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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (AGR.VI, AT000AGRANA3)

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft operates as a processor of agricultural raw materials worldwide. The company operates in three segments: Sugar, Starch, and Fruit. The Sugar segment processes sugar beet; refines raw sugar; and offers a range of granulated sugar and sugar specialty products, and fertilizers, as well as produces animal feedstuffs. This segment sells its products for use in sweets, non-alcoholic beverages, and pharmaceutical applications, as well as consumers through food retailers. It supplies sugar products under the Wiener Zucker brand in Austria and Koronás Cukor brand in Hungary. The Starch segment processes and refines agricultural raw materials, such as corn, wheat, and potatoes into starch products that are used in the food and beverage industry, as well as for use in paper, textile, …

Siège social : Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vienna, Austria, 1020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 masqué 16,7 17,7 12,5 20,9

 

Équipe de direction d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Marihart Dipl.-Ing. Chairman & CEO 70 Stephan Büttner CFO & Member of Management Board 47
Thomas Kölbl Member of the Management Board 58 Fritz Gattermayer Chief Sales Officer & Member of Management Board 63
Norbert Harringer Member of Management Board 46      

 

Présence d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Fondamentaux d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 477 2 561 2 566 2 443 2 481  +3,4% +0,2% -4,8% +1,5%
EBITDA 184 338 368 253 301  +83,9% +8,9% -31,2% +18,8%
Résultat opérationnel 99 147 159 49 67  +48,6% +7,9% -69,4% +37,6%
Résultat net 83 111 140 25 48  +34,6% +25,8% -81,9% +89,6%
Free Cash Flow -6 132 81 -19 -40  -2 379,4% -38,6% -124,0% +105,0%
Marge de FCF 0% 5% 3% -1% -2%  -2 304,6% -38,7% -125,2% +101,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 19% 41% 27%  +5,3% -19,8% +114,0% -34,7%
Capital investi 1 675 1 749 1 743 1 668 1 752  +4,4% -0,3% -4,3% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 31% 32% 30% 32%  +5,1% +4,8% -5,3% +4,4%
Marge d’EBITDA 7% 13% 14% 10% 12%  +77,9% +8,7% -27,8% +17,0%
Marge opérationnelle 4% 6% 6% 2% 3%  +43,8% +7,6% -67,8% +35,5%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 1% 2%  +30,1% +25,6% -80,9% +86,7%
Marge de FCF 0% 5% 3% -1% -2%  -2 304,6% -38,7% -125,2% +101,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,8% 1,1% 2,0%  - +22,9% -81,5% +82,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 10,2% 1,9% 3,6%  - +14,3% -81,9% +94,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 1,1 0,9 0,7  +32,2% +33,9% -21,4% -20,8%
Liquidité générale 1,8 1,7 2,5 1,9 2,0  -4,8% +42,1% -21,6% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,6 0,6 0,9 1,1  -74,1% +2,8% +53,2% +19,1%
Dette sur actifs 24% 16% 15% 13% 17%  -32,1% -8,8% -8,9% +25,8%
Dette sur capitaux propres 46% 30% 25% 24% 32%  -36,3% -16,3% -4,3% +36,7%
Couverture par l’EBITDA 10,5 23,0 30,6 28,9 28,9  +119,8% +33,0% -5,4% -0,1%
   ∼ par l’EBIT 5,6 17,2 23,1 17,9 18,3  +206,1% +33,9% -22,5% +2,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 17,4 17,8 16,2 10,6  +199,9% +2,1% -8,8% -34,7%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 2,6% 2,8%  - +2,3% -18,6% +5,7%

 

Graphique des dividendes d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratios de distribution d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 83 111 140 25 48  +34,6% +25,8% -81,9% +89,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 132 81 -19 -40  -2 379,4% -38,6% -124,0% +105,0%
Dividende payé -51 -57 -70 -71 -63  +12,0% +21,9% +2,4% -11,6%
Distribution sur résultat net 62% 51% 50% 281% 131%  -16,7% -3,1% +464,4% -53,3%
Distribution sur FCF -880% 43% 86% -367% -158%  -104,9% +98,3% -527,4% -56,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 136 143 137 133 153  +5,1% -4,1% -3,1% +15,2%
Délai paiement clients (DSO) 45 63 59 64 47  +39,3% -6,3% +8,6% -26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 81 89 64  - -6,0% +9,0% -27,9%
Conversion de l’encaisse - 120 115 109 136  - -3,9% -5,6% +25,6%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0  -6,5% +5,5% -6,1% -4,8%
Frais généraux sur CP 27% 18% 18% 19% 20%  -32,2% +0,8% +4,7% +4,7%
Frais généraux sur CA 12% 9% 10% 10% 11%  -22,6% +4,2% +6,2% +1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------1,00-----
2018------4,50-----
2017------4,00-----
2016------4,00-----
2015------3,60-----
2014------3,60-----
2013------3,60-----
2012------3,60-----
2011------2,40-----
2010------1,95-----
2009------1,95-----
2008------1,95-----
2007------1,95-----
2006------1,95-----
2005------1,95-----
2004------1,80-----
2003------1,30-----

