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Mitsubishi UFJ Lease & Finance (8593.TSE, JP3499800005)

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited, together with its subsidiaries, engages in the lease, installment sale, and various finance businesses. It operates in two segments, Customer Finance and Asset Finance. The company offers finance leases and installment sales, as well as loans to individual customers relating to credit risk management; and operating leases, investments or loans related to real estate, aircraft financing, and leasing of office buildings related to individual asset or project management. It also provides operating and auto lease; information equipment, machine tools and inspection, measuring, and analysis equipment rental; and e-leasing direct, partner, and machine tool speed leasing services, as well as real estate leases and loans, and revitalization investment services. In addition, the company offers real estate and renewable energy …

Siège social : 5-1, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-6525

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Lease & Finance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
891 073 00055,8%41,4%28,1%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
6,37,6-0,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
475,0 JPYmasqué500,2545,5445,0728,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-7,6%-5,9%--5,2%-26,9%-9,8%-14,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+8,0%-11,3%+7,9%+4,5%+66,7%+130,4%+209,2%

 

Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Takahiro Yanai Pres, CEO, Exec. Officer & Director 62 Toshimitsu Urabe Deputy Pres, Exec. Officer of Gen. Operations & Director 66
Kunihiro Sawada Managing Exec. Officer and Head of Infrastructure & Investment Bus. Division - Toru Fukuyama Exec. Officer & Accounting Mang. -
Tsuyoshi Nonoguchi Sr. MD, GM of Asset Management Department & Director 60      

 

Présence de Mitsubishi UFJ Lease & Finance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 825 845 838 886 869 948 864 224 923 768  +1,6% +3,7% -0,7% +6,9%
EBITDA 211 590 329 785 348 760 364 618 383 194  +55,9% +5,8% +4,5% +5,1%
Résultat opérationnel 88 273 79 112 79 286 80 371 91 854  -10,4% +0,2% +1,4% +14,3%
Résultat net 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
Free Cash Flow -39 514 -223 057 -55 299 -245 897 -256 529  +464,5% -75,2% +344,7% +4,3%
Marge de FCF -5% -27% -6% -28% -28%  +455,7% -76,1% +347,6% -2,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 35% 25% 25% 27%  -7,7% -30,0% +1,0% +8,5%
Capital investi 3 083 302 4 662 923 4 794 324 5 050 199 3 803 537  +51,2% +2,8% +5,3% -24,7%
Actions en circulation (en M) - - 893 894 894  - - +0,1% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Marge brute 20% 18% 18% 18% 20%  -10,9% +0,2% +2,0% +7,5%
Marge d’EBITDA 26% 39% 40% 42% 41%  +53,4% +2,0% +5,2% -1,7%
Marge opérationnelle 11% 9% 9% 9% 10%  -11,8% -3,4% +2,0% +6,9%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 8% 8%  -4,2% +15,5% +8,8% -3,8%
Marge de FCF -5% -27% -6% -28% -28%  +455,7% -76,1% +347,6% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%  - +15,0% +4,2% -3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 9,3% 9,4% 9,2%  - +11,8% +0,9% -1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Liquidité restreinte 1,4 0,8 0,8 0,9 0,9  -43,9% +10,5% +5,0% +2,8%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7  +7,1% +10,2% +9,1% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 11,0 11,8 11,2 11,2 6,7  +7,1% -5,0% 0% -40,6%
Dette sur actifs 48% 74% 73% 74% 48%  +54,3% -1,2% +1,0% -35,1%
Dette sur capitaux propres 400% 608% 577% 568% 388%  +52,2% -5,2% -1,5% -31,7%
Couverture par l’EBITDA -55,9 96,8 91,7 132,3 79,0  -273,1% -5,3% +44,3% -40,2%
   ∼ par l’EBIT -23,3 61,6 57,9 83,6 50,2  -364,1% -5,9% +44,3% -39,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 -64,6 -13,3 -86,8 -52,0  -764,5% -79,4% +551,0% -40,1%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  - -10,7% -30,0% +101,4%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Résultat net 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 514 -223 057 -55 299 -245 897 -256 529  +464,5% -75,2% +344,7% +4,3%
Dividende payé -9 423 -11 872 -12 677 -17 802 -23 601  +26,0% +6,8% +40,4% +32,6%
Distribution sur résultat net 17% 22% 20% 26% 33%  +29,5% -10,9% +30,0% +28,9%
Distribution sur FCF -24% -5% -23% -7% -9%  -77,7% +330,7% -68,4% +27,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 4 6 11 10  +133,7% +50,2% +106,6% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 1 326 670 642 593 548  -49,5% -4,2% -7,7% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 42 47 37  - -19,8% +12,0% -22,1%
Conversion de l’encaisse - 621 605 557 522  - -2,5% -8,0% -6,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -3,5% +0,4% -4,6% -1,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 10% -  -6,1% +0,1% -3,5% -
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 9% -  -1,4% +3,9% +3,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 17-1818-1919-20Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Lease & Finance

