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The Shizuoka Bank (8355.TSE, JP3351200005)

The Shizuoka Bank, Ltd., a regional bank, provides various banking products and services. The company's deposit products include current deposits, savings deposits, deposits at notice, time deposits, negotiable certificates of deposit, and other deposit products, as well as various loans and credit cards. It also provides corporate and financial management advisory services, bill collection services, leasing services, and finance and securities-related services. In addition, the company engages in the guarantee of housing loans, consumer loans, etc.; development and operation of computer systems; purchase of monetary receivable; and provision of public-offering assistance support for corporate rehabilitation, and fee-based job placement and general administration services. Further, it is involved in the appraisal of real estate for loan collateral; and part-time employee management …

Siège social : 2-1, Kusanagi-Kita, Shizuoka, Japan, 424-8677

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Shizuoka Bank

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Shizuoka Bank, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
563 903 000 82,2% 12,4% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 8,0 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
767,0 JPY masqué 739,8 682,7 532,0 863,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Shizuoka Bank, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de The Shizuoka Bank, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +7,9% +7,9% +37,0% +8,3% -16,9% -13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,0% -37,3% -22,3% -19,5% +14,7% +29,6% -

 

Équipe de direction de The Shizuoka Bank, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsunori Nakanishi Chairman & CEO 67 Hisashi Shibata Pres & Director 57
Tomoya Minegishi Bus. Reader - Yoshihiro Nagasawa Managing Exec. Officer, GM of Compliance & Risk Division, Deputy GM of Mgmt. Division and Director 64
Hidehito Iio Managing Exec. Officer, Deputy GM of System Mgt & Mang. of Next Generation & Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Shizuoka Bank, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Shizuoka Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Shizuoka Bank, Ltd

Fondamentaux de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 210 273 202 704 169 486 172 374 162 833  -3,6% -16,4% +1,7% -5,5%
EBITDA 11 602 11 631 14 166 13 239 11 852  +0,2% +21,8% -6,5% -10,5%
Résultat opérationnel 72 659 46 807 65 699 63 189 -  -35,6% +40,4% -3,8% -
Résultat net 47 909 29 276 50 130 46 874 38 703  -38,9% +71,2% -6,5% -17,4%
Free Cash Flow -299 478 -313 752 121 381 62 586 565 180  +4,8% -138,7% -48,4% +803,0%
Marge de FCF -142% -155% 72% 36% 347%  +8,7% -146,3% -49,3% +856,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 37% 30% 30% 29%  +9,8% -19,7% -1,2% -2,2%
Capital investi 2 237 538 1 778 604 2 039 174 1 367 279 991 547  -20,5% +14,7% -32,9% -27,5%
Actions en circulation (en M) - - 592 594 578  - - +0,3% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Shizuoka Bank, Ltd

Ratio de profitabilité de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 6% 8% 8% 7%  +4,0% +45,7% -8,1% -5,2%
Marge opérationnelle 35% 23% 39% 37% -  -33,2% +67,9% -5,4% -
Marge bénéficiaire 23% 14% 30% 27% 24%  -36,6% +104,8% -8,1% -12,6%
Marge de FCF -142% -155% 72% 36% 347%  +8,7% -146,3% -49,3% +856,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%  - +68,1% -9,7% -20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 5,2% 4,7% 3,9%  - +65,0% -10,3% -17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +43,5% -12,4% -9,6% -
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +75,7% -8,5% +11,0% -
Dette nette sur EBITDA 28,0 -51,0 -17,6 -65,7 -116,8  -281,8% -65,4% +272,5% +77,8%
Dette sur actifs 12% 8% 9% 3% -  -35,4% +18,9% -67,3% -
Dette sur capitaux propres 143% 91% 106% 35% -  -36,6% +16,8% -67,2% -
Couverture par l’EBITDA 1,1 0,8 0,9 0,5 0,4  -27,4% +8,8% -43,5% -15,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -27,7 -19,8 8,3 2,7 20,2  -28,4% -141,7% -67,4% +648,8%
Coût de la dette - 1,4% 1,7% 3,9% -  - +27,8% +123,6% -

 

