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Credit Saison Ltd. (8253.TSE, JP3271400008)

Credit Saison Co., Ltd. provides leasing, finance, real estate, entertainment, and payment services in Japan and internationally. The company offers credit cards, prepaid and debit cards, smartphone-based services, and loan collection services; and payment solutions and business support services for corporate activities, as well as marketing solutions. It also engages in the credit guarantee and finance related businesses; leasing of office equipment; servicing business; real estate business; real estate leasing activities; and digital payment and asset management services, as well as develops and manages amusement centers/arcades. The company was formerly known as Seibu Credit Co., Ltd. and changed its name to Credit Saison Co., Ltd. in October 1989. Credit Saison Co., Ltd. was incorporated in 1951 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Sunshine 60 Building, Tokyo, Japan, 170-6073

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credit Saison Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Saison Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
156 296 000 87,4% 12,9% 48,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 8,1 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 676,0 JPY masqué 1 723,6 1 471,4 1 059,8 1 822,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Saison Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Saison Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +1,9% +9,0% +31,9% +22,6% +60,8% +34,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,8% -14,3% +19,8% -8,6% -0,6% -13,6% +15,6%

 

Équipe de direction de Credit Saison Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Rinno Representative, Chairman & CEO 80 Shingo Baba Mng., Exec. Officer, CFO and Head of PR Office, Risk Management, Treasury & Acc. Dept. 51
Katsumi Mizuno Exec. Pres, COO, Head Branding Strategy Dept., Corp. Planning Dept., Payment Bus. Div. & Dir. 53 Kazutoshi Ono Sr. Managing Exec. Officer, CTO, CIO, Head of CSDX Div. Dept., Customer Success Div. & Director 46
Tatsunari Okamoto Managing Exec. Officer, Head of Sales Devel. Division & Director 55 Kazue Yasumori Managing Exec. Officer, Head of Strategic HR Dept. & GM of Processing Bus. Div. 49
Naoki Takahashi EVP, CHO, Head of Audit Office, Gen. Affairs & Fin. Div. and Director 72 Yoshiaki Miura Sr. Managing Exec. Officer, Head of Processing Bus. Div. of Credit Division & Director 56
Yasuyuki Isobe Exec. Officer & GM of Credit Division 53 Shunji Ashikaga Managing Exec. Officer, Head of Saison AMEX Division & GM of Saison AMEX Division 51

 

Présence de Credit Saison Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Credit Saison Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Credit Saison Co. Ltd.