 

Comptes de résultat simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 477 2 561 2 566 2 443 2 481  +3,4% +0,2% -4,8% +1,5%
Charges d'exploitation -2 378 -2 414 -2 408 -2 394 -2 414  +1,5% -0,3% -0,5% +0,8%
   dont Coût des ventes -1 755 -1 776 -1 742 -1 700 -1 693  +1,2% -1,9% -2,4% -0,4%
   dont Frais généraux -304 -243 -253 -256 -263  -20,0% +4,4% +1,1% +2,7%
Résultat opérationnel 99 147 159 49 67  +48,6% +7,9% -69,4% +37,6%
Autres revenus/frais nets 5 9 17 3 -  +63,9% +87,8% -81,4% -
Charge d'intérêt -18 -15 -12 -9 -10  -183,7% -18,1% -27,3% +18,9%
Résultat avant impôts 104 154 176 51 70  +47,9% +14,0% -70,9% +36,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -37 -34 -21 -19  +55,8% -8,5% -37,8% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 111 140 25 48  +34,6% +25,8% -81,9% +89,6%
 
EBITDA 184 338 368 253 301  +83,9% +8,9% -31,2% +18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 112 129 29 49  +46,3% +14,5% -77,6% +70,4%
Taux d’imposition 23% 24% 19% 41% 27%  +5,3% -19,8% +114,0% -34,7%

 

Comptes de bilan simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 216 1 346 1 195 1 137 1 218  +10,7% -11,2% -4,9% +7,1%
   dont Trésorerie 109 198 121 83 93  +81,4% -39,0% -31,7% +13,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -4,4% +2,3% - -
   dont Créances clients 307 443 416 429 319  +44,0% -6,1% +3,3% -25,6%
   dont Stock 654 696 655 619 711  +6,4% -6,0% -5,4% +14,8%
Placements à long terme 81 93 93 89 -  +14,9% +0,2% -4,3% -
Biens corporels 680 739 769 864 933  +8,7% +4,1% +12,4% +7,9%
Écart d'acquisitions 226 261 261 262 262  +15,4% 0% +0,4% 0%
Biens incorporels 16 304 293 15 13  +1 826,9% -3,6% -94,9% -11,0%
Actifs totaux 2 243 2 481 2 356 2 389 2 549  +10,6% -5,0% +1,4% +6,7%
 
Passifs courants 664 773 483 586 597  +16,3% -37,5% +21,4% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 375 430 378 404 312  +14,7% -12,0% +6,7% -22,8%
   dont Dette à court terme 248 219 35 40 -  -11,7% -84,0% +15,2% -
Dette à long terme 283 180 311 279 428  -36,3% +72,1% -10,2% +53,6%
Passifs totaux 1 043 1 070 902 979 1 162  +2,5% -15,6% +8,5% +18,7%
 
Action ordinaire 103 114 114 114 114  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 763 695 743 694 669  -8,8% +6,8% -6,5% -3,6%
Capitaux propres 1 144 1 350 1 397 1 349 1 324  +17,9% +3,5% -3,5% -1,9%
 
Dettes portant intérets 531 399 346 319 428  -24,9% -13,4% -7,6% +34,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 83 111 140 25 48  +34,6% +25,8% -81,9% +89,6%
 
Dépréciation 85 84 90 97 110  -0,4% +6,7% +7,3% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 29 27 26 7  +253,4% -5,7% -2,7% -74,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 12 15 -14 -  -1 723,7% +28,4% -196,5% -
Ajust. des stocks -42 -36 17 20 -103  -13,9% -146,2% +17,0% -623,7%
Autres flux opérationnels -15 6 -19 2 -17  -142,0% -405,8% -111,0% -901,4%
Flux opérationnel 102 256 214 142 110  +151,0% -16,4% -33,7% -22,3%
 
Dépenses d’investissement 108 123 133 161 150  +14,6% +7,4% +21,6% -6,9%
Investissements 85 -172 -133 -162 -156  -302,6% -22,3% +21,4% -3,9%
Flux d’investissement -20 -172 -133 -162 -156  +760,9% -22,3% +21,4% -3,9%
 
Dividendes payés -51 -57 -70 -71 -63  +12,0% +21,9% +2,4% -11,6%
Emprunts nets -106 -73 -84 51 121  -31,1% +14,7% -161,1% +135,3%
Flux de financement -164 9 -154 -18 -  -105,7% -1 747,3% -88,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -84 94 -73 -38 12  -210,8% -178,2% -47,6% -130,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.