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Orix T (8591.TSE, JP3200450009)
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; manages residential condominiums and office building; and provides construction contracting, real estate brokerage, and real estate investment advisory services. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment and Energy segment provides renewable energy; ESCO; retails electric power; sells solar …
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- Big-Cap : 2 673 130 MJPY (18 979 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Credit Services
Effectif : 32 235
Site Internet
Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orix T
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orix T
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 000 000 | 100,3% | 0,1% | 43,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,5 | 5,1 | - | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 261,5 JPY | masqué | 2 184,2 | 2 247,3 | 1 981,0 | 2 535,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orix T
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orix T
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,7% | +2,7% | +4,7% | -2,9% | +0,3% | +43,5% | +41,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +66,2% | +37,8% | +69,8% | +63,6% | +132,0% | +108,5% | +223,8% |
Équipe de direction d’Orix T
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Inoue | Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer | 71 | Stan H. Koyanagi | Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director | 63 |
| Satoru Matsuzaki | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Bus. Headquarters & Director | 57 | Yoshiteru Suzuki | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 60 |
| Shuji Irie | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director | 60 | Hitomaro Yano | Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer | 61 |
| Yasuaki Mikami | Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters HQ and Managing Exec. Officer | 55 | Tomoko Kageura | Exec. Officer and Head of Legal & Compliance Headquarters | 53 |
| Satoru Katahira | Chairman of Health Insurance Society and Corp. Pension Fund of ORIX Group | - | Harukazu Yamaguchi | Exec. Officer & Deputy Head of Global Bus. Headquarters | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orix T au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence d’Orix T dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Orix T
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Fondamentaux d’Orix T (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | -0,1% | +2,7% | +6,8% | +10,8% | |
| EBITDA | 783 785 | 781 362 | 811 879 | 677 154 | 897 982 | -0,3% | +3,9% | -16,6% | +32,6% | |
| Résultat opérationnel | 411 356 | 414 524 | - | - | - | +0,8% | - | - | - | |
| Résultat net | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | +3,4% | -6,5% | -36,4% | +62,2% | |
| Free Cash Flow | -504 634 | -472 616 | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -6,3% | -110,5% | +589,6% | -45,5% | |
| Marge de FCF | -39% | -36% | 4% | 24% | 12% | -6,2% | -110,2% | +545,7% | -50,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 17% | 26% | 32% | 37% | -33,6% | +47,8% | +23,0% | +17,5% | |
| Capital investi | 6 815 682 | 7 392 845 | 7 609 794 | 7 752 558 | 8 128 104 | +8,5% | +2,9% | +1,9% | +4,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 282,6 | 1 281,1 | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 238,1 | -0,1% | -0,4% | -3,0% | 0% | |
| EBITDA par action | 611,1 | 609,9 | 636,1 | 546,9 | 725,3 | -0,2% | +4,3% | -14,0% | +32,6% | |
| Bénéfices par action | 244,1 | 252,7 | 237,2 | 155,4 | 252,1 | +3,5% | -6,1% | -34,5% | +62,2% | |
