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SBI Holdings Inc

SBI Holdings (8473.TSE, JP3436120004)

SBI Holdings, Inc. engages in the online financial service businesses and investment activities in Japan and internationally. It operates through Financial Services Business; Asset Management Business; Investment Business, Crypto-Asset Business and Non-financial Business segments. The company offers financial products and services, including brokerage and investment banking; Internet banking; auto, cancer, fire, and earthquake, as well as life insurance; short term insurance; FX margin trading; online securities; exchange and transaction services related to digital assets; management of defined-contribution pension, etc.; leasing and lending services; operation of proprietary trading system; control and operation of the e-commerce settlement business; and remittance and back office support services. It also provides private equity, venture capital fund management, M&A advisory, commercial banking, investment advisory and management, …

Siège social : Izumi Garden Tower, Tokyo, Japan, 106-6019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBI Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBI Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 221 000 87,5% 11,4% 53,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,3 7,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 703,0 JPY masqué 2 686,1 2 849,8 2 392,0 3 375,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBI Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBI Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +1,3% +1,8% -12,0% +0,5% +0,8% +31,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,1% +73,3% +152,3% +125,4% +176,1% +183,9% +570,7%

 

Équipe de direction de SBI Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshitaka Kitao Chairman, Pres & CEO 71 Masato Takamura Sr. EVP, COO, Sr. Head of Financial Services Bus. & Representative Director 53
Takashi Nakagawa Sr. EVP, Sr. Head of HR, Gen. Affairs & Risk Mgt and Representative Director 59 Tomoya Asakura Sr. Exec. VP & Director 56
Hideyuki Katsuchi CFO & Managing Exec. Officer - Shumpei Morita Sr. MD, SEVP, Sr. Head of Accounting, Fin. & Digital Asset Bus. and Director 48
Masayuki Yamada Gen. Counsel of Legal & Compliance Dept. and Director 60 Ayumi Takeuchi GM of Corp. Communication Department & Exec. Officer -
Satoe Kusakabe MD & Director 52 Wai Han Leung ACIS, ACS Sec. 54

 

Présence de SBI Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de SBI Holdings Inc

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Fondamentaux de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 337 017 351 411 368 055 541 145 763 618  +4,3% +4,7% +47,0% +41,1%
EBITDA 94 749 104 464 104 536 180 833 489 664  +10,3% +0,1% +73,0% +170,8%
Résultat opérationnel 90 651 103 476 89 618 163 498 212 473  +14,1% -13,4% +82,4% +30,0%
Résultat net 46 684 52 548 37 487 81 098 366 854  +12,6% -28,7% +116,3% +352,4%
Free Cash Flow -40 319 -79 997 12 599 -193 822 -340 011  +98,4% -115,7% -1 638,4% +75,4%
Marge de FCF -12% -23% 3% -36% -45%  +90,3% -115,0% -1 146,3% +24,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% 32% 31% 14%  -14,0% +66,7% -3,5% -54,8%
Capital investi 2 259 476 1 914 358 1 952 227 2 559 174 4 888 622  -15,3% +2,0% +31,1% +91,0%
Actions en circul. (en M) 239,0 257,5 256,8 275,4 285,9  +7,7% -0,3% +7,2% +3,8%
EBITDA par action 396,4 405,7 407,1 656,7 1 712,8  +2,4% +0,3% +61,3% +160,8%
Bénéfices par action 195,3 204,1 146,0 294,5 1 283,2  +4,5% -28,5% +101,7% +335,7%
Free Cash Flow par action -168,7 -310,7 49,1 -703,9 -1 189,4  +84,2% -115,8% -1 534,6% +69,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBI Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 66% 72% 70% 74% 71%  +8,0% -2,3% +5,3% -3,7%
Marge d’EBITDA 28% 30% 28% 33% 64%  +5,7% -4,5% +17,7% +91,9%
Marge opérationnelle 27% 29% 24% 30% 28%  +9,5% -17,3% +24,1% -7,9%
Marge bénéficiaire 14% 15% 10% 15% 48%  +8,0% -31,9% +47,1% +220,6%
Marge de FCF -12% -23% 3% -36% -45%  +90,3% -115,0% -1 146,3% +24,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,7% 1,3% 2,9%  - -35,3% +79,4% +129,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 8,3% 16,0% 49,4%  - -30,5% +93,8% +208,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 2,0 1,1 0,9 1,1  +11,6% -46,4% -12,7% +20,6%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,7 1,6 1,4  +9,7% -3,5% -9,7% -13,8%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -8,2 6,3 6,6 3,0  +574,5% -176,4% +5,1% -54,7%
Dette sur actifs 40% 29% 27% 28% 22%  -28,3% -6,0% +1,8% -19,8%
Dette sur capitaux propres 428% 319% 332% 355% 429%  -25,4% +4,1% +6,9% +20,7%
Couverture par l’EBITDA - 4,0 3,4 5,6 14,6  - -14,0% +61,0% +162,5%
   ∼ par l’EBIT - 3,6 2,9 4,8 13,6  - -19,3% +64,4% +183,3%
   ∼ par le flux opérationel - -2,7 0,9 -5,5 -9,3  - -132,2% -718,6% +70,7%
Coût de la dette - 1,6% 2,1% 1,9% 1,1%  - +29,3% -9,1% -39,5%

