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ORIX (8591.TSE, JP3200450009)
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services segment offers leasing, loans, life insurance, environment and energy, auto leasing related, and other fee based services to primarily small- and medium-sized enterprises. Its Maintenance Leasing segment engages in the leasing, automobile rental, and car sharing businesses; rental of precision measuring, information technology-related and medical, and environmental analysis equipment, as well as tablet computers, robots, and drones; sale of software packages; equipment calibration and asset management activities; and provision of technical support, vehicle maintenance outsourcing, and tailor-made services for corporate and individual clients. The company's Real Estate segment develops and leases office buildings, commercial properties, logistics centers, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 1 804 220 MJPY (14 614 MEUR)
Rendement : 5,6%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Credit Services
Effectif : 31 233
Site Internet
Siège social : World Trade Center Building, Tokyo, Japan, 105-6135
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 312 640 000 | 94,2% | 0,1% | 43,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,1 | 5,1 | - | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 374,5 JPY | masqué | 1 337,6 | 1 318,8 | 1 135,5 | 1 958,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,8% | +13,5% | +5,3% | -1,5% | -14,4% | -18,7% | -14,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +5,9% | +5,1% | +10,5% | +4,8% | +120,7% | +241,8% | +232,2% |
Équipe de direction d’ORIX Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Inoue | Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer | 68 | Stan H. Koyanagi | Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director | 60 |
| Shuji Irie | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director | 57 | Hitomaro Yano | Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer | 58 |
| Yasuaki Mikami | Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters and Managing Exec. Officer | 52 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ORIX Corporation au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’ORIX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’ORIX Corporation
Fondamentaux d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 368 594 | 1 219 070 | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | -48,5% | +6,5% | -0,1% | +2,7% | |
| EBITDA | 620 104 | 673 520 | 691 279 | 710 113 | 304 204 | +8,6% | +2,6% | +2,7% | -57,2% | |
| Résultat opérationnel | 375 251 | 419 843 | 411 356 | 414 524 | - | +11,9% | -2,0% | +0,8% | - | |
| Résultat net | 260 169 | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | +5,0% | +14,6% | +3,4% | -6,5% | |
| Free Cash Flow | -572 084 | -405 946 | -504 634 | -472 616 | 49 555 | -29,0% | +24,3% | -6,3% | -110,5% | |
| Marge de FCF | -24% | -33% | -39% | -36% | 4% | +37,9% | +16,7% | -6,2% | -110,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 34% | 26% | 17% | 26% | +10,2% | -22,8% | -33,6% | +47,8% | |
| Capital investi | 6 253 035 | 6 646 149 | 6 815 682 | 7 392 845 | 7 272 962 | +6,3% | +2,6% | +8,5% | -1,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 279 | 1 281 | 1 265 | - | - | +0,1% | -1,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX Corporation