| Free Cash Flow par action | -393,5 | -368,9 | 38,8 | 276,0 | 150,3 | -6,2% | -110,5% | +610,9% | -45,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Orix T
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Ratio de profitabilité d’Orix T
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -53% | -19% | 100% | 100% | 100% | -63,1% | -613,0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 60% | 60% | 61% | 48% | 57% | -0,2% | +1,2% | -21,9% | +19,7% | |
| Marge opérationnelle | 32% | 32% | - | - | - | +0,9% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 25% | 23% | 14% | 20% | +3,5% | -8,9% | -40,5% | +46,4% | |
| Marge de FCF | -39% | -36% | 4% | 24% | 12% | -6,2% | -110,2% | +545,7% | -50,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,7% | 2,4% | 1,4% | 2,2% | - | -12,6% | -39,8% | +55,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,6% | 10,3% | 6,4% | 9,9% | - | -11,4% | -37,8% | +55,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Orix T
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 7,7 | 6,4 | -20,0% | -10,8% | +260,7% | -17,3% | |
| Liquidité générale | 11,0 | 10,1 | 10,4 | 11,1 | 8,8 | -7,8% | +2,4% | +6,5% | -20,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | +22,6% | +4,9% | -41,6% | -30,3% | |
| Dette sur actifs | 36% | 37% | 35% | 35% | 34% | +2,1% | -4,3% | -1,4% | -2,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 154% | 155% | 154% | 156% | 149% | +0,7% | -0,6% | +1,2% | -4,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 13,2 | - | -2,2% | +5,9% | +51,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 8,3 | - | -1,6% | -9,7% | +79,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 6,3 | 10,5 | 14,0 | 16,2 | - | +67,0% | +33,5% | +15,2% | |
| Coût de la dette | - | 2,2% | 2,2% | 1,7% | 1,4% | - | +0,6% | -23,2% | -14,9% |
Graphique des dividendes d’Orix T
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Ratios de distribution d’Orix T
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | +3,4% | -6,5% | -36,4% | +62,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -504 634 | -472 616 | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -6,3% | -110,5% | +589,6% | -45,5% | |
| Dividende payé | -72 757 | -88 438 | -103 824 | -95 164 | -99 395 | -221,6% | +17,4% | -8,3% | +4,4% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 27% | 34% | 49% | 32% | +17,6% | +25,6% | +44,2% | -35,6% | |
| Distribution sur FCF | -14% | -19% | 210% | 28% | 53% | +29,8% | -1 219,6% | -86,7% | +91,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orix T
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orix T
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 27 | - | - | - | +33,5% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 83 | 79 | 93 | 362 | 329 | -4,7% | +17,4% | +291,0% | -9,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 69 | 10 001 | 5 895 | -41 022 | - | +14 409,3% | -41,1% | -795,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 37 | -9 909 | -5 532 | 41 350 | - | -26 654,8% | -44,2% | -847,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -6,3% | -4,3% | +2,9% | +5,3% | |
| Frais généraux sur CP | 32% | 30% | 31% | 35% | 37% | -6,8% | +5,7% | +11,3% | +6,9% | |
| Frais généraux sur CA | 66% | 66% | 70% | 74% | 77% | +0,8% | +6,3% | +5,5% | +3,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Orix T
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Orix T
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Orix T
Graphique des sociétés possiblement comparables à Orix T
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orix T
