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Mitsubishi HC Capital Inc

Mitsubishi HC Capital (8593.TSE, JP3499800005)

Mitsubishi HC Capital Inc., together with its subsidiaries, engages in the lease, installment sale, and various finance businesses. It operates in two segments, Customer Finance and Asset Finance. The company offers finance leases and installment sales, as well as loans to individual customers relating to credit risk management; and operating leases, investments or loans related to real estate, aircraft financing, and leasing of office buildings related to individual asset or project management. It also provides operating and auto lease; information equipment, machine tools and inspection, measuring, and analysis equipment rental; and e-leasing direct, partner, and machine tool speed leasing services, as well as real estate leases and loans, and revitalization investment services. In addition, the company offers real estate and renewable energy finance services; …

Siège social : 5-1, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-6525

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi HC Capital

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi HC Capital Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 462 150 000 28,5% 49,0% 20,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 7,6 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
604,0 JPY masqué 628,7 553,4 437,0 699,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi HC Capital Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi HC Capital Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% -5,5% -10,7% +25,8% +20,8% +18,3% -3,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,4% +70,2% +14,6% +37,2% +73,9% +153,3% +180,9%

 

Équipe de direction de Mitsubishi HC Capital Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takahiro Yanai Pres, CEO & Representative Director 63 Kunihiro Sawada Managing Exec. Officer and Head of Infrastructure & Investment Bus. Division -
Satoshi Inoue Sr. Managing Exec. Officer, Head of Treasury & Accounting Division and Director 62 Tsuyoshi Nonoguchi Sr. Managing Exec. Officer & Director 61
Masaki Komoro Managing Exec. Officer - Hiroshi Mii Managing Exec. Officer & Head of the Central Japan Area Company -
Naoki Matsumuro Managing Exec. Officer 59 Hiroshi Nishikita Managing Exec. Officer & Head of the West Japan Area Company -
Osamu Muramoto Managing Exec. Officer & Global Head of Aviation Bus. Division - Hiroaki Odajima Managing Exec. Officer -

 

Présence de Mitsubishi HC Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi HC Capital Inc

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Fondamentaux de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 825 845 838 886 869 948 864 224 923 768  +1,6% +3,7% -0,7% +6,9%
EBITDA 211 590 329 786 348 762 364 620 383 194  +55,9% +5,8% +4,5% +5,1%
Résultat opérationnel 88 273 79 112 79 286 80 371 91 854  -10,4% +0,2% +1,4% +14,3%
Résultat net 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
Free Cash Flow -39 514 -223 057 -55 299 -245 897 -256 529  +464,5% -75,2% +344,7% +4,3%
Marge de FCF -5% -27% -6% -28% -28%  +455,7% -76,1% +347,6% -2,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 35% 25% 25% 27%  -7,7% -30,0% +1,0% +8,5%
Capital investi 3 083 302 4 662 923 4 794 324 5 050 199 3 803 537  +51,2% +2,8% +5,3% -24,7%
Actions en circulation (en M) - - 893 894 894  - - +0,1% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi HC Capital Inc

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 18% 18% 18% 20%  -10,9% +0,2% +2,0% +7,5%
Marge d’EBITDA 26% 39% 40% 42% 41%  +53,4% +2,0% +5,2% -1,7%
Marge opérationnelle 11% 9% 9% 9% 10%  -11,8% -3,4% +2,0% +6,9%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 8% 8%  -4,2% +15,5% +8,8% -3,8%
Marge de FCF -5% -27% -6% -28% -28%  +455,7% -76,1% +347,6% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%  - +15,0% +4,2% -3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 9,3% 9,4% 9,2%  - +11,8% +0,9% -1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7  +7,3% +10,1% +9,1% -4,0%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7  +7,1% +10,0% +9,2% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 11,0 11,8 11,2 11,2 6,7  +7,1% -5,0% 0% -40,6%
Dette sur actifs 48% 74% 73% 74% 48%  +54,3% -1,2% +1,0% -35,1%
Dette sur capitaux propres 400% 608% 577% 568% 388%  +52,2% -5,2% -1,5% -31,7%
Couverture par l’EBITDA -55,9 96,8 91,7 132,3 79,0  -273,1% -5,3% +44,3% -40,2%
   ∼ par l’EBIT -23,3 61,6 57,9 83,6 50,2  -364,1% -5,9% +44,3% -39,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 -64,6 -13,3 -86,8 -52,0  -764,5% -79,4% +551,0% -40,1%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  - -10,7% -30,0% +101,4%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi HC Capital Inc