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Fondamentaux de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 292 180 371 839 397 109 325 378 362 952  +27,3% +6,8% -18,1% +11,5%
EBITDA 64 336 80 478 66 762 90 690 91 004  +25,1% -17,0% +35,8% +0,3%
Résultat opérationnel 40 769 83 881 74 500 80 245 76 476  +105,7% -11,2% +7,7% -4,7%
Résultat net 38 329 30 517 22 863 36 132 35 375  -20,4% -25,1% +58,0% -2,1%
Free Cash Flow -99 326 -219 777 -190 708 -21 838 -86 876  +121,3% -13,2% -88,5% +297,8%
Marge de FCF -34% -59% -48% -7% -24%  +73,9% -18,7% -86,0% +256,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 36% 18% 29% 29%  +31,8% -51,2% +64,4% -0,3%
Capital investi 2 434 652 2 703 121 2 908 441 2 970 282 3 131 427  +11,0% +7,6% +2,1% +5,4%
Actions en circul. (en M) 163,3 163,3 159,4 156,3 156,3  0% -2,4% -2,0% 0%
EBITDA par action 393,9 492,7 418,8 580,4 582,4  +25,1% -15,0% +38,6% +0,3%
Bénéfices par action 234,7 186,8 143,4 231,2 226,4  -20,4% -23,2% +61,2% -2,1%
Free Cash Flow par action -608,1 -1 345,6 -1 196,4 -139,8 -556,0  +121,3% -11,1% -88,3% +297,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Saison Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 97% 82% 78% 87% 82%  -15,2% -4,4% +10,8% -5,2%
Marge d’EBITDA 22% 22% 17% 28% 25%  -1,7% -22,3% +65,8% -10,0%
Marge opérationnelle 14% 23% 19% 25% 21%  +61,7% -16,8% +31,5% -14,6%
Marge bénéficiaire 13% 8% 6% 11% 10%  -37,4% -29,8% +92,9% -12,2%
Marge de FCF -34% -59% -48% -7% -24%  +73,9% -18,7% -86,0% +256,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,7% 1,1% 1,0%  - -29,8% +53,4% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 4,7% 7,1% 6,5%  - -25,5% +51,8% -9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,3 7,9 11,3 11,7 11,5  +242,6% +43,2% +3,0% -1,6%
Liquidité générale 2,2 8,3 11,7 12,1 11,8  +274,6% +41,5% +3,2% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 25,1 26,5 34,7 25,8 27,0  +5,5% +31,0% -25,6% +4,8%
Dette sur actifs 67% 69% 72% 72% 71%  +3,5% +4,8% -0,9% -0,6%
Dette sur capitaux propres 408% 451% 500% 459% 457%  +10,4% +11,0% -8,1% -0,6%
Couverture par l’EBITDA - 8,1 6,4 8,0 7,9  - -21,7% +26,3% -1,4%
   ∼ par l’EBIT - 5,8 3,6 5,5 5,3  - -36,7% +51,2% -3,1%
   ∼ par le flux opérationel - -19,5 -16,2 -0,4 -6,1  - -16,7% -97,4% +1 374,8%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  - -4,7% +2,6% -1,2%

 

Graphique des dividendes de Credit Saison Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 38 329 30 517 22 863 36 132 35 375  -20,4% -25,1% +58,0% -2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -99 326 -219 777 -190 708 -21 838 -86 876  +121,3% -13,2% -88,5% +297,8%
Dividende payé -5 719 -5 719 -7 353 -7 033 -7 035  0% +28,6% -4,4% +0%
Distribution sur résultat net 15% 19% 32% 19% 20%  +25,6% +71,6% -39,5% +2,2%
Distribution sur FCF -6% -3% -4% -32% -8%  -54,8% +48,2% +735,3% -74,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Saison Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 910 825 577 1 191 733  -78,9% -30,1% +106,6% -38,4%
Délai paiement clients (DSO) 2 706 2 388 2 403 2 978 2 864  -11,7% +0,6% +24,0% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 001 1 209 1 789 1 687  - +20,8% +48,0% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 2 212 1 770 2 380 1 910  - -20,0% +34,5% -19,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +16,5% +2,2% -19,3% +5,3%
Frais généraux sur CP 38% 45% 49% 38% 40%  +17,3% +8,6% -22,0% +3,8%
Frais généraux sur CA 63% 59% 60% 62% 61%  -5,6% +0,4% +4,3% -1,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credit Saison Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Saison Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Credit Saison Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credit Saison Ltd.

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Dividendes par action détachés par Credit Saison Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--55,00---------
2021--45,00---------
2020--45,00---------
2019--45,00---------
2018--35,00---------
2017--35,00---------
2016--35,00---------
2015--30,00---------
2014--30,00---------
2013--30,00---------
2012--30,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--30,00---------
2008--28,00---------
2007--28,00---------
2006--26,00---------
2005--20,00---------
2004--18,00---------
2003--18,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 292 180 371 839 397 109 325 378 362 952  +27,3% +6,8% -18,1% +11,5%
Charges d'exploitation -241 740 -220 974 -236 910 -202 380 -222 541  -8,6% +7,2% -14,6% +10,0%
   dont Coût des ventes -9 671 -66 987 -85 702 -42 755 -63 937  +592,7% +27,9% -50,1% +49,5%
   dont Frais généraux -183 905 -220 974 -236 910 -202 380 -222 541  +20,2% +7,2% -14,6% +10,0%
Résultat opérationnel 40 769 83 881 74 500 80 245 76 476  +105,7% -11,2% +7,7% -4,7%
Autres revenus/frais nets 11 538 -38 118 -47 042 -29 330 -26 540  -430,4% +23,4% -37,7% -9,5%
Charge d'intérêt 0 -9 878 -10 471 -11 266 -11 461  - +6,0% +7,6% +1,7%
Résultat avant impôts 52 307 45 763 27 458 50 915 49 936  -12,5% -40,0% +85,4% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -14 244 -16 423 -4 813 -14 668 -14 343  +15,3% -70,7% +204,8% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 329 30 517 22 863 36 132 35 375  -20,4% -25,1% +58,0% -2,1%
 
