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Abiomed, Inc

Abiomed (ABMD.US, US0036541003)

Abiomed, Inc. engages in the research, development, and sale of medical devices to assist or replace the pumping function of the failing heart. It also provides a continuum of care to heart failure patients. The company offers Impella 2.5 catheter, a percutaneous micro heart pump with integrated motor and sensors for use in interventional cardiology; and Impella CP, a device used by interventional cardiologists to support patients in the cath lab and cardiac surgeons in the heart surgery suite. It also provides Impella 5.0 and Impella LD, which are percutaneous micro heart pumps with integrated motors and sensors for use primarily in the heart surgery suite; Impella RP, a percutaneous catheter-based axial flow pump; Impella SmartAssist platform that includes optical sensor technology …

Siège social : 22 Cherry Hill Drive, Danvers, MA, United States, 01923

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Abiomed

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Abiomed, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 047 300 97,8% 2,0% 101,4% 7,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
81,5 31,9 2,8 11,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
277,5 USD masqué 276,0 249,0 130,0 319,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Abiomed, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Abiomed, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% -9,8% -7,0% +68,7% +57,7% -24,2% +57,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,3% +196,7% +1 057,8% +1 265,1% +1 356,9% +2 272,1% +2 540,6%

 

Équipe de direction d’Abiomed, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Minogue Chairman, CEO & Pres 53 Todd A. Trapp CFO & VP 49
David M. Weber Sr. VP & COO 59 Michael G. Howley VP & GM of Global Sales 56
Andrew J. Greenfield VP & Chief Commercial Officer 47      

 

Présence d’Abiomed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Abiomed, Inc

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Fondamentaux d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 330 445 594 769 841  +35,1% +33,3% +29,6% +9,3%
EBITDA 69 98 171 275 275  +41,1% +75,8% +60,3% -0,1%
Résultat opérationnel 65 90 157 225 249  +38,5% +74,3% +43,1% +10,9%
Résultat net 38 52 112 259 203  +36,6% +115,2% +130,9% -21,6%
Free Cash Flow 61 65 137 208 271  +5,8% +111,3% +52,3% +30,1%
Marge de FCF 19% 15% 23% 27% 32%  -21,7% +58,4% +17,5% +19,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 43% 30% 2% 21%  +2,1% -29,9% -94,5% +1 170,4%
Capital investi 370 468 690 937 1 065  +26,7% +47,2% +35,9% +13,7%
Actions en circulation (en M) 45 45 46 46 46  0% +2,2% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Abiomed, Inc

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Ratio de profitabilité d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 84% 83% 83% 82%  -0,7% -0,9% -0,3% -1,4%
Marge d’EBITDA 21% 22% 29% 36% 33%  +4,4% +31,8% +23,7% -8,6%
Marge opérationnelle 20% 20% 26% 29% 30%  +2,5% +30,7% +10,4% +1,4%
Marge bénéficiaire 12% 12% 19% 34% 24%  +1,1% +61,4% +78,2% -28,3%
Marge de FCF 19% 15% 23% 27% 32%  -21,7% +58,4% +17,5% +19,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 16,8% 28,1% 17,9%  - +56,9% +67,7% -36,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 19,7% 31,9% 20,3%  - +54,8% +62,1% -36,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,5 4,1 5,1 5,5 4,0  -25,5% +25,1% +7,7% -27,2%
Liquidité générale 6,2 4,7 5,8 6,4 4,8  -24,2% +24,3% +9,5% -24,5%
Dette nette sur EBITDA -3,1 -2,2 -2,1 -1,8 -1,6  -28,4% -3,5% -15,3% -9,8%
Dette sur actifs 0% 3% - - -  +1 474,9% - - -
Dette sur capitaux propres 0% 4% - - -  +1 568,0% - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Abiomed, Inc

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Ratios de distribution d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 38 52 112 259 203  +36,6% +115,2% +130,9% -21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 65 137 208 271  +5,8% +111,3% +52,3% +30,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Abiomed, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 194 181 186 228 217  -6,7% +3,0% +22,7% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 47 44 43 43 37  -6,6% -2,9% +0,1% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 270 223 204 245  - -17,3% -8,7% +20,3%
Conversion de l’encaisse - -45 5 67 9  - -112,0% +1 134,5% -87,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +4,1% -6,7% -3,3% -5,3%
Frais généraux sur CP 45% 48% 38% 34% 32%  +8,3% -21,0% -9,9% -6,6%
Frais généraux sur CA 50% 49% 44% 42% 41%  -1,7% -9,7% -5,6% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Abiomed, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Abiomed, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Abiomed, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Abiomed