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020--12,50---------
2019--14,00-----12,50---
2018--10,50-----9,50---
2017--6,75-----7,50---
2016--7,10-----6,25---
2015--5,40-----5,20---
2014--4,65-----4,10---
2013--3,40-----3,35---
2012--34,00-----31,00---
2011--25,00-----26,00---
2010--24,00-----25,00---
2009--23,00-----24,00---
2008--21,00-----23,00---
2007--20,00-----21,00---
2006--20,00-----20,00---
2005--16,00-----16,00---
2004--12,00-----12,00---
2003--10,50-----10,00---
2002--6,00-----7,50---
2001--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 825 845 838 886 869 948 864 224 923 768  +1,6% +3,7% -0,7% +6,9%
Charges d'exploitation -737 572 -759 774 -790 662 -783 853 -831 914  +3,0% +4,1% -0,9% +6,1%
   dont Coût des ventes -659 846 -688 655 -713 779 -705 904 -741 804  +4,4% +3,6% -1,1% +5,1%
   dont Frais généraux -67 123 -67 222 -72 427 -74 589 -  +0,1% +7,7% +3,0% -
Résultat opérationnel 88 273 79 112 79 286 80 371 91 854  -10,4% +0,2% +1,4% +14,3%
Autres revenus/frais nets 1 825 7 358 8 979 13 183 -  +303,2% +22,0% +46,8% -
Charge d'intérêt -3 786 -3 408 -3 805 -2 757 -4 849  -190,0% +11,6% -27,5% +75,9%
Résultat avant impôts 90 098 86 471 88 267 93 555 99 097  -4,0% +2,1% +6,0% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -34 591 -30 638 -21 887 -23 425 -26 931  -11,4% -28,6% +7,0% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
 
EBITDA 211 590 329 785 348 760 364 618 383 194  +55,9% +5,8% +4,5% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 383 51 081 59 626 60 247 66 891  -6,1% +16,7% +1,0% +11,0%
Taux d’imposition 38% 35% 25% 25% 27%  -7,7% -30,0% +1,0% +8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Actifs courants 3 223 009 3 238 369 3 331 249 3 265 689 3 510 701  +0,5% +2,9% -2,0% +7,5%
   dont Trésorerie 111 071 102 011 165 100 195 831 466 228  -8,2% +61,8% +18,6% +138,1%
   dont Placements à CT 21 046 4 555 3 446 3 561 819  -78,4% -24,3% +3,3% -77,0%
   dont Créances clients 3 000 129 1 539 954 1 530 322 1 403 662 1 387 434  -48,7% -0,6% -8,3% -1,2%
   dont Stock 2 851 6 954 10 828 22 120 21 217  +143,9% +55,7% +104,3% -4,1%
Placements à long terme 158 553 197 549 258 947 288 557 -  +24,6% +31,1% +11,4% -
Biens corporels 15 190 18 577 45 294 74 392 2 225 371  +22,3% +143,8% +64,2% +2 891,4%
Écart d'acquisitions 79 955 75 785 71 299 72 163 65 580  -5,2% -5,9% +1,2% -9,1%
Biens incorporels 89 426 11 823 38 225 73 184 101 413  -86,8% +223,3% +91,5% +38,6%
Actifs totaux 5 121 253 5 388 844 5 563 515 5 790 929 6 285 966  +5,2% +3,2% +4,1% +8,5%
 
Passifs courants 2 315 302 2 171 361 2 027 419 1 822 474 2 050 190  -6,2% -6,6% -10,1% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 93 618 100 070 83 177 93 067 74 918  +6,9% -16,9% +11,9% -19,5%
   dont Dette à court terme 571 960 1 833 235 1 677 477 1 515 310 -  +220,5% -8,5% -9,7% -
Dette à long terme 1 894 270 2 171 352 2 408 392 2 779 199 3 024 317  +14,6% +10,9% +15,4% +8,8%
Passifs totaux 4 478 888 4 702 466 4 832 391 5 012 347 5 487 146  +5,0% +2,8% +3,7% +9,5%
 
Action ordinaire 33 196 33 196 33 196 33 196 33 196  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 349 319 390 601 441 604 491 963 538 977  +11,8% +13,1% +11,4% +9,6%
Capitaux propres 617 072 658 336 708 455 755 690 779 220  +6,7% +7,6% +6,7% +3,1%
 
Dettes portant intérets 2 466 230 4 004 587 4 085 869 4 294 509 3 024 317  +62,4% +2,0% +5,1% -29,6%
Actions en circulation (en M) - - 893 894 894  - - +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Bénéfices nets 54 631 53 157 63 679 68 796 70 754  -2,7% +19,8% +8,0% +2,8%
 
Dépréciation 123 317 119 953 128 344 134 153 139 624  -2,7% +7,0% +4,5% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -204 515 -331 598 -152 190 -350 355 -308 580  +62,1% -54,1% +130,2% -11,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 636 -32 101 -26 269 -57 274 -  +1 862,2% -18,2% +118,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 364 -35 463 -47 833 -45 988 -115 549  +242,2% +34,9% -3,9% +151,3%
Flux opérationnel -36 819 -220 251 -50 751 -239 403 -252 199  +498,2% -77,0% +371,7% +5,3%
 
