +222,3%
 
Dépréciation 48 62 148 213 293  +30,1% +138,2% +43,2% +37,9%
Ajustements des bénéfices nets -14 -46 -17 -75 -21  +215,8% -63,0% +341,1% -71,3%
Ajust. comptes débiteurs -23 -5 -180 173 -80  -76,6% +3 304,5% -196,5% -146,2%
Ajust. des stocks -12 -11 -146 -49 87  -4,2% +1 179,3% -66,2% -275,7%
Autres flux opérationnels 10 -13 -9 37 45  -231,2% -27,1% -491,9% +21,4%
Flux opérationnel 156 82 -4 315 646  -47,1% -104,3% -8 977,3% +104,7%
 
Dépenses d’investissement 80 92 582 413 182  +14,5% +534,7% -29,0% -56,0%
Investissements -8 -71 -515 -415 -914  +794,3% +624,8% -19,5% +120,5%
Flux d’investissement -287 -71 -515 -415 -914  -75,3% +624,8% -19,5% +120,5%
 
Dividendes payés -23 -35 -25 -28 -  +51,7% -27,6% +10,1% -
Emprunts nets 69 192 835 624 242  +179,9% +334,8% -25,2% -61,3%
Flux de financement 22 59 688 406 143  +170,3% +1 074,2% -40,9% -64,8%
 
Variation nette de la trésorerie -100 70 169 307 -126  -169,8% +142,4% +81,5% -140,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 370 580 592 501 418  +56,8% +2,2% -15,4% -16,6%
Charges d'exploitation -350 -448 -460 -441 -382  +27,9% +2,7% -4,1% -13,5%
   dont Coût des ventes -241 -336 -342 -315 -263  +39,2% +1,9% -7,9% -16,6%
   dont Frais généraux -42 -47 -46 -65 -59  +12,3% -2,2% +39,2% -8,3%
Résultat opérationnel 19 132 132 60 36  +578,4% +0,2% -54,6% -39,8%
Autres revenus/frais nets -5 1 -44 - -  -121,2% -4 426,8% - -
Charge d'intérêt -26 -26 -26 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 24 142 156 -13 6  +492,9% +9,6% -108,4% -148,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -0 -12 -2 -1  -82,2% +4 182,0% -80,4% -56,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 142 144 -14 5  +533,8% +1,3% -109,9% -137,7%
 
EBITDA 156 290 337 212 187  +85,2% +16,3% -37,2% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 131 122 50 30  +625,2% -7,4% -58,7% -39,8%
Taux d’imposition 7% 0% 8% - 16%  -97,0% +3 805,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 014 1 540 1 128 1 602 2 572  +51,8% -26,7% +42,0% +60,5%
   dont Trésorerie 428 800 500 827 2 102  +86,9% -37,4% +65,2% +154,2%
   dont Placements à CT - 158 12 - -  - -92,6% - -
   dont Créances clients 160 196 202 142 110  +22,4% +3,2% -29,4% -22,6%
   dont Stock 283 240 210 247 224  -15,2% -12,5% +17,3% -9,3%
Placements à long terme 36 38 914 - -  +6,5% +2 308,1% - -
Biens corporels 1 184 1 183 1 253 1 245 1 190  -0,1% +5,9% -0,6% -4,5%
Écart d'acquisitions - - 717 - -  - - - -
Biens incorporels 1 195 1 297 411 - -  +8,6% -68,3% - -
Actifs totaux 3 453 4 082 4 433 5 129 5 938  +18,2% +8,6% +15,7% +15,8%
 
Passifs courants 561 582 1 204 1 723 1 320  +3,7% +107,1% +43,1% -23,4%
   dont Créances fournisseurs 136 160 135 159 142  +17,5% -15,1% +17,7% -11,0%
   dont Dette à court terme 267 258 782 - -  -3,4% +202,8% - -
Dette à long terme 1 396 1 703 1 301 1 376 1 118  +22,0% -23,6% +5,8% -18,7%
Passifs totaux 2 150 2 552 2 744 3 361 2 666  +18,7% +7,5% +22,5% -20,7%
 
Action ordinaire 84 84 84 84 274  0% 0% 0% +224,9%
Bénéfices non répartis 659 808 1 010 796 958  +22,7% +25,0% -21,2% +20,4%
Capitaux propres 1 303 1 530 1 690 1 768 3 272  +17,4% +10,4% +4,6% +85,0%
 
Dettes portant intérets 1 663 1 961 2 082 1 376 1 118  +17,9% +6,2% -33,9% -18,7%
Actions en circulation (en M) 114 112 121 89 -  -1,4% +7,7% -26,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 142 144 -16 5  +533,8% +1,3% -111,4% -132,9%
 
Dépréciation 68 79 63 76 75  +15,3% -20,2% +20,3% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 -5 9 78 53  -327,7% -266,2% +760,9% -32,2%
Ajust. comptes débiteurs -44 -36 -3 - -  -19,3% -92,7% - -
Ajust. des stocks -6 53 19 -11 -2  -952,2% -64,3% -160,0% -85,8%
Autres flux opérationnels -7 14 33 8 -22  -284,1% +143,8% -74,5% -365,4%
Flux opérationnel 45 299 202 213 96  +562,2% -32,3% +5,2% -54,7%
 
Dépenses d’investissement 43 35 13 33 18  -18,8% -61,5% +150,3% -45,9%
Investissements -41 -201 -574 -146 -42  +388,1% +185,9% -74,6% -71,3%
Flux d’investissement -41 -181 -609 -146 -42  +338,7% +237,2% -76,0% -71,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -134 274 129 56 -113  -303,8% -52,9% -56,3% -300,1%
Flux de financement -139 267 74 - -  -291,7% -72,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -135 395 -306 242 1 360  -392,1% -177,3% -179,1% +462,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.