Ratio de profitabilité d’ORIX Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | -49% | -53% | -19% | 100% | -243,0% | +7,1% | -63,1% | -613,0% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 55% | 53% | 55% | 23% | +111,0% | -3,6% | +2,9% | -58,3% | |
| Marge opérationnelle | 16% | 34% | 32% | 32% | - | +117,4% | -8,0% | +0,9% | - | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 22% | 24% | 25% | 23% | +104,1% | +7,6% | +3,5% | -8,9% | |
| Marge de FCF | -24% | -33% | -39% | -36% | 4% | +37,9% | +16,7% | -6,2% | -110,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | 2,8% | 2,7% | 2,4% | - | +12,4% | -0,7% | -12,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,3% | 12,1% | 11,6% | 10,3% | - | +6,4% | -3,8% | -11,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’ORIX Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 7,5 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | - | -70,8% | +29,0% | -79,9% | - | |
| Liquidité générale | 8,9 | 9,5 | 10,4 | 2,4 | - | +6,8% | +9,8% | -76,8% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,0 | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 10,8 | -11,6% | -11,6% | +19,0% | +130,8% | |
| Dette sur actifs | 36% | 37% | 36% | 37% | 33% | +2,7% | -1,8% | +2,1% | -11,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 171% | 165% | 154% | 155% | 143% | -3,3% | -6,6% | +0,7% | -7,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -8,6 | 9,2 | 9,0 | 7,6 | 3,1 | -207,7% | -2,6% | -15,5% | -59,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -5,2 | 5,8 | 5,4 | 4,4 | - | -211,0% | -7,0% | -17,1% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -7,1 | 8,0 | 7,1 | 6,3 | 10,5 | -213,4% | -11,2% | -11,5% | +67,0% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 1,9% | 2,2% | 2,3% | - | +2,9% | +16,5% | +4,4% |
Graphique des dividendes d’ORIX Corporation
Ratios de distribution d’ORIX Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 260 169 | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | +5,0% | +14,6% | +3,4% | -6,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -572 084 | -405 946 | -504 634 | -472 616 | 49 555 | -29,0% | +24,3% | -6,3% | -110,5% | |
| Dividende payé | -76 034 | -61 299 | -72 757 | -88 438 | -103 824 | -19,4% | +18,7% | +21,6% | +17,4% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 22% | 23% | 27% | 34% | -23,2% | +3,6% | +17,6% | +25,6% | |
| Distribution sur FCF | -13% | -15% | -14% | -19% | 210% | +13,6% | -4,5% | +29,8% | -1 219,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 24 | 20 | 27 | - | -28,3% | -13,6% | +33,5% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 628 | 85 | 83 | 79 | 86 | -86,5% | -2,4% | -4,7% | +8,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 48 | 69 | -892 | - | -5,3% | +42,4% | -1 394,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 57 | 55 | 37 | 978 | - | -4,4% | -32,0% | +2 520,2% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -49,6% | +4,7% | -6,3% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 34% | 35% | 32% | 34% | +77,9% | +1,9% | -7,2% | +4,6% | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 70% | 72% | 72% | 76% | +275,1% | +2,3% | +0,4% | +5,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’ORIX Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’ORIX Corporation
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’ORIX Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation
