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ORIX Corporation

ORIX (8591.TSE, JP3200450009)

ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and IT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; manages residential and office building; construction contracting; real estate brokerage; and REIT and real estate investment advisory services. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment and Energy segment provides renewable energy; retails electric power; sells solar panels and …

Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ORIX

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 214 200 000 100,2% 0,1% 48,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 5,1 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 884,5 JPY masqué 1 910,3 1 722,3 1 136,0 2 009,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -1,7% +7,6% +10,8% +63,1% +25,2% +16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,0% +59,1% +41,5% +52,3% +66,6% +253,5% +211,8%

 

Équipe de direction d’ORIX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Inoue Chairman, Pres, CEO & Representative Exec. Officer 69 Satoru Matsuzaki Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Bus. Headquarters & Director 55
Yoshiteru Suzuki Sr. Managing Exec. Officer & Director 58 Shoji Taniguchi Sr. Managing Exec. Officer, Assistant to CEO & Director 57
Shuji Irie Sr. Managing Exec. Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director 58 Hitomaro Yano Head of Treasury & Accounting Headquarters and Exec. Officer 59
Yasuaki Mikami Head of Group HR & Corp. Admin. Headquarters and Managing Exec. Officer 53 Shinichi Tomioka Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters -
Kohei Uehara Sr. Mang. of Corp. Planning Department Treasury & Accounting Headquarters - Stan H. Koyanagi Managing Exec. Officer, Global Gen. Counsel & Director 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ORIX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ORIX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ORIX Corporation

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Fondamentaux d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302 1 421 751  +6,5% -0,1% +2,7% +6,8%
EBITDA 673 520 691 279 710 113 304 204 315 955  +2,6% +2,7% -57,2% +3,9%
Résultat opérationnel 419 843 411 356 414 524 - -  -2,0% +0,8% - -
Résultat net 273 239 313 135 323 745 302 700 192 384  +14,6% +3,4% -6,5% -36,4%
Free Cash Flow -406 101 -482 467 -472 616 49 555 341 723  +18,8% -2,0% -110,5% +589,6%
Marge de FCF -33% -37% -36% 4% 24%  +11,5% -1,9% -110,2% +545,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 26% 17% 26% 32%  -22,8% -33,6% +47,8% +23,0%
Capital investi 6 646 149 6 815 682 7 392 845 7 272 962 7 445 289  +2,6% +8,5% -1,6% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX Corporation

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Ratio de profitabilité d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -49% -53% -19% 100% 100%  +7,1% -63,1% -613,0% 0%
Marge d’EBITDA 55% 53% 55% 23% 22%  -3,6% +2,9% -58,3% -2,7%
Marge opérationnelle 34% 32% 32% - -  -8,0% +0,9% - -
Marge bénéficiaire 22% 24% 25% 23% 14%  +7,6% +3,5% -8,9% -40,5%
Marge de FCF -33% -37% -36% 4% 24%  +11,5% -1,9% -110,2% +545,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,7% 2,4% 1,4%  - -0,7% -12,6% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 11,6% 10,3% 6,4%  - -3,8% -11,4% -37,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 8,4 9,5 8,7 8,5 3,1  +13,2% -8,1% -3,1% -63,0%
Liquidité générale 9,5 10,4 9,1 8,9 2,5  +9,8% -12,6% -2,2% -72,4%
Dette nette sur EBITDA 4,5 3,9 4,7 10,8 4,6  -11,6% +19,0% +130,8% -57,3%
Dette sur actifs 37% 36% 37% 33% 33%  -1,8% +2,1% -11,3% -0,6%
Dette sur capitaux propres 165% 154% 155% 143% 146%  -6,6% +0,7% -7,9% +2,0%
Couverture par l’EBITDA 9,2 9,0 7,6 3,1 4,0  -2,6% -15,5% -59,7% +31,9%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,4 4,4 - -  -7,0% -17,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 8,0 7,4 6,3 10,5 14,0  -7,5% -15,0% +67,0% +33,5%
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 2,3% 1,8%  - +16,5% +4,4% -20,5%

 

