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ORIX Corporation

ORIX (8591.TSE, JP3200450009)

ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services segment offers leasing, loans, life insurance, environment and energy, auto leasing related, and other fee based services to primarily small- and medium-sized enterprises. Its Maintenance Leasing segment engages in the leasing, automobile rental, and car sharing businesses; rental of precision measuring, information technology-related and medical, and environmental analysis equipment, as well as tablet computers, robots, and drones; sale of software packages; equipment calibration and asset management activities; and provision of technical support, vehicle maintenance outsourcing, and tailor-made services for corporate and individual clients. The company's Real Estate segment develops and leases office buildings, commercial properties, logistics centers, …

Siège social : World Trade Center Building, Tokyo, Japan, 105-6135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ORIX

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 219 490 000 100,2% 0,1% 52,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 5,1 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 778,0 JPY masqué 1 838,7 1 568,2 1 136,0 1 986,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -2,1% +3,3% +19,7% +44,9% +27,6% +3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,6% +41,1% +18,9% +45,5% +50,1% +226,6% +196,0%

 

Équipe de direction d’ORIX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Inoue Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer 69 Stan H. Koyanagi Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director 61
Shuji Irie Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director 58 Hitomaro Yano Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer 59
Yasuaki Mikami Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters and Managing Exec. Officer 53 Shinichi Tomioka Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters -
Kohei Uehara Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters - Jake Foley Managing Director of Houlihan Lokey Unit -
Satoru Katahira Chairman of Health Insurance Society and Corp. Pension Fund of ORIX Group - Satoru Matsuzaki Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Bus. Headquarters & Director 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ORIX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ORIX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ORIX Corporation

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Fondamentaux d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 368 594 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302  -48,5% +6,5% -0,1% +2,7%
EBITDA 620 104 673 520 691 279 710 113 304 204  +8,6% +2,6% +2,7% -57,2%
Résultat opérationnel 375 251 419 843 411 356 414 524 -  +11,9% -2,0% +0,8% -
Résultat net 260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
Free Cash Flow -572 084 -406 101 -482 467 -472 616 49 555  -29,0% +18,8% -2,0% -110,5%
Marge de FCF -24% -33% -37% -36% 4%  +37,9% +11,5% -1,9% -110,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 34% 26% 17% 26%  +10,2% -22,8% -33,6% +47,8%
Capital investi 6 253 035 6 646 149 6 815 682 7 392 845 7 272 962  +6,3% +2,6% +8,5% -1,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 279 1 281 1 265  - - +0,1% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX Corporation

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Ratio de profitabilité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% -49% -53% -19% 100%  -243,0% +7,1% -63,1% -613,0%
Marge d’EBITDA 26% 55% 53% 55% 23%  +111,0% -3,6% +2,9% -58,3%
Marge opérationnelle 16% 34% 32% 32% -  +117,4% -8,0% +0,9% -
Marge bénéficiaire 11% 22% 24% 25% 23%  +104,1% +7,6% +3,5% -8,9%
Marge de FCF -24% -33% -37% -36% 4%  +37,9% +11,5% -1,9% -110,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,8% 2,7% 2,4%  - +12,4% -0,7% -12,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 12,1% 11,6% 10,3%  - +6,4% -3,8% -11,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,5 8,4 9,5 8,7 2,1  +11,8% +13,2% -8,1% -75,9%
Liquidité générale 8,9 9,5 10,4 9,1 2,2  +6,8% +9,8% -12,6% -75,7%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,5 3,9 4,7 10,8  -11,6% -11,6% +19,0% +130,8%
Dette sur actifs 36% 37% 36% 37% 33%  +2,7% -1,8% +2,1% -11,3%
Dette sur capitaux propres 171% 165% 154% 155% 143%  -3,3% -6,6% +0,7% -7,9%
Couverture par l’EBITDA -8,6 9,2 9,0 7,6 3,1  -207,7% -2,6% -15,5% -59,7%
   ∼ par l’EBIT -5,2 5,8 5,4 4,4 -  -211,0% -7,0% -17,1% -
   ∼ par le flux opérationel -7,1 8,0 7,4 6,3 10,5  -213,4% -7,5% -15,0% +67,0%
Coût de la dette - 1,8% 1,9% 2,2% 2,3%  - +2,9% +16,5% +4,4%

