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Alliance Data Systems Corporation

Alliance Data Systems (ADS.US, US0185811082)

Alliance Data Systems Corporation provides data-driven marketing and loyalty solutions in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and others. It operates through two segments, LoyaltyOne and Card Services. The LoyaltyOne segment offers AIR MILES reward program; short term loyalty program; and loyalty services, which include loyalty consulting, customer analytics, creative services, and mobile solutions. The Card Services segment provides receivable financing services comprising underwriting and risk management; processing services, such as new account processing, bill processing, remittance processing, and customer care; and marketing services to private label and co-brand retail credit card programs. The company captures and analyzes data created during each customer interaction, leveraging the insight derived from that data to enable clients to identify and …

Siège social : 3075 Loyalty Circle, Columbus, OH, United States, 43219

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alliance Data Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alliance Data Systems Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 621 800 94,5% 3,0% 83,1% 2,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 7,9 0,2 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,0 USD masqué 77,9 62,1 20,2 96,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alliance Data Systems Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alliance Data Systems Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,2% +27,0% +23,4% +105,5% +2,5% -45,5% -60,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-60,6% -54,1% -65,1% -65,8% -37,3% -20,0% +24,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alliance Data Systems Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alliance Data Systems Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy P. King Exec. VP & CFO 58 Laura Santillan Sr. VP & Chief Accounting Officer 49
Joseph L. Motes III Exec. VP, Chief Admin. Officer, Gen. Counsel & Sec. 59 Charles L. Horn Exec. VP & Sr. Advisor 60
John Jeffrey Chesnut Sr. VP & Treasurer 48 Ralph J. Andretta CEO, Pres & Director 60
Greg Betchkal Chief Risk Officer - Jami S. Dewolf Chief Marketing Officer of Card Services Bus. for Alliance Data -
Valerie E. Greer Chief Commercial Officer - Claudia Mennen-Vermeule Interim Chief Exec. Officer of BrandLoyalty 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Alliance Data Systems Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 01/02/2021 Gerspach John C Achat 6 000 $68,46 $410 760
Feu rouge 24/11/2020 Chesnut John Jeffrey Vente 1 000 $75,00 $75 000
Feu vert 12/06/2020 Gerspach John C Achat 5 000 $51,51 $257 550
Feu vert 27/04/2020 Theriault Timothy J Achat 1 500 $42,19 $63 285
Feu vert 23/03/2020 Ballou Roger H Achat 1 200 $28,75 $34 500
Feu vert 23/03/2020 Ballou Roger H Achat 2 300 $29,34 $67 482
Feu vert 20/03/2020 Jensen Kenneth R Achat 6 630 $28,93 $191 806
Feu vert 19/03/2020 Santillan Laura Achat 1 000 $22,80 $22 800
Feu vert 19/03/2020 Santillan Laura Achat 2 000 $22,50 $45 000
Feu rouge 28/10/2019 Valueact Holdings, L.p. Vente 2 000 000 $101,50 $203 000 000
Feu rouge 30/07/2019 King Timothy P Vente 2 600 $156,30 $406 380
Feu rouge 28/11/2018 Valueact Holdings, L.p. Vente 125 000 $199,10 $24 887 500
Feu rouge 29/11/2018 Valueact Holdings, L.p. Vente 75 000 $197,76 $14 832 000
Feu rouge 06/11/2018 Valueact Holdings, L.p. Vente 675 000 $200,00 $135 000 000
Feu rouge 14/08/2018 Pearson Bryan A Vente 3 424 $231,67 $793 238
Feu rouge 24/07/2018 Horn Charles L Vente 3 431 $231,25 $793 419
Feu rouge 24/07/2018 Horn Charles L Vente 7 286 $232,16 $1 691 518
Feu rouge 24/07/2018 Horn Charles L Vente 2 234 $233,13 $520 812
Feu rouge 24/07/2018 Horn Charles L Vente 1 500 $234,27 $351 405
Feu rouge 24/07/2018 Horn Charles L Vente 1 584 $235,01 $372 256
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLIANCE DATA SYSTEMS-$381 630 345

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alliance Data Systems Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alliance Data Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alliance Data Systems Corporation