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Ratios de distribution de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 514 -223 057 -55 299 -245 897 -256 529  +464,5% -75,2% +344,7% +4,3%
Dividende payé -9 423 -11 872 -12 677 -17 802 -23 601  +26,0% +6,8% +40,4% +32,6%
Distribution sur résultat net 17% 22% 20% 26% 33%  +29,5% -10,9% +30,0% +28,9%
Distribution sur FCF -24% -5% -23% -7% -9%  -77,7% +330,7% -68,4% +27,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi HC Capital Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 4 6 11 10  +133,7% +50,2% +106,6% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 1 326 1 325 1 287 1 258 1 172  0% -2,9% -2,2% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 42 47 37  - -19,8% +12,0% -22,1%
Conversion de l’encaisse - 1 276 1 250 1 222 1 145  - -2,1% -2,2% -6,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -3,5% +0,4% -4,6% -1,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 10% -  -6,1% +0,1% -3,5% -
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 9% -  -1,4% +3,9% +3,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi HC Capital Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi HC Capital Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi HC Capital Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi HC Capital

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi HC Capital Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--12,75---------
2020--12,50-----12,75---
2019--14,00-----12,50---
2018--10,50-----9,50---
2017--6,75-----7,50---
2016--7,10-----6,25---
2015--5,40-----5,20---
2014--4,65-----4,10---
2013--3,40-----3,35---
2012--3,40-----3,10---
2011--2,50-----2,60---
2010--2,40-----2,50---
2009--2,30-----2,40---
2008--2,10-----2,30---
2007--2,00-----2,10---
2006--2,00-----2,00---
2005--1,60-----1,60---
2004--1,20-----1,20---
2003--1,05-----1,00---
2002--0,30-----0,75---
2001--------0,60---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 825 845 838 886 869 948 864 224 923 768  +1,6% +3,7% -0,7% +6,9%
Charges d'exploitation -737 572 -759 774 -790 662 -783 853 -831 914  +3,0% +4,1% -0,9% +6,1%
   dont Coût des ventes -659 846 -688 655 -713 779 -705 904 -741 804  +4,4% +3,6% -1,1% +5,1%
   dont Frais généraux -67 123 -67 222 -72 427 -74 589 -  +0,1% +7,7% +3,0% -
Résultat opérationnel 88 273 79 112 79 286 80 371 91 854  -10,4% +0,2% +1,4% +14,3%
Autres revenus/frais nets 1 825 7 358 8 979 13 183 -  +303,2% +22,0% +46,8% -
Charge d'intérêt -3 786 -3 408 -3 805 -2 757 -4 849  -190,0% +11,6% -27,5% +75,9%
Résultat avant impôts 90 098 86 471 88 267 93 555 99 097  -4,0% +2,1% +6,0% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -34 591 -30 638 -21 887 -23 425 -26 931  -11,4% -28,6% +7,0% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
 