Graphique des dividendes de The Shizuoka Bank, Ltd

Ratios de distribution de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 909 29 276 50 130 46 874 38 703  -38,9% +71,2% -6,5% -17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -299 478 -313 752 121 381 62 586 565 180  +4,8% -138,7% -48,4% +803,0%
Dividende payé -11 079 -12 256 -11 975 -13 051 -12 719  +10,6% -2,3% +9,0% -2,5%
Distribution sur résultat net 23% 42% 24% 28% 33%  +81,0% -42,9% +16,6% +18,0%
Distribution sur FCF -4% -4% 10% 21% 2%  +5,6% -352,6% +111,4% -89,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Shizuoka Bank, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -3,1% -19,9% -1,1% -10,7%
Frais généraux sur CP 10% 10% 9% 9% 9%  -0,8% -1,9% -5,1% -0,6%
Frais généraux sur CA 42% 44% 55% 52% 54%  +4,3% +24,6% -4,5% +2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Shizuoka Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Shizuoka Bank, Ltd

Sociétés possiblement comparables à The Shizuoka Bank, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Shizuoka Bank, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--11,00---------
2019--11,00-----11,00---
2018--11,00-----11,00---
2017--10,00-----10,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--8,00-----10,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--7,00-----7,50---
2012--7,00-----7,00---
2011--6,50-----6,50---
2010--6,50-----6,50---
2009--6,00-----6,50---
2008--6,50-----7,00---
2007--8,00-----6,50---
2006--5,75-----5,00---
2005--5,00-----4,25---
2004--3,00-----3,50---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 210 273 202 704 169 486 172 374 162 833  -3,6% -16,4% +1,7% -5,5%
Charges d'exploitation -137 614 -151 694 -107 260 -103 407 -  +10,2% -29,3% -3,6% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -88 691 -89 147 -92 871 -90 235 -87 571  +0,5% +4,2% -2,8% -3,0%
Résultat opérationnel 72 659 46 807 65 699 63 189 -  -35,6% +40,4% -3,8% -
Autres revenus/frais nets -13 0 5 930 3 491 -  - - -41,1% -
Charge d'intérêt -10 611 -14 661 -16 415 -27 135 -28 666  +38,2% +12,0% +65,3% +5,6%
Résultat avant impôts 72 646 46 808 71 630 66 681 54 596  -35,6% +53,0% -6,9% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -24 694 -17 466 -21 463 -19 738 -15 805  -29,3% +22,9% -8,0% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 909 29 276 50 130 46 874 38 703  -38,9% +71,2% -6,5% -17,4%
 
EBITDA 11 602 11 631 14 166 13 239 11 852  +0,2% +21,8% -6,5% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 961 29 341 46 013 44 485 -  -38,8% +56,8% -3,3% -
Taux d’imposition 34% 37% 30% 30% 29%  +9,8% -19,7% -1,2% -2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 692 740 1 230 900 1 160 473 1 341 664 -  +77,7% -5,7% +15,6% -
   dont Trésorerie 578 327 1 118 843 1 051 482 1 221 342 1 384 218  +93,5% -6,0% +16,2% +13,3%
   dont Placements à CT 412 679 318 962 246 069 - -  -22,7% -22,9% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 221 307 1 425 056 1 662 805 1 483 405 1 687 962  -35,8% +16,7% -10,8% +13,8%
Biens corporels 71 994 76 064 71 228 67 063 63 025  +5,7% -6,4% -5,8% -6,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 318 31 991 36 637 38 658 46 457  +37,2% +14,5% +5,5% +20,2%
Actifs totaux 11 117 249 11 054 783 11 532 724 11 854 771 12 542 772  -0,6% +4,3% +2,8% +5,8%
 
Passifs courants 9 487 805 9 593 938 9 883 068 10 295 572 -  +1,1% +3,0% +4,2% -
   dont Créances fournisseurs 9 122 970 9 364 381 9 624 934 9 919 323 -  +2,6% +2,8% +3,1% -
   dont Dette à court terme 794 041 492 257 610 750 - -  -38,0% +24,1% - -
Dette à long terme 522 231 352 771 437 009 351 823 -  -32,4% +23,9% -19,5% -
Passifs totaux 10 194 891 10 120 067 10 539 917 10 837 958 11 549 980  -0,7% +4,1% +2,8% +6,6%
 
Action ordinaire 90 845 90 845 90 845 90 845 90 845  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 668 039 664 459 702 591 705 966 721 793  -0,5% +5,7% +0,5% +2,2%
Capitaux propres 921 266 933 576 991 415 1 015 456 991 547  +1,3% +6,2% +2,4% -2,4%
 