Dividendes par action détachés par Orix T (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 46,60 | - | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,25 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | -0,1% | +2,7% | +6,8% | +10,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 446 980 | -2 011 735 | - | - | - | -17,8% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | -1 984 884 | -1 549 310 | - | - | - | -21,9% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -851 010 | -856 955 | -935 654 | -1 053 753 | -1 212 992 | +0,7% | +9,2% | +12,6% | +15,1% | |
| Résultat opérationnel | 411 356 | 414 524 | - | - | - | +0,8% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 24 145 | -18 794 | - | - | - | -177,8% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -93 337 | -99 138 | -78 068 | -68 232 | - | +6,2% | -21,3% | -12,6% | |
| Résultat avant impôts | 435 501 | 395 730 | 412 561 | 287 561 | 504 876 | -9,1% | +4,3% | -30,3% | +75,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -113 912 | -68 691 | -105 837 | -90 747 | -187 264 | -39,7% | +54,1% | -14,3% | +106,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | +3,4% | -6,5% | -36,4% | +62,2% | |
| EBITDA | 783 785 | 781 362 | 811 879 | 677 154 | 897 982 | -0,3% | +3,9% | -16,6% | +32,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 303 759 | 342 571 | - | - | - | +12,8% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 26% | 17% | 26% | 32% | 37% | -33,6% | +47,8% | +23,0% | +17,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 012,4 | 1 012,0 | 1 043,1 | 1 148,3 | 1 272,3 | 0% | +3,1% | +10,1% | +10,8% | |
| EBITDA par action | 611,1 | 609,9 | 636,1 | 546,9 | 725,3 | -0,2% | +4,3% | -14,0% | +32,6% | |
| Bénéfices par action | 244,1 | 252,7 | 237,2 | 155,4 | 252,1 | +3,5% | -6,1% | -34,5% | +62,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 264 283 | 6 118 863 | 6 439 095 | 6 284 329 | 6 442 442 | -2,3% | +5,2% | -2,4% | +2,5% | |
| dont Trésorerie | 1 321 241 | 1 161 032 | 982 666 | 951 242 | 954 827 | -12,1% | -15,4% | -3,2% | +0,4% | |
| dont Placements à CT | 83 876 | - | - | 2 003 917 | 2 276 272 | - | - | - | +13,6% | |
| dont Créances clients | 294 773 | 280 590 | 338 128 | 1 411 802 | 1 417 922 | -4,8% | +20,5% | +317,5% | +0,4% | |
| dont Stock | 111 001 | 115 695 | 126 013 | 142 156 | 139 563 | +4,2% | +8,9% | +12,8% | -1,8% | |
| Placements à long terme | 2 320 818 | 2 771 676 | 3 066 985 | 3 548 207 | 3 830 382 | +19,4% | +10,7% | +15,7% | +8,0% | |
| Biens corporels | 547 748 | 550 022 | 887 968 | 852 522 | 792 382 | +0,4% | +61,4% | -4,0% | -7,1% | |
| Écart d'acquisitions | 368 625 | 430 679 | - | - | - | +16,8% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 467 856 | 458 670 | - | - | - | -2,0% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 11 425 982 | 12 174 917 | 13 067 528 | 13 563 082 | 14 270 672 | +6,6% | +7,3% | +3,8% | +5,2% | |
| Passifs courants | 569 055 | 603 029 | 619 559 | 567 981 | 731 061 | +6,0% | +2,7% | -8,3% | +28,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 262 301 | 293 480 | 282 727 | 260 712 | 291 422 | +11,9% | -3,7% | -7,8% | +11,8% | |
| dont Dette à court terme | 306 754 | 309 549 | 336 832 | 307 269 | 439 639 | +0,9% | +8,8% | -8,8% | +43,1% | |
| Dette à long terme | 3 826 504 | 4 186 222 | 4 279 354 | 4 416 833 | 4 427 046 | +9,4% | +2,2% | +3,2% | +0,2% | |
| Passifs totaux | 8 627 108 | 9 221 716 | 10 001 693 | 10 459 938 | 10 899 271 | +6,9% | +8,5% | +4,6% | +4,2% | |
| Action ordinaire | 220 961 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 315 283 | 2 555 585 | 2 754 461 | 2 744 588 | 2 909 317 | +10,4% | +7,8% | -0,4% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 2 682 424 | 2 897 074 | 2 993 608 | 3 028 456 | 3 261 419 | +8,0% | +3,3% | +1,2% | +7,7% | |
| Dette portant intérets | 4 133 258 | 4 495 771 | 4 616 186 | 4 724 102 | 4 866 685 | +8,8% | +2,7% | +2,3% | +3,0% | |
| Dette nette | 2 728 141 | 3 334 739 | 3 633 520 | 1 768 943 | 1 635 586 | +22,2% | +9,0% | -51,3% | -7,5% | |