 

Graphique des dividendes d’ORIX Corporation

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Ratios de distribution d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -572 084 -406 101 -482 467 -472 616 49 555  -29,0% +18,8% -2,0% -110,5%
Dividende payé -76 034 -61 299 -72 757 -88 438 -103 824  -19,4% +18,7% +21,6% +17,4%
Distribution sur résultat net 29% 22% 23% 27% 34%  -23,2% +3,6% +17,6% +25,6%
Distribution sur FCF -13% -15% -15% -19% 210%  +13,6% -0,1% +24,1% -1 219,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 24 20 27 -  -28,3% -13,6% +33,5% -
Délai paiement clients (DSO) 628 1 284 1 210 1 324 1 405  +104,3% -5,8% +9,4% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 48 69 10 001  - -5,3% +42,4% +14 409,3%
Conversion de l’encaisse - 1 257 1 182 1 282 -8 596  - -5,9% +8,5% -770,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -49,6% +4,7% -6,3% -4,3%
Frais généraux sur CP 19% 34% 35% 32% 34%  +77,9% +1,9% -7,2% +4,6%
Frais généraux sur CA 19% 70% 72% 72% 76%  +275,1% +2,3% +0,4% +5,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX

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Dividendes par action détachés par ORIX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--41,00---------
2020--41,00-----35,00---
2019--46,00-----35,00---
2018--39,00-----30,00---
2017--29,25-----27,00---
2016--23,75-----23,00---
2015--36,00-----22,00---
2014--23,00---------
2013--13,00---------
2012--9,00---------
2011--8,00---------
2010--7,50---------
2009--7,00---------
2008--26,00---------
2007--13,00---------
2006--9,00---------
2005--4,00---------
2004--2,50---------
2003--2,50---------
2002--1,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 368 594 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302  -48,5% +6,5% -0,1% +2,7%
Charges d'exploitation -1 993 343 -2 256 371 -2 446 980 -2 011 735 -  +13,2% +8,4% -17,8% -
   dont Coût des ventes -1 550 438 -1 821 124 -1 984 884 -1 549 310 -  +17,5% +9,0% -21,9% -
   dont Frais généraux -443 968 -857 061 -933 860 -935 970 -1 011 514  +93,0% +9,0% +0,2% +8,1%
Résultat opérationnel 375 251 419 843 411 356 414 524 -  +11,9% -2,0% +0,8% -
Autres revenus/frais nets 16 051 5 122 24 145 -18 794 -  -68,1% +371,4% -177,8% -
Charge d'intérêt -72 308 -72 910 -76 815 -93 337 -99 138  -200,8% +5,4% +21,5% +6,2%
Résultat avant impôts 391 302 424 965 435 501 395 730 412 561  +8,6% +2,5% -9,1% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -120 312 -144 039 -113 912 -68 691 -105 837  +19,7% -20,9% -39,7% +54,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
 
EBITDA 620 104 673 520 691 279 710 113 304 204  +8,6% +2,6% +2,7% -57,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 874 277 540 303 759 342 571 -  +6,8% +9,4% +12,8% -
Taux d’imposition 31% 34% 26% 17% 26%  +10,2% -22,8% -33,6% +47,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 789 318 6 132 415 6 264 283 6 118 863 6 433 177  +5,9% +2,2% -2,3% +5,1%
   dont Trésorerie 730 420 1 039 870 1 321 241 1 161 032 982 666  +42,4% +27,1% -12,1% -15,4%
   dont Placements à CT 80 979 93 342 83 876 - -  +15,3% -10,1% - -
   dont Créances clients 4 078 401 4 289 267 4 304 281 4 702 529 5 124 759  +5,2% +0,4% +9,3% +9,0%
   dont Stock 139 950 117 863 111 001 115 695 126 013  -15,8% -5,8% +4,2% +8,9%
Placements à long terme 2 149 638 2 550 746 2 320 818 2 771 676 3 066 985  +18,7% -9,0% +19,4% +10,7%
Biens corporels 447 189 509 717 547 748 550 022 887 968  +14,0% +7,5% +0,4% +61,4%
Écart d'acquisitions 332 153 341 178 368 625 430 679 -  +2,7% +8,0% +16,8% -
Biens incorporels 403 186 413 354 467 856 458 670 -  +2,5% +13,2% -2,0% -
Actifs totaux 10 992 918 11 231 895 11 425 982 12 174 917 13 067 528  +2,2% +1,7% +6,6% +7,3%
 
