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Orix T

Orix T (8591.TSE, JP3200450009)

ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; manages residential condominiums and office building; and provides construction contracting, real estate brokerage, and real estate investment advisory services. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment and Energy segment provides renewable energy; ESCO; retails electric power; sells solar …

Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orix T

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orix T

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 175 000 000 100,3% 0,1% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 5,1 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 261,5 JPY masqué 2 184,2 2 247,3 1 981,0 2 535,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orix T

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orix T

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +2,7% +4,7% -2,9% +0,3% +43,5% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,2% +37,8% +69,8% +63,6% +132,0% +108,5% +223,8%

 

Équipe de direction d’Orix T

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Inoue Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer 71 Stan H. Koyanagi Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director 63
Satoru Matsuzaki Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Bus. Headquarters & Director 57 Yoshiteru Suzuki Sr. Managing Exec. Officer & Director 60
Shuji Irie Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director 60 Hitomaro Yano Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer 61
Yasuaki Mikami Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters HQ and Managing Exec. Officer 55 Tomoko Kageura Exec. Officer and Head of Legal & Compliance Headquarters 53
Satoru Katahira Chairman of Health Insurance Society and Corp. Pension Fund of ORIX Group - Harukazu Yamaguchi Exec. Officer & Deputy Head of Global Bus. Headquarters 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orix T au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Orix T dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orix T

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Fondamentaux d’Orix T (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 298 405 1 296 564 1 331 302 1 421 751 1 575 174  -0,1% +2,7% +6,8% +10,8%
EBITDA 783 785 781 362 811 879 677 154 897 982  -0,3% +3,9% -16,6% +32,6%
Résultat opérationnel 411 356 414 524 - - -  +0,8% - - -
Résultat net 313 135 323 745 302 700 192 384 312 135  +3,4% -6,5% -36,4% +62,2%
Free Cash Flow -504 634 -472 616 49 555 341 723 186 074  -6,3% -110,5% +589,6% -45,5%
Marge de FCF -39% -36% 4% 24% 12%  -6,2% -110,2% +545,7% -50,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 17% 26% 32% 37%  -33,6% +47,8% +23,0% +17,5%
Capital investi 6 815 682 7 392 845 7 609 794 7 752 558 8 128 104  +8,5% +2,9% +1,9% +4,8%
Actions en circul. (en M) 1 282,6 1 281,1 1 276,3 1 238,1 1 238,1  -0,1% -0,4% -3,0% 0%
EBITDA par action 611,1 609,9 636,1 546,9 725,3  -0,2% +4,3% -14,0% +32,6%
Bénéfices par action 244,1 252,7 237,2 155,4 252,1  +3,5% -6,1% -34,5% +62,2%
Free Cash Flow par action -393,5 -368,9 38,8 276,0 150,3  -6,2% -110,5% +610,9% -45,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orix T

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Ratio de profitabilité d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -53% -19% 100% 100% 100%  -63,1% -613,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 60% 60% 61% 48% 57%  -0,2% +1,2% -21,9% +19,7%
Marge opérationnelle 32% 32% - - -  +0,9% - - -
Marge bénéficiaire 24% 25% 23% 14% 20%  +3,5% -8,9% -40,5% +46,4%
Marge de FCF -39% -36% 4% 24% 12%  -6,2% -110,2% +545,7% -50,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,4% 1,4% 2,2%  - -12,6% -39,8% +55,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 10,3% 6,4% 9,9%  - -11,4% -37,8% +55,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,0 2,4 2,1 7,7 6,4  -20,0% -10,8% +260,7% -17,3%
Liquidité générale 11,0 10,1 10,4 11,1 8,8  -7,8% +2,4% +6,5% -20,4%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,3 4,5 2,6 1,8  +22,6% +4,9% -41,6% -30,3%
Dette sur actifs 36% 37% 35% 35% 34%  +2,1% -4,3% -1,4% -2,1%
Dette sur capitaux propres 154% 155% 154% 156% 149%  +0,7% -0,6% +1,2% -4,3%
Couverture par l’EBITDA - 8,4 8,2 8,7 13,2  - -2,2% +5,9% +51,7%
   ∼ par l’EBIT - 5,2 5,1 4,6 8,3  - -1,6% -9,7% +79,8%
   ∼ par le flux opérationel - 6,3 10,5 14,0 16,2  - +67,0% +33,5% +15,2%
Coût de la dette - 2,2% 2,2% 1,7% 1,4%  - +0,6% -23,2% -14,9%

 