Dettes portant intérets 1 316 272 845 028 1 047 759 351 823 -  -35,8% +24,0% -66,4% -
Actions en circulation (en M) - - 592 594 578  - - +0,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 47 909 29 276 50 130 46 874 38 703  -38,9% +71,2% -6,5% -17,4%
 
Dépréciation 11 602 11 631 14 166 13 239 11 852  +0,2% +21,8% -6,5% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 007 -30 435 362 -45 324 180 934  -480,1% -101,2% -12 620,4% -499,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -389 610 -565 298 -244 809 -215 176 113 160  +45,1% -56,7% -12,1% -152,6%
Flux opérationnel -293 988 -290 878 135 934 73 314 579 922  -1,1% -146,7% -46,1% +691,0%
 
Dépenses d’investissement 5 490 22 874 14 553 10 728 14 742  +316,6% -36,4% -26,3% +37,4%
Investissements 322 114 773 271 -170 100 199 753 -307 397  +140,1% -122,0% -217,4% -253,9%
Flux d’investissement 307 248 773 271 -170 100 199 753 -307 397  +151,7% -122,0% -217,4% -253,9%
 
Dividendes payés -11 079 -12 256 -11 975 -13 051 -12 719  +10,6% -2,3% +9,0% -2,5%
Emprunts nets 33 900 33 900 33 900 -53 120 -  0% 0% -256,7% -
Flux de financement -32 894 227 022 306 779 196 160 -  -790,2% +35,1% -36,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 666 461 604 -21 857 196 750 251 170  -2 447,2% -104,7% -1 000,2% +27,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 42 405 44 789 38 971 36 668 45 038  +5,6% -13,0% -5,9% +22,8%
Charges d'exploitation -30 474 -24 043 -24 970 - -  -21,1% +3,9% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 624 -21 051 -21 310 -21 586 -23 557  -10,9% +1,2% +1,3% +9,1%
Résultat opérationnel 11 913 20 712 13 925 - -  +73,9% -32,8% - -
Autres revenus/frais nets - 382 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 583 -7 758 -7 402 -5 923 -3 411  +2,3% -4,6% -20,0% -42,4%
Résultat avant impôts 11 913 21 094 13 926 7 663 16 319  +77,1% -34,0% -45,0% +113,0%
Impôts sur les bénéfices -3 459 -5 972 -4 505 -1 869 -4 740  +72,7% -24,6% -58,5% +153,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 448 15 087 9 417 5 751 11 570  +78,6% -37,6% -38,9% +101,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 454 14 848 9 420 - -  +75,6% -36,6% - -
Taux d’imposition 29% 28% 32% 24% 29%  -2,5% +14,3% -24,6% +19,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 112 082 1 250 410 1 679 400 - -  +12,4% +34,3% - -
   dont Trésorerie 938 688 1 163 339 1 520 971 1 384 218 1 579 651  +23,9% +30,7% -9,0% +14,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 617 169 1 602 759 1 751 005 1 687 962 1 781 460  -0,9% +9,2% -3,6% +5,5%
Biens corporels 65 854 64 919 63 763 63 025 109 094  -1,4% -1,8% -1,2% +73,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 38 724 40 740 45 321 46 457 -  +5,2% +11,2% +2,5% -
Actifs totaux 12 168 538 12 235 472 12 765 849 12 542 772 13 226 661  +0,6% +4,3% -1,7% +5,5%
 
Passifs courants 10 576 861 10 482 683 10 742 546 - -  -0,9% +2,5% - -
   dont Créances fournisseurs 10 167 891 10 076 320 10 259 916 - -  -0,9% +1,8% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 388 870 531 105 762 926 - -  +36,6% +43,6% - -
Passifs totaux 11 163 991 11 211 759 11 720 762 11 549 980 12 189 607  +0,4% +4,5% -1,5% +5,5%
 
Action ordinaire 90 845 90 845 90 845 90 845 90 845  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 697 851 712 938 716 043 721 793 717 427  +2,2% +0,4% +0,8% -0,6%
Capitaux propres 1 003 193 1 022 365 1 043 681 991 547 1 035 742  +1,9% +2,1% -5,0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 388 870 531 105 762 926 - -  +36,6% +43,6% - -
Actions en circulation (en M) 595 593 589 578 594  -0,4% -0,7% -1,9% +2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Shizuoka Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 448 15 087 9 417 5 751 11 570  +78,6% -37,6% -38,9% +101,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.