Dépenses d’investissement 2 695 2 806 4 548 6 494 4 330  +4,1% +62,1% +42,8% -33,3%
Investissements -2 354 -28 865 -31 962 -34 063 -32 988  +1 126,2% +10,7% +6,6% -3,2%
Flux d’investissement -5 105 -28 865 -31 962 -34 063 -32 988  +465,4% +10,7% +6,6% -3,2%
 
Dividendes payés -9 423 -11 872 -12 677 -17 802 -23 601  +26,0% +6,8% +40,4% +32,6%
Emprunts nets 60 296 246 907 160 402 314 263 587 609  +309,5% -35,0% +95,9% +87,0%
Flux de financement 50 736 234 908 147 611 299 752 -  +363,0% -37,2% +103,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 298 -15 876 61 689 25 527 268 803  -291,3% -488,6% -58,6% +953,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 243 641 225 079 225 529 229 519 221 355  -7,6% +0,2% +1,8% -3,6%
Charges d'exploitation -218 371 -195 948 -201 075 -216 520 -200 280  -10,3% +2,6% +7,7% -7,5%
   dont Coût des ventes -197 125 -173 841 -180 334 -190 504 -175 328  -11,8% +3,7% +5,6% -8,0%
   dont Frais généraux -21 246 -22 107 -20 741 - -  +4,1% -6,2% - -
Résultat opérationnel 25 270 29 131 24 453 13 000 21 075  +15,3% -16,1% -46,8% +62,1%
Autres revenus/frais nets 404 1 664 4 411 - -  +311,9% +165,1% - -
Charge d'intérêt -1 016 -895 -1 171 -1 767 -744  -11,9% +30,8% +50,9% -57,9%
Résultat avant impôts 25 676 30 795 28 865 13 761 21 415  +19,9% -6,3% -52,3% +55,6%
Impôts sur les bénéfices -8 150 -9 593 -9 497 -309 -7 339  +17,7% -1,0% -103,3% -2 475,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 154 21 124 18 902 13 574 13 707  +23,1% -10,5% -28,2% +1,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 249 20 056 16 408 12 708 13 853  +16,3% -18,2% -22,5% +9,0%
Taux d’imposition 32% 31% 33% 2% 34%  -1,9% +5,6% -93,2% +1 426,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 3 320 032 3 262 438 3 220 638 3 510 701 3 727 000  -1,7% -1,3% +9,0% +6,2%
   dont Trésorerie 228 139 169 033 175 481 466 228 699 992  -25,9% +3,8% +165,7% +50,1%
   dont Placements à CT 10 203 6 959 6 962 819 360  -31,8% +0% -88,2% -56,0%
   dont Créances clients 1 412 369 1 371 811 1 355 085 1 387 434 1 363 769  -2,9% -1,2% +2,4% -1,7%
   dont Stock 23 564 27 474 23 379 21 217 23 775  +16,6% -14,9% -9,2% +12,1%
Placements à long terme 343 911 353 195 373 529 - -  +2,7% +5,8% - -
Biens corporels 2 075 943 2 085 723 2 144 912 2 225 371 2 223 153  +0,5% +2,8% +3,8% -0,1%
Écart d'acquisitions 70 672 67 721 66 293 65 580 63 661  -4,2% -2,1% -1,1% -2,9%
Biens incorporels 78 577 79 300 86 490 101 413 96 654  +0,9% +9,1% +17,3% -4,7%
Actifs totaux 5 889 137 5 848 379 5 891 864 6 285 966 6 505 896  -0,7% +0,7% +6,7% +3,5%
 
Passifs courants 1 894 567 1 810 691 1 830 868 2 050 190 1 938 518  -4,4% +1,1% +12,0% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 63 638 96 860 61 514 74 918 80 269  +52,2% -36,5% +21,8% +7,1%
   dont Dette à court terme 1 616 572 1 507 179 1 572 337 - -  -6,8% +4,3% - -
Dette à long terme 2 811 240 2 863 699 2 868 793 3 024 317 3 361 964  +1,9% +0,2% +5,4% +11,2%
Passifs totaux 5 117 215 5 070 235 5 098 409 5 487 146 5 717 181  -0,9% +0,6% +7,6% +4,2%
 
Action ordinaire 33 196 33 196 33 196 33 196 33 196  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 496 651 517 775 525 543 538 977 541 661  +4,3% +1,5% +2,6% +0,5%
Capitaux propres 749 940 756 821 771 747 779 220 773 004  +0,9% +2,0% +1,0% -0,8%
 
Dettes portant intérets 4 427 812 4 370 878 4 441 130 3 024 317 3 361 964  -1,3% +1,6% -31,9% +11,2%
Actions en circulation (en M) 894 894 894 894 894  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 17 154 21 124 18 902 13 574 13 707  +23,1% -10,5% -28,2% +1,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.