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SBI Holdings Inc

SBI Holdings (8473.TSE, JP3436120004)

SBI Holdings, Inc. engages in the online financial service businesses and investment activities in Japan and internationally. It operates through Financial Services Business; Asset Management Business; and Biotechnology, Healthcare and Medical Informatics Business segments. The company offers financial products and services, including brokerage and investment banking; Internet banking; auto, cancer, fire, and earthquake, as well as life insurance; short term insurance; FX margin trading; online securities; exchange and transaction services related to digital assets; management of defined-contribution pension, etc.; leasing and lending services; operation of proprietary trading system; control and operation of the e-commerce settlement business; and remittance and back office support services. It also provides private equity, venture capital fund management, M&A advisory, savings bank, commercial banking, investment advisory and management, …

Siège social : Izumi Garden Tower, Tokyo, Japan, 106-6019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBI Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBI Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
244 661 000 97,9% 1,6% 61,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 7,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 850,0 JPY masqué 2 692,0 2 830,4 2 375,0 3 350,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBI Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBI Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +9,0% +2,9% -12,2% +5,9% +18,0% -5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,0% +172,9% +138,3% +174,2% +169,6% +590,8% +521,4%

 

Équipe de direction de SBI Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshitaka Kitao Chairman, Pres & CEO 70 Katsuya Kawashima Sr. EVP, COO, Exec. Assistant to Pres and Sr. Head of Asset Mgt Bus. & Director 58
Takashi Nakagawa Sr. EVP, Sr. Head of HR, Gen. Affairs & Risk Mgt and Representative Director 58 Masato Takamura Sr. EVP, Sr. Head of Financial Services Bus. & Representative Director 52
Shumpei Morita Sr. MD, CFO, Sr. EVP, Sr. Head of Accounting, Fin. & Digital Asset Bus. and Director 47 Masayuki Yamada Gen. Counsel of Legal & Compliance Dept. and Director 59
Ayumi Takeuchi GM of Corp. Communication Department & Exec. Officer - Wai Han Leung Sec. 53
Kenji Hirai Exec. Officer 56 Makoto Miyazaki Exec. Officer 57

 

Présence de SBI Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SBI Holdings Inc

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Fondamentaux de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 261 939 337 017 351 411 368 055 541 145  +28,7% +4,3% +4,7% +47,0%
EBITDA 82 539 114 590 104 736 80 783 169 828  +38,8% -8,6% -22,9% +110,2%
Résultat opérationnel 58 310 90 651 103 476 89 618 163 498  +55,5% +14,1% -13,4% +82,4%
Résultat net 32 455 46 684 52 548 37 487 81 098  +43,8% +12,6% -28,7% +116,3%
Free Cash Flow -24 193 -40 319 -79 997 12 599 -193 822  +66,7% +98,4% -115,7% -1 638,4%
Marge de FCF -9% -12% -23% 3% -36%  +29,5% +90,3% -115,0% -1 146,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 22% 19% 32% 31%  -35,8% -14,0% +66,7% -3,5%
Capital investi 1 815 619 2 259 476 1 914 358 1 952 227 2 559 174  +24,4% -15,3% +2,0% +31,1%
Actions en circul. (en M) 203,6 220,8 228,2 230,8 244,6  +8,4% +3,4% +1,1% +6,0%
EBITDA par action 405,4 519,0 458,9 350,0 694,2  +28,0% -11,6% -23,7% +98,4%
Bénéfices par action 159,4 211,4 230,2 162,4 331,5  +32,7% +8,9% -29,5% +104,1%
Free Cash Flow par action -118,8 -182,6 -350,5 54,6 -792,3  +53,7% +91,9% -115,6% -1 551,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBI Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 66% 72% 70% 74%  +6,6% +8,0% -2,3% +5,3%
Marge d’EBITDA 32% 34% 30% 22% 31%  +7,9% -12,3% -26,4% +43,0%
Marge opérationnelle 22% 27% 29% 24% 30%  +20,8% +9,5% -17,3% +24,1%
Marge bénéficiaire 12% 14% 15% 10% 15%  +11,8% +8,0% -31,9% +47,1%
Marge de FCF -9% -12% -23% 3% -36%  +29,5% +90,3% -115,0% -1 146,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 0,7% 1,3%  - -1,4% -35,3% +79,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 11,9% 8,3% 16,0%  - +2,5% -30,5% +93,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 1,0 0,6 0,5  -4,3% +21,9% -41,3% -9,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3  +2,3% +10,3% +2,7% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -4,3 -1,0 -8,2 8,1 7,0  -76,5% +713,7% -199,1% -13,5%
Dette sur actifs 37% 40% 29% 27% 28%  +8,1% -28,3% -6,0% +1,8%
Dette sur capitaux propres 380% 428% 319% 332% 355%  +12,6% -25,4% +4,1% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,4 4,0 2,7 5,2  +18,7% -26,1% -33,7% +95,7%
   ∼ par l’EBIT 4,0 4,9 3,6 2,1 4,5  +23,1% -26,1% -41,1% +108,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,0 -1,6 -2,7 0,9 -5,5  +58,3% +74,2% -132,2% -718,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 2,1% 1,9%  - +23,0% +29,3% -9,1%