Graphique des dividendes d’Orix T

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Ratios de distribution d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 313 135 323 745 302 700 192 384 312 135  +3,4% -6,5% -36,4% +62,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -504 634 -472 616 49 555 341 723 186 074  -6,3% -110,5% +589,6% -45,5%
Dividende payé -72 757 -88 438 -103 824 -95 164 -99 395  -221,6% +17,4% -8,3% +4,4%
Distribution sur résultat net 23% 27% 34% 49% 32%  +17,6% +25,6% +44,2% -35,6%
Distribution sur FCF -14% -19% 210% 28% 53%  +29,8% -1 219,6% -86,7% +91,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orix T

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 20 27 - - -  +33,5% - - -
Délai paiement clients (DSO) 83 79 93 362 329  -4,7% +17,4% +291,0% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 10 001 5 895 -41 022  - +14 409,3% -41,1% -795,9%
Conversion de l’encaisse - 37 -9 909 -5 532 41 350  - -26 654,8% -44,2% -847,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,3% -4,3% +2,9% +5,3%
Frais généraux sur CP 32% 30% 31% 35% 37%  -6,8% +5,7% +11,3% +6,9%
Frais généraux sur CA 66% 66% 70% 74% 77%  +0,8% +6,3% +5,5% +3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Orix T

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orix T

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Sociétés possiblement comparables à Orix T Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orix T

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Dividendes par action détachés par Orix T (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--46,60-----42,80---
2021--41,00-----39,00---
2020--41,00-----35,00---
2019--46,00-----35,00---
2018--39,00-----30,00---
2017--29,25-----27,00---
2016--23,75-----23,00---
2015--36,00-----22,00---
2014--23,00---------
2013--13,00---------
2012--9,00---------
2011--8,00---------
2010--7,50---------
2009--7,00---------
2008--26,00---------
2007--13,00---------
2006--9,00---------
2005--4,00---------
2004--2,50---------
2003--2,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 298 405 1 296 564 1 331 302 1 421 751 1 575 174  -0,1% +2,7% +6,8% +10,8%
Charges d'exploitation -2 446 980 -2 011 735 - - -  -17,8% - - -
   dont Coût des ventes -1 984 884 -1 549 310 - - -  -21,9% - - -
   dont Frais généraux -851 010 -856 955 -935 654 -1 053 753 -1 212 992  +0,7% +9,2% +12,6% +15,1%
Résultat opérationnel 411 356 414 524 - - -  +0,8% - - -
Autres revenus/frais nets 24 145 -18 794 - - -  -177,8% - - -
Charge d'intérêt 0 -93 337 -99 138 -78 068 -68 232  - +6,2% -21,3% -12,6%
Résultat avant impôts 435 501 395 730 412 561 287 561 504 876  -9,1% +4,3% -30,3% +75,6%
Impôts sur les bénéfices -113 912 -68 691 -105 837 -90 747 -187 264  -39,7% +54,1% -14,3% +106,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 135 323 745 302 700 192 384 312 135  +3,4% -6,5% -36,4% +62,2%
 
EBITDA 783 785 781 362 811 879 677 154 897 982  -0,3% +3,9% -16,6% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 303 759 342 571 - - -  +12,8% - - -
Taux d’imposition 26% 17% 26% 32% 37%  -33,6% +47,8% +23,0% +17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 012,4 1 012,0 1 043,1 1 148,3 1 272,3  0% +3,1% +10,1% +10,8%
EBITDA par action 611,1 609,9 636,1 546,9 725,3  -0,2% +4,3% -14,0% +32,6%
Bénéfices par action 244,1 252,7 237,2 155,4 252,1  +3,5% -6,1% -34,5% +62,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 264 283 6 118 863 6 439 095 6 284 329 6 442 442  -2,3% +5,2% -2,4% +2,5%
   dont Trésorerie 1 321 241 1 161 032 982 666 951 242 954 827  -12,1% -15,4% -3,2% +0,4%
   dont Placements à CT 83 876 - - 2 003 917 2 276 272  - - - +13,6%
   dont Créances clients 294 773 280 590 338 128 1 411 802 1 417 922  -4,8% +20,5% +317,5% +0,4%
   dont Stock 111 001 115 695 126 013 142 156 139 563  +4,2% +8,9% +12,8% -1,8%
Placements à long terme 2 320 818 2 771 676 3 066 985 3 548 207 3 830 382  +19,4% +10,7% +15,7% +8,0%
Biens corporels 547 748 550 022 887 968 852 522 792 382  +0,4% +61,4% -4,0% -7,1%
Écart d'acquisitions 368 625 430 679 - - -  +16,8% - - -
Biens incorporels 467 856 458 670 - - -  -2,0% - - -
Actifs totaux 11 425 982 12 174 917 13 067 528 13 563 082 14 270 672  +6,6% +7,3% +3,8% +5,2%
 