EBITDA 211 590 329 786 348 762 364 620 383 194  +55,9% +5,8% +4,5% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 383 51 081 59 626 60 247 66 891  -6,1% +16,7% +1,0% +11,0%
Taux d’imposition 38% 35% 25% 25% 27%  -7,7% -30,0% +1,0% +8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 223 009 3 238 369 3 321 299 3 265 689 3 510 701  +0,5% +2,6% -1,7% +7,5%
   dont Trésorerie 111 071 102 011 165 100 195 831 466 228  -8,2% +61,8% +18,6% +138,1%
   dont Placements à CT 21 046 4 555 3 446 3 561 819  -78,4% -24,3% +3,3% -77,0%
   dont Créances clients 3 000 129 3 046 324 3 066 760 2 978 676 2 965 346  +1,5% +0,7% -2,9% -0,4%
   dont Stock 2 851 6 954 10 828 22 120 21 217  +143,9% +55,7% +104,3% -4,1%
Placements à long terme 158 553 197 549 258 947 288 557 -  +24,6% +31,1% +11,4% -
Biens corporels 15 190 18 577 45 294 74 392 2 225 371  +22,3% +143,8% +64,2% +2 891,4%
Écart d'acquisitions 79 955 75 785 71 299 72 163 65 580  -5,2% -5,9% +1,2% -9,1%
Biens incorporels 89 426 11 823 38 225 73 184 101 413  -86,8% +223,3% +91,5% +38,6%
Actifs totaux 5 121 253 5 388 844 5 563 515 5 790 929 6 285 966  +5,2% +3,2% +4,1% +8,5%
 
Passifs courants 2 315 302 2 171 361 2 024 392 1 822 474 2 050 190  -6,2% -6,8% -10,0% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 93 618 100 070 83 177 93 067 74 918  +6,9% -16,9% +11,9% -19,5%
   dont Dette à court terme 571 960 1 833 235 1 677 477 1 515 310 -  +220,5% -8,5% -9,7% -
Dette à long terme 1 894 270 2 171 352 2 408 392 2 779 199 3 024 317  +14,6% +10,9% +15,4% +8,8%
Passifs totaux 4 478 888 4 702 466 4 832 391 5 012 347 5 487 146  +5,0% +2,8% +3,7% +9,5%
 
Action ordinaire 33 196 33 196 33 196 33 196 33 196  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 349 319 390 601 441 604 491 963 538 977  +11,8% +13,1% +11,4% +9,6%
Capitaux propres 617 072 658 336 708 455 755 690 779 220  +6,7% +7,6% +6,7% +3,1%
 
Dette portant intérets 2 466 230 4 004 587 4 085 869 4 294 509 3 024 317  +62,4% +2,0% +5,1% -29,6%
Dette nette 2 334 113 3 898 021 3 917 323 4 095 117 2 557 270  +67,0% +0,5% +4,5% -37,6%
Fonds de roulement 907 707 1 067 008 1 296 907 1 443 215 1 460 511  +17,5% +21,5% +11,3% +1,2%
Actions en circulation (en M) - - 893 894 894  - - +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
 
Dépréciation 123 317 119 954 128 346 134 155 139 624  -2,7% +7,0% +4,5% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -204 515 -331 598 -152 190 -350 355 -308 580  +62,1% -54,1% +130,2% -11,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 636 -32 101 -26 269 -57 274 -52 272  +1 862,2% -18,2% +118,0% -8,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 364 -35 463 -47 833 -45 988 -115 549  +242,2% +34,9% -3,9% +151,3%
Flux opérationnel -36 819 -220 251 -50 751 -239 403 -252 199  +498,2% -77,0% +371,7% +5,3%
 
Dépenses d’investissement 2 695 2 806 4 548 6 494 4 330  +4,1% +62,1% +42,8% -33,3%
Investissements -2 354 -22 533 -25 823 -6 786 -11 618  +857,2% +14,6% -73,7% +71,2%
Flux d’investissement -5 105 -28 865 -31 962 -34 063 -32 988  +465,4% +10,7% +6,6% -3,2%
 
