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SBI Holdings Inc

SBI Holdings (8473.TSE, JP3436120004)

SBI Holdings, Inc. engages in the online securities and investment businesses. It operates through five business segments: Financial Services Business, Asset Management Business, Investment Business, Crypto-Asset Business, and Non-financial Business segments. The Financial Services Business segment consists of a range of finance-related business, including securities brokerage business; banking services business; and life, property, and casualty insurance business. The Asset Management Business segment includes setting, solicitation, and management of investment trust; investment advice; and financial products information. The Investment Business segment includes fund management and investment in Internet technology, fintech, blockchain, finance, and biotechnology-related venture companies; private equity; and funds management businesses. The Crypto-asset Business segment provides crypto-asset exchange and trading services. The Non-Financial Business segment consists of biotechnology; …

Siège social : Izumi Garden Tower, Tokyo, Japan, 106-6019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBI Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBI Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
275 671 000 98,0% 11,3% 50,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 7,0 - 1,0 -3,4 -0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 6,1% 0,5% 34,6% 19 629,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 091,0 JPY 3 847,5 3 819,3 3 263,4 2 541,0 4 145,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBI Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBI Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +13,6% +29,1% +24,5% +51,9% +23,4% +35,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,8% +75,8% +72,1% +186,5% +307,5% +230,1% +290,2%

 

Équipe de direction de SBI Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshitaka Kitao Chairman of the Board, President & CEO 73 Masato Takamura Senior EVP, COO, Senior Head of Financial Services Business & Representative Director 55
Shumpei Morita Senior MD, SEVP, Senior Head of Accounting, Finance & Digital Asset Business and Director 50 Hideyuki Katsuchi CFO & Managing Executive Officer -
Masayuki Yamada GM of Legal & Compliance Dept. and Director 62 Motoaki Shiino GM of Corporate Communication Department & Director 50
Katsumi Shiragami Executive Officer in Charge of Human Resources & General Affairs - Tomoya Asakura Senior Executive VP & Director 58
Satoe Kusakabe MD & Director 54 Jangdeok Ko Chief Executive Officer of SBINFT -

 

Présence de SBI Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SBI Holdings Inc

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Fondamentaux de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 351 411 368 055 541 145 763 618 998 559  +4,7% +47,0% +41,1% +30,8%
EBITDA 114 513 106 909 191 444 214 687 168 443  -6,6% +79,1% +12,1% -21,5%
Résultat opérationnel 103 476 64 879 145 537 171 119 115 686  -37,3% +124,3% +17,6% -32,4%
Résultat net 52 548 37 487 81 098 366 854 35 000  -28,7% +116,3% +352,4% -90,5%
Free Cash Flow -79 997 12 599 -193 822 -340 011 923 175  -115,7% -1 638,4% +75,4% -371,5%
Marge de FCF -23% 3% -36% -45% 92%  -115,0% -1 146,3% +24,3% -307,6%
ROIC - 2% 3% 3% 1%  - +71,1% -4,0% -53,9%
CROIC - 1% -6% -7% 17%  - -1 254,9% +15,4% -326,4%
Taux d’imposition 19% 32% 31% 14% 30%  +66,7% -3,5% -54,8% +113,8%
Capital investi 1 914 358 2 690 400 3 443 250 5 880 624 5 299 569  +40,5% +28,0% +70,8% -9,9%
Actions en circul. (en M) 257,5 256,8 275,4 285,9 306,0  -0,3% +7,2% +3,8% +7,0%
EBITDA par action 444,8 416,3 695,2 751,0 550,5  -6,4% +67,0% +8,0% -26,7%
Bénéfices par action 204,1 146,0 294,5 1 283,2 114,4  -28,5% +101,7% +335,7% -91,1%
Free Cash Flow par action -310,7 49,1 -703,9 -1 189,4 3 017,1  -115,8% -1 534,6% +69,0% -353,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBI Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 70% 74% 71% 59%  -2,3% +5,3% -3,7% -16,3%
Marge d’EBITDA 33% 29% 35% 28% 17%  -10,9% +21,8% -20,5% -40,0%
Marge opérationnelle 29% 18% 27% 22% 12%  -40,1% +52,6% -16,7% -48,3%
Marge bénéficiaire 15% 10% 15% 48% 4%  -31,9% +47,1% +220,6% -92,7%
Marge de FCF -23% 3% -36% -45% 92%  -115,0% -1 146,3% +24,3% -307,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,3% 2,9% 0,2%  - +79,4% +129,8% -94,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 16,0% 49,4% 3,6%  - +93,8% +208,4% -92,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 3% 1%  - +71,1% -4,0% -53,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -6% -7% 17%  - -1 254,9% +15,4% -326,4%