EBITDA 64 336 80 478 66 762 90 690 91 004  +25,1% -17,0% +35,8% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 667 53 779 61 441 57 127 54 510  +81,3% +14,2% -7,0% -4,6%
Taux d’imposition 27% 36% 18% 29% 29%  +31,8% -51,2% +64,4% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 788,9 2 276,6 2 491,3 2 082,4 2 322,8  +27,3% +9,4% -16,4% +11,5%
EBITDA par action 393,9 492,7 418,8 580,4 582,4  +25,1% -15,0% +38,6% +0,3%
Bénéfices par action 234,7 186,8 143,4 231,2 226,4  -20,4% -23,2% +61,2% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 395 849 2 627 224 2 810 550 2 848 369 3 031 977  +9,7% +7,0% +1,3% +6,4%
   dont Trésorerie 74 612 82 642 109 761 101 001 108 970  +10,8% +32,8% -8,0% +7,9%
   dont Placements à CT 267 709 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 166 370 2 433 170 2 614 198 2 655 088 2 847 537  +12,3% +7,4% +1,6% +7,2%
   dont Stock 103 587 151 385 135 380 139 530 128 462  +46,1% -10,6% +3,1% -7,9%
Placements à long terme 235 544 263 801 - - -  +12,0% - - -
Biens corporels 76 490 29 341 46 979 43 945 42 706  -61,6% +60,1% -6,5% -2,8%
Écart d'acquisitions - 1 085 - - -  - - - -
Biens incorporels 210 605 219 972 181 058 171 421 162 317  +4,4% -17,7% -5,3% -5,3%
Actifs totaux 2 940 023 3 212 459 3 357 222 3 409 242 3 610 778  +9,3% +4,5% +1,5% +5,9%
 
Passifs courants 1 085 865 317 849 240 291 236 041 257 387  -70,7% -24,4% -1,8% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 295 523 314 729 230 927 229 962 244 349  +6,5% -26,6% -0,4% +6,3%
   dont Dette à court terme 713 226 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 242 299 2 212 123 2 423 771 2 439 311 2 569 040  +78,1% +9,6% +0,6% +5,3%
Passifs totaux 2 459 358 2 720 724 2 871 754 2 877 190 3 047 040  +10,6% +5,6% +0,2% +5,9%
 
Action ordinaire 75 929 75 929 75 929 75 929 75 929  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 334 698 360 303 384 182 414 260 442 550  +7,7% +6,6% +7,8% +6,8%
Capitaux propres 479 127 490 998 484 670 530 971 562 387  +2,5% -1,3% +9,6% +5,9%
 
Dette portant intérets 1 955 525 2 212 123 2 423 771 2 439 311 2 569 040  +13,1% +9,6% +0,6% +5,3%
Dette nette 1 613 204 2 129 481 2 314 010 2 338 310 2 460 070  +32,0% +8,7% +1,1% +5,2%
Fonds de roulement 1 309 984 2 309 375 2 570 259 2 612 328 2 774 590  +76,3% +11,3% +1,6% +6,2%
Actions en circulation (en M) 163,3 163,3 159,4 156,3 156,3  0% -2,4% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 38 329 30 517 22 863 36 132 35 375  -20,4% -25,1% +58,0% -2,1%
 