 

Graphique des dividendes de SBI Holdings Inc

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Ratios de distribution de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 46 684 52 548 37 487 81 098 366 854  +12,6% -28,7% +116,3% +352,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 319 -79 997 12 599 -193 822 -340 011  +98,4% -115,7% -1 638,4% +75,4%
Dividende payé -11 390 -20 169 -22 860 -23 313 -31 795  +77,1% +13,3% +2,0% +36,4%
Distribution sur résultat net 24% 38% 61% 29% 9%  +57,3% +58,9% -52,9% -69,9%
Distribution sur FCF -28% -25% 181% -12% -9%  -10,8% -819,7% -106,6% -22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBI Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 825 1 010 1 207 1 155 4 015  +22,5% +19,5% -4,3% +247,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 222 254 486 803  - +14,5% +91,4% +65,2%
Conversion de l’encaisse - 788 953 669 3 212  - +20,9% -29,8% +380,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -6,0% -4,4% +12,4% -43,0%
Frais généraux sur CP 23% 24% 29% 29% 25%  +3,7% +20,4% -0,8% -14,4%
Frais généraux sur CA 30% 32% 36% 30% 30%  +6,1% +13,7% -16,0% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBI Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBI Holdings

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Dividendes par action détachés par SBI Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--120,00---------
2021--100,00-----30,00---
2020--80,00-----20,00---
2019--5,00-----20,00---
2018--70,00-----20,00---
2017--40,00-----15,00---
2016--35,00-----10,00---
2015--5,00-----10,00---
2014--20,00---------
2013--10,00---------
2012--10,00---------
2011--10,00---------
2010--5,00---------
2009--10,00---------
2008--60,00---------
2007--60,00-----60,00---
2006--10,00-----60,00---
2005--35,00---------
2004--25,67---------
2003--1,33---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 337 017 351 411 368 055 541 145 763 618  +4,3% +4,7% +47,0% +41,1%
Charges d'exploitation -132 818 -148 124 -167 741 -235 128 -329 323  +11,5% +13,2% +40,2% +40,1%
   dont Coût des ventes -113 548 -99 811 -110 696 -142 519 -221 822  -12,1% +10,9% +28,7% +55,6%
   dont Frais généraux -100 377 -111 075 -132 226 -163 326 -229 834  +10,7% +19,0% +23,5% +40,7%
Résultat opérationnel 90 651 103 476 89 618 163 498 212 473  +14,1% -13,4% +82,4% +30,0%
Autres revenus/frais nets -18 841 -20 439 -23 799 -23 118 200 251  +8,5% +16,4% -2,9% -966,2%
Charge d'intérêt 0 -26 074 -30 326 -32 576 -33 603  - +16,3% +7,4% +3,2%
Résultat avant impôts 71 810 83 037 65 819 140 380 412 724  +15,6% -20,7% +113,3% +194,0%
Impôts sur les bénéfices -15 852 -15 760 -20 819 -42 868 -57 000  -0,6% +32,1% +105,9% +33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 684 52 548 37 487 81 098 366 854  +12,6% -28,7% +116,3% +352,4%
 