 

Graphique des dividendes de SBI Holdings Inc

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Ratios de distribution de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 32 455 46 684 52 548 37 487 81 098  +43,8% +12,6% -28,7% +116,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 193 -40 319 -79 997 12 599 -193 822  +66,7% +98,4% -115,7% -1 638,4%
Dividende payé -9 266 -11 390 -20 169 -22 860 -23 313  +22,9% +77,1% +13,3% +2,0%
Distribution sur résultat net 29% 24% 38% 61% 29%  -14,5% +57,3% +58,9% -52,9%
Distribution sur FCF -38% -28% -25% 181% -12%  -26,2% -10,8% -819,7% -106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBI Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 813 825 1 010 1 207 1 155  +1,5% +22,5% +19,5% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 218 222 254 486  - +1,7% +14,5% +91,4%
Conversion de l’encaisse - 607 788 953 669  - +29,9% +20,9% -29,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +9,2% -6,0% -4,4% +12,4%
Frais généraux sur CP 25% 23% 24% 29% 29%  -7,6% +3,7% +20,4% -0,8%
Frais généraux sur CA 37% 30% 32% 36% 30%  -18,7% +6,1% +13,7% -16,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBI Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBI Holdings

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Dividendes par action détachés par SBI Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--100,00---------
2020--80,00-----20,00---
2019--5,00-----20,00---
2018--70,00-----20,00---
2017--40,00-----15,00---
2016--35,00-----10,00---
2015--5,00-----10,00---
2014--20,00---------
2013--10,00---------
2012--10,00---------
2011--10,00---------
2010--5,00---------
2009--10,00---------
2008--60,00---------
2007--60,00-----60,00---
2006--10,00-----60,00---
2005--35,00---------
2004--25,67---------
2003--1,33---------
2002--------10,56---
2001--------0,70---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 261 939 337 017 351 411 368 055 541 145  +28,7% +4,3% +4,7% +47,0%
Charges d'exploitation -203 629 -246 366 -247 935 -278 437 -377 647  +21,0% +0,6% +12,3% +35,6%
   dont Coût des ventes -98 982 -113 548 -99 811 -110 696 -142 519  +14,7% -12,1% +10,9% +28,7%
   dont Frais généraux -95 970 -100 377 -111 075 -132 226 -163 326  +4,6% +10,7% +19,0% +23,5%
Résultat opérationnel 58 310 90 651 103 476 89 618 163 498  +55,5% +14,1% -13,4% +82,4%
Autres revenus/frais nets -7 675 -31 637 -11 617 - -  +312,2% -63,3% - -
Charge d'intérêt -18 020 -21 070 -26 074 -30 326 -32 576  +16,9% +23,7% +16,3% +7,4%
Résultat avant impôts 43 139 71 810 83 037 65 819 140 380  +66,5% +15,6% -20,7% +113,3%
Impôts sur les bénéfices -14 836 -15 852 -15 760 -20 819 -42 868  +6,8% -0,6% +32,1% +105,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 455 46 684 52 548 37 487 81 098  +43,8% +12,6% -28,7% +116,3%
 
EBITDA 82 539 114 590 104 736 80 783 169 828  +38,8% -8,6% -22,9% +110,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 257 70 640 83 837 61 271 113 570  +84,6% +18,7% -26,9% +85,4%
Taux d’imposition 34% 22% 19% 32% 31%  -35,8% -14,0% +66,7% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 286,5 1 526,5 1 539,6 1 594,5 2 212,1  +18,7% +0,9% +3,6% +38,7%
EBITDA par action 405,4 519,0 458,9 350,0 694,2  +28,0% -11,6% -23,7% +98,4%
Bénéfices par action 159,4 211,4 230,2 162,4 331,5  +32,7% +8,9% -29,5% +104,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 337 858 4 071 028 4 472 635 4 900 341 6 470 088  +22,0% +9,9% +9,6% +32,0%
   dont Trésorerie 391 572 437 148 713 974 843 755 802 702  +11,6% +63,3% +18,2% -4,9%
   dont Placements à CT 1 399 851 1 510 079 1 603 159 - -  +7,9% +6,2% - -
   dont Créances clients 583 195 761 480 972 329 1 217 054 1 712 050  +30,6% +27,7% +25,2% +40,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 312 403 268 265 354 317 - -  -14,1% +32,1% - -
Biens corporels 10 498 14 382 15 100 51 857 64 290  +37,0% +5,0% +243,4% +24,0%
Écart d'acquisitions 152 668 156 407 157 210 - -  +2,4% +0,5% - -
Biens incorporels 185 493 181 708 184 816 190 278 225 607  -2,0% +1,7% +3,0% +18,6%
Actifs totaux 3 850 001 4 535 964 5 034 124 5 513 227 7 208 572  +17,8% +11,0% +9,5% +30,8%
 