Dépréciation 11 741 23 660 28 615 28 624 29 825  +101,5% +20,9% +0% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -31 433 -13 286 -6 905 -21 758 -10 185  -57,7% -48,0% +215,1% -53,2%
Ajust. comptes débiteurs -163 247 -253 944 -176 235 -49 621 -180 043  +55,6% -30,6% -71,8% +262,8%
Ajust. des stocks -742 -13 898 16 004 -4 134 11 067  +1 773,0% -215,2% -125,8% -367,7%
Autres flux opérationnels 18 933 1 019 23 271 -7 900 14 818  -94,6% +2 183,7% -133,9% -287,6%
Flux opérationnel -54 808 -192 438 -169 864 -4 695 -70 441  +251,1% -11,7% -97,2% +1 400,3%
 
Dépenses d’investissement 44 518 27 339 20 844 17 143 16 435  -38,6% -23,8% -17,8% -4,1%
Investissements 36 -4 215 13 237 8 641 -2 708  -11 808,3% -414,0% -34,7% -131,3%
Flux d’investissement -46 380 -40 313 29 654 -10 622 -51 619  -13,1% -173,6% -135,8% +386,0%
 
Dividendes payés -5 719 -5 719 -7 353 -7 033 -7 035  0% +28,6% -4,4% +0%
Emprunts nets 118 879 248 557 189 859 18 239 140 903  +109,1% -23,6% -90,4% +672,5%
Flux de financement 112 592 242 211 167 776 6 225 129 260  +115,1% -30,7% -96,3% +1 976,5%
 
Variation nette de la trésorerie 11 342 9 463 27 119 -8 760 7 969  -16,6% +186,6% -132,3% -191,0%
 
Free Cash Flow par action -608,1 -1 345,6 -1 196,4 -139,8 -556,0  +121,3% -11,1% -88,3% +297,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 91 770 94 824 92 960 83 391 91 839  +3,3% -2,0% -10,3% +10,1%
Charges d'exploitation -50 003 -51 424 -51 869 -69 245 -53 690  +2,8% +0,9% +33,5% -22,5%
   dont Coût des ventes -17 617 -19 770 -16 248 -10 301 -14 039  +12,2% -17,8% -36,6% +36,3%
   dont Frais généraux -50 003 -51 424 -51 869 -69 245 -53 690  +2,8% +0,9% +33,5% -22,5%
Résultat opérationnel 24 152 23 632 24 845 3 846 24 112  -2,2% +5,1% -84,5% +526,9%
Autres revenus/frais nets -7 392 -7 140 -3 875 -8 133 -1 955  -3,4% -45,7% +109,9% -76,0%
Charge d'intérêt -2 606 -2 948 -2 780 -3 126 -3 134  +13,1% -5,7% +12,4% +0,3%
Résultat avant impôts 16 760 16 492 20 970 -4 287 22 157  -1,6% +27,2% -120,4% -616,8%
Impôts sur les bénéfices -5 454 -6 112 -6 440 -3 663 -6 928  +12,1% +5,4% -156,9% -289,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 237 10 316 14 401 -580 15 177  -8,2% +39,6% -104,0% -2 716,7%
 
