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Ecopetrol Action États-Unis

Ecopetrol SA is an integrated oil company. The Company owns interests in oil producing fields in the central area, south, west and north of Colombia as well as refineries, ports for fuel exports and imports on both coasts and the transportation network of pipelines and polyducts throughout the Colombian territory.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 43 070 MUSD (36 859 MEUR)
    Rendement : 3,1%
    Beta : 1,3
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 22 919 18 097 16 833 19 383 -21% -7% +15%   -4% 34%
EBITDA 7 942 6 304 6 071 8 505 -21% -4% +40%   +5% 2%
Résultat net 1 989 -1 385 543 2 300 -170% -139% +323%   +5% 5%
Free Cash Flow 829 -1 734 3 097 4 373 -309% -279% +41%   -182% 55%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 44% +1% +4% +22%   +9% 72%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ecopetrol en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 22 919 18 097 16 833 19 383 -21% -7% +15%   -4% 34%
Cash Flow opérationnel 5 679 3 178 4 364 5 194 -44% +37% +19%   +4% 0%
Dépenses d’investissement -4 889 -4 951 -2 028 -2 072 +1% -59% +2%   -19% 78%
Free Cash Flow 829 -1 734 3 097 4 373 -309% -279% +41%   -182% 55%
Résultat Net 1 989 -1 385 543 2 300 -170% -139% +323%   +5% 5%
Dividendes -4 348 -1 908 -594 -522 -56% -69% -12%   -46% 85%
Rachat d’actions - - -1 094 -3 129 - - +186%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 10 952 16 901 16 709 13 341 +54% -1% -20%   +11% 10%
Trésorerie 3 480 2 707 4 786 3 791 -22% +77% -21%   +11% 20%
Capitaux propres 17 208 15 714 15 744 17 294 -9% +0% +10%   +0% 0%

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Ratios de distribution de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 219% 100% 109% 23% -54% +9% -79%   -41% 86%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 524% 100% 19% 12% -81% -81% -38%   -67% 74%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 31% 26% 27% 31% -17% +7% +11%   +1% 0%
Marge d'EBITDA 35% 35% 36% 44% +1% +4% +22%   +9% 72%
Marge opérationnelle 25% 22% 20% 27% -12% -10% +36%   +5% 2%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% -3% 1% 5% -172% -138% +327%   +6% 5%
Rentabilité financière (ROE) 9% -8% 3% 14% -192% -141% +303%   -10% 12%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ecopetrol

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,97 0,90 1,17 1,05 -7% +30% -10%   +4% 32%
Liquidité générale 1,27 1,21 1,47 1,38 -4% +21% -6%   +4% 44%
Dette sur actifs 0,32 0,43 0,43 0,36 +37% -1% -16%   +7% 9%
Dette sur capitaux propres 0,73 1,23 1,20 0,91 +68% -3% -24%   +14% 8%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Ecopetrol

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times