Passifs courants 569 055 603 029 619 559 567 981 731 061  +6,0% +2,7% -8,3% +28,7%
   dont Créances fournisseurs 262 301 293 480 282 727 260 712 291 422  +11,9% -3,7% -7,8% +11,8%
   dont Dette à court terme 306 754 309 549 336 832 307 269 439 639  +0,9% +8,8% -8,8% +43,1%
Dette à long terme 3 826 504 4 186 222 4 279 354 4 416 833 4 427 046  +9,4% +2,2% +3,2% +0,2%
Passifs totaux 8 627 108 9 221 716 10 001 693 10 459 938 10 899 271  +6,9% +8,5% +4,6% +4,2%
 
Action ordinaire 220 961 221 111 221 111 221 111 221 111  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 315 283 2 555 585 2 754 461 2 744 588 2 909 317  +10,4% +7,8% -0,4% +6,0%
Capitaux propres 2 682 424 2 897 074 2 993 608 3 028 456 3 261 419  +8,0% +3,3% +1,2% +7,7%
 
Dette portant intérets 4 133 258 4 495 771 4 616 186 4 724 102 4 866 685  +8,8% +2,7% +2,3% +3,0%
Dette nette 2 728 141 3 334 739 3 633 520 1 768 943 1 635 586  +22,2% +9,0% -51,3% -7,5%
Fonds de roulement 5 695 228 5 515 834 5 819 536 5 716 348 5 711 381  -3,1% +5,5% -1,8% -0,1%
Actions en circulation (en M) 1 282,6 1 281,1 1 276,3 1 238,1 1 238,1  -0,1% -0,4% -3,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 313 135 323 745 302 700 192 384 312 135  +3,4% -6,5% -36,4% +62,2%
 
Dépréciation 279 923 295 589 304 204 315 955 330 351  +5,6% +2,9% +3,9% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -55 337 -186 154 314 646 381 997 147 783  +236,4% -269,0% +21,4% -61,3%
Ajust. comptes débiteurs -13 984 -5 576 12 348 -12 657 3 562  -60,1% -321,4% -202,5% -128,1%
Ajust. des stocks 10 609 6 852 11 938 -12 061 -7 053  -35,4% +74,2% -201,0% -41,5%
Autres flux opérationnels -53 512 10 109 70 120 230 947 141 201  -118,9% +593,6% +229,4% -38,9%
Flux opérationnel 546 624 587 678 1 042 466 1 095 676 1 103 370  +7,5% +77,4% +5,1% +0,7%
 
Dépenses d’investissement 1 051 258 1 060 294 992 911 753 953 917 296  +0,9% -6,4% -24,1% +21,7%
Investissements 122 606 -466 535 -363 453 -488 628 -206 176  -480,5% -22,1% +34,4% -57,8%
Flux d’investissement -439 120 -873 951 -1 470 486 -1 203 252 -808 846  +99,0% +68,3% -18,2% -32,8%
 
Dividendes payés 72 757 -88 438 -103 824 -95 164 -99 395  -221,6% +17,4% -8,3% +4,4%
Emprunts nets 124 628 160 366 118 080 97 777 -121 486  +28,7% -26,4% -17,2% -224,2%
Flux de financement 143 582 166 647 288 703 39 884 -306 618  +16,1% +73,2% -86,2% -868,8%
 
Variation nette de la trésorerie 281 371 -121 537 -148 296 -55 709 12 237  -143,2% +22,0% -62,4% -122,0%
 
Free Cash Flow par action -393,5 -368,9 38,8 276,0 150,3  -6,2% -110,5% +610,9% -45,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 393 306 395 507 399 437 400 915 412 374  +0,6% +1,0% +0,4% +2,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -316 234 -339 613 -389 942 -315 536 -361 450  +7,4% +14,8% -19,1% +14,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -16 513 -17 026 -17 774 -21 898 -29 575  +3,1% +4,4% +23,2% +35,1%
Résultat avant impôts 120 733 95 900 188 187 85 015 79 331  -20,6% +96,2% -54,8% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -38 614 -32 891 -86 303 -20 727 -18 010  -14,8% +162,4% -76,0% -13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 466 64 659 100 794 61 862 59 914  -20,6% +55,9% -38,6% -3,1%
 
