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ARYZTA AG (ARYN.SW)

ARYZTA AG provides frozen B2B baking solutions in Europe, North America, and internationally. It offers bread rolls and artisan loaves, sweet baked goods and morning goods, and savoury and other products. The company also provides asset management services; and distributes food products. It serves large retail, convenience, and independent retailers, as well as quick service restaurants and other foodservice customers. The company has 56 bakeries in 29 countries. ARYZTA AG was founded in 1897 and is based in Zurich, Switzerland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ARYZTA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’ARYZTA AG    (CH0043238366)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 5,2 - 0,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,9 masqué 0,8 1,1 0,6 2,1

 

Graphique des profits et résultats d’ARYZTA AG

Fondamentaux7 d’ARYZTA AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 820 3 879 3 797 3 435 3 383  +1,5% -2,1% -9,5% -1,5%
EBITDA1 628 597 404 210 269  -5,0% -32,4% -47,9% +27,7%
Résultat opérationnel 346 308 103 -65 12  -10,8% -66,7% -163,4% -118,6%
Résultat net 494 35 -940 -502 -68  -92,9% -2 775,7% -46,6% -86,4%
Free Cash Flow -67 413 264 69 110  -712,1% -36,0% -74,0% +60,0%
Marge de FCF -2% 11% 7% 2% 3%  -702,9% -34,6% -71,3% +62,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 4% - - -  - - - -
Capital investi1 5 184 5 368 4 358 3 524 3 547  +3,5% -18,8% -19,1% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ARYZTA AG

Ratio de profitabilité7 d’ARYZTA AG    (CH0043238366)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 22% 18% 14% 15%  -0,8% -16,7% -21,7% +7,3%
Marge d’EBITDA 16% 15% 11% 6% 8%  -6,5% -30,9% -42,4% +29,6%
Marge opérationnelle 9% 8% 3% -2% 0%  -12,2% -66,0% -170,1% -118,8%
Marge bénéficiaire 13% 1% -25% -15% -2%  -93,0% -2 833,6% -41,0% -86,2%
Marge de FCF -2% 11% 7% 2% 3%  -702,9% -34,6% -71,3% +62,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% -14,9% -9,6% -1,4%  - -2 975,6% -35,3% -85,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% -35,0% -25,9% -3,3%  - -3 274,5% -25,9% -87,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ARYZTA AG    (CH0043238366)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,58 0,64 0,25 0,64 0,57  +8,9% -61,5% +160,5% -11,0%
Liquidité générale 1,17 0,86 0,35 0,92 0,81  -26,8% -58,7% +159,5% -11,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,6 4,0 6,3 2,1  -2,1% +54,9% +57,8% -66,1%
Dette sur actifs 30% 32% 38% 39% 24%  +6,2% +19,4% +3,4% -39,2%
Dette sur capitaux propres 62% 69% 98% 111% 46%  +11,9% +41,6% +13,0% -58,8%
Couverture par l’EBITDA 7,4 5,6 6,5 2,8 4,9  -23,9% +15,8% -57,5% +76,6%
   ∼ par l’EBIT 4,0 2,9 1,6 -0,9 0,2  -28,5% -43,0% -151,7% -125,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 5,6 5,7 2,0 3,8  +69,4% +2,1% -65,6% +94,8%

 

Graphique des dividendes d’ARYZTA AG

Ratios de distribution7 d’ARYZTA AG    (CH0043238366)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 494 35 -940 -502 -68  -92,9% -2 775,7% -46,6% -86,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -67 413 264 69 110  -712,1% -36,0% -74,0% +60,0%
Dividende payé -104 -84 -80 - -  -18,9% -5,7% - -
Distribution sur résultat net 21% 241% -8% - -  +1 041,3% -103,5% - -
Distribution sur FCF -154% 20% 30% - -  -113,3% +47,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ARYZTA AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ARYZTA AG    (CH0043238366)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 32 30 30 30 31  -5,9% -1,0% +2,2% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 23 14 12 13 13  -40,6% -9,7% +8,9% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 44 43  - +0,7% -4,8% -2,7%
Conversion de l’encaisse - -3 -5 -1 2  - +69,8% -84,0% -309,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,7% +19,0% +8,9% -0,2%
Frais généraux sur CP 15% 17% 27% 33% 21%  +9,9% +57,4% +24,1% -37,4%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 16% 15%  +7,2% +11,6% +4,2% -7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’ARYZTA AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’ARYZTA AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ARYZTA AG