Graphique des dividendes d’ORIX Corporation

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Ratios de distribution d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 273 239 313 135 323 745 302 700 192 384  +14,6% +3,4% -6,5% -36,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -406 101 -482 467 -472 616 49 555 341 723  +18,8% -2,0% -110,5% +589,6%
Dividende payé -61 299 -72 757 -88 438 -103 824 -95 164  +18,7% +21,6% +17,4% -8,3%
Distribution sur résultat net 22% 23% 27% 34% 49%  +3,6% +17,6% +25,6% +44,2%
Distribution sur FCF -15% -15% -19% 210% 28%  -0,1% +24,1% -1 219,6% -86,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 24 20 27 - -  -13,6% +33,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 284 1 210 1 324 1 405 1 288  -5,8% +9,4% +6,1% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 69 10 001 5 895  - +42,4% +14 409,3% -41,1%
Conversion de l’encaisse - 1 182 1 282 -8 596 -4 607  - +8,5% -770,5% -46,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% -6,3% -4,3% +2,9%
Frais généraux sur CP 34% 35% 32% 34% 37%  +1,9% -7,2% +4,6% +10,1%
Frais généraux sur CA 70% 72% 72% 76% 79%  +2,3% +0,4% +5,3% +4,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ORIX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ORIX Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX

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Dividendes par action détachés par ORIX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--41,00---------
2020--41,00-----35,00---
2019--46,00-----35,00---
2018--39,00-----30,00---
2017--29,25-----27,00---
2016--23,75-----23,00---
2015--36,00-----22,00---
2014--23,00---------
2013--13,00---------
2012--9,00---------
2011--8,00---------
2010--7,50---------
2009--7,00---------
2008--26,00---------
2007--13,00---------
2006--9,00---------
2005--4,00---------
2004--2,50---------
2003--2,50---------
2002--1,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 219 070 1 298 405 1 296 564 1 331 302 1 421 751  +6,5% -0,1% +2,7% +6,8%
Charges d'exploitation -2 256 371 -2 446 980 -2 011 735 - -  +8,4% -17,8% - -
   dont Coût des ventes -1 821 124 -1 984 884 -1 549 310 - -  +9,0% -21,9% - -
   dont Frais généraux -857 061 -933 860 -935 970 -1 011 514 -1 126 771  +9,0% +0,2% +8,1% +11,4%
Résultat opérationnel 419 843 411 356 414 524 - -  -2,0% +0,8% - -
Autres revenus/frais nets 5 122 24 145 -18 794 - -  +371,4% -177,8% - -
Charge d'intérêt -72 910 -76 815 -93 337 -99 138 -78 068  +5,4% +21,5% +6,2% -21,3%
Résultat avant impôts 424 965 435 501 395 730 412 561 287 561  +2,5% -9,1% +4,3% -30,3%
Impôts sur les bénéfices -144 039 -113 912 -68 691 -105 837 -90 747  -20,9% -39,7% +54,1% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
273 239 313 135 323 745 302 700 192 384  +14,6% +3,4% -6,5% -36,4%
 
EBITDA 673 520 691 279 710 113 304 204 315 955  +2,6% +2,7% -57,2% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 540 303 759 342 571 - -  +9,4% +12,8% - -
Taux d’imposition 34% 26% 17% 26% 32%  -22,8% -33,6% +47,8% +23,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 132 415 6 264 283 6 118 863 6 433 177 6 263 577  +2,2% -2,3% +5,1% -2,6%
   dont Trésorerie 1 039 870 1 321 241 1 161 032 982 666 951 242  +27,1% -12,1% -15,4% -3,2%
   dont Placements à CT 93 342 83 876 - - 2 003 917  -10,1% - - -
   dont Créances clients 4 289 267 4 304 281 4 702 529 5 124 759 5 016 496  +0,4% +9,3% +9,0% -2,1%
   dont Stock 117 863 111 001 115 695 126 013 142 156  -5,8% +4,2% +8,9% +12,8%
Placements à long terme 2 550 746 2 320 818 2 771 676 3 066 985 3 548 207  -9,0% +19,4% +10,7% +15,7%
Biens corporels 509 717 547 748 550 022 887 968 852 522  +7,5% +0,4% +61,4% -4,0%
Écart d'acquisitions 341 178 368 625 430 679 - -  +8,0% +16,8% - -
Biens incorporels 413 354 467 856 458 670 - -  +13,2% -2,0% - -
Actifs totaux 11 231 895 11 425 982 12 174 917 13 067 528 13 563 082  +1,7% +6,6% +7,3% +3,8%
 
