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ORIX (8591.TSE, JP3200450009)
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and IT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; manages residential and office building; construction contracting; real estate brokerage; and REIT and real estate investment advisory services. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment and Energy segment provides renewable energy; retails electric power; sells solar panels and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 288 160 MJPY (17 619 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Credit Services
Effectif : 33 153
Site Internet
Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ORIX
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 214 200 000 | 100,2% | 0,1% | 48,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,1 | 5,1 | - | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 884,5 JPY | masqué | 1 910,3 | 1 722,3 | 1 136,0 | 2 009,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,1% | -1,7% | +7,6% | +10,8% | +63,1% | +25,2% | +16,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +28,0% | +59,1% | +41,5% | +52,3% | +66,6% | +253,5% | +211,8% |
Équipe de direction d’ORIX Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Inoue | Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer | 69 | Satoru Matsuzaki | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Bus. Headquarters & Director | 55 |
| Yoshiteru Suzuki | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 58 | Shoji Taniguchi | Sr. Managing Exec. Officer, Assistant to CEO & Director | 57 |
| Shuji Irie | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director | 58 | Hitomaro Yano | Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer | 59 |
| Yasuaki Mikami | Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters and Managing Exec. Officer | 53 | Shinichi Tomioka | Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters | - |
| Kohei Uehara | Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters | - | Stan H. Koyanagi | Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ORIX Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence d’ORIX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’ORIX Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 219 070 | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | +6,5% | -0,1% | +2,7% | +6,8% | |
| EBITDA | 673 520 | 691 279 | 710 113 | 304 204 | 315 955 | +2,6% | +2,7% | -57,2% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 419 843 | 411 356 | 414 524 | - | - | -2,0% | +0,8% | - | - | |
| Résultat net | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | +14,6% | +3,4% | -6,5% | -36,4% | |
| Free Cash Flow | -406 101 | -482 467 | -472 616 | 49 555 | 341 723 | +18,8% | -2,0% | -110,5% | +589,6% | |
| Marge de FCF | -33% | -37% | -36% | 4% | 24% | +11,5% | -1,9% | -110,2% | +545,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 34% | 26% | 17% | 26% | 32% | -22,8% | -33,6% | +47,8% | +23,0% | |
| Capital investi | 6 646 149 | 6 815 682 | 7 392 845 | 7 272 962 | 7 445 289 | +2,6% | +8,5% | -1,6% | +2,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX Corporation
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Ratio de profitabilité d’ORIX Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -49% | -53% | -19% | 100% | 100% | +7,1% | -63,1% | -613,0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 55% | 53% | 55% | 23% | 22% | -3,6% | +2,9% | -58,3% | -2,7% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 32% | 32% | - | - | -8,0% | +0,9% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 24% | 25% | 23% | 14% | +7,6% | +3,5% | -8,9% | -40,5% | |
| Marge de FCF | -33% | -37% | -36% | 4% | 24% | +11,5% | -1,9% | -110,2% | +545,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,7% | 2,4% | 1,4% | - | -0,7% | -12,6% | -39,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,1% | 11,6% | 10,3% | 6,4% | - | -3,8% | -11,4% | -37,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’ORIX Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 8,4 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 3,1 | +13,2% | -8,1% | -3,1% | -63,0% | |