EBITDA 94 749 104 464 104 536 180 833 489 664  +10,3% +0,1% +73,0% +170,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 640 83 837 61 271 113 570 183 129  +18,7% -26,9% +85,4% +61,2%
Taux d’imposition 22% 19% 32% 31% 14%  -14,0% +66,7% -3,5% -54,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 409,9 1 364,9 1 433,3 1 965,2 2 671,1  -3,2% +5,0% +37,1% +35,9%
EBITDA par action 396,4 405,7 407,1 656,7 1 712,8  +2,4% +0,3% +61,3% +160,8%
Bénéfices par action 195,3 204,1 146,0 294,5 1 283,2  +4,5% -28,5% +101,7% +335,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 517 693 3 006 846 3 391 926 4 279 341 13 260 578  +19,4% +12,8% +26,2% +209,9%
   dont Trésorerie 437 148 713 974 843 755 802 702 2 499 370  +63,3% +18,2% -4,9% +211,4%
   dont Placements à CT 1 510 079 1 603 159 - - -  +6,2% - - -
   dont Créances clients 761 480 972 329 1 217 054 1 712 050 8 399 588  +27,7% +25,2% +40,7% +390,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 268 265 354 317 - - -  +32,1% - - -
Biens corporels 14 382 15 100 51 857 64 290 123 737  +5,0% +243,4% +24,0% +92,5%
Écart d'acquisitions 156 407 157 210 - - -  +0,5% - - -
Biens incorporels 181 708 184 816 190 278 225 607 293 086  +1,7% +3,0% +18,6% +29,9%
Actifs totaux 4 535 964 5 034 124 5 513 227 7 208 572 17 838 200  +11,0% +9,5% +30,8% +147,5%
 
Passifs courants 1 528 115 1 663 429 1 943 885 2 715 712 9 763 260  +8,9% +16,9% +39,7% +259,5%
   dont Créances fournisseurs 67 806 60 639 76 977 189 729 487 846  -10,6% +26,9% +146,5% +157,1%
   dont Dette à court terme 571 277 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 260 384 1 457 683 1 500 751 1 997 058 3 964 019  +15,7% +3,0% +33,1% +98,5%
Passifs totaux 4 042 140 4 471 567 4 919 528 6 491 477 16 254 942  +10,6% +10,0% +32,0% +150,4%
 
Action ordinaire 81 681 92 018 92 018 98 711 99 312  +12,7% 0% +7,3% +0,6%
Bénéfices non répartis 204 731 225 714 239 724 297 495 631 098  +10,2% +6,2% +24,1% +112,1%
Capitaux propres 427 815 456 675 451 476 562 116 924 603  +6,7% -1,1% +24,5% +64,5%
 
Dette portant intérets 1 831 661 1 457 683 1 500 751 1 997 058 3 964 019  -20,4% +3,0% +33,1% +98,5%
Dette nette -115 566 -859 450 656 996 1 194 356 1 464 649  +643,7% -176,4% +81,8% +22,6%
Fonds de roulement 989 578 1 343 417 1 448 041 1 563 629 3 497 318  +35,8% +7,8% +8,0% +123,7%
Actions en circulation (en M) 239,0 257,5 256,8 275,4 285,9  +7,7% -0,3% +7,2% +3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 46 684 52 548 37 487 81 098 366 854  +12,6% -28,7% +116,3% +352,4%
 