 

Ratios de solvabilité de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 2,0 1,8 1,5 1,3  +94,6% -8,7% -18,6% -13,7%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2  -3,4% -9,4% -14,4% -12,7%
Dette nette sur EBITDA 6,5 -3,5 -1,4 -1,8 -11,5  -153,4% -59,0% +23,0% +554,4%
Dette sur actifs 29% 41% 40% 28% 19%  +40,2% -1,6% -30,5% -30,9%
Dette sur capitaux propres 319% 496% 513% 536% 423%  +55,4% +3,4% +4,6% -21,1%
Couverture par l’EBITDA 5,4 4,2 7,2 6,4 1,6  -20,7% +68,5% -10,7% -74,3%
   ∼ par l’EBIT 4,9 3,6 6,2 5,4 1,1  -26,0% +72,8% -13,0% -79,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 1,1 -6,7 -9,3 9,4  -131,8% -725,1% +40,3% -200,3%
Coût de la dette - 1,4% 1,0% 0,9% 2,2%  - -23,3% -18,0% +158,6%

 

Graphique des dividendes de SBI Holdings Inc

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Ratios de distribution de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 52 548 37 487 81 098 366 854 35 000  -28,7% +116,3% +352,4% -90,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -79 997 12 599 -193 822 -340 011 923 175  -115,7% -1 638,4% +75,4% -371,5%
Dividende payé -20 169 -22 860 -23 313 -31 795 -37 580  +13,3% +2,0% +36,4% +18,2%
Distribution sur résultat net 38% 61% 29% 9% 107%  +58,9% -52,9% -69,9% +1 138,9%
Distribution sur FCF -25% 181% -12% -9% 4%  -819,7% -106,6% -22,3% -143,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBI Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 853 412 342 -92  - -51,7% -16,8% -126,8%
Délai paiement clients (DSO) 1 010 1 207 1 155 4 305 4 031  +19,5% -4,3% +272,8% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 1 552 661 1 860  - +1 940,5% -57,4% +181,2%
Conversion de l’encaisse - 1 984 14 3 987 2 080  - -99,3% +28 315,7% -47,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -4,4% +12,4% -43,0% +4,6%
Frais généraux sur CP 24% 29% 29% 25% 38%  +20,4% -0,8% -14,4% +52,6%
Frais généraux sur CA 32% 36% 30% 30% 39%  +13,7% -16,0% -0,3% +28,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 0 3 5 3 5  +3 +2 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBI Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  -1,4% -16,7% -10,2% -41,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 - -  -3,0% -5,1% -14,3% -20,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -20,4% +40,5% -55,9% -50,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -4,4% +12,4% -43,0% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon SBI Holdings 6,9 3,7% 0,8 7,0 4 091,0 -0,7 -3,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBI Holdings

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Dividendes par action détachés par SBI Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--120,00-----30,00---
2022--120,00-----30,00---
2021--100,00-----30,00---
2020--80,00-----20,00---
2019--5,00-----20,00---
2018--70,00-----20,00---
2017--40,00-----15,00---
2016--35,00-----10,00---
2015--5,00-----10,00---
2014--20,00---------
2013--10,00---------
2012--10,00---------
2011--10,00---------
2010--5,00---------
2009--10,00---------
2008--60,00---------
2007--60,00-----60,00---
2006--10,00-----60,00---
2005--35,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 351 411 368 055 541 145 763 618 998 559  +4,7% +47,0% +41,1% +30,8%
Charges d'exploitation -148 124 -167 741 -235 128 -329 323 -478 392  +13,2% +40,2% +40,1% +45,3%
   dont Coût des ventes -99 811 -110 696 -142 519 -221 822 -405 393  +10,9% +28,7% +55,6% +82,8%
   dont Frais généraux -111 075 -132 226 -163 326 -229 834 -384 612  +19,0% +23,5% +40,7% +67,3%
Résultat opérationnel 103 476 64 879 145 537 171 119 115 686  -37,3% +124,3% +17,6% -32,4%
Autres revenus/frais nets -20 439 940 -5 157 241 605 -14 933  -104,6% -648,6% -4 785,0% -106,2%
Charge d'intérêt -21 394 -25 186 -26 773 -33 603 -102 473  +17,7% +6,3% +25,5% +205,0%
Résultat avant impôts 83 037 65 819 140 380 412 724 100 753  -20,7% +113,3% +194,0% -75,6%
Impôts sur les bénéfices -15 760 -20 819 -42 868 -57 000 -29 745  +32,1% +105,9% +33,0% -47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 548 37 487 81 098 366 854 35 000  -28,7% +116,3% +352,4% -90,5%
 
