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Ares Commercial Real Estate Action États-Unis

Ares Commercial Real Estate Corp. is a newly organized specialty finance company. The Company is focused on originating, investing in and managing middle-market commercial real estate loans and other commercial real estate, or "CRE-," related investments.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 442 MUSD (390 MEUR)
    Rendement : 8,6%
    Beta : 0,7

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 103 86 81 97 118   -16% -5% +19% +21%
Résultat net 24 34 30 30 38   +41% -12% +1% +27%
Free Cash Flow -179 - - 31 39   -100% - - +25%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Ares Commercial Real Estate en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 103 86 81 97 118   -16% -5% +19% +21%
Cash Flow opérationnel -179 236 7 31 39   -232% -97% +339% +25%
Dépenses d’investissement -3 -0 -0 - -   -80% -41% -100% -
Free Cash Flow -179 - - 31 39   -100% - - +25%
Résultat Net 24 34 30 30 38   +41% -12% +1% +27%
Dividendes -28 -28 -29 -30 -32   +0% +3% +4% +5%
Rachat d’actions - - - - -   - - - -
Emission d’actions - - - - -   - - - -
Dettes long terme 885 847 931 641 1 121   -4% +10% -31% +75%
Trésorerie 83 18 48 29 11   -78% +167% -40% -62%
Capitaux propres 481 456 430 419 426   -5% -6% -3% +2%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 117% 83% 98% 100% 83%   -29% +17% +3% -17%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 100% 98% 82%   0% 0% -2% -16%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge opérationnelle 0% 0% 0% - -   +64% -20% -100% -
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 2% 2% 2% 2%   - +12% +3% +18%
Rentabilité financière (ROE) - 6% 6% 7% 9%   - +0% +22% +28%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de solvabilité de Ares Commercial Real Estate

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dette sur actifs 0,72 0,61 0,68 0,76 0,72   -15% +10% +11% -4%
Dette sur capitaux propres 3,33 2,07 2,22 3,19 2,72   -38% +7% +44% -15%

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Sociétés comparables à Ares Commercial Real Estate

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times