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SBI Holdings (8473.TSE, JP3436120004)

SBI Holdings, Inc. engages in the online financial service businesses and investment activities in Japan and internationally. It operates through Financial Services Business, Asset Management Business, and Biotechnology-Related Business segments. The Financial Services Business segment offers financial products and services, including brokerage and investment banking; Internet banking; auto, cancer, fire, and earthquake, as well as life insurance; short term insurance; FX brokerage; exchange and transaction services related to crypto-assets; management of defined-contribution pension, etc.; leasing and lending services; operation of proprietary trading system; control and operation of the e-commerce settlement business; and remittance and back office support services. The Asset Management Business segment provides private equity, venture capital fund management, M&A advisory, savings bank, online securities, commercial banking, investment advisory …

Siège social : Izumi Garden Tower, Tokyo, Japan, 106-6019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBI Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBI Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
230 884 000 97,8% 3,2% 66,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 7,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 568,0 JPY masqué 2 555,8 2 251,9 1 275,0 2 810,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBI Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBI Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% +8,8% +14,7% +46,5% +14,8% -12,4% +59,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,9% +107,0% +199,2% +153,8% +466,0% +470,3% +308,5%

 

Équipe de direction de SBI Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshitaka Kitao Chairman, Pres & CEO 69 Katsuya Kawashima Sr. EVP, COO, Exec. Assistant to Pres and Sr. Head of Asset Mgt Bus. & Director 57
Takashi Nakagawa Sr. EVP, Sr. Head of HR, Gen. Affairs & Risk Mgt and Representative Director 57 Masato Takamura Sr. EVP, Sr. Head of Financial Services Bus. & Director 51
Shumpei Morita Sr. MD, CFO, Sr. Head of Accounting, Fin. & Digital Asset Bus. and Director 46      

 

Présence de SBI Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de SBI Holdings, Inc

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Fondamentaux de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 261 744 261 939 337 017 351 411 368 055  +0,1% +28,7% +4,3% +4,7%
EBITDA 73 365 82 539 115 166 129 275 127 953  +12,5% +39,5% +12,3% -1,0%
Résultat opérationnel 62 262 58 310 90 651 103 476 89 618  -6,3% +55,5% +14,1% -13,4%
Résultat net 34 115 32 455 46 684 52 548 37 487  -4,9% +43,8% +12,6% -28,7%
Free Cash Flow 32 478 -24 193 -40 319 -79 997 12 599  -174,5% +66,7% +98,4% -115,7%
Marge de FCF 12% -9% -12% -23% 3%  -174,4% +29,5% +90,3% -115,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 34% 22% 19% 32%  +15,4% -35,8% -14,0% +66,7%
Capital investi 1 020 760 1 415 946 1 570 369 1 419 640 451 476  +38,7% +10,9% -9,6% -68,2%
Actions en circulation (en M) - 220 255 255 231  - +16,1% -0,2% -9,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBI Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 62% 66% 72% 70%  +0,4% +6,6% +8,0% -2,3%
Marge d’EBITDA 28% 32% 34% 37% 35%  +12,4% +8,4% +7,7% -5,5%
Marge opérationnelle 24% 22% 27% 29% 24%  -6,4% +20,8% +9,5% -17,3%
Marge bénéficiaire 13% 12% 14% 15% 10%  -4,9% +11,8% +8,0% -31,9%
Marge de FCF 12% -9% -12% -23% 3%  -174,4% +29,5% +90,3% -115,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,1% 1,1% 0,7%  - +19,7% -1,4% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 11,6% 11,9% 8,3%  - +33,8% +2,5% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 4,7 3,2 5,2 3,6  +497,4% -32,1% +61,2% -30,3%
Liquidité générale 1,1 4,7 3,2 5,2 7,4  +319,1% -32,1% +61,2% +42,0%
Dette nette sur EBITDA -10,1 -9,1 -7,0 -10,5 -6,6  -9,3% -23,5% +49,9% -37,0%
Dette sur actifs 21% 27% 25% 19% -  +29,9% -6,6% -24,1% -
Dette sur capitaux propres 175% 275% 267% 211% -  +57,2% -2,7% -21,0% -
Couverture par l’EBITDA -16,5 4,6 5,5 5,0 4,2  -127,7% +19,3% -9,3% -14,9%
   ∼ par l’EBIT -14,0 4,0 4,9 4,6 3,7  -128,4% +23,8% -7,4% -19,2%
   ∼ par le flux opérationel -7,3 -1,0 -1,6 -2,7 0,9  -86,4% +58,3% +74,2% -132,2%
Coût de la dette - 2,1% 1,9% 2,5% -  - -9,5% +28,2% -