EBITDA 114 513 106 909 191 444 214 687 168 443  -6,6% +79,1% +12,1% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 837 44 357 101 094 147 486 81 532  -47,1% +127,9% +45,9% -44,7%
Taux d’imposition 19% 32% 31% 14% 30%  +66,7% -3,5% -54,8% +113,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 364,9 1 433,3 1 965,2 2 671,1 3 263,4  +5,0% +37,1% +35,9% +22,2%
EBITDA par action 444,8 416,3 695,2 751,0 550,5  -6,4% +67,0% +8,0% -26,7%
Bénéfices par action 204,1 146,0 294,5 1 283,2 114,4  -28,5% +101,7% +335,7% -91,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 006 846 3 391 926 4 279 341 13 260 578 16 146 329  +12,8% +26,2% +209,9% +21,8%
   dont Trésorerie 713 974 843 755 802 702 2 499 370 3 200 916  +18,2% -4,9% +211,4% +28,1%
   dont Placements à CT -2 147 1 767 034 2 351 458 2 833 227 3 018 338  -82 402,5% +33,1% +20,5% +6,5%
   dont Créances clients 972 329 1 217 054 1 712 050 9 007 390 11 028 390  +25,2% +40,7% +426,1% +22,4%
   dont Stock - 258 619 160 711 208 121 -101 872  - -37,9% +29,5% -148,9%
Placements à long terme 354 317 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 100 51 857 64 290 123 737 124 655  +243,4% +24,0% +92,5% +0,7%
Écart d'acquisitions 157 210 156 637 182 122 188 216 238 198  -0,4% +16,3% +3,3% +26,6%
Biens incorporels 184 816 190 278 225 607 293 086 366 040  +3,0% +18,6% +29,9% +24,9%
Actifs totaux 5 034 124 5 513 227 7 208 572 17 838 200 22 310 728  +9,5% +30,8% +147,5% +25,1%
 
Passifs courants 1 647 697 1 924 242 2 679 917 9 705 336 13 533 290  +16,8% +39,3% +262,2% +39,4%
   dont Créances fournisseurs 60 639 76 977 189 729 487 846 486 028  +26,9% +146,5% +157,1% -0,4%
   dont Dette à court terme - 738 173 884 076 992 002 1 439 248  - +19,8% +12,2% +45,1%
Dette à long terme 1 457 683 1 500 751 1 997 058 3 964 019 2 846 489  +3,0% +33,1% +98,5% -28,2%
Passifs totaux 4 471 567 4 919 528 6 491 477 16 254 942 20 562 074  +10,0% +32,0% +150,4% +26,5%
 
Action ordinaire 92 018 92 018 98 711 99 312 139 272  0% +7,3% +0,6% +40,2%
Bénéfices non répartis 225 714 239 724 297 495 631 098 627 745  +6,2% +24,1% +112,1% -0,5%
Capitaux propres 456 675 451 476 562 116 924 603 1 013 832  -1,1% +24,5% +64,5% +9,7%
 
Dette portant intérets 1 457 683 2 238 924 2 881 134 4 956 021 4 285 737  +53,6% +28,7% +72,0% -13,5%
Dette nette 745 856 -371 865 -273 026 -376 576 -1 933 517  -149,9% -26,6% +37,9% +413,4%
Fonds de roulement 1 359 149 1 467 684 1 599 424 3 555 242 2 613 039  +8,0% +9,0% +122,3% -26,5%
Actions en circulation (en M) 257,5 256,8 275,4 285,9 306,0  -0,3% +7,2% +3,8% +7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 83 037 65 819 140 380 412 724 100 753  -20,7% +113,3% +194,0% -75,6%
 