Passifs courants 650 727 645 446 600 253 670 997 2 898 751  -0,8% -7,0% +11,8% +332,0%
   dont Créances fournisseurs 263 818 251 800 262 301 293 480 282 727  -4,6% +4,2% +11,9% -3,7%
   dont Dette à court terme 5 686 283 467 306 754 309 549 -  +4 885,3% +8,2% +0,9% -
Dette à long terme 3 936 918 3 854 984 3 826 504 4 186 222 4 279 354  -2,1% -0,7% +9,4% +2,2%
Passifs totaux 8 512 632 8 584 270 8 627 108 9 221 716 10 001 693  +0,8% +0,5% +6,9% +8,5%
 
Action ordinaire 220 469 220 524 220 961 221 111 221 111  +0% +0,2% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 864 241 2 077 474 2 315 283 2 555 585 2 754 461  +11,4% +11,4% +10,4% +7,8%
Capitaux propres 2 310 431 2 507 698 2 682 424 2 897 074 2 993 608  +8,5% +7,0% +8,0% +3,3%
 
Dette portant intérets 3 942 604 4 138 451 4 133 258 4 495 771 4 279 354  +5,0% -0,1% +8,8% -4,8%
Dette nette 3 131 205 3 005 239 2 728 141 3 334 739 3 296 688  -4,0% -9,2% +22,2% -1,1%
Fonds de roulement 5 138 591 5 486 969 5 664 030 5 447 866 3 534 426  +6,8% +3,2% -3,8% -35,1%
Actions en circulation (en M) - - 1 279 1 281 1 265  - - +0,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
 
Dépréciation 244 853 253 677 279 923 295 589 304 204  +3,6% +10,3% +5,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -31 460 -63 335 -55 337 -186 154 314 646  +101,3% -12,6% +236,4% -269,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 224 8 362 -13 984 -5 576 12 348  -201,7% -267,2% -60,1% -321,4%
Ajust. des stocks 20 935 -5 318 10 609 6 852 11 938  -125,4% -299,5% -35,4% +74,2%
Autres flux opérationnels -396 005 -103 878 -53 512 10 109 70 120  -73,8% -48,5% -118,9% +593,6%
Flux opérationnel 510 562 583 800 568 791 587 678 1 042 466  +14,3% -2,6% +3,3% +77,4%
 
Dépenses d’investissement 1 082 646 989 901 1 051 258 1 060 294 992 911  -8,6% +6,2% +0,9% -6,4%
Investissements -53 883 243 516 122 606 -466 535 -363 453  -551,9% -49,7% -480,5% -22,1%
Flux d’investissement -552 529 -225 263 -439 120 -873 951 -1 470 486  -59,2% +94,9% +99,0% +68,3%
 
Dividendes payés -76 034 -61 299 -72 757 -88 438 -103 824  -19,4% +18,7% +21,6% +17,4%
Emprunts nets -62 407 -150 550 124 628 160 366 118 080  +141,2% -182,8% +28,7% -26,4%
Flux de financement -48 001 -33 730 141 010 166 647 288 703  -29,7% -518,1% +18,2% +73,2%
 
Variation nette de la trésorerie -97 098 321 813 271 905 -121 537 -148 296  -431,4% -15,5% -144,7% +22,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 342 461 334 233 322 887 350 158 367 093  -2,4% -3,4% +8,4% +4,8%
Charges d'exploitation -478 541 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -355 193 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -259 240 -272 750 -263 652 -269 726 -287 293  +5,2% -3,3% +2,3% +6,5%
Résultat opérationnel 93 160 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 28 669 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -23 763 -25 132 -22 681 -19 480 -18 650  +5,8% -9,8% -14,1% -4,3%
Résultat avant impôts 121 829 62 103 67 631 66 543 75 407  -49,0% +8,9% -1,6% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -35 684 -3 188 -17 176 -21 506 -25 584  -91,1% +438,8% +25,2% +19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 169 58 381 50 048 43 794 48 173  -31,5% -14,3% -12,5% +10,0%
 