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Dividendes par action détachés par Abiomed, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 330 445 594 769 841  +35,1% +33,3% +29,6% +9,3%
Charges d'exploitation -214 -285 -338 -415 -440  +32,9% +18,8% +22,8% +6,1%
   dont Coût des ventes -50 -71 -99 -130 -151  +40,1% +39,6% +31,4% +16,8%
   dont Frais généraux -164 -218 -263 -322 -342  +32,8% +20,4% +22,4% +6,2%
Résultat opérationnel 65 90 157 225 249  +38,5% +74,3% +43,1% +10,9%
Autres revenus/frais nets -0 1 3 39 8  -477,7% +173,9% +1 068,1% -80,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 66 91 160 263 257  +38,7% +75,6% +64,2% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -39 -48 -4 -54  +41,7% +23,0% -91,0% +1 138,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 52 112 259 203  +36,6% +115,2% +130,9% -21,6%
 
EBITDA 69 98 171 275 275  +41,1% +75,8% +60,3% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 51 110 221 197  +36,3% +113,6% +101,3% -10,9%
Taux d’imposition 42% 43% 30% 2% 21%  +2,1% -29,9% -94,5% +1 170,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 288 327 494 677 636  +13,4% +51,2% +37,0% -6,1%
   dont Trésorerie 48 39 43 121 192  -19,1% +10,1% +181,6% +58,9%
   dont Placements à CT 164 191 319 371 251  +16,5% +67,2% +16,1% -32,3%
   dont Créances clients 43 54 70 91 85  +26,2% +29,5% +29,7% -6,8%
   dont Stock 27 35 50 81 90  +30,6% +43,7% +61,2% +11,3%
Placements à long terme 1 47 38 22 208  +4 614,3% -20,5% -42,1% +856,8%
Biens corporels 23 88 117 145 165  +278,6% +33,5% +23,8% +13,7%
Écart d'acquisitions 33 31 36 33 32  -5,9% +15,3% -9,0% -1,9%
Biens incorporels 15 14 17 15 15  -5,9% +15,4% -9,0% -1,9%
Actifs totaux 424 550 786 1 054 1 216  +29,8% +42,9% +34,1% +15,4%
 
Passifs courants 47 70 85 106 132  +49,6% +21,6% +25,2% +24,4%
   dont Créances fournisseurs 38 58 70 90 108  +54,4% +19,5% +28,5% +20,4%
   dont Dette à court terme 1 1 - - -  0% - - -
Dette à long terme 0 16 0 - -  - - - -
Passifs totaux 55 98 97 117 151  +78,3% -1,5% +21,3% +28,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,6% +1,6% +1,6% 0%
Bénéfices non répartis -99 -47 140 399 602  -52,6% -399,1% +184,4% +50,8%
Capitaux propres 369 452 690 937 1 065  +22,6% +52,5% +35,9% +13,7%
 
Dettes portant intérets 1 16 - - -  +1 944,8% - - -
Actions en circulation (en M) 45 45 46 46 46  0% +2,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 38 52 112 259 203  +36,6% +115,2% +130,9% -21,6%
 
Dépréciation 3 6 11 11 18  +89,3% +77,4% +3,4% +55,6%
Ajustements des bénéfices nets 51 51 88 21 86  +1,0% +71,6% -76,6% +317,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -12 -15 -22 6  +5,7% +32,4% +44,0% -125,2%
Ajust. des stocks -11 -12 -16 -37 -13  +7,1% +27,7% +137,0% -64,4%
Autres flux opérationnels 8 20 3 11 10  +156,9% -83,6% +234,1% -4,9%
Flux opérationnel 77 115 193 252 315  +49,9% +67,3% +31,0% +24,9%
 
Dépenses d’investissement 16 50 56 44 44  +222,7% +10,8% -21,2% +0%
Investissements -42 -76 -125 -362 -611  +80,4% +64,5% +189,5% +69,0%
Flux d’investissement -58 -126 -181 -116 -125  +118,9% +43,1% -35,6% +7,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -1 - -  0% +15,9% - -
Flux de financement 7 4 -9 -56 -118  -46,0% -336,3% +510,4% +111,1%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -7 3 80 72  -128,0% -136,0% +2 921,0% -10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 208 205 222 207 165  -1,3% +8,1% -6,7% -20,2%
Charges d'exploitation -110 -110 -111 -109 -95  +0,1% +1,3% -1,9% -13,2%
   dont Coût des ventes -37 -35 -40 -39 -36  -6,0% +14,7% -1,6% -8,6%
   dont Frais généraux -86 -86 -86 -84 -68  -0,1% -0,3% -2,1% -18,4%
Résultat opérationnel 61 60 70 58 34  -0,9% +16,7% -17,4% -41,3%
Autres revenus/frais nets 42 -43 27 -19 27  -201,0% -162,5% -170,0% -244,1%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 103 17 97 39 61  -83,2% +458,9% -59,5% +55,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -4 -28 -8 -16  -69,8% +548,4% -73,0% +119,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 13 69 32 45  -85,3% +429,5% -54,1% +40,2%
 