EBITDA 219 143 197 123 288 438 186 665 220 432  -10,0% +46,3% -35,3% +18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 32% 34% 46% 24% 23%  +7,2% +33,7% -46,8% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 323,6 325,4 328,6 336,0 345,6  +0,6% +1,0% +2,3% +2,9%
EBITDA par action 180,3 162,2 237,3 156,5 184,8  -10,0% +46,3% -34,1% +18,1%
Bénéfices par action 67,0 53,2 82,9 51,8 50,2  -20,6% +55,9% -37,5% -3,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 6 298 279 8 317 536 6 442 442 6 515 711 6 553 679  +32,1% -22,5% +1,1% +0,6%
   dont Trésorerie 1 030 893 896 039 954 827 855 444 925 965  -13,1% +6,6% -10,4% +8,2%
   dont Placements à CT 2 051 245 2 173 851 2 276 272 2 227 838 2 215 540  +6,0% +4,7% -2,1% -0,6%
   dont Créances clients 288 311 1 360 846 1 417 922 1 473 305 1 439 837  +372,0% +4,2% +3,9% -2,3%
   dont Stock 132 891 138 022 139 563 146 455 154 565  +3,9% +1,1% +4,9% +5,5%
Placements à long terme 3 609 462 3 763 415 3 830 382 3 960 639 4 017 852  +4,3% +1,8% +3,4% +1,4%
Biens corporels 846 472 239 687 792 382 807 623 811 035  -71,7% +230,6% +1,9% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 834 678 14 091 160 14 270 672 14 622 486 14 786 006  +1,9% +1,3% +2,5% +1,1%
 
Passifs courants 724 258 892 380 731 061 854 463 1 025 853  +23,2% -18,1% +16,9% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 230 282 226 494 291 422 263 285 248 523  -1,6% +28,7% -9,7% -5,6%
   dont Dette à court terme 493 976 665 886 439 639 591 178 461 673  +34,8% -34,0% +34,5% -21,9%
Dette à long terme 4 351 494 4 350 742 4 427 046 4 715 951 4 948 712  0% +1,8% +6,5% +4,9%
Passifs totaux 10 626 179 10 846 395 10 899 271 11 219 001 11 334 785  +2,1% +0,5% +2,9% +1,0%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 839 047 2 856 748 2 909 317 2 915 475 2 975 389  +0,6% +1,8% +0,2% +2,1%
Capitaux propres 3 117 654 3 147 960 3 261 419 3 293 726 3 344 812  +1,0% +3,6% +1,0% +1,6%
 
Dette portant intérets 4 845 470 5 016 628 4 866 685 5 307 129 5 410 385  +3,5% -3,0% +9,1% +1,9%
Dette nette 1 763 332 1 946 738 1 635 586 2 223 847 2 268 880  +10,4% -16,0% +36,0% +2,0%
Fonds de roulement 5 574 021 7 425 156 5 711 381 5 661 248 5 527 826  +33,2% -23,1% -0,9% -2,4%
Actions en circulation (en M) 1 215,6 1 215,6 1 215,6 1 193,1 1 193,1  0% 0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 81 466 64 659 100 794 61 862 61 321  -20,6% +55,9% -38,6% -0,9%
 
Dépréciation 82 550 82 547 83 567 82 178 85 106  0% +1,2% -1,7% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 77 026 99 125 -122 919 -222 692 422 661  +28,7% -224,0% +81,2% -289,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 458 -16 069 -12 034 11 163 8 097  +260,5% -25,1% -192,8% -27,5%
Ajust. des stocks -5 833 -5 420 -1 422 -5 674 -7 828  -7,1% -73,8% +299,0% +38,0%
Autres flux opérationnels 134 381 -76 336 130 837 41 617 -268 232  -156,8% -271,4% -68,2% -744,5%
Flux opérationnel 374 297 172 373 337 841 -31 746 294 648  -53,9% +96,0% -109,4% -1 028,1%
 
Dépenses d’investissement 256 101 229 768 248 094 223 427 254 596  -10,3% +8,0% -9,9% +14,0%
Investissements -31 966 -109 656 -90 637 -89 422 -35 163  +243,0% -17,3% -1,3% -60,7%
Flux d’investissement -320 418 -336 904 -35 581 -226 961 -213 602  +5,1% -89,4% +537,9% -5,9%
 
Dividendes payés 46 957 -46 957 55 704 -55 704 0  -200,0% -218,6% -200,0% -
Emprunts nets -7 680 94 733 -262 135 222 709 1 242  -1 333,5% -376,7% -185,0% -99,4%
Flux de financement -28 554 28 000 -258 414 138 552 -42 510  -198,1% -1 022,9% -153,6% -130,7%
 
Variation nette de la trésorerie 25 884 -130 727 60 647 -96 820 51 029  -605,0% -146,4% -259,6% -152,7%
 
Free Cash Flow par action 97,2 -47,2 73,8 -213,9 33,6  -148,6% -256,4% -389,7% -115,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.