Dépréciation 11 143 10 082 15 904 24 291 32 207  -9,5% +57,7% +52,7% +32,6%
Ajustements des bénéfices nets -15 876 -28 038 -18 436 -34 309 -268 795  +76,6% -34,2% +86,1% +683,5%
Ajust. comptes débiteurs -172 647 -215 925 -260 599 -377 956 -373 371  +25,1% +20,7% +45,0% -1,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 60 318 84 933 218 450 -19 046 -96 594  +40,8% +157,2% -108,7% +407,2%
Flux opérationnel -33 235 -71 665 26 849 -178 403 -314 046  +115,6% -137,5% -764,5% +76,0%
 
Dépenses d’investissement 7 084 8 332 14 250 15 419 25 965  +17,6% +71,0% +8,2% +68,4%
Investissements 12 959 -18 202 2 519 -36 657 191 193  -240,5% -113,8% -1 555,2% -621,6%
Flux d’investissement 7 881 -54 731 -70 887 -82 071 1 838 517  -794,5% +29,5% +15,8% -2 340,2%
 
Dividendes payés -11 390 -20 169 -22 860 -23 313 -31 795  +77,1% +13,3% +2,0% +36,4%
Emprunts nets 83 881 425 551 179 962 218 339 194 616  +407,3% -57,7% +21,3% -10,9%
Flux de financement 74 575 407 746 181 626 210 822 163 302  +446,8% -55,5% +16,1% -22,5%
 
Variation nette de la trésorerie 45 576 276 826 129 781 -41 053 1 696 668  +507,4% -53,1% -131,6% -4 232,9%
 
Free Cash Flow par action -168,7 -310,7 49,1 -703,9 -1 189,4  +84,2% -115,8% -1 534,6% +69,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 137 474 196 809 193 157 236 178 232 150  +43,2% -1,9% +22,3% -1,7%
Charges d'exploitation -57 783 -61 415 -134 898 -75 227 -108 412  +6,3% +119,6% -44,2% +44,1%
   dont Coût des ventes -41 683 -52 402 -56 616 -71 121 -74 183  +25,7% +8,0% +25,6% +4,3%
   dont Frais généraux -46 059 -46 909 -47 579 -89 287 -88 587  +1,8% +1,4% +87,7% -0,8%
Résultat opérationnel 38 008 82 992 1 643 89 830 49 555  +118,4% -98,0% +5 367,4% -44,8%
Autres revenus/frais nets -4 979 -6 745 262 530 -50 555 -26 033  +35,5% -3 992,2% -119,3% -48,5%
Charge d'intérêt -8 336 -8 824 -9 808 -11 824 -15 159  +5,9% +11,2% +20,6% +28,2%
Résultat avant impôts 33 029 76 247 264 173 39 275 23 522  +130,8% +246,5% -85,1% -40,1%
Impôts sur les bénéfices -77 -20 415 -7 227 -29 435 -6 853  -26 613,0% -64,6% +307,3% -76,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 958 47 807 293 080 -2 991 -2 360  +65,1% +513,0% -101,0% -21,1%
 
EBITDA 43 278 83 251 316 371 51 953 32 992  +92,4% +280,0% -83,6% -36,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 919 60 771 1 598 63 659 35 117  +60,3% -97,4% +3 883,5% -44,8%
Taux d’imposition 0% 27% 3% - 29%  +11 385,0% -89,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 481,2 692,5 675,3 825,7 946,8  +43,9% -2,5% +22,3% +14,7%
EBITDA par action 151,5 292,9 1 106,0 181,6 134,5  +93,4% +277,6% -83,6% -25,9%
Bénéfices par action 101,4 168,2 1 024,6 -10,5 -9,6  +66,0% +509,1% -101,0% -8,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 146 645 4 479 904 12 820 664 13 260 578 13 973 824  +8,0% +186,2% +3,4% +5,4%
   dont Trésorerie 693 404 854 912 2 515 786 2 499 370 2 794 823  +23,3% +194,3% -0,7% +11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 762 038 1 855 794 8 083 344 8 399 588 9 392 639  +5,3% +335,6% +3,9% +11,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 43 786 42 769 143 360 123 737 120 012  -2,3% +235,2% -13,7% -3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 227 747 235 166 287 230 293 086 305 321  +3,3% +22,1% +2,0% +4,2%
Actifs totaux 7 100 975 7 619 339 17 559 212 17 838 200 18 580 824  +7,3% +130,5% +1,6% +4,2%
 