Dépréciation 10 082 15 904 24 291 32 207 56 129  +57,7% +52,7% +32,6% +74,3%
Ajustements des bénéfices nets -28 038 -18 436 -34 309 -268 795 -27 737  -34,2% +86,1% +683,5% -89,7%
Ajust. comptes débiteurs -215 925 -260 599 -377 956 -538 015 -1 863 760  +20,7% +45,0% +42,3% +246,4%
Ajust. des stocks - -5 711 -88 237 -25 653 42 502  - +1 445,0% -70,9% -265,7%
Autres flux opérationnels 84 933 218 450 -19 046 -96 594 2 737 860  +157,2% -108,7% +407,2% -2 934,4%
Flux opérationnel -71 665 26 849 -178 403 -314 046 960 743  -137,5% -764,5% +76,0% -405,9%
 
Dépenses d’investissement 8 332 14 250 15 419 25 965 37 568  +71,0% +8,2% +68,4% +44,7%
Investissements -18 202 2 519 -36 657 191 193 -1 075 054  -113,8% -1 555,2% -621,6% -662,3%
Flux d’investissement -54 731 -70 887 -82 071 1 838 517 -1 075 054  +29,5% +15,8% -2 340,2% -158,5%
 
Dividendes payés 20 169 22 860 23 313 31 795 37 580  +13,3% +2,0% +36,4% +18,2%
Emprunts nets 425 551 179 962 218 339 194 616 769 978  -57,7% +21,3% -10,9% +295,6%
Flux de financement 407 746 181 626 210 822 163 302 810 425  -55,5% +16,1% -22,5% +396,3%
 
Variation nette de la trésorerie 276 826 129 781 -41 053 1 696 668 701 546  -53,1% -131,6% -4 232,9% -58,7%
 
Free Cash Flow par action -310,7 49,1 -703,9 -1 189,4 3 017,1  -115,8% -1 534,6% +69,0% -353,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 215 331 312 994 302 307 272 518 289 894  +45,4% -3,4% -9,9% +6,4%
Charges d'exploitation -124 101 -136 043 -129 983 -123 244 -130 333  +9,6% -4,5% -5,2% +5,8%
   dont Coût des ventes -59 693 -122 173 -126 569 -125 306 -132 049  +104,7% +3,6% -1,0% +5,4%
   dont Frais généraux -97 746 -106 498 -98 904 -97 389 -27 700  +9,0% -7,1% -1,5% -71,6%
Résultat opérationnel 21 898 54 282 48 894 23 949 27 512  +147,9% -9,9% -51,0% +14,9%
Autres revenus/frais nets -26 477 -1 637 -5 886 3 284 2 335  -93,8% +259,6% -155,8% -28,9%
Charge d'intérêt -28 441 -43 233 -49 774 -51 005 -53 854  +52,0% +15,1% +2,5% +5,6%
Résultat avant impôts -4 579 52 645 43 008 27 233 29 847  -1 249,7% -18,3% -36,7% +9,6%
Impôts sur les bénéfices -2 612 -17 663 -10 752 -11 248 -7 912  -776,2% -39,1% +4,6% -29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 26 951 - - -  +25 814,4% - - -
 
EBITDA 36 915 68 638 60 001 37 801 41 408  +85,9% -12,6% -37,0% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 551 36 070 36 671 14 057 20 219  +147,9% +1,7% -61,7% +43,8%
Taux d’imposition - 34% 25% 41% 27%  - -25,5% +65,2% -35,8%
 