| Fonds de roulement | 5 695 228 | 5 515 834 | 5 819 536 | 5 716 348 | 5 711 381 | -3,1% | +5,5% | -1,8% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 282,6 | 1 281,1 | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 238,1 | -0,1% | -0,4% | -3,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | +3,4% | -6,5% | -36,4% | +62,2% | |
| Dépréciation | 279 923 | 295 589 | 304 204 | 315 955 | 330 351 | +5,6% | +2,9% | +3,9% | +4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -55 337 | -186 154 | 314 646 | 381 997 | 147 783 | +236,4% | -269,0% | +21,4% | -61,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 984 | -5 576 | 12 348 | -12 657 | 3 562 | -60,1% | -321,4% | -202,5% | -128,1% | |
| Ajust. des stocks | 10 609 | 6 852 | 11 938 | -12 061 | -7 053 | -35,4% | +74,2% | -201,0% | -41,5% | |
| Autres flux opérationnels | -53 512 | 10 109 | 70 120 | 230 947 | 141 201 | -118,9% | +593,6% | +229,4% | -38,9% | |
| Flux opérationnel | 546 624 | 587 678 | 1 042 466 | 1 095 676 | 1 103 370 | +7,5% | +77,4% | +5,1% | +0,7% | |
| Dépenses d’investissement | 1 051 258 | 1 060 294 | 992 911 | 753 953 | 917 296 | +0,9% | -6,4% | -24,1% | +21,7% | |
| Investissements | 122 606 | -466 535 | -363 453 | -488 628 | -206 176 | -480,5% | -22,1% | +34,4% | -57,8% | |
| Flux d’investissement | -439 120 | -873 951 | -1 470 486 | -1 203 252 | -808 846 | +99,0% | +68,3% | -18,2% | -32,8% | |
| Dividendes payés | 72 757 | -88 438 | -103 824 | -95 164 | -99 395 | -221,6% | +17,4% | -8,3% | +4,4% | |
| Emprunts nets | 124 628 | 160 366 | 118 080 | 97 777 | -121 486 | +28,7% | -26,4% | -17,2% | -224,2% | |
| Flux de financement | 143 582 | 166 647 | 288 703 | 39 884 | -306 618 | +16,1% | +73,2% | -86,2% | -868,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 281 371 | -121 537 | -148 296 | -55 709 | 12 237 | -143,2% | +22,0% | -62,4% | -122,0% | |
| Free Cash Flow par action | -393,5 | -368,9 | 38,8 | 276,0 | 150,3 | -6,2% | -110,5% | +610,9% | -45,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 393 306 | 395 507 | 399 437 | 400 915 | 412 374 | +0,6% | +1,0% | +0,4% | +2,9% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -316 234 | -339 613 | -389 942 | -315 536 | -361 450 | +7,4% | +14,8% | -19,1% | +14,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -16 513 | -17 026 | -17 774 | -21 898 | -29 575 | +3,1% | +4,4% | +23,2% | +35,1% | |
| Résultat avant impôts | 120 733 | 95 900 | 188 187 | 85 015 | 79 331 | -20,6% | +96,2% | -54,8% | -6,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -38 614 | -32 891 | -86 303 | -20 727 | -18 010 | -14,8% | +162,4% | -76,0% | -13,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 81 466 | 64 659 | 100 794 | 61 862 | 59 914 | -20,6% | +55,9% | -38,6% | -3,1% | |
| EBITDA | 219 143 | 197 123 | 288 438 | 186 665 | 220 432 | -10,0% | +46,3% | -35,3% | +18,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 32% | 34% | 46% | 24% | 23% | +7,2% | +33,7% | -46,8% | -6,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 323,6 | 325,4 | 328,6 | 336,0 | 345,6 | +0,6% | +1,0% | +2,3% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 180,3 | 162,2 | 237,3 | 156,5 | 184,8 | -10,0% | +46,3% | -34,1% | +18,1% | |
| Bénéfices par action | 67,0 | 53,2 | 82,9 | 51,8 | 50,2 | -20,6% | +55,9% | -37,5% | -3,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 298 279 | 8 317 536 | 6 442 442 | 6 515 711 | 6 553 679 | +32,1% | -22,5% | +1,1% | +0,6% | |
| dont Trésorerie | 1 030 893 | 896 039 | 954 827 | 855 444 | 925 965 | -13,1% | +6,6% | -10,4% | +8,2% | |
| dont Placements à CT | 2 051 245 | 2 173 851 | 2 276 272 | 2 227 838 | 2 215 540 | +6,0% | +4,7% | -2,1% | -0,6% | |
| dont Créances clients | 288 311 | 1 360 846 | 1 417 922 | 1 473 305 | 1 439 837 | +372,0% | +4,2% | +3,9% | -2,3% | |