Passifs courants 645 446 600 253 670 997 721 411 2 545 305  -7,0% +11,8% +7,5% +252,8%
   dont Créances fournisseurs 251 800 262 301 293 480 282 727 260 712  +4,2% +11,9% -3,7% -7,8%
   dont Dette à court terme 283 467 306 754 309 549 - -  +8,2% +0,9% - -
Dette à long terme 3 854 984 3 826 504 4 186 222 4 279 354 4 416 833  -0,7% +9,4% +2,2% +3,2%
Passifs totaux 8 584 270 8 627 108 9 221 716 10 001 693 10 459 938  +0,5% +6,9% +8,5% +4,6%
 
Action ordinaire 220 524 220 961 221 111 221 111 221 111  +0,2% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 077 474 2 315 283 2 555 585 2 754 461 2 744 588  +11,4% +10,4% +7,8% -0,4%
Capitaux propres 2 507 698 2 682 424 2 897 074 2 993 608 3 028 456  +7,0% +8,0% +3,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 4 138 451 4 133 258 4 495 771 4 279 354 4 416 833  -0,1% +8,8% -4,8% +3,2%
Dette nette 3 005 239 2 728 141 3 334 739 3 296 688 1 461 674  -9,2% +22,2% -1,1% -55,7%
Fonds de roulement 5 486 969 5 664 030 5 447 866 5 711 766 3 718 272  +3,2% -3,8% +4,8% -34,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 273 239 313 135 323 745 302 700 192 384  +14,6% +3,4% -6,5% -36,4%
 
Dépréciation 253 677 279 923 295 589 304 204 315 955  +10,3% +5,6% +2,9% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -63 335 -55 337 -186 154 314 646 381 997  -12,6% +236,4% -269,0% +21,4%
Ajust. comptes débiteurs 8 362 -13 984 -5 576 12 348 -12 657  -267,2% -60,1% -321,4% -202,5%
Ajust. des stocks -5 318 10 609 6 852 11 938 -12 061  -299,5% -35,4% +74,2% -201,0%
Autres flux opérationnels -103 878 -53 512 10 109 70 120 230 947  -48,5% -118,9% +593,6% +229,4%
Flux opérationnel 583 800 568 791 587 678 1 042 466 1 095 676  -2,6% +3,3% +77,4% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 989 901 1 051 258 1 060 294 992 911 753 953  +6,2% +0,9% -6,4% -24,1%
Investissements 243 516 122 606 -466 535 -363 453 -488 628  -49,7% -480,5% -22,1% +34,4%
Flux d’investissement -225 263 -439 120 -873 951 -1 470 486 -1 203 252  +94,9% +99,0% +68,3% -18,2%
 
Dividendes payés -61 299 -72 757 -88 438 -103 824 -95 164  +18,7% +21,6% +17,4% -8,3%
Emprunts nets -150 550 124 628 160 366 118 080 97 777  -182,8% +28,7% -26,4% -17,2%
Flux de financement -33 730 141 010 166 647 288 703 39 884  -518,1% +18,2% +73,2% -86,2%
 
Variation nette de la trésorerie 321 813 271 905 -121 537 -148 296 -55 709  -15,5% -144,7% +22,0% -62,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 334 233 322 887 350 158 367 093 381 613  -3,4% +8,4% +4,8% +4,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -272 750 -263 652 -269 726 -287 293 -312 230  -3,3% +2,3% +6,5% +8,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -25 132 -22 681 -19 480 -18 650 -17 257  -9,8% -14,1% -4,3% -7,5%
Résultat avant impôts 62 103 67 631 66 543 75 407 77 980  +8,9% -1,6% +13,3% +3,4%
Impôts sur les bénéfices -3 188 -17 176 -21 506 -25 584 -26 481  +438,8% +25,2% +19,0% +3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 381 50 048 43 794 48 173 50 369  -14,3% -12,5% +10,0% +4,6%
 