Dividendes par action détachés par ORIX Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,25 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 368 594 | 1 219 070 | 1 298 405 | 1 296 564 | 1 331 302 | -48,5% | +6,5% | -0,1% | +2,7% | |
| Charges d'exploitation | -1 993 343 | -2 256 371 | -2 446 980 | -2 011 735 | - | +13,2% | +8,4% | -17,8% | - | |
| dont Coût des ventes | -1 550 438 | -1 821 124 | -1 984 884 | -1 549 310 | - | +17,5% | +9,0% | -21,9% | - | |
| dont Frais généraux | -443 968 | -857 061 | -933 860 | -935 970 | -1 011 514 | +93,0% | +9,0% | +0,2% | +8,1% | |
| Résultat opérationnel | 375 251 | 419 843 | 411 356 | 414 524 | - | +11,9% | -2,0% | +0,8% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 16 051 | 5 122 | 24 145 | -18 794 | - | -68,1% | +371,4% | -177,8% | - | |
| Charge d'intérêt | -72 308 | -72 910 | -76 815 | -93 337 | -99 138 | -200,8% | +5,4% | +21,5% | +6,2% | |
| Résultat avant impôts | 391 302 | 424 965 | 435 501 | 395 730 | 412 561 | +8,6% | +2,5% | -9,1% | +4,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -120 312 | -144 039 | -113 912 | -68 691 | -105 837 | +19,7% | -20,9% | -39,7% | +54,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 260 169 | 273 239 | 313 135 | 323 745 | 302 700 | +5,0% | +14,6% | +3,4% | -6,5% | |
| EBITDA | 620 104 | 673 520 | 691 279 | 710 113 | 304 204 | +8,6% | +2,6% | +2,7% | -57,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 259 874 | 277 540 | 303 759 | 342 571 | - | +6,8% | +9,4% | +12,8% | - | |
| Taux d’imposition | 31% | 34% | 26% | 17% | 26% | +10,2% | -22,8% | -33,6% | +47,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 789 318 | 6 132 415 | 6 264 283 | 6 118 863 | - | +5,9% | +2,2% | -2,3% | - | |
| dont Trésorerie | 730 420 | 1 039 870 | 1 321 241 | 1 161 032 | 982 666 | +42,4% | +27,1% | -12,1% | -15,4% | |
| dont Placements à CT | 80 979 | 93 342 | 83 876 | - | - | +15,3% | -10,1% | - | - | |
| dont Créances clients | 4 078 401 | 283 427 | 294 773 | 280 590 | 312 744 | -93,1% | +4,0% | -4,8% | +11,5% | |
| dont Stock | 139 950 | 117 863 | 111 001 | 115 695 | - | -15,8% | -5,8% | +4,2% | - | |
| Placements à long terme | 2 149 638 | 2 550 746 | 2 320 818 | 2 771 676 | 3 066 985 | +18,7% | -9,0% | +19,4% | +10,7% | |
| Biens corporels | 447 189 | 509 717 | 547 748 | 550 022 | 887 968 | +14,0% | +7,5% | +0,4% | +61,4% | |
| Écart d'acquisitions | 332 153 | 341 178 | 368 625 | 430 679 | - | +2,7% | +8,0% | +16,8% | - | |
| Biens incorporels | 403 186 | 413 354 | 467 856 | 458 670 | - | +2,5% | +13,2% | -2,0% | - | |
| Actifs totaux | 10 992 918 | 11 231 895 | 11 425 982 | 12 174 917 | 13 067 528 | +2,2% | +1,7% | +6,6% | +7,3% | |
| Passifs courants | 650 727 | 645 446 | 600 253 | 2 527 116 | - | -0,8% | -7,0% | +321,0% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 263 818 | 251 800 | 262 301 | 293 480 | 282 727 | -4,6% | +4,2% | +11,9% | -3,7% | |
| dont Dette à court terme | 5 686 | 283 467 | 306 754 | 309 549 | - | +4 885,3% | +8,2% | +0,9% | - | |
| Dette à long terme | 3 936 918 | 3 854 984 | 3 826 504 | 4 186 222 | 4 279 354 | -2,1% | -0,7% | +9,4% | +2,2% | |
| Passifs totaux | 8 512 632 | 8 584 270 | 8 627 108 | 9 221 716 | 10 001 693 | +0,8% | +0,5% | +6,9% | +8,5% | |
| Action ordinaire | 220 469 | 220 524 | 220 961 | 221 111 | 221 111 | +0% | +0,2% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 864 241 | 2 077 474 | 2 315 283 | 2 555 585 | 2 754 461 | +11,4% | +11,4% | +10,4% | +7,8% | |
| Capitaux propres | 2 310 431 | 2 507 698 | 2 682 424 | 2 897 074 | 2 993 608 | +8,5% | +7,0% | +8,0% | +3,3% | |
