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ams AG

ams (AMS.SW, AT0000A18XM4)

ams AG designs, manufactures, and sells analog and analog intensive mixed signal integrated circuits in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific. The company operates through Consumer, Non-Consumer, and OSRAM segments. It offers 3D, audio, capacitive, CMOS image, light, medical and health, position, power management, temperature, and smart light management sensors; wireless sensor nodes; sensor interfaces; and analog and mixed signal application specific integrated circuit solutions for the automotive, industry, medical, and smart building, as well as mobile, consumer, and communication markets. The company also provides light detection and ranging, a sensing technology for remote object detection and ranging using a light source and receiver. The company was formerly known as austriamicrosystems AG and changed its name to ams AG …

Siège social : Tobelbader Strasse 30, Premstätten, Austria, 8141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ams

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ams AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 671 000 94,3% 0,7% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
806,4 10,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 CHF masqué 17,9 19,7 15,0 24,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ams AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ams AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,7% -4,4% +5,8% -24,3% +6,0% -53,3% -64,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,1% -22,1% -38,2% -25,6% +91,9% +60,8% +178,7%

 

Équipe de direction d’ams AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Everke CEO & Member of Management Board 58 Ingo Bank CFO & Member of the Managing Board 53
Thomas Stockmeier CTO & Member of Management Board 63 Mark Hamersma Chief Bus. Devel. Officer & Member of Management Board 53
Michael Wachsler-Markowitsch Advisor 53 Moritz M. Gmeiner Head of Investor Relations -
Jann H. Siefken VP & Chief Compliance Officer - Pierre Laboisse Exec. VP of Global Sales & Marketing -
Walter Mente Exec. VP of Operations 64 Mario Manninger Sr. Director of Engg Division - Advanced Optical Solutions & Member of Technical Advisory Board -

 

Présence d’ams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ams AG

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Fondamentaux d’ams AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 550 1 064 1 426 1 885 3 504  +93,4% +34,1% +32,2% +85,9%
EBITDA 227 381 545 916 553  +68,2% +43,0% +68,0% -39,6%
Résultat opérationnel 61 66 14 279 116  +7,5% -79,5% +1 966,5% -58,5%
Résultat net 103 85 93 300 -13  -16,9% +8,8% +222,5% -104,3%
Free Cash Flow -9 -585 -98 464 525  +6 155,4% -83,3% -575,7% +13,1%
Marge de FCF -2% -55% -7% 25% 15%  +3 133,9% -87,6% -459,9% -39,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 20% 2% 5% -  +250,6% -88,8% +121,6% -
Capital investi 1 140 2 087 3 113 3 772 6 153  +83,1% +49,2% +21,2% +63,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ams AG

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Ratio de profitabilité d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 52% 39% 27% 38% 30%  -26,5% -29,4% +41,0% -23,0%
Marge d’EBITDA 41% 36% 38% 49% 16%  -13,1% +6,6% +27,1% -67,5%
Marge opérationnelle 11% 6% 1% 15% 3%  -44,4% -84,7% +1 463,4% -77,7%
Marge bénéficiaire 19% 8% 7% 16% 0%  -57,0% -18,8% +144,0% -102,3%
Marge de FCF -2% -55% -7% 25% 15%  +3 133,9% -87,6% -459,9% -39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,7% 7,5% -0,2%  - -25,5% +175,4% -102,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 8,8% 20,1% -0,5%  - -23,3% +129,4% -102,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,4 1,4 0,6 0,8  -68,0% +241,4% -57,1% +25,1%
Liquidité générale 1,7 0,7 2,0 0,9 1,1  -59,9% +199,5% -53,0% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 2,5 2,2 1,7 2,6  +125,4% -11,7% -21,1% +52,8%
Dette sur actifs 33% 39% 51% 47% 31%  +16,3% +31,5% -7,5% -34,5%
Dette sur capitaux propres 71% 152% 141% 123% 99%  +114,7% -7,4% -12,4% -19,5%
Couverture par l’EBITDA 46,2 29,9 15,8 21,7 4,5  -35,3% -47,3% +37,6% -79,3%
   ∼ par l’EBIT 33,5 18,4 9,8 15,4 -  -45,1% -46,9% +57,5% -
   ∼ par le flux opérationel 16,8 -0,3 9,1 15,3 5,7  -101,7% -3 370,1% +67,7% -62,6%
Coût de la dette - 1,5% 2,3% 2,2% 4,8%  - +52,6% -3,7% +120,5%

 