EBITDA 167 117 80 360 76 952 78 027 80 790  -51,9% -4,2% +1,4% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 873 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 5% 25% 32% 34%  -82,5% +394,7% +27,3% +5,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 162 765 6 433 177 6 329 737 6 429 485 6 273 166  +4,4% -1,6% +1,6% -2,4%
   dont Trésorerie 902 312 982 666 1 055 194 1 182 557 998 058  +8,9% +7,4% +12,1% -15,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 993 144 5 124 759 4 990 488 4 953 007 4 967 736  +2,6% -2,6% -0,8% +0,3%
   dont Stock 131 958 126 013 129 539 135 234 147 343  -4,5% +2,8% +4,4% +9,0%
Placements à long terme 3 050 587 3 066 985 3 133 755 3 140 850 3 321 100  +0,5% +2,2% +0,2% +5,7%
Biens corporels 852 070 887 968 770 661 758 189 791 485  +4,2% -13,2% -1,6% +4,4%
Écart d'acquisitions 426 111 - - - -  - - - -
Biens incorporels 440 729 - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 842 958 13 067 528 13 092 507 13 168 070 13 324 491  +1,7% +0,2% +0,6% +1,2%
 
Passifs courants 1 079 192 2 898 751 998 066 981 967 1 018 318  +168,6% -65,6% -1,6% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 226 900 282 727 190 781 197 062 212 617  +24,6% -32,5% +3,3% +7,9%
   dont Dette à court terme 384 132 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 119 179 4 279 354 4 338 162 4 263 461 4 336 490  +3,9% +1,4% -1,7% +1,7%
Passifs totaux 9 763 251 10 001 693 10 086 955 10 127 385 10 322 277  +2,4% +0,9% +0,4% +1,9%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 696 080 2 754 461 2 710 160 2 753 954 2 758 457  +2,2% -1,6% +1,6% +0,2%
Capitaux propres 3 008 410 2 993 608 2 935 174 2 979 684 2 938 261  -0,5% -2,0% +1,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 4 503 311 4 279 354 4 338 162 4 263 461 4 336 490  -5,0% +1,4% -1,7% +1,7%
Dette nette 3 600 999 3 296 688 3 282 968 3 080 904 3 338 432  -8,5% -0,4% -6,2% +8,4%
Fonds de roulement 5 083 573 3 534 426 5 331 671 5 447 518 5 254 848  -30,5% +50,8% +2,2% -3,5%
Actions en circulation (en M) 1 280 1 265 1 249 - -  -1,2% -1,3% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 85 206 58 381 50 048 43 794 48 173  -31,5% -14,3% -12,5% +10,0%
 
Dépréciation 73 957 80 360 76 952 78 027 80 790  +8,7% -4,2% +1,4% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 29 489 81 834 81 671 104 132 91 081  +177,5% -0,2% +27,5% -12,5%
Ajust. comptes débiteurs -12 778 13 024 20 707 -2 725 -14 438  -201,9% +59,0% -113,2% +429,8%
Ajust. des stocks -4 442 21 484 -2 094 -5 342 -7 712  -583,7% -109,7% +155,1% +44,4%
Autres flux opérationnels 15 098 17 315 20 671 116 748 24 704  +14,7% +19,4% +464,8% -78,8%
Flux opérationnel 187 839 321 777 182 017 337 755 236 285  +71,3% -43,4% +85,6% -30,0%
 
Dépenses d’investissement 300 239 234 135 161 757 177 833 188 896  -22,0% -30,9% +9,9% +6,2%
Investissements -384 176 -99 547 -65 769 -36 450 -206 724  -74,1% -33,9% -44,6% +467,1%
Flux d’investissement -384 176 -382 831 -237 211 -182 937 -428 464  -0,4% -38,0% -22,9% +134,2%
 
Dividendes payés -44 862 -51 493 -51 493 -43 671 -43 671  +14,8% 0% -15,2% 0%
Emprunts nets 78 893 146 869 110 626 -62 768 79 570  +86,2% -24,7% -156,7% -226,8%
Flux de financement 101 830 180 197 99 964 -27 819 17 948  +77,0% -44,5% -127,8% -164,5%
 
Variation nette de la trésorerie -88 831 114 675 44 959 127 063 -174 268  -229,1% -60,8% +182,6% -237,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.