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ORIX (8591.TSE, JP3200450009)

ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services segment offers leasing, loans, life insurance, environment and energy, auto leasing related, and other fee based services to primarily small- and medium-sized enterprises. Its Maintenance Leasing segment engages in the leasing, automobile rental, and car sharing businesses; rental of precision measuring, information technology-related and medical, and environmental analysis equipment, as well as tablet computers, robots, and drones; sale of software packages; equipment calibration and asset management activities; and provision of technical support, vehicle maintenance outsourcing, and tailor-made services for corporate and individual clients. The company's Real Estate segment develops and leases office buildings, commercial properties, logistics centers, …

Siège social : World Trade Center Building, Tokyo, Japan, 105-6135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 312 640 000 94,2% 0,1% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 5,1 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 374,5 JPY masqué 1 337,6 1 318,8 1 135,5 1 958,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +13,5% +5,3% -1,5% -14,4% -18,7% -14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,9% +5,1% +10,5% +4,8% +120,7% +241,8% +232,2%

 

Équipe de direction d’ORIX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Inoue Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer 68 Stan H. Koyanagi Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director 60
Shuji Irie Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director 57 Hitomaro Yano Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer 58
Yasuaki Mikami Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters and Managing Exec. Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ORIX Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ORIX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ORIX Corporation

Fondamentaux d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 368 594 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302  -48,5% +6,5% -0,1% +2,7%
EBITDA 620 104 673 520 691 279 710 113 304 204  +8,6% +2,6% +2,7% -57,2%
Résultat opérationnel 375 251 419 843 411 356 414 524 -  +11,9% -2,0% +0,8% -
Résultat net 260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
Free Cash Flow -572 084 -405 946 -504 634 -472 616 49 555  -29,0% +24,3% -6,3% -110,5%
Marge de FCF -24% -33% -39% -36% 4%  +37,9% +16,7% -6,2% -110,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 34% 26% 17% 26%  +10,2% -22,8% -33,6% +47,8%
Capital investi 6 253 035 6 646 149 6 815 682 7 392 845 7 272 962  +6,3% +2,6% +8,5% -1,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 279 1 281 1 265  - - +0,1% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX Corporation

Ratio de profitabilité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% -49% -53% -19% 100%  -243,0% +7,1% -63,1% -613,0%
Marge d’EBITDA 26% 55% 53% 55% 23%  +111,0% -3,6% +2,9% -58,3%
Marge opérationnelle 16% 34% 32% 32% -  +117,4% -8,0% +0,9% -
Marge bénéficiaire 11% 22% 24% 25% 23%  +104,1% +7,6% +3,5% -8,9%
Marge de FCF -24% -33% -39% -36% 4%  +37,9% +16,7% -6,2% -110,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,8% 2,7% 2,4%  - +12,4% -0,7% -12,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 12,1% 11,6% 10,3%  - +6,4% -3,8% -11,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,5 2,2 2,8 0,6 -  -70,8% +29,0% -79,9% -
Liquidité générale 8,9 9,5 10,4 2,4 -  +6,8% +9,8% -76,8% -
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,5 3,9 4,7 10,8  -11,6% -11,6% +19,0% +130,8%
Dette sur actifs 36% 37% 36% 37% 33%  +2,7% -1,8% +2,1% -11,3%
Dette sur capitaux propres 171% 165% 154% 155% 143%  -3,3% -6,6% +0,7% -7,9%
Couverture par l’EBITDA -8,6 9,2 9,0 7,6 3,1  -207,7% -2,6% -15,5% -59,7%
   ∼ par l’EBIT -5,2 5,8 5,4 4,4 -  -211,0% -7,0% -17,1% -
   ∼ par le flux opérationel -7,1 8,0 7,1 6,3 10,5  -213,4% -11,2% -11,5% +67,0%
Coût de la dette - 1,8% 1,9% 2,2% 2,3%  - +2,9% +16,5% +4,4%

 