Graphique des dividendes d’ams AG

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Ratios de distribution d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 103 85 93 300 -13  -16,9% +8,8% +222,5% -104,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -585 -98 464 525  +6 155,4% -83,3% -575,7% +13,1%
Dividende payé -35 -25 -28 -2 -2  -27,6% +10,1% -92,7% 0%
Distribution sur résultat net 34% 29% 30% 1% -15%  -12,8% +1,2% -97,8% -2 407,7%
Distribution sur FCF -369% -4% -28% 0% 0%  -98,8% +560,8% -101,5% -11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ams AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 129 142 109 66 127  +9,5% -23,1% -39,5% +92,3%
Délai paiement clients (DSO) 79 106 37 43 74  +34,6% -65,3% +16,1% +72,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 59 46 64  - -57,5% -20,9% +37,6%
Conversion de l’encaisse - 110 87 62 137  - -20,6% -28,4% +119,2%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -15,6% +22,0% +6,9% -17,3%
Frais généraux sur CP 14% 17% 11% 10% 17%  +16,4% -34,6% -5,7% +64,8%
Frais généraux sur CA 18% 13% 10% 9% 15%  -25,3% -23,9% -6,8% +62,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ams AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ams AG

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Sociétés possiblement comparables à ams AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ams

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Dividendes par action détachés par ams AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----0,26------
2017-----0,22------
2016-----0,38------
2015-----0,23------
2014-----0,17------
2013-----0,24------
2012-----0,10------
2011-----0,09------
2009---0,28--------
2008---0,32--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 550 1 064 1 426 1 885 3 504  +93,4% +34,1% +32,2% +85,9%
Charges d'exploitation -489 -998 -1 413 -1 606 -3 388  +104,2% +41,6% +13,7% +111,0%
   dont Coût des ventes -262 -654 -1 038 -1 162 -2 469  +149,7% +58,8% +11,9% +112,4%
   dont Frais généraux -96 -139 -142 -175 -527  +44,5% +2,0% +23,1% +201,2%
Résultat opérationnel 61 66 14 279 116  +7,5% -79,5% +1 966,5% -58,5%
Autres revenus/frais nets 36 6 78 -60 -  -84,4% +1 282,8% -177,0% -
Charge d'intérêt -5 -13 -35 -42 -123  +160,0% +171,5% +22,1% +190,9%
Résultat avant impôts 97 74 91 316 -80  -24,2% +23,9% +245,8% -125,3%
Impôts sur les bénéfices -6 -15 -2 -16 -10  +165,8% -86,1% -866,3% -37,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 85 93 300 -13  -16,9% +8,8% +222,5% -104,3%
 
EBITDA 227 381 545 916 553  +68,2% +43,0% +68,0% -39,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 52 13 265 110  -9,1% -74,8% +1 907,7% -58,5%
Taux d’imposition 6% 20% 2% 5% -  +250,6% -88,8% +121,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 439 1 008 1 094 1 128 3 312  +129,5% +8,5% +3,1% +193,6%
   dont Trésorerie 180 288 625 500 1 598  +60,6% +116,8% -20,0% +219,3%
   dont Placements à CT 45 32 10 12 19  -29,2% -69,5% +20,8% +61,9%
   dont Créances clients 119 309 144 221 707  +160,4% -53,5% +53,5% +219,9%
   dont Stock 93 254 310 210 858  +173,5% +22,1% -32,2% +308,6%
Placements à long terme 20 46 44 914 -  +127,7% -3,3% +1 966,7% -
Biens corporels 319 997 1 207 1 234 2 142  +212,3% +21,0% +2,3% +73,6%
Écart d'acquisitions 421 721 760 717 2 999  +71,2% +5,4% -5,6% +318,3%
Biens incorporels 182 461 462 411 1 053  +153,0% +0,2% -11,0% +156,2%
Actifs totaux 1 423 3 261 3 585 4 433 9 963  +129,2% +9,9% +23,7% +124,7%
 
Passifs courants 265 1 514 549 1 204 3 052  +472,4% -63,8% +119,5% +153,5%
   dont Créances fournisseurs 68 308 176 135 545  +352,0% -43,0% -23,2% +303,7%
   dont Dette à court terme 108 586 220 782 -  +442,9% -62,5% +255,2% -
Dette à long terme 364 672 1 599 1 301 3 065  +84,5% +138,0% -18,7% +135,7%
Passifs totaux 755 2 433 2 291 2 744 6 936  +222,0% -5,8% +19,8% +152,8%
 
Action ordinaire 73 84 84 84 274  +15,0% 0% -0,5% +226,2%
Bénéfices non répartis 489 569 636 1 010 925  +16,4% +11,8% +58,8% -8,4%
Capitaux propres 668 829 1 294 1 690 3 088  +24,1% +56,1% +30,6% +82,8%
 
Dette portant intérets 472 1 258 1 819 2 082 3 065  +166,5% +44,6% +14,5% +47,2%
Dette nette 247 938 1 184 1 570 1 448  +279,0% +26,3% +32,6% -7,8%
Fonds de roulement 175 -506 546 -76 260  -389,6% -207,8% -113,9% -442,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 103 89 93 300 -13  -13,8% +5,3% +221,1% -104,3%
 