Passifs courants 2 889 602 3 445 440 3 432 531 3 661 910 4 954 244  +19,2% -0,4% +6,7% +35,3%
   dont Créances fournisseurs 52 887 67 806 60 639 76 977 189 729  +28,2% -10,6% +26,9% +146,5%
   dont Dette à court terme 518 977 571 277 - - -  +10,1% - - -
Dette à long terme 918 650 1 260 384 1 457 683 1 500 751 1 997 058  +37,2% +15,7% +3,0% +33,1%
Passifs totaux 3 434 477 4 042 140 4 471 567 4 919 528 6 491 477  +17,7% +10,6% +10,0% +32,0%
 
Action ordinaire 81 681 81 681 92 018 92 018 98 711  0% +12,7% 0% +7,3%
Bénéfices non répartis 169 388 204 731 225 714 239 724 297 495  +20,9% +10,2% +6,2% +24,1%
Capitaux propres 377 992 427 815 456 675 451 476 562 116  +13,2% +6,7% -1,1% +24,5%
 
Dette portant intérets 1 437 627 1 831 661 1 457 683 1 500 751 1 997 058  +27,4% -20,4% +3,0% +33,1%
Dette nette -353 796 -115 566 -859 450 656 996 1 194 356  -67,3% +643,7% -176,4% +81,8%
Fonds de roulement 448 256 625 588 1 040 104 1 238 431 1 515 844  +39,6% +66,3% +19,1% +22,4%
Actions en circulation (en M) 203,6 220,8 228,2 230,8 244,6  +8,4% +3,4% +1,1% +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 32 455 46 684 52 548 37 487 81 098  +43,8% +12,6% -28,7% +116,3%
 
Dépréciation 10 690 11 143 10 082 15 904 24 291  +4,2% -9,5% +57,7% +52,7%
Ajustements des bénéfices nets -15 625 -15 876 -28 038 -18 436 -34 309  +1,6% +76,6% -34,2% +86,1%
Ajust. comptes débiteurs -134 600 -172 647 -215 925 -260 599 -377 956  +28,3% +25,1% +20,7% +45,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 63 211 60 318 84 933 218 450 -19 046  -4,6% +40,8% +157,2% -108,7%
Flux opérationnel -17 952 -33 235 -71 665 26 849 -178 403  +85,1% +115,6% -137,5% -764,5%
 
Dépenses d’investissement 6 241 7 084 8 332 14 250 15 419  +13,5% +17,6% +71,0% +8,2%
Investissements -3 669 12 959 -18 202 2 519 -36 657  -453,2% -240,5% -113,8% -1 555,2%
Flux d’investissement 2 437 7 881 -54 731 -70 887 -82 071  +223,4% -794,5% +29,5% +15,8%
 
Dividendes payés -9 266 -11 390 -20 169 -22 860 -23 313  +22,9% +77,1% +13,3% +2,0%
Emprunts nets 193 461 83 881 425 551 179 962 218 339  -56,6% +407,3% -57,7% +21,3%
Flux de financement 159 467 74 575 407 746 181 626 210 822  -53,2% +446,8% -55,5% +16,1%
 
Variation nette de la trésorerie 143 522 45 576 276 826 129 781 -41 053  -68,2% +507,4% -53,1% -131,6%
 
Free Cash Flow par action -118,8 -182,6 -350,5 54,6 -792,3  +53,7% +91,9% -115,6% -1 551,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 111 101 117 064 134 053 178 927 137 474  +5,4% +14,5% +33,5% -23,2%
Charges d'exploitation -77 926 -84 284 -88 476 -126 961 -99 466  +8,2% +5,0% +43,5% -21,7%
   dont Coût des ventes -30 658 -32 097 -33 791 -45 973 -41 683  +4,7% +5,3% +36,1% -9,3%
   dont Frais généraux -36 742 -37 509 -42 446 -46 629 -46 059  +2,1% +13,2% +9,9% -1,2%
Résultat opérationnel 33 175 32 780 45 577 51 966 38 008  -1,2% +39,0% +14,0% -26,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 741 -8 096 -8 224 -8 515 -8 336  +4,6% +1,6% +3,5% -2,1%
Résultat avant impôts 27 757 26 755 39 226 46 642 33 029  -3,6% +46,6% +18,9% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -8 174 -8 174 -8 165 -18 355 -77  0% -0,1% +124,8% -100,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 552 16 552 27 706 20 288 28 958  0% +67,4% -26,8% +42,7%
 