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Fondamentaux d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 138 7 719 7 791 5 581 4 521  +8,1% +0,9% -28,4% -19,0%
EBITDA 1 812 2 187 2 429 1 600 1 090  +20,7% +11,1% -34,1% -31,9%
Résultat opérationnel 1 266 1 646 1 894 1 307 888  +30,0% +15,1% -31,0% -32,0%
Résultat net 516 789 963 278 214  +52,9% +22,1% -71,1% -23,1%
Free Cash Flow 1 881 2 384 2 555 1 075 1 829  +26,7% +7,2% -57,9% +70,0%
Marge de FCF 26% 31% 33% 19% 40%  +17,2% +6,2% -41,2% +109,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 27% 21% 22% 25%  -29,1% -21,3% +5,4% +12,3%
Capital investi 9 428 10 794 10 128 8 872 10 037  +14,5% -6,2% -12,4% +13,1%
Actions en circulation (en M) 59 56 55 51 48  -5,1% -1,8% -7,3% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alliance Data Systems Corporation

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Ratio de profitabilité d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 45% 46% 52% 52%  +11,5% +2,5% +13,1% -0,2%
Marge d’EBITDA 25% 28% 31% 29% 24%  +11,6% +10,0% -8,0% -15,9%
Marge opérationnelle 18% 21% 24% 23% 20%  +20,2% +14,1% -3,7% -16,1%
Marge bénéficiaire 7% 10% 12% 5% 5%  +41,4% +21,0% -59,7% -5,1%
Marge de FCF 26% 31% 33% 19% 40%  +17,2% +6,2% -41,2% +109,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,2% 1,0% 0,9%  - +12,4% -69,0% -10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 44,9% 46,0% 14,2% 13,7%  - +2,5% -69,2% -3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,3 1,9 2,0 17,8  +14,0% -17,5% +1,3% +809,5%
Liquidité générale 2,1 2,4 2,2 2,0 18,5  +14,7% -11,6% -5,6% +809,7%
Dette nette sur EBITDA 2,9 1,6 1,4 1,8 5,0  -44,1% -13,9% +26,3% +184,0%
Dette sur actifs 30% 29% 26% 27% 38%  -4,3% -11,9% +7,2% +37,4%
Dette sur capitaux propres 469% 482% 334% 459% 560%  +2,8% -30,6% +37,2% +22,0%
Couverture par l’EBITDA 4,2 3,9 3,6 2,8 3,3  -8,4% -6,5% -22,4% +18,2%
   ∼ par l’EBIT 3,0 2,9 2,8 2,3 2,8  -1,3% -3,1% -18,7% +20,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,6 4,1 2,1 5,7  -5,1% -11,2% -47,9% +168,2%
Coût de la dette - 6,8% 8,0% 7,5% 4,2%  - +18,6% -5,8% -45,0%

 

Graphique des dividendes d’Alliance Data Systems Corporation

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Ratios de distribution d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 516 789 963 278 214  +52,9% +22,1% -71,1% -23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 881 2 384 2 555 1 075 1 829  +26,7% +7,2% -57,9% +70,0%
Dividende payé -30 -116 -125 -127 -61  +285,0% +8,4% +1,8% -52,4%
Distribution sur résultat net 6% 15% 13% 46% 28%  +151,8% -11,2% +252,5% -38,1%
Distribution sur FCF 2% 5% 5% 12% 3%  +203,8% +1,1% +141,8% -72,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alliance Data Systems Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 20 22 30 -  -13,6% +8,9% +35,9% -
Délai paiement clients (DSO) 838 866 831 1 226 1 193  +3,3% -4,0% +47,5% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 84 86 -  - -10,6% +2,5% -
Conversion de l’encaisse - 792 769 1 169 1 193  - -2,9% +52,1% +2,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -10,1% +1,9% -17,8% -4,8%
Frais généraux sur CP 9% 9% 7% 14% -  +3,8% -17,4% +89,2% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 4% -  +7,4% +2,9% +79,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alliance Data Systems Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alliance Data Systems Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Alliance Data Systems Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alliance Data Systems

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Dividendes par action détachés par Alliance Data Systems Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,21----------
2020-0,63--0,21--0,21--0,21-
2019-0,63--0,63---0,63-0,63-
2018-0,57--0,57--0,57--0,57-
2017-0,52--0,52--0,52--0,52-
2016----------0,52-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 138 7 719 7 791 5 581 4 521  +8,1% +0,9% -28,4% -19,0%
Charges d'exploitation -1 596 -1 804 -1 676 -1 586 -3 633  +13,0% -7,1% -5,4% +129,1%
   dont Coût des ventes -4 277 -4 270 -4 221 -2 688 -2 183  -0,2% -1,1% -36,3% -18,8%
   dont Frais généraux -143 -166 -173 -223 -  +16,1% +3,8% +28,8% -
Résultat opérationnel 1 266 1 646 1 894 1 307 888  +30,0% +15,1% -31,0% -32,0%
Autres revenus/frais nets -218 -166 -156 -72 -  -24,0% -5,7% -54,0% -
Charge d'intérêt -429 -564 -671 -569 -328  +31,7% +18,8% -15,2% -42,4%
Résultat avant impôts 837 1 081 1 224 738 395  +29,2% +13,2% -39,7% -46,6%
Impôts sur les bénéfices -319 -292 -261 -166 -100  -8,5% -10,9% -36,4% -40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
516 789 963 278 214  +52,9% +22,1% -71,1% -23,1%
 
