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Ares Commercial Real Estate Action États-Unis

Ares Commercial Real Estate Corp. is a newly organized specialty finance company. The Company is focused on originating, investing in and managing middle-market commercial real estate loans and other commercial real estate, or "CRE-," related investments.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 411 MUSD (360 MEUR)
    Rendement : 8,6%
    Beta : 0,5

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 103 86 81 97 -16% -5% +19%   -1% 8%
Résultat net 24 34 30 30 +41% -12% +1%   +10% 19%
Free Cash Flow -179 236 7 31 -231% -97% +339%   +4% 9%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Ares Commercial Real Estate en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 103 86 81 97 -16% -5% +19%   -1% 8%
Cash Flow opérationnel -179 236 7 31 -232% -97% +339%   +3% 9%
Dépenses d’investissement -3 -0 -0 - -80% -41% -100%   -74% 76%
Free Cash Flow -179 236 7 31 -231% -97% +339%   +4% 9%
Résultat Net 24 34 30 30 +41% -12% +1%   +10% 19%
Dividendes -28 -28 -29 -30 +0% +3% +4%   +2% 87%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 885 847 931 641 -4% +10% -31%   -9% 43%
Trésorerie 83 18 48 29 -78% +167% -40%   +16% 36%
Capitaux propres 481 456 430 419 -5% -6% -3%   -4% 97%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 117% 83% 98% 100% -29% +17% +3%   -3% 11%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 12% 413% 98% -88% +3 314% -76%   +1 050% 8%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge opérationnelle 0% 0% 0% - +64% -20% -100%   -19% 37%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 2% 2% 2% +5% +12% +3%   +7% 95%
Rentabilité financière (ROE) 6% 6% 6% 7% +6% +0% +22%   +10% 77%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,72 0,61 0,68 0,76 -15% +10% +11%   +2% 14%
Dette sur capitaux propres 3,33 2,07 2,22 3,19 -38% +7% +44%   +4% 0%

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Sociétés comparables à Ares Commercial Real Estate

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times