Dépréciation 62 146 207 265 553  +134,9% +41,2% +28,1% +108,7%
Ajustements des bénéfices nets -46 -17 -75 -2 92  -63,0% +341,1% -97,3% -4 700,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 -180 173 -80 -6  +3 304,5% -196,5% -146,2% -92,5%
Ajust. des stocks -11 -146 -49 87 61  +1 179,3% -66,2% -275,9% -29,9%
Autres flux opérationnels -13 -9 37 45 4  -27,1% -491,9% +21,6% -91,1%
Flux opérationnel 82 -4 315 646 702  -104,3% -8 977,3% +104,8% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 92 582 413 182 177  +534,7% -29,0% -55,9% -2,7%
Investissements -71 19 20 -810 -374  -127,4% +2,0% -4 185,5% -53,8%
Flux d’investissement -71 -515 -415 -914 -1 490  +624,8% -19,5% +120,4% +63,0%
 
Dividendes payés -35 -25 -28 -2 -2  -27,6% +10,1% -92,7% 0%
Emprunts nets 192 835 624 242 488  +334,8% -25,2% -61,2% +101,7%
Flux de financement 59 688 406 143 1 951  +1 074,2% -40,9% -64,8% +1 264,3%
 
Variation nette de la trésorerie 70 109 337 -125 1 108  +55,7% +209,6% -137,1% -986,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 501 418 1 220 1 411 1 282  -16,6% +192,0% +15,7% -9,1%
Charges d'exploitation -441 -382 -1 300 -1 307 -1 211  -13,5% +240,5% +0,5% -7,3%
   dont Coût des ventes -315 -263 -961 -959 -868  -16,6% +265,6% -0,2% -9,5%
   dont Frais généraux -65 -59 -216 -194 -196  -8,3% +265,0% -10,2% +1,0%
Résultat opérationnel 60 36 -79 104 71  -39,8% -318,8% -231,6% -31,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -13 6 -146 72 10  -148,9% -2 376,3% -149,3% -86,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -21 -28 -10  -56,4% -2 121,2% -233,3% -64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 5 -86 82 4  -137,7% -1 700,0% -195,3% -95,1%
 
EBITDA 212 187 391 167 158  -11,8% +109,6% -57,3% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 30 -48 64 43  -39,8% -259,6% -231,6% -31,7%
Taux d’imposition - 16% - 39% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 453 2 572 2 988 3 312 3 401  +77,1% +16,2% +10,8% +2,7%
   dont Trésorerie 827 2 102 1 219 1 598 1 597  +154,2% -42,0% +31,1% -0,1%
   dont Placements à CT - - 12 19 8  - - +58,3% -57,9%
   dont Créances clients 479 247 836 707 818  -48,5% +238,9% -15,4% +15,7%
   dont Stock 224 224 890 858 890  +0% +298,0% -3,6% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 245 1 190 2 355 2 142 2 192  -4,5% +98,0% -9,0% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - 2 999 -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 053 -  - - - -
Actifs totaux 5 129 5 938 9 867 9 963 10 037  +15,8% +66,2% +1,0% +0,7%
 
Passifs courants 1 562 1 320 2 505 3 052 3 002  -15,4% +89,7% +21,8% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 144 142 534 545 568  -1,8% +276,5% +2,1% +4,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 376 1 118 2 334 3 065 3 066  -18,7% +108,7% +31,3% +0%
Passifs totaux 3 361 2 666 5 665 6 936 6 864  -20,7% +112,5% +22,4% -1,0%
 
Action ordinaire 84 274 274 274 274  +224,9% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 727 958 871 925 936  +31,7% -9,1% +6,2% +1,2%
Capitaux propres 1 768 3 272 3 049 3 088 3 231  +85,0% -6,8% +1,3% +4,6%
 
Dette portant intérets 1 376 1 118 2 334 3 065 3 066  -18,7% +108,7% +31,3% +0%
Dette nette 549 -984 1 103 1 448 1 461  -279,2% -212,1% +31,3% +0,9%
Fonds de roulement -109 1 252 483 260 399  -1 246,6% -61,4% -46,2% +53,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ams AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -14 5 -86 82 4  -137,7% -1 700,0% -195,3% -95,1%
 
Dépréciation 76 75 235 167 158  -0,8% +212,5% -28,9% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 78 53 18 -58 52  -32,2% -66,1% -422,2% -189,7%
Ajust. comptes débiteurs 44 -8 -55 13 24  -117,8% +595,2% -123,6% +84,6%
Ajust. des stocks -11 -2 63 11 -24  -85,8% -3 996,1% -82,5% -318,2%
Autres flux opérationnels 8 -22 12 6 -7  -365,4% -153,5% -50,0% -216,7%
Flux opérationnel 213 96 72 321 206  -54,7% -25,3% +345,8% -35,8%
 
Dépenses d’investissement 33 18 71 54 80  -45,9% +293,0% -23,9% +48,1%
Investissements -156 -25 -259 66 -9  -84,1% +944,1% -125,5% -113,6%
Flux d’investissement -146 -42 -1 243 -59 -95  -71,3% +2 862,6% -95,3% +61,0%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 56 -113 396 149 -85  -300,1% -451,4% -62,4% -157,0%
Flux de financement 175 1 305 340 131 -137  +645,6% -74,0% -61,5% -204,6%
 
Variation nette de la trésorerie 249 1 352 -874 380 6  +442,4% -164,6% -143,5% -98,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.