| Dettes portant intérets | 3 942 604 | 4 138 451 | 4 133 258 | 4 495 771 | 4 279 354 | +5,0% | -0,1% | +8,8% | -4,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 279 | 1 281 | 1 265 | - | - | +0,1% | -1,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 260 169 | 273 671 | 313 587 | 324 149 | 303 084 | +5,2% | +14,6% | +3,4% | -6,5% | |
| Dépréciation | 244 853 | 253 677 | 279 923 | 295 589 | 304 204 | +3,6% | +10,3% | +5,6% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -31 460 | -63 335 | -55 337 | -186 154 | 314 646 | +101,3% | -12,6% | +236,4% | -269,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -8 224 | 8 362 | -13 984 | -5 576 | 12 348 | -201,7% | -267,2% | -60,1% | -321,4% | |
| Ajust. des stocks | 20 935 | -5 318 | 10 609 | 6 852 | - | -125,4% | -299,5% | -35,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | -396 005 | -103 878 | -53 512 | 10 109 | 70 120 | -73,8% | -48,5% | -118,9% | +593,6% | |
| Flux opérationnel | 510 562 | 583 955 | 546 624 | 587 678 | 1 042 466 | +14,4% | -6,4% | +7,5% | +77,4% | |
| Dépenses d’investissement | 1 082 646 | 989 901 | 1 051 258 | 1 060 294 | 992 911 | -8,6% | +6,2% | +0,9% | -6,4% | |
| Investissements | -53 883 | -237 608 | -411 578 | -873 951 | -1 470 486 | +341,0% | +73,2% | +112,3% | +68,3% | |
| Flux d’investissement | -552 529 | -225 263 | -439 120 | -873 951 | -1 470 486 | -59,2% | +94,9% | +99,0% | +68,3% | |
| Dividendes payés | -76 034 | -61 299 | -72 757 | -88 438 | -103 824 | -19,4% | +18,7% | +21,6% | +17,4% | |
| Emprunts nets | -62 407 | -150 550 | 124 628 | 160 366 | 118 080 | +141,2% | -182,8% | +28,7% | -26,4% | |
| Flux de financement | -48 001 | -33 459 | 143 582 | 166 647 | 288 703 | -30,3% | -529,1% | +16,1% | +73,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -97 098 | 309 450 | 281 371 | -121 537 | -148 296 | -418,7% | -9,1% | -143,2% | +22,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 318 056 | 336 552 | 342 461 | 334 233 | 322 887 | +5,8% | +1,8% | -2,4% | -3,4% | |
| Charges d'exploitation | -436 535 | -467 732 | -478 541 | - | - | +7,1% | +2,3% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -324 331 | -355 914 | -355 193 | - | - | +9,7% | -0,2% | - | - | |
| dont Frais généraux | -236 500 | -243 024 | -259 240 | -272 750 | -263 652 | +2,8% | +6,7% | +5,2% | -3,3% | |
| Résultat opérationnel | 100 445 | 107 966 | 93 160 | - | - | +7,5% | -13,7% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 585 | 21 803 | 28 669 | - | - | -1 475,6% | +31,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -26 166 | -24 077 | -23 763 | -25 132 | -22 681 | -8,0% | -1,3% | +5,8% | -9,8% | |
| Résultat avant impôts | 98 860 | 129 769 | 121 829 | 62 103 | 67 631 | +31,3% | -6,1% | -49,0% | +8,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 956 | -38 009 | -35 684 | -3 188 | -17 176 | +31,3% | -6,1% | -91,1% | +438,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 69 210 | 89 940 | 85 169 | 58 381 | 50 048 | +30,0% | -5,3% | -31,5% | -14,3% | |
| EBITDA | 174 562 | 183 736 | 167 117 | 80 360 | 76 952 | +5,3% | -9,0% | -51,9% | -4,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 71 025 | 76 343 | 65 873 | - | - | +7,5% | -13,7% | - | - | |
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 29% | 5% | 25% | 0% | +0% | -82,5% | +394,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 052 916 | 6 086 552 | 6 162 765 | - | - | +0,6% | +1,3% | - | - | |
| dont Trésorerie | 1 025 879 | 981 565 | 902 312 | 982 666 | 1 055 194 | -4,3% | -8,1% | +8,9% | +7,4% | |