| Liquidité générale | 9,5 | 10,4 | 9,1 | 8,9 | 2,5 | +9,8% | -12,6% | -2,2% | -72,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 10,8 | 4,6 | -11,6% | +19,0% | +130,8% | -57,3% | |
| Dette sur actifs | 37% | 36% | 37% | 33% | 33% | -1,8% | +2,1% | -11,3% | -0,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 165% | 154% | 155% | 143% | 146% | -6,6% | +0,7% | -7,9% | +2,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,2 | 9,0 | 7,6 | 3,1 | 4,0 | -2,6% | -15,5% | -59,7% | +31,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 5,8 | 5,4 | 4,4 | - | - | -7,0% | -17,1% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 10,5 | 14,0 | -7,5% | -15,0% | +67,0% | +33,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 2,2% | 2,3% | 1,8% | - | +16,5% | +4,4% | -20,5% |
Graphique des dividendes d’ORIX Corporation
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Ratios de distribution d’ORIX Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | +14,6% | +3,4% | -6,5% | -36,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -406 101 | -482 467 | -472 616 | 49 555 | 341 723 | +18,8% | -2,0% | -110,5% | +589,6% | |
| Dividende payé | -61 299 | -72 757 | -88 438 | -103 824 | -95 164 | +18,7% | +21,6% | +17,4% | -8,3% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 23% | 27% | 34% | 49% | +3,6% | +17,6% | +25,6% | +44,2% | |
| Distribution sur FCF | -15% | -15% | -19% | 210% | 28% | -0,1% | +24,1% | -1 219,6% | -86,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 24 | 20 | 27 | - | - | -13,6% | +33,5% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 284 | 1 210 | 1 324 | 1 405 | 1 288 | -5,8% | +9,4% | +6,1% | -8,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 69 | 10 001 | 5 895 | - | +42,4% | +14 409,3% | -41,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 182 | 1 282 | -8 596 | -4 607 | - | +8,5% | -770,5% | -46,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +4,7% | -6,3% | -4,3% | +2,9% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 35% | 32% | 34% | 37% | +1,9% | -7,2% | +4,6% | +10,1% | |
| Frais généraux sur CA | 70% | 72% | 72% | 76% | 79% | +2,3% | +0,4% | +5,3% | +4,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’ORIX Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’ORIX Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’ORIX Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX
Dividendes par action détachés par ORIX Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,25 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 219 070 | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | +6,5% | -0,1% | +2,7% | +6,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 256 371 | -2 446 980 | -2 011 735 | - | - | +8,4% | -17,8% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -1 821 124 | -1 984 884 | -1 549 310 | - | - | +9,0% | -21,9% | - | - | |
| dont Frais généraux | -857 061 | -933 860 | -935 970 | -1 011 514 | -1 126 771 | +9,0% | +0,2% | +8,1% | +11,4% | |
| Résultat opérationnel | 419 843 | 411 356 | 414 524 | - | - | -2,0% | +0,8% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 5 122 | 24 145 | -18 794 | - | - | +371,4% | -177,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -72 910 | -76 815 | -93 337 | -99 138 | -78 068 | +5,4% | +21,5% | +6,2% | -21,3% | |
| Résultat avant impôts | 424 965 | 435 501 | 395 730 | 412 561 | 287 561 | +2,5% | -9,1% | +4,3% | -30,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -144 039 | -113 912 | -68 691 | -105 837 | -90 747 | -20,9% | -39,7% | +54,1% | -14,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | +14,6% | +3,4% | -6,5% | -36,4% | |
| EBITDA | 673 520 | 691 279 | 710 113 | 304 204 | 315 955 | +2,6% | +2,7% | -57,2% | +3,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 277 540 | 303 759 | 342 571 | - | - | +9,4% | +12,8% | - | - | |
| Taux d’imposition | 34% | 26% | 17% | 26% | 32% | -22,8% | -33,6% | +47,8% | +23,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 132 415 | 6 264 283 | 6 118 863 | 6 433 177 | 6 263 577 | +2,2% | -2,3% | +5,1% | -2,6% | |
| dont Trésorerie | 1 039 870 | 1 321 241 | 1 161 032 | 982 666 | 951 242 | +27,1% | -12,1% | -15,4% | -3,2% | |