EBITDA 47 716 42 239 44 599 60 211 37 388  -11,5% +5,6% +35,0% -37,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 405 22 765 36 090 31 516 37 919  -2,7% +58,5% -12,7% +20,3%
Taux d’imposition 29% 31% 21% 39% 0%  +3,7% -31,9% +89,1% -99,4%
 
Chiffre d’affaires par action 481,2 493,1 550,7 731,4 561,9  +2,5% +11,7% +32,8% -23,2%
EBITDA par action 206,7 177,9 183,2 246,1 152,8  -13,9% +3,0% +34,3% -37,9%
Bénéfices par action 71,7 69,7 113,8 82,9 118,4  -2,7% +63,2% -27,1% +42,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 383 209 4 383 209 5 771 146 6 470 088 6 328 482  0% +31,7% +12,1% -2,2%
   dont Trésorerie 843 755 696 509 627 504 802 702 693 404  -17,5% -9,9% +27,9% -13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 954 182 954 182 1 535 369 1 712 050 1 762 038  0% +60,9% +11,5% +2,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 427 74 427 76 528 64 290 43 786  0% +2,8% -16,0% -31,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 190 278 201 342 215 711 225 607 227 747  +5,8% +7,1% +4,6% +0,9%
Actifs totaux 5 513 227 6 265 888 6 466 221 7 208 572 7 100 975  +13,7% +3,2% +11,5% -1,5%
 
Passifs courants 365 693 365 693 4 511 664 4 954 244 4 667 606  0% +1 133,7% +9,8% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 124 882 124 882 197 854 189 729 244 108  0% +58,4% -4,1% +28,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 500 751 1 778 216 1 586 322 1 997 058 1 938 829  +18,5% -10,8% +25,9% -2,9%
Passifs totaux 4 919 528 5 627 185 5 773 159 6 491 477 6 359 567  +14,4% +2,6% +12,4% -2,0%
 
Action ordinaire 97 349 97 349 97 680 98 711 98 744  0% +0,3% +1,1% +0%
Bénéfices non répartis 254 362 254 362 277 207 297 495 301 438  0% +9,0% +7,3% +1,3%
Capitaux propres 451 476 490 159 526 526 562 116 567 670  +8,6% +7,4% +6,8% +1,0%
 
Dette portant intérets 1 500 751 1 778 216 1 586 322 1 997 058 1 938 829  +18,5% -10,8% +25,9% -2,9%
Dette nette 656 996 1 081 707 958 818 1 194 356 1 245 425  +64,6% -11,4% +24,6% +4,3%
Fonds de roulement 4 017 516 4 017 516 1 259 482 1 515 844 1 660 876  0% -68,7% +20,4% +9,6%
Actions en circulation (en M) 230,9 237,4 243,4 244,6 244,7  +2,8% +2,5% +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 16 552 16 552 27 706 20 288 28 958  0% +67,4% -26,8% +42,7%
 
Dépréciation 6 022 6 022 5 865 6 383 6 061  0% -2,6% +8,8% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 085 2 085 -31 945 -6 533 -23 330  0% -1 632,5% -79,5% +257,1%
Ajust. comptes débiteurs -58 388 -58 388 -119 709 -141 472 -38 766  0% +105,0% +18,2% -72,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 737 -16 737 -49 278 63 705 -232 462  0% +194,4% -229,3% -464,9%
Flux opérationnel -50 466 -50 466 -31 614 -45 857 -202 987  0% -37,4% +45,1% +342,7%
 
Dépenses d’investissement 3 350 3 605 3 456 5 008 5 195  +7,6% -4,1% +44,9% +3,7%
Investissements -3 312 -3 312 -27 191 -2 842 -20 306  0% +721,0% -89,5% +614,5%
Flux d’investissement -14 251 -14 251 -53 342 -228 -36 224  0% +274,3% -99,6% +15 787,7%
 
Dividendes payés -9 221 -9 221 -50 -50 -24 158  0% -99,5% 0% +48 216,0%
Emprunts nets 42 42 1 098 217 158 137 978  0% +2 545,8% +19 677,6% -36,5%
Flux de financement -8 364 -8 364 14 241 213 309 130 448  0% -270,3% +1 397,9% -38,8%
 
Variation nette de la trésorerie -73 623 -73 623 -69 005 175 198 -109 298  0% -6,3% -353,9% -162,4%
 
Free Cash Flow par action -233,1 -227,8 -144,1 -207,9 -850,9  -2,3% -36,7% +44,3% +309,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.