EBITDA 1 812 2 187 2 429 1 600 1 090  +20,7% +11,1% -34,1% -31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 783 1 200 1 491 1 014 664  +53,4% +24,2% -32,0% -34,5%
Taux d’imposition 38% 27% 21% 22% 25%  -29,1% -21,3% +5,4% +12,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 589 24 706 24 712 24 113 18 551  +26,1% +0% -2,4% -23,1%
   dont Trésorerie 2 184 4 780 4 422 4 475 3 082  +118,9% -7,5% +1,2% -31,1%
   dont Placements à CT 356 629 - - -  +76,5% - - -
   dont Créances clients 16 393 18 317 17 741 18 743 14 776  +11,7% -3,1% +5,7% -21,2%
   dont Stock 271 234 252 218 -  -13,7% +7,6% -13,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 586 614 595 282 233  +4,8% -3,1% -52,6% -17,4%
Écart d'acquisitions 3 801 3 880 3 841 955 1 370  +2,1% -1,0% -75,1% +43,4%
Biens incorporels 1 003 801 540 153 82  -20,2% -32,6% -71,6% -46,7%
Actifs totaux 25 514 30 685 30 388 26 495 22 547  +20,3% -1,0% -12,8% -14,9%
 
Passifs courants 9 230 10 147 11 484 11 872 1 004  +9,9% +13,2% +3,4% -91,5%
   dont Créances fournisseurs 915 1 094 979 629 -  +19,5% -10,5% -35,8% -
   dont Dette à court terme 2 454 1 471 2 862 3 031 -  -40,0% +94,5% +5,9% -
Dette à long terme 5 316 7 467 4 934 4 253 8 516  +40,5% -33,9% -13,8% +100,2%
Passifs totaux 23 856 28 830 28 056 24 907 21 026  +20,8% -2,7% -11,2% -15,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1 522  0% 0% 0% +138 227,3%
Bénéfices non répartis 3 495 4 167 5 012 5 163 -  +19,2% +20,3% +3,0% -
Capitaux propres 1 658 1 855 2 332 1 588 1 522  +11,9% +25,7% -31,9% -4,2%
 
Dettes portant intérets 7 770 8 939 7 796 7 284 8 516  +15,0% -12,8% -6,6% +16,9%
Actions en circulation (en M) 59 56 55 51 48  -5,1% -1,8% -7,3% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 518 789 963 278 214  +52,4% +22,1% -71,1% -23,1%
 
Dépréciation 547 542 535 293 184  -1,0% -1,3% -45,2% -37,2%
Ajustements des bénéfices nets 983 1 044 1 243 668 1 166  +6,2% +19,1% -46,3% +74,5%
Ajust. comptes débiteurs -96 -10 -93 4 -  -89,2% +802,9% -104,4% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -46 20 -14 283  +132,5% -143,7% -169,5% -2 135,3%
Flux opérationnel 2 088 2 610 2 755 1 218 1 883  +25,0% +5,6% -55,8% +54,6%
 
Dépenses d’investissement 207 225 200 142 54  +8,9% -11,4% -28,8% -62,1%
Investissements -3 485 -3 659 -2 792 -1 410 1 774  +5,0% -23,7% -49,5% -225,8%
Flux d’investissement -4 063 -4 289 -1 872 2 861 1 774  +5,6% -56,3% -252,8% -38,0%
 
Dividendes payés -30 -116 -125 -127 -61  +285,0% +8,4% +1,8% -52,4%
Emprunts nets 3 831 4 685 -636 -103 -1 721  +22,3% -113,6% -83,8% +1 569,3%
Flux de financement 2 663 4 005 -1 218 -4 092 -4 167  +50,4% -130,4% +236,0% +1,8%
 
