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Colony Capital Action États-Unis

Colony Capital Inc is a real estate finance company. The Company acquires, originates, and manages a diversified portfolio of real estate related debt instruments.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 2 570 MUSD (2 271 MEUR)
    Rendement : 8,3%
    Beta : 1,6

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Colony Capital

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffres d’affaires 90 259 436 841 2 773   +188% +68% +93% +230%
Résultat net -2 19 116 65 -340   -1 050% +511% -44% -623%
Free Cash Flow -6 49 198 521 775   -875% +297% +163% +49%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Colony Capital en MUSD

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffres d’affaires 90 259 436 841 2 773   +188% +68% +93% +230%
Cash Flow opérationnel -6 49 198 521 775   -900% +297% +163% +49%
Dépenses d’investissement -0 - - - -   -100% - - -
Free Cash Flow -6 49 198 521 775   -875% +297% +163% +49%
Résultat Net -2 19 116 65 -340   -1 050% +511% -44% -623%
Dividendes - -19 -77 -229 -612   - +309% +194% +167%
Rachat d’actions - - - - -   - - - -
Emission d’actions - - - - -   - - - -
Dettes long terme - - - 3 716 10 828   - - - +191%
Trésorerie 8 112 121 499 1 438   +1 300% +8% +312% +188%
Capitaux propres 28 202 177 5 617 12 384   +621% -12% +3 073% +120%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de Colony Capital

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Dividendes sur Résultat net 100% 100% 67% 279% 100%   +0% -33% +315% -64%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 38% 39% 35% 62%   -62% +3% -12% +79%
Distribution totale sur FCF masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de profitabilité de Colony Capital

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Marge opérationnelle - 0% 0% -21% -22%   - +19% +4 410% +6%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 13% 36% 2% -1%   - +184% -94% -157%
Rentabilité financière (ROE) - 17% 61% 4% -2%   - +271% -94% -163%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de solvabilité de Colony Capital

  2013 2014 2015 2016 2017   13-14 14-15 15-16 16-17
Dette sur actifs - - 0,27 0,38 0,44   - - +43% +15%
Dette sur capitaux propres - - 0,57 1,34 1,29   - - +134% -4%

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Sociétés comparables à Colony Capital

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times