Graphique des dividendes d’ORIX Corporation

Ratios de distribution d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -572 084 -405 946 -504 634 -472 616 49 555  -29,0% +24,3% -6,3% -110,5%
Dividende payé -76 034 -61 299 -72 757 -88 438 -103 824  -19,4% +18,7% +21,6% +17,4%
Distribution sur résultat net 29% 22% 23% 27% 34%  -23,2% +3,6% +17,6% +25,6%
Distribution sur FCF -13% -15% -14% -19% 210%  +13,6% -4,5% +29,8% -1 219,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 24 20 27 -  -28,3% -13,6% +33,5% -
Délai paiement clients (DSO) 628 85 83 79 86  -86,5% -2,4% -4,7% +8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 48 69 -892  - -5,3% +42,4% -1 394,0%
Conversion de l’encaisse - 57 55 37 978  - -4,4% -32,0% +2 520,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -49,6% +4,7% -6,3% -4,3%
Frais généraux sur CP 19% 34% 35% 32% 34%  +77,9% +1,9% -7,2% +4,6%
Frais généraux sur CA 19% 70% 72% 72% 76%  +275,1% +2,3% +0,4% +5,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ORIX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation

Sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ORIX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--41,00---------
2019--46,00-----35,00---
2018--39,00-----30,00---
2017--29,25-----27,00---
2016--23,75-----23,00---
2015--36,00-----22,00---
2014--23,00---------
2013--13,00---------
2012--90,00---------
2011--80,00---------
2010--75,00---------
2009--70,00---------
2008--260,00---------
2007--130,00---------
2006--90,00---------
2005--40,00---------
2004--25,00---------
2003--25,00---------
2002--15,00---------
2001--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 368 594 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302  -48,5% +6,5% -0,1% +2,7%
Charges d'exploitation -1 993 343 -2 256 371 -2 446 980 -2 011 735 -  +13,2% +8,4% -17,8% -
   dont Coût des ventes -1 550 438 -1 821 124 -1 984 884 -1 549 310 -  +17,5% +9,0% -21,9% -
   dont Frais généraux -443 968 -857 061 -933 860 -935 970 -1 011 514  +93,0% +9,0% +0,2% +8,1%
Résultat opérationnel 375 251 419 843 411 356 414 524 -  +11,9% -2,0% +0,8% -
Autres revenus/frais nets 16 051 5 122 24 145 -18 794 -  -68,1% +371,4% -177,8% -
Charge d'intérêt -72 308 -72 910 -76 815 -93 337 -99 138  -200,8% +5,4% +21,5% +6,2%
Résultat avant impôts 391 302 424 965 435 501 395 730 412 561  +8,6% +2,5% -9,1% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -120 312 -144 039 -113 912 -68 691 -105 837  +19,7% -20,9% -39,7% +54,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 169 273 239 313 135 323 745 302 700  +5,0% +14,6% +3,4% -6,5%
 
EBITDA 620 104 673 520 691 279 710 113 304 204  +8,6% +2,6% +2,7% -57,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 874 277 540 303 759 342 571 -  +6,8% +9,4% +12,8% -
Taux d’imposition 31% 34% 26% 17% 26%  +10,2% -22,8% -33,6% +47,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 789 318 6 132 415 6 264 283 6 118 863 -  +5,9% +2,2% -2,3% -
   dont Trésorerie 730 420 1 039 870 1 321 241 1 161 032 982 666  +42,4% +27,1% -12,1% -15,4%
   dont Placements à CT 80 979 93 342 83 876 - -  +15,3% -10,1% - -
   dont Créances clients 4 078 401 283 427 294 773 280 590 312 744  -93,1% +4,0% -4,8% +11,5%
   dont Stock 139 950 117 863 111 001 115 695 -  -15,8% -5,8% +4,2% -
Placements à long terme 2 149 638 2 550 746 2 320 818 2 771 676 3 066 985  +18,7% -9,0% +19,4% +10,7%
Biens corporels 447 189 509 717 547 748 550 022 887 968  +14,0% +7,5% +0,4% +61,4%
Écart d'acquisitions 332 153 341 178 368 625 430 679 -  +2,7% +8,0% +16,8% -
Biens incorporels 403 186 413 354 467 856 458 670 -  +2,5% +13,2% -2,0% -
Actifs totaux 10 992 918 11 231 895 11 425 982 12 174 917 13 067 528  +2,2% +1,7% +6,6% +7,3%
 