EBITDA 106 21 102 45 67  -80,2% +383,9% -55,6% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 45 50 47 25  -13,4% +10,6% -6,3% -47,0%
Taux d’imposition 14% 25% 29% 19% 27%  +79,2% +16,0% -33,3% +41,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 677 647 637 636 620  -4,4% -1,7% -0,1% -2,5%
   dont Trésorerie 101 150 118 192 215  +48,7% -21,5% +63,0% +11,7%
   dont Placements à CT 386 295 310 251 213  -23,5% +4,9% -19,0% -15,2%
   dont Créances clients 86 94 101 85 82  +9,4% +7,1% -16,2% -3,0%
   dont Stock 88 90 91 90 89  +2,9% +1,0% -1,2% -0,9%
Placements à long terme 40 106 168 208 170  +164,9% +58,4% +23,7% -18,3%
Biens corporels 152 158 162 165 170  +4,1% +2,6% +1,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 33 32 33 32 77  -4,0% +2,7% -1,9% +140,2%
Biens incorporels 15 15 15 15 42  -4,0% +2,7% -1,9% +183,1%
Actifs totaux 1 125 1 124 1 197 1 216 1 250  -0,1% +6,4% +1,7% +2,7%
 
Passifs courants 100 112 126 132 110  +12,0% +12,5% +4,5% -16,3%
   dont Créances fournisseurs 82 90 103 108 86  +9,8% +15,4% +4,3% -20,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 122 133 150 151 148  +8,5% +12,7% +0,8% -2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,4% -0,2% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 488 501 571 602 647  +2,7% +13,8% +5,6% +7,4%
Capitaux propres 1 003 991 1 047 1 065 1 102  -1,1% +5,6% +1,8% +3,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 46 46 46 46 46  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Abiomed, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 89 13 69 32 45  -85,3% +429,5% -54,1% +40,2%
 
Dépréciation 3 4 5 6 6  +21,5% +33,8% +19,6% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 61 11 28 2  -562,7% -82,4% +159,7% -94,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 -9 -7 16 3  -279,7% -24,6% -344,2% -81,0%
Ajust. des stocks -7 -5 -1 0 -0  -31,4% -78,7% -102,3% -979,2%
Autres flux opérationnels -10 5 12 3 -19  -146,9% +160,6% -72,3% -661,7%
Flux opérationnel 65 74 89 87 32  +14,9% +20,4% -3,2% -63,3%
 
Dépenses d’investissement 12 12 9 11 10  +0,9% -28,4% +19,1% -4,8%
Investissements -124 -144 -223 -120 -62  +16,4% +54,4% -46,3% -48,2%
Flux d’investissement -46 8 -97 10 14  -117,3% -1 328,9% -110,2% +38,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -39 -32 -25 -22 -20  -19,2% -21,4% -12,7% -7,4%
 
Variation nette de la trésorerie -21 50 -33 75 25  -345,1% -165,2% -327,3% -66,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Abiomed, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,7% 10,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,7% 19,4% 2 PRIMECAP Odyssey Growth 2,8% 5,6%
3 Baillie Gifford Limited. 6,3% 25,7% 3 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 2,5% 8,1%
4 PRIMECAP Management 5,9% 31,6% 4 Sands Global Growth Eqty 2,3% 10,5%
5 Wellington Management 5,1% 36,7% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 12,8%
6 Renaissance Technologies 5,0% 41,7% 6 Vanguard US Growth Investor 2,1% 14,9%
7 State Street 4,4% 46,1% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 16,9%
8 Brown Capital Management 3,6% 49,7% 8 Brown Capital Mgmt Small Inv 2,0% 18,9%
9 Sands Capital Management 3,3% 53,0% 9 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,2% 20,1%
10 AllianceBernstein L.P. 1,7% 54,7% 10 Alger Small Cap Focus I 1,1% 21,2%
11 Geode Capital Management 1,6% 56,3% 11 Alger Small Cap Focus Composite 1,1% 22,3%
12 Credit Suisse First Boston (CSFB) 1,6% 57,9% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 23,3%
13 Bank of New York Mellon 1,4% 59,3% 13 Baillie Gifford American B 1,0% 24,3%
14 Fred Alger Management 1,4% 60,7% 14 Baillie Gifford US Equity Growth 1,0% 25,3%
15 Jackson Square Partners 1,4% 62,0% 15 Fidelity® 500 Index 0,9% 26,2%
16 William Blair Investment Management 1,3% 63,3% 16 Ivy Mid Cap Growth A 0,9% 27,1%
17 Ameriprise Financial 1,3% 64,5% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 27,9%
18 JPMorgan Chase 1,2% 65,7% 18 Vanguard Explorer Inv 0,8% 28,7%
19 Northern Trust 1,1% 66,9% 19 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 29,5%
20 Palo Alto Investors 1,1% 67,9% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 30,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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