 

Graphique des dividendes de SBI Holdings, Inc

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Ratios de distribution de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 34 115 32 455 46 684 52 548 37 487  -4,9% +43,8% +12,6% -28,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 478 -24 193 -40 319 -79 997 12 599  -174,5% +66,7% +98,4% -115,7%
Dividende payé -9 684 -9 266 -11 390 -20 169 -22 860  -4,3% +22,9% +77,1% +13,3%
Distribution sur résultat net 28% 29% 24% 38% 61%  +0,6% -14,5% +57,3% +58,9%
Distribution sur FCF 30% -38% -28% -25% 181%  -228,5% -26,2% -10,8% -819,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBI Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 680 658 618 716 815  -3,3% -6,1% +16,0% +13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 195 218 222 254  - +11,8% +1,7% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 463 400 495 561  - -13,6% +23,7% +13,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -18,7% +9,2% -6,0% -4,4%
Frais généraux sur CP 22% 25% 23% 24% 29%  +14,7% -7,6% +3,7% +20,4%
Frais généraux sur CA 31% 37% 30% 32% 36%  +16,6% -18,7% +6,1% +13,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBI Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SBI Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à SBI Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBI Holdings

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Dividendes par action détachés par SBI Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00---------
2019--5,00-----20,00---
2018--70,00-----20,00---
2017--40,00-----15,00---
2016--35,00-----10,00---
2015--30,00-----10,00---
2014--20,00---------
2013--10,00---------
2012--100,00---------
2011--100,00---------
2010--50,00---------
2009--100,00---------
2008--600,00---------
2007--600,00-----600,00---
2006--500,00-----600,00---
2005--350,00---------
2004--770,00---------
2003--120,00---------
2001--------62,96---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 261 744 261 939 337 017 351 411 368 055  +0,1% +28,7% +4,3% +4,7%
Charges d'exploitation -199 482 -203 629 -246 366 -247 935 -278 437  +2,1% +21,0% +0,6% +12,3%
   dont Coût des ventes -99 528 -98 982 -113 548 -99 811 -110 696  -0,5% +14,7% -12,1% +10,9%
   dont Frais généraux -82 259 -95 970 -100 377 -111 075 -132 226  +16,7% +4,6% +10,7% +19,0%
Résultat opérationnel 62 262 58 310 90 651 103 476 89 618  -6,3% +55,5% +14,1% -13,4%
Autres revenus/frais nets -10 035 -7 675 -31 637 -11 617 -  -23,5% +312,2% -63,3% -
Charge d'intérêt -4 442 -18 020 -21 070 -26 074 -30 326  -505,7% +16,9% +23,7% +16,3%
Résultat avant impôts 52 227 43 139 71 810 83 037 65 819  -17,4% +66,5% +15,6% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -15 561 -14 836 -15 852 -15 760 -20 819  -4,7% +6,8% -0,6% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 115 32 455 46 684 52 548 37 487  -4,9% +43,8% +12,6% -28,7%
 
EBITDA 73 365 82 539 115 166 129 275 127 953  +12,5% +39,5% +12,3% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 711 38 257 70 640 83 837 61 271  -12,5% +84,6% +18,7% -26,9%
Taux d’imposition 30% 34% 22% 19% 32%  +15,4% -35,8% -14,0% +66,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 673 832 2 263 551 2 517 693 3 006 846 3 391 926  -15,3% +11,2% +19,4% +12,8%
   dont Trésorerie 248 050 391 572 437 148 713 974 843 755  +57,9% +11,6% +63,3% +18,2%
   dont Placements à CT 1 139 908 1 399 851 1 510 079 1 603 159 -  +22,8% +7,9% +6,2% -
   dont Créances clients 487 892 472 128 570 466 689 713 822 131  -3,2% +20,8% +20,9% +19,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 252 394 312 403 268 265 354 317 -  +23,8% -14,1% +32,1% -
Biens corporels 11 778 10 498 14 382 15 100 51 857  -10,9% +37,0% +5,0% +243,4%
Écart d'acquisitions 153 023 152 668 156 407 157 210 -  -0,2% +2,4% +0,5% -
Biens incorporels 35 431 185 493 181 708 184 816 190 278  +423,5% -2,0% +1,7% +3,0%
Actifs totaux 3 126 784 3 850 001 4 535 964 5 034 124 5 513 227  +23,1% +17,8% +11,0% +9,5%
 
