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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (AGR.VI)

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft operates as a processor of agricultural raw materials worldwide. The company operates in three segments: Sugar, Starch, and Fruit. The Sugar segment processes sugar beet; refines raw sugar; and offers a range of sugar and sugar specialty products, and fertilizers, as well as produces animal feedstuffs. This segment sells its products for use in sweets, non-alcoholic beverages, and pharmaceutical applications, as well as consumers through food retailers. It supplies sugar products under the Wiener Zucker brand in Austria and Koronás Cukor brand in Hungary. The Starch segment processes and refines agricultural raw materials, such as corn, wheat, and potatoes into starch products that are used in the food and beverage industry, as well as for use in paper, textile, cosmetics, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (AT000AGRANA3)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
66,9 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 masqué 16,7 18,1 15,5 20,3

 

Graphique des profits et résultats d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 2 477 2 560 2 570 2 446 -  +3,4% +0,4% -4,8% -
EBITDA1 184 230 249 144 -  +25,0% +8,6% -42,2% -
Résultat opérationnel 99 146 159 48 -  +47,0% +9,5% -69,8% -
Résultat net 83 111 140 25 -  +34,6% +25,8% -81,9% -
Free Cash Flow -6 132 81 -19 -  -2 379,4% -38,6% -124,0% -
Marge de FCF 0% 5% 3% -1% -  -2 305,5% -38,8% -125,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 24% 19% 41% -  +5,3% -19,8% +114,0% -
Capital investi1 1 675 1 749 1 743 1 668 -  +4,4% -0,3% -4,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (AT000AGRANA3)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 29% 31% 32% 30% -  +5,3% +4,7% -5,3% -
Marge d’EBITDA 7% 9% 10% 6% -  +20,9% +8,2% -39,3% -
Marge opérationnelle 4% 6% 6% 2% -  +42,3% +9,1% -68,3% -
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 1% -  +30,2% +25,4% -80,9% -
Marge de FCF 0% 5% 3% -1% -  -2 305,5% -38,8% -125,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,8% 1,1% -  - +22,9% -81,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 10,2% 1,9% -  - +14,3% -81,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (AT000AGRANA3)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 0,63 0,68 0,90 0,70 -  +8,3% +32,2% -22,1% -
Liquidité générale 1,83 1,74 2,48 1,94 -  -4,8% +42,1% -21,6% -
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,9 0,9 1,6 -  -61,9% +3,2% +82,4% -
Dette sur actifs 24% 16% 15% 13% -  -32,1% -8,8% -8,9% -
Dette sur capitaux propres 46% 30% 25% 24% -  -36,3% -16,3% -4,3% -
Couverture par l’EBITDA 10,5 17,2 23,0 19,3 -  +64,0% +33,9% -16,0% -
   ∼ par l’EBIT 5,6 10,9 14,7 6,5 -  +93,0% +35,1% -56,1% -
   ∼ par le flux opérationel 5,8 19,1 19,7 19,0 -  +229,5% +3,1% -3,6% -

 

Graphique des dividendes d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (AT000AGRANA3)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net 83 111 140 25 -  +34,6% +25,8% -81,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 132 81 -19 -  -2 379,4% -38,6% -124,0% -
Dividende payé -51 -57 -62 -70 -  +11,1% +10,0% +12,5% -
Distribution sur résultat net 62% 51% 45% 277% -  -17,4% -12,6% +520,2% -
Distribution sur FCF -880% 43% 77% -361% -  -104,9% +79,0% -569,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft    (AT000AGRANA3)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) 136 143 137 133 -  +5,3% -4,3% -3,0% -
Délai paiement clients (DSO) 45 47 44 49 -  +2,8% -4,6% +10,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 81 88 -  - -6,2% +9,0% -
Conversion de l’encaisse - 103 100 93 -  - -2,9% -7,0% -
Rotation des actifs 1 1 1 1 -  -6,6% +5,7% -6,1% -
Frais généraux sur CP 27% 23% 24% 26% -  -13,7% +3,2% +8,7% -
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 14% -  -1,6% +6,5% +10,2% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 2 477 2 560 2 570 2 446 -  +3,4% +0,4% -4,8% -
Charges d'exploitation -2 378 -2 415 -2 410 -2 398 -  +1,5% -0,2% -0,5% -
   dont Coût des ventes -1 755 -1 774 -1 743 -1 701 -  +1,1% -1,7% -2,4% -
   dont Frais généraux -304 -309 -330 -346 -  +1,7% +6,8% +4,9% -
Résultat opérationnel 99 146 159 48 -  +47,0% +9,5% -69,8% -
Autres revenus/frais nets 5 9 17 3 -  +63,9% +87,8% -81,4% -
Charge d'intérêt -18 -13 -11 -7 -  -23,8% -18,9% -31,2% -
Résultat avant impôts 104 154 176 51 -  +47,9% +14,0% -70,9% -
Impôts sur les bénéfices -24 -37 -34 -21 -  +55,8% -8,5% -37,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 111 140 25 -  +34,6% +25,8% -81,9% -
 
