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Ecopetrol Action États-Unis

Ecopetrol SA is an integrated oil company. The Company owns interests in oil producing fields in the central area, south, west and north of Colombia as well as refineries, ports for fuel exports and imports on both coasts and the transportation network of pipelines and polyducts throughout the Colombian territory.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 38 580 MUSD (34 332 MEUR)
    Rendement : 7,8%
    Beta : 1,5
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

Graphique des profits et résultats de Ecopetrol

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Fondamentaux de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 65 971 888 52 090 927 48 452 487 53 563 503 67 820 000   -21% -7% +11% +27%
EBITDA 22 862 607 18 146 449 17 475 801 21 075 399 29 663 000   -21% -4% +21% +41%
Résultat net 5 725 500 -3 987 726 1 564 709 6 620 412 11 810 000   -170% -139% +323% +78%
Free Cash Flow 2 386 469 -4 991 543 8 914 369 12 589 062 16 971 000   -309% -279% +41% +35%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 39% 44%   +1% +4% +9% +11%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ecopetrol en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 65 971 888 52 090 927 48 452 487 53 563 503 67 820 000   -21% -7% +11% +27%
Cash Flow opérationnel 16 348 333 9 147 711 12 561 298 14 952 345 20 274 000   -44% +37% +19% +36%
Dépenses d’investissement -14 073 882 -14 251 509 -5 837 477 -5 965 556 -8 461 000   +1% -59% +2% +42%
Free Cash Flow 2 386 469 -4 991 543 8 914 369 12 589 062 16 971 000   -309% -279% +41% +35%
Résultat Net 5 725 500 -3 987 726 1 564 709 6 620 412 11 810 000   -170% -139% +323% +78%
Dividendes -12 516 566 -5 493 400 -1 712 298 -1 504 647 -4 428 000   -56% -69% -12% +194%
Rachat d’actions - - - - -   - - - -
Emission d’actions - - - - -   - - - -
Dettes long terme 31 524 106 48 649 718 48 095 824 38 403 331 34 043 000   +54% -1% -20% -11%
Trésorerie 10 017 621 7 793 165 13 777 614 10 913 763 6 312 000   -22% +77% -21% -42%
Capitaux propres 49 532 668 45 231 768 45 319 718 49 781 305 59 304 000   -9% +0% +10% +19%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Ecopetrol

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Ratios de distribution de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 219% 100% 109% 23% 37%   -54% +9% -79% +65%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 524% 100% 19% 12% 26%   -81% -81% -38% +118%
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Ecopetrol

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Ratios de profitabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 31% 26% 27% 28% 37%   -17% +7% +1% +35%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 39% 44%   +1% +4% +9% +11%
Marge opérationnelle 25% 22% 20% 22% 33%   -12% -10% +9% +51%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - -3% 1% 5% 10%   - -138% +327% +75%
Rentabilité financière (ROE) - -8% 3% 14% 22%   - -141% +303% +56%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 0,90 1,17 1,05 0,87   -7% +30% -10% -17%
Liquidité générale 1,27 1,21 1,47 1,38 1,52   -4% +21% -6% +10%
Dette sur actifs 0,32 0,43 0,43 0,36 0,30   +37% -1% -16% -16%
Dette sur capitaux propres 0,73 1,23 1,20 0,91 0,67   +68% -3% -24% -27%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Ecopetrol

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times