EBITDA 80 360 76 952 78 027 80 790 80 186  -4,2% +1,4% +3,5% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 5% 25% 32% 34% 34%  +394,7% +27,3% +5,0% +0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 433 177 6 329 737 6 429 485 6 273 166 6 263 577  -1,6% +1,6% -2,4% -0,2%
   dont Trésorerie 982 666 1 055 194 1 182 557 998 058 951 242  +7,4% +12,1% -15,6% -4,7%
   dont Placements à CT - - - - 2 003 917  - - - -
   dont Créances clients 5 124 759 4 990 488 4 953 007 4 967 736 5 016 496  -2,6% -0,8% +0,3% +1,0%
   dont Stock 126 013 129 539 135 234 147 343 142 156  +2,8% +4,4% +9,0% -3,5%
Placements à long terme 3 066 985 3 133 755 3 140 850 3 321 100 3 548 207  +2,2% +0,2% +5,7% +6,8%
Biens corporels 887 968 770 661 758 189 791 485 852 522  -13,2% -1,6% +4,4% +7,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 067 528 13 092 507 13 168 070 13 324 491 13 563 082  +0,2% +0,6% +1,2% +1,8%
 
Passifs courants 2 898 751 998 066 981 967 1 018 318 2 545 305  -65,6% -1,6% +3,7% +150,0%
   dont Créances fournisseurs 282 727 190 781 197 062 212 617 260 712  -32,5% +3,3% +7,9% +22,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 279 354 4 338 162 4 263 461 4 336 490 4 416 833  +1,4% -1,7% +1,7% +1,9%
Passifs totaux 10 001 693 10 086 955 10 127 385 10 322 277 10 459 938  +0,9% +0,4% +1,9% +1,3%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 754 461 2 710 160 2 753 954 2 758 457 2 744 588  -1,6% +1,6% +0,2% -0,5%
Capitaux propres 2 993 608 2 935 174 2 979 684 2 938 261 3 028 456  -2,0% +1,5% -1,4% +3,1%
 
Dette portant intérets 4 279 354 4 338 162 4 263 461 4 336 490 4 416 833  +1,4% -1,7% +1,7% +1,9%
Dette nette 3 296 688 3 282 968 3 080 904 3 338 432 1 461 674  -0,4% -6,2% +8,4% -56,2%
Fonds de roulement 3 534 426 5 331 671 5 447 518 5 254 848 3 718 272  +50,8% +2,2% -3,5% -29,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 58 381 50 048 43 794 48 173 50 369  -14,3% -12,5% +10,0% +4,6%
 
Dépréciation 80 360 76 952 78 027 80 790 80 186  -4,2% +1,4% +3,5% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 81 834 81 671 104 132 91 081 105 113  -0,2% +27,5% -12,5% +15,4%
Ajust. comptes débiteurs 13 024 20 707 -2 725 -14 438 -16 201  +59,0% -113,2% +429,8% +12,2%
Ajust. des stocks 21 484 -2 094 -5 342 -7 712 3 087  -109,7% +155,1% +44,4% -140,0%
Autres flux opérationnels 17 315 20 671 116 748 24 704 68 824  +19,4% +464,8% -78,8% +178,6%
Flux opérationnel 321 777 182 017 337 755 236 285 339 619  -43,4% +85,6% -30,0% +43,7%
 
Dépenses d’investissement 234 135 161 757 177 833 188 896 225 467  -30,9% +9,9% +6,2% +19,4%
Investissements -99 547 -65 769 -36 450 -206 724 -179 685  -33,9% -44,6% +467,1% -13,1%
Flux d’investissement -382 831 -237 211 -182 937 -428 464 -354 640  -38,0% -22,9% +134,2% -17,2%
 
Dividendes payés -51 493 -51 493 -43 671 -43 671 0  0% -15,2% 0% -
Emprunts nets 146 869 110 626 -62 768 79 570 -29 651  -24,7% -156,7% -226,8% -137,3%
Flux de financement 180 197 99 964 -27 819 17 948 -50 209  -44,5% -127,8% -164,5% -379,7%
 
Variation nette de la trésorerie 114 675 44 959 127 063 -174 268 -53 463  -60,8% +182,6% -237,2% -69,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.