EBITDA1 184 230 249 144 -  +25,0% +8,6% -42,2% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 77 111 129 29 -  +44,8% +16,2% -77,9% -
Taux d’imposition1 23% 24% 19% 41% -  +5,3% -19,8% +114,0% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 1 216 1 346 1 195 1 137 -  +10,7% -11,2% -4,9% -
   dont Trésorerie 109 198 121 83 -  +81,4% -39,0% -31,7% -
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -4,4% +2,3% - -
   dont Créances clients 307 326 313 328 -  +6,2% -4,2% +4,8% -
   dont Stock 654 696 655 619 -  +6,4% -6,0% -5,4% -
Placements à long terme 81 93 93 89 -  +14,9% +0,2% -4,3% -
Biens corporels 680 739 769 864 -  +8,7% +4,1% +12,4% -
Écart d'acquisitions 226 261 261 262 -  +15,4% 0% +0,4% -
Biens incorporels 16 21 16 15 -  +35,4% -25,7% -6,4% -
Actifs totaux 2 243 2 481 2 356 2 389 -  +10,6% -5,0% +1,4% -
 
Passifs courants 664 773 483 586 -  +16,3% -37,5% +21,4% -
   dont Créances fournisseurs 375 430 378 404 -  +14,7% -12,0% +6,7% -
   dont Dette à court terme 248 219 35 40 -  -11,7% -84,0% +15,2% -
Dette à long terme 283 180 311 279 -  -36,3% +72,1% -10,2% -
Passifs totaux 1 043 1 070 902 979 -  +2,5% -15,6% +8,5% -
 
Action ordinaire 103 114 114 114 -  +10,0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 763 817 894 849 -  +7,1% +9,5% -5,1% -
Capitaux propres 1 144 1 350 1 397 1 349 -  +17,9% +3,5% -3,5% -
 
Dettes portant intérets1 531 399 346 319 -  -24,9% -13,4% -7,6% -
Coût de la dette1 - 2,9% 2,9% 2,2% -  - +1,3% -23,0% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets 83 111 140 25 -  +34,6% +25,8% -81,9% -
 
Dépréciation 85 84 90 96 -  -0,8% +7,0% +6,7% -
Ajustements des bénéfices nets 8 29 27 26 -  +253,4% -5,7% -2,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 12 15 -14 -  -1 723,7% +28,4% -196,5% -
Ajust. des stocks -42 -36 17 20 -  -13,9% -146,2% +17,0% -
Autres flux opérationnels -15 6 -19 2 -  -142,0% -405,8% -111,0% -
Flux opérationnel 102 256 214 142 -  +151,0% -16,4% -33,7% -
 
Dépenses d’investissement 108 123 133 161 -  +14,6% +7,4% +21,6% -
Investissements 85 -4 -1 1 -  -104,5% -61,5% -193,0% -
Flux d’investissement -20 -172 -133 -162 -  +760,9% -22,3% +21,4% -
 
Dividendes payés -51 -57 -62 -70 -  +11,1% +10,0% +12,5% -
Emprunts nets -106 -73 -84 51 -  -31,1% +14,7% -161,1% -
Flux de financement -164 9 -154 -18 -  -105,7% -1 747,3% -88,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -84 89 -77 -38 -  -205,5% -187,0% -50,5% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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