EBITDA 26 593 26 780 31 177 6 452 32 955  +0,7% +16,4% -79,3% +410,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 293 14 874 17 215 2 643 16 573  -8,7% +15,7% -84,6% +526,9%
Taux d’imposition 33% 37% 31% - 31%  +13,9% -17,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 587,3 606,7 594,8 533,5 587,6  +3,3% -2,0% -10,3% +10,1%
EBITDA par action 170,2 171,4 199,5 41,3 210,9  +0,7% +16,4% -79,3% +410,8%
Bénéfices par action 71,9 66,0 92,1 -3,7 97,1  -8,2% +39,6% -104,0% -2 716,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 862 742 2 886 217 3 082 400 3 031 977 3 091 335  +0,8% +6,8% -1,6% +2,0%
   dont Trésorerie 100 256 108 968 111 813 108 970 104 741  +8,7% +2,6% -2,5% -3,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 674 104 2 698 414 2 846 192 2 847 537 2 915 555  +0,9% +5,5% +0% +2,4%
   dont Stock 133 459 126 655 124 395 128 462 129 778  -5,1% -1,8% +3,3% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 534 44 824 43 557 42 706 42 449  -1,6% -2,8% -2,0% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 169 286 167 180 164 714 162 317 159 584  -1,2% -1,5% -1,5% -1,7%
Actifs totaux 3 423 267 3 451 318 3 651 167 3 610 778 3 689 192  +0,8% +5,8% -1,1% +2,2%
 
Passifs courants 223 741 222 058 307 499 257 387 240 504  -0,8% +38,5% -16,3% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 218 294 210 316 294 269 244 349 233 379  -3,7% +39,9% -17,0% -4,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 451 205 2 472 127 2 575 097 2 569 040 2 655 995  +0,9% +4,2% -0,2% +3,4%
Passifs totaux 2 886 048 2 901 404 3 090 588 3 047 040 3 115 548  +0,5% +6,5% -1,4% +2,2%
 
Action ordinaire 75 929 75 929 75 929 75 929 75 929  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 418 811 429 124 442 994 442 550 449 257  +2,5% +3,2% -0,1% +1,5%
Capitaux propres 536 064 548 690 559 195 562 387 572 206  +2,4% +1,9% +0,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 2 451 205 2 472 127 2 575 097 2 569 040 2 655 995  +0,9% +4,2% -0,2% +3,4%
Dette nette 2 350 949 2 363 159 2 463 284 2 460 070 2 551 254  +0,5% +4,2% -0,1% +3,7%
Fonds de roulement 2 639 001 2 664 159 2 774 901 2 774 590 2 850 831  +1,0% +4,2% 0% +2,7%
Actions en circulation (en M) 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Saison Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 11 237 10 316 14 401 -580 15 177  -8,2% +39,6% -104,0% -2 716,7%
 
Dépréciation 7 296 7 404 7 556 7 569 7 716  +1,5% +2,1% +0,2% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -4 467 2 275 -7 935 -58 -16 796  -150,9% -448,8% -99,3% +28 858,6%
Ajust. comptes débiteurs -10 300 -23 958 -202 575 56 790 -63 997  +132,6% +745,5% -128,0% -212,7%
Ajust. des stocks 6 071 6 804 2 260 -4 068 -1 114  +12,1% -66,8% -280,0% -72,6%
Autres flux opérationnels -798 -3 310 499 18 427 -6 472  +314,8% -115,1% +3 592,8% -135,1%
Flux opérationnel 3 746 -2 147 -95 854 23 814 -69 229  -157,3% +4 364,6% -124,8% -390,7%
 
Dépenses d’investissement 5 189 3 720 2 883 4 643 3 355  -28,3% -22,5% +61,0% -27,7%
Investissements 996 -2 643 -4 004 -3 163 -897  -365,4% +51,5% -21,0% -71,6%
Flux d’investissement -18 766 -9 332 -4 004 -19 517 -11 008  -50,3% -57,1% +387,4% -43,6%
 
Dividendes payés -7 035 -8 600 -8 600 -8 600 -8 600  +22,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets 22 744 21 078 103 632 -6 551 84 884  -7,3% +391,7% -106,3% -1 395,7%
Flux de financement 14 340 20 079 102 455 -7 614 75 250  +40,0% +410,3% -107,4% -1 088,3%
 
Variation nette de la trésorerie -745 8 712 2 845 -2 843 -4 229  -1 269,4% -67,3% -199,9% +48,8%
 
Free Cash Flow par action -9,2 -37,5 -631,7 122,7 -464,4  +306,5% +1 582,8% -119,4% -478,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.