| dont Stock | 132 891 | 138 022 | 139 563 | 146 455 | 154 565 | +3,9% | +1,1% | +4,9% | +5,5% | |
| Placements à long terme | 3 609 462 | 3 763 415 | 3 830 382 | 3 960 639 | 4 017 852 | +4,3% | +1,8% | +3,4% | +1,4% | |
| Biens corporels | 846 472 | 239 687 | 792 382 | 807 623 | 811 035 | -71,7% | +230,6% | +1,9% | +0,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 13 834 678 | 14 091 160 | 14 270 672 | 14 622 486 | 14 786 006 | +1,9% | +1,3% | +2,5% | +1,1% | |
| Passifs courants | 724 258 | 892 380 | 731 061 | 854 463 | 1 025 853 | +23,2% | -18,1% | +16,9% | +20,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 230 282 | 226 494 | 291 422 | 263 285 | 248 523 | -1,6% | +28,7% | -9,7% | -5,6% | |
| dont Dette à court terme | 493 976 | 665 886 | 439 639 | 591 178 | 461 673 | +34,8% | -34,0% | +34,5% | -21,9% | |
| Dette à long terme | 4 351 494 | 4 350 742 | 4 427 046 | 4 715 951 | 4 948 712 | 0% | +1,8% | +6,5% | +4,9% | |
| Passifs totaux | 10 626 179 | 10 846 395 | 10 899 271 | 11 219 001 | 11 334 785 | +2,1% | +0,5% | +2,9% | +1,0% | |
| Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 839 047 | 2 856 748 | 2 909 317 | 2 915 475 | 2 975 389 | +0,6% | +1,8% | +0,2% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 3 117 654 | 3 147 960 | 3 261 419 | 3 293 726 | 3 344 812 | +1,0% | +3,6% | +1,0% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 4 845 470 | 5 016 628 | 4 866 685 | 5 307 129 | 5 410 385 | +3,5% | -3,0% | +9,1% | +1,9% | |
| Dette nette | 1 763 332 | 1 946 738 | 1 635 586 | 2 223 847 | 2 268 880 | +10,4% | -16,0% | +36,0% | +2,0% | |
| Fonds de roulement | 5 574 021 | 7 425 156 | 5 711 381 | 5 661 248 | 5 527 826 | +33,2% | -23,1% | -0,9% | -2,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 215,6 | 1 215,6 | 1 215,6 | 1 193,1 | 1 193,1 | 0% | 0% | -1,8% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orix T (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 81 466 | 64 659 | 100 794 | 61 862 | 61 321 | -20,6% | +55,9% | -38,6% | -0,9% | |
| Dépréciation | 82 550 | 82 547 | 83 567 | 82 178 | 85 106 | 0% | +1,2% | -1,7% | +3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 77 026 | 99 125 | -122 919 | -222 692 | 422 661 | +28,7% | -224,0% | +81,2% | -289,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 458 | -16 069 | -12 034 | 11 163 | 8 097 | +260,5% | -25,1% | -192,8% | -27,5% | |
| Ajust. des stocks | -5 833 | -5 420 | -1 422 | -5 674 | -7 828 | -7,1% | -73,8% | +299,0% | +38,0% | |
| Autres flux opérationnels | 134 381 | -76 336 | 130 837 | 41 617 | -268 232 | -156,8% | -271,4% | -68,2% | -744,5% | |
| Flux opérationnel | 374 297 | 172 373 | 337 841 | -31 746 | 294 648 | -53,9% | +96,0% | -109,4% | -1 028,1% | |
| Dépenses d’investissement | 256 101 | 229 768 | 248 094 | 223 427 | 254 596 | -10,3% | +8,0% | -9,9% | +14,0% | |
| Investissements | -31 966 | -109 656 | -90 637 | -89 422 | -35 163 | +243,0% | -17,3% | -1,3% | -60,7% | |
| Flux d’investissement | -320 418 | -336 904 | -35 581 | -226 961 | -213 602 | +5,1% | -89,4% | +537,9% | -5,9% | |
| Dividendes payés | 46 957 | -46 957 | 55 704 | -55 704 | 0 | -200,0% | -218,6% | -200,0% | - | |
| Emprunts nets | -7 680 | 94 733 | -262 135 | 222 709 | 1 242 | -1 333,5% | -376,7% | -185,0% | -99,4% | |
| Flux de financement | -28 554 | 28 000 | -258 414 | 138 552 | -42 510 | -198,1% | -1 022,9% | -153,6% | -130,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 25 884 | -130 727 | 60 647 | -96 820 | 51 029 | -605,0% | -146,4% | -259,6% | -152,7% | |
| Free Cash Flow par action | 97,2 | -47,2 | 73,8 | -213,9 | 33,6 | -148,6% | -256,4% | -389,7% | -115,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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