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Ecopetrol Action États-Unis

Ecopetrol SA is an integrated oil company. The Company owns interests in oil producing fields in the central area, south, west and north of Colombia as well as refineries, ports for fuel exports and imports on both coasts and the transportation network of pipelines and polyducts throughout the Colombian territory.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 44 520 MUSD (36 119 MEUR)
    Rendement : 2,9%
    Beta : 1,4
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 681 18 698 17 392 20 027 -21% -7% +15%   -4% 34%
EBITDA 8 206 6 513 6 273 8 788 -21% -4% +40%   +5% 2%
Résultat net 2 055 -1 431 561 2 376 -170% -139% +323%   +5% 5%
Free Cash Flow 856 -1 791 3 199 4 519 -309% -279% +41%   -182% 55%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 44% +1% +4% +22%   +9% 72%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ecopetrol en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 681 18 698 17 392 20 027 -21% -7% +15%   -4% 34%
Cash Flow opérationnel 5 868 3 283 4 509 5 367 -44% +37% +19%   +4% 0%
Dépenses d’investissement -5 051 -5 115 -2 095 -2 141 +1% -59% +2%   -19% 78%
Free Cash Flow 856 -1 791 3 199 4 519 -309% -279% +41%   -182% 55%
Résultat Net 2 055 -1 431 561 2 376 -170% -139% +323%   +5% 5%
Dividendes -4 492 -1 971 -614 -540 -56% -69% -12%   -46% 85%
Rachat d’actions - - -1 130 -3 233 - - +186%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 11 315 17 463 17 264 13 785 +54% -1% -20%   +11% 10%
Trésorerie 3 595 2 797 4 945 3 917 -22% +77% -21%   +11% 20%
Capitaux propres 17 780 16 236 16 268 17 869 -9% +0% +10%   +0% 0%

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Ratios de distribution de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 219% 100% 109% 23% -54% +9% -79%   -41% 86%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 524% 100% 19% 12% -81% -81% -38%   -67% 74%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 31% 26% 27% 31% -17% +7% +11%   +1% 0%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 44% +1% +4% +22%   +9% 72%
Marge opérationnelle 25% 22% 20% 27% -12% -10% +36%   +5% 2%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% -3% 1% 5% -172% -138% +327%   +6% 5%
Rentabilité financière (ROE) 9% -8% 3% 14% -192% -141% +303%   -10% 12%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,97 0,90 1,17 1,05 -7% +30% -10%   +4% 32%
Liquidité générale 1,27 1,21 1,47 1,38 -4% +21% -6%   +4% 44%
Dette sur actifs 0,32 0,43 0,43 0,36 +37% -1% -16%   +7% 9%
Dette sur capitaux propres 0,73 1,23 1,20 0,91 +68% -3% -24%   +14% 8%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Ecopetrol

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times