Dividendes payés -9 423 -11 872 -12 677 -17 802 -23 601  +26,0% +6,8% +40,4% +32,6%
Emprunts nets 60 296 246 907 160 402 314 263 587 609  +309,5% -35,0% +95,9% +87,0%
Flux de financement 50 736 234 908 147 611 299 752 552 320  +363,0% -37,2% +103,1% +84,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 298 -15 808 64 859 26 365 269 097  -290,5% -510,3% -59,4% +920,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 225 529 229 519 221 355 206 831 235 599  +1,8% -3,6% -6,6% +13,9%
Charges d'exploitation -201 075 -216 520 -200 280 -195 956 -217 465  +7,7% -7,5% -2,2% +11,0%
   dont Coût des ventes -180 334 -190 504 -175 328 -172 258 -193 530  +5,6% -8,0% -1,8% +12,3%
   dont Frais généraux -20 741 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 24 453 13 000 21 075 10 875 18 134  -46,8% +62,1% -48,4% +66,7%
Autres revenus/frais nets 4 411 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 171 -1 767 -744 -1 098 -1 127  +50,9% -57,9% +47,6% +2,6%
Résultat avant impôts 28 865 13 761 21 415 16 686 24 500  -52,3% +55,6% -22,1% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -9 497 -309 -7 339 -5 854 -7 659  -103,3% -2 475,1% -20,2% +30,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 902 13 574 13 707 10 564 16 268  -28,2% +1,0% -22,9% +54,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 16 408 12 708 13 853 7 060 12 465  -22,5% +9,0% -49,0% +76,6%
Taux d’imposition 33% 2% 34% 35% 31%  -93,2% +1 426,2% +2,4% -10,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 220 638 3 510 701 3 727 000 3 318 211 3 182 665  +9,0% +6,2% -11,0% -4,1%
   dont Trésorerie 175 481 466 228 699 992 350 878 245 072  +165,7% +50,1% -49,9% -30,2%
   dont Placements à CT 6 962 819 360 382 1 838  -88,2% -56,0% +6,1% +381,2%
   dont Créances clients 2 912 783 2 965 346 2 907 462 2 872 313 2 847 676  +1,8% -2,0% -1,2% -0,9%
   dont Stock 23 379 21 217 23 775 23 151 23 102  -9,2% +12,1% -2,6% -0,2%
Placements à long terme 373 529 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 144 912 2 225 371 2 223 153 2 267 077 2 267 130  +3,8% -0,1% +2,0% +0%
Écart d'acquisitions 66 293 65 580 63 661 61 826 59 632  -1,1% -2,9% -2,9% -3,5%
Biens incorporels 86 490 101 413 96 654 95 847 92 394  +17,3% -4,7% -0,8% -3,6%
Actifs totaux 5 891 864 6 285 966 6 505 896 6 151 048 6 026 871  +6,7% +3,5% -5,5% -2,0%
 
Passifs courants 1 830 868 2 050 190 1 938 518 1 678 331 1 664 472  +12,0% -5,4% -13,4% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 61 514 74 918 80 269 54 222 68 691  +21,8% +7,1% -32,4% +26,7%
   dont Dette à court terme 1 572 337 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 868 793 3 024 317 3 361 964 3 270 580 3 187 210  +5,4% +11,2% -2,7% -2,5%
Passifs totaux 5 098 409 5 487 146 5 717 181 5 356 701 5 231 981  +7,6% +4,2% -6,3% -2,3%
 
Action ordinaire 33 196 33 196 33 196 33 196 33 196  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 525 543 538 977 541 661 551 970 556 776  +2,6% +0,5% +1,9% +0,9%
Capitaux propres 771 747 779 220 773 004 779 533 779 652  +1,0% -0,8% +0,8% +0%
 
Dette portant intérets 4 441 130 3 024 317 3 361 964 3 270 580 3 187 210  -31,9% +11,2% -2,7% -2,5%
Dette nette 4 258 687 2 557 270 2 661 612 2 919 320 2 940 300  -40,0% +4,1% +9,7% +0,7%
Fonds de roulement 1 389 770 1 460 511 1 788 482 1 639 880 1 518 193  +5,1% +22,5% -8,3% -7,4%
Actions en circulation (en M) 894 894 894 - -  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi HC Capital Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 18 902 13 574 13 707 10 564 16 268  -28,2% +1,0% -22,9% +54,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.