Chiffre d’affaires par action 786,8 836,9 961,8 878,4 959,5  +6,4% +14,9% -8,7% +9,2%
EBITDA par action 134,9 183,5 190,9 121,8 137,1  +36,1% +4,0% -36,2% +12,5%
Bénéfices par action 0,4 72,1 - - -  +18 863,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 15 802 470 16 146 329 14 188 476 14 774 011 15 595 001  +2,2% -12,1% +4,1% +5,6%
   dont Trésorerie 3 512 558 3 200 916 3 193 218 3 461 923 3 977 791  -8,9% -0,2% +8,4% +14,9%
   dont Placements à CT -69 750 -72 124 606 161 -107 887 641 106  +3,4% -940,4% -117,8% -694,2%
   dont Créances clients 9 736 847 10 771 546 11 388 599 11 056 297 11 258 794  +10,6% +5,7% -2,9% +1,8%
   dont Stock - 16 727 693 122 914 120 599 181 632  - -99,3% -1,9% +50,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 124 566 124 655 - - -  +0,1% - - -
Écart d'acquisitions - 238 198 - - -  - - - -
Biens incorporels 361 859 366 040 401 834 412 926 419 277  +1,2% +9,8% +2,8% +1,5%
Actifs totaux 21 830 615 22 310 728 23 309 503 24 227 440 24 770 565  +2,2% +4,5% +3,9% +2,2%
 
Passifs courants 13 457 769 13 533 290 12 478 633 13 064 546 13 306 312  +0,6% -7,8% +4,7% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 594 503 486 028 536 539 625 044 701 765  -18,2% +10,4% +16,5% +12,3%
   dont Dette à court terme 0 1 439 248 - - -  - - - -
Dette à long terme 4 082 446 2 846 489 3 768 899 3 859 804 3 905 382  -30,3% +32,4% +2,4% +1,2%
Passifs totaux 20 118 099 20 562 074 21 520 455 22 445 070 23 010 567  +2,2% +4,7% +4,3% +2,5%
 
Action ordinaire 139 208 139 272 139 295 143 307 143 811  +0% +0% +2,9% +0,4%
Bénéfices non répartis 601 254 627 745 621 054 633 408 647 396  +4,4% -1,1% +2,0% +2,2%
Capitaux propres 995 922 1 013 832 1 065 107 1 094 336 1 128 301  +1,8% +5,1% +2,7% +3,1%
 
Dette portant intérets 4 082 446 4 285 737 3 768 899 3 859 804 3 905 382  +5,0% -12,1% +2,4% +1,2%
Dette nette 639 638 1 156 945 -30 480 505 768 -713 515  +80,9% -102,6% -1 759,3% -241,1%
Fonds de roulement 2 344 701 2 613 039 1 709 843 1 709 465 2 288 689  +11,4% -34,6% 0% +33,9%
Actions en circulation (en M) 273,7 374,0 314,3 310,2 302,1  +36,7% -16,0% -1,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -4 579 52 645 43 008 27 233 29 847  -1 249,7% -18,3% -36,7% +9,6%
 
Dépréciation 15 017 14 356 14 546 13 852 13 896  -4,4% +1,3% -4,8% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -16 157 3 639 -18 750 - -  -122,5% -615,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -396 739 -737 895 -283 646 -234 762 -213 917  +86,0% -61,6% -17,2% -8,9%
Ajust. des stocks - -51 768 -53 743 -42 507 60 614  - +3,8% -20,9% -242,6%
Autres flux opérationnels 285 548 223 330 -6 244 - -  -21,8% -102,8% - -
Flux opérationnel -82 650 -548 098 -197 343 223 145 719 938  +563,2% -64,0% -213,1% +222,6%
 
Dépenses d’investissement 8 378 11 094 10 110 10 409 12 974  +32,4% -8,9% +3,0% +24,6%
Investissements -281 144 165 857 170 560 -17 955 141 550  -159,0% +2,8% -110,5% -888,4%
Flux d’investissement -1 240 911 -1 075 054 - - -  -13,4% - - -
 
Dividendes payés 8 060 120 32 293 366 -8 176  -98,5% +26 810,8% -98,9% -2 333,9%
Emprunts nets 69 528 77 314 - - -  +11,2% - - -
Flux de financement 58 951 79 387 -6 002 68 068 -363 944  +34,7% -107,6% -1 234,1% -634,7%
 
Variation nette de la trésorerie -313 062 -311 642 -7 698 268 705 515 868  -0,5% -97,5% -3 590,6% +92,0%
 
Free Cash Flow par action -332,6 -1 495,2 -660,0 685,7 2 339,9  +349,5% -55,9% -203,9% +241,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.