Passifs courants 2 359 227 476 552 780 828 578 456 459 694  -79,8% +63,8% -25,9% -20,5%
   dont Créances fournisseurs 38 759 52 887 67 806 60 639 76 977  +36,5% +28,2% -10,6% +26,9%
   dont Dette à court terme 324 585 518 977 571 277 - -  +59,9% +10,1% - -
Dette à long terme 324 585 518 977 571 277 962 965 -  +59,9% +10,1% +68,6% -
Passifs totaux 2 707 721 3 434 477 4 042 140 4 471 567 4 919 528  +26,8% +17,7% +10,6% +10,0%
 
Action ordinaire 81 681 81 681 81 681 92 018 92 018  0% 0% +12,7% 0%
Bénéfices non répartis 146 199 169 388 204 731 225 714 239 724  +15,9% +20,9% +10,2% +6,2%
Capitaux propres 371 590 377 992 427 815 456 675 451 476  +1,7% +13,2% +6,7% -1,1%
 
Dettes portant intérets 649 170 1 037 954 1 142 554 962 965 -  +59,9% +10,1% -15,7% -
Actions en circulation (en M) - 220 255 255 231  - +16,1% -0,2% -9,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 34 115 32 455 46 684 52 548 37 487  -4,9% +43,8% +12,6% -28,7%
 
Dépréciation 11 103 10 690 11 143 10 082 15 904  -3,7% +4,2% -9,5% +57,7%
Ajustements des bénéfices nets -21 202 -15 625 -15 876 -28 038 -18 436  -26,3% +1,6% +76,6% -34,2%
Ajust. comptes débiteurs -64 963 -134 600 -172 647 -215 925 -  +107,2% +28,3% +25,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 69 203 63 211 60 318 84 933 218 450  -8,7% -4,6% +40,8% +157,2%
Flux opérationnel 32 478 -17 952 -33 235 -71 665 26 849  -155,3% +85,1% +115,6% -137,5%
 
Dépenses d’investissement - 6 241 7 084 8 332 14 250  - +13,5% +17,6% +71,0%
Investissements 12 840 2 437 7 881 -54 731 -70 887  -81,0% +223,4% -794,5% +29,5%
Flux d’investissement 11 179 2 437 7 881 -54 731 -70 887  -78,2% +223,4% -794,5% +29,5%
 
Dividendes payés -9 684 -9 266 -11 390 -20 169 -22 860  -4,3% +22,9% +77,1% +13,3%
Emprunts nets -46 526 193 461 83 881 425 551 179 962  -515,8% -56,6% +407,3% -57,7%
Flux de financement -76 230 159 467 74 575 407 746 -  -309,2% -53,2% +446,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -42 776 143 952 49 221 281 350 137 588  -436,5% -65,8% +471,6% -51,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 92 127 100 020 93 050 82 858 111 101  +8,6% -7,0% -11,0% +34,1%
Charges d'exploitation -66 873 -66 561 -69 532 -75 471 -77 926  -0,5% +4,5% +8,5% +3,3%
   dont Coût des ventes -24 519 -25 684 -28 181 -32 312 -30 658  +4,8% +9,7% +14,7% -5,1%
   dont Frais généraux -29 948 -31 043 -32 873 -38 362 -36 742  +3,7% +5,9% +16,7% -4,2%
Résultat opérationnel 25 254 33 459 23 518 7 387 33 175  +32,5% -29,7% -68,6% +349,1%
Autres revenus/frais nets 871 594 -22 - -  -31,8% -103,7% - -
Charge d'intérêt -7 212 -7 471 -7 821 -7 822 -7 741  +3,6% +4,7% +0% -1,0%
Résultat avant impôts 20 217 27 832 16 666 1 104 27 757  +37,7% -40,1% -93,4% +2 414,2%
Impôts sur les bénéfices -6 512 -6 460 -6 267 -1 580 -7 478  -0,8% -3,0% -74,8% +373,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 677 16 213 9 584 13 16 284  +38,8% -40,9% -99,9% +125 161,5%
 