| dont Placements à CT | 93 342 | 83 876 | - | - | 2 003 917 | -10,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 4 289 267 | 4 304 281 | 4 702 529 | 5 124 759 | 5 016 496 | +0,4% | +9,3% | +9,0% | -2,1% | |
| dont Stock | 117 863 | 111 001 | 115 695 | 126 013 | 142 156 | -5,8% | +4,2% | +8,9% | +12,8% | |
| Placements à long terme | 2 550 746 | 2 320 818 | 2 771 676 | 3 066 985 | 3 548 207 | -9,0% | +19,4% | +10,7% | +15,7% | |
| Biens corporels | 509 717 | 547 748 | 550 022 | 887 968 | 852 522 | +7,5% | +0,4% | +61,4% | -4,0% | |
| Écart d'acquisitions | 341 178 | 368 625 | 430 679 | - | - | +8,0% | +16,8% | - | - | |
| Biens incorporels | 413 354 | 467 856 | 458 670 | - | - | +13,2% | -2,0% | - | - | |
| Actifs totaux | 11 231 895 | 11 425 982 | 12 174 917 | 13 067 528 | 13 563 082 | +1,7% | +6,6% | +7,3% | +3,8% | |
| Passifs courants | 645 446 | 600 253 | 670 997 | 721 411 | 2 545 305 | -7,0% | +11,8% | +7,5% | +252,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 251 800 | 262 301 | 293 480 | 282 727 | 260 712 | +4,2% | +11,9% | -3,7% | -7,8% | |
| dont Dette à court terme | 283 467 | 306 754 | 309 549 | - | - | +8,2% | +0,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 3 854 984 | 3 826 504 | 4 186 222 | 4 279 354 | 4 416 833 | -0,7% | +9,4% | +2,2% | +3,2% | |
| Passifs totaux | 8 584 270 | 8 627 108 | 9 221 716 | 10 001 693 | 10 459 938 | +0,5% | +6,9% | +8,5% | +4,6% | |
| Action ordinaire | 220 524 | 220 961 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | +0,2% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 077 474 | 2 315 283 | 2 555 585 | 2 754 461 | 2 744 588 | +11,4% | +10,4% | +7,8% | -0,4% | |
| Capitaux propres | 2 507 698 | 2 682 424 | 2 897 074 | 2 993 608 | 3 028 456 | +7,0% | +8,0% | +3,3% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 4 138 451 | 4 133 258 | 4 495 771 | 4 279 354 | 4 416 833 | -0,1% | +8,8% | -4,8% | +3,2% | |
| Dette nette | 3 005 239 | 2 728 141 | 3 334 739 | 3 296 688 | 1 461 674 | -9,2% | +22,2% | -1,1% | -55,7% | |
| Fonds de roulement | 5 486 969 | 5 664 030 | 5 447 866 | 5 711 766 | 3 718 272 | +3,2% | -3,8% | +4,8% | -34,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | 192 384 | +14,6% | +3,4% | -6,5% | -36,4% | |
| Dépréciation | 253 677 | 279 923 | 295 589 | 304 204 | 315 955 | +10,3% | +5,6% | +2,9% | +3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -63 335 | -55 337 | -186 154 | 314 646 | 381 997 | -12,6% | +236,4% | -269,0% | +21,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 8 362 | -13 984 | -5 576 | 12 348 | -12 657 | -267,2% | -60,1% | -321,4% | -202,5% | |
| Ajust. des stocks | -5 318 | 10 609 | 6 852 | 11 938 | -12 061 | -299,5% | -35,4% | +74,2% | -201,0% | |
| Autres flux opérationnels | -103 878 | -53 512 | 10 109 | 70 120 | 230 947 | -48,5% | -118,9% | +593,6% | +229,4% | |
| Flux opérationnel | 583 800 | 568 791 | 587 678 | 1 042 466 | 1 095 676 | -2,6% | +3,3% | +77,4% | +5,1% | |
| Dépenses d’investissement | 989 901 | 1 051 258 | 1 060 294 | 992 911 | 753 953 | +6,2% | +0,9% | -6,4% | -24,1% | |
| Investissements | 243 516 | 122 606 | -466 535 | -363 453 | -488 628 | -49,7% | -480,5% | -22,1% | +34,4% | |
| Flux d’investissement | -225 263 | -439 120 | -873 951 | -1 470 486 | -1 203 252 | +94,9% | +99,0% | +68,3% | -18,2% | |
| Dividendes payés | -61 299 | -72 757 | -88 438 | -103 824 | -95 164 | +18,7% | +21,6% | +17,4% | -8,3% | |
| Emprunts nets | -150 550 | 124 628 | 160 366 | 118 080 | 97 777 | -182,8% | +28,7% | -26,4% | -17,2% | |
| Flux de financement | -33 730 | 141 010 | 166 647 | 288 703 | 39 884 | -518,1% | +18,2% | +73,2% | -86,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 321 813 | 271 905 | -121 537 | -148 296 | -55 709 | -15,5% | -144,7% | +22,0% | -62,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 334 233 | 322 887 | 350 158 | 367 093 | 381 613 | -3,4% | +8,4% | +4,8% | +4,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -272 750 | -263 652 | -269 726 | -287 293 | -312 230 | -3,3% | +2,3% | +6,5% | +8,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -25 132 | -22 681 | -19 480 | -18 650 | -17 257 | -9,8% | -14,1% | -4,3% | -7,5% | |