Passifs courants 650 727 645 446 600 253 2 527 116 -  -0,8% -7,0% +321,0% -
   dont Créances fournisseurs 263 818 251 800 262 301 293 480 282 727  -4,6% +4,2% +11,9% -3,7%
   dont Dette à court terme 5 686 283 467 306 754 309 549 -  +4 885,3% +8,2% +0,9% -
Dette à long terme 3 936 918 3 854 984 3 826 504 4 186 222 4 279 354  -2,1% -0,7% +9,4% +2,2%
Passifs totaux 8 512 632 8 584 270 8 627 108 9 221 716 10 001 693  +0,8% +0,5% +6,9% +8,5%
 
Action ordinaire 220 469 220 524 220 961 221 111 221 111  +0% +0,2% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 864 241 2 077 474 2 315 283 2 555 585 2 754 461  +11,4% +11,4% +10,4% +7,8%
Capitaux propres 2 310 431 2 507 698 2 682 424 2 897 074 2 993 608  +8,5% +7,0% +8,0% +3,3%
 
Dettes portant intérets 3 942 604 4 138 451 4 133 258 4 495 771 4 279 354  +5,0% -0,1% +8,8% -4,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 279 1 281 1 265  - - +0,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 260 169 273 671 313 587 324 149 303 084  +5,2% +14,6% +3,4% -6,5%
 
Dépréciation 244 853 253 677 279 923 295 589 304 204  +3,6% +10,3% +5,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -31 460 -63 335 -55 337 -186 154 314 646  +101,3% -12,6% +236,4% -269,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 224 8 362 -13 984 -5 576 12 348  -201,7% -267,2% -60,1% -321,4%
Ajust. des stocks 20 935 -5 318 10 609 6 852 -  -125,4% -299,5% -35,4% -
Autres flux opérationnels -396 005 -103 878 -53 512 10 109 70 120  -73,8% -48,5% -118,9% +593,6%
Flux opérationnel 510 562 583 955 546 624 587 678 1 042 466  +14,4% -6,4% +7,5% +77,4%
 
Dépenses d’investissement 1 082 646 989 901 1 051 258 1 060 294 992 911  -8,6% +6,2% +0,9% -6,4%
Investissements -53 883 -237 608 -411 578 -873 951 -1 470 486  +341,0% +73,2% +112,3% +68,3%
Flux d’investissement -552 529 -225 263 -439 120 -873 951 -1 470 486  -59,2% +94,9% +99,0% +68,3%
 
Dividendes payés -76 034 -61 299 -72 757 -88 438 -103 824  -19,4% +18,7% +21,6% +17,4%
Emprunts nets -62 407 -150 550 124 628 160 366 118 080  +141,2% -182,8% +28,7% -26,4%
Flux de financement -48 001 -33 459 143 582 166 647 288 703  -30,3% -529,1% +16,1% +73,2%
 
Variation nette de la trésorerie -97 098 309 450 281 371 -121 537 -148 296  -418,7% -9,1% -143,2% +22,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 318 056 336 552 342 461 334 233 322 887  +5,8% +1,8% -2,4% -3,4%
Charges d'exploitation -436 535 -467 732 -478 541 - -  +7,1% +2,3% - -
   dont Coût des ventes -324 331 -355 914 -355 193 - -  +9,7% -0,2% - -
   dont Frais généraux -236 500 -243 024 -259 240 -272 750 -263 652  +2,8% +6,7% +5,2% -3,3%
Résultat opérationnel 100 445 107 966 93 160 - -  +7,5% -13,7% - -
Autres revenus/frais nets -1 585 21 803 28 669 - -  -1 475,6% +31,5% - -
Charge d'intérêt -26 166 -24 077 -23 763 -25 132 -22 681  -8,0% -1,3% +5,8% -9,8%
Résultat avant impôts 98 860 129 769 121 829 62 103 67 631  +31,3% -6,1% -49,0% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -28 956 -38 009 -35 684 -3 188 -17 176  +31,3% -6,1% -91,1% +438,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 210 89 940 85 169 58 381 50 048  +30,0% -5,3% -31,5% -14,3%
 