Passifs courants 2 740 810 2 961 426 9 729 095 9 763 260 10 871 955  +8,0% +228,5% +0,4% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 244 108 296 131 648 493 487 846 498 148  +21,3% +119,0% -24,8% +2,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 938 829 1 988 269 3 788 989 3 964 019 3 633 253  +2,5% +90,6% +4,6% -8,3%
Passifs totaux 6 359 567 6 829 711 15 987 824 16 254 942 16 966 753  +7,4% +134,1% +1,7% +4,4%
 
Action ordinaire 98 744 98 929 99 003 99 312 99 327  +0,2% +0,1% +0,3% +0%
Bénéfices non répartis 301 438 348 954 634 688 631 098 596 154  +15,8% +81,9% -0,6% -5,5%
Capitaux propres 567 670 608 036 904 611 924 603 929 931  +7,1% +48,8% +2,2% +0,6%
 
Dette portant intérets 1 938 829 1 988 269 3 788 989 3 964 019 3 633 253  +2,5% +90,6% +4,6% -8,3%
Dette nette 1 245 425 1 133 357 1 273 203 1 464 649 838 430  -9,0% +12,3% +15,0% -42,8%
Fonds de roulement 1 405 835 1 518 478 3 091 569 3 497 318 3 101 869  +8,0% +103,6% +13,1% -11,3%
Actions en circulation (en M) 285,7 284,2 286,0 286,0 245,2  -0,5% +0,6% 0% -14,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBI Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 28 958 47 807 293 080 -2 991 -2 360  +65,1% +513,0% -101,0% -21,1%
 
Dépréciation 6 061 6 205 6 256 13 685 13 340  +2,4% +0,8% +118,8% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -23 330 -3 637 -315 716 41 377 -11 271  -84,4% +8 580,7% -113,1% -127,2%
Ajust. comptes débiteurs -38 766 -145 181 -117 168 -146 101 -266 544  +274,5% -19,3% +24,7% +82,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -232 462 292 414 -12 817 -69 884 530 706  -225,8% -104,4% +445,2% -859,4%
Flux opérationnel -202 987 278 556 -94 312 -295 303 289 311  -237,2% -133,9% +213,1% -198,0%
 
Dépenses d’investissement 5 195 5 232 5 354 10 184 9 118  +0,7% +2,3% +90,2% -10,5%
Investissements -20 306 1 116 3 795 206 588 -45 287  -105,5% +240,1% +5 343,7% -121,9%
Flux d’investissement -36 224 12 296 1 698 778 163 667 -88 230  -133,9% +13 715,7% -90,4% -153,9%
 
Dividendes payés -24 158 -278 -7 292 -67 -28 528  -98,8% +2 523,0% -99,1% +42 479,1%
Emprunts nets 137 978 -119 718 57 072 119 284 107 541  -186,8% -147,7% +109,0% -9,8%
Flux de financement 130 448 -124 759 52 433 105 180 75 135  -195,6% -142,0% +100,6% -28,6%
 
Variation nette de la trésorerie -109 298 161 508 1 660 874 -16 416 295 453  -247,8% +928,4% -101,0% -1 899,8%
 
Free Cash Flow par action -728,6 961,7 -348,4 -1 068,0 1 142,7  -232,0% -136,2% +206,5% -207,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.