Sociétés possiblement comparables à ARYZTA AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ARYZTA AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 820 3 879 3 797 3 435 3 383  +1,5% -2,1% -9,5% -1,5%
Charges d'exploitation -3 474 -3 570 -3 694 -3 500 -3 371  +2,8% +3,5% -5,2% -3,7%
   dont Coût des ventes -2 980 -3 032 -3 106 -2 946 -2 867  +1,8% +2,4% -5,2% -2,7%
   dont Frais généraux -495 -538 -588 -554 -505  +8,8% +9,2% -5,7% -8,9%
Résultat opérationnel 346 308 103 -65 12  -10,8% -66,7% -163,4% -118,6%
Autres revenus/frais nets -365 -188 -1 113 -428 -30  -48,3% +490,5% -61,6% -93,0%
Charge d'intérêt -85 -107 -62 -76 -55  +24,7% -41,6% +22,7% -27,7%
Résultat avant impôts -19 120 -1 010 -493 -18  -734,6% -941,4% -51,2% -96,4%
Impôts sur les bénéfices -19 -5 -104 -23 -11  -124,0% -2 388,5% -78,2% -149,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
494 35 -940 -502 -68  -92,9% -2 775,7% -46,6% -86,4%
 
EBITDA1 628 597 404 210 269  -5,0% -32,4% -47,9% +27,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 346 297 103 -65 12  -14,2% -65,4% -163,4% -118,6%
Taux d’imposition1 - 4% - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ARYZTA AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 112 1 066 956 925 936  -4,2% -10,3% -3,3% +1,2%
   dont Trésorerie 317 648 536 518 534  +104,4% -17,3% -3,3% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 238 144 127 125 123  -39,7% -11,6% -1,5% -1,7%
   dont Stock 260 249 252 245 247  -4,3% +1,4% -3,0% +1,1%
Placements à long terme 32 491 528 420 448  +1 432,6% +7,5% -20,5% +6,6%
Biens corporels 1 543 1 595 1 386 1 244 1 249  +3,3% -13,1% -10,3% +0,4%
Écart d'acquisitions 2 436 2 404 1 775 1 414 1 458  -1,3% -26,2% -20,3% +3,1%
Biens incorporels 1 361 1 214 877 644 506  -10,9% -27,7% -26,6% -21,4%
Actifs totaux 6 645 6 931 5 701 4 736 4 676  +4,3% -17,7% -16,9% -1,3%
 
Passifs courants 949 1 242 2 701 1 006 1 155  +30,9% +117,5% -62,7% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 372 383 397 357 339  +2,8% +3,7% -10,1% -5,0%
   dont Dette à court terme 40 228 1 773 80 285  +473,7% +677,6% -95,5% +257,8%
Dette à long terme 1 941 1 967 383 1 772 826  +1,3% -80,5% +362,4% -53,4%
Passifs totaux 3 423 3 743 3 500 3 063 2 239  +9,4% -6,5% -12,5% -26,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 17  0% 0% +1,6% +1 325,1%
Bénéfices non répartis 1 723 1 707 738 246 218  -1,0% -56,8% -66,7% -11,4%
Capitaux propres 3 204 3 173 2 202 1 673 2 436  -1,0% -30,6% -24,0% +45,6%
 
Dettes portant intérets1 1 981 2 195 2 156 1 852 1 111  +10,8% -1,8% -14,1% -40,0%
Coût de la dette1 - 5,1% 2,9% 3,8% 3,7%  - -44,0% +33,2% -2,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ARYZTA AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 525 67 -908 -470 -29  -87,2% -1 454,7% -48,2% -93,8%
 
Dépréciation 283 288 301 275 257  +2,0% +4,4% -8,5% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets -575 134 924 381 8  -123,3% +588,7% -58,8% -98,0%
Ajust. comptes débiteurs 68 81 2 -1 -5  +19,7% -97,3% -152,2% +331,8%
Ajust. des stocks -26 -16 -18 -23 -3  -36,7% +11,2% +29,9% -88,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 283 597 356 150 212  +111,3% -40,4% -57,8% +40,8%
 
Dépenses d’investissement 350 184 92 82 102  -47,4% -50,2% -10,8% +24,7%
Investissements -429 -429 3 35 -  0% -100,8% +966,5% -
Flux d’investissement -175 -438 -64 156 -96  +150,2% -85,4% -344,4% -161,3%
 
Dividendes payés -104 -84 -80 - -  -18,9% -5,7% - -
Emprunts nets -338 247 16 -314 -764  -173,1% -93,4% -2 026,7% +143,6%
Flux de financement -298 62 -318 -374 -85  -120,9% -611,1% +17,7% -77,4%
 
Variation nette de la trésorerie -191 221 -47 -80 36  -215,8% -121,3% +70,0% -144,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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