Variation nette de la trésorerie 689 2 326 -335 -13 -495  +237,7% -114,4% -96,1% +3 649,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 461 1 382 979 1 051 1 110  -5,4% -29,1% +7,3% +5,7%
Charges d'exploitation -447 -719 -312 -277 -851  +60,8% -56,6% -11,2% +207,5%
   dont Coût des ventes -705 -499 -493 -483 -635  -29,2% -1,3% -2,0% +31,6%
   dont Frais généraux -23 -24 -20 -29 -  +3,0% -14,6% +42,2% -
Résultat opérationnel 309 164 175 291 259  -46,9% +6,5% +66,6% -11,1%
Autres revenus/frais nets 0 - -34 - -  - - - -
Charge d'intérêt -136 -139 -128 -115 -77  +1,9% -7,9% -9,9% -33,3%
Résultat avant impôts 173 25 47 176 146  -85,3% +85,0% +274,3% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -39 -5 -9 -43 -53  -111,9% -287,0% +395,3% +23,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 30 38 133 12  -69,2% +28,0% +247,1% -91,0%
 
EBITDA 353 201 223 342 350  -42,9% +11,0% +53,2% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 240 134 143 221 165  -44,0% +6,3% +54,5% -25,1%
Taux d’imposition 22% 18% 18% 24% 36%  -19,0% +1,0% +32,4% +49,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 24 113 21 704 20 644 18 661 18 551  -10,0% -4,9% -9,6% -0,6%
   dont Trésorerie 4 475 5 025 5 578 3 720 3 082  +12,3% +11,0% -33,3% -17,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 743 15 941 14 141 13 895 14 776  -15,0% -11,3% -1,7% +6,3%
   dont Stock 218 189 194 203 -  -13,3% +2,6% +4,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 282 263 256 252 233  -6,8% -2,9% -1,5% -7,4%
Écart d'acquisitions 955 929 944 969 1 370  -2,7% +1,6% +2,7% +41,3%
Biens incorporels 153 130 110 89 82  -15,3% -15,6% -18,5% -8,5%
Actifs totaux 26 495 24 235 22 867 21 113 22 547  -8,5% -5,6% -7,7% +6,8%
 
Passifs courants 11 872 10 752 11 378 10 741 1 004  -9,4% +5,8% -5,6% -90,7%
   dont Créances fournisseurs 629 610 503 678 -  -2,9% -17,6% +34,8% -
   dont Dette à court terme 3 031 2 520 2 613 2 120 -  -16,8% +3,7% -18,9% -
Dette à long terme 4 253 3 840 2 395 2 224 8 516  -9,7% -37,6% -7,1% +282,9%
Passifs totaux 24 907 23 147 21 713 19 790 21 026  -7,1% -6,2% -8,9% +6,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1 522  +9,1% 0% 0% +126 700,0%
Bénéfices non répartis 5 163 4 679 4 707 4 830 -  -9,4% +0,6% +2,6% -
Capitaux propres 1 588 1 088 1 155 1 323 1 522  -31,5% +6,2% +14,6% +15,0%
 
Dettes portant intérets 7 284 6 361 5 008 4 344 8 516  -12,7% -21,3% -13,2% +96,0%
Actions en circulation (en M) 51 48 48 48 48  -5,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alliance Data Systems Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 98 30 38 133 12  -69,2% +28,0% +247,1% -91,0%
 
Dépréciation 54 48 50 49 64  -10,1% +3,7% -3,2% +30,9%
Ajustements des bénéfices nets 385 502 581 -90 147  +30,4% +15,7% -115,5% -264,0%
Ajust. comptes débiteurs 4 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -630 9 -188 301 161  -101,4% -2 290,7% -260,0% -46,5%
Flux opérationnel -313 573 495 421 394  -283,2% -13,5% -14,9% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 23 16 10 12 16  -32,0% -33,8% +13,5% +36,4%
Investissements -820 1 735 1 624 73 -1 591  -311,7% -6,4% -95,5% -2 278,8%
Flux d’investissement -790 1 746 1 594 25 -1 591  -321,1% -8,7% -98,4% -6 513,3%
 
Dividendes payés -30 -30 -10 -10 -10  +1,0% -66,7% 0% 0%
Emprunts nets 5 705 -926 -1 357 -678 1 269  -116,2% +46,7% -50,0% -287,0%
Flux de financement 4 -1 503 -1 408 -2 153 898  -34 268,2% -6,3% +52,9% -141,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 098 815 681 -1 707 -288  -174,3% -16,5% -350,8% -83,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.