EBITDA 34 191 42 879 32 351 18 532 47 890  +25,4% -24,6% -42,7% +158,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 120 25 693 14 674 5 397 24 237  +50,1% -42,9% -63,2% +349,1%
Taux d’imposition 32% 23% 38% - 27%  -27,9% +62,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 033 683 3 196 117 3 443 127 3 391 926 3 391 926  +5,4% +7,7% -1,5% 0%
   dont Trésorerie 744 398 892 401 856 322 843 755 843 755  +19,9% -4,0% -1,5% 0%
   dont Placements à CT 1 606 657 1 623 085 1 777 885 - -  +1,0% +9,5% - -
   dont Créances clients 682 628 680 631 808 920 822 131 822 131  -0,3% +18,8% +1,6% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 349 392 320 965 347 174 - -  -8,1% +8,2% - -
Biens corporels 30 082 29 742 31 363 51 857 100 940  -1,1% +5,5% +65,3% +94,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 183 942 183 358 193 056 190 278 190 278  -0,3% +5,3% -1,4% 0%
Actifs totaux 5 157 876 5 234 776 5 613 404 5 513 227 5 513 227  +1,5% +7,2% -1,8% 0%
 
Passifs courants 604 897 602 397 590 246 459 694 459 694  -0,4% -2,0% -22,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 89 551 83 559 129 875 76 977 76 977  -6,7% +55,4% -40,7% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 068 149 1 032 394 1 146 928 - -  -3,3% +11,1% - -
Passifs totaux 4 603 348 4 643 462 5 001 830 4 919 528 4 919 528  +0,9% +7,7% -1,6% 0%
 
Action ordinaire 92 018 92 018 92 018 92 018 92 018  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 218 527 234 739 239 711 239 724 239 724  +7,4% +2,1% +0% 0%
Capitaux propres 436 911 450 222 465 860 451 476 451 476  +3,0% +3,5% -3,1% 0%
 
Dettes portant intérets 1 068 149 1 032 394 1 146 928 - -  -3,3% +11,1% - -
Actions en circulation (en M) 255 255 254 231 255  +0,2% -0,4% -9,2% +10,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBI Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 11 677 16 213 9 584 13 16 284  +38,8% -40,9% -99,9% +125 161,5%
 
Dépréciation 3 381 3 788 3 932 4 803 6 196  +12,0% +3,8% +22,2% +29,0%
Ajustements des bénéfices nets -9 240 -2 206 -7 203 213 -13 954  -76,1% +226,5% -103,0% -6 651,2%
Ajust. comptes débiteurs -63 668 -69 721 -90 723 - -  +9,5% +30,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 129 224 826 -82 918 110 671 19 359  -758,8% -136,9% -233,5% -82,5%
Flux opérationnel -62 972 178 650 -112 132 23 303 -28 634  -383,7% -162,8% -120,8% -222,9%
 
Dépenses d’investissement 3 290 5 379 2 482 3 099 3 350  +63,5% -53,9% +24,9% +8,1%
Investissements 684 -11 849 -27 480 -32 242 -14 423  -1 832,3% +131,9% +17,3% -55,3%
Flux d’investissement 684 -11 849 -27 480 -32 242 -14 423  -1 832,3% +131,9% +17,3% -55,3%
 
Dividendes payés -17 966 -271 -4 572 -51 -18 200  -98,5% +1 587,1% -98,9% +35 586,3%
Emprunts nets 104 879 -32 507 102 783 4 807 -3 983  -131,0% -416,2% -95,3% -182,9%
Flux de financement 96 635 -15 598 98 616 - -  -116,1% -732,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 34 347 151 203 -40 996 -6 966 -62 440  +340,2% -127,1% -83,0% +796,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.