| dont Placements à CT | - | 127 875 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 288 087 | 259 653 | 276 405 | 312 744 | 291 689 | -9,9% | +6,5% | +13,1% | -6,7% | |
| dont Stock | 125 188 | 126 332 | 131 958 | - | - | +0,9% | +4,5% | - | - | |
| Placements à long terme | 2 798 342 | 2 917 103 | 3 050 587 | 3 066 985 | 3 133 755 | +4,2% | +4,6% | +0,5% | +2,2% | |
| Biens corporels | 826 274 | 783 618 | 852 070 | 887 968 | 770 661 | -5,2% | +8,7% | +4,2% | -13,2% | |
| Écart d'acquisitions | 419 688 | 431 974 | 426 111 | - | - | +2,9% | -1,4% | - | - | |
| Biens incorporels | 448 342 | 445 811 | 440 729 | - | - | -0,6% | -1,1% | - | - | |
| Actifs totaux | 12 404 945 | 12 511 073 | 12 842 958 | 13 067 528 | 13 092 507 | +0,9% | +2,7% | +1,7% | +0,2% | |
| Passifs courants | 969 179 | 977 754 | 1 079 192 | - | - | +0,9% | +10,4% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 221 843 | 232 877 | 226 900 | 282 727 | 190 781 | +5,0% | -2,6% | +24,6% | -32,5% | |
| dont Dette à court terme | 336 716 | 274 813 | 384 132 | - | - | -18,4% | +39,8% | - | - | |
| Dette à long terme | 4 112 277 | 4 070 802 | 4 119 179 | 4 279 354 | 4 338 162 | -1,0% | +1,2% | +3,9% | +1,4% | |
| Passifs totaux | 9 458 982 | 9 483 357 | 9 763 251 | 10 001 693 | 10 086 955 | +0,3% | +3,0% | +2,4% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 565 833 | 2 655 773 | 2 696 080 | 2 754 461 | 2 710 160 | +3,5% | +1,5% | +2,2% | -1,6% | |
| Capitaux propres | 2 887 070 | 2 962 073 | 3 008 410 | 2 993 608 | 2 935 174 | +2,6% | +1,6% | -0,5% | -2,0% | |
| Dettes portant intérets | 4 448 993 | 4 345 615 | 4 503 311 | 4 279 354 | 4 338 162 | -2,3% | +3,6% | -5,0% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 287 | 1 281 | 1 280 | 1 265 | 1 249 | -0,4% | -0,1% | -1,2% | -1,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 69 519 | 89 953 | 85 206 | 58 406 | 50 025 | +29,4% | -5,3% | -31,5% | -14,3% | |
| Dépréciation | 74 117 | 75 770 | 73 957 | 80 360 | 76 952 | +2,2% | -2,4% | +8,7% | -4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 55 367 | 147 956 | 29 489 | 81 834 | 81 671 | +167,2% | -80,1% | +177,5% | -0,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 361 | 2 741 | -12 778 | 13 024 | 20 707 | -70,7% | -566,2% | -201,9% | +59,0% | |
| Ajust. des stocks | -7 813 | 2 709 | -4 442 | - | - | -134,7% | -264,0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 14 276 | 23 431 | 15 098 | 17 315 | 20 671 | +64,1% | -35,6% | +14,7% | +19,4% | |
| Flux opérationnel | 178 635 | 354 215 | 187 839 | 321 777 | 182 017 | +98,3% | -47,0% | +71,3% | -43,4% | |
| Dépenses d’investissement | 223 868 | 234 669 | 300 239 | 234 135 | 161 757 | +4,8% | +27,9% | -22,0% | -30,9% | |
| Investissements | -334 616 | -368 863 | -384 176 | -382 831 | -237 211 | +10,2% | +4,2% | -0,4% | -38,0% | |
| Flux d’investissement | -334 616 | -368 863 | -384 176 | -382 831 | -237 211 | +10,2% | +4,2% | -0,4% | -38,0% | |
| Dividendes payés | -58 962 | 0 | -44 862 | 0 | -51 493 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 17 622 | -125 304 | 78 893 | 146 869 | 110 626 | -811,1% | -163,0% | +86,2% | -24,7% | |
| Flux de financement | 21 572 | -14 896 | 101 830 | 180 197 | 99 964 | -169,1% | -783,6% | +77,0% | -44,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -140 750 | -33 390 | -88 831 | 114 675 | 44 959 | -76,3% | +166,0% | -229,1% | -60,8% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.