| Résultat avant impôts | 62 103 | 67 631 | 66 543 | 75 407 | 77 980 | +8,9% | -1,6% | +13,3% | +3,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 188 | -17 176 | -21 506 | -25 584 | -26 481 | +438,8% | +25,2% | +19,0% | +3,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 58 381 | 50 048 | 43 794 | 48 173 | 50 369 | -14,3% | -12,5% | +10,0% | +4,6% | |
| EBITDA | 80 360 | 76 952 | 78 027 | 80 790 | 80 186 | -4,2% | +1,4% | +3,5% | -0,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 5% | 25% | 32% | 34% | 34% | +394,7% | +27,3% | +5,0% | +0,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 433 177 | 6 329 737 | 6 429 485 | 6 273 166 | 6 263 577 | -1,6% | +1,6% | -2,4% | -0,2% | |
| dont Trésorerie | 982 666 | 1 055 194 | 1 182 557 | 998 058 | 951 242 | +7,4% | +12,1% | -15,6% | -4,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | 2 003 917 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 5 124 759 | 4 990 488 | 4 953 007 | 4 967 736 | 5 016 496 | -2,6% | -0,8% | +0,3% | +1,0% | |
| dont Stock | 126 013 | 129 539 | 135 234 | 147 343 | 142 156 | +2,8% | +4,4% | +9,0% | -3,5% | |
| Placements à long terme | 3 066 985 | 3 133 755 | 3 140 850 | 3 321 100 | 3 548 207 | +2,2% | +0,2% | +5,7% | +6,8% | |
| Biens corporels | 887 968 | 770 661 | 758 189 | 791 485 | 852 522 | -13,2% | -1,6% | +4,4% | +7,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 13 067 528 | 13 092 507 | 13 168 070 | 13 324 491 | 13 563 082 | +0,2% | +0,6% | +1,2% | +1,8% | |
| Passifs courants | 2 898 751 | 998 066 | 981 967 | 1 018 318 | 2 545 305 | -65,6% | -1,6% | +3,7% | +150,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 282 727 | 190 781 | 197 062 | 212 617 | 260 712 | -32,5% | +3,3% | +7,9% | +22,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 279 354 | 4 338 162 | 4 263 461 | 4 336 490 | 4 416 833 | +1,4% | -1,7% | +1,7% | +1,9% | |
| Passifs totaux | 10 001 693 | 10 086 955 | 10 127 385 | 10 322 277 | 10 459 938 | +0,9% | +0,4% | +1,9% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 754 461 | 2 710 160 | 2 753 954 | 2 758 457 | 2 744 588 | -1,6% | +1,6% | +0,2% | -0,5% | |
| Capitaux propres | 2 993 608 | 2 935 174 | 2 979 684 | 2 938 261 | 3 028 456 | -2,0% | +1,5% | -1,4% | +3,1% | |
| Dette portant intérets | 4 279 354 | 4 338 162 | 4 263 461 | 4 336 490 | 4 416 833 | +1,4% | -1,7% | +1,7% | +1,9% | |
| Dette nette | 3 296 688 | 3 282 968 | 3 080 904 | 3 338 432 | 1 461 674 | -0,4% | -6,2% | +8,4% | -56,2% | |
| Fonds de roulement | 3 534 426 | 5 331 671 | 5 447 518 | 5 254 848 | 3 718 272 | +50,8% | +2,2% | -3,5% | -29,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 58 381 | 50 048 | 43 794 | 48 173 | 50 369 | -14,3% | -12,5% | +10,0% | +4,6% | |
| Dépréciation | 80 360 | 76 952 | 78 027 | 80 790 | 80 186 | -4,2% | +1,4% | +3,5% | -0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 81 834 | 81 671 | 104 132 | 91 081 | 105 113 | -0,2% | +27,5% | -12,5% | +15,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 13 024 | 20 707 | -2 725 | -14 438 | -16 201 | +59,0% | -113,2% | +429,8% | +12,2% | |
| Ajust. des stocks | 21 484 | -2 094 | -5 342 | -7 712 | 3 087 | -109,7% | +155,1% | +44,4% | -140,0% | |
| Autres flux opérationnels | 17 315 | 20 671 | 116 748 | 24 704 | 68 824 | +19,4% | +464,8% | -78,8% | +178,6% | |
| Flux opérationnel | 321 777 | 182 017 | 337 755 | 236 285 | 339 619 | -43,4% | +85,6% | -30,0% | +43,7% | |
| Dépenses d’investissement | 234 135 | 161 757 | 177 833 | 188 896 | 225 467 | -30,9% | +9,9% | +6,2% | +19,4% | |
| Investissements | -99 547 | -65 769 | -36 450 | -206 724 | -179 685 | -33,9% | -44,6% | +467,1% | -13,1% | |
| Flux d’investissement | -382 831 | -237 211 | -182 937 | -428 464 | -354 640 | -38,0% | -22,9% | +134,2% | -17,2% | |
| Dividendes payés | -51 493 | -51 493 | -43 671 | -43 671 | 0 | 0% | -15,2% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 146 869 | 110 626 | -62 768 | 79 570 | -29 651 | -24,7% | -156,7% | -226,8% | -137,3% | |
| Flux de financement | 180 197 | 99 964 | -27 819 | 17 948 | -50 209 | -44,5% | -127,8% | -164,5% | -379,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 114 675 | 44 959 | 127 063 | -174 268 | -53 463 | -60,8% | +182,6% | -237,2% | -69,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