EBITDA 174 562 183 736 167 117 80 360 76 952  +5,3% -9,0% -51,9% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 025 76 343 65 873 - -  +7,5% -13,7% - -
Taux d’imposition 29% 29% 29% 5% 25%  0% +0% -82,5% +394,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 052 916 6 086 552 6 162 765 - -  +0,6% +1,3% - -
   dont Trésorerie 1 025 879 981 565 902 312 982 666 1 055 194  -4,3% -8,1% +8,9% +7,4%
   dont Placements à CT - 127 875 - - -  - - - -
   dont Créances clients 288 087 259 653 276 405 312 744 291 689  -9,9% +6,5% +13,1% -6,7%
   dont Stock 125 188 126 332 131 958 - -  +0,9% +4,5% - -
Placements à long terme 2 798 342 2 917 103 3 050 587 3 066 985 3 133 755  +4,2% +4,6% +0,5% +2,2%
Biens corporels 826 274 783 618 852 070 887 968 770 661  -5,2% +8,7% +4,2% -13,2%
Écart d'acquisitions 419 688 431 974 426 111 - -  +2,9% -1,4% - -
Biens incorporels 448 342 445 811 440 729 - -  -0,6% -1,1% - -
Actifs totaux 12 404 945 12 511 073 12 842 958 13 067 528 13 092 507  +0,9% +2,7% +1,7% +0,2%
 
Passifs courants 969 179 977 754 1 079 192 - -  +0,9% +10,4% - -
   dont Créances fournisseurs 221 843 232 877 226 900 282 727 190 781  +5,0% -2,6% +24,6% -32,5%
   dont Dette à court terme 336 716 274 813 384 132 - -  -18,4% +39,8% - -
Dette à long terme 4 112 277 4 070 802 4 119 179 4 279 354 4 338 162  -1,0% +1,2% +3,9% +1,4%
Passifs totaux 9 458 982 9 483 357 9 763 251 10 001 693 10 086 955  +0,3% +3,0% +2,4% +0,9%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 565 833 2 655 773 2 696 080 2 754 461 2 710 160  +3,5% +1,5% +2,2% -1,6%
Capitaux propres 2 887 070 2 962 073 3 008 410 2 993 608 2 935 174  +2,6% +1,6% -0,5% -2,0%
 
Dettes portant intérets 4 448 993 4 345 615 4 503 311 4 279 354 4 338 162  -2,3% +3,6% -5,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 1 287 1 281 1 280 1 265 1 249  -0,4% -0,1% -1,2% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 69 519 89 953 85 206 58 406 50 025  +29,4% -5,3% -31,5% -14,3%
 
Dépréciation 74 117 75 770 73 957 80 360 76 952  +2,2% -2,4% +8,7% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 55 367 147 956 29 489 81 834 81 671  +167,2% -80,1% +177,5% -0,2%
Ajust. comptes débiteurs 9 361 2 741 -12 778 13 024 20 707  -70,7% -566,2% -201,9% +59,0%
Ajust. des stocks -7 813 2 709 -4 442 - -  -134,7% -264,0% - -
Autres flux opérationnels 14 276 23 431 15 098 17 315 20 671  +64,1% -35,6% +14,7% +19,4%
Flux opérationnel 178 635 354 215 187 839 321 777 182 017  +98,3% -47,0% +71,3% -43,4%
 
Dépenses d’investissement 223 868 234 669 300 239 234 135 161 757  +4,8% +27,9% -22,0% -30,9%
Investissements -334 616 -368 863 -384 176 -382 831 -237 211  +10,2% +4,2% -0,4% -38,0%
Flux d’investissement -334 616 -368 863 -384 176 -382 831 -237 211  +10,2% +4,2% -0,4% -38,0%
 
Dividendes payés -58 962 0 -44 862 0 -51 493  - - - -
Emprunts nets 17 622 -125 304 78 893 146 869 110 626  -811,1% -163,0% +86,2% -24,7%
Flux de financement 21 572 -14 896 101 830 180 197 99 964  -169,1% -783,6% +77,0% -44,5%
 
Variation nette de la trésorerie -140 750 -33 390 -88 831 114 675 44 959